Bài tập nhóm môn lập và quản lý dự án đầu tư dự án cafe sách

Dự án cà phê sách TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ============ BÀI TẬP NHÓM Môn: Lập quản lý dự án đầu tư DỰ ÁN CÀ PHÊ SÁCH Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Lớp tín chỉ: Lập quản lý dự án đầu tư_1 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách Thành viên nhóm: Đặng Khánh Hòa (nhóm trưởng) Hoàng Thùy Dương Lê Thị Hải Biện Thị Hường Nguyễn Thị Thủy Dương Thị Quỳnh Trần Mậu Nhật Đức Trần Lê Minh Lê Trung Dũng Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách MỤC LỤC MỤC LỤC .3 B NỘI DUNG DỰ ÁN I Sự cần thiết phải đầu tư vào dự án 1.1 Cơ hội đầu tư 1.2 Các nhân tố thuận lợi 1.2.1 Thu nhập bình quân đầu người 1.2.2 Trào lưu, thị hiếu 1.2.3 Môi trường luật pháp 1.2.4 Quy hoạch phát triển Hà Nội đến năm 2030 II Phân tích thị trường dự án 2.1 Đánh giá triển vọng thị trường sản phẩm dịch vụ dự án 2.2 Sản phẩm dự án 2.3 Dự báo nhu cầu sản phẩm dự án tương lai 2.3.1 Dự báo cầu sản phẩm dự án tương lai 2.3.2 Dự báo cung sản phẩm dự án tương lai 2.4 Các giải pháp tiếp thị .10 2.4.1 Căn chọn giải pháp tiếp thị 10 2.5 Đánh giá khả cạnh tranh dự án 11 2.5.1 Phân tích ma trận SWOT 11 2.5.1.1 Điểm mạnh 11 2.5.1.2 Điểm yếu 11 2.5.1.6 Điểm yếu – thách thức 12 2.5.2 Thị trương mục tiêu 12 2.5.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh .12 III Giải pháp kỹ thuật dự án .13 3.1 Mô tả sản phẩm dự án 13 3.2 Công suất dự án 17 3.3 Thiết bị công nghệ dự án 19 3.4 Nguyên vật liệu đầu vào 21 3.5 Cơ sở hạ tầng dự án .23 Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách 3.5.1 Năng lượng .23 3.5.2 Nước 24 3.6 Địa điểm thực dự án 24 3.7 Thiết kế quán 24 IV Nhân tổ chức quản lý dự án .26 4.1 Hình thức tổ chức vận hành dự án .26 4.2 Cơ cấu tổ chức vận hành dự án 26 4.3 Dự kiến nhân chi phí nhân lực dự án 26 4.3.1 Dự kiến nhân cấu lao động 26 4.3.2 Chế độ làm việc lao động 27 4.3.3 Tuyển dụng đào tạo 28 4.3.3.1 Phương thức tuyển dụng 28 4.3.3.2 Phương thức đào tạo 28 4.3.4 Chi phí lương năm 28 V Phân tích tài dự án .29 5.1 Tổng mức vốn đầu tư nguồn vốn dự án 29 5.2 Lập báo cáo tài xác định dòng tiền dự án 30 5.2.1 Dự tính doanh thu hàng năm 30 5.2.2 Dự tính chi phí hàng năm (không bao gồm khấu hao lãi vay) .31 5.2.3 Dự tính khấu hao thiết bị 32 5.2.4 Dự tính dòng tiền dự án .33 5.3 Hiệu tài dự án .36 VI Đánh giá tác động xã hội dự án 36 C KẾT LUẬN 37 B NỘI DUNG DỰ ÁN I Sự cần thiết phải đầu tư vào dự án Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách 1.1 Cơ hội đầu tư Theo thống kê, nước ta số người đọc thường xuyên chiếm tỷ lệ 30%, số lượng đọc 44%, số hoàn toàn không đọc 6,2% - số cao so với giới Những số thống kê khác cho thấy nay, tỷ lệ người Việt Nam đọc sách thấp Một nguyên nhân tình trạng xã hội phát triển, nhịp sống đại với việc đồ ăn nhanh, uống cà phê lon… khiến nhiều người xa dần với thói quen đọc sách, đặc biệt việc ngồi thư viện hàng ngày để đọc sách không thích hợp Đó hệ tất yếu bên cạnh văn hóa đọc, có văn hóa nghe - nhìn lấn át Không đọc sách, nhiều người mà giới trẻ không thiết tha với sách văn học, hay chạy theo thể loại sách mang nặng tính giải trí Chính vậy, chỗ đọc sách khoảng thời gian không dài trở thành nhu cầu người dân, cà phê sách đáp ứng nhu cầu Sự đời quán cà phê sách mở thêm lựa chọn cho người Xu hướng tìm hay, đẹp qua việc đọc sách không gian tách biệt dần hình thành Cà phê sách đến Hà Nội vài năm, thị hiếu đọc sách thị hiếu không gian người khác Vì lỗ hổng thị trường lớn nên hội đầu tư thành công nhiều 1.2 Các nhân tố thuận lợi 1.2.1 Thu nhập bình quân đầu người Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tăng, người dân có nhiều nhu cầu dịch vụ vui chơi giải trí, thư giãn Đặc biệt quán cà phê sách nằm đường Trần Đại Nghĩa khu vực gần trung tâm thành phố, tập trung đông dân cư với ba trường đại học lớn, nhiều văn phòng, ngân hàng Đây khu vực có mức sống trung bình dân cư cao, trình độ dân trí phát triển nên nhu cầu thiết yếu hàng ngày người dân có nhu cầu giải trí khác Đây thị trường lớn cho sản phẩm dự án 1.2.2 Trào lưu, thị hiếu Thưởng thức cà phê, đọc sách, mở nét văn hóa mới, Hà Nội Và cà phê sách trở thành trào lưu không với bạn trẻ mà với người độ tuổi trung niên Ngoài ra, khu vực Trần Đại Nghĩa có nhiều quán cà phê mô hình cà phê sách mẻ nên khoảng trống thị trường dành cho dự án lớn Không có thị trường tiêu thụ lớn mà cà phê sách ABC lại gần với chợ đầu mối, dễ tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đầu vào tươi ngon với giá hợp lý Do dự kiến thu hồi vốn đầu tư thời gian ngắn Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách 1.2.3 Môi trường luật pháp Dự án đầu tư cà phê sách với quy mô vốn đầu tư nhỏ nên chịu