Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội

BÁO CÁO TỔNG HỢP I- Khái quát về quá trình ra đời và phát triển của Công ty 1. Khái quát về Công ty và ngành kinh doanh Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội Tên Tiếng Anh: Petrolimex Ha Noi Transportation and Trading joint stock company Tên gọi tắt: Petajico Ha Noi Hình thức pháp lý: Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách, chuyển một bộ phận của Doanh nghiệp Nhà nước là: Xí nghiệp vận tải xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu khu vực I, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty cổ phần, tại quyết định số 0722/1999/QĐ-BTM ngày 8/6/1999 của Bộ Thương mại. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 49 Đức Giang, Thị trấn Đức Giang – Gia Lâm- TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: − Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm khác ở trong và ngoài nước. − Tổng đại lý các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu. − Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại xe si téc, xe bồn chuyên dùng, phụ tùng, xăm lốp ô tô. − Dịch vụ cơ khí sửa chữa ô tô và dịch vụ hàng hoá tiêu dùng. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty − Phát triển nghành nghề kinh doanh hiện có, mở rộng nghành nghề kinh doanh mới − Ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động − Tăng tích luỹ, tăng vốn của Doanh nghiệp 1 − Giá trị cổ tức của cổ đông ngày càng cao − Trích nộp nghân sách Nhà nước ngày càng lớn Thị trường vận tải xăng dầu Thị trường kinh doanh chủ yếu của Công ty là cung ứng dịch vụ vận tải xăng dầu phục vụ khu vực Miền Bắc, tốc độ tăng trưởng của thị trường này bình quân 5%/năm. Tổng nhu cầu vận chuyển hiện tại của thị trường vào khoảng 600.000 m3. Dự kiến từ năm 2006 trở đi, tốc độ tăng trưởng của thị trường vận tải nói chung và dịch vụ vận tải xăng dầu nói riêng sẽ tăng rất mạnh. Nguyên nhân là do khi gia nhập WTO, tình hình đầu tư xây dựng và sản xuất sẽ phát triển mạnh; hệ thống phân phối, lưu thông hàng hoá mở rộng; nhu cầu nhiên liệu tăng cao dẫn tới nhu cầu vận tải cũng gia tăng. Hiện tại trên thị trường cung ứng dịch vụ vận tải xăng dầu đường bộ, Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 65-70% thị phần. Ngoài ra còn có các nhà cung cấp khác như: Công ty vận tải xăng dầu Hàng không; Xí nghiệp vận tải xăng dầu Quân đội; Công ty xăng dầu B12( Quảng Ninh); Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Hải Phòng, các công ty vận tải tư nhân…Thị trường hiện đang diễn ra sự cạnh tranh mạnh về giá cước giữa các công ty. Khách hàng truyền thống và chủ yếu của Công ty là Công ty xăng dầu khu vực I; Công ty xăng dầu các tỉnh miền núi phía Bắc, các chi nhánh đại lý trên địa bàn Hà Nội, các khu công nghiệp. Nhu cầu vận tải của khách hàng truyền thống là 400.000 m3 xăng dầu các loại, tương ứng 35.200.000 m3Km Đối với dịch vụ vận tải xăng dầu thì yêu cầu về chất lượng dịch vụ của khách hàng đó là: − Vận chuyển đúng số lượng, chủng loại xăng dầu theo đơn hàng − Vận chuyển đúng thời gian, lịch trình − An toàn trong xuất nhập kho và đi trên đường 2 − Tính chuyên nghiệp và thái độ phục vụ Thị trường kinh doanh xăng dầu Đây là thị trường hết sức tiềm năng, đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nếu Công ty biết tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình về kinh nghiệm kinh doanh và mối quan hệ với khách hàng truyền thống. Đặc biệt khả năng kinh doanh xăng dầu sẽ thuận lợi hơn khi Tổng công ty xăng dầu Việt Nam cho phép các Công ty cổ phần làm tổng đại lý và được hưởng quy chế tổng đại lý của nghành. Song thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty( cửa hàng bán buôn, bán lẻ xăng dầu; kho bồn chứa) và khách hàng vẫn còn thiếu. Hiện tại Công ty kinh doanh vào thị trường này dưới hai hình thức: bán lẻ tại cửa hàng và bán buôn giao CIF tại kho bên mua. Tổng sản lượng hàng hoá xuất bán là 30.200 m3 xăng dầu các loại và 700 tấn dầu nhờn một năm. 2. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của Công ty Lực lượng vận tải xăng dầu ra đời cùng Công ty Xăng dầu khu vực I năm 1956, từ ngày đó đến nay đã đóng góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển của Công ty trong thời chiến cũng như trong thời bình, xứng đáng là công cụ phục vụ đắc lực hoạt động kinh doanh cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trong khu vực được phân công. Để chuyên môn hoá lực lượng vận tải, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, tháng 3/1981 Xí nghiệp vận tải xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu khu vực I được thành lập. Sau 18 năm hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển nhanh của mạng lưới kinh doanh xăng dầu phía Bắc. Đặc biệt ở địa bàn kinh doanh xăng dầu của Công ty Xăng dầu khu vực I thì lực lượng vận tải bộ bằng ô tô xi téc rất quan trọng vì có tính linh hoạt cơ động nhanh trên các nẻo đường của cả vùng sâu vùng xa và có phương thức 3 phục vụ “từ kho trung tâm đến cửa hàng bán lẻ” đã phát huy được tính ưu việt của nó trong lĩnh vực vận tải xăng dầu. Từ một đội xe với 21 đầu xe, dung tích nhỏ, sản lượng thấp, đến nay lực lượng vận tải đã phát triển lớn mạnh với 200 đầu xe, đảm bảo vận chuyển xăng dầu phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng 16 tỉnh khu vực miền Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Hà Nội… và vận tải quá cảnh sang nước bạn Lào như các tỉnh Xiêng Khoảng, Lạc Sao, U Đôm Xay, Luôn Pha Băng, Viêng Chăn. Sản lượng hàng năm là 400.000m 3 và 41,9 triệu m 3 km. Với một lực lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn giỏi, đội ngũ lái xe lành nghề và thợ sửa chữa cơ khí động có trình độ tay nghề cao. Xí nghiệp Vận tải xăng dầu là một đơn vị vận tải bộ lớn nhất của Petrolimex không chỉ ở quy mô đoàn xe, mà cả trên lĩnh vực quản lý, vai trò vận tải của Xí nghiệp Vận tải xăng dầu là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong kinh doanh cung ứng xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực I và Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Với những đóng góp ấy, Xí nghiệp Vận tải xăng dầu nói chung và từng tập thể, cá nhân cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp đã được Nhà nước, Bộ Thương Mại, các cơ quan quản lý Nhà nước và ngành xăng dầu trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội ngày nay là sự kế thừa phát huy truyền thống 18 năm của Xí nghiệp Vận tải xăng dầu, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm kinh doanh hiệu quả ngày càng cao. Công ty cổ phần hoạt động dựa trên mối quan hệ sản xuất mới, đa hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, với một mạng lưới hoạt động và quy mô vận tải bộ lớn nhất của ngành xăng dầu, với ngành nghề kinh doanh được mở rộng, 4 với các dự án và chiến lược kinh doanh hiệu quả sẽ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vật tư phụ tùng săm lốp ô tô, sửa chữa cơ khí ô tô, các nhu cầu về bán buôn, bán lẻ xăng dầu các loại của mọi khách hàng trên mọi nơi và trong mọi lúc, với những sản phẩm tốt nhất về giá cả và chất lượng. Kể từ năm 1999 đến nay, trải qua 5 năm cổ phần hoá, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định. Phương hướng sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo là phát huy truyền thống năng động sáng tạo, khắc phục những yếu kém tồn tại, tìm ra chất mới phù hợp với cơ chế quản lý mới, thi đua lao động và sản xuất, tự tin vững bước vào tương lai. Tình hình sản xuất kinh doanh thời kỳ trước khi cổ phần hoá (1996 - 1999) Xí nghiệp Vận tải xăng dầu có chức năng nhiệm vụ: Tổ chức quản lý hoạt động vận tải, phục vụ cho kinh doanh cung ứng xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực I và vận tải xuất sang nước bạn Lào. Đồng thời, khai thác tối đa năng lực, vận tải ngoài nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu vận tải cho xã hội. Trước đây nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp là công cụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực I và các Công ty xăng dầu phía Bắc, ít coi trọng đến việc khai thác các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năng lực vận tải. Nghĩa là, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trên giao bằng mọi giá, để đáp ứng cho được mục tiêu chính trị - xã hội. Ít quan tâm đến hiệu quả kinh tế vì thu nhập thấp thì Công ty điều hoà, lỗ cơ quan chủ quản chịu hoặc điều chỉnh kế hoạch. Ít quan tâm đổi mới cơ cấu lao động, cơ cấu đoàn phương tiện, nên những năm gần đây Xí nghiệp thực sự bước sang cơ chế quản lý mới, cơ chế thị trường Xí nghiệp gặp phải không ít khó khăn đó là: - Số lao động lớn, cơ cấu lao động không hợp lý, mang nặng tư tưởng bao cấp, trình độ sản xuất chưa được nâng cao. Trong khi đó trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận tải công cụ phục vụ sản xuất chính ngày càng lạc hậu, xuống cấp. Khối lượng vận tải đường dài bị giảm do có sự thay đổi về tổ chức của ngành xăng dầu. Tuyến hoạt động chủ yếu (75%) là Tây Bắc và Việt Bắc, 5 đường đồi núi đèo dốc nguy hiểm, khí hậu khắc nghiệt, sinh hoạt khó khăn đắt đỏ… Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trước khi cổ phần hoá Đơn vị: 1.000đ TT Chỉ tiêu Năm 1996 Năm 1997 30/9/1998 Tổng số xe có 179 241 200 Khối lượng (m3) 256.183 340.472 232.307 Lượng LC (m3.Km) 24.036.873 32.638.171 20.088.667 Trong đó: V/c trong nhiệm vụ 19.832.872 29.859.312 18.897.907 V/c ngoài nhiệm vụ 4.036.873 2.778.859 1.100.760 1 Doanh thu 22.586.752 30.648.132 18.784.347 a Doanh thu vận tải trong n.vụ 17.806.483 26.965.743 17.028.347 b Doanh thu vận tải ngoài n.vụ 4.171.246 2.897.390 1.142.000 c Doanh thu khác 293.000 391.522 229.000 2 Vốn kinh doanh 11.413.241 11.461.786 8.201.077 3 Vốn Nhà nước 11.413.241 11.461.786 8.201.077 4 Lợi nhuận trước thuế 316.203 501.477 385.000 5 Lợi nhuận sau thuế 316.203 501.477 385.000 6 Số lao động 285 373 326 7 Lương bình quân 1.508 1.477 1.363 8 Các khoản nộp ngân sách 234.038 144.329 28.550 10 Nợ phải trả 2.609.891 425.074 -1.238.236 11 Nợ phải thu 245.369 797.737 990.000 Nguồn: Báo cáo TC các năm 1996 - 1998 của Xí nghiệp vận tải xăng dầu. Đánh giá: Trong thời kỳ trước cổ phần hoá, vì là doanh nghiệp phụ thuộc công ty xăng dầu KVI, nên mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh xí nghiệp là đảm bảo vận chuyển đủ về lượng, đúng về chất hàng hoá xăng dầu cho các điểm cung ứng của Công ty xăng dầu khu vực I, các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh như Năng suất lao động, lợi nhuận kinh doanh chưa được chú trọng. Đây là thời kỳ bao cấp, sản xuất theo chỉ tiêu pháp lệnh, 6 không có tính cạnh tranh thị trường, mục tiêu của doanh nghiệp gần như không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố đầu ra và đầu vào. II- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ sau khi cổ phần hoá 1. Hoạt động kinh doanh Qua 5 năm hoạt động theo cơ chế Công ty cổ phần, Công ty đạt được mức tăng trưởng cao, từ việc phát triển mở rộng các loại hình kinh doanh, đến tăng doanh thu và lợi nhuận, đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu sản xuất kinh doanh các năm. Nếu so sánh lợi nhuận giai đoạn sau khi cổ phần hoá với thời điểm trước đó, ta có thể thấy được sự tăng trưởng và phát triển của công ty. Điều này cho thấy được dấu hiệu tốt trong việc chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần tại Việt Nam. 7 Biểu 01 Kết quả hoạt động kinh doanh ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 1 DT kinh doanh vận tải 33 000 34 000 30 000 28 000 33 000 33 500 CP 31 500 32 600 28 700 26 500 31 700 32 100 LN 1 500 1 400 1 300 1 500 1 300 1 400 2 DT kinh doanh xăng dầu 16 000 38 000 110 000 155 000 163 000 163 300 CP 15 600 37 500 109 400 154 400 162 300 162 500 LN 400 500 600 600 700 800 3 DT khác 1 000 2 000 4 500 3 000 1 000 1 200 CP 900 1 800 4 400 2 900 700 900 LN 100 200 100 100 300 300 4 Tổng DT 50 000 74 000 144 500 186 000 197 000 198 000 Chi phí 48 000 71 900 142 500 183 800 194 700 195 500 Lợi nhuận thuần 2 000 2 100 2 000 2 200 2 300 2 500 (Trích báo cáo tổng kết của Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội trong các năm 2000 – 2005) 8 Qua biểu 01 ta có thể thấy doanh thu năm sau tăng cao hơn so với năm trước, nhưng tốc độ tăng có xu hướng chậm lại trong 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, Công ty chưa tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng mới mà vẫn dựa chủ yếu vào nguồn doanh thu từ khách hàng truyền thống, trong khi đó giá cước có xu hướng ngày càng giảm. Điều này kéo theo lợi nhuận thuần có tăng nhưng không tăng mạnh, bình quân 8,7% năm. 9 Doanh thu từng lĩnh vực hoạt động Năm 2005 Lợi nhuận từng lĩnh vực hoạt động Năm 2005 10