Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: 01VT Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Ban hành theo TT số 1332016TTBTC ngày 28062016 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 29 tháng 05 năm 2018 Nợ 1521: 1331: 331: 300.790.716 30.075.072 330.865.788 Số: 264 Có Có Họ tên người giao hàng: Nguyễn Quang Anh Theo HÐ số ............ ngày 29 tháng 05 năm 2018 của: Công ty cổ phần nhôm Thành Đô Nhập tại kho: VT Kho vật tư Địa điểm: Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Giấy trắng các loại GIAYTRANG07 kg 29.541,94 10.182 300.790.716
Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Nợ Ngày 14 tháng 05 năm 2018 153: 1331: 1111: Có Số: 171 4.500.000 450.000 4.950.000 Lê thị Tuấn - Họ tên người giao hàng: Theo số ngày tháng năm của: - Nhập kho: CCDC - Kho công cụ dụng cụ Địa điểm: Số lượng Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số Đơn vị tính Chứng từ Thực nhập A B C D Máy in canon 2900 MAYIN04 1,00 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): Đơn giá Thành tiền 4.500.000,00 4.500.000 4.500.000 Bốn triệu năm trăm ngàn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO Nợ Ngày 29 tháng 05 năm 2018 Số: 264 Có - Họ tên người giao hàng: Nguyễn Quang Anh - Nhập kho:VT - Kho vật tư Địa điểm: Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa A B Giấy trắng loại Mã số C GIAYTRANG0 Số lượng Đơn vị tính Chứng từ Thực nhập D kg 29.541,94 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): 300.790.716 30.075.072 330.865.788 Có - Theo HÐ số ngày 29 tháng 05 năm 2018 của: Công ty cổ phần nhôm Thành Đô 1521: 1331: 331: Đơn giá Thành tiền 10.182 300.790.716 300.790.716 Ba trăm triệu bảy trăm chín mươi ngàn bảy trăm mười sáu đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO - Họ tên người giao hàng: Ngày 30 tháng 05 năm 2018 Nợ Số: 266 Có Cơng ty TNHH xây dựng kinh doanh Bảo Anh - Theo HÐ số ngày 30 tháng 05 năm 2018 của: Công ty TNHH xây dựng kinh doanh Bảo Anh - Nhập kho: VT - Kho vật tư Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa A B Giấy trắng2*2.5 Giấy trắng2*1.5 Giấy trắng2*1.0 Giấy màu 1*2.5 Mã số Số lượng Đơn vị tính Chứng từ Thực nhập D C GIAYTRANG0 GIAYTRANG0 GIAYTRANG0 Có GIAYMAU02 Đơn giá Thành tiền m 600,00 11.000 6.600.000 m 400,00 6.900 2.760.000 m 600,00 4.900 2.940.000 m 1.000,00 5.100 5.100.000 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): 17.400.000 1.740.000 19.140.000 Địa điểm: Stt 1521: 1331: 331: 17.400.000 Mười bảy triệu bốn trăm ngàn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: 01-VT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO Nợ Ngày 13 tháng 05 năm 2018 Có Số: 169 - Họ tên người giao hàng: 153: 1331: 331: 10.530.000 1.053.000 11.583.000 Công ty TNHH bảo hộ lao động Phương Anh - Theo HÐ số 0052820 ngày 13 tháng 12 năm 2012 của: Công ty TNHH bảo hộ lao động Phương Anh - Nhập kho: CCDC - Kho công cụ dụng cụ Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa A B Địa điểm: Mã số Số lượng Đơn vị tính Chứng từ Thực nhập Đơn giá Thành tiền C D giầy bảo hộ GIAY02 đơi 76,00 125.000,00 9.500.000 Kính hàn KINHHAN01 10,00 3.000,00 30.000 Kính hàn KINHHAN01 50,00 6.000,00 300.000 Đèn pin DEN15 10,00 70.000,00 700.000 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): 10.530.000 Mười triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Mẫu số: 02-VT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Nợ Có Ngày 27 tháng 05 năm 2018 2421: 153: 9.100.000 9.100.000 Số: 008 - Họ tên người nhận hàng: kế tốn cơng ty - Địa chỉ: - Lý xuất kho: Xuất Máy in canon 2900 - Xuất kho: CCDC - Kho công cụ dụng cụ Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa A Mã số B C Máy in canon 2900 MAYIN04 Đơn vị tính D Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền 2,00 4.550.000,00 9.100.000 2,00 4.550.000,00 9.100.000 Chín triệu trăm ngàn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Mẫu số: SKEY-005 PHIẾU XUẤT KHO Nợ Có Ngày 14 tháng 05 năm 2018 1543: 153: 3.250.000 3.250.000 Số: 200 - Họ tên người nhận hàng: Lê thị Tuấn - Địa chỉ: - Lý xuất kho: Xuất CCDC cho đơn hàngHợp Nhất_2012_01HG - Xuất kho: Stt CCDC - Kho công cụ dụng cụ Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số B C MUINHUABH 01 A Mũi nhựa bảo hộ Đèn pin Pa lăng xích 1-2 Đơn vị tính D Số lượng Yêu cầu Đơn giá Thực xuất 1,00 150.000,00 150.000 DEN15 10,00 70.000,00 700.000 PALANGXIC H 1-2 TẤN 2,00 1.200.000,00 2.400.000 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): Thành tiền 3.250.000 Ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: SKEY-005 Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Nợ Có Ngày 05 tháng 05 năm 2018 1541: 1521: 35.798.480 35.798.480 