Dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo

CỘNG HỒ X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hanh Phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN VIỆT Tháng 02 năm 2014 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 11 I.1 Giới thiệu chủ đầu tư 11 I.2 Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình .11 I.3 Mô tả sơ dự án 11 Công ty dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất với diện tích khoảng 70.000 m2, Dự án bao gồm hạng mục công việc sau: 11 Đầu tư xây dựng đồng bộ: 11 Hệ thống nhà kho/silo chứa lúa nguyên liệu kho gạo thành phẩm với tổng lượng tích trữ 69.000 12 Dây chuyền sấy lúa tuần hoàn suất 1.400 lúa/ngày; 12 Dây chuyền xay xát, đánh bóng gạo đạt tiêu chuẩn xuất xuất 18 lúa/giờ 12 Đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa bảo quản, mạng lưới phân phối tổng đại lý tiêu thụ sản phẩm 12 I.4 Sản phẩm dự án 12 Công ty Sản xuất cung cấp cho thị trường loại sản phẩm gạo xuất loại với công suất 175.000 tấn/năm 12 Sản phẩm gạo thành phẩm từ 5% đến 25% loại phụ phẩm tấm, cám trấu 12 I.5 Cơ sở pháp lý triển khai dự án 12 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; 12 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 12 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; 12 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; 12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;.12 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 12 Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; 13 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 13 Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2010 Thủ tướng phủ việc miễn tiến chuyển mục đích sử dụng đất 13 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 Thủ tướng phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch Nông sản, Thủy sản 13 Quyết định số 357/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng năm 2010 UBND tỉnh việc phê duyệt tiêu tích lượng kho 69.000 Công ty 13 Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000095 UBND tỉnh cấp ngày 16/06/2011 13 Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình 13 CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 14 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU II.1 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy 14 Chủ trương phát triển Đảng Nhà nước 14 - Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị số 26-NQ/T.Ư “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” xác định: “Xây dựng nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng đại hóa, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có suất, chất lượng, hiệu khả cạnh tranh cao, đảm bảo vững An Ninh Lương Thực quốc gia vững lâu dài ” 14 - Ngày 23 tháng năm 2009 Chính phủ có Nghị số 48/NQ-CP chế sách giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản thủy sản với nội dung sau: Những năm qua, thực đường lối đổi mới, nông nghiệp nước ta phát triển với tốc độ khá, cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng nâng cao suất, chất lượng hiệu Đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia, nhiều mặt hàng xuất chiếm vị cao thị trường giới Tuy nhiên thành tựu đạt chưa tương xứng với tiềm năng, ngồn lực chưa khai thác sử dụng hiệu quả, tổn thất sau thu hoạch lớn Tổn thất sản lượng sau thu hoạch lúa 11 - 13% Ngoài tổn thất sản lượng bị sụt giảm chất lượng nông sản .14 Nhu cầu nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo Huyện tỉnh .14 Huyện có diện tích tự nhiên 459 km2 dân số 93.000 người (năm 2004) Huyện lỵ thị trấn … nằm tỉnh lộ 844, cách thành phố … 37 km hướng Bắc Diện tích trồng lúa toàn huyện 60.230 với sản lượng đạt 365.000 (năm 2010) 15 Huyện huyện trọng điểm tỉnh phong trào phát triển Huyện xây dựng mạng lưới HTX Nông nghiệp vững mạnh HTX …các HTX thật chỗ dựa vững bà nông dân Thông qua HTX, chương trình kiến thiết lại đồng ruộng, đại hóa hệ thống canh tác theo chuẩn GAP, trồng giống chủng xác nhận, thu hoạch lúa máy thời điểm thu hoạch triển khai thành công, sản xuất lúa địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa với mức độ giới hóa cao .15 Tuy nhiên địa bàn toàn huyện chưa có nhà máy xay xát lúa gạo đạt chuẩn Lúa hàng hóa địa phương chủ yếu thương lái thu mua đưa xay xát tại… Trong thời gian thu hoạch vụ Hè Thu kéo dài từ tháng đến tháng vụ Thu Đông kéo dài từ tháng 10 hàng năm, trùng với mùa mưa lũ, nên thu hoạch lúa gặp nhiều khó khan vấn đề phơi khô, bảo quản Vụ Hè Thu Thu Đông đồng ruộng bị ngập nước, thiếu sân phơi, nên nông dân phải kéo dài thời gian phơi lúa, dẫn đến hao hụt mát khối lượng chất lượng nông sản 15 Với sản lượng lúa hàng hóa lớn, nông dân huyện lại gặp khó khan khâu tiêu thụ sản xuất chưa thật theo nhu cầu thị trường 15 Nhu cầu xuất lúa gạo: 15 Việt Nam nhà nước sản xuất lúa gạo lớn giới, công nghệ gia công sau thu hoạch sản phẩm từ lúa gạo chế biến chưa phát triển mạnh mẽ, làm cho giá trị thương phẩm không nâng cao không tận dụng tất tài nguyên lúa gạo Thực chủ trương khuyến kích đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh để góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa đại hóa ngành xuất lương thực mà cụ thể lúa gạo, tận dụng tốt nguồn nguyên liệu dồi có Tỉnh vựa lúa Nam bộ… Công ty định đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo có quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu nước xuất … 15 Định hướng phát triển Công ty từ năm đầu thành lập đến năm tăng cường hoạt động sản xuất chế biến lúa gạo xuất Với lợi kinh nghiệm từ cổ đông chiến lược doanh nghiệp có kinh nghiệm uy tín ngành sản xuất chế biến gạo xuất như: Công ty CP Docimexco, Công ty CP Lương thực, thực phẩm Vĩnh Long, Công ty CP Hoàn Mỹ Sản lượng xuất hàng năm công ty từ 150.000 đến – 200.000 với thị trường tiêu thụ rộng khắp từ Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, .15 