BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN BAN KIỂM SỐT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: ……/BC-BKS-DL Lạng Sơn, ngày 03 tháng năm 2016 ( DỰ THẢO ) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Căn Luật doanh nghiệp năm 2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch XNK Lạng Sơn sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng năm 2013; - Căn báo cáo tài năm 2015 Công ty CP du lịch XNK Lạng Sơn kiểm toán; Ban kiểm soát báo cáo kết hoạt động kiểm soát năm 2015, cụ thể sau: PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2015 I Hoạt động ban kiểm soát: Sau đại hội thường niên năm 2015, Ban kiểm soát gồm thành viên: Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban Ơng Đinh Đức Dòng – Ủy viên Bà La Thị Hảo – Ủy viên Trong năm 2015 Ban kiểm sốt khơng có thay đổi nhân Đến ngày 15/01/2016 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm: Bà Đỗ Thu Huyền – Trưởng ban Ông Bế Ngọc Tú - Ủy viên Bà Thân Kim Hạnh - Ủy viên Ngay sau Đại hội Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban để thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao Trong năm Ban kiểm sốt thực cơng việc sau: + Kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, Ban giám đốc điều hành đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty việc thực nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên nghị HĐQT năm 2015 + Kiểm sốt việc triển khai thực cơng tác hạch tốn kế tốn, giám sát quy trình quản lý tài chính, đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập + Kiểm tra, giám sát hàng quý sở báo cáo sơ kết quý Công ty + Tham gia họp Hội đồng quản trị hội nghị giao ban tồn cơng ty II Đánh giá kết giám sát tình hình hoạt động SXKD Công ty theo Nghị Đại Hội đồng thường niên 2015 phê duyết Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Trong năm 2015 hoạt động SXKD Cơng ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng việc cạnh tranh ngày nhiều loai hình kinh doanh dịch vụ với doanh nghiệp khác địa bàn, sở hạ tầng xuống cấp, dẫn tới chất lượng dịch vụ không đảm bảo, chế quản lý thiếu động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh khách sạn nhà hàng tiêu thụ sản phầm rượu Mẫu Sơn Sự thay đổi quy định liên quan đến khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh thông hành theo quy chế 849 ảnh hưởng lớn đến kết thực kế hoạch năm 2015 Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch Bên cạnh năm, Nhà nước thực thối tồn vốn doanh nghiệp, Công ty thực tái cấu Doanh nghiệp, giải chế độ cho nhiều cán cấp cao cơng ty nghỉ việc theo đơn phát sinh chi phí hỗ trợ thơi việc lớn, có xáo trộn lớn máy cán quản lý cấp cao Công tác triển khai Đại hội đồng cổ đông bất thường phải kéo dài đến Đại hội lần ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng phận cán người lao động làm ảnh hưởng đến kết thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tồn cơng ty năm 2015 Kết kinh doanh tồn cơng ty sau: Đơn vị tính: VNĐ Mã số Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.16 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 CHỈ TIÊU - Trong đó: Chi phí lãi vay Năm Năm trước 18.653.385.412 21.998.860.227 1.786.686.368 VI.17 18.653.385.412 20.212.173.859 VI.18 16.117.183.493 17.428.952.792 2.536.201.919 2.783.221.067 VI.19 1.014.394.080 1.285.532.151 VI.20 2.585.000 0 23 Chi phí bán hàng 24 VI.21 1.044.812.270 1.441.309.906 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.22 4.409.291.039 3.435.324.290 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (1.903.507.310) (810.465.978) 11 Thu nhập khác 31 VI.23 4.303.379.849 220.338.369 12 Chi phí khác 32 VI.24 180.611.099 505.872 13 Lợi nhuận khác 40 4.122.768.750 219.832.497 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 2.219.261.440 (590.633.481) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 266.584.463 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 0 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 1.952.676.977 (590.633.481) 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 660,16 (199,68) 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 