Số: 395 - Họ tên người nhận hàng: Công ty cổ phần quảng cáo in Tràng An - Địa chỉ: - Lý xuất kho: Xuất vật tư HD004 - Xuất kho: Stt VT - Kho vật tư Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa A Mã số B Đơn vị tính C D Số lượng Yêu cầu Đơn giá Thực xuất Thành tiền Bóng HQ T10-40m BONGDEN08 200,00 9.000 1.800.000 ĐIốt phát sáng led loại cắm dây BONGDIOT01 bóng 600,00 1.200 720.000 Bộ nguồn cung cấp điện dùng cho biển, AC=220V BONGUON02 20,00 241.724 4.834.480 Giấy trắng2*1.0 GIAYTRANG0 m 400,00 4.913 1.965.200 In bạt INBAT02 m2 130,00 23.105 3.003.650 Sơn xịt 400ml SONXIT02 hộp 2,50 255.000 637.500 kg 600,00 11.138 6.682.800 kg 500,00 15.067 7.533.500 Tấm 30,00 254.045 7.621.350 5,00 200.000 1.000.000 GIAYTRANG0 GIAYTRANG0 Giấy trắng loại Giấy trắng loại loại Tấm ốp nhôm nhựa 3mm-005 10 Thiết bị biến đổi điện tĩnh từ AC 220V sang TBBD_DT01 DC 5V40A TAMOP04 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): 35.798.480 Ba mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn bốn trăm tám mươi đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: SKEY-005 Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Nợ Có Ngày 16 tháng 05 năm 2018 1541: 1521: 976.640 976.640 Số: 397 - Họ tên người nhận hàng: Công ty cổ phần quảng cáo in Tràng An - Địa chỉ: - Lý xuất kho: Xuất vật tư HD006 - Xuất kho: Stt VT - Kho vật tư Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số B C A Mica 425*1220*2440*2mm MICA16 Giấy trắng loại Sơn xịt 400ml Đơn vị tính D Số lượng Yêu cầu Đơn giá Thực xuất Tấm 1,00 515.000 515.000 GIAYTRANG0 kg 30,00 11.138 334.140 SONXIT02 hộp 0,50 255.000 127.500 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): Thành tiền 976.640 Chín trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm bốn mươi đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: SKEY-005 Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Nợ Có Ngày 25 tháng 05 năm 2018 1541: 1521: 2.725.850 2.725.850 Số: 404 - Họ tên người nhận hàng: Công ty cổ phần quảng cáo in Tràng An - Địa chỉ: - Lý xuất kho: Xuất vật tư HD013 - Xuất kho: Stt VT - Kho vật tư Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số B C A Đơn vị tính D Số lượng Yêu cầu Đơn giá Thực xuất Thành tiền Mica 425*1220*2440*2mm MICA16 Tấm 2,00 515.000 1.030.000 Kính trắng ly KINHTRANG 01 m2 5,00 70.000 350.000 Sơn xịt 400ml SONXIT02 hộp 1,00 255.000 255.000 kg 50,00 15.067 753.350 m 50,00 6.750 337.500 Giấy trắng loại Giấy trắng2*1.5 GIAYTRANG0 GIAYTRANG0 Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): 2.725.850 Hai triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn tám trăm năm mươi đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: SKEY-005 Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Nợ Có Ngày 02 tháng 05 năm 2018 1541: 1521: 50.185.250 50.185.250 Số: 407 - Họ tên người nhận hàng: Công ty cổ phần quảng cáo in Tràng An - Địa chỉ: - Lý xuất kho: Xuất vật tư HD016 - Xuất kho: Stt VT - Kho vật tư Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số B C D A Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Đơn giá Thực xuất Thành tiền ĐIốt phát sáng led loại cắm dây BONGDIOT01 bóng 900,00 1.200 1.080.000 Bộ nguồn cung cấp điện dùng cho biển, AC=220V BONGUON02 20,00 241.724 4.834.480 Cụm điốt phát quang led hạt, DC 12V CUMDIOT01 300,00 2.700 810.000 Giấy trắng2*1.5 GIAYTRANG0 m 650,00 6.750 4.387.500 In bạt INBAT02 m2 200,00 23.105 4.621.000 In đề can INDECAN m2 60,00 50.578 3.034.680 Keo Tite Bond Heavy Duty 10oz 296ml/325G KEOTITE02 ống 70,00 47.157 3.300.990 Kính trắng ly m2 30,00 70.000 2.100.000 Led ma trận KT: 160*320mm 25,00 224.176 5.604.400 10 Mặt át ST/121/M MATAT01 80,00 5.600 448.000 11 Nguồn điện 5V40A (chống nhiễu) NGUONDIEN 01 48,00 200.000 9.600.000 1,00 340.000 340.000 kg 900,00 11.138 10.024.200 12 13 KINHTRANG 01 LEDMATRAN 02 Thiết bị biến đổi điện tĩnh từ AC 220V sang TBBD_DT02 DC 5V60A GIAYTRANG0 Giấy trắng loại Cộng tiền hàng - Tổng số tiền (viết chữ): 50.185.250 Năm mươi triệu trăm tám mươi lăm ngàn hai trăm năm mươi đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày tháng năm Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: SKEY-23 Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018 Kho: Kho vật tư (VT) Vật tư: Giấy trắng loại (GIAYTRANG07) Mặt hàng Đầu kỳ Nhập Xuất Cuối kỳ Mã Tên Đvt Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị A B C VT Nhóm vật tư GIAYTRANG07 Giấy trắng loại Tổng cộng kg 18.466,00 233.925.130 29.541,94 300.790.716 2.130,00 23.723.940 45.877,94 510.991.906 18.466,00 233.925.130 29.541,94 300.790.716 2.130,00 23.723.940 45.877,94 510.991.906 18.466,00 233.925.130 29.541,94 300.790.716 2.130,00 23.723.940 45.877,94 510.991.906 - Sổ có trang, đánh từ trang đến trang - Ngày mở sổ Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang: 1/1 Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: S07-DNN (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội THẺ KHO Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018 Kho: Kho vật tư (VT) Vật tư: Giấy trắng2*1.5 (GIAYTRANG05) Số hiệu Số TT Ngày, tháng Nhập Xuất A B C D Diễn giải E Nhập Xuất Tồn X/nhận kế toán F Số lượng Số dư đầu kỳ (GIAYTRANG05) 1.200,00 02/05/2018 407 Xuất vật tư HD016 650,00 550,00 07/05/2018 402 Xuất vật tư HD011 100,00 450,00 23/05/2018 405 Xuất vật tư HD014 400,00 50,00 25/05/2018 404 Xuất vật tư HD013 50,00 30/05/2018 266 Mua hàng theo HĐ 0000391 400,00 Nhập xuất kỳ 400,00 Số dư cuối kỳ (GIAYTRANG05) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 400,00 1.200,00 400,00 Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang: 1/1 Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Mẫu số: S07-DNN (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) THẺ KHO Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018 Kho: Kho công cụ dụng cụ (CCDC) Vật tư: Máy in canon 2900 (MAYIN04) Số hiệu Số TT Ngày, tháng Nhập Xuất A B C D Diễn giải E Nhập Xuất Tồn X/nhận kế toán F Số lượng Số dư đầu kỳ (MAYIN04) 14/05/2018 171 27/05/2018 Mua Máy in canon 2900theo HĐ 0001803 008 1,00 Xuất Máy in canon 2900 Nhập xuất kỳ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 3,00 2,00 1,00 Số dư cuối kỳ (MAYIN04) Thủ kho (Ký, họ tên) 2,00 1,00 2,00 1,00 Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang: 1/1 Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: S07-DNN (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội THẺ KHO Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018 Kho: Kho vật tư (VT) Vật tư: Giấy trắng loại (GIAYTRANG07) Số hiệu Số TT Ngày, tháng Nhập Xuất A B C D Diễn giải E Nhập Xuất Tồn X/nhận kế toán F Số lượng Số dư đầu kỳ (GIAYTRANG07) 18.466,00 02/05/2018 407 Xuất vật tư HD016 900,00 17.566,00 03/05/2018 394 Xuất vật tư HD002 150,00 17.416,00 05/05/2018 395 Xuất vật tư HD004 600,00 16.816,00 13/05/2018 398 Xuất vật tư HD007 50,00 16.766,00 16/05/2018 397 Xuất vật tư HD006 30,00 16.736,00 26/05/2018 408 Xuất vật tư HD016 400,00 16.336,00 29/05/2018 264 Mua hàng theo HĐ 0007875 29.541,94 Nhập xuất kỳ 29.541,94 Số dư cuối kỳ (GIAYTRANG07) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 45.877,94 2.130,00 45.877,94 Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Trang: 1/1 Cơng ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: S03a-DNN (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ trưởng BTC) Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 01/05/2018 01/05/2018 194 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 195 034 Tài khoản Nợ Có D E Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_69 chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 Cơng cụ, dụng cụ 153 chi phí công cụ dụng cụ 1543 Công cụ, dụng cụ 153 251 01/05/2018 393 019 035 1.760.190 252 02/05/2018 290 02/05/2018 399 407 055 1521 331 03/05/2018 394 17.653.198 19.602.000 1111 19.602.000 17.820.000 1331 1.782.000 Thu tiền Công Ty Cổ Phần Bibomart Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc 331 11211 19.602.000 27.000.000 131 27.000.000 Xuất vật tư HD008 1541 34.837.540 1521 34.837.540 Xuất vật tư HD016 1541 50.185.250 1521 50.185.250 Rút tiền nhập quỹ Tiền mặt 1111 Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa 11211 Lạc 03/05/2018 17.653.198 1521 Nguyên vật liệu 03/05/2018 1543 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 03/05/2018 61.546.759 Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu 02/05/2018 61.546.759 1521 Mua hàng theo HĐ 0000182 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 02/05/2018 1541 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0000182 Phải thu khách hàng 02/05/2018 19.362.090 Xuất máy móc phục vụ sản xuất Phải trả cho người bán 02/05/2018 331 Xuất vật tư HD001 Tiền mặt 02/05/2018 19.362.090 17.601.900 Phải trả cho người bán 02/05/2018 1111 1331 Nguyên vật liệu 02/05/2018 19.362.090 1521 Chi phí chung 02/05/2018 331 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Nguyên vật liệu 02/05/2018 538.824 Nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 02/05/2018 538.824 Mua hàng theo HĐ 0000104 Phải trả cho người bán 01/05/2018 80.667 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0000104 Tiền mặt 01/05/2018 80.667 Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_70 Phải trả cho người bán 01/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 27.000.000 27.000.000 Xuất vật tư HD002 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu 1541 1521 34.007.240 34.007.240 Trang: 1/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 03/05/2018 03/05/2018 Tài khoản Nợ Có D E PNXT401 Nhập mua hàng theo HĐ 0012074 Ngun vật liệu 1521 2.702.000 Hàng hố 156 1.280.000 Công cụ, dụng cụ 153 135.000 Phải trả cho người bán 03/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 1521 811.000 Công cụ, dụng cụ 153 481.000 199 400 chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 Công cụ, dụng cụ 153 250 05/05/2018 06/05/2018 07/05/2018 395 158 07/05/2018 07/05/2018 331 440.137.500 1541 35.798.480 1521 35.798.480 Nhập mua hàng theo HĐ 0000106 Công cụ, dụng cụ 153 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 5.400.000 540.000 331 5.940.000 PNXT405 Nhập mua hàng theo HĐ 0040532 Nguyên vật liệu 1521 Cơng cụ, dụng cụ 153 715.000 Hàng hố 156 90.000 159 036 335 402 1.568.000 331 2.373.000 Nhập mua hàng theo HĐ 0000108 Công cụ, dụng cụ 153 12.750.000 Nguyên vật liệu 1521 2.000.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 1.475.000 331 16.225.000 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0004833 331 2.376.000 1111 2.376.000 Mua hóa đơn GTGT theo HĐ 0004833 Chi phí tiền khác 64228 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 Phải trả cho người bán 07/05/2018 2.400.000 Xuất vật tư HD004 Tiền mặt 07/05/2018 2.400.000 331 40.012.500 Phải trả cho người bán 07/05/2018 153 1331 Phải trả cho người bán 07/05/2018 33.046.265 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Phải trả cho người bán 07/05/2018 1521 400.125.000 Phải trả cho người bán 06/05/2018 33.046.265 1521 Nguyên vật liệu 06/05/2018 1541 Nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 06/05/2018 66.250 Mua hàng theo HĐ 0000084 Phải trả cho người bán 05/05/2018 66.250 PNXT404 Nhập mua hàng theo HĐ 0037485 Phải trả cho người bán 05/05/2018 1.292.000 Xuất vật tư HD009 Công cụ, dụng cụ 05/05/2018 331 Xuất CCDC cho cơng trình Hợp Nhất_2012_01HG Ngun vật liệu 05/05/2018 4.117.000 Nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 05/05/2018 331 PNXT400 Nhập mua hàng theo HĐ 0086453 Phải trả cho người bán 04/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 2.160.000 216.000 331 2.376.000 Xuất vật tư HD011 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu 1541 1521 14.319.845 14.319.845 Trang: 2/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 08/05/2018 08/05/2018 161 Tài khoản Nợ Có D E Mua vật tư theo HĐ 0000111 Nguyên vật liệu 1521 3.900.000 Công cụ, dụng cụ 153 1.400.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 Phải trả cho người bán 08/05/2018 08/05/2018 037 Tiền mặt 08/05/2018 253 09/05/2018 038 254 10/05/2018 163 13/05/2018 398 1331 1.446.000 169 14/05/2018 396 173 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 200 718 17.944.000 1.794.400 15/05/2018 201 331 19.738.400 Nhập mua hàng theo HĐ 0001415 Nguyên vật liệu 1521 Cơng cụ, dụng cụ 153 600.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 182.000 Hàng hoá 156 160.000 1.060.000 331 2.002.000 Xuất vật tư HD007 1541 9.033.666 1521 9.033.666 Nhập mua hàng theo HĐ 0052820 Công cụ, dụng cụ 153 10.530.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 1.053.000 331 11.583.000 Xuất vật tư HD005 1541 3.180.330 1521 3.180.330 Nhập mua hàng theo HĐ 0000162 Công cụ, dụng cụ 153 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 2.750.000 275.000 331 3.025.000 Xuất CCDC cho cơng trình Hợp Nhất_2012_01HG chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 Công cụ, dụng cụ 153 3.250.000 3.250.000 Mua máy hàn TĐ 200A theo HĐ 0001803 Công cụ, dụng cụ 153 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 Tiền mặt 15/05/2018 19.738.400 1331 Phải trả cho người bán 14/05/2018 1111 1521 Nguyên vật liệu 14/05/2018 19.738.400 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14/05/2018 331 Nguyên vật liệu Phải trả cho người bán 14/05/2018 15.906.000 Mua hàng theo HĐ 0000209 Nguyên vật liệu 13/05/2018 331 Thanh tốn tiền hàng HD 0000209 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13/05/2018 15.906.