CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN - PCCN
VII.2. Nội dung Tổng mức đầu tư
VII.2.7. Lãi vay trong thời gian xây dựng: Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính dựa vào tỷ lệ vốn vay và tiến độ
Bảng tính khái toán chi phí xây dựng công trình:
Đơn vị tính: 1000 đ STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối
lượng
Giá trị trước thuế
Thuế VAT Giá trị sau thuế Đơn giá Thành tiền
Các hạng mục xây dựng công trình
1 Cổng, hàng rào bảo vệ, nhà bảo
vệ m2 1 2,400,000 2,400,000 240,000 2,640,000
2
Khu nhà máy đặt dây chuyền sấy lúa tuần hoàn: khu đặt tháp sấy và sấy vi
m2 6,000 3,450 20,700,000 2,070,000 22,770,000
3 Khu nhà máy đặt dây chuyền xay
xát, tách trấu và đánh bóng m2 3,400 3,450 11,730,000 1,173,000 12,903,000 4 Khu nhà kho chứa lúa và lưu trữ m2 3,780 3,450 13,041,000 1,304,100 14,345,100 5 Khu văn phòng Công ty, nhà ăn,
nhà nghĩ m2 1,116 4,250 4,743,000 474,300 5,217,300
Tổng vốn cố định: 250,394,880 Ngàn đồng,
- Vốn góp cổ đông: 75,118,464 Ngàn đồng = 30 % vốn cố định - Vốn vay thương mại: 175,276,416 Ngàn đồng = 70 % vốn cố định
Lãi suất vay vốn: 16%
TT NỘI DUNG
Năm xây dựng
Năm 1 Năm 2
QI QII QIII QIV QI QII
Tổng vốn huy động 5,883,817 47,027,350 35,496,491 57,695,591 68,795,141 35,496,491 1 Vốn vay trong giai
đoạn (70% tổng vốn) 4,118,672 32,919,145 24,847,544 40,386,914 49,356,599 27,647,544 2 Tiền vốn vay tích luỹ ở
đầu mỗi giai đoạn 4,118,672 37,037,816 61,885,360 102,272,274 151,628,872 179,276,416 3 Số tiền lãi phải trả ở
đầu mỗi giai đoạn 164,747 1,481,513 2,475,414 4,090,891 6,065,155 7,171,057 4 Lãi tích lũy cuối giai
đoạn 164,747 1,646,260 4,121,674 8,212,565 14,277,720 21,448,776
- Lãi suất vay hàng năm : 16.0%
- Lãi suất vay trong thời gian 3 tháng : 4,0%
- Tổng chi phí lãi vay : 21,448,776
6 Khu nhà kho chứa trấu m2 1,728 2,300 3,974,400 397,440 4,371,840
7 Xưởng ép cùi trấu m2 896 2,300 2,060,800 206,080 2,266,880
8 Kho chứa tro m2 720 2,300 1,656,000 165,600 1,821,600
9
Khu phụ trợ; nhà để xe, nhà đặt máy biến áp, máy bơm nước, đài nước...
m2 560 2,300 1,288,000 128,800 1,416,800
10 Nhà tiếp nhận hàng từ cầu cảng
nhập m2 500 4,250 2,125,000 212,500 2,337,500
11 Trạm cân xe m2 20 5,500 110,000 11,000 121,000
12 Khu kho dự phòng m2 2,624 3,450 9,052,800 905,280 9,958,080
13 Hệ thống đường bê tông nhựa tải
trọng 30 tấn m2 6,200 1,280 7,936,000 793,600 8,729,600
14 Hệ thống đường bê tông nhựa nội
bộ tải trong 5 tấn m2 3,450 720 2,484,000 248,400 2,732,400
15 Phần khối lượng san lấp mặt bằng M3 294,000 50 14,700,000 1,470,000 16,170,000 16 Diện tích trồng hoa, cỏ, cây cảnh,
… m2 6,000 40 240,000 24,000 264,000
17 Hệ thống cấp thoát nước HT 1 1,463,636 1,463,636 146,364 1,610,000
18 Hệ thống xử lý nước thải HT 1 654,545 654,545 65,455 720,000
19 Hệ thống PCCC HT 1 618,182 618,182 61,818 680,000
20 Hệ thống điện chiếu sáng HT 1 445,455 445,455 44,545 490,000
21 Hệ thống điện chống sét HT 1 113,636 113,636 11,364 125,000
Tổng cộng 101,536,455 10,153,645 111,690,100
Bảng khái toán chi phí thiết bị:
Đơn vị tính: 1000 đ STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối
lượng
Giá trị trước thuế
Thuế VAT Giá trị sau thuế Đơn giá Thành tiền
Các hạng mục thiết bị
1 Máy phát điện 450 KVA Cái 1.00 640,000 640,000 64,000 704,000 2 Máy bơm nước 50 m3/h Cái 1.00 85,000 85,000 8,500 93,500
3 Cụm silo 6 cái 2000 tấn
và 10 cái 4000 tấn HT 1.00 68,000,000 68,000,000 6,800,000 74,800,000 4 Máy thổi khí lạnh HT 1.00 1,800,000 1,800,000 180,000 1,980,000 5 Thiết bị dây chuyền bóc
tách vỏ trấu ra gạo lức HT 1.00 5,800,000 5,800,000 580,000 6,380,000 6 Cụm thiết bị xay xát ra
gạo 25% tấm HT 1.00 6,400,000 6,400,000 640,000 7,040,000 5 Cụm thiết bị xay xát từ
25% tấm ra gạo 5% tấm HT 1.00 4,600,000 4,600,000 460,000 5,060,000 6 Cụm thiết bị vận
chuyển tại kho Bộ 1.00 450,000 450,000 45,000 495,000 7 Cụm băng tải vận
chuyển thành phẩm Máy 1.00 910,000 910,000 91,000 1,001,000 8 Cụm máy biến áp Máy 1.00 2,500,000 2,500,000 250,000 2,750,000 9 Thiết bi văn phòng máy
in, máy tính, photocopy HT 1.00 120,000 120,000 12,000 132,000 10 Thiết bị trạm cân xe HT 1.00 1,200,000 1,200,000 120,000 1,320,000 8 Xe nâng Xe 2.00 380,000 760,000 76,000 836,000 9 Xe ô tô 4 chỗ Xe 1.00 670,000 670,000 67,000 737,000 9 Xe ô tô tải 4,5 tấn Xe 2.00 480,000 960,000 96,000 1,056,000 10 Tủ tài liệu, bàn ghế văn
phòng, điện thoại ….. HT 1.00 60,000 60,000 6,000 66,000 11 Khu hoa kiểng, cây
cảnh HT 1.00 45,000 45,000 4,500 49,500 12 Thiết bị cấp nước HT 1.00 250,000 250,000 25,000 275,000 13 Thiết bị PCCC HT 1.00 270,000 270,000 27,000 297,000 14 Thiết bị điện chiếu
sáng; điện động lực HT 1.00 450,000 450,000 45,000 495,000 15 Thiết bị điện chống sét HT 1.00 130,000 130,000 13,000 143,000 Tổng cộng 96,100,000 9,610,000 105,710,000
KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
Đơn vị tính: 1000 đ
STT Hạng mục Giá trị trước
thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế
I Chi phí xây lắp 101,536,455 10,153,645 111,690,100 II. Giá trị thiết bị 96,100,000 9,610,000 105,710,000 III. Chi phí quản lý dự án
=(GXL+GTB)*2,09% 2,992,216 299,222 3,291,438
IV. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,762,039 776,204 8,538,243 4.1 Chi phí khảo sát lập qui hoạch 1/500 40,000 4,000 44,000 4.2 Chi phí lập dự
án=(1,3*Gxlsc+GXL+GTB)*0,52% 1,047,315 104,732 1,152,047 4.3 Chi phí thiết kế lập TKBVTC=GXL*2.99% 2,179,988 217,999 2,397,986 4.4 Chi phí thẩm tra thiết kế=GXL*0,178% 1,134,162 113,416 1,247,578 4.5 Chi phí thẩm tra dự toán=GXL*0,174% 119,813 11,981 131,794 4.6 Chi phí lập HSMT xây lắp=GXL*0,268% 115,752 11,575 127,327 4.7 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết
bị=GTB*0,287% 275,807 27,581 303,388
4.8 Chi phí giám sát thi công xây
lắp=GXL*2,27% 1,720,028 172,003 1,892,030
4.9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết
bị=GTB*0,675% 648,675 64,868 713,543
4.10 Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết
bị=GTB*0.5% 480,500 48,050 528,550
V Chi phí mua đất 6,500,000 650,000 7,150,000
VI Chi phí khác 1,953,948 195,395 2,091,534
5.1 Chi phí lán trại tạm phục vụ thi
công=GXL*0.5% 203,073 20,307 223,380
5.2 Chi phí cấp chứng chỉ
ISO=(GXL+GTB)*0,3% 494,091 49,409 543,500
5.3 Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5% 507,682 50,768 558,451 5.4 Chi phí kiểm
toán=(GXL+GTB)*0,115%*70% 141,112 14,111 122,500
5.5 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết
toán=(GXL+GTB)*0,124% 122,535 12,253 109,703
5.6 Chi phí rà phá bom mìn… 165,455 16,545 182,000
5.7 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường 320,000 32,000 352,000
VII. CHI PHÍ DỰ PHÒNG=(GXl+
11,923,566
VIII. Lãi vay trong thời gian xây dựng 21,448,776
* Tổng vốn cố định 250,394,880
* Vốn lưu động 4,000,000
Tổng cộng nguồn vốn đầu tư 275,843,657
CHƯƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN