dự án du lịch nghĩ dưỡng bãi xép beach camp

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH DỰ ÁN DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG BÃI XÉP BEACH CAMP GVHD: Nguyễn Thị Anh Thy NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN: MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trong sống đại ngày nay, đời sống người nâng cao theo nhu cầu vui chơi, giải trí hoạt động khác phục vụ đời sống tinh thần người dân ngày gia tăng Trong đó, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày phát triển đa dạng Từ tầng lớp người dân từ người có thu nhập thấp đến người có thu nhập cao, cách cách khác có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí nhiều loại hình, nhiều hình thức khác Rất nhiều người xem du lịch nghỉ dưỡng điều tất yếu họ thường gia đình tham gia kì nghỉ thú vị để tận hưởng sống Và năm gần đây, Phú Yên nói chung Bãi Xép nói riêng xem địa điểm có tiềm lớn ngành du lịch cần khai thác Bãi Xép địa điểm tiếng Phú Yên với vẻ đẹp hoang sơ ngun Tuy nhiên, đơng đảo người dân miền đất nước biết đến thông qua phim “Tơi thấy hoa vàng cỏ xanh” mà năm gần Bãi Xép ln đón nhận đoàn người du lịch, nghỉ dưỡng từ khắp nơi đến tham quan vẻ đẹp hoang dại Bên cạnh đó, địa điểm dần trở thành điểm đến lý tưởng nhiều du khách nước quốc tế nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ quyền địa phương Nhà nước thơng qua sách phát triển du lịch, phát triển sở hạ tầng, gia tăng nguồn nhân lực, liên kết hợp tác vơi nước, …Thu hút nhiều du khách nhận thấy thực tế khu du lịch sinh thái nơi chưa thực đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến với nơi Hiểu rõ lợi vị trí đầu tư, thiếu hụt sở lưu trú chất lượng cao, …nhóm chúng tơi mong muốn triển khai dự án “Khu du lịch-nghỉ dưỡng kết hợp cắm trại biển Bãi Xép Beach Camp” xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Tóm lại, với tâm huyết nhóm, nhóm tin tưởng dự án “Khu du lịch-nghỉ dưỡng kết hợp cắm trại biển Bãi Xép Beach Camp” hội tụ điều kiện cần thiết để thực có kế hoạch ban đầu đề viết Do kiến thức kỹ hạn chế, kế hoạch khó tránh khỏi thiếu sót, kính mong Cơ bạn đóng góp ý kiến để nhóm sửa chữa phát huy đề tài cách hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! TĨM TẮT Ý TƯỞNG VÀ TÍNH KHẢ THI 1.1 Tóm tắt ý tưởng 1.1.1 Sơ lược ý tưởng kinh doanh Dự án lên ý tưởng với không gian mở cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng thơng qua hình thức cắm trại biển qua đêm kết hợp với khu nhà bungalow ven biển hoạt động giải trí, ăn uống, khu vực bar…,cùng hưởng thụ yên bình hoang dã nơi vùng biển đẹp hoang sơ nguyên Khác với dự án khu du lịch, resort khác, đến với bạn thoải mái thư giãn, hòa với thiên nhiên, cảm nhận tươi trẻ với nắng vàng- biển xanh 1.1.2 Mô tả công việc kinh doanh Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Du lịch – nghĩ dưỡng Bãi Xép Beach Camp Slogan: Bãi Xép Beach Camp - đến cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ biển Địa điểm: Bãi Xép, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú n Hình thức tổ chức: Cơng ty TNHH (với 12 thành viên ban đầu) Loại hình kinh doanh: Du lịch-Nghỉ dưỡng Giải pháp xây dựng: Đầu tư xây dựng 1.1.3 Sản phẩm/ Dịch vụ Các dịch vụ cung cấp: -Dịch vụ nghỉ dưỡng qua đêm (theo ngày): loại hình nhà nghỉ Bungalow dựng lều trại ngồi biển qua đêm -Dịch vụ ăn uống quầy bar -Dịch vụ giải trí biển -Dịch vụ trải nghiệm “Một ngày làm nông dân” Cách tiếp cận dịch vụ đến với khách hàng: website, đường dây nóng, văn phòng đại diện ứng dụng điện thoại công ty 1.1.4 Thị trường: Hướng đến đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình muốn có trải nghiệm du lịch tuyệt vời 1.2 Tính khả thi Phú n có vị trí tiếp giáp nhiều thành phố có nhiều tiềm du lịch Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, cách Phú n khơng xa, Bình Định lên điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư lĩnh vực Phú Yên địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú đa dạng, với danh thắng đặc trưng Tiềm du lịch trội Phú Yên có bờ biển dài 190km, núi cao dãy Trường Sơn nối tiếp chồm biển, tạo nên địa hình khúc khuỷu quanh co, nhiều đầm, vịnh mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú Bờ biển Phú n có nhiều vịnh, bãi, vũng, đầm phá, gành mang vẻ đẹp hoang sơ tạo nên cảnh quan sinh thái phong phú, đa dạng tiềm lớn cho du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng du lịch sinh thái Trong đó, Phú Yên có khách sạn (Cendeluxe), khách sạn (Kaya, Sài Gòn- Phú Yên, Long Beach), nhiều khách sạn khác Hương Sen, khách sạn Cơng Đồn… Đặc biệt gần đây, lượng khách đến Phú Yên tăng nhanh từ sau hiệu ứng phim “Tôi thấy hoa vàng cỏ xanh” Nhu cầu khách hàng nhà nghỉ, khách sạn tăng đáng kể, lượng khách năm 2016 tăng khoảng phần ba so với hè năm trước Cơng suất phòng bình qn năm đạt khoảng 50%, nhiên cao điểm năm 2016 cơng suất lên tới 80% Trong đó, hệ thống dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng khách sạn, resort hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, sản phẩm dịch vụ du lịch chưa đa dạng, Hiện nay, thị trường, khu du lịch sinh thái biết đến Sao Việt, Đại Lãnh, Khu du lịch nghỉ mát biển Long Thủy, Tuy nhiên, theo tìm hiểu thời gian lưu trú du khách đến vòng ngày, khách nghỉ qua đêm ngắm cảnh xong khơng có loại hình giải trí khác Loại hình du lịch lều trại có mang tính tự phát chủ yếu, chưa nhận đầu tư hoàn chỉnh Vì vậy, loại hình nghỉ dưỡng bungalow, lều trại mà công ty mang lại thực sự tất yếu đáp ứng nhu cầu phận khách du lịch thích hòa với thiên nhiên với khu nhà gia đình ven biển cắm trại biển lại qua đêm với hoạt động xuyên đêm (nếu khách yêu cầu) Mặc dù loại hình nghỉ dưỡng xuất địa điểm khác Bình Thuận, Nha Trang, Huế, …Tuy nhiên Phú Yên loại hình xuất nên vừa hội, vừa thách thức cơng ty Ngồi ra, cơng ty chúng tơi mang đến sản phẩm dịch vụ mang tính sáng tạo, mẻ, đảm bảo chất