CHI PHÍ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

BẢNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

PHỤ LỤC 1: CHI PHÍ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

STT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá (USD) Thành tiền (USD)

1 Nhà làm việc chuyên gia m2 250 600 150.000

2 Phòng thí nghiệm m2 250 400 100.000

3 Kho trữ vật tái chế (nylon, sắt) m2 20.000 250 5.000.000

4 Kho trữ vật có thể đốt m2 10.000 250 2.500.000

5 Khu phân loại m2 9.000 250 2.250.000

6 Đường nội bộ m2 10.000 150 1.500.000

7 Xưởng bảo trì xe, máy m2 800 250 200.000

8 Nhà xe cơ giới m2 1.000 250 250.000

9 Dự trù phát sinh khác (10%) 1.000.000

PHỤ LỤC 2: CHÍ PHÍ ĐẦU TƯ MÁY, THIẾT BỊ Tên thiết bị Loại ĐVT Số lượng Đơn giá (USD) Thành tiền (USD)

Hệ thống Biopuster trọn bộ hệ 4 4.352.000 17.408.000 Máy đào Cat 330 chiếc 2 307.000 614.000 Máy đào Cat 325 chiếc 2 260.000 520.000 Máy đào Cat 924 Ind chiếc 2 175.000 350.000 Máy ủi bánh xích Cat D 6R chiếc 2 210.000 420.000 Máy ủi bánh hơi Cat CS 74 chiếc 2 245.000 490.000

Xe xúc bánh hơi Cat 966 chiếc 4 185.000 740.000

Xe xúc bánh hơi Cat 938 chiếc 2 150.000 300.000

Xe ben tự đỗ Cat 730 chiếc 10 381.000 3.810.000 Dây chuyền phân loại trọn bộ bộ 3 5.053.250 15.159.750

Hệ thống chiếu sáng trọn bộ hệ 2 10.256 20.512 Máy phát điện 100 kVA máy 2 25.467 50.934 Máy phát điện 250 kVA máy 2 46.780 93.560 Máy đóng kiện trọn bộ máy 4 212.145 848.580 Thiết bị phòng thí nghiệm 1 1.445.000 1.445.000 Thiết bị khác 5.058.562 5.058.562

PHỤ LỤC 3: CHI PHÍ KIẾN THIẾT CƠ BẢN STT Hạng mục Vốn đầu tư (USD)

1 Chi phí xây dựng công trình, máy móc thiết bị (G1+G2) 60.278.898

- Xây dựng công trình (G1) 12.950.000

- Máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển (G2) 47.328.898

2 Chi phí kiến thiết cơ bản khác 1.278.666

- Lập dự án (0,368% G1 + G2) 221.826

- Khảo sát, thiết kế (1,260% G1) 163.170

- Thiết kế bản vẽ thi công (1,750% G1) 226.625

- Thẩm định dự án đầu tư (0,037% G1+G2) 22.303

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật (0,075% G1) 9.713

- Thẩm định tổng dự toán (0,072% G1+G2) 43.401

- Lập hồ sơ mời thầu xây dựng (0,106% G1) 13.727

- Lập hồ sơ mời thầu thiết bị (0,200% G2) 94.658

- Giám sát thi công xây dựng (1,478% G1) 191.401

- Giám sát lắp đặt thiết bị (0,402% G2) 190.262

- Chi phí vận chuyển, vận hành thử (0,100% G2) 47.329

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (0,090% G1+G2) 54.251

PHỤ LỤC 4: VỐN LƯU ĐỘNG Hạng mục Ngày dự trữ Hệ số chu chuyển Nhu cầu vốn lưu động (USD)

a Các khoản phải thu (50% Rmax*) 60 6 3.254.128

b Dự trữ tồn kho

- Nguyên liệu (10% Vcmax**) 30 12 219.533

2 Tài sản ngắn hạn và các khoản phải trả 1.627.064

- Phải trả cho người bán (50% Rmax*) 30 12 1.627.064

PHỤ LỤC 5: LƯƠNG BỘ PHẬN GIÁN TIẾP

Bộ phận/chức vụ Số lượng (người) Lương tháng (USD) Quỹ lương tháng (USD)

PHỤ LỤC 6: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đơn vị tính: USD

S

T

T

Hạng mục Giá trị

hạch toán

Thời gian

sử dụng (năm)

Tỷ lệ (%) khấu hao

Khấu hao 1năm

Giảm giá trị sau sử dụng (15%/năm)