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Việc đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến lúa gạo địa phương có quy mô công nghiệp đại tự động, Công ty đáp ứng hòa kịp với định hướng nhu cầu phát triển xã hội tương lai Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần cải thiện đời sống người nông dân Tăng uy tín sản phẩm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm gạo xuất Nâng cao công suất sản xuất, chế biến loại sản phẩm gạo chất lượng cao, đẩy mạnh tiêu thụ thị trường giới khu vực .16 Xuất phát từ kết thăm dò nhu cầu thị trường tồn trữ, lưu kho, xay xát lúa gạo xuất thiếu hụt với số lượng lớn Công ty định lập dự án đầu tư: Xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất 16 II.2 Mục tiêu dự án 16 Đầu tư xây dựng nhà máy xay, xát chế biến gạo với quy mô: Kho lúa có sức chứa 69.000 tấn, hệ thống sấy tuần hoàn 1.400 tấn/ngày, dây chuyền xay xát, bóc vỏ lau bóng đạt tiêu chuẩn xuất suất 18 tấn/giờ để nhanh chóng giải có hiệu tổn thất sau thu hoạch, phát triển công nghiệp chế biến, chủ động sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng thêm chuỗi giá trị lúa gạo, thực tốt nhiệm vụ cụ thể sau: 16 Xây dựng vùng nguyên liệu: Công ty dự kiến đầu tư cho vùng nguyên liệu khoảng 7000 ký hợp đồng tiêu thụ lúa thơm, lúa chất lượng cao theo quy trình khép kín từ khâu đầu tư lúa giống, phân bón, thuốc BVTV, kỹ thuật canh tác, thu mua sản phẩm lúa 16 Nhằm tồn trữ bảo quản lúa sau thu hoạch, tạo điều kiện ổn định giá cho người dân sản xuất lúa gạo, cung cấp cho thị trường nguồn gạo chất lượng cao, tăng cường lực xay xát gạo chất lượng cao để tăng giá trị hạt gạo thị trường giới Tận dụng phụ phẩm trấu bán cho doanh nghiệp để chế biến sản phẩm phụ nhằm tăng giá trị sản phẩm giải vấn đề trấu thải môi trường; 17 Tạo việc làm ổn định cho lao động nhà máy tăng thu nhập cho chủ đầu tư người sản xuất lúa gạo .17 CHƯƠNG III: THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 17 III.1 TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 17 1.1 Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2011: 17 Theo số liệu Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010 tăng ba khu vực, đó, quý I tăng 5,57%; quý II tăng 5,68%; quý III tăng 6,07% quý IV tăng 6,10% Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước năm thấp mức tăng 6,78% năm 2010, điều kiện tình hình sản xuất khó khăn nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, mức tăng trưởng cao hợp lý Trong 5,89% tăng chung kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm 17 Sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản gặp nhiều khó khăn tác động biến đổi khí hậu, dịch bệnh giá đầu vào tăng cao, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản năm 2011 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 5,2% so với năm 2010, bao gồm: Nông nghiệp tăng 4,8%; lâm nghiệp tăng 5,7%; thuỷ sản tăng 6,1% .17 Về trồng trọt, sản lượng lúa năm 2011 ước tính đạt 42,3 triệu tấn, tăng 2,3 triệu so với năm 2010, mức tăng lớn vòng 10 năm trở lại Nếu tính thêm 4,6 triệu ngô tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2011 ước tính đạt gần 47 triệu tấn, tăng 2,3 triệu so với năm 2010 .17 Cây công nghiệp lâu năm ăn tiếp tục phát triển Sản lượng chè năm 2011 ước tính tăng 6,5% so với năm 2010; cà phê tăng 5%; cao su tăng 8%; hồ tiêu tăng 3,8%; dừa tăng 2,3%; nhãn tăng 7,4%; vải, chôm chôm tăng 33,4% Sản xuất lâm nghiệp có bước phát triển Diện tích rừng trồng chăm sóc năm 2011 đạt 547 nghìn ha, tăng 3,7% so với năm 2010 18 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Thuỷ sản tiếp tục có bước tăng trưởng khá, sản lượng nhiều loại thuỷ hải sản tăng cao Sản lượng thuỷ sản năm 2011 ước tính đạt 5432,9 nghìn tấn, tăng 5,6% so với năm 2010, ,sản lượng cá đạt 4050,5 nghìn tấn, tăng 5,6%; tôm đạt 632,9 nghìn tấn, tăng 6,8% Đặc biệt, sản lượng cá ngừ đại dương năm tăng cao, đạt 10,5 nghìn tấn, tăng 12,5% so với năm 2010 18 Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển ấn tượng Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2011 tăng 6,8% so với năm 2010 Một số ngành công nghiệp chủ yếu có số sản xuất năm 2011 tăng cao so với năm 2010 là: Sản xuất đồ gốm, sứ không chịu lửa (trừ gốm sứ dùng xây dựng) tăng 139,3%; sản xuất đường tăng 33,7%; đóng sửa chữa tàu tăng 28,4%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 19,6% Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 11 tháng năm 2011 tăng 15% so với kỳ năm trước 18 Nhờ tăng trưởng kinh tế có mức tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát dần kiềm chế 18 Kinh tế Việt Nam năm 2011 phụ thuộc vào ba yếu tố chính: tình hình kinh tế giới, sức mạnh nội ổn định kinh tế vĩ mô nước điều hành Chính phủ Tuy nhiên bên cạnh thời cơ, thuận lợi đặt nhiều thách thức cho ba yếu tố Trong ngắn hạn, năm 2011 tiếp tục chứng kiến phục hồi kinh tế giới Hoạt động đầu tư thương mại quốc tế hồi phục nhanh sau có phục hồi chậm năm 2010 Hơn nữa, Việt Nam đánh giá thị trường đầu tư hấp dẫn nhiều doanh nghiệp đầu tư nước có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năm tới Những điều tạo ảnh hưởng tích cực trực tiếp lên kinh tế Việt Nam để trì tăng trưởng khả quan năm 2011 Tuy nhiên, xuất Việt Nam chịu thách thức lớn hơn, bối cảnh hậu khủng hoảng rào cản thương mại ngày nhiều với hành vi bảo hộ thương mại tinh vi thị trường lớn dành cho mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng chủ lực Việt Nam khoáng sản, nông, lâm, hải sản Đối với nước, bất ổn vĩ mô yếu nội kinh tế trở thành thách thức lớn cho phát triển kinh tế năm 2011 18 Năm 2011 có tầm quan trọng đặc biệt phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, năm thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011- 2015 chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 20112020 Đồng thời năm tiền đề để Việt Nam chuyển sang thực chương trình tái cấu trúc chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao sức cạnh tranh chất lượng tăng trưởng kinh tế Vì thế, cần có giải pháp sách không cho năm 2011 mà năm Thứ nhất, đặt ưu tiên vào ổn định kinh tế vĩ mô Nhiệm vụ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô thời gian tới tiếp tục phức tạp khó khăn, đòi hỏi Chính phủ quan chức phải bám sát tình hình, có sách, giải pháp đạo điều hành kịp thời linh hoạt Các định hướng sách kinh tế vĩ mô phủ năm cần công bố từ đầu năm người dân doanh nghiệp biết Những dự kiến thay đổi cụ thể sách thời điểm cụ thể năm nên công bố chắn thực Cùng với thông tin định sách, thông tin kinh tế vĩ mô (như nhập siêu, bội chi ngân sách, dự trữ ngoại hối, cán cân toán, nợ quốc gia…) phải công khai, minh bạch mức cần thiết để người dân doanh nghiệp tránh bị động sản xuất kinh doanh Cần có chế phối hợp đồng bộ, toàn diện sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt phối kết hợp chặt chẽ từ khâu hoạch định sách tiền tệ, sách tài khoá, sách tỷ giá sách khác để giải đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ Chính phủ cần nâng cao lực dự báo tăng cường phối hợp trao đổi thông tin quan dự báo quan giám sát để đảm bảo thống công bố Thứ hai, đảm bảo ổn định cân đối vĩ mô Đối với vấn đề bội chi ngân sách, phủ cần xác định rõ lộ trình giải pháp cho việc giảm bội chi tiến tới cân đối ngân sách cách tích cực Cần cải cách lại chế cấp phát ngân sách kiểm soát chặt chẽ khoản chi nhằm đảm bảo chi ngân sách có hiệu Chi ngân sách cần gắn liền với công khai, Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU minh bạch dân chủ Xây dựng áp dụng chế thưởng phạt xử lý nghiêm hành vi vi phạm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước Đối với vấn đề kiểm soát nhập siêu, cần đặt tổng thể tất sách từ sách tài khóa, tiền tệ đến sách tỷ giá, từ việc chuyển đổi cấu xuất đến phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhập siêu chất vấn đề cấu kinh tế Thứ ba, thực giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng hấp thụ vốn đầu tư kinh tế Để thực điều này, cần tập trung vào tái cấu doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt DNNN, theo hướng rà soát lại hệ thống doanh nghiệp DNNN, kiên cắt bỏ DNNN làm ăn thua lỗ Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư, đặc biệt nguồn đầu tư từ ngân sách Nghiên cứu lại việc phân bổ sử dụng nguồn lực theo hướng nguồn lực cần phải phân bổ đến ngành có độ lan tỏa lớn, có giá trị gia tăng cao Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi doanh nghiệp có khả tiếp cận với công nghệ giúp họ trang bị lại thiết bị, cải tiến công nghệ nhằm bắt kịp với sản xuất giới Thứ tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Khi chung sống môi trường kinh tế sách kinh tế, doanh nghiệp dù doanh nghiệp nhà nước hay nhà nước cần có bình đẳng hội kinh doanh Hơn nữa, kinh tế ngày thị trường hóa sâu đòi hỏi phải tách biệt chức kinh doanh chức hỗ trợ sách kinh tế khu vực doanh nghiệp nhà nước Điều vừa nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp vừa không gây méo mó kinh tế Ở khía cạnh khác, để tạo môi trường đầu tư minh bạch có tính cạnh tranh, cần tách biệt vai trò phủ chủ sở hữu khỏi vai trò điều hành sách Thứ năm, để đảm bảo tăng trưởng trước mắt lâu dài cần giải “nút thắt” kinh tế, sở hạ tầng công nghiệp phụ trợ yếu kém; chất lượng nguồn nhân lực thấp; hệ thống tài bất ổn mang tính đầu cơ; máy hành cồng kềnh, hiệu Thực tế cho thấy, việc thực sách để giải “nút thắt” mang lại tín hiệu tốt cho dài hạn không làm méo mó toàn kinh tế ngắn hạn Do vậy, kinh tế phục hồi trở lại, cần chuyển sang ưu tiên tập trung giải tỏa “nút thắt” 19 III.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa gạo 20 Theo báo cáo Hiệp hội lượng thực Việt Nam, sản lượng sản xuất tiêu thụ gạo Việt Nam năm gần sau:21 Về tổng thể, khoảng 80% sản lượng gạo sản xuất cho tiêu thụ nội địa, thị trường lớn chưa hình thành hệ thống phân phối quy, đại mà chủ yếu phân phối thông qua chành, đại lý, cửa hàng nhỏ mang yếu tố gia đình 21 Trong năm gần đây, Việt Nam xuất trung bình triệu gạo/năm, riêng hai năm 2010, 2011 sản lượng tăng cao đạt gần triệu tấn/năm, với kim ngạch đạt từ đến 2,5 tỷ USD trở thành nước xuất gạo lớn thứ giới (sau Thái Lan) Do chất lượng gạo Việt Nam chưa cao nên giá xuất gạo Việt Nam trung bình thấp Thái Lan từ 50 đến 100 USD/tấn Về thị trường gạo xuất Việt Nam: Châu Á chiếm: 53,5% Philippin thị trường chính, Châu Phi 29,64%, Châu Mỹ: 7,53% chủ yếu Cu Ba, Trung Đông: 5,22%, Châu Âu: 3,33% 21 Từ kiện tăng giá đột biến gạo vào tháng năm 2008, giới nhìn nhận lại nhu cầu gạo An ninh lương thực trở thành toán cho quốc gia Hiện tượng biến đổi khí hậu dự báo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng chất lượng quốc gia trồng lúa 21 Với Việt Nam hệ thống kho chứa chưa đáp ứng lượng lúa cần dự trữ nên vào vụ thường phải ký hợp đồng bán với giá không thuận lợi để giải phóng lượng lúa hàng hóa tồn đọng, hết vụ, lúc giá giới tăng cao không nguồn lúa dự trữ để bán 21 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Hiện thị trường gạo giới hình thành việc phân chia tiêu thụ theo phẩm cấp Gạo có chất lượng cao (đồng nghĩa với giá cao) tiêu thụ ổn định tập trung nước có kinh tế phát triển với yêu cầu giao hàng liên tục quanh năm với chất lượng ổn định, đồng (uniform) Các yêu cầu khó đáp ứng theo cách làm truyền thống (thương lái mua lúa nhiều nguồn, xay xát bán gạo lức cho công ty chế biến xuất gạo) 21 Thị trường nước bắt đầu phân khúc từ thu nhập người dân tăng lên theo trình phát triển kinh tế đất nước Hành vi người thay đổi (Nhu cầu người dân ngày thay đổi), cấu bữa ăn phần khác xưa: lượng cơm thường gạo dùng bữa ăn phải loại ngon 22 Tác động biến đổi khí hậu: Do lúa, gạo sản phẩm nông nghiệp nên xuất chất lượng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết đặt biệt nguồn nước Với tượng trái đất nóng dần dẫn đến băng