lượng, …đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng qua đêm với nhiều trải nghiệm du lịch không gian rộng lớn biển cả, hòa vào thiên nhiên, nơi nghỉ dưỡng đáng lưu ý sau ngày làm việc mệt mỏi Về mặt tài huy động từ 12 thành viên ban đầu sử dụng nguồn tài trợ Ngân hàng Hiệu tài dự án: • NPV = 1.569.841.687 > • IRR =34% • Thời gian hồn vốn năm tháng : 29.523.241.179,27 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU 2.1 Tầm nhìn Trong năm tới, “Khu du lịch-nghỉ dưỡng Bãi Xép Beach Camp”trở thành cơng ty có thương hiệu tiếng hàng đầu Phú Yên loại hình nghỉ dưỡng bungalow beachcamp (lều trại) khu du lịch nơi mà du khách Phú Yên ghé đến nhiều nhất, tạo việc làm cải thiện đời sống kinh tế người dân địa phương, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển ngành nghề khác, đổi phát triển loại hình nghỉ dưỡng Phú Yên thu hút đông đảo du khách từ miền khách du lịch nước 2.2 Sứ mệnh Bãi Xép Beach Camp cung cấp dịch vụ du lịch-nghỉ dưỡng biển với chất lượng tốt tảng lấy hài lòng khách hàng làm gốc, mang lại cho du khách cảm giác chân thật, gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác mẻ “ngủ lều dính cát” trải nghiệm trò chơi biển, tận hưởng vùng biển nắng mang vẻ đẹp hoang sơ không phần quyến rũ, hoang dại Bãi Xép Beach Camp môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp tạo điều kiện cho người u mến mong muốn có cơng việc khơng gò bó, thích sáng tạo tận hưởng 2.3 Mục tiêu Tối đa hóa lợi nhuận, giữ vững tốc độ tăng trưởng tình hình tài Hướng tới phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên nói chung xã An Chấn, huyện Tuy An nói riêng việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể địa phương Đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí khách du lịch nước thỏa mãn nhu cầu đa dạng khách hàng du lịch, nghĩ dưỡng qua thỏa mãn lợi ích kinh tế doanh nghiệp Đầu tư xây dựng khu du lịch kết hợp cắm trại biển đạt tiêu chuẩn cao Duy trì hài lòng, trung thành gắn bó khách hàng dịch vụ 2.4 Yếu tố tạo nên thành cơng Loại hình du lịch Việt Nam Đặc biệt Phú Yên chưa xuất Xây dựng sản phẩm độc đáo lạ, giá phải phù hợp với đa số người, hướng đến cung cách phục vụ chuyên nghiệp tận tâm, lấy khách hàng làm trọng tâm Hướng đến khách hàng có thu nhập từ thấp đến trung bình, tìm kiếm sản phẩm du lịch lạ, đặc biệt muốn có trải nghiệm du lịch tuyệt vời ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ NGÀNH 3.1 Chính sách phát triển du lịch Phú Yên Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2016, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng tỉnh, trung tâm du lịch khu vực Đồng duyên hải miền Trung, kết nối sâu rộng với khu vực ASEAN Phú Yên ban tặng cho hệ thống cảnh quan thiên nhiên đa dạng, đầy đủ với núi, cao nguyên, đồng châu thổ, sông, hồ, đầm, vịnh, hải đảo Một số danh thắng tiêu biểu Gành Đá Dĩa, Đầm Ô Loan, núi Đá Bia, vịnh Xuân Đài, bãi Môn- mũi Điện, di tích lịch sử cấp quốc gia vũng Rơ, núi Nhạn- sông