71 VI.25 VI.26 Thẩm định báo cáo tài năm 2015 Trên sở báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá Thăng Long – T.D.K báo cáo số 11/2016/BCKT/TC/TLTDK ngày 16/02/2016 ban kiểm soát thống nội dung báo cáo đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài lập quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ánh tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2015 Kết giám sát HĐQT Ban giám đốc - HĐQT giám sát chặt chẽ Ban giám đốc hoạt động quản lý điều hành, thực nghiêm túc nghị HĐQT nghị đại hội đồng cổ đông - Các nghị HĐQT chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Cơng ty, sách, pháp luật nhà nước - Năm 2015 HĐQT họp 21 Lần, nội dung triển khai công tác giám sát định hướng hoạt động SXKD tồn Cơng ty cơng tác tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước thời hạn - Trong năm 2015 nhân HĐQT ban giám đốc có thay đổi, ngày 14/7/2015 Hội đồng quản trị Cơng ty chấp thuận đơn Ơng Trần Việt Di chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc xin giữ chức vụ Công ty để nghỉ chế độ việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP từ ngày 01/10/2015 HĐQT bầu Ông Đậu Trường Sinh ủy viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Ơng Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Cơng ty - Tại thời điểm Ơng Di bàn giao 31/08/2015 số lãi 2.791.000.000đ, chưa bù lỗ năm 2014 591.000.000đ, khoản phải nộp, phải trả khác như: Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015: 266.000.000đ; Trợ cấp việc cho lao động nghỉ việc 255.000.000đ; thăm quan học tập kinh nghiệm 50.000.000đ khoản chi phí khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Ban kiểm soát kiểm tra chứng từ sổ sách liên quan đến chí hợp lý, quy định - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quản lý điều hành công ty tuân thủ theo Qui định nhà nước, điều lệ Công ty, nghị của Đại hội đồng cổ đông Sự phối hợp hoạt động BKS - Trong năm BKS cung cấp đầy đủ thông tin Nghị quyết, Quyết định HĐQT tham gia đầy đủ phiên họp định kỳ đột xuất HĐQT - Tham gia đầy đủ họp hàng tuần, tháng, quý, năm Ban giám đốc - Đối với cổ đông: Trong năm BKS không nhận đơn thư khiếu nại cổ đông hoạt động Công ty, điều hành HĐQT Ban giám đốc - Nhìn chung trình thực thi nhiệm vụ BKS HĐQT, Ban giám đốc phòng ban đơn vị chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ Kết luận: Các hoạt động Công ty năm qua tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, quy định liên quan chấp hành Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Hội đồng quản tri PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2016 Tiếp tục thực công tác kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, Ban giám đốc điều hành đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty việc thực nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên nghị HĐQT năm 2016 Kiểm tra, giám sát việc ban hành Nghị quyết, định HĐQT đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp quy định hành Phối hợp kiểm tra giám sát việc triển khai, thực kế hoạch SXKD năm 2016 đơn vị chi nhánh toàn Công ty Chủ động đề xuất với Ban giám đốc Công ty giải pháp triển khai, thực kế hoạch SXKD năm 2016 đạt hiệu Tham gia đề xuất, kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi nội quy, quy chế công ty cho phù hợp với tình hình thực tế nay./ Nơi nhận: - T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN HĐQT Ban giám đốc điều hành Lưu TC,VT Đỗ Thu Huyền ... TNHH kiểm tốn định giá Thăng Long – T.D.K báo cáo số 11 /2016/ BCKT/TC/TLTDK ngày 16/02 /2016 ban kiểm soát thống nội dung báo cáo đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài lập quy định phù hợp với chuẩn mực... nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên nghị HĐQT năm 2016 Kiểm tra, giám sát việc ban hành Nghị quyết, định HĐQT đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp quy định hành Phối hợp kiểm. .. Ban giám đốc - HĐQT giám sát chặt chẽ Ban giám đốc hoạt động quản lý điều hành, thực nghiêm túc nghị HĐQT nghị đại hội đồng cổ đông - Các nghị HĐQT chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị đại hội