tan, mực nước biển dân lên khu vực đồng châu thổ có đủ điều kiện sản xuất lúa bị thu hẹp, sản lượng lúa gạo toàn cầu có khả sụt giảm Trong nhu cầu lương thực giới tăng qua hàng năm từ áp lực tăng dân số toàn giới 22 Theo thống kê Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn, ước xuất gạo tháng 11 đạt 450 ngàn tấn, kim ngạch 260 triệu USD, đưa lượng gạo xuất 11 tháng đầu năm lên 6,8 triệu tấn, với giá trị xấp xỉ 3,5 tỷ USD, so với kỳ năm trước tăng 7,1% lượng 16,7% giá trị Nhu cầu giá gạo giới đà tăng có lợi cho Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu, tình hình thiên tai nước khu vực ảnh hưởng đến nguồn cung gạo giới Giá gạo bình quân 10 tháng năm đạt 505 USD/tấn, tăng 8,1% so với kỳ năm ngoái 22 Mặc dù nhập gạo Philippines sụt giảm mạnh so với kỳ năm trước (giảm 34,6 lượng 50,3% giá trị), thị trường thị trường lớn thứ hai sau Indonesia, tỷ trọng giá trị hai thị trường lớn chiếm gần 40% giá trị xuất gạo Việt Nam Các thị trường có tăng trưởng mạnh lượng giá trị so với năm 2010 Indonesia (gấp lần), Senegan (gấp lần) Trung Quốc (xấp xỉ lần) .22 Nguyên liệu nhà máy lúa tươi, vị trí nhà máy đặt huyện vùng lúa trọng điểm tỉnh với sản lượng đạt 365.000 tấn/ năm Công suất thiết kế 100.000 tấn/năm nhà máy đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 1/3 sản lượng lúa hàng hóa toàn huyện 23 Công ty lập kế hoạch với Công ty Docimexco, Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Dassco với 22 HTX Nông nghiệp huyện thực chương trình bao tiêu lúa hàng hóa nông dân huyện từ vụ Đông Xuân 2012 Qua công ty cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà nông dân trình canh tác Lịch xuống giống phân bổ xuống HTX để đảm bảo nhà máy xử lý hết sản phẩm bao tiêu thu hoạch 23 Việc ký kết hợp đồng bao tiêu với HTX đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho nhà máy mà đảm bảo tính đồng nhất, tính an toàn cho sản phẩm lúa gạo Công ty, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tạo lòng tin cho khách hàng 23 Các thị trường truyền thống Philippin, Indonesia, Banglades, Châu Phi, thị trường tiêu thụ nhà máy Ngoài ra, việc đầu tư đồng từ khâu giống, canh tác, thu hoạch sấy lưu trữ theo quy mô công nghiệp, dây chuyền xay xát, đánh bóng đại, sản phẩm nhà máy hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn thị trường gạo cao cấp Hồng Kông, Singapore Châu Á, thị trường Mỹ, EU .23 Thị trường gạo cao cấp nội địa thị trường mục tiêu dự án, việc tồn trữ từ lúa xay xát thành gạo có đơn hàng giải việc phẩm cấp hạt gạo làm ảnh hưởng đến mùi thơm vị hạt gạo, đảm bảo chất lượng với người tiêu dùng nội địa 23 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 24 IV.1 Giới thiệu tiềm phát triển kinh tế 24 IV.2 Địa điểm xây dựng nhà máy 25 IV.3 Điều kiện tự nhiên 26 IV.3.1 Địa hình 26 IV.3.2 Điều kiện tự nhiên 26 Khí hậu thời tiết: 26 Khu vực xây dựng công trình có đặc điểm khí hậu khí hậu nằm miền nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa rõ rệt năm mùa mưa (tháng 5-11) mùa khô (tháng 12- 4) .26 Mùa mưa ấm áp, gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc từ biển thổi vào nên nhiều mây, mưa 26 Mùa khô tiếp nhận không khí từ miền Bắc khô lạnh đêm .26 Nhiệt độ trung bình hàng năm 270C 26 Hai hướng gió chính: 26 Gió Tây Nam: từ tháng đến tháng 10 26 Gió Đông - Đông Nam: từ tháng đến tháng 26 Riêng tháng 11 12, hướng gió không trùng hướng gió thịnh hành Tốc độ gió trung bình cấp - Khu vực không bị ảnh hưởng gió bão 27 Mùa mưa tháng đến tháng 11, vào tháng trên, mùa mưa 20 ngày Tháng mưa nhiều tập trung vào tháng 8, 9, 10 (chiếm tỷ lệ 43,6% so với năm) 27 Lượng mưa trung bình năm 1.949 mm 27 Lượng mưa tối đa 2.711 mm 27 Lượng mưa tối thiểu 1.533 mm 27 Số ngày mưa trung bình hàng năm 162 ngày 27 Lượng mưa tối đa ngày 177 mm 27 Lượng mưa tối đa tháng 603 mm 27 Luợng mưa tối đa việc tính toán xây dựng trình bày bảng 27 IV.4 Qui mô công suất dự án 28 Phạm vi dự án 28 Đầu tư xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất Đầu tư xây dựng hệ thống nhà kho chứa hàng Phân phối tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa phát triển thị trường khu vực tương lai 29 Qui mô xây dựng 29 IV.5 Lựa chọn cấu hình công suất 29 IV.5.1 Quy mô Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất hệ thống nhà kho: .29 IV.5.2 Công suất nhà máy 31 Nguyên lý hoạt động nhà máy: 31 IV.5.3 Nhu cầu lao động 36 IV.5.3.1 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 36 IV.5.3.2 Nhu cầu dùng điện nước 36 CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CƠ SỞ .38 V.1 Các hạng mục công trình 38 V.1.1 Khu nhà xưởng đặt dây chuyền sấy lúa tuần hoàn 38 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU V.1.2 Khu nhà xưởng dặt dây chuyền bóc tách trấu, xay xát đánh bóng .38 V.1.3 Khu nhà kho lưu trữ 38 V.1.4 Hệ thống nhà kho chứa thóc nguyên liệu 38 V.1.5 Hệ thống nhà kho chứa trấu, cùi trấu, tro 38 V.1.6 Nhà văn phòng điều hành sản xuất 38 V.1.7 Nhà để xe, khu phụ trợ, nhà đặt máy biến áp: 39 V.1.8 Xây dựng đường, sân bãi 39 V.1.9 Hệ thống cấp thoát nước 40 V.1.10 Hệ thống cấp điện 40 V.1.11 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 41 CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 42 VI.1 Phương án Vận hành nhà máy 42 VI.2 Phương án sử dụng lao động chi phí tiền lương 42 VII.1 Tiến độ thực 45 VII.2 Giải pháp thi công xây dựng .45 VII.2.1 Phương án thi công 45 VII.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG 45 VII.3.1 Hạ tầng kỹ thuật 46 VII.3.2 Hình thức quản lý dự án 46 CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN - PCCN 48 VI.3 Đánh giá tác động môi trường .48 VI.3.1 Giới thiệu chung 48 VI.3.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 48 2.1 Các quy định hướng dẫn sau dùng để tham khảo 48 2.2 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 49 VI.3.3 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng nhà máy 51 VI.3.4 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 53 VI.3.5 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 54 VI.3.6 Phương án xử lý môi trường vận hành nhà máy 57 VI.3.7 Chương trình giám sát môi trường 58 VI.3.8 Kết luận 60 CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 61 VII.1 Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 61 VII.2 Nội dung Tổng mức đầu tư 63 VII.2.1 Chi phí xây dựng lắp đặt 63 VII.2.2 Chi phí thiết bị 63 VII.2.3 Chi phí quản lý dự án: 63 VII.2.4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 64 bao gồm 64 VII.2.5 Chi phí khác 65 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU VII.2.6 Dự phòng phí: 65 VII.2.7 Lãi vay thời gian xây dựng: Lãi vay thời gian xây dựng tính dựa vào tỷ lệ vốn vay tiến độ huy động vốn 65 CHƯƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN .70 VIII.1 Nguồn vốn 70 VIII.2 Phương án hoàn trả vốn vay 72 CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH DỰ ÁN 74 IX.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 74 IX.1.1 Các thông số giả định dùng để tính toán 74 IX.1.2 Cơ sở tính toán 74 Bảng tổng hợp chí phí dự án 20 năm: 75 Bảng tổng hợp doanh thu dự án 82 IX.2 Các tiêu kinh tế dự án .91 IX.3 Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 91 CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 X.1 Kết luận 93 X.2 Kiến nghị 93 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 10 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU sản lượng Đơn giá trung bình 6,501 6,566 6,632 6,698 6,765 304 304 304 304 304 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36 1,362,396,067 1,375,463,934 1,388,662,479 1,401,993,010 1,415,456,846 340,599,017 343,865,983 347,165,620 350,498,252 353,864,211 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 5.6 triệu đồng/tấn Thu mua nguyên liệu than đốt lò sấy Chi phí bốc đỡ hàng 25 ngàn đồng/tấn Chi phí lưu kho, bảo quản kho 30 ngàn đồng/tấn * Cộng (I) Vốn vay lưu động vòng/ năm Quy sản lượng lúa thu mua khô hàng năm Sản lượng sấy tư lúa tươi thành lúa khô hao hụt 10% Chi phí vận hành: Thành tiền STT Nội dung năm 1 Chi phí điện, nước, bao bì… 2% DT Chi phí tiếp thị, quảng cáo, ( 0,5%DT) Chi phí trả lãi vay vốn đầu tư Chi phí trả lãi vay vốn lưu động (tính cho tháng, năm năm năm năm 16,433,180 20,198,859 22,773,039 26,834,231 28,554,497 1,643,318 2,019,886 2,277,304 2,683,423 2,855,450 164,747 1,481,513 2,475,414 4,090,891 6,065,155 9,329,285 11,483,586 12,975,203 15,314,159 16,317,947 5,716,800 5,716,800 5,716,800 5,888,304 5,888,304 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 98,599 121,193 136,638 161,005 171,327 1.33%/tháng) Chi phí trả lương Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế Chi phí điện thoại 0.1% DT Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 79 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU 10 11 13 * Chi phí sữa chữa lớn (3% giá thiết bị/năm) Chi phí sửa chữa thường xuyên (1 - 2% giá XL/năm) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định (0,3%/năm) Khấu hao tài sản cố định Chi phí quản lý, bán hàng % DT Tổng cộng STT 3,171,300 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 652,200 652,200 652,200 652,200 652,200 27,727,904 27,727,904 27,727,904 27,727,904 27,727,904 16,433,180 20,198,859 22,773,039 26,834,231 28,554,497 80,759,565 92,161,151 103,239,193 112,746,700 119,347,632 Nội dung Thành tiền năm Chi phí điện, nước, bao bì… 2% DT Chi phí tiếp thị, quảng cáo, ( 0,5%DT) Chi phí trả lãi vay vốn đầu tư Chi phí trả lãi vay vốn lưu động (tính cho tháng, năm năm năm năm 10 28,840,042 29,128,442 29,419,726 29,713,924 30,011,063 2,884,004 2,912,844 2,941,973 2,971,392 3,001,106 16,473,730 16,631,071 16,789,986 16,950,490 17,112,599 5,888,304 6,064,953 6,064,953 6,064,953 6,246,902 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 173,040 174,771 176,518 178,284 180,066 7,171,057 1.33%/tháng) Chi phí trả lương Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế 10 11 13 * Chi phí điện thoại 0.1% DT Chi phí sữa chữa lớn (3% giá thiết bị/năm) Chi phí sửa chữa thường xuyên (1 - 2% giá XL/năm) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định (0,3%/năm) Khấu hao tài sản cố định Chi phí quản lý, bán hàng % DT Tổng cộng 3,171,300 3,171,300 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 652,200 652,200 652,200 652,200 652,200 23,438,149 23,438,149 4,378,252 4,378,252 4,378,252 28,840,042 29,128,442 29,419,726 29,713,924 30,011,063 120,092,219 110,691,224 92,403,687 96,355,070 94,153,603 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 80 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Thành tiền STT Nội dung năm 11 Chi phí điện, nước, bao bì… 2% DT Chi phí tiếp thị, quảng cáo, ( 0,5%DT) Chi phí trả lãi vay vốn đầu năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 30,311,174 30,614,285 30,920,428 31,229,632 31,541,929 3,031,117 3,061,429 3,092,043 3,122,963 3,154,193 17,276,329 17,441,696 17,608,717 17,777,408 17,947,786 6,246,902 6,246,902 6,434,309 6,434,309 6,434,309 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 181,867 183,686 185,523 187,378 189,252 tư Chi phí trả lãi vay vốn lưu động (tính cho tháng, 1.33%/tháng) Chi phí trả lương Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế 10 11 13 * Chi phí điện thoại 0.1% DT Chi phí sữa chữa lớn (3% giá thiết bị/năm) Chi phí sửa chữa thường xuyên (1 - 2% giá XL/năm) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định (0,3%/năm) Khấu hao tài sản cố định Chi phí quản lý, bán hàng % DT Tổng cộng 3,171,300 3,171,300 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 652,200 652,200 652,200 652,200 652,200 4,378,252 4,378,252 4,378,252 4,378,252 4,378,252 30,311,174 30,614,285 30,920,428 31,229,632 31,541,929 94,949,366 98,924,386 96,752,251 97,572,126 101,571,500 Thành tiền STT Nội dung Năm 16 Chi phí