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Phải trả cho người bán 13/05/2018 1111 14.460.000 Phải trả cho người bán 10/05/2018 15.906.000 1521 Tiền mặt 09/05/2018 331 Nguyên vật liệu Phải trả cho người bán 09/05/2018 5.830.000 Mua hàng theo HĐ 0000111 Phải trả cho người bán 09/05/2018 530.000 331 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0000111 Phải trả cho người bán 08/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 4.500.000 450.000 1111 4.950.000 Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_73 chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 Cơng cụ, dụng cụ 153 450.000 450.000 Trang: 3/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 15/05/2018 15/05/2018 202 15/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 203 204 039 Tài khoản Nợ Có D E Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_74 chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 Cơng cụ, dụng cụ 153 chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 255 Cơng cụ, dụng cụ 153 chi phí công cụ dụng cụ 1543 Công cụ, dụng cụ 153 16/05/2018 303 16/05/2018 304 16/05/2018 397 305 17/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 91.245.000 82.950.000 Thuế GTGT đầu 33311 8.295.000 Doanh thu theo HĐ 0000002 131 49.896.220 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 45.360.200 Thuế GTGT đầu 33311 4.536.020 Xuất vật tư HD006 1541 976.640 1521 976.640 Doanh thu theo HĐ 0000004 131 49.654.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 45.140.000 Thuế GTGT đầu 33311 4.514.000 PNXT410 Nhập mua hàng theo HĐ 0086467 Nguyên vật liệu 1521 Công cụ, dụng cụ 153 040 056 057 256 5.596.500 241.500 331 5.838.000 Thanh toán tiền hàng HD 0002790 331 18.150.000 1111 18.150.000 Thu tiền HD 0000006 1111 1.430.000 131 1.430.000 Rút tiền nhập quỹ Tiền mặt 18/05/2018 131 5113 Phải thu khách hàng 18/05/2018 18.694.500 Doanh thu cung cấp dịch vụ Tiền mặt 18/05/2018 331 Doanh thu theo HĐ 0000001 Tiền mặt 18/05/2018 18.694.500 1.699.500 Phải trả cho người bán 18/05/2018 1111 16.995.000 Phải trả cho người bán 18/05/2018 18.694.500 1331 Phải thu khách hàng 17/05/2018 331 1521 Nguyên vật liệu 17/05/2018 140.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hố, dịch vụ Chi phí ngun vật liệu trực tiếp 17/05/2018 140.000 Nguyên vật liệu Phải thu khách hàng 16/05/2018 20.999 Mua hàng theo HĐ 0000230 Phải thu khách hàng 16/05/2018 20.999 Thanh toán tiền hàng HD 0000230 Phải trả cho người bán 16/05/2018 223.122 Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_83 Tiền mặt 16/05/2018 223.122 Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_82 Phải trả cho người bán 16/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 1111 226.000.000 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Láng-Hòa 11211 Lạc Mua hàng theo HĐ 0002790 226.000.000 Nguyên vật liệu 1521 16.500.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 1.650.000 Phải trả cho người bán 331 18.150.000 Trang: 4/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 18/05/2018 18/05/2018 291 Tài khoản Nợ Có D E Thu tiền Công Ty TNHH FLE Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc Phải thu khách hàng 18/05/2018 18/05/2018 292 Thu tiền Ban phục vụ lễ tang Hà Nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc Phải thu khách hàng 18/05/2018 18/05/2018 293 Thu tiền Công Ty TNHH FLE Việt Nam Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc Phải thu khách hàng 18/05/2018 18/05/2018 294 18/05/2018 306 18/05/2018 307 18/05/2018 308 18/05/2018 309 18/05/2018 310 20/05/2018 102 20/05/2018 21/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 21/05/2018 212 394 257 11211 91.245.000 5.060.000 131 11211 5.060.000 100.000.000 131 131 33311 131 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 100.000.000 5.060.000 4.600.000 460.000 Thuế GTGT đầu 33311 1.430.000 1.300.000 130.000 Doanh thu theo HĐ 0000007 131 13.783.880 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 12.530.800 Thuế GTGT đầu 33311 1.253.080 Doanh thu theo HĐ 0000008 131 49.654.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 45.140.000 Thuế GTGT đầu 33311 4.514.000 Doanh thu theo HĐ 0000009 131 45.344.750 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 41.222.500 Thuế GTGT đầu 33311 4.122.250 Mua vật tư theo HD 0086471 Nguyên vật liệu 1521 341.000 Công cụ, dụng cụ 153 130.000 Phải trả cho người bán 20/05/2018 91.245.000 131 Thuế GTGT đầu Phải thu khách hàng 20/05/2018 30.243.800 Doanh thu theo HĐ 0000006 Phải thu khách hàng 18/05/2018 11211 5113 Phải thu khách hàng 18/05/2018 131 Doanh thu cung cấp dịch vụ Phải thu khách hàng 18/05/2018 30.243.800 Doanh thu theo HĐ 0000005 Phải thu khách hàng 18/05/2018 11211 Thu tiền Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Long Phú Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc Phải thu khách hàng 18/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 331 471.000 Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_72 chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 Công cụ, dụng cụ 153 582.174 582.174 Xuất vật tư cho cơng trình Kinden_2012_84 chi phí cơng cụ dụng cụ 1543 Công cụ, dụng cụ 153 116.581 116.581 Mua hàng theo HĐ 0000031 Nguyên vật liệu 1521 57.800.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 5.780.000 Phải trả cho người bán 331 63.580.000 Trang: 5/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 21/05/2018 21/05/2018 178 Tài khoản Nợ Có D E Nhập mua hàng theo HĐ 0000383 Công cụ, dụng cụ 153 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 Phải trả cho người bán 21/05/2018 23/05/2018 21/05/2018 23/05/2018 213 258 23/05/2018 401 1543 405 Công cụ, dụng cụ 153 041 1521 37.500.000 1331 3.750.000 259 24/05/2018 403 406 042 25/05/2018 25/05/2018 043 058 059 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 260 295 19.580.000 331 19.580.000 1541 7.619.870 1521 7.619.870 Xuất vật tư HD015 1541 17.822.287 1521 17.822.287 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0001009 331 19.950.150 1111 19.950.150 Trả tiền vay ngắn hạn giám đốc Vay ngắn hạn 311 Tiền mặt 1111 250.000.000 250.000.000 Thu tiền HD 0000010 1111 726.000 131 726.000 Rút tiền nhập quỹ Tiền mặt 25/05/2018 1111 Xuất vật tư HD012 Phải thu khách hàng 25/05/2018 19.580.000 1.780.000 Tiền mặt 25/05/2018 331 17.800.000 Tiền mặt 25/05/2018 56.656.480 1331 Phải trả cho người bán 25/05/2018 56.656.480 1521 1521 Nguyên vật liệu 25/05/2018 1541 Thuế VAT khấu trừ hàng hố, dịch vụ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25/05/2018 427.635 Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu 24/05/2018 427.635 1521 Mua hàng theo HĐ 0002152 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24/05/2018 1541 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0002152 Phải trả cho người bán 24/05/2018 41.250.000 Xuất vật tư HD014 Tiền mặt 24/05/2018 331 Xuất vật tư HD010 Phải trả cho người bán 24/05/2018 258.874 Thuế VAT khấu trừ hàng hố, dịch vụ Ngun vật liệu 24/05/2018 258.874 Nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24/05/2018 3.927.000 Mua hàng theo HĐ 0000329 Nguyên vật liệu 23/05/2018 357.000 331 chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23/05/2018 3.570.000 Xuất vật liệu cho cơng trình Kinden_2012_77 Phải trả cho người bán 23/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 1111 48.000.000 Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa 11211 Lạc Mua hàng theo HĐ 0001009 48.000.000 Nguyên vật liệu 1521 18.136.500 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 1.813.650 Phải trả cho người bán Thu tiền Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Kids Plaza Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc Phải thu khách hàng 331 11211 131 19.950.150 47.499.375 47.499.375 Trang: 6/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 25/05/2018 25/05/2018 311 Tài khoản Nợ Có D E Doanh thu theo HĐ 0000010 Phải thu khách hàng 25/05/2018 25/05/2018 312 25/05/2018 404 5113 660.000 33311 66.000 Doanh thu theo HĐ 0000011 044 5113 18.102.050 33311 1.810.205 Xuất vật tư HD013 261 26/05/2018 408 008 045 060 061 262 28/05/2018 313 28/05/2018 314 28/05/2018 315 9.100.000 153 9.100.000 331 19.088.960 1111 19.088.960 1111 10.912.000 131 10.912.000 1111 4.389.000 131 4.389.000 Nguyên vật liệu 1521 17.353.600 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 1.735.360 331 19.088.960 Doanh thu theo HĐ 0000012 131 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 Thuế GTGT đầu 33311 10.912.000 9.920.000 992.000 Doanh thu theo HĐ 0000013 Phải thu khách hàng 28/05/2018 2421 Mua hàng theo HĐ 0001358 Phải thu khách hàng 28/05/2018 33.566.770 Thu tiền HD 0000013 Phải trả cho người bán 28/05/2018 33.566.770 1521 Thu tiền HD 0000012 Phải thu khách hàng 28/05/2018 1541 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0001358 Tiền mặt 28/05/2018 19.327.000 Xuất Máy in canon 2900 Phải thu khách hàng 28/05/2018 331 Xuất vật tư HD016 Tiền mặt 28/05/2018 19.327.000 1.757.000 Tiền mặt 28/05/2018 1111 17.570.000 Phải trả cho người bán 28/05/2018 19.327.000 1331 Công cụ, dụng cụ 28/05/2018 331 1521 Chi phí trả trước dài hạn bợ phận cơng trình 28/05/2018 2.725.850 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Nguyên vật liệu 27/05/2018 1521 Nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27/05/2018 2.725.850 Mua hàng theo HĐ 0002166 Phải trả cho người bán 26/05/2018 1541 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0002166 Tiền mặt 26/05/2018 19.912.255 Thuế GTGT đầu Phải trả cho người bán 26/05/2018 131 Doanh thu cung cấp dịch vụ Nguyên vật liệu 26/05/2018 726.000 Thuế GTGT đầu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 26/05/2018 131 Doanh thu cung cấp dịch vụ Phải thu khách hàng 25/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 131 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 Thuế GTGT đầu 33311 4.389.000 3.990.000 399.000 Doanh thu theo HĐ 0000014 Phải thu khách hàng 131 