điều chỉnh nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 đăng ký kinh doanh Dựa theo điều luật nghị định trên, việc thành lập đăng ký kinh doanh cho cà phê sách ABC diễn nhanh chóng thuận lợi 1.2.4 Quy hoạch phát triển Hà Nội đến năm 2030 Trong quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 ngành dịch vụ ngành ưu tiên phát triển Vì xây dựng quán cà phê có ưu đãi Chính Phủ Cà phê sách ABC đời không đơn mục tiêu lợi nhuân Nó nhằm mục đích đưa văn hóa đọc trở lại gần gũi thân thiện với người, giúp người có phút giây tĩnh tâm sống bộn bề lo toan ngày Để sống chậm lại biết yêu thương II Phân tích thị trường dự án 2.1 Đánh giá triển vọng thị trường sản phẩm dịch vụ dự án Dù xuất nước ta muộn, cà phê sách nét chấm phá riêng loại hình ẩm thực xô bồ Và đến nay, hầu hết thành phố lớn nước có loại hình Tại Hà Nội, mô hình uống cà phê kết hợp với đọc sách xuất ngày nhiều thu hút đông đảo tầng lớp, đặc biệt bạn trẻ Cà phê sách đến Hà Nội vài năm, quán cà phê sách mọc lên nhiều, theo thị hiếu đọc sách thị hiếu không gian người Đây coi mô hình tôn vinh văn hoá đọc xã hội đại Tuy nhiên, khu vực đường Trần Đại Nghĩa, nơi tập trung ba trường Đại học lớn Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, Xây dựng mô hình cà phê sách dường lạ lẫm Do đó, dự án điểm khác so với quán cà phê khu vực Chính đặc điểm riêng biệt này, cà phê sách hứa hẹn thu hút nhiều khách.Ước tính khoảng 30% khách uống cà phê khu vực Khách hàng mục tiêu quán học sinh sinh viên, nhân viên văn phòng, tri thức Thông thường đến trường thư viện bạn đọc sách nhu cầu đọc sách người có khắp nơi Khi đọc sách nơi thư viện, nhà sách bạn thật bị gò bó bàn ghế chật chội, người đọc lại đông, điều nhiều ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức đồng thời làm dần mong muốn đọc sách bạn Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách Bước vào không gian cà phê sách, bạn thấy không gian khác biệt với ồn ào, khói bụi, xô bồ phố phường Nơi không đơn đọc sách mà tận hưởng khoản không gian hoi không lẫn vào đâu Theo khảo sát tiến hành với quy mô 2.160 người xoay quanh chủ đề đọc sách Với câu hỏi “đọc sách đâu”, có đến 86% lựa chọn đọc qua Internet, 61,3% chọn đọc nhà sách, 54,4% chọn thư viện 21,8% chọn cà phê sách Khi hỏi lý thích đọc sách quán cà phê, 77,7% trả lời rằng, quán cà phê tạo cho họ cảm giác thoải mái ấm cúng, 52,1% cho biết họ thích đọc sách bạn bè, 51,5% chọn cà phê sách đây, sách cập nhật cách thường xuyên 2.2 Sản phẩm dự án Cà phê sách ABC mang đến cho khách hàng không gian tĩnh lặng, riêng tư để đọc sách với khoảng 1.500 đầu sách thời điểm ban đầu dự kiến tăng dần năm hoạt động Thư viện sách quán có đủ loại sách báo, từ sách kinh điển truyện tranh, tập truyện chọn lọc “Cà phê chiều thứ 7” nhẹ nhàng, ý nghĩa, hay tờ báo, tạp chí mới, sách kinh tế, xã hội, tài giới Quán có phục vụ loại đồ uống kèm Bảng 1: BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG Đơn vị tính: VNĐ/cốc CÀ PHÊ Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 SINH TỐ Dự án cà phê sách STT Tên Đơn giá STT Tên Đơn giá Nâu đá 20.000 11 Sinh tố bơ 20.000 Nâu nóng 20.000 12 Sinh tố dưa hấu 20.000 Đen đá 25.000 13 Sinh tố xoài 20.000 Đen nóng 25.000 14 Sinh tố mãng cầu 20.000 Cacao 20.000 15 Sinh tố táo xanh 25.000 TRÀ STT Tên ĐỒ UỐNG KHÁC Đơn giá STT Tên Đơn giá Trà lipton 15.000 16 Sữa chua đánh đá 15.000 Trà Dilmah 15.000 17 Sữa chua thạch 20.000 Trà Cozy 15.000 18 Sữa chua cacao 20.000 Trà hoa cúc 15.000 19 Nước chanh 20.000 10 Trà chanh 15.000 20 Nước cam 25.000 Cà phê sách ABC mở ra, cao mục đích kinh doanh mong muốn đem đến cho người yêu sách không gian đọc, kích thích việc tiếp thu kiến thức, cho họ hội để trao đổi hiểu biết lĩnh vực đời sống Quán không giới hạn mặt thời gian, bạn ngồi từ sáng đến tối Nếu thời gian đọc sách quán, bạn đăng kí để quán photo sách giúp Ngoài ra, quán địa điểm giao lưu, cung cấp thông tin tình hình du học học bổng nước 2.3 Dự báo nhu cầu sản phẩm dự án tương lai 2.3.1 Dự báo cầu sản phẩm dự án tương lai Nhu cầu thị trường phụ thuộc lớn vào yếu tố thu nhập, thị hiếu người tiêu dùng, giá sản phẩm… Nhu cầu người đa dạng phong phú Ví dụ có nhu cầu thư giãn giải trí, giao lưu mua sắm, xem phim, đọc sách, uống cà phê…khi vào quán cà phê người lại có nhu cầu khác uống cà phê, sinh tố, trà, đọc sách báo… Theo học thuyết Maslow thứ bậc nhu cầu có nhiều nhu cầu tồn cá thể Các cá thể thiết lập trật tự ưu tiên cho nhu cầu theo mức độ quan trọng Đầu tiên nhu cầu sinh lý đến nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội tới nhu cầu tôn trọng, cuối Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách nhu cầu tự hoàn thiện Con người cố gắng thỏa mãn nhu cầu quan trọng Nhu cầu thỏa mãn