Đà Rằng, v.v Hoạt động du lịch lữ hành Phú n có hình thức xây dựng tour địa phương, liên kết nhận tour từ tỉnh, thành phố vận chuyển phục vụ du khách theo yêu cầu Với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, thời gian qua, tỉnh Phú n có nhiều sách nhằm khai thác tiềm năng, lợi để phát triển dịch vụ du lịch Trong đó, chủ trương xã hội hóa du lịch bắt đầu thực nhằm tranh thủ nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng phát triển sở hạ tầng, loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, bước thay đổi diện mạo ngành Du lịch tỉnh 3.2 Xu hướng phát triển ngành Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2016 ước đạt 897.279 lượt, tăng 17,9% so với kỳ năm 2015 Tính chung năm 2016 ước đạt 10.012.735 lượt khách, tăng 26,0% so với năm 2015 Năm 2016 Năm du lịch quốc gia Vì du lịch Phú Yên đạt kết đáng phấn khởi nhiều mặt: thu hút nhiều dự án du lịch có quy mơ lớn; sản phẩm du lịch ngày phong phú, chất lượng bước nâng lên; công tác xúc tiến quảng bá du lịch tăng cường hoạt động lữ hành có khởi sắc… Lượng khách du lịch quốc tế nội địa không ngừng tăng cao Lượt khách du lịch đến Phú Yên giai đoạn 2011 - 2016 tăng bình quân 20%/năm, khách quốc tế tăng khoảng 17%/năm; doanh thu du lịch túy tăng 30%/năm Đến năm 2016, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên khoảng 900.000 lượt, khách quốc tế 45.000 lượt; doanh thu du lịch túy đạt 850 tỷ đồng 3.3 Sức cạnh tranh ngành Áp lực Nhà cung ứng Sản phẩn thay thê Đối thủ tiềm ẩn Khách hàng Đối thủ cạnh tranh Mức độ quan trọng Áp lực Tổng điểm 12 25 12 Tổng 63 Nhận xét  Sự cạnh tranh doanh nghiệp ngành Phú Yên xem trọng điểm du lịch với nhiều dự án đầu tư cho du lịch với đa số khách sạn Tiềm du lịch mạnh cộng với hàng loạt ưu đãi tài thuế kéo dòng vốn lớn đổ dồn Phú Yên hướng đến phân khúc tiêu chuẩn cao cấp từ – Theo báo cáo Savills Việt Nam, giá thuê phòng khách sạn trung bình Phú Yên 153$/ngày đêm đến năm 2017 có khoảng 4.300 phòng khách sạn đáp ứng cho khoảng 8.000 khách Tuy nhiên số lượng phòng vào mùa cao điểm du lịch đáp ứng đủ nhu cầu cho du khách Do Phú Yên, nhiều dự án khách sạn, resort đầu tư xây dựng Nhiều sở lưu trú mở rộng, tăng số lượng phòng để phục vụ nhu cầu du khách, đáp ứng yêu cầu trung tâm du lịch chất lượng cao khu vực quốc tế  Áp lực từ phía khách hàng Bất kỳ sản phẩm, dịch vụ phải hướng đến khách hàng Nếu khơng có khách hàng sản phẩm, dịch vụ chắn thất bại Khách hàng dự án du lịch quan trọng Họ muốn trải nghiệm điều lạ, độc đáo, khác biệt với chất lượng ngày nâng cao giá lại phải giảm Chủ dự án du lịch phải biết sáng tạo mới, khác biệt với số đông đồng thời phải dung hòa chất lượng giá để mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng  Sự đe dọa sản phẩm thay Ngành có lợi nhuận cao mức độ hấp dẫn ngành cao dẫn đến áp lực từ sản phẩm thay cao Sản phẩm thay ngành du lịch khác biệt mơ hình Nếu đầu tư dự án du lịch cắm trại biển sản phẩm thay dự án du