điện, nước, bao bì… 2% DT Chi phí tiếp thị, quảng cáo, ( 0,5%DT) Năm 17 Năm 18 Năm 19 Năm 20 31,857,348 32,175,922 32,497,681 32,822,658 33,150,884 3,185,735 3,217,592 3,249,768 3,282,266 3,315,088 18,119,868 18,293,670 18,469,211 18,646,507 18,825,576 6,627,338 6,627,338 6,627,338 6,826,158 6,826,158 Chi phí trả lãi vay vốn đầu tư Chi phí trả lãi vay vốn lưu động (tính cho tháng, 1.33%/tháng) Chi phí trả lương Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 81 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU 10 11 13 * Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế Chi phí điện thoại 0.1% DT 885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 191,144 193,056 194,986 196,936 198,905 Chi phí sữa chữa lớn (3% 3,171,300 giá thiết bị/năm) Chi phí sửa chữa thường xuyên (1 - 2% giá XL/năm) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định (0,3%/năm) Khấu hao tài sản cố định Chi phí quản lý, bán hàng % DT Tổng cộng 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 1,675,352 652,200 652,200 652,200 652,200 652,200 4,378,252 4,378,252 4,378,252 4,378,252 4,378,252 31,857,348 32,175,922 32,497,681 32,822,658 33,150,884 99,429,584 100,274,303 104,298,768 102,187,986 103,058,300 Bảng tổng hợp doanh thu dự án a Doanh thu dự án: Thành tiền TT Nội dung năm 1 Doanh thu từ bán gạo 5% Số lượng gạo xuất năm/(tấn) Đơn giá trung bình 11 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm Số lượng gạo bán/năm/(tấn) Đơn giá trung bình 7,8 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm Số lượng gạo bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình năm năm năm năm 666,676,400 819,445,926 923,877,639 1,088,635,818 1,158,425,150 56,498.00 68,757.00 76,752.00 89,544.00 94,341.00 11,800.00 11,918 12,037.18 12,157.55 12,279.13 87,640,800 107,723,772 121,452,290 143,111,282 152,285,737 11,236.00 13,674.00 15,264.00 17,808.00 18,762.00 7,800.00 7,878 7,957 8,036 8,117 7,632,000 9,380,880 10,576,397 12,462,521 13,261,458 1,060.00 1,290.00 1,440.00 1,680.00 1,770.00 7,200.00 7,272 7,345 7,418 7,492 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 82 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU 7,2 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mịn Số lượng cám mịn bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mài Số lượng cám vá tám mài bán/ năm/ (tấn) Đơn giá trung bình 5,5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán trấu Số lượng trấu bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 100 ngàn đồng/tấn * Tổng doanh thu Doanh thu bình * quân TT 48,230,000 59,281,950 66,836,952 78,756,208 83,805,044 9,646.00 11,739.00 13,104.00 15,288.00 16,107.00 5,000.00 5,050 5,101 5,152 5,203 8,745,000 10,748,925 12,118,788 14,279,972 15,195,420 1,590.00 1,935.00 2,160.00 2,520.00 2,655.00 5,500.00 5,555 5,611 5,667 5,723 2,734,800 3,361,482 3,789,876 4,465,737 4,752,022 22,790.00 27,735.00 30,960.00 36,120.00 38,055.00 120.00 121 122 124 125 821,659,000 1,009,942,935 1,138,651,942 1,341,711,538 1,427,724,831 năm năm năm 10 1,193,526,591 1,205,461,857 1,217,516,475 69,683,825 Nội dung Thành tiền năm Doanh thu từ bán gạo 5% Số lượng gạo xuất năm/(tấn) Đơn giá trung bình 11 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm Số lượng gạo bán/năm/(tấn) Đơn giá trung bình 7,8 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm Số lượng gạo bán/ năm/(tấn) năm 1,170,009,402 1,181,709,496 94,341.00 94,341.00 94,341.00 94,341.00 94,341.00 12,401.92 12,525.94 12,651.20 12,777.71 12,905.49 153,808,594 155,346,680 156,900,147 158,469,149 160,053,840 18,762.00 18,762.00 18,762.00 18,762.00 18,762.00 8,198 8,280 8,363 8,446 8,531 13,394,072 13,528,013 13,663,293 13,799,926 13,937,925 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 83 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Đơn giá trung bình 7,2 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mịn Số lượng cám mịn bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mài Số lượng cám vá tám mài bán/ năm/ (tấn) Đơn giá trung bình 5,5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán trấu Số lượng trấu bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 100 ngàn đồng/tấn * Tổng doanh thu 7,567 7,643 7,719 7,797 7,875 84,643,094 85,489,525 86,344,421 87,207,865 88,079,943 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 5,255 5,308 5,361 5,414 5,468 15,347,374 15,500,848 15,655,856 15,812,415 15,970,539 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 5,781 5,838 5,897 5,956 6,015 4,799,542 4,847,538 4,896,013 4,944,973 4,994,423 38,055.00 38,055.00 38,055.00 38,055.00 38,055.00 126 127 129 130 131 1,470,986,321 1,485,696,184 1,500,553,146 1,442,002,079 1,456,422,100 Doanh thu bình * quân Thành tiền TT Nội dung Doanh thu từ bán gạo 5% Số lượng gạo xuất năm/(tấn) Đơn giá trung bình 11 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm Số lượng gạo bán/năm/(tấn) Đơn giá trung bình 7,8 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm năm 11 năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 1,229,691,640 1,241,988,556 1,254,408,442 1,266,952,526 1,279,622,052 94,341.00 94,341.00 94,341.00 94,341.00 94,341.00 13,034.54 13,164.89 13,296.54 13,429.50 13,563.80 161,654,378 163,270,922 164,903,631 166,552,668 168,218,194 18,762.00 18,762.00 18,762.00 18,762.00 18,762.00 8,616 8,702 8,789 8,877 8,966 14,077,304 14,218,077 14,360,258 14,503,861 14,648,899 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 84 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Số lượng gạo bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 7,2 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mịn Số lượng cám mịn bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mài Số lượng cám vá tám mài bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 5,5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán trấu Số lượng trấu bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 100 ngàn đồng/tấn * Tổng doanh thu 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 7,953 8,033 8,113 8,194 8,276 88,960,743 89,850,350 90,748,854 91,656,342 92,572,906 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 5,523 5,578 5,634 5,690 5,747 16,130,245 16,291,547 16,454,463 16,619,007 16,785,197 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 6,075 6,136 6,198 6,260 6,322 5,044,367 5,094,811 5,145,759 5,197,217 5,249,189 38,055.00 38,055.00 38,055.00 38,055.00 38,055.00 133 134 135 137 138 1,515,558,678 1,530,714,264 1,546,021,407 1,561,481,621 1,577,096,437 Doanh thu bình * quân TT Nội dung Doanh thu từ bán gạo 5% Số lượng gạo xuất năm/(tấn) Đơn giá trung bình 11 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm Số lượng gạo bán/năm/(tấn) Đơn giá trung bình 7,8 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán gạo Tấm Số lượng gạo bán/ năm/(tấn) Thành tiền năm 16 năm 17 năm 18 năm 19 năm 20 1,292,418,272 1,305,342,455 1,318,395,879 1,331,579,838 1,344,895,637 94,341.00 94,341.00 94,341.00 94,341.00 94,341.00 13,699.43 13,836.43 13,974.79 14,114.54 14,255.69 169,900,376 171,599,380 173,315,374 175,048,528 176,799,013 18,762.00 18,762.00 18,762.00 18,762.00 18,762.00 9,056 9,146 9,238 9,330 9,423 14,795,388 14,943,342 15,092,776 15,243,703 15,396,140 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 85 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Đơn giá trung bình 7,2 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mịn Số lượng cám mịn 8,359 8,443 8,527 8,612 8,698 93,498,635 94,433,621 95,377,957 96,331,737 97,295,054 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 5,805 5,863 5,922 5,981 6,041 16,953,049 17,122,580 17,293,805 17,466,744 17,641,411 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00 6,385 6,449 6,514 6,579 6,645 5,301,681 5,354,698 5,408,245 5,462,327 5,516,950 38,055.00 38,055.00 38,055.00 38,055.00 38,055.00 139 141 142 144 145 1,592,867,402 1,608,796,076 1,624,884,037 1,641,132,877 1,657,544,206 bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán cám mài Số lượng cám vá tám mài bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 5,5 triệu đồng/tấn Doanh thu từ bán trấu Số lượng trấu bán/ năm/(tấn) Đơn giá trung bình 100 ngàn đồng/tấn * Tổng doanh thu Doanh thu bình * quân Bảng cân đối lỗ lãi: Năm vận hành TT - Nội dung Doanh thu chưa thuế VAT Chi phí SXKD chưa thuế VAT Chi phí nguyên vật liệu năm năm năm năm năm 746,962,727 918,129,941 1,035,138,129 1,219,737,762 1,297,931,665 711,099,605 868,716,955 980,743,976 1,149,261,125 1,223,873,560 637,681,818 784,934,091 886,890,164 1,046,764,125 1,115,375,713 - Chi phí SXKD 73,417,786 83,782,865 93,853,812 102,497,000 108,497,847 Thu nhập chịu thuế 35,863,123 49,412,985 54,394,153 70,476,637 74,058,104 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 86 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Thuế thu nhập DN ( 3,702,905 25% ) Lợi nhuận dòng 35,863,123 49,412,985 54,394,153 70,476,637 70,355,199 Lợi nhuận cộng dồn 35,863,123 85,276,108 139,670,261 210,146,898 280,502,097 Lợi nhuận bq/năm 99,023,101 Năm vận hành TT Nội dung năm 6 Doanh thu chưa thuế VAT Chi phí SXKD chưa thuế VAT Chi phí nguyên vật liệu Chi phí SXKD Thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập DN ( 25% ) Lợi nhuận ròng Lợi nhuận cộng dồn Lợi nhuận năm năm năm năm 10 1,310,910,981 1,324,020,091 1,337,260,292 1,350,632,895 1,364,139,224 1,235,198,675 1,237,407,015 1,231,644,227 1,246,207,262 1,255,286,506 1,126,023,930 1,136,778,630 1,147,640,876 1,158,611,744 1,169,692,322 109,174,745 100,628,386 84,003,352 87,595,518 85,594,184 75,712,306 86,613,076 105,616,065 104,425,632 108,852,718 3,785,615 4,330,654 5,280,803 5,221,282 5,442,636 71,926,691 82,282,422 100,335,262 99,204,351 103,410,082 352,428,788 434,711,210 535,046,472 634,250,822 737,660,904 bq/năm Năm vận hành TT Nội dung năm 11 Doanh thu chưa thuế VAT Chi phí SXKD chưa thuế VAT năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 1,377,780,616 1,391,558,422 1,405,474,006 1,419,528,747 1,433,724,034 1,267,201,310 1,282,118,262 1,291,559,923 1,303,835,758 1,319,117,351 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 87 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Chi phí nguyên vật - liệu - Chi phí SXKD Thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập DN ( 25% ) 1,180,883,705 1,192,187,002 1,203,603,332 1,215,133,825 1,226,779,623 86,317,605 89,931,260 87,956,592 88,701,933 92,337,728 110,579,306 109,440,160 113,914,083 115,692,989 114,606,683 5,528,965 5,472,008 5,695,704 5,784,649 5,730,334 Lợi nhuận ròng 105,050,341 103,968,152 108,218,379 109,908,339 108,876,349 Lợi nhuận cộng dồn 842,711,245 946,679,398 1,054,897,777 1,164,806,116 1,273,682,465 Lợi nhuận bq/năm năm 16 năm 17 TT Nội dung Doanh thu chưa thuế VAT Chi phí SXKD chưa thuế VAT Chi phí nguyên vật liệu Chi phí SXKD Thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập DN ( 25% ) Lợi nhuận ròng Lợi nhuận cộng dồn năm 18 năm 19 năm 20 1,448,061,274 1,462,541,887 1,477,167,306 1,491,938,979 1,506,858,369 1,328,932,410 1,341,580,215 1,357,237,497 1,367,437,268 1,380,468,314 1,238,541,879 1,250,421,758 1,262,420,435 1,274,539,100 1,286,778,951 90,390,531 91,158,457 94,817,062 92,898,169 93,689,364 119,128,864 120,961,672 119,929,808 124,501,711 126,390,055 5,956,443 6,048,084 5,996,490 6,225,086 6,319,503 113,172,421 114,913,589 113,933,318 118,276,625 120,070,552 1,386,854,886 1,501,768,474 1,615,701,792 1,733,978,417 1,854,048,970 Lợi nhuận bq/năm Bảng tổng hợp tiêu kinh tế dự án đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 88 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Năm vận hành STT A - Các tiêu năm - (chưa VAT) Doanh thu hàng năm Dòng tiền (chưa 918,129,941 1,035,138,129 1,219,737,762 746,962,727 918,129,941 1,035,138,129 1,219,737,762 liệu 637,681,818 784,934,091 886,890,164 1,046,764,125 73,417,786 83,782,865 93,853,812 102,497,000 - Thuế thu nhập 0 0 271,843,657 711,099,605 868,716,955 980,743,976 1,149,261,125 -271,843,657 35,863,123 49,412,985 54,394,153 70,476,637 -271,843,657 -235,980,534 -186,567,549 -132,173,396 -61,696,759 STT Luồng tiền hoạt động sau thuế (A-B) Lũy kế Năm vận hành Các tiêu năm - 746,962,727 Chi phí SXKD D B năm - C - năm 271,843,657 VAT) Chi phí nguyên vật Cộng chi phí A năm Dòng tiền vào Cộng doanh thu B năm năm năm năm năm năm 10 Dòng tiền vào (chưa VAT) Doanh thu hàng năm Cộng doanh thu Dòng tiền (chưa VAT) Chi phí nguyên vật liệu 1,297,931,665 1,310,910,981 1,324,020,091 1,337,260,292 1,350,632,895 1,364,139,224 1,297,931,665 1,310,910,981 1,324,020,091 1,337,260,292 1,350,632,895 1,364,139,224 1,115,375,713 1,126,023,930 1,136,778,630 1,147,640,876 1,158,611,744 1,169,692,322 - Chi phí SXKD 108,497,847 109,174,745 100,628,386 84,003,352 87,595,518 85,594,184 - Thuế thu nhập 3,702,905 3,785,615 4,330,654 5,280,803 5,221,282 5,442,636 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 89 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Cộng chi phí 1,227,576,465 1,238,984,290 1,241,737,669 1,236,925,030 1,251,428,544 1,260,729,142 70,355,199 71,926,691 82,282,422 100,335,262 99,204,351 103,410,082 8,658,440 80,585,131 162,867,553 263,202,815 362,407,166 465,817,248 Luồng tiền hoạt C động sau thuế (A-B) D Lũy kế STT A - B - Năm vận hành Các tiêu năm 11 năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 Dòng tiền vào (chưa VAT) Doanh thu hàng năm 1,377,780,616 1,391,558,422 1,405,474,006 1,419,528,747 1,433,724,034 Cộng doanh thu 1,377,780,616 1,391,558,422 1,405,474,006 1,419,528,747 1,433,724,034 1,180,883,705 1,192,187,002 1,203,603,332 1,215,133,825 1,226,779,623 Dòng tiền (chưa VAT) Chi phí nguyên vật liệu - Chi phí SXKD 86,317,605 89,931,260 87,956,592 88,701,933 92,337,728 - Thuế thu nhập 5,528,965 5,472,008 5,695,704 5,784,649 5,730,334 1,272,730,275 1,287,590,270 1,297,255,628 1,309,620,407 1,324,847,685 105,050,341 103,968,152 108,218,379 109,908,339 108,876,349 570,867,589 674,835,741 783,054,120 892,962,459 1,001,838,809 Cộng chi phí C D Luồng tiền hoạt động sau thuế (A-B) Lũy kế Năm vận hành STT A - Các tiêu năm 16 năm 17 năm 18 năm 19 năm 20 1,448,061,274 1,462,541,887 1,477,167,306 1,491,938,979 1,506,858,369 1,448,061,274 1,462,541,887 1,477,167,306 1,491,938,979 1,506,858,369 Dòng tiền vào (chưa VAT) Doanh thu hàng năm Cộng doanh thu Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 90 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Dòng tiền B (chưa VAT) Chi phí nguyên vật - liệu 1,238,541,879 1,250,421,758 1,262,420,435 1,274,539,100 1,286,778,951 - Chi phí SXKD 90,390,531 91,158,457 94,817,062 92,898,169 93,689,364 - Thuế thu nhập 5,956,443 6,048,084 5,996,490 6,225,086 6,319,503 1,334,888,854 1,347,628,299 1,363,233,988 1,373,662,354 1,386,787,817 113,172,421 114,913,589 113,933,318 118,276,625 120,070,552 1,115,011,229 1,229,924,818 1,343,858,136 1,462,134,761 1,582,205,313 Cộng chi phí Luồng tiền hoạt C động sau thuế (AB) D Lũy kế Từ bảng tiêu tài với hệ số chiết khấu Giá trị dòng Hệ số hoàn vốn nội Thời gian hoàn vốn IX.2 NPV = IRR = 157,550,000 24% 4.88 Ngàn đồng Năm Các tiêu kinh tế dự án Kết tính toán tiêu kinh tế sau: ĐVT: 1.000 VNĐ TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT 10% (VND) 275,843,657 Giá trị thực NPV ( VND) 157,550,000 Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) 24% Thời gian hoàn vốn (năm) Đánh giá IX.3 4.88 Hiệu Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội Dự án xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế Tỉnh, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 91 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Không tiềm mặt thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa, dự án khả thi qua thông số tài NPV = 275,843 tỷ đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 24%; thời gian hoà vốn sau 4,88 năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho địa phương Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 92 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU CHƯƠNG X: X.1 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc thực đầu tư Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất phù hợp với chiến lược phát triển bền vững Công ty, góp phần vào việc phát triển KT- XH tỉnh khu vực tây nam Bộ Tổ quốc Báo cáo thuyết minh dự án Nhà máy Sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất sở để Công ty triển khai nguồn lực để phát triển X.2 Kiến nghị Dự án đầu tư Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất xem bước cụ thể hoá Chiến lược phát triển Công ty nhằm nâng cao chất lượng lúa gạo cho xuất tiêu thụ thị trường nước, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát huy mạnh địa phương Do cần cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển bền vững, ổn định Công ty kính, đề nghị cấp có thẩm quyền tỉnh sớm xem xét phê duyệt dự án để làm sở triển khai bước Công ty kính đề nghị Ngân hàng sớm thẩm định thu xếp nguồn vốn để dự án triển khai theo tiến độ CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 93 ... suất dự án Phạm vi dự án Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 28 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU Đầu tư xây dựng Nhà máy Sấy,... lúa gạo xuất thiếu hụt với số lượng lớn Công ty định lập dự án đầu tư: Xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất II.2 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xay, xát chế biến gạo. .. mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình 13 CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 14 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY