Đầu tư trang trại cà chua với công nghệ thủy sinh không cần đất

Dự án đầu tư: Xây dựng trang trại trồng cà chua với công nghệ thủy sinh không cần đất Địa điểm :Gia Lâm Hà Nội Nhóm lập dự án đầu tư _7 Lớp đầu tư 50 B Các thành viên nhóm: 1.Lê Quang Long ( Nhóm trưởng) 2.Nguyễn thị Thu Huyền 3.Nguyễn Thị Nhung 4.Nguyễn Tiến Mạnh Chương I: Căn chủ yếu để xác định cần thiết phải đầu tư Nghiên cứu điều kiện vĩ mơ ảnh hưởng đến hình thành thực dự án đầu tư 1.1.Môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng tới đời dự án 1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô 1.1.1 Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưỏng Hà Nội 2010 10,6% so với mức tăng trung bình nước 6.8 % Với mức tăng trung bình cao Hà Nội Hà Nội nơi lí tưởng cho việc tiêu thụ hàng hóa chất lượng cao Đặc biệt với sản phẩm dự án cà chua trồng theo phương pháp thủy canh, giá thành so với rau bán chợ 1.1.2 Lãi suất HIện lãi suất cho vay ngân hàng 23% / tháng Đó lãi suất cao ngành nghề sản suất kinh daonh Hiện công ty vay vốn ngân hàng để kinh doanh phần lớn phải chịu lỗ phải chịu tiền lãi vay cao Dự án trồng rau an toàn khuyến khích ưu đãi phủ nên cso lẽ lãi suất vay 20% bớt phần gánh nặng chi phí vốn dự án đầu tư 1.1.3 Lạm phát Tỉ lệ lạm phát năm 2010 11% cao vượt so với tiêu quốc hội đề 5% Lạm phát cao môtj rủi ro tiềm tàng làm suy giảm hiệu đầu tư Nó tác đậu đẩy lãi suất tăng cao, tăng chi phí vốn giảm lợi nhuận dự án nên làm giảm hiệu 1.1.4 Ngoại thương HIện nay, rau trung quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, giá rẻ tư thương thường nhập rau trung quốc qua đường tiểu ngạch Khơng cịn dán mác rau an tồn bày bán chợ làm lòng tin người tiêu dùng rau sạch, gây tâm lí hoang mang lo sợ, gây ảnh hưởng tới dự án việc đưa sản phẩm tới tay khách hàng 1.2/Các văn kỹ thuậtvà pháp lí -Quyết định số 67/1998/QĐ-BNN_KHKT ngày 28/04/1998 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quy định tạm thời sản xuất rau an toàn -Pháp lệnh VSATTP ngày 26/7/2003 +Quyết định số 15 ngày 14/4/2004 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thơn quy định tiêu chuẩn rau an tồn : +Hàm lượng kim loại nặng khống chế mức cho phép phụ thuộc vào nước tưới, chất đất phân bón +Hàm lượng Nitrat chủ yếu phân bón đạm Ure, phân bón gần ngày thu hoạch hàm lượng vượt tiêu +Hàm lượng vi sinh vật định nước tưới phân bón nên dùng nước giếng khoan nước sơng lớn, khơng bón phân chưa qua xử lý +Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật > Giúp dự án xem xét sản phẩm có đảm bảo chất lượng an tồn khơng điều mấu chốt tạo nên thương hiệu , từ anh hưởng tới số lựơn giá thành sản phẩm, anhe hưởng tới kết đầu tư -Quyết định số 03/2007/QĐ_BNN quy định công bố tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù chun ngành nơng nghiệp Quy định số 04/2007/QĐ-BNN ban hành định quản lý sản xuất chứng nhận rau an toàn -Văn thức VIETGAP Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn Tiêu chuẩn GAP chi