số liệu sổ cái thực tập kế toán (số liêu + giấy xác nhận dấu đỏ+ báo Cáo)

Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: 01VT Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Ban hành theo TT số 1332016TTBTC ngày 28062016 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 29 tháng 05 năm 2018 Nợ 1521: 1331: 331: 300.790.716 30.075.072 330.865.788 Số: 264 Có Có Họ tên người giao hàng: Nguyễn Quang Anh Theo HÐ số ............ ngày 29 tháng 05 năm 2018 của: Công ty cổ phần nhôm Thành Đô Nhập tại kho: VT Kho vật tư Địa điểm: Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Giấy trắng các loại GIAYTRANG07 kg 29.541,94 10.182 300.790.716

Trang 1

Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: 01-VT

ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

1111:

4.500.000450.0004.950.000

- Họ tên người giao hàng:

Lê thị Tuấn

Theo số ngày tháng năm của:

Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số vị tính Đơn Số lượng Đơn giá Thành tiền

Trang 2

Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Có

- Họ tên người giao hàng: Nguyễn Quang Anh

- Theo HÐ số ngày 29 tháng 05 năm 2018 của: Công ty cổ phần nhôm Thành Đô

Trang 3

Có

- Họ tên người giao hàng: Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Bảo Anh

- Theo HÐ số ngày 30 tháng 05 năm 2018 của: Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Bảo Anh

Trang 4

PHIẾU NHẬP KHO

331:

10.530.0001.053.00011.583.000

- Họ tên người giao hàng: Công ty TNHH bảo hộ lao động Phương Anh

- Theo HÐ số 0052820 ngày 13 tháng 12 năm 2012 của: Công ty TNHH bảo hộ lao động Phương Anh

Trang 5

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 27 tháng 05 năm 2018 Nợ Có 2421:153: 9.100.0009.100.000

Số: 008

- Họ tên người nhận hàng: kế toán công ty

- Địa chỉ:

- Lý do xuất kho: Xuất Máy in canon 2900

- Xuất tại kho: CCDC - Kho công cụ dụng cụ

Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số vị tính Đơn Số lượng Đơn giá

Thành tiền Yêu cầu Thực xuất

Trang 6

Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: SKEY-005

Số 345 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số: 200

- Họ tên người nhận hàng: Lê thị Tuấn

- Địa chỉ:

- Lý do xuất kho: Xuất CCDC cho đơn hàngHợp Nhất_2012_01HG

- Xuất tại kho: CCDC - Kho công cụ dụng cụ

Stt Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật

Yêu cầu Thực xuất

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng.

- Số chứng từ gốc kèm theo:

Ngày tháng năm

Trang 7

Số: 395

- Họ tên người nhận hàng: Công ty cổ phần quảng cáo và in Tràng An

- Địa chỉ:

- Lý do xuất kho: Xuất vật tư HD004

- Xuất tại kho: VT - Kho vật tư

3 Bộ nguồn cung cấp điện dùng cho biển, AC=220V BONGUON02 cái 20,00 241.724 4.834.480

10 Thiết bị biến đổi điện tĩnh từ AC 220V sang DC 5V40A TBBD_DT01 cái 5,00 200.000 1.000.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn bốn trăm tám mươi đồng.

Ngày tháng năm

Trang 8

Ngày 16 tháng 05 năm 2018 Nợ Có 1541:1521: 976.640976.640

Số: 397

- Địa chỉ:

Trang 9

Số: 404

- Địa chỉ:

tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số

Đơn

Trang 10

Số: 407

- Địa chỉ:

tư,dụng cụ sản phẩm,hàng hóa Mã số

Đơn

2 Bộ nguồn cung cấp điện dùng cho biển, AC=220V BONGUON02 cái 20,00 241.724 4.834.480

12 Thiết bị biến đổi điện tĩnh từ AC 220V sang DC 5V60A TBBD_DT02 cái 1,00 340.000 340.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi triệu một trăm tám mươi lăm ngàn hai trăm năm mươi đồng.

