BẢNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG
PHỤ LỤC 1: CHI PHÍ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG STT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá (USD) Thành tiền (USD) 1 Nhà làm việc chuyên gia m 2 250 600 150.000 2 Phòng thí nghiệm m 2 250 400 100.000 3 Kho trữ vật tái chế (nylon, sắt) m 2 20.000 250 5.000.000 4 Kho trữ vật có thể đốt m 2 10.000 250 2.500.000 5 Khu phân loại m 2 9.000 250 2.250.000 6 Đường nội bộ m10.000 2 150 1.500.000 7 Xưởng bảo trì xe, máy m 2 800 250 200.000 8 Nhà xe cơ giới m 2 1.000 250 250.000 9 Dự trù phát sinh khác (10%) 1.000.000 Tổng cộng 12.950.000 PHỤ LỤC 2: CHÍ PHÍ ĐẦU TƯ MÁY, THIẾT BỊ Tên thiết bị Loại ĐVT Số lượng Đơn giá (USD) Thành tiền (USD) Hệ thống Biopuster trọn bộ hệ 4 4.352.000 17.408.000 Máy đào Cat 330 chiếc 2 307.000 614.000 Máy đào Cat 325 chiếc 2 260.000 520.000 Máy đào Cat 924 Ind chiếc 2 175.000 350.000 Máy ủi bánh xích Cat D 6R chiếc 2 210.000 420.000 Máy ủi bánh hơi Cat CS 74 chiếc 2 245.000 490.000 Xe xúc bánh hơi Cat 966 chiếc 4 185.000 740.000 Xe xúc bánh hơi Cat 938 chiếc 2 150.000 300.000 Xe ben tự đỗ Cat 730 chiếc 10 381.000 3.810.000 Dây chuyền phân loại trọn bộ bộ 3 5.053.250 15.159.750 Hệ thống chiếu sáng trọn bộ hệ 2 10.256 20.512 Máy phát điện 100 kVA máy 2 25.467 50.934 Máy phát điện 250 kVA máy 2 46.780 93.560 Máy đóng kiện trọn bộ máy 4 212.145 848.580 Thiết bị phòng thí nghiệm 1 1.445.000 1.445.000 Thiết bị khác 5.058.562 5.058.562 Tổng số 47.328.898 PHỤ LỤC 3: CHI PHÍ KIẾN THIẾT CƠ BẢN STT Hạng mục Vốn đầu tư (USD) 1 Chi phí xây dựng công trình, máy móc thiết bị (G1+G2) 60.278.898 - Xây dựng công trình (G1) 12.950.000 - Máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển (G2) 47.328.898 2 Chi phí kiến thiết cơ bản khác 1.278.666 - Lập dự án (0,368% G1 + G2) 221.826 - Khảo sát, thiết kế (1,260% G1) 163.170 - Thiết kế bản vẽ thi công (1,750% G1) 226.625 - Thẩm định dự án đầu tư (0,037% G1+G2) 22.303 - Thẩm định thiết kế kỹ thuật (0,075% G1) 9.713 - Thẩm định tổng dự toán (0,072% G1+G2) 43.401 - Lập hồ sơ mời thầu xây dựng (0,106% G1) 13.727 - Lập hồ sơ mời thầu thiết bị (0,200% G2) 94.658 - Giám sát thi công xây dựng (1,478% G1) 191.401 - Giám sát lắp đặt thiết bị (0,402% G2) 190.262 - Chi phí vận chuyển, vận hành thử (0,100% G2) 47.329 - Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (0,090% G1+G2) 54.251 PHỤ LỤC 4: VỐN LƯU ĐỘNG Hạng mục Ngày dự trữ Hệ số chu chuyển Nhu cầu vốn lưu động (USD) 1. Tài sản có lưu động (a + b + c) 4.775.313 a. Các khoản phải thu (50% Rmax*) 60 6 3.254.128 b. Dự trữ tồn kho - Nguyên liệu (10% Vcmax**) 30 12 219.533 - Thành phẩm (20% Rmax*) 60 6 1.301.651 c. Tài sản cố định lưu động 0 0 0 2. Tài sản ngắn hạn và các khoản phải trả 1.627.064 - Phải trả cho người bán (50% Rmax*) 30 12 1.627.064 3. Vốn lưu động: 6.402.377 - Vốn lưu động thuần (1 + 2) 6.402.377 PHỤ LỤC 5: LƯƠNG BỘ PHẬN GIÁN TIẾP Bộ phận/chức vụ Số lượng (người) Lương tháng (USD) Quỹ lương tháng (USD) Ban quản lý dự án (gián Tiếp) 15 22.200 Trưởng quản lý dự án 1 3.000 3.000 Giám sát dự án 6 2.000 12.000 Kế toán 4 1.000 4.000 Kế hoạch 4 800 3.200 PHỤ LỤC 6: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đơn vị tính: USD S T T Hạng mục Giá trị hạch toán Thời gi an sử dụng (năm) Tỷ lệ (% ) khấu hao Khấu hao 1năm Giảm giá t rị sau sử dụng (15%/năm) Khấu hao hạch toán Còn lại sau 2năm 1 Nhà làm việc chuyên gia 150.000 10 10 15.000 22.500 37.500 75.000 2 Phòng thí nghiệm 100.000 10 10 10.000 15.000 25.000 50.000 3 Kho trữ vật tái chế 5.000.000 4 25 1.250.000 750.000 2.000.000 1.000.000 4 Kho trữ vật có thể đốt 2.500.000 4 25 625.000 375.000 1.000.000 500.000 5 Khu phân loại 2.250.000 4 25 562.500 337.500 900.000 450.000 6 Đường nội bộ 1.500.000 4 25 375.000 225.000 600.000 300.000 7 Xưởng bảo trì xe, máy 200.000 4 25 50.000 30.000 80.000 40.000 8 Nhà xe cơ giới 250.000 4 25 62.500 37.500 100.000 50.000 9 Hệ thống Biopuster 17.408.000 5 20 3.481.600 2.611.200 6.092.800 5.222.400 10 Máy đào 614.000 10 10 61.400 92.100 153.500 307.000 11 Máy đào 520.000 10 10 52.000 78.000 130.000 260.000 12 Máy đào 350.000 10 10 35.000 52.500 87.500 175.000 13 Máy ủi bánh xích 420.000 10 10 42.000 63.000 105.000 210.000 14 Máy ủi bánh hơi 490.000 10 10 49.000 73.500 122.500 245.000 15 Xe xúc bánh hơi 740.000 10 10 74.000 111.000 185.000 370.000 16 Xe xúc bánh hơi 300.000 10 10 30.000 45.000 75.000 150.000 17 Xe ben tự đỗ 3.810.000 10 10 381.000 571.500 952.500 1.905.000 18 Dây chuyền phân loại 15.159.750 10 10 1.515.975 2.273.962,5 3.789.937,5 7.579.875 19 Hệ thống chiếu sáng 20.512 10 10 2.051,2 3.076,8 5.128 10.256 20 Máy phát điện 50.934 10 10 5.093,4 7.640,1 12.733,5 25.467 21 Máy phát điện 93.560 10 10 9.356 14.034 23.390 46.780 22 Máy đóng kiện 448.580 10 10 44.858 67.287 112.145 224.290 23 Thiết bị phòng thí nghiệm 1.445.000 8 12,5 180.625 216.750 397.375 650.250 Tổng cộng 53.820.336 8.913.959 8.073.050 16.987.009 19.846.318 PHỤ LỤC 7: VỐN VAY VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VỐN VAY Đơn vị tính: USD Kế hoạch trả nợ Năm Vốn vay Lũy kế dư nợ vốn vay Lãi vay 4% /năm Thu hồi ròng (CF) Tích lũy thu hồ ròng Gốc Lãi Σ Cân đối (*) (+)/ (-) XDCB 53. 729.985 53.729.985 0 -146.560 -146.560 0 0 -146.560 1 0 53.729.985 2.149.199 28.816.770 28.670.210 26.864.992 2.149.199 29.014.192 28.670.210 2 0 26.864.992 1.074.600 56.094.807 84.765.017 26.864.992 1.074.600 27.939.592 56.825.425 Σ 53.729.985 53.729.985 3.223.799 56.953.784 PHỤ LỤC 8: MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHO KHAI THÁC & PHỤC HỒI TÍNH TRÊN 1TẤN CHẤT THẢI ĐÃ CHÔN LẤP Thiết bị ĐVT Số lượng Thời gian hoạt động (h/ngày) Định mức (L/h) Tiêu thụ (L/ngày) Máy đào Cat 330 máy 2 16 30 960 Máy đào Cat 325 máy 1 16 25 400 Máy đào Cat 924 Ind máy 2 16 22 704 Máy ủi bánh xích Cat D 6R máy 2 16 35 1.120 Máy ủi bánh hơi Cat CS 74 xe 2 16 20 640 Xe xúc bánh hơi Cat 966 xe 4 16 20 1.280 Xe xúc bánh hơi Cat 938 xe 2 16 20 640 Xe ben Cat 730 xe 10 16 15 2.400 Dự phòng máy phát điện và tiêu thụ khác 400 Tổng nhiên liệu mỗi ngày L 8.544 Công suất làm việc mỗi ngày tấn 5.803 Định mức nhiên liệu cho 1 tấn L/tấn 1,47 PHỤ LỤC 9: CHI PHÍ LAO ĐỘNG CHO KHAI THÁC & PHỤC HỒI TÍNH TRÊN 1TẤN CHẤT THẢI ĐÃ CHÔN LẤP Đơn vị tính: USD Bộ phận/chức vụ Số lượng (người) Lương tháng Quỹ lương tháng Thời gian hoạt động (tháng) Quỹ lương toàn dự án Bộ phận khai thác & Phân loại (Trực tiếp) 97 2.588.800 Trưởng dự án 1 3.000 3.000 24 72.000 Giám sát 3 3.000 9.000 24 216.000 Trưởng bộ phận 6 2.000 12.000 24 288.000 Lắp ráp và vận hành thiết bị 29 1.600 46.400 26 1.206.400 Lái xe vận tải 26 800 20.800 24 499.200 Công nhân phân loại 32 400 12.800 24 307.200 Bộ phận BIOPUSTER (trực tiếp) 23 571.200 Trưởng bộ phận 1 2.000 2.000 24 48.000 Giám sát 1 2.000 2.000 24 48.000 Trưởng nhóm 3 1.800 5.400 24 129.600 Lắp ráp và vận hành thiết bị 18 800 14.400 24 345.600 Hệ thống phục hồi bãi rác (trực tiếp) 10 206.400 Trưởng bộ phận 1 1.600 1600 24 38.400 [...]...Giám sát 1 1.400 1400 24 33.600 Trưởng nhóm 2 1.000 2000 24 48.000 Lái xe, máy 6 600 3600 24 86.400 TỔNG CỘNG (lao động trực tiếp) 130 Chi bảo hiểm và chi khác (20%) 3.366.400 673.280 Tổng quỹ lương 4.039.680 Lượng sản phẩm khai thác và phục hồi 4.697.121 Phân bổ lương cho 1tấn 0,86 4 Ghi chú: - Quỹ lương tính theo cơ chế làm việc 16giờ/ngày . phận/chức vụ Số lượng (người) Lương tháng (USD) Quỹ lương tháng (USD) Ban quản lý dự án (gián Tiếp) 15 22.200 Trưởng quản lý dự án 1 3.000 3.000. CỐ ĐỊNH Đơn vị tính: USD S T T Hạng mục Giá trị hạch toán Thời gi an sử dụng (năm) Tỷ lệ (% ) khấu hao Khấu hao 1năm Giảm giá t rị sau