cục bảo vệ thực vật cơng bố -Quyết định 107/2008/QĐ-ttg sách hỗ trợ sx, chế biến, tiêu thụ rau an toàn: + Mục tiêu Quyết định đến năm 2015 100% diện tích rau, 100% diện tích ăn quả, 100% diện tích chè vùng sản xuất an toàn tập trung đáp ứng yêu cầu sản xuất an tồn theo hướng thực hành nơng nghiệp tốt-> nên dự án vào hoạt động giúp phủ hồn thành mục tiêu +Đơi tượng hưởng sách có Đầu tư sản xuất cho rau chè an toàn dự án thuận lợi việc cho phép vào xây dựng hoạt động Trong khoản điều : + Ngân sách nhà nước khảo sát địa hình , quy đinh quy mô quy định vùn phù hợp cho vùng sản xuất , đồng thời xây dựng cải tạo sở hạ tầng + Ngân sách địa phương hỗ trợ đậu tư cho buôn bán kho bảo quản , xúc tiến thương mại chuyển giao khoa học kĩ thuật + Tổ chức đầu tư rau chè an toàn ưu tiên thuê đất , hoăc tiền sử dụng đất với giá ưu đãi cao -> điều giup cho dự án giảm chi phí đầu tư , tăng lợi nhuân , tăng hiệu sản xuất sau Các văn khối kinh tế quản lý nhà nước : -Thông tư số 09/BKH/VPKT ngày 21/09/1996 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lập thẩm định dự án đầu tư * Những khó khăn thực hiên pháp lí này: - Những dự án thành phố duyệt không nhiều : theo báo có 16 dự án xây dựng vùng rau an tồn với diện tích 1925 trình bày sở UBND thành phố có dự án với 187 đươc thành phố phê duyệt , phần lí đươc nêu làm viêc thiếu hiệu quan chức năng, đồng thời tình hình quy hoạch địa phương chưa ổn định trồng chéo gây thời gian cho việc phê duyệt thưc dự án.Không gải khéo khâu ảnh hưởng tới tốc độ dự án làm tăng chi phí giảm hiệu đầu tư 1.3/ Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến đời dự án 1.3.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội chung thành phố Hà Nội Kinh tế thủ đô năm 2010 phục hồi tăng trưởng khá, tăng trưởng cao tiêu đề gấp 1,64 lần mức tăng chung nước Với kết này, mức tăng GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 10,7% Năm nay, tăng trường GDP thủ đô ước đạt 11%, thu nhập bình quân đạt khoảng 37 triệu đồng (tương đương 1.900 USD) Theo báo cáo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội, nay, tổng diện tích trồng rau thành phố đạt gần 11.650 ha, có 2.105 trồng rau an tồn Mỗi năm thành phố tự sản xuất khoảng 570.000 rau, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu rau xanh địa bàn Đúng đáng lo ngại có 2.000 rau sạch, 9.000 lại, số lượng rau chiếm phần trăm chưa có báo cáo Theo số liệu thống kê từ báo cáo 62 tỉnh, thành số vụ ngộ độc 2.160 vụ, số người chết ngộ độc thực phẩm 391 người Riêng năm 2008, số vụ ngộ độc 468 vụ có 89 người chết Trong số vụ ngộ độc ăn phải rau chưa chất gậy hại khơng phải Có báo cáo Bộ NNPTNT kết kiểm tra ngẫu nhiên rau tươi số tỉnh, thành phố quý III, quý IV năm 2008 76 mẫu rau có đến 40 mẫu nhiễm vi sinh vật vượt giới hạn cho phép chiếm 52,6% -> điều cho thấy báo động an tồn thực phẩm địa bàn nươc nói chung Hà Nội nói riêng Nó cho thấy cần thiết viêc phát triển mở rộng nguồn thực phẩm an tồn có rau an tồn nước Vậy nên sách Nhà nước ln khuyến khích phát triển nông nghiệp trồng cá rau , ăn theo phương pháp an toàn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dự án nơng nghiệp 1.3.2.Tình hình kinh tế xã hội huyện Gia Lâm Huyện Gia Lâm khu vực phát triển thị phía Đơng Bắc Thủ Hà Nội, nơi tập trung cơng trình đầu mối giao thông hạ tầng kỹ thuật quan trọng quốc gia thành phố Bên cạnh đó, khu vực phát triển sở công nghiệp quy mô, trung tâm dịch vụ, thương mại lớn Tồn huyện có siêu thị lớn, 17 chợ, có 13 chợ quy mơ bán kiên cố; có 890 doanh nghiệp ngồi quốc doanh, với số vốn 3.300 tỷ đồng, thu hút 13.118 lao động(năm2009) Giá trị sản xuất cơng nghiệp ngồi quốc doanh năm 2008 đạt gần 603 triệu đồng Hết quý I/2009, giá trị sản xuất ngành kinh tế tăng 10,96% so với quý I năm 2008, thương mại dịch vụ 16,7%, công nghiệp xây dựng tăng 12,2% Là khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội, Gia Lâm có giá trị sản xuất nơng, thủy sản năm sau cao năm trước Trồng trọt tăng bình quân 1,5%, chăn nuôi tăng 5,6%, thủy sản tăng 10,2%; diện tích rau an tồn đạt 60% Một số trồng hiệu kinh tế thấp có xu hướng giảm dần, thay diện tích ăn quả, rau hoa, cảnh có hiệu kinh tế cao Gia Lâm hình thành vùng sản xuất rau an toàn (RAT) tập trung xã Văn Đắc, Lệ Chi, Đặng Xá, Đông Dư Huyện Gia Lâm phấn đấu đến năm 2010, 100% diện tích rau địa bàn sản xuất theo quy trình RAT Về văn hố-xã hội: Trong năm trở lại đây, đời sống người dân huyện Gia Lâm nâng lên cách rõ rệt Năm 2008 có 10.000 lao động huyện tạo việc làm có thu nhập ổn định; số hộ nghèo giảm cịn 2,3%; xóa xong nhà dột nát; 100% xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn; 22 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% đường liên thơn, xã bê tơng hóa Như nói việc triển khai thực Dự án sản xuất rau tai địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội lựa chọn đắn, lợi Hà Nội góp phần quan trọng cho thành công dự án 1.4/ Điều kiện tự nhiên huyện Gia Lâm tiềm cho phát triển trồng rau 1.4.1.Điều kiện tự nhiên -Vị trí địa lý: Huyện lỵ Thị trấn Trâu Quỳ nằm phía Đơng Hà Nội Diện tích: 108,4466 km² Số xã, thị trấn: 22 Dân số Số dân: 190.194 Mật độ: 1753 người/km² Thành phần dân tộc: Chủ yếu Kinh Huyện Gia Lâm có nhiều đất nơng phục vụ cho nơng nghiệp Gia Lâm cịn địa phương cung cấp rau thường xuyên cho địa bàn Hà Nội Do lao động có kinh nghiêm trồng rau ,có thời gian dài tiếp xúc với thị trường cung cầu rau nên hiểu rõ thị trường này, dễ dàng tiếp thu công nghệ trồng rau thâm nhập vào thị trường dễ dàng -Đất đai Diện tích đất Hà Nội 921 km2, chia làm loại đất chính: đất phù sa, đất cằn cỗi đất xám Phần lớn phù sa bồi đắp từ sơng ngịi với diện tích 52.500ha tập trung chủ yếu huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm vài xã huyện Đơng Anh Diện tích đất cằn cỗi vào khoảng 33.000ha > Dự án trồng rau an tồn áp dụng cơng nghệ thủy sinh khơng cần đất nêu trạng trại xây dựng ơy nơi đất cằn cỗi miễn địa hình đủ vững để dựng nhà kính Nhưng cần phải ý nên xây dựng nơi cao tránh bị ngập lũ lụt - Khí hậu Khí hậu Hà Nội thuộc khu vực nhiệt đới, gió mùa lạnh nắng, với lượng mưa trung bình 1.689 mm, có 80% lượng mưa tập trung vào tháng từ 5-8 có mưa to bão rơi vào khoảng tháng Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau, thời gian khô năm rơi vào tháng 12, tháng Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 24o, tháng tháng lạnh với nhiệt độ trung bình 16o tháng tháng nóng với nhiệt độ trung bình lên tới 29o Độ ẩm kéo dài gần quanh năm, tháng có độ ẩm cao tháng 3, tháng 8, độ ẩm thấp rơi vào tháng 10, 11 12 Trời nắng trung bình 4h ngày, từ tháng đến tháng 10 trời nắng kéo dài từ – h/ ngày, nhiên từ tháng đến tháng lại giảm xuống 1,6h/ngày > trồng rau nhà kính nên khơng bị ảnh hưởng nhiều từ thời tiết nhiệt độ trồng rau quanh năm Qua ta thấy chọn Gia Lâm làm nơi xây dựng trang trại Chúng ta tiết kiệm chi phí , thời gian đào tạo nguồn nhân lực người dân nơi trồng rau lâu năm hiểu rõ +Ở tiết kiệm chi phí xây đường xá, gần nguồn tiêu thụ giảm giá thành chi phi vận chuyển Nguồn cung rau liên tục , tươi +Như nói rên sách vĩ mơ nhà nước khuyến khích đầu tư sản xuất bn bán rau Chúng ta sẽ ưu đãi giá thuê đát , đựợc trợ cấp tỉnh xây dựng cơng trình phụ đường dẫn nước, đường điện Do giảm chi phí sản xuất ,giảm giá thành tăng lợi nhuận 1.4.2 - Tiềm phát triển trang trại rau thủy canh: -Gia Lâm có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp Gia Lâm có điều kiện tự nhiên thuận lợi Là vùng có điều kiện tự nhiên điển hình Thăng Long Hà Nội,,song Hồng chảy qua,một năm mùa,nhiệt độ trung bình năm 23,6 độ,độ ẩm trung bình cao 79%,lượng mưa trung bình 1800mm,một năm có khoảng 114 ngày mưa Mặc dù trồng rau nhà kính,cũng hạn chế nhiều ảnh hưởng thiên nhiên,nhưng sản xuất nông nghiệp khơng thể hồn tồn tách rời với thiên nhiên Địa hình đồng tương đối phẳng,rất thuận lơi cho việc xây dựng trang trại lớn -Gia Lâm có truyền thống trồng rau: Gia Lâm có nhiều nơng phẩm ưa thích,như ổi Đơng Dư, Trâu Quỳ biết đến "thủ phủ" giống tỉnh phía Bắc Gia Lâm hình thành vùng sản xuất RAT tập trung xã Văn Đắc, Lệ Chi, Đặng Xá, Đông Dư Người dân có nhiều kinh nghiệm theo dõi chăm sóc rau Nhưng kinh nghiệm lâu năm gây trở ngại việc thay đổi tiếp thu công nghệ Tuy nhiên,chúng ta khắc phục cách ban đầu sử dụng nguồn lao động khoảng 25 đến 40 tuổi,vừa có sẵn lượng kinh nghiệm lại vừa có khả tiếp thu công nghệ Con người Gia Lâm ngày có mức sống cao Gia Lâm thuộc Hà Nơi,thủ nước ta năm vừa qua có mức tăng trưởng cao,năm 2010 tăng trưởng 11%,thu nhập bình quân đạt 37 triệu Vì vậy,thị trường tiêu thụ rau chất lượng cao rộng khơng có nhắm đến nội thành Hà Nội,mà Gia Lâm tiêu thụ lượng lớn -Gia Lâm có sở hạ tầng tốt Giao thong thuận lợi cho việc vận chuyển rau vào Hà Nội,tới siêu thị lớn BigC,Metro…tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển,bảo quản -Thương hiệu nơng nghiệp Gia Lâm Gia Lâm trồng rau an toàn chất lượng,nhưng khách sạn lớn sử dụng rau nhập tử Đà Lạt Thái Lan,và rau Gia Lâm phục vụ cho nhu cầu bình dân thơi Cần phát triển công tác xây dựng thương hiệu mức cho nguồn rau suất cao,sản phẩm rau có cơng nhận thị trường,giá trị kinh tế cao Dù ban đầu tốn chi phí Vì thực tế nguồn rau có chất lượng khơng thua vùng trên,đặc biệt sử dụng công nghệ thủy canh nhà kính 10.Lịch trình thực dự án Sử dụng phương pháp sơ đồ GANT Chương 4.Tổ chức quản lý nhân 1.Tổ chức quản lý dự án giai đoạn thực đầu tư + Dự án tổ chức quản lý dự án vào + Lượng vốn đầu tư: 4,37 tỷ VNĐ quy mô + Thời gian tiến độ thực dự án 10 năm + Công nghệ sử dụng: thủy canh dung dịch hữu + Căn vào nguồn lực chủ đầu tư Dự án tổ chức quản lý theo mơ hình; chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Đây mơ hình phù hợp, đơn giản tiết kiệm chi phí mang lại hiệu Chủ đầu tư chủ dự án Chuyên gia quản lý dự án Bộ phận tài Thiết kế kỹ thuật Tổ chức thực Bộ phận thi công Bộ phận mua sắm máy móc thiết bị Bộ phận đào tạo + Chủ đầu tư : trực tiếp quản lý dự án, cử người trưởng ban quản lý dự án Chuyên gia quản lý dự án người thuê ngoài, thực việc tư vấn người + Bộ phận tài chính: Mở theo dõi tài khoản cho dự án, đảm bảo huy động vốn tiến độ cho dự án, lập dự đoán phân bổ, giám sát việc sử dụng chi phí • Chịu trách nhiệm hoạt động liên quan tới kế toán, thơng kê quản lý hoạt động tài dự án • Chịu trách nhiệm thực cơng việc hành chính, quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương + Bộ phận thiết kế kĩ thuật • Thiết kế nhà lưới để trồng cà chua, • thiết kế văn phòng cho kỹ thuật viên làm việc • thiết kế nhà sơ chế , nhà kho giữ hoa quả… • Bố trí lắp đặt thiết bị máy móc dự án cách hợp lý Cụ máy móc thiết bị thiết bị văn phòng + Bộ phận tổ chức thi cơng • Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thi công Căn vào thiết kế, kế hoạch thực dự án, tổ chức giám sát việc thi công cơng trình đảm bảo tiến độ, chất lượng chi phí hợp lý + Bộ phận mưa sắm máy móc thiết bị • Đưa phương án kế hoạch mưa sắm máy móc thiết bị cho dự án Lựa chọn máy móc, thiết bị đại, đồng chi phí hợp lý, đảm bảo tiến độ, điều kiện toán tiêu chuẩn Lựa chọn nhà cung cấp + Bộ phận đào tạo tuyển chọn nhân viên : Xây dựng kế hoạch nhân sự, kế hoạch trương trình đào tạo về: quản lý, điều hành, hành chính, nhân dự, kĩ thuật bảo trì, bảo dưỡng… Việc tuyển dụng nhân dự án trực tiếp thực thông qua Giám Đốc Khi dự án bắt đầu xây dựng công ty tuyển chọn lao động địa phương trường công nhân kỹ thuật theo cấu bảng cấu nhân viên Phương thức lựa chọn dựa nguyên tắc tự nguyện, với lựa chọn cho phù hợp với trình độ tay nghề người, có hợp đồng lao động, lương quyền lợi khác trả trực tiếp cho người lao động, tôn trọng điều khoản hợp đồng ký kết việc tuyển dụng cho việc ưu tiên tuyển dụng công nhân lao động người địa phương Công nhân tuyển dụng vào công ty phải tham gia khóa huấn luyện về:  Chấp hành nội quy công ty  Nội quy bảo vệ môi trường  Kỹ thuật quy trình sản xuất  Bí mật công nghệ thông tin Tùy theo nhiệm vụ phận mà nhóm người phải học thêm chu trình cơng nghệ cơng việc giao, gửi đâo tạo thêm trình độ chun mơn nghề nghiệp sở nước Cụ thể là:  Kế toán, thủ quỹ: tôt nghiệp Cao Đẳng lên, ưu tiên người sử dụng thành thạo máy vi tính  Nhân viên kinh doanh: tôt nghiệp ĐH  Kỹ sư: Tốt nghiệp ĐH Nơng Nghiệp, ưu tiên người có kinh nghiệm Tổ chức quản lý dự án giai đoạn vận hành khai thác 2.1.Sơ đồ thực cấu trúc dự án Ban Giám Đốc Phịng Tài Chính Kế Tốn Phòng Kinh Doanh 2.2 Chức nhiệm vụ phận: Phòng Sản Xuất + Ban giám đốc có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày dự án Ban giám đốc dự án bao gồm: giám đốc dự án, kế toán thủ quỹ  Giám đốc dự án: trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh doanh  Kế toán, thủ quỹ: Lên sổ sách chứng từ, ngân sách công ty - Ban giám đốc dự án: Sẽ có trách nhiệm vấn đề sau đạo ủy quyền giám sát toàn chủ đầu tư:  Đảm bảo dự án nhân vên dự án tuân thủ tất luật quy định có liên quan quyền địa phương nhà nước  Đảm bảo hoạt động ngày dự án dược thực phù hợp với thị, kế hoạch ngân sách, trình tự sách nghị chủ đầu tư đề  Báo cáo kết kinh doanh dự án cho chủ đầu tư + Phòng tài kế tốn: Quản lý điều hành cơng tác kinh tế tài hạch tốn kế tốn, xúc tiến huy động tài quản lý cơng tác đầu tư tài chính, thực theo dõi cơng tác tiền lương, tiền thưởng khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, sách người lao động cơng ty, tốn chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh chi phí đầu tư dự án theo quy định Kế tốn:có kế tốn trưởng phụ trách chung ,1 kế tốn làm mảng chi phí sản xuất dự án,1 kế toán làm mảng tiêu thụ sản phẩm dự án kế toán công tác lương thưởng phận, cá nhân + Phịng kinh doanh : • Thực giao dịch với khách hàng, marketing, bảo trì bảo dưỡng sở vật chất, hoạt động văn phịng, bảo vệ an tồn tài sản • Chịu trách nhiệm có liên quan tới cung ứng vật tư, hàng hóa, vật phẩm để sử dụng tiêu thụ khu dự án + Phòng sản xuất : Chịu trách nhiệm trình trồng sản xuất chăm sóc cà chua từ giai đoạn chọn giống, trồng, chăm sóc thu hoạch Cơ cấu chi phí nhân dự án ST T Lao động Số lợng Giám đốc Kế toán Th qu Nhõn viờn kinh doanh Bảo vệ C¸n bé kü thuËt trồng Lái xe Công nhân chm súc cõy Tổng cộng ngời ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi 20 ngêi 36 ngêi Nguồn lao động • Đối với vị trí quan trọng, địi hỏi trình độ Giám đốc, Phó giám đốc tuyển chọn từ công ty thuộc chủ đầu tư, lao động địa phương có trình độ, lao động có trình độ vùng lân cận • Đối với lao động khác, tuyển dụng từ lao động địa phương • Bên cạnh dự án tuyển số lao động sinh viên xuất sắc giỏi trường đại học xây dựng, kinh tế quốc dân Đào tạo chi phí tuyển dụng đào tạo Sẽ triển khai đào tạo cho người lao động dự án vào hoạt động đào tạo thêm tùy vào phát triển mở rộng dự án − Đào tạo chung cho toàn lao động Nội dung: nội quy, kỷ luật, an tồn lao động, phịng chống cháy nổ Chi phí đào tạo dự kiến 150 triệu đồng − Đào tạo chuyên