Khấu hao hạch toán

Còn lại sau 2năm

1 Nhà làm việc chuyên gia 150.000 10 10 15.000 22.500 37.500 75.000

2 Phòng thí nghiệm 100.000 10 10 10.000 15.000 25.000 50.000

3 Kho trữ vật tái chế 5.000.000 4 25 1.250.000 750.000 2.000.000 1.000.000

4 Kho trữ vật có thể đốt 2.500.000 4 25 625.000 375.000 1.000.000 500.000

5 Khu phân loại 2.250.000 4 25 562.500 337.500 900.000 450.000

6 Đường nội bộ 1.500.000 4 25 375.000 225.000 600.000 300.000

7 Xưởng bảo trì xe, máy 200.000 4 25 50.000 30.000 80.000 40.000

8 Nhà xe cơ giới 250.000 4 25 62.500 37.500 100.000 50.000

9 Hệ thống Biopuster 17.408.000 5 20 3.481.600 2.611.200 6.092.800 5.222.400

13 Máy ủi bánh xích 420.000 10 10 42.000 63.000 105.000 210.000

14 Máy ủi bánh hơi 490.000 10 10 49.000 73.500 122.500 245.000

15 Xe xúc bánh hơi 740.000 10 10 74.000 111.000 185.000 370.000

16 Xe xúc bánh hơi 300.000 10 10 30.000 45.000 75.000 150.000

17 Xe ben tự đỗ 3.810.000 10 10 381.000 571.500 952.500 1.905.000

18 Dây chuyền phân loại 15.159.750 10 10 1.515.975 2.273.962,5 3.789.937,5 7.579.875

19 Hệ thống chiếu sáng 20.512 10 10 2.051,2 3.076,8 5.128 10.256

20 Máy phát điện 50.934 10 10 5.093,4 7.640,1 12.733,5 25.467

21 Máy phát điện 93.560 10 10 9.356 14.034 23.390 46.780

22 Máy đóng kiện 448.580 10 10 44.858 67.287 112.145 224.290

23 Thiết bị phòng thí nghiệm 1.445.000 8 12,5 180.625 216.750 397.375 650.250

Tổng cộng 53.820.336 8.913.959 8.073.050 16.987.009 19.846.318

PHỤ LỤC 7: VỐN VAY VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VỐN VAY Đơn vị tính: USD

Kế hoạch trả nợ Năm Vốn vay

Lũy kế

dư nợ vốn vay

Lãi vay 4%/năm

Thu hồi ròng (CF)

Tích lũy thu hồ

Cân đối (*) (+)/ (-)

1 0 53.729.985 2.149.199 28.816.770 28.670.210 26.864.992 2.149.199 29.014.192 28.670.210

2 0 26.864.992 1.074.600 56.094.807 84.765.017 26.864.992 1.074.600 27.939.592 56.825.425

PHỤ LỤC 8: MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHO KHAI THÁC & PHỤC HỒI TÍNH TRÊN

1TẤN CHẤT THẢI ĐÃ CHÔN LẤP

Thiết bị ĐVT Số lượng Thời gian hoạt

động (h/ngày)

Định mức (L/h)

Tiêu thụ (L/ngày)

Máy ủi bánh xích Cat D 6R máy 2 16 35 1.120

Máy ủi bánh hơi Cat CS 74 xe 2 16 20 640

Xe xúc bánh hơi Cat 966 xe 4 16 20 1.280

Dự phòng máy phát điện và tiêu thụ khác 400

PHỤ LỤC 9: CHI PHÍ LAO ĐỘNG CHO KHAI THÁC & PHỤC HỒI TÍNH TRÊN

1TẤN CHẤT THẢI ĐÃ CHÔN LẤP Đơn vị tính: USD

Bộ phận/chức vụ Số lượng

(người)

Lương tháng

Quỹ lương tháng

Thời gian hoạt động (tháng)

Quỹ lương toàn dự án

Bộ phận khai thác & Phân loại (Trực tiếp) 97 2.588.800

Trưởng bộ phận 6 2.000 12.000 24 288.000

Lắp ráp và vận hành thiết bị 29 1.600 46.400 26 1.206.400

Lắp ráp và vận hành thiết bị 18 800 14.400 24 345.600

Hệ thống phục hồi bãi rác (trực tiếp) 10 206.400

Giám sát 1 1.400 1400 24 33.600

TỔNG CỘNG (lao động trực tiếp) 130 3.366.400

Chi bảo hiểm và chi khác (20%) 673.280

Lượng sản phẩm khai thác và phục hồi 4.697.121

4

Ghi chú:

- Quỹ lương tính theo cơ chế làm việc 16giờ/ngày (2ca), và 360ngày làm việc/năm Nên lương tháng đã tính theo 2ca

- Chuyên gia và nhân viên làm việc theo tiêu chuẩn nước ngoài (có một số vị trí là người nước ngoài)