Cuộc sống ngày càng hiện đại và đi kèm với nó là cuộc chạy đua với những điều lo toan, không giờ nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi ai cũng muốn có một không gian để được yên tĩnh để nghỉ ngơi, trò chuyện cùng bạn bè, người thân, đôi khi chỉ là nơi để thư giãn suy nghĩ về một vài điều nào đó trong cuộc sống. Vì vậy nhóm chúng tôi muốn triển khai dự án mở một quán cà phê. Với gu nhạc nhẹ, thiết kế nội thất gỗ nền nhã, bày trí giản dị nhưng hiện đại. Đến với chúng tôi bạn có thể thưởng thức ly cà phê, đồ uống sinh tố trái cây, các loại trà sữa, các loại kem Tràng Tiền, một thương hiệu kem nổi tiếng của Hà Nội trong không gian ấm cúng và sâu lắng. Việc kinh doanh quán cà phê cho lợi nhuận rất cao và nhanh hồi vốn, bằng chứng là ngày càng có nhiều quán cà phê mọc lên nhưng bên cạnh đó muốn đạt được những lợi nhuận cần phải có kế hoạch và quản lý đúng đắn.
I II MỤC LỤC: LỜI MỞ ĐẦU: Cuộc sống ngày đại kèm với chạy đua với điều lo toan, không nghỉ ngơi, sau ngày làm việc học tập mệt mỏi muốn có không gian để yên tĩnh để nghỉ ngơi, trò chuyện bạn bè, người thân, nơi để thư giãn suy nghĩ vài điều sống Vì nhóm muốn triển khai dự án mở quán cà phê Với gu nhạc nhẹ, thiết kế nội thất gỗ nhã, bày trí giản dị đại Đến với bạn thưởng thức ly cà phê, đồ uống sinh tố trái cây, loại trà sữa, loại kem Tràng Tiền, thương hiệu kem tiếng Hà Nội không gian ấm cúng sâu lắng Việc kinh doanh quán cà phê cho lợi nhuận cao nhanh hồi vốn, chứng ngày có nhiều quán cà phê mọc lên bên cạnh muốn đạt lợi nhuận cần phải có kế hoạch quản lý đắn III PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: Tổng quan dự án: - Tên dự án: kinh doanh quán cà phê giải khát “ AMAZING ” - Địa điểm: ngã tư, đường Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội - Ngành nghề kinh doanh: cung cấp dịch vụ giải khát - Chủ dự án: Nhóm Quán làm ngã tư đường Nguyễn Sơn giúp cho khách hàng dễ dàng nhìn thấy quán Được xây dựng mô nhà hát lớn thứ hai Hà Nội tạo cảm giác sang trọng ghé qua quán, thiết kế để đáp ứng tầng lớp phân loại theo tầng Phân tích đối thủ cạnh tranh: Đối thủ có: Tea Mun, Mr Quốc Linh, Phố Xa, Cà Phê fastfood, 123… Hiện nay, đường Nguyễn có nhiều quán giải khát với phong cách khác cho thuê máy tính bảng theo ngồi uống, hay vừa uống vừa xem phim 3D với thiết bị rạp chiều phim thu nhỏ….Mật độ quán dày đặc trở ngai, làm cho việc lựa chọn đa dạng khách hàng khó lựa chọn Mục tiêu: • Đạt 100 khách ngày • Doanh thu 60 triệu/tháng Tỷ suất lợi nhuận 50% Khách hàng thân thiết 70 khách Tạo không gian thoải mái cho khách hàng Nơi giao lưu sinh viên, cán công chức, đối tượng khách Tối đa hóa hài lòng khách hàng Đặt uy tín đối tượng có liên quan: nhà cung cấp, khách hàng… Tạo không gian đẹp phù hợp với ý tưởng “ hoà với thiên nhiên độc đáo, lạ” dùng tranh vẽ, giấy dán tường, vẽ tranh tường hay dùng tác phẩm nghệ thuật để trang trí Nhiệm vụ: • Đường Nguyễn Sơn coi vi trí thuận lợi cho việc kinh doanh buôn • • • • • • • bán, nơi giao khu vực ngoại ô vào trung tâm thành phố từ nội thành ngoại ô Không xung quanh ngân hàng, xí nghiệp, hàng không… thuận lợi cho việc mở quán giải khát quy mô lớn để phục vụ cho khách vãn lai từ nơi xa đến nghỉ chân, nhân viên văn phòng muốn xả street sau ngày làm việc đầy căng thẳng, hay người muốn thưởng thức café bên giai điệu tiếng nhạc… Việc mở quán ăn, giải khát, nhà hàng….trên đoạn đường Nguyễn Sơn ngày tăng lên Điều phủ nhận nơi tụ họp • phần lớn dân tri thức, người có đời sống hưởng thụ cao… Giúp khách hàng có môi trường thoải mái để trò chuyện thư giãn thưởng thức ngon, lạ, hấp dẫn • Bảo đảm dịch vụ tốt cho khách hàng, dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ Bảng 1: Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Cà phê Trà – Kem Nước dinh dưỡng Sinh tố - Nước ép Fastfood Café đen Lipton vàng Tranh Sinh tố dâu Pizza Café nâu Lipton sữa Tranh muối Bơ Humberger Café sữa nóng Lipton tranh Cam vắt Xoài Cookies Café sữa đá Trà đào Cam mật ong Dưa hấu Capuchino Trà gừng-bạc hà Yoghourt đá Dừa Mãng cầu Astiso Dừa Cocktail Nước ép dâu Cacao đá Yoghourt hoa Kem ốc quế Xí muội Dứa Sữa tươi Kem que Nước sting Táo Các nước giải khát đóng chai Cam Capuchino đá Cacao nóng Cũng giống quán cà phê khác địa bàn Hà Nội, quán AMAZING cung cấp phục vụ khách sản phẩm chế biến từ cà phê, từ loại trái để tạo dạng nước ép trái cây, số thức uống đóng chai Bên cạnh có sản phẩm đặc trưng quán cà phê kem Tràng Tiền Hà Nội Ngoài quán cung cấp dịch vụ truy cập internet wifi, có chỗ để xe miễn phí phòng có máy lạnh Các yếu tố chủ chốt: • Thời gian: - Thời gian dự kiến hoạt động: dự án hoạt động khoảng năm - Thời gian bắt đầu xây dựng: 08/06/2015 - Thời gian vào hoạt động: 20/10/2015 • Địa điểm: - Số 36, đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Quán nằm khu vực có nhiều văn phòng, thích hợp cho nhân viên văn phòng nghỉ trưa, ăn trưa dịch vụ thư giãn vào nghỉ ( nguồn khách quen thuộc quán cần nhắm đến ) Ngoài gần trường học lớn thích hợp cho bạn trẻ tụ tập để tán gẫu • Dịch vụ: - Chăm sóc khách hàng tận tình, dịch vụ cho giới trẻ Đặc trưng quán sử dụng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng kèn sacxo, đàn dương cầm, guitar,…tạo lên nét riêng cho quán Khía cạnh tái chính: - Dự kiến tổng số vốn đầu tư ban đầu 1,6 tỷ bao gồm 900 triệu đồng mua đất Như dự kiến tổng số vốn xây dựng sở, dự phòng mua sắm trang thiết bị cho dự án khoảng 700 triệu - Vốn vay ngân hàng 400 triệu thời hạn năm, lãi suất 17%/năm ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương Hà Nội IV NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: Tổng quan thị trường: - Theo IPSARD nghiên cứu năm gần Việt Nam, hầu hế vùng miền Việt Nam tiêu thụ cà phê mức độ chênh lệch lớn vùng Trong duyên hải Nam Trung ĐBSCL khu vực tiêu thụ cà phê khối lượng lớn Tây Bắc, Đông Bắc đồng sông Hồng tiêu thụ ít, chí tiêu thụ không đáng kể với… 30gam/người/năm - Hà Nội tới 67% uống cà phê hòa tan Tỷ lệ người dân vào quán uống cà phê khác Gần nửa người Sài Gòn có vào quán uống cà phê, Hà Nội tỷ lệ thấp nhiều Khi vào quán, người tiêu dùng Sài Gòn uống cà phê pha phin tới 61%, nhiều hẳn so với Hà Nội người dân Sài Gòn tiêu thụ cà phê nhiều hay không thu nhập cảu họ vao hay thấp, Hà Nội, thu nhập cao uống nhiều - Ở Hà Nội, quán có xu hướng chon cà phê bột không hương vị, ngược với TPHCM Khách vào quán cà phê Hà Nội vào buổi sáng thường gọi cà phê đen pha phin (đen nóng), buổi tối “nâu” ( tức cà phê đen có thêm sữa) 1.2 Thị trường trọng tâm: - Do người Hà Nội uống cà phê nhiều người có thu nhập cao trình độ văn hóa cao nên quán café đặt gần công ty, tòa nhà cao ốc trường đại học Ngoài quán có loại giải khát phục vụ đầy đủ nhu cầu số lượng khách hàng lớn vào quán café để giải khát nước hoa quả, sinh tố kem loại - Nhân viên văn phòng > 23t, chủ yếu vào quán vào buổi sáng nghỉ trưa - Học sinh, sinh viên, giới trẻ chủ yếu tụ tập bạn bè đến tán gẫu chủ yếu vào buổi chiều sau tan học hay buổi tối Khả cạnh tranh quán: a Điểm mạnh: - Phong cách kinh doanh lạ, ấn tượng với nét đặc trưng không gian thiết kế đẹp âm nhạc nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn cho khách hàng đến lần đầu hứa hẹn ssex đến lần thứ hai trở thành khách hàng quen thuộc quán - Vị trí địa lý gần khu vực đông học sinh cao ốc văn phòng - Đa dạng sản phẩm chất lượng, giá hợp lý cho đối tượng khách hàng b Điểm yếu: - Đường đến quán café không thuận lợi trái đường học sinh học - Mới xâm nhập thị trường nên gặp nhiều khó khăn vướng mắc hoạt động điều kiện xâm nhập c Ưu cạnh tranh cửa hàng: - Phát huy điểm mạnh để nắm bắt hội sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, phong cách quán lạ thuận lợi đường giao thông công cộng với khả tiếp thị đội ngũ nhân viên nhiệt tình vui vẻ thu hút khách tiềm Khả giao tiếp người quản lý có lực có hội tìm thêm nhà cung cấp tốt Chiến lược marketing: - Chương trình vào tuần đầu khai trương: giảm giá 20% giá trị thức uống, liên kết với nhà cung cấp tài trợ quà tặng, thiết kế tặng phẩm mang tên AMAZING tặng khách nhằm gây ấn tượng từ đầu Lập tài khoản mạng xã hội Facebook ngày đăng tin quảng cáo vào up ảnh đẹp chất lượng sản phẩm, không gian chương trình khuyến mại hấp dẫn để cộng đồng mạng biết đến với quán để trải nghiệm lạ - Phát tờ rơi trường công ty xung quanh khu vực đầu tư dự án, tờ rơi giảm 10% giá cho ly không cộng gộp với - Quảng cáo thông qua hình thức chủ yếu treo băng rôn tuyến đường chỗ dễ bắt mắt đông dân cư quanh - Bảng 2: Dự kiến chi phí marketing dịp khai trương ( đv: 1000 đ) TT Khoản mục Băng rôn ( cái) Tờ rơi Tặng phẩm Giảm giá ngày khai trương Thuế người phát tờ rơi Khác Số lượng 700 200 20 Đơn giá 280 0.15 Thành tiền 280 105 600 723 70 70 100 Tổng 1.868 Ghi chú: Tặng phẩm chủ yếu móc khóa có khắc tên café Amazing Dự kiến ngày khai trương số lượng khách hàng đạt 75% - Chi phí trang trí không gian quán ngày lễ: chủ yếu mua dụng cụ, vật trang trí mang biểu tượng ngày lễ - Chi phí khác: mua thức ăn nhẹ ( chủ yếu hạt dưa, hướng dương) Nghiên cứu kỹ thuật IV.1 Mô tả sản phẩm: - Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, quán có thức uống chủ yếu sau: café thức uống đặc trưng quán, loại trà, nước uống đóng chai cách thức uống thông thường khác mà quán café dành cho học sinh, sinh viên có Bên cạnh sản phẩm phải đảm bảo tiêu chí khác biệt hóa phương diện sản phẩm nhằm lôi kéo khách hàng trẻ ưa thích tính lạ - Quán cung cấp nhiều loại sản hẩm đa dạng chủng loại với nhiều mức giá khác dành cho đối tượng khách hàng từ ngời có thu nhập thấp đến người có thu nhập cao, từ công nhân, sinh viên đến doanh nhân, công nhân viên - Bảng 3: chi tiết giá sản phẩm: TT Tên sản phẩm Đơn vị tính 10 11 12 13 14 Cà phê đen Cà phê đen đá Cà phê sữa nóng Cà phê sữa đá Capuchino Capuchino đá Cacao nóng Cacao đá Sữa nóng Chocolate đá Chocolate Trà lipton Lipton sữa Lipton đá Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Giá thành bán (1000VND) 10 10 12 12 20 20 15 15 12 15 15 10 12 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Lipton chanh Trà lài Trà đào Trà dâu Trà chanh dây Trà gừng Sữa chua đá Sữa chua café Siro sữa Siro sữa chanh Siro sữa cam Siro sữa bạc hà Chanh dây Chanh muối Cam vắt Cam vắt mật ong Dừa La hán Sâm dừa Coktail Nước ngọt(pesi, cola) Trà xanh độ Trà thảo mộc dr Trà xanh C2 Number one Sting loại Fanta up Sinh tố dâu Sinh tố Bơ, mãng cầu Sinh tố cà chua Nước ép táo Nước ép dứa Nước ép dâu Nước ép cam Nước ép nho Nước ép cà rốt Nước ép dưa hấu Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Chai Chai Chai 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 15 15 10 10 12 12 10 10 12 Chai Chai Chai Chai Chai Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly 10 10 12 12 10 14 14 12 15 13 15 15 15 12 12 Các loại thức uống phân thành nhóm với tỷ lệ chi phí nguyên vât liệt/ doanh thu sau: TT Nhóm thức uống Café Trà + khác Nước uống đóng chai Nước ép Sinh tố Kem Tỷ lệ % 27 23 40 31 31 36 Ngoài phục vụ chu đáo nhân viên quán phải thiết kế thêm dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng Dự kiến chi phí tiện ích hoạt động hàng năm quán sau: Nă m Khoản mục Thành tiền - Nước sinh hoạt Điện tiêu thụ Chi phí điện thoại, wifi Chi phí mua báo 3.613 11.864 6.000 5.400 - Nước sinh hoạt Điện tiêu thụ Chi phí điện thoại, wiffi Chi phí mua báo 3.794 13.054 6.120 5.400 - Nước sinh hoạt Điện tiêu thụ Chi phí điện thoại, wifi Chi phí mua báo 3.984 14.355 6.242 5.400 - Nước sinh hoạt Điện tiêu thụ Chi phí điện thoại, wifi Chi phí mua báo 4.183 15.790 6.367 5.400 - Nước sinh hoạt Điện tiêu thụ Chi phí điện thoại, wifi Chi phí mua báo 4.392 17.369 6.495 5.400 Tổng chi phí 26.877 28.364 29.981 31.740 33.656 Trong đó: Chi phí điện thoại, wifi dự kiến tăng 10% năm Lượng nước tiêu thụ tăng 5% năm Điện tiêu thụ ngày 20kW, năm tăng giá 10% Chi phí báo: 15.000/ngày Số điện thoại gọi đi: cuộc/ngày (2000 đ ) Tổng chi phí điện thoại gọi hàng tháng 300.000 đ - Phí thuê bao wifi hàng tháng : 200.000 đ - Tổng chi phí điện thoại, wifi hàng tháng 500.000 đ Dự kiến từ năm trở chi phí tăng 2% năm - 4.2 Nhà cung cấp: - Đối với nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công quán café, việc tạo quan hệ tốt với nhà cung cấp chất lượng có thuận lợi to lớn cho quán café để tìm nhà cung cấp tốt chất lượng, giá hợp lý điều không dễ dàng Qua tìm kiếm tham khảo ý kiến bạn bè quán kinh doanh café khác, nhà cung cấp là: café Trung Nguyên, Vinamilk công ty nước giải khát người tiêu dùng ưu chuộng coca-cola, pessi…còn loại hoa nhập với giá ưu đãi chợ đầu mối đại lý phân phối 4.3 Dự toán tiêu thụ sản phẩm Đơn vị: 1.000đ Tháng I ĐG SL TT ĐG II Từ T TT II SL III IV ∑ SL TT SL TT SL TT 85 95 8.500 900 9.000 3.250 31.000 7.600 1000 8.000 3.550 27.500 Hàng hóa 1,Cafe 2,Trà sữa 75 90 6.000 10 6.30 75 70 7.500 5.600 3,Nước 10 hoa 4,Sinh 10 tố 5,Khác 45 4.500 12 30 3.600 35 4.200 360 4.320 1.460 16.620 25 35 2,500 12 24 2.880 26 3.120 300 3.600 1.050 12.100 ∑ 3.150 3.500 4.200 4.550 22.45 23.08 27.62 29.47 102.62 102.62 Chú thích: ĐG: định giá SL: số lượng TT: toán 4.4 Dự toán nguyên vật liệu • • • Đơn vị: 1.000đ Tháng ĐG I II III IV ∑ Hàng hóa 1,cafe 40 15 600 16 640 17 680 18 720 66 2.640 2,trà 15 20 300 20 300 22 330 24 360 86 1.290 3,sữa 15 300 600 300 600 400 800 500 100 1.550 3.100 4,hoa 120 960 130 1.040 150 1.200 180 1.440 580 4.640 SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 5, khác 3.500 4.500 5.500 7.000 20.500 ∑ 6.040 7,080 8.510 9.620 32.170 4.5 Dự toán chi phí nhân công Pha chế: 8.000đ/giờ (Có thể hưởng theo doanh thu) Phục vụ: 8.000đ/giờ ( Có thể hưởng theo doanh thu) Bảo vệ: 7.000đ/giờ Đơn vị: 1.000đ Tháng Tiền/ Nhân công I SG II Tiền SG III Tiền SG Tiền IV SG ∑ Tiền SG Tiền Pha chế 120 960 120 960 120 960 120 960 480 3.840 Phục vụ 120 960 120 960 120 960 120 960 480 3.840 Bảo vệ 120 840 120 840 120 840 120 840 480 3.360 ∑ 2.760 2.760 2.760 2.760 11.040 4.6 Dự toán chi phí chung Đơn vị: 1.000đ Tháng Mục Thuê nhà Điện, nước, vệ sinh Đá Khấu hao Chi phí dịch vụ Chi phí khác ∑ I II III IV ∑ 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 1.500 2.000 2.000 2.000 7.500 500 500 500 500 1.000 700 600 1.500 1.000 700 2.000 1.000 2.300 5.000 3.200 1.000 7.000 1.200 8.400 1.500 9.600 1.500 10.200 5.200 35.200 4.7 Dự toán giá vốn Đơn vị: 1.000đ Tháng Mục NVL NC CPC I 6.040 2.520 7.000 II 7.180 2.520 8.400 III 8.510 2.520 9.600 IV ∑ 9.620 2.520 10.200 32.170 10.800 35.200 ∑ 15.560 18.100 20.630 22.340 74.450 4.8 Dự toán bán hàng, quản lí Theo dự tính, chi phí bán hang tính vào tiền thưởng cho nhân viên doanh thu đạt 60.000.000đ/tháng Chi phí quản lý: tính cho người Đơn vị: 1.000đ Tháng Tiền I 800 II 1.000 III 1.200 IV 1.500 ∑ 4.500 4.9 Dự toán tiền mặt - Quán thực bán hang quán, với khách hang đối tượng chọn lựa, khả nợ Do vậy, vấn đề thu tiền mặt thực dễ dàng - Khi nhập sản phẩm, chủ yếu tới kỳ để mua nguyên vật liệu, trả lương nhân viên chi phí chung khác, thu toàn tiền mặt không vấn đề lớn đặt - Đối với đặc điểm quán cafe thông thường nhập nguyên vật liệu theo ngày vốn lưu động để đầu tư hoạt động ban đầu ước tính tiền mặt 25.000.000đ 4.10 Dự toán báo cáo kết kinh doanh: TT Khoản mục Doanh thu Chi phí hoạt động Thuế môn Lãi gộp Thuế TNDN(25%) Lợi nhuận sau thuế 1.301.400 847.554 1.559.520 927.444 Năm 1.650.960 1.059.265 1000 452.846 113.221 1000 631.076 157.769 1000 590.695 147.673 1000 716.422 179.105 1000 726.629 181.657 339.635 473.307 443.022 537.317 544.972 1.650.960 933.538 1.650.960 923.331 4.11 Xác định dòng tiền dự án TT (A) (B) - - C Khoản mục Phần chi Đầu tư quán Vốn lưu động Bổ sung vốn lưu động Dòng tiền Phần thu LN sau thuế Khấu hao Lãi thuế ngân hàng Giá trị lại Thu lý sở Giá trị lại CCDC sử dụng năm Giá trị lại TTB sử dụng năm Dòng tiền vào (A-B) Dòng tiền thuần(thuchi) 1/(1+r)t Năm 6.258 2.222 6.258 2.222 339.635 473.307 443.022 537.317 544.972 101.525 51.000 101.525 34.000 101.525 17.000 101.525 101.525 811.018 44.377 855.395 196.564 6.515 36.831 492.160 608.832 561.547 638.842 886.407 855.395 485.902 606.610 561.547 638.842 886.407 0,855 0,73 0,624 0,534 0,456 (thu-chi)x 1/(1+r)t 855.395 415.446 442.825 350.405 341.142 404.202 [...]... dự tính, chi phí bán hang sẽ được tính vào tiền thưởng cho nhân viên nếu doanh thu đạt 60.000.000đ/tháng Chi phí quản lý: được tính cho một người Đơn vị: 1.000đ Tháng Tiền I 800 II 1.000 III 1.200 IV 1.500 ∑ 4.500 4.9 Dự toán tiền mặt - Quán thực hiện bán hang tại quán, với khách hang là những đối tượng đã được chọn lựa, khả năng nợ rất ít Do vậy, vấn đề thu tiền mặt được thực hiện khá dễ dàng - Khi... chủ yếu tới kỳ để mua nguyên vật liệu, trả lương nhân viên và các chi phí chung khác, khi đã thu được hầu như toàn bộ tiền mặt thì chỉ không còn là vấn đề lớn được đặt ra nữa - Đối với đặc điểm của một quán cafe thì thông thường nhập nguyên vật liệu theo ngày do vậy vốn lưu động để đầu tư hoạt động ban đầu ước tính tiền mặt là 25.000.000đ 4.10 Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh: TT 1 2 3 4 5 6 Khoản... 1000 726.629 181.657 339.635 473.307 443.022 537.317 544.972 4 1.650.960 933.538 5 1.650.960 923.331 4.11 Xác định dòng tiền của dự án TT (A) 1 2 3 4 (B) 1 2 3 4 - - 5 C 1 2 Khoản mục Phần chi Đầu tư quán Vốn lưu động Bổ sung vốn lưu động Dòng tiền ra Phần thu LN sau thuế Khấu hao Lãi thuế ngân hàng Giá trị còn lại Thu thanh lý cơ sở Giá trị còn lại của CCDC sử dụng 2 năm Giá trị còn lại của TTB sử