môn: + Chi phí =2% tổng quỹ lương + Nội dung đào tạo: Quản lý điều hành chung Quản lý điều hành khu máy móc thiết bị, điều hành nhân cơng, Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị Tiếp thị, quảng cáo Kiến thức môi trường sinh thái + Chi phí đào tạo bao gồm: Thuê người giảng dạy Thực tập Trợ giúp chuyên gia, tư vấn: Tư vấn lĩnh vực: • mơi trường,ươm giống, kỹ thuật trồng cây, pha trộn dung dịch, chăm sóc cây, bảo quản • thiết kế, thi cơng, xây lắp, vận hành thiết bị giai đoạn đầu • huấn luyện nhân viên Dự kiến tổng chi phí đào tạo chuyên gia ban đầu 156960000 đồng Những năm sau, dự án vào hoạt động, chi phí đào tạo hàng năm 2% chi phí nhân cơng Chương Phân tích tài dự án đầu tư Những phân tích phần rút từ kết tính tốn Việc tính tốn phân tích tài thực vào số liệu tất bảng số liệu sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp: 20% hưởng ưu đãi doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp Khấu hao thiết bị: năm Khấu hao nhà xưởng: 10 năm Khấu hao chi phí sử dụng đất sở hạ tầng: 10 năm Lãi vay đầu tư: 14,5%/năm đầu tư nông nghiệp Lãi suất tiền gửi:18%/năm Lái suất vay vốn lưu động: 14,5% Chi phí quản lý điều hành: 4%/ tổng doanh thu Chi phí tiếp thị quản cáo: 2%/ tổng doanh thu Tỉ lệ phế phẩm:10% Gía bán sản phẩm cà chua/1 gói:10 500VNĐ( Chưa tính thuế GTGT) Gía bán phế phẩm:20% 1.Dự tính tổng mức vốn đầu tư nguồn vốn huy động dự án 1.1.Dự tính tổng mức vốn đầu tư Bảng Dự tính tổng mức vốn đầu tư STT A I Hạng mục cơng trình Vốn cố định Chi phí ban đầu đất Giải phóng mặt Thành tiền 50000000 765000 II III Tiền thuê đất Vốn thiết bị Chi phí xây lắp Chi phí hạng mục cơng trình Chi phí cơng trình phục vụ dự án 394,299,000 334000000 1392600000 IV B C Chi phí chuẩn bị Chi phí quản lý điều hành Chi phí tiếp thị quảng cáo Chi phí nhân cơng Chi phí ngun vật liệu Chi phí vận hành dự án Vốn lưu động Vốn dự phòng Tổng mức vốn đầu tư 154000000 175000000 750000000 6024725 256740000 700000000 150000000 4370313725 1.2.Dự tính nguồn vốn huy động dự án -Chủ đầu tư cổ đông: 3370313725 VNĐ -Vay ngân hàng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp : tỷ VNĐ 1.3 Lập báo cáo tài xác định dịng tiền dự án 1.3.1 Lập báo cáo tài a Dự tính doanh thu năm Doanh thu tính dựa sở: -Thu nhập chi tiêu đối tượng khách hàng -Nhu cầu thị trường, số liệu thống kê nghiên cứu thị trường, giá -Công suất tiêu thụ sản phẩm cà chua dự án Bảng Dự tính doanh thu năm b.Dự tính chi phí năm Chi phí năm tổng hợp từ khoản chi phí sau: -Chi phí nguyên vật liệu -Chi phí hệ thống sở hạ tầng -Chi phí nhân cơng -Chi phí quảng cáo -Tiền th đất -Chi phí khấu hao -Chi phí trả lãi vay vốn đầu tư: Dựa vào bảng 3.2 -Chi phí khác -Dự phòng Bảng 3.1 Khấu hao tài sản cố định Bảng 3.2.Kế hoạch trả nợ (trả nợ gốc 10 năm) Bảng 3.3 Chi phí tiền lương cho cơng nhân Bảng 3.4.Chi phí nhân cơng năm Tổng hợp chi phí năm tính theo bảng Bảng Tổng hợp chi phí năm c.Dự tính lợi nhuận sau thuế năm Lợi nhuận sau thuế dự án xác định