không vai trò động lực người hướng tới nhu cầu Đời sống ngày cải thiện, mức sống nâng cao nhu cầu thư giãn nhiều, số nhu cầu vào quán uống cà phê đọc sách tăng Đặc biệt dự án đặt đường Trần Đại Nghĩa Đây khu vực đông dân cư, tập trung nhiều trường Đại học lớn Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, Xây dựng; nhiều quan công ty, ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, Maritimebank… với trình độ dân trí cao Phần lớn số người ham học hỏi, thích tụ tập bạn bè Do nhu cầu giải trí họ lớn Và thị trường tiềm dư án 2.3.2 Dự báo cung sản phẩm dự án tương lai Trong nhu cầu người tiêu dùng lớn nguồn cung dịch vụ lại chưa đầy đủ hoàn chỉnh Hiện khu vực Trần Đại Nghĩa có nhiều quán cà phê cà phê Mộc, cà phê văn phòng, Maxx cà phê, cà phê Hi-tech… hiệu sách, thư viện Tuy nhiên, khu vực nơi đáp ứng nhu cầu uống cà phê đọc sách có quán Book cà phê đường Tạ Quang Bửu Trong tương lai có nhiều nơi đáp ứng nhu cầu với phát triển nhanh chóng xã hội, với trào lưu thị hiếu uống cà phê đọc sách hội đầu tư lớn, đem lại lợi ích lớn tương lai Tuy nhiên nhu cầu người tiêu dùng luôn thay đổi Đặc biệt thị trường mục tiêu dự án giới trẻ - người thích lạ Điều ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng doanh số tiêu thụ sản phẩm Vì vậy, đời dự án xác định năm để đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao Dự báo lượng khách hàng sau: - Trong tháng đầu chưa có nhiều khách hàng biết đến nên lượng khách dự kiến trung bình 40 lượt khách / ngày - Sau tháng, quán nhiều người biết đến lượng khách tăng dần lên - Từ năm thứ đến cuối năm thứ lượng khách ổn định trung bình 100 lượt khách/ngày - Từ năm thứ xuất nhiều quán đáp ứng nhu cầu khách hàng có nhiều sản phẩm, dịch vụ làm thay đổi thị hiếu khách hàng Các quán cạnh tranh làm lượng khách hàng quán giảm dần Đến lượng khách dẫn đến lợi nhuận giảm sút có nguy bị lỗ dự án rút khỏi thị trường Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách 2.4 Các giải pháp tiếp thị 2.4.1 Căn chọn giải pháp tiếp thị Thị trường mục tiêu dự án học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng Đây người trẻ tuổi nên luôn thích lạ, thường xuyên cập nhật tin tức từ trang web, mạng xã hội… vậy, chọn giải pháp tiếp thị sau: Thứ nhất: Trước quán vào hoạt động: - Thực việc quảng cáo mạng xã hội cách lập facebook mang tên quán, quảng cáo qua yahoo Nội dung quảng cáo đặc biệt giới thiệu thông tin khuyến mại loại sách quán Hiện nay, internet mạng xã hội phát triển, nên việc quảng cáo qua phương tiện tốn gần gũi với bạn trẻ - Phát tờ rơi cổng trường đại học Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, Xây dựng… Nội dung có thông tin sản phẩm, khuyến mại cho tuần đầu khai trương (nội dung cụ thể phần dưới) - Ngoài ra, cà phê sách ABC tiếp cận khách hàng qua mối quan hệ gia đình, bạn bè, đối tác Thứ hai: Khi quán vào hoạt động: - Tiếp tục quảng cáo qua mạng Thông báo thông tin quán chương trình giảm giá sách báo quán để gây ý thu hút khách hàng - Trong tuần đầu khai trương giảm giá 10% cho tất khách hàng - Tặng thẻ giảm giá 10% cho nhóm khách hàng từ người trở lên tháng đầu hoạt động - Thực chế tích điểm tặng thẻ cho khách hàng thân thiết, thường xuyên đến uống cà phê: khách hàng tặng thẻ tích điểm Cứ 100.000đ hóa đơn toán khách hàng tính 10 điểm Số điểm ghi thẻ tích điểm Khi đạt 100 điểm khách hàng tặng thẻ khách hàng thân thiết với thẻ lần toán khách hàng giảm giá 5% - Vào ngày lễ 8/3, 20/10, trung thu giảm giá 10% Trước ngày lễ tuần phát tờ rơi cổng trường đại học Kinh tế quốc dân, Bách khoa, Xây dựng - Vào dịp cuối tuần, quán tổ chức giao lưu khách hàng, khách trả lời hàng trăm câu hỏi lĩnh vực thể thao, ca nhạc, điện ảnh, khoa học, văn học… giảm giá 10 – 20% phần quà trị giá tương đương Những câu hỏi lý thú mà chủ quán khách đọc cất công sưu tầm, vừa góp phần làm phong phú kiến thức cho bạn trẻ, vừa tạo sân chơi thú vị cho bạn Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách Bảng 7: NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO STT Nguyên vật liệu Nguồn cung ứng NVL Cà phê bột Đại lý bán lẻ cà phê Trung Nguyên Cacao Địa chỉ: nhà - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội Trà Lipton Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gia Thịnh Trà Dilmah Trà Cozy Địa chỉ: Số 44 - ngõ 30 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội Trà chanh nestea Website: http://gtmart.vn/ Shop trà thảo dược Trà hoa cúc vàng Địa chỉ: 22A - Hai Bà Trưng - Hà Nội Website: thaoduoctea@yahoo.com Hoa quả: bơ, dưa hấu, Chợ đầu mối Long Biên xoài, mãng cầu, táo xanh, chanh, cam Sữa chua vinamilk Đại lý bán lẻ Vinamilk 10 Sữa đặc Địa chỉ: 321 - phố Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội 11 Đường Siêu thị Fivimart Đại La 12 Thạch trái Địa chỉ: 163A Đại La - Hai Bà Trưng - Hà Nội Đá - Một phần mua Cơ sở sản xuất T.L phố An Dương Tây Hồ - Hà Nội - Một phần quán tự cung cấp 3.5 Cơ sở hạ tầng dự án 3.5.1 Năng lượng Nhu cầu sử dụng điện quán gồm thiết bị như: máy điều hòa, máy vi tính, tủ đông đá, máy quay sinh tố, máy phát wifi hệ thống đèn chiếu sáng Ước tính trung bình tiêu thụ khoảng 1.500 KWh/tháng Năng lượng sử dụng cho dự án điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp Nguồn cung cấp tương đối ổn định, giá điện sản xuất trung bình 2.000 VNĐ/KWh => Chi phí điện dự kiến hàng năm là: Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 23 Dự án cà phê sách 1.500 x 2.000 x 12 = 36.000.000 VNĐ/năm 3.5.2 Nước Nhu cầu sử dụng nước quán bao gồm: nước rửa hoa quả, nước pha đồ uống nước dùng cho khu vực vệ sinh Ước tính trung bình tiêu thụ khoảng 150 m nước tháng Toàn nhu cầu nước quán cà phê cung cấp Xí nghiệp sản xuất nước Hà Nội, nguồn cung cấp ổn định đời dự án Riêng nước phục vụ cho việc pha chế đồ uống lọc qua máy lọc nước với công nghệ Nano đại Máy lọc nước đấu trực tiếp từ vòi Nước sau lọc giữ khoáng chất cần thiết cho thể, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời không ảnh hưởng tới chất lượng đồ uống Giá nước kinh doanh dịch vụ khoảng 12.000 VNĐ/m3 => Chi phí nước dự kiến hàng năm là: 150 x 12.000 x 12 = 21.600.000 VNĐ/năm 3.6 Địa điểm thực dự án - - - - Nhóm dự kiến thuê địa điểm để kinh doanh ước tính chi phi thuê tháng vào khoảng 10.000.000đ / tầng Quán thuê hai tầng tầng tầng hai, ước tính tổng chi phí vào khoảng 20.000.000đ / tháng Quán cà phê ABC nằm số 37 Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội, nơi giao thông thuận tiện, mật độ dân số đông đúc, nhộn nhịp gần ba trường đại học lớn Kinh tế Quốc dân, Bách khoa Xây dựng, nơi tập trung nhiều công ty văng phòng lớn Hà Nội Do trình độ dân trí cao, người dân có nhu cầu giải trí lớn nên thị trường tiềm Cấu trúc địa chất ổn định Do gần khu vực trường đại học nên dễ dàng tuyển nhân viên bán thời gian Gần chợ đầu mối Long Biên, siêu thị Fivimart nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào khác, thuận tiện cho việc mua nguyên vật liệu đầu vào, giảm bớt chi phí vận chuyển Hệ thống cấp thoát nước đường điện ổn định tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh quán diễn thường xuyên liên tục Xu hướng tương lai gần thủ Đô mở rộng khu vuc Địa điểm có an ninh tốt 3.7 Thiết kế quán Địa điểm mà dự định đặt quán cafe sách “ABC” số 37 Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội, với diện tích mặt sàn 35m 2, hai tầng Để mang cho phong cách độc đáo nhằm thu hút khách hàng, định bố trí không gian quán tự nhằm đem lại lạ hấp dẫn Bước vào quán cà phê sách bạn cảm nhận Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 24 Dự án cà phê sách nhạc bật nhỏ tạo cảm giác thoải mái thư giãn, không bạn thấy sắc màu tối nhẹ nhàng Mỗi bàn gắn đèn nhỏ để tạo đủ ánh sáng cho đam mê đọc sách Tầng 1: - Mặt tiền cửa hàng: để tạo phong cách riêng độc đáo cho quán cà phê, mặt tiền trang trí nứa sơn màu nâu cà phê ghép lại Tên quán “Cà phê sách ABC” chạm gỗ lên với màu vàng bật nâu, sách gỗ trang trí dán tường mặt tiền - Không gian bên trong: gồm quầy bar, bàn, khu vệ sinh cầu thang + Bên trái cửa vào quầy bar, tiết kiệm diện tích thiết kế quầy bar nhỏ gọn, phía sau ô để để nguyên liệu pha chế loại đồ uống, bên để nguyên liệu bổ sung, phía quầy bar làm dàn ly, góc bar đặt máy tính tiền cho thu ngân làm việc Ở dãy bàn treo tranh nghệ thuật nhỏ trang trí làm quán trở nên cân đối hài hòa + Bên phải: dãy bàn đệm ngồi đặt cách hợp lý cho khách thuận tiên lên tầng lấy sách Những tủ sách treo tường dùng để trang trí đặt gần khách Những tủ sách chiếu sáng đèn màu sắc êm dịu phù hợp với khung cảnh quán cà phê đủ để khách tìm loại sách mong muốn Tầng 2: Tầng thiết kế khác hẳn so với tầng 1, hai mặt tường hướng đường thay kính suốt Ban ngày ánh sáng tầng điều chỉnh tầm rèm, tủ sách treo tường lại Ban đêm ánh sáng đèn đường ánh sáng đèn dịu nhẹ quán làm khung cảnh thêm huyền bí mà thoải mái tạo không gian nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp đọc sách, có người đến quán cốt yếu tìm chút tĩnh lặng sống Ngoài ra, tầng lát sàn gỗ màu cà phê, tổng diện tích tầng 70 m 2, trừ khu vệ sinh quầy bar lại 55 m lát sàn gỗ Quán sử dụng loại bàn thấp chân, bàn xếp với đệm ngồi để khách hàng ngồi đọc sách, tạo cảm giác thoải mái ấm cúng Đây nét đặc trưng riêng quán Dự kiến chi phí sửa chữa, trang trí lại quán cho phù hợp 15 triệu đồng, bao gồm chi phí như: - Sàn gỗ: 160.000đ/m2 x 55 m2 = 8.800.000 VNĐ - Rèm treo loại lớn: 400.000đ/cái x = 800.000 VNĐ - Tranh trang trí: 100.000đ/bức x 10 = 1.000.000 VNĐ - Các chi phí khác: 3.400.000 VNĐ Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 25 Dự án cà phê sách IV Nhân tổ chức quản lý dự án 4.1 Hình thức tổ chức vận hành dự án Hình thức tổ chức dự án cà phê sách loại hình doanh nghiệp tư nhân Đây loại hình thích hợp với dự án Các nguyên nhân lựa chọn: • • • • Quy mô vốn không lớn: dự án có vốn đầu tư (số tiền) Dự án nhỏ, không phức tạp Chủ doanh nghiệp có toàn quyền định việc sử dụng lợi nhuận Các hình thức khác không phù hợp: công ty TNHH, công ty hợp danh cồng kềnh số lượng thành viên máy tổ chức, công ty cổ phần cần phải có điều kiện vốn góp 4.2 Cơ cấu tổ chức vận hành dự án Vì dự án có quy mô nhỏ, không phức tạp nên khái quát sơ đồ tổ chức sau: Chủ đầu tư Thu ngân Người quản lý Phục vụ Nhân viên pha chế Nhân viên thu mua Bảo vệ Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA DỰ ÁN 4.3 Dự kiến nhân chi phí nhân lực dự án 4.3.1 Dự kiến nhân cấu lao động Bảng 8: BẢNG DỰ KIẾN NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 26 Dự án cà phê sách Nhiệm vụ Vị trí Quản lý Quản lý chung hoạt Có năm kinh nghiệm động cửa hàng nghề, có khả bao quát, tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh Thu ngân Quản lý ngân quỹ, thu, Có năm kinh nghiệm lĩnh chi cửa hàng vực kế toán, sử dụng thành thạo vi tính, cẩn thận, trung thực Nhân viên Thu mua nguyên vật liệu, Có am hiểu thị trường, thông tin thu mua tìm kiếm nguồn sách nhanh nhạy, hiểu biết rộng, trung thực, có kinh nghiệm Phục vụ Hướng dẫn khách hàng gọi đồ uống, giúp khách hàng tìm sách phục vụ khách hàng Yêu cầu Số lượng (người) STT Nhiệt tình, cởi mở, hoạt bát, ngoại hình - nhân khá, giao tiếp linh hoạt, biết ngoại ngữ viên cố Riêng nhân viên cố định: đòi hỏi định phải có kinh nghiệm, đặc biệt ưu tiên - nhân người qua khóa đào tạo viên bán phục vụ, giao tiếp với khách hàng thời gian Pha chế Pha chế đồ uống cho Có kinh nghiệm pha chế loại đồ uống khách hàng cà phê, sinh tố, trà… Ưu tiên người có từ năm kinh nghiệm nghề Bảo vệ Bảo đảm an ninh, bảo Trung thực, thật thà, có sức khỏe quản tài sản khách hàng cửa hàng 4.3.2 Chế độ làm việc lao động Đối với nhân viên lâu dài, thời gian làm việc quán 50h/tuần, làm thêm tính theo số làm thêm Nhân viên xếp buổi nghỉ/tuần Ngày lễ làm việc hưởng mức lương theo quy định luật Lao động hành ● Đối với nhân viên bán thời gian, làm việc theo ca, ca sáng ca tối, ca 5h/ngày, ngày/tuần, lương tính theo số làm việc ● Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 27 Dự án cà phê sách 4.3.3 Tuyển dụng đào tạo 4.3.3.1 Phương thức tuyển dụng ● Thông qua quảng cáo: internet, tờ rơi, sách báo Hiện internet phương tiện đông đảo người sử dụng để tìm viêc, vừa tốn công sức, vừa tiết kiệm thời gian Đây phương thức thích hợp cho tìm kiếm vị trí nhân viên bán thời gian, nhân viên phục vụ, bảo vệ… Phát tờ rơi trường đại học Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, Xây dựng để tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian Đăng tải thông tin tuyển dụng facebook, yahoo… Thông qua văn phòng dịch vụ lao động ● Các hình thức tuyển dụng khác như: thông qua giới thiệu từ bạn bè, người thân, người quen ● Trong đó: Chủ đầu tư người trực tiếp đứng tuyển dụng vị trí chủ chốt: quản lý, thu ngân, nhân viên thu mua, vị trí lại người quản lý tuyển dụng Đặc biệt nhân viên thu mua thu ngân, thông qua mối quan hệ bạn bè, người thân để tuyển chọn người tin cậy 4.3.3.2 Phương thức đào tạo Do trình tuyển dụng, hầu hết nhân viên đòi hỏi phải có kinh nghiệm nên cần tiến hành đào tạo cho nhân viên bán thời gian Việc đào tạo nhân viên nhân viên cố định phụ trách đào tạo quán lúc vắng khách 4.3.4 Chi phí lương năm Bảng 9: DỰ KIẾN QUỸ LƯƠNG HÀNG NĂM Đơn vị tính: VNĐ Năm Năm Năm Năm Năm Quản lý 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Thu ngân 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 28 Dự án cà phê sách Nhân viên thu mua 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 - Nhân viên cố định 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 - Nhân viên bán thời gian 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Nhân viên pha chế 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 Bảo vệ 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 206.400.000 206.400.000 206.400.000 206.400.000 206.400.000 Nhân viên phục vụ: Tổng cộng V Phân tích tài dự án 5.1 Tổng mức vốn đầu tư nguồn vốn dự án Tổng mức vốn đầu tư ban đầu dự án gồm khoản mục chi phí sau: Chi phí thiết bị (căn xác định bảng danh mục trang thiết bị dự án – bảng 5) Chi phí sách: chi phí cho 1.500 đầu sách thời điểm ban đầu 30.000.000 VNĐ Chi phí sửa chữa, trang trí lại quán: xác định phần thiết kế quán 15.000.000 VNĐ Chi phí khác, bao gồm: - Vốn lưu động: dự kiến năm 10.000.000 VNĐ - Chi phí tiếp thị trước vào hoạt động, chi phí tuyển dụng lao động… dự kiến 2.000.000 VNĐ Chi phí dự phòng: 5% tổng chi phí thiết bị, chi phí sách, chi phí sửa chữa chi phí khác Bảng 10: BẢNG DỰ TÍNH TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị tính: VNĐ STT Thành phần vốn đầu tư Chi phí thiết bị Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Số tiền 58.247.000 29 Dự án cà phê sách Chí phí sách 30.000.000 Chi phí sửa chữa trang trí lại quán 15.000.000 Chi phí khác 52.000.000 Chi phí dự phòng 7.762.350 Tổng vốn đầu tư ban đầu 163.009.350 Nguồn vốn huy động cho đầu tư ban đầu gồm: - 100 triệu vốn vay với lãi suất tiền vay 20%/năm - lại vốn tự có với chi phí hội vốn tự có 14%/năm => Lãi suất chiết khấu dự án: = r = 18%/năm 5.2 Lập báo cáo tài xác định dòng tiền dự án 5.2.1 Dự tính doanh thu hàng năm Doanh thu hàng năm dự án gồm nguồn bản: Doanh thu từ tiêu thụ cà phê Doanh thu từ tiêu thụ trà Doanh thu từ tiêu thụ sinh tố Doanh thu từ tiêu thụ đồ uống khác Căn để tính loại doanh thu từ bảng giá loại đồ uống (bảng 1) bảng công suất dự án (bảng 3) Bảng 11: BẢNG DỰ TÍNH DOANH THU CỦA DỰ ÁN Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Năm hoạt động 30 Dự án cà phê sách Năm 1 Doanh thu từ cà phê Năm Năm Năm Năm 312.795.000 784.949.670 784.949.670 784.949.670 520.115.400 Doanh thu từ trà 57.483.000 143.891.910 143.891.910 143.891.910 95.344.200 Doanh thu từ sinh tố 66.852.000 167.008.680 167.008.680 167.008.680 110.661.600 Doanh thu từ đồ uống khác 112.946.400 284.216.472 284.216.472 284.216.472 188.324.640 1.380.066.73 1.380.066.73 1.380.066.73 914.445.840 Tổng doanh thu 550.076.400 5.2.2 Dự tính chi phí hàng năm (không bao gồm khấu hao lãi vay) Chi phí hàng năm cho dự án bao gồm khoản chi phí sau Chi phí nguyên vật liệu: gồm vật liệu vật liệu phụ (lấy số liệu từ bảng nhu cầu chi phí nguyên vật liệu cho dự án - bảng 6) Chi phí nhân công, gồm: - Lương: số liệu lấy từ bảng dự kiến quỹ lương hàng năm (bảng 9) - Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ): trích 22% mức lương (trừ nhân viên bán thời gian), đó: BHXH 16%, BHYT: 3%, BHTN: 1% KPCĐ: 2% Chi phí thuê địa điểm: 20.000.000 x 12 = 240.000.000 VNĐ/năm Chi phí điện: 36.000.000 VNĐ/năm Chi phí nước: 21.600.000 VNĐ/năm Chi phí bán hàng: chi phí tiếp thị thời gian quán vào hoạt động, ước tính trung bình khoảng 500.000 VNĐ/năm Chi phí khác (bao gồm tiền mạng vài chi phí phát sinh khác): 10.000.000 VNĐ/năm Bảng 12: BẢNG DỰ TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Năm hoạt động 31 Dự án cà phê sách Năm 1 Năm Năm Năm Năm Chi phí nguyên vật liệu: 71.936.515 178.092.786 178.092.786 178.092.786 118.674.294 - Vật liệu 59.037.029 148.129.701 148.129.701 148.129.701 98.152.202 - Vật liệu phụ 12.899.486 29.963.085 29.963.085 29.963.085 20.522.092 Chi phí nhân công: 246.528.000 246.528.000 246.528.000 246.528.000 246.528.000 - Chi phí lương 206.400.000 206.400.000 206.400.000 206.400.000 206.400.000 40.128.000 40.128.000 40.128.000 40.128.000 40.128.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 - Trích theo lương Chi phí thuê địa điểm Chi phí điện 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Chi phí nước 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 Chi phí bán hàng 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Chi phí khác 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 626.564.515 732.720.786 732.720.786 732.720.786 673.302.294 Tổng chi phí 5.2.3 Dự tính khấu hao thiết bị Dự kiến tổng giá trị lý tài sản cuối đời dự án 12.150.000 VNĐ Dự án áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Cụ thể mức khấu hao năm sau: Bảng 13: BẢNG DỰ TÍNH KHẤU HAO THIẾT BỊ Đơn vị tính: VNĐ STT Tên thiết bị Nguyên giá Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Năm hoạt động Năm Năm Năm Năm Năm 32 Dự án cà phê sách Bàn gỗ 1.500.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 Tủ sách treo tường 9.000.000 1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.560.000 700.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Máy quay sinh tố Tủ gỗ tính tiền, quầy bar 4.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Tủ đông đá đồ dùng lạnh khác 8.500.000 1.300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.000 Máy vi tính 6.000.000 1.100.00 1.100.00 1.100.00 1.100.00 1.100.000 Máy điều hòa LG 14.600.00 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000 2.120.000 Máy phát wifi 1.000.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 Hệ thống đèn 5.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 10 Máy lọc nước 2.000.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 8.800.000 1.760.00 1.760.00 1.760.00 1.760.00 1.760.000 9.990.000 9.990.000 9.990.000 9.990.000 9.990.000 11 Sàn gỗ Tổng mức khấu hao 5.2.4 Dự tính dòng tiền dự án Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 33 Dự án cà phê sách Bảng 13: BẢNG DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Vốn đầu tư Năm hoạt động Năm Năm Năm Năm Năm Năm 1.380.066.73 1.380.066.73 914.445.840 163.009.350 Doanh thu 550.076.400 1.380.066.73 Chi phí vận hành hàng năm 626.564.515 732.720.786 732.720.786 732.720.786 673.302.294 Khấu hao 9.990.000 9.990.000 9.990.000 9.990.000 9.990.000 Lãi vay 20.000.000 16.000.000 12.000.000 8.000.000 4.000.000 Lợi nhuận trước thuế (6 = - - - 5) (106.478.115 ) 621.355.946 625.355.946 629.355.946 227.153.546 Thuế thu nhập doanh nghiệp (7 = x 25%) 155.338.986 156.338.986 157.338.986 56.788.387 Lợi nhuận sau thuế (8 = - 7) (106.478.115 ) 466.016.959 469.016.959 472.016.959 170.365.160 Lợi nhuận sau thuế cộng khấu hao (96.488.115) 476.006.959 479.006.959 482.006.959 180.355.160 0 0 10 Chi phí đầu tư bổ sung 11 Thanh lý tài sản 12.150.000 (163.009.350 ) (76.488.115) 492.006.959 491.006.959 490.006.959 196.505.160 0.8475 0.7182 0.6086 0.5158 0.4371 14 PVCFi (14=12*13) (163.009.350 ) (64.823.677) 353.359.398 298.826.835 252.745.590 85.892.405 15 ∑ PVCFi (163.009.350 (227.833.027) 125.526.371 424.353.207 677.098.796 762.991.202 12 Dòng tiền sau thuế (12 = + + 11 - 10) 13 Hệ số chiết khấu Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 34 Dự án cà phê sách ) Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 35 Dự án cà phê sách 5.3 Hiệu tài dự án  Giá trị thu nhập ròng NPV = 762.991.202  Tỷ suất hoàn vốn nội IRR = 76 % (xấp xỉ)  Thời hạn thu hồi vốn đầu tư ban đầu T= năm tháng VI Đánh giá tác động xã hội dự án Dự án tính khả thi mặt tài chính, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư cón mang lại hiệu mặt kinh tế xã hội sau Quán cà phê sách không gian thoải mái yên tĩnh để thư giãn sau học căng thẳng làm việc mệt nhọc, nơi lý tưởng để gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè, đối tác Không thế, nơi giúp bạn trẻ yêu sách vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly cà phê Vì thế, quán cà phê nâng cao đời sống tinh thần mà giúp nâng cao dân trí, giúp văn hóa đọc không bị lãng quên Góp phần tạo thêm việc làm cho tầng lớp sinh viên, cho giới trẻ, giúp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp: cụ thể dự án năm có lao động Trong có nhân viên cố định tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương Ngoài có nhân viên bán thời gian, với mức lương thích hợp (1 trđ/ tháng) Đây nơi lý tưởng không cho sinh viên trau dồi kinh nghiệm, mà cho họ nguồn thu nhập trang trải chi phí học hành, ăn Ngoài ra, dự án tạo nguồn thu cho số đối tượng lao động gián tiếp: người bán hoa quả, cà phê, nguyên vật liệu trực tiếp cho dự án…với chi phí lớn năm (71.936.515 VNĐ năm đầu tiên, 178.092.786 VNĐ ởcác năm thứ 2, thứ 3, thứ 118.674.294 VNĐ năm cuối cùng) Dự án góp phần làm tăng GDP, tăng tổng thu nhập cho chủ đầu tư bên liên quan tới dự án, đóng góp cho xã hội qua thuế, thúc đẩy xã hội sản xuất - Đóng góp cho ngân sách quận Hai Bà Trưng thông qua thuế TNDN: Đơn vị tính: VNĐ Năm Thuế TNDN 155.338.986 Năm 156.338.986 Năm 157.338.986 Năm 56.788.387 Có thể nói dự án hàng năm đóng góp cho ngân sách địa phương khoản lớn, góp phần thiện sở vật chất hạ tầng địa phương, nâng cao dân trí,… Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 36 Dự án cà phê sách - Góp phần thúc đẩy xã hội sản xuất thông qua việc hàng năm dự án tiêu thụ khối lượng lớn hoa quả, cà phê nguyên vật liệu khác - Ngoài ra, dự án vào hoạt động, năm phân phối thu nhập cho người lao động , lợi nhuận cho chủ đầu tư, tạo thu nhập cho đối tượng liên quan khác Việc có tác động tích cực đến phân phối thu nhập công xã hội C KẾT LUẬN Qua tính toán phân tích trên, thấy dự án xây dựng quán cà phê sách đường Trần Đại Nghĩa khả thi Nó tính khả thi cao mặt kỹ thuật mà hiệu cao tài hiệu kinh tế - xã hội Các tiêu mặt tài đảm bảo tính hiệu an toàn tài Tuy nhiên, trình thực đầu tư giai đoạn vận hành khai thác, có khó khăn gặp phải bao gồm:  Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào  Biến động giá máy móc thiết bị dự án  Sự xuất đối thủ cạnh tranh… Vì vậy, để dự án vào thực tiễn đòi hỏi quan có thẩm quyền trung ương địa phương có biện pháp bình ổn giá cả, thị trường để dự án thực bình thường theo kế hoạch phát huy tối đa hiệu tài cho chủ đầu tư hiệu kinh tế xã hội cho vùng, địa phương nước Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 37 [...]... viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 25 Dự án cà phê sách IV Nhân sự và tổ chức quản lý của dự án 4.1 Hình thức tổ chức vận hành dự án Hình thức tổ chức của dự án cà phê sách là loại hình doanh nghiệp tư nhân Đây là loại hình thích hợp nhất với dự án này Các nguyên nhân lựa chọn: • • • • Quy mô vốn không lớn: dự án có vốn đầu tư (số tiền) Dự án nhỏ, không phức tạp Chủ doanh nghiệp... 5.000.000 1 2.000.000 58.247.000 Dự án cà phê sách 3.4 Nguyên vật liệu đầu vào Nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào của dự án được xác định dựa trên khả năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ của dự án (bảng 4) và định mức nguyên vật liệu tiêu hao (bảng 2) Cụ thể nhu cầu và chi phí nguyên vật liệu đầu vào của dự án được mô tả trong bảng sau: Bảng 6: NHU CẦU VÀ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO DỰ ÁN Đơn vị tính: VNĐ Năm 1... dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách Dự kiến chi phí ban đầu cho khoảng 1.500 đầu sách là 30 triệu đồng Ngoài ra trong quá trình đi vào hoạt động, số lượng đầu sách của quán cũng sẽ tăng dần nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng 3.2 Công suất của dự án Theo nhóm dự kiến thì mức công suất của dự án qua các năm như sau: - Năm thứ nhất: do quán mới đi vào hoạt động, vẫn chưa... Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 34 Dự án cà phê sách ) Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 35 Dự án cà phê sách 5.3 Hiệu quả tài chính của dự án  Giá trị hiện tại của thu nhập ròng NPV = 762.991.202  Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR = 76 % (xấp xỉ)  Thời hạn thu hồi vốn đầu tư ban đầu T= 1 năm 9 tháng VI Đánh giá tác động xã hội của dự án Dự án ngoài tính khả... vận hành dự án Vì dự án có quy mô nhỏ, không phức tạp nên có thể khái quát sơ đồ tổ chức như sau: Chủ đầu tư Thu ngân Người quản lý Phục vụ Nhân viên pha chế Nhân viên thu mua Bảo vệ Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA DỰ ÁN 4.3 Dự kiến nhân sự và chi phí nhân lực của dự án 4.3.1 Dự kiến nhân sự và cơ cấu lao động Bảng 8: BẢNG DỰ KIẾN NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực... khi đi vào hoạt động, chi phí tuyển dụng lao động… dự kiến là 2.000.000 VNĐ 5 Chi phí dự phòng: 5% trên tổng chi phí thiết bị, chi phí sách, chi phí sửa chữa và chi phí khác Bảng 10: BẢNG DỰ TÍNH TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị tính: VNĐ STT 1 Thành phần vốn đầu tư Chi phí thiết bị Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Số tiền 58.247.000 29 Dự án cà phê sách 2 Chí phí sách 30.000.000... trí lại quán 15.000.000 4 Chi phí khác 52.000.000 5 Chi phí dự phòng 7.762.350 Tổng vốn đầu tư ban đầu 163.009.350 Nguồn vốn huy động cho đầu tư ban đầu gồm: - 100 triệu là vốn vay với lãi suất tiền vay là 20%/năm - còn lại là vốn tự có với chi phí cơ hội của vốn tự có là 14%/năm => Lãi suất chiết khấu của dự án: = r = 18%/năm 5.2 Lập báo cáo tài chính và xác định dòng tiền của dự án 5.2.1 Dự tính doanh... thưởng thức cà phê và các loại đồ uống như ở những quán cà phê khác, khách hàng còn có thể vừa nhâm nhi, thưởng thức đồ uống vừa đọc sách ngay tại quán hoàn toàn miễn phí Với một không gian yên tĩnh, riêng tư và khoảng 1.500 đầu sách ở thời điểm ban đầu và dự kiến sẽ tăng dần trong các năm hoạt động tiếp theo, nhóm tin tư ng rằng quán cà phê “ABC” sẽ dần thu hút được khách hàng và đặc biệt là sinh... riêng tư và thích nghiền ngẫm các đầu sách - Thiết kế theo kiến trúc hiện đại mà vẫn mang nét cổ điển, ấm áp, tĩnh tâm - Quản lí am hiểu về các đầu sách có thể tư vấn cho bạn trẻ, nhân viên phục vụ nhiệt tình và biết tiếng anh giao tiếp - Chiến lược marketing mạnh mẽ: sử dụng nhiều công cụ marketing và tập trung chủ yếu vào 3 trường đại học Kinh tế, Bách khoa, Xây dựng 2.5.1.2 Điểm yếu - Đây là lần đầu. .. được chiếu sáng bởi những đèn màu sắc êm dịu phù hợp với khung cảnh quán cà phê nhưng đủ để khách có thể tìm được loại sách mong muốn Tầng 2: Tầng 2 được thiết kế khác hẳn so với tầng 1, hai mặt tư ng hướng ra đường được thay bằng kính trong suốt Ban ngày ánh sáng của tầng 2 được điều chỉnh bằng những tầm rèm, tủ sách được treo trên 2 bức tư ng còn lại Ban đêm ánh sáng đèn đường và ánh sáng đèn dịu ... Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 25 Dự án cà phê sách IV Nhân tổ chức quản lý dự án 4.1 Hình thức tổ chức vận hành dự án Hình thức tổ chức dự án cà phê sách loại hình doanh nghiệp tư nhân Đây... 37 B NỘI DUNG DỰ ÁN I Sự cần thiết phải đầu tư vào dự án Giáo viên hướng dẫn: ThS Lương Hương Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 Dự án cà phê sách 1.1 Cơ hội đầu tư Theo thống kê, nước ta... Giang Nhóm thực hiện: Nhóm 16 5.000.000 2.000.000 58.247.000 Dự án cà phê sách 3.4 Nguyên vật liệu đầu vào Nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào dự án xác định dựa khả cung ứng sản phẩm, dịch vụ dự án