lịch sinh thái, theo tour mạo hiểm,…  Áp lực từ nhà cung cấp 10 Điểm mạnh    Điểm yếu Có thương hiệu lâu năm Số lượng trang thiết bị trò chơi đầy đủ để cung cấp cho lượng người chơi lớn Chất lượng phục vụ tốt     Tiêu chí Chỉ bao gồm khu nghỉ dưỡng khu vui chơi cũ, khơng có trò chơi dân gian, trò chơi lạ Chỉ có khu nghỉ dưỡng nhà, khơng có chỗ để cắm lều, trại qua đêm cát Giá thành cao Vị trí đối thủ nằm chủ yếu nội thành phố Không tiếp giáp với biển % Đối thủ Doanh nghiệp Giá 15% Thương hiệu 15% Chất lượng dịch vụ 30% 8 Sự đa dạng dịch vụ 20% Vệ sinh an toàn thực phẩm 20% Tổng điểm 100% 7,25 8,05 Nhận xét kết luận: Từ bảng phân tích ta nhận thấy, khu du lịch có khả cạnh  tranh cao so với đối thủ cạnh tranh tại, khu du lịch có ưu hoạt động thực tế Tuy nhiên qua giúp khu du lịch nhận định điểm yếu cần cải tiến để hồn thiện hơn, đưa khu 21 du lịch đứng vững lòng khách hàng Để từ cho khách hàng thấy Trải nghiệm du lịch Bãi Xép Beach Camp với khác biệt CÁC DỰ BÁO VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8.1 Ước tính nguồn vốn đầu tư, tổng mức đầu tư Cơ cấu nguồn vốn Số tiền Tỷ lệ % Vốn chủ sở hữu 9.940.007.415 73,96 Vốn vay 3.500.000.000 26,04 WACC = 9.940.007.415* 73,96% +3.500.000.000*26,04%= 15% Bảng dự toán mức vốn đầu tư cho hạng mục ST T Hạng mục GT Trước thuế Thuế GTGT GT sau thuế Tỷ lệ % Xây dựng cơng trình hạ tầng 4.164.286.364 416.428.636 4.580.715.000 34,0 Xây dựng nội thất thiết bị 1.458.245.455 145.824.545 1.604.070.000 11,9 Chi phí quản lý dự án 254.204.545 25.420.455 279.625.000 2,08 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình 311.766.364 31.176.636 342.943.000 2,55 Chi phí khác 136.363.636 13.636.364 150.000.000 1,12 Chi phí dự phòng (5,5% tổng mục 1-5 ) 347.867.650 34.786.765 382.654.415 2,85 Giá trị quyền sử dụng đất mặt nước 5.000.000.000 500.000.000 5.500.000.000 40,9 Vốn lưu động ròng 545.454.545 54.545.455 600.000.000 4,46 22 12.218.188.55 1.221.818.85 13.440.007.41 Tổng mức đầu tư dự án 100 8.2 Xác định lịch vay trả nợ Nă m Nợ đầu năm Nợ Trả lãi Trả gốc Trả gốc lãi Nợ cuối năm 3.500.000.0 00 2.800.000.0 00 2.100.000.0 00 1.400.000.0 700.000.00 00 315.000.0 00 700.000.0 00 252.000.00 700.000.00 189.000.00 700.000.00 126.000.00 700.000.00 63.000.0 00 7000.00.0 00 1.015.000.0 00 952.000.00 889.000.00 826.000.00 763.000.0 00 2.800.000.0 00 2.100.000.0 00 1.400.000.0 00 700.000.00 0 3.500.000.0 00 3.500.000.0 00 -Dự án mà nhóm thực dự tính vay 3,5 tỷ từ ngân hàng BIDV với lãi suất 9%/năm thời gian trả lãi vay năm trả gốc - Lãi suất chiết khấu mà nhóm áp dụng cho dự án 11% dựa lãi suất kỳ vọng doanh nghiệp 8.3 Tính khấu hao tài sản cố định (cơng trình xây dựng trang thiết bị ) Năm Năm Năm Năm Năm Năm Tổn g khấ 23 u hao Giá trị đầu kỳ KH tron g kỳ 6.184.785.0 00 5.566.306.5 00 4.947.828.0 00 4.329.349.5 00 3.710.871.0 00 618.478.50 618.478.50 618.478.50 618.478.50 618.478.50 4.580.715.0 00 + 1.604.070.0 00 Giá trị = cuối 6.184.785.0 