theo : Bảng 4: Bảng dự trù lãi lỗ 1.3.2 Xác định dòng tiền dự án Dòng tiền dự án xác định theo bảng Bảng :Xác định dòng tiền dự án 1.4.Xác định tỉ suất dự án Tỷ suất dự án xác định dựa vào: -Chi phí hội vốn tự có xác định lãi suất gửi tiết kiệm 18%/năm -Lãi vay ưu đãi tín dụng 14,5%/năm -Tỷ suất dự án là: 17,2%/năm (xác định theo phương pháp bình quân gia quyền) 1.5 Các tiêu phản ánh hiệu tài dự án -Gía trị thu nhập (NPV): 1001.421 triệu VNĐ >0 -Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) : 19,15%> 17,2%/năm -Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu dự án (T): năm 6,92 tháng Các tiêu tính tốn với sử dụng phần mềm Excel 1.6.Đánh giá độ an toàn mặt tài dự án a.An tồn vốn đầu tư - Hệ số vốn tự có/ Vốn vay=3370313725/1000000000=3,37 >1 -Tỷ trọng vốn tự có/Tổng mức đầu tư = 3370313725/4370313725 =77% > 50% Như nguồn vốn đầu tư dự án đảm bảo tiềm lực tài chủ đầu tư b.An tồn khả trả nợ Hằng năm nguồn trả nợ dự án lấy từ 20% lợi nhuận thuần, khấu hao lãi vay để trả nợ.Nguồn trả nợ năm dự án lớn nợ gốc lãi phải trả năm từ 3-4 lần.Điều chứng tỏ dự án có khả trả nợ -Dựa vào bảng 3.2: Kế hoạch trả nợ dự án ( 10 năm) c.An toàn cho tiêu hiệu Trong trường hợp rủi ro có khả xảy dự án: lãi suất vay tăng, cung cầu thị trường yếu tố đầu vào đầu biến động khơng có lợi dự án… Dựa vào việc phân tích rủi ro thường xảy dự án tương tự dự báo ảnh hưởng chúng tương lai cho thấy: -Doanh thu dự án giảm xuống 5% -Chi phí dự án tăng 5% -Lãi suất vay tín dụng tăng làm tỷ suất dự án tăng lên 18,2%/năm Trong trường hợp rủi ro này, tiêu hiệu dự án đạt sau: -Gía trị thu nhập thuần(NPV): 612,578 triệu đồng -Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) :18.78% -Thời gian thu hồi vốn nội bộ(T) : năm 2,7 tháng Như trường hợp có rủi ro tiêu thỏa mãn tiêu chuẩn hiệu Kết luận dự án có độ an tồn cao mặt tải Chương 6: Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội dự án Dự án tính khả thi mặt tài cịn mang lại nhiều hiệu kinh tế xã hội : 1.Đáp ứng nhu cầu cà chua người dân Hà Nội thị xung quanh.Góp phần phục hồi, tái sản xuất sức lao động người dân 2.Góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương.Số lao động có việc làm trực tiếp từ dự án 36 lao động với mức lương trung bình 2416000VNĐ Chỉ tiêu số lao động có việc làm trực tiếp đơn vị vốn đầu tư 36/4370313725=8,24.Tức tỷ đồng dự án tạo việc làm trực tiếp cho 8,24 người 3.Hằng năm dự án đóng góp vào ngân sách địa phương thơng qua thuế thu nhập doanh nghiệp là:247 935 000 VNĐ Tiền thuế đất năm 650 000 VNĐ 4.Tạo điều kiện cho người dân tiếp xúc với công nghệ trồng rau phương pháp thủy canh mới, đem lại hiệu kinh tế cao 5.Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch không gian tỉnh, thành phố Đáp ứng mục tiêu chiến lược thành phố cung cấp rau an toàn cho tất người dân Hà Nội địa bàn lân cận ... trồng cà chua theo phương pháp thủy sinh nhà * Tổng quan cà chua Có nhiều giống cà chua trồng Việt Nam Có thể chia cà chua thành