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 Thuế GTGT đầu 33311 80.080.000 72.800.000 7.280.000 Trang : 7/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 29/05/2018 29/05/2018 186 Tài khoản Nợ Có D E Nhập mua hàng theo HĐ 0000783 Nguyên vật liệu 1521 106.001.232 Thuế VAT khấu trừ hàng hố, dịch vụ 1331 10.610.123 Cơng cụ, dụng cụ 153 Phải trả cho người bán 29/05/2018 29/05/2018 186 29/05/2018 046 076 1521 106.001.232 1331 10.610.123 Công cụ, dụng cụ 153 29/05/2018 263 29/05/2018 264 29/05/2018 316 30/05/2018 047 266 30/05/2018 296 30/05/2018 297 30/05/2018 317 31/05/2018 009 331 4.070.000 Mua hàng theo HĐ 0007875 Nguyên vật liệu 1521 300.790.716 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 30.075.072 331 330.865.788 Doanh thu theo HĐ 0000015 131 24.321.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 22.110.000 Thuế GTGT đầu 33311 2.211.000 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0000391 331 19.140.000 1111 19.140.000 Mua hàng theo HĐ 0000391 Nguyên vật liệu 1521 17.400.000 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 1331 1.740.000 Thu tiền Công ty CP nhôm Việt Dũng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc Thu tiền Ban phục vụ lễ tang Hà Nội Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc 331 11211 19.140.000 24.896.220 131 11211 24.896.220 80.080.000 131 80.080.000 Doanh thu theo HĐ 0000016 Phải thu khách hàng 31/05/2018 20.000 370.000 Phải thu khách hàng 30/05/2018 20.000 3.700.000 Phải thu khách hàng 30/05/2018 64228 1331 Phải trả cho người bán 30/05/2018 4.070.000 1521 Tiền mặt 30/05/2018 1111 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Phải trả cho người bán 30/05/2018 4.070.000 Nguyên vật liệu Phải thu khách hàng 30/05/2018 331 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Láng-Hòa 11211 Lạc Mua hàng theo HĐ 0002924 Phải trả cho người bán 29/05/2018 116.711.355 Phí ngân hàng Phải trả cho người bán 29/05/2018 100.000 331 Thanh tốn tiền hàng HD 0002924 Chi phí tiền khác 29/05/2018 116.711.355 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ Tiền mặt 29/05/2018 331 Nguyên vật liệu Phải trả cho người bán 29/05/2018 100.000 Nhập mua hàng theo HĐ 0000783 Phải trả cho người bán 29/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 131 132.000.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 120.000.000 Thuế GTGT đầu 33311 12.000.000 Xuất Khoan bàn Nakawa H16 cho bợ phận cơng trình Chi phí trả trước ngắn hạn bợ phận cơng trình Công cụ, dụng cụ 1421 153 2.750.000 2.750.000 Trang: 8/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 31/05/2018 31/05/2018 001 Tài khoản Nợ Có D E Kết chuyển doanh thu Doanh thu cung cấp dịch vụ Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 31/05/2018 31/05/2018 001 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 001 31/05/2018 001 001 001 64223 3.345.837 Thuế, phí lệ phí 64225 1.000.000 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 049 062 96.643 9113 364 8118 364 4212 63.153.771 9111 63.153.407 Kết hoạt động khác 9113 364 9112 96.643 4212 96.643 Thanh toán tiền lương tháng 12 334 78.700.000 1111 78.700.000 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0002221 Tiền mặt 31/05/2018 9112 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Phải trả cho người bán 31/05/2018 96.643 Kết chuyển lãi, lỗ Tiền mặt 31/05/2018 5154 Kết chuyển chi phí khác Phải trả người lao động 31/05/2018 210.694.943 Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng Lợi nhuận chưa phân phối năm 048 9111 4.124.106 Kết hoạt động tài 31/05/2018 1.583.438.991 202.225.000 Lợi nhuận chưa phân phối năm 31/05/2018 6323 64228 Chi phí bất thường khác 31/05/2018 1.583.438.991 64221 Kết hoạt động khác 31/05/2018 9111 Chi phí tiền khác Kết hoạt động tài 31/05/2018 1.730.980.527 Chi phí nhân viên quản lý Doanh thu từ lãi tiền gửi 31/05/2018 1.730.980.527 9111 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 31/05/2018 5113 Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 31/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 331 19.778.000 1111 19.778.000 Rút tiền nhập quỹ Tiền mặt 1111 105.000.000 Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa 11211 Lạc 31/05/2018 31/05/2018 187 Chi phí lương tháng 12 Chi phí nhân cơng 1542 58.975.000 Chi phí nhân viên quản lý 64221 19.725.000 Phải trả người lao động 31/05/2018 31/05/2018 188 31/05/2018 189 31/05/2018 190 78.700.000 6323 70.850.180 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 61.546.759 Chi phí nhân cơng 1542 9.303.421 Kết chuyển giá vốn HD 002 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 334 Kết chuyển giá vốn HD 001 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 105.000.000 6323 39.094.703 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 34.007.240 Chi phí nhân cơng 1542 5.087.463 Kết chuyển giá vốn HD 004 Giá vốn dịch vụ 6323 40.861.246 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 35.798.480 Chi phí nhân cơng 1542 5.062.766 Trang: 9/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 31/05/2018 31/05/2018 191 Tài khoản Nợ Có D E Kết chuyển giá vốn HD 005 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 31/05/2018 192 31/05/2018 194 31/05/2018 195 3.180.330 Chi phí nhân công 1542 515.922 Kết chuyển giá vốn HD 006 31/05/2018 196 31/05/2018 197 1541 976.640 1542 145.804 Kết chuyển giá vốn HD 007 31/05/2018 198 31/05/2018 199 1541 9.033.666 1542 1.405.417 Kết chuyển giá vốn HD 008 31/05/2018 200 31/05/2018 201 1541 34.837.540 1542 5.062.766 Kết chuyển giá vốn HD 009 31/05/2018 202 31/05/2018 203 1541 33.046.265 1542 4.623.391 Kết chuyển giá vốn HD 010 31/05/2018 229 6323 501.657 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 427.635 Chi phí nhân cơng 1542 74.022 Kết chuyển giá vốn HD 011 6323 16.350.116 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 14.319.845 Chi phí nhân cơng 1542 2.030.271 Kết chuyển giá vốn HD 012 6323 8.732.467 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 7.619.870 Chi phí nhân cơng 1542 1.112.597 Kết chuyển giá vốn HD 013 6323 3.173.356 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 2.725.850 Chi phí nhân công 1542 447.506 Kết chuyển giá vốn HD 014 6323 64.821.507 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 56.656.480 Chi phí nhân cơng 1542 8.165.027 Kết chuyển giá vốn HD 015 6323 20.302.078 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 17.822.287 Chi phí nhân cơng 1542 2.479.791 Kết chuyển giá vốn HD 016 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 37.669.656 Chi phí nhân cơng Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 6323 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 39.900.306 Chi phí nhân cơng Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 6323 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 10.439.083 Chi phí nhân cơng Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 6323 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 1.122.444 Chi phí nhân cơng Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 6323 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 3.696.252 1541 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 6323 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 6323 97.210.856 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 83.752.020 Chi phí nhân cơng 1542 13.458.836 Lãi tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Tam Trinh Doanh thu từ lãi tiền gửi 11213 5154 1.200 1.200 Trang: 10/11 Chứng từ Ngày ghi sổ Ngày Số A B C 31/05/2018 31/05/2018 238 Tài khoản Nợ Có D E Kết chuyển T.GTGT quý 4/2015 Thuế GTGT đầu 33311 Thuế VAT khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 31/05/2018 31/05/2018 265 31/05/2018 298 31/05/2018 324 1521 17.980.000 1331 1.798.000 Lãi tiền gửi Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Láng-Hòa Lạc 336 364 451 3.935 1.666.663 2141 1.666.663 1.666.663 1543 1.666.663 Kết chuyển GV T12 6323 Chi phí chung 31/05/2018 3.935 5154 6323 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 19.778.000 Kết chuyển giá vốn Chi phí chung 31/05/2018 11211 1543 Giá vốn dịch vụ 31/05/2018 331 Chi phí khấu hao TSCĐ tháng 12 Hao mòn TSCĐ hữu hình 31/05/2018 54.018.875 Thuế VAT khấu trừ hàng hố, dịch vụ Chi phí chung 31/05/2018 1331 Ngun vật liệu Doanh thu từ lãi tiền gửi 31/05/2018 54.018.875 Mua hàng theo HĐ 0002221 Phải trả cho người bán 31/05/2018 Số phát sinh Diễn giải 17.653.198 1543 17.653.198 Phân bổ CP trả trước ngắn hạn t12 Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng Chi phí trả trước ngắn hạn Tổng cộng 64223 304.167 142 304.167 7.692.575.583 7.692.575.583 Trang: 11/11 - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ... Trưng, Hà Nội SỔ CÁI Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018 Tài khoản: 153 - Công cụ, dụng cụ Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Ngày,tháng Số hiệu A B C Diễn giải Số hiệu TK Đ/Ư D E Số dư đầu kỳ Phát... 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018 Tài khoản: 152 - Nguyên liệu, vật liệu Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Ngày,tháng Số hiệu A B C Diễn giải Số hiệu TK Đ/Ư D E Số dư đầu kỳ Phát sinh Nợ Có Ghi F 1.976.203.034... vật tư (VT) Vật tư: Giấy trắng2*1.5 (GIAYTRANG05) Số hiệu Số TT Ngày, tháng Nhập Xuất A B C D Diễn giải E Nhập Xuất Tồn X/nhận kế toán F Số lượng Số dư đầu kỳ (GIAYTRANG05) 1.200,00 02/05/2018 407