kỳ 00 5.566.306.5 00 4.947.828.0 00 4.329.349.5 00 3.710.871.0 00 3.092.392.5 00 (GTCL sau năm) 8.4 Dự kiến doanh thu chi phí 8.4.1 Dự kiến doanh thu Giả định số ngày hoạt động năm dự án 360 ngày Công suất năm thứ đạt 35% Doanh thu Bungalow năm Bungalo Bungalow Tổng người người thu Số lượng bungalow 10 Số ngày có khách ước tính 120 120 Số Khách doanh 24 Tổng số khách Đơn giá bungalow Doanh thu Doanh thu từ nhà hàng 2.400 500.000 1.200.000.000 2.400 800.000 1.920.000.000 3.120.000.000 Doanh thu nhà hàng năm Tổng số khách ước tính Đơn giá trung bình nhà hàng Doanh thu 4.900 150.000 735.000.00 Giả định số khách ước tính nhà hàng tổng số khách từ bungalow Doanh thu từ quán bar Doanh thu quán bar năm Tổng số khách ước tính 3.000 Đơn giá trung bình quán bar 200.000 Doanh thu 600.000.000 Giả định số khách ước tính nửa số khách từ bungalow cộng với khách thuê lều biển 25 Doanh thu từ lều biển Doanh thu từ cho thuê lều biển năm Loại Số lượng Số ngày Đơn giá Thành tiền Lều đôi 120 250.000 270.000.000 Lều 120 400.000 288.000.000 Lều 120 700.000 336.000.000 Lều 12 120 1.000.000 120.000.000 Tổng doanh thu 1.014.000.000 Doanh thu từ trò chơi biển Doanh thu trò chơi biển năm Đơn Tên trò chơi Số lượt ước tính giá Doanh thu Trải nghiệm ngư 150.00 dân 300 45.000.000 250.00 Ván lướt 750 187.500.000 150.00 Thuê xe 1300 195.000.000 350.00 Phao chuối 800 280.000.000 350.00 Thuyền Kayak 400 140.000.000 Tổng doanh thu 847.500.000 Giả định số khách tham gia trò chơi khác ngày Trải nghiệm ngư dân trung bình khách ngày Ván lướt khoảng trung bình khách ngày 26 Doanh thu từ hoạt động khác Doanh thu khác Bảng quảng cáo 46.000.000 Phụ phí 60.000.000 Tổng 106.000.000 Phụ phí giá vé vào cổng, đem thức ăn vào khu nghỉ dưỡng dành cho du khách không sử dụng dịch vụ khu nghỉ dưỡng Tổng doanh thu: 6.422.500.000 Doanh thu Bungalow 3.120.000.000 Doanh thu từ quán bar 600.000.000 Doanh thu từ trò chơi biển 847.500.000 Doanh thu từ lều biển 1.014.000.000 Doanh thu từ nhà hàng Doanh thu khác 735.000.000 106.000.000 8.4.2 Dự kiến chi phí Chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu dự án 831.070.000 vnđ Chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu Hạng mục Số tiền Bungalow 480.000.000 Nhà hàng 119.200.000 Bar 18.800.000 Tiền sãnh, văn phòng 213.070.000 27 Tổng 831.070.000 Chi phí thiết bị trò chơi biển, lều biển Lều cắm trại Bảng giá lều cắm trại Loại lều Số lượng Đơn giá Lều đôi 1.500.000 Lều 1.800.000 Lều 3.000.000 Lều 12 3.700.000 Tổng cộng Thành tiền 13.500.000 10.800.000 12.000.000 3.700.000 40.000.000 Chi phí thiết bị trò chơi biển, lều trại Chi phí thiết bị trò chơi biển, lều trại Tên thiết bị Số lượng Đơn giá Xe máy 10 10.000.000 Lều biển 20 Ván lướt 6.600.000 Cano + áo phao 266.000.000 (100 cái) Phao chuối 19.000.000 Thuyền Kayak 7.000.000 Tổng chi phí thiết bị trò chơi biển, lều trại Chi phí tiền lương Thành tiền 100.000.000 40.000.000 33.000.000 532.000.000 38.000.000 28.000.000 771.000.000 28 STT Chức danh Lương( tháng ) Số lượng Thành tiền Giám đốc 20.000.000 20.000.000 Trợ lý giám đốc 8.000.000 8.000.000 Trưởng phòng hành nhân 6.000.000 6.000.000 Nhân viên hành chính, nhân 4.000.000 4.000.000 Kế toán trưởng 6.000.000 6.000.000 Nhân viên kế toán 4.000.000 4.000.000 Nhân viên thu ngân 4.000.000 4.000.000 Trưởng phòng kinh doanh 6.000.000 6.000.000 Nhân viên kinh doanh 4.000.000 4.000.000 10 Nhân viên lễ tân 3.500.000 14.000.000 11 Nhân viên buồng phòng 3.000.000 12.000.000 12 Nhân viên vệ sinh 3.000.000 6.000.000 13 Nhân viên làm vườn, xanh 3.000.000 6.000.000 14 Nhân viên bảo vệ 3.500.000 7.000.000 15 Nhân viên cứu hộ 3.500.000 3.500.000 16 Nhân viên y tế 3.000.000 3.000.000 17 Nhân viên bảo trì kỹ thuật 3.500.000 10.500.000 18 Bếp trưởng 6.000.000 6.000.000 19 Nhân viên nhà hàng 3.000.000 12.000.000 20 Nhân viên pha chế 4.000.000 4.000.000 21 Nhân viên tạp vụ 3.000.000 3.000.000 29 Tổng 137.000.000 Mức trợ cấp trung bình 10% 13.700.000 Tổng tiền lương cho tháng 35 162.700.000 Tiền lương cho năm 1.952.400.00 30 Chi phí bar, điện nước, marketing chi phí khác Tổng doanh thu Chi phí bar Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phímarketing 5% Chi phí khác Tổng cộng 6422500000 321125000 5%* Tổng doanh thu 321125000 5% *Tổng doanh thu 321125000 64225000 1027600000 5% *Tổng doanh thu 1% *Tổng doanh thu Tổng chi phí 4622.070.000 Chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu dự án 831.070.000 Chi phí thiết bị trò chơi biển, lều biển 40.000.000 Tổng chi phí thiết bị trò chơi biển, lều trại 771.000.000 Tiền lương cho năm 1.952.400.000 Chi phí bar, điện nước, marketing chi phí khác 1.027.600.000 8.5 Dự báo tài năm 8.5.1 Báo cáo kết kinh doanh Doanh thu (Trừ) Chi phí Lợi nhuận trước thuế lãi vay (Trừ) Lãi vay Lợi nhuận trước thuế (Trừ) Thuế 20% Lợi nhuận ròng 6.422.500.0 00 4.622.070.000 1.800.430.000 315.000.000 1.485.430.000 297.086.000 1.188.344.000 Giả định: Doanh thu năm tăng 10%, chi phí tăng theo doanh thu yếu tố khác khơng đổi Ta có Báo cáo KQKD năm 31 Doanh thu (Trừ) Chi phí Lợi nhuận trước thuế lãi vay (Trừ) Lãi vay Lợi nhuận trước thuế (Trừ) Thuế 20% Lợi nhuận ròng Năm Năm Năm Năm Năm 6.422.500.00 7.064.750.00 7.771.225.00 8.548.347.50 9.403.182.25 0 0 4.622.070.00 5.084.277.00 5.592.704.70 6.151.975.17 6.767.172.68 0 0 1.800.430.00 1.980.473.00 2.178.520.30 2.396.372.33 2.636.009.56 0 0 315.000.000 252.000.000 189.000.000 126.000.000 63000.000 1.485.430.00 1.728.473.00 1.989.520.30 2.270.372.33 2573009.563 0 0 297.086.000 345.694.600 397.904.060 454.074.466 514.601.913 1.188.344.00 1.382.778.40 1.591.616.24 1.816.297.86 2.058.407.65 0 8.5.2 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN Tiền 7.255.222.415 Tài sản cố định 6.184.785.000 Tổng tài sản 13.440.007.415 NGUỒN VỐN Nợ vay 3.500.000.000 Vốn góp chủ sở hữu 9.940.007.415 Tổng nguồn vốn 13.440.007.415 8.5.3 Bảng lưu chuyển tiền tệ Dòng tiền vào (1) Từ hoạt động sản suất kinh doanh 6.422.500.000 Từ hoạt động đầu tư Từ hoạt động tài Dòng tiền (2) 32 Từ hoạt động sản suất kinh doanh 4.622.070.000 Từ hoạt động đầu tư Từ hoạt động tài 1.015.000.000 (trả lãi gốc nợ vay) Dòng tiền (1) – (2) 785.430.000 8.6 Các tiêu đánh giá hiệu dự án Dòng tiền dự án Năm Dòng tiền vào • LNST • Vốn vay Khấu hao 2.Dòng tiền • Đầu tư TSCĐ • Trả nợ vay Năm Năm 1.188.344.00 1.382.778.4 00 Năm Năm 1.591.616 1.816.297.8 2.058.407.6 240 64 50 3.500.000.0 00 618478500 618478500 618478500 618478500 618478500 1.015.000.00 952.000.0 00 889.000.0 00 826.000.0 00 763.000.00 786.822.500 1.049.256.9 00 • Dòng tiền ròng Năm 6.184.785.0 00 2.684.785.0 00 1.321.094 1.608.776.3 1.913.886.1 740 64 50 NPV = -2.684.785.000 + + + + + = 1.569.841.687 > Suất sinh lời nội IRR IRR = 34% (Dùng hàm IRR(values,guess) excel) Thời gian hoàn vốn 1.049.256.90 1.321.094.74 1.608.776.36 1.913.886.15 2.684.785.00 786.822.500 0 0 Dòng 2.081.165.50 3.995.051.65 tiền cộng 2.684.785.00 1.897.962.50 472.389.140 848.705.600 4 dồn 0 Dòng tiền 33 PP = 2+ 848.705.600/ 1.321.094.740 = 2,6 năm Kết luận • • • NPV = 1.569.841.687 >0 => dự án đáng đầu tư IRR =34% => Suất sinh lời nội ca, đáng lựa chọn Thời gian hoàn vốn năm thàng nhanh cho dự án LỜI KẾT Trên viết ý tưởng : Dự án du lịch nghỉ dưỡng Phú Yên Dù viết nhiều thiếu sót chưa thực thể đầy đủ xác viết ý tưởng dự án thực tế Nhưng phần thể tính khả thi phương thức hoạt động kinh doanh để người đọc có nhìn sơ lược tổng thể mà ý tưởng nhóm muốn gửi gắm Q trình thực viết thực có ý nghĩa với thành viên nhóm, phần giúp thành viên có thêm hiểu biết kinh nghiệm việc làm thể để thực ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh: điều kiện cần đủ,… Nhóm xin chân thành cảm ơn đến hướng dẫn giảng viên Nguyễn Thị Anh Thy hỗ trợ thơng tin số bạn ngồi nhóm giúp nhóm có nhìn hồn thiện ý tưởng 34 Và nói, loại hình dịch vụ khơng Việt Nam lại đầy tiềm vùng đất đầy mẻ Phú Yên cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho gia đình, nhóm bạn bè, cặp đơi có thêm lựa chọn muốn du lịch ,thăm thú vùng đất tổ quốc Hy vọng tương lai khơng xa, có nhiều doanh nghiệp ý đến loại hình dịch vụ nhiều tiềm phát triển Phú Yên hay xa nhóm phát triển kế hoạch trở thành thực hóa 35 ... triển khai dự án “Khu du lịch- nghỉ dưỡng kết hợp cắm trại biển Bãi Xép Beach Camp xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Tóm lại, với tâm huyết nhóm, nhóm tin tưởng dự án “Khu du lịch- nghỉ dưỡng. .. doanh Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Du lịch – nghĩ dưỡng Bãi Xép Beach Camp Slogan: Bãi Xép Beach Camp - đến cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ biển Địa điểm: Bãi Xép, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú... khác, đổi phát triển loại hình nghỉ dưỡng Phú Yên thu hút đông đảo du khách từ miền khách du lịch nước 2.2 Sứ mệnh Bãi Xép Beach Camp cung cấp dịch vụ du lịch- nghỉ dưỡng biển với chất lượng tốt tảng