Ngày tháng năm

Trang 11

Mẫu số: S03b-DNN Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

01/05/2018 01/05/2018 194 Xuất vật liệu cho đơn hàngKinden_2012_69 1543 80.667

01/05/2018 01/05/2018 195 Xuất vật liệu cho đơn hàngKinden_2012_70 1543 538.82403/05/2018 03/05/2018 PNXT400 Nhập mua hàng theo HĐ 0086453 331 481.000

14/05/2018 14/05/2018 718 Mua máy hàn TĐ 200A theo HĐ 0001803 1111 4.500.000

14/05/2018 14/05/2018 200 Xuất CCDC cho đơn hàngHợp Nhất_2012_01HG 1543 3.250.00015/05/2018 15/05/2018 201 Xuất vật liệu cho đơn hàngKinden_2012_73 1543 450.000

15/05/2018 15/05/2018 204 Xuất vật liệu cho đơn hàngKinden_2012_83 1543 140.00017/05/2018 17/05/2018 PNXT410 Nhập mua hàng theo HĐ 0086467 331 241.500

21/05/2018 21/05/2018 178 Nhập mua hàng theo HĐ 0000383 331 3.570.000

29/05/2018 29/05/2018 186 Nhập mua hàng theo HĐ 0000783 331 100.000

29/05/2018 29/05/2018 188 Mua vật tư theo HĐ 0088716 NK 331 952.000

31/05/2018 31/05/2018 009 Xuất Khoan bàn Nakawa H16 cho bộ phận đơn hàng 1421 2.750.000

Trang 12

Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: S20-DNN

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Trang: 1/2

Trang 15

Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ)

Diễn giải Tài khoản Đ/ư Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú

Số Ngày,tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

- Sổ này có 1 trang, đánh từ trang 1 đến trang 1

- Ngày mở sổ

Ngày tháng năm

Trang: 1/1

Trang 16

Số dư cuối kỳ (DEN15)

- Ngày mở sổ

Ngày tháng năm

Trang: 1/1

Trang 17

Nhập xuất trong kỳ 1,00 4.500.000 2,00 9.100.000

- Ngày mở sổ

Ngày tháng năm

Trang: 1/1

Trang 18

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Trang 20

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU

Số dư cuối kỳ (GIAYTRANG07) 45.877,94 510.991.906

- Ngày mở sổ

Ngày tháng năm

Trang: 1/1

Trang 21

Mẫu số: S03b-DNN Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Trang 22

TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN

Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018

Kho: Kho vật tư (VT) Vật tư: Giấy trắng2*1.5 (GIAYTRANG05)

Mã Tên Đvt Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

Trang: 1/1

Trang 23

Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018

Kho: Kho công cụ dụng cụ (CCDC) Vật tư: Đèn pin (DEN15)

Trang: 1/1

Trang 24

Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018

Kho: Kho vật tư (VT)

VT Nhóm vật tư 274.822,15 1.975.923.872 67.688,44 1.007.476.716 46.731,80 413.404.105 295.778,79 2.569.996.483

Trang: 1/4

Trang 25

Mặt hàng Đầu kỳ Nhập Xuất Cuối kỳ

DIOT01 Đi ốt phát sáng led 1 màu loại cắm dùng để lắp ghép bàng modun chỉ báo, đường kính 0.5cm, đế 0.8cm, 2 dây hiệu chữ TQ chiếc 20.000,00 24.000.000 1.400,00 1.680.000 18.600,00 22.320.000

Trang: 2/4

Trang 26

Mặt hàng Đầu kỳ Nhập Xuất Cuối kỳ

TBBD_DT01 Thiết bị biến đổi điện tĩnh từ AC 220V sang DC 5V40A cái 25,00 5.000.000 12,00 2.400.000 25,00 5.000.000 12,00 2.400.000

Trang 27

Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018

Kho: Kho công cụ dụng cụ (CCDC) Vật tư: Máy in canon 2900 (MAYIN04)

Trang: 1/1

Trang 28

Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 31/05/2018

Kho: Kho vật tư (VT) Vật tư: Giấy trắng các loại (GIAYTRANG07)

Trang: 1/1

Trang 29

Trang: 1/1

Trang 30

kế toán

Số dư đầu kỳ (MAYIN04) 2,00

Nhập xuất trong kỳ 1,00 2,00

Số dư cuối kỳ (MAYIN04) 1,00

Ngày tháng năm

Trang: 1/1

Trang 31

Trang: 1/1

Trang 32

Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh Mẫu số: S03a-DNN

01/05/2018 01/05/2018 034 Thanh toán tiền hàng theo HĐ 0000104

01/05/2018 01/05/2018 251 Mua hàng theo HĐ 0000104

Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 1331 1.760.190

02/05/2018 02/05/2018 252 Mua hàng theo HĐ 0000182

02/05/2018 02/05/2018 290 Thu tiền của Công Ty Cổ Phần Bibomart

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Láng-Hòa

Trang 33

04/05/2018 04/05/2018 199 Xuất CCDC cho công trình Hợp Nhất_2012_01HG

Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 1331 540.000

07/05/2018 07/05/2018 335 Mua hóa đơn GTGT theo HĐ 0004833

07/05/2018 07/05/2018 402 Xuất vật tư HD011

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1541 14.319.845

Trang: 2/11

Trang 34

08/05/2018 08/05/2018 253 Mua hàng theo HĐ 0000111

09/05/2018 09/05/2018 038 Thanh toán tiền hàng HD 0000209

09/05/2018 09/05/2018 254 Mua hàng theo HĐ 0000209

14/05/2018 14/05/2018 200 Xuất CCDC cho công trình Hợp Nhất_2012_01HG

Trang 35

16/05/2018 16/05/2018 255 Mua hàng theo HĐ 0000230

16/05/2018 16/05/2018 303 Doanh thu theo HĐ 0000001

16/05/2018 16/05/2018 304 Doanh thu theo HĐ 0000002

16/05/2018 16/05/2018 397 Xuất vật tư HD006

17/05/2018 17/05/2018 305 Doanh thu theo HĐ 0000004

17/05/2018 17/05/2018 PNXT410 Nhập mua hàng theo HĐ 0086467

Trang: 4/11

Trang 36

18/05/2018 18/05/2018 291 Thu tiền của Công Ty TNHH FLE Việt Nam

18/05/2018 18/05/2018 292 Thu tiền của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

18/05/2018 18/05/2018 293 Thu tiền của Công Ty TNHH FLE Việt Nam

18/05/2018 18/05/2018 294 Thu tiền của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Long Phú

18/05/2018 18/05/2018 306 Doanh thu theo HĐ 0000005

18/05/2018 18/05/2018 307 Doanh thu theo HĐ 0000006

18/05/2018 18/05/2018 308 Doanh thu theo HĐ 0000007

18/05/2018 18/05/2018 309 Doanh thu theo HĐ 0000008

18/05/2018 18/05/2018 310 Doanh thu theo HĐ 0000009

20/05/2018 20/05/2018 102 Mua vật tư theo HD 0086471

20/05/2018 20/05/2018 212 Xuất vật liệu cho công trình Kinden_2012_72

Trang: 5/11

Trang 37

21/05/2018 21/05/2018 213 Xuất vật liệu cho công trình Kinden_2012_77

23/05/2018 23/05/2018 258 Mua hàng theo HĐ 0000329

24/05/2018 24/05/2018 259 Mua hàng theo HĐ 0002152

25/05/2018 25/05/2018 295 Thu tiền của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Kids Plaza

Trang: 6/11

Định dạng
Số trang	42
Dung lượng	2 MB
File đính kèm	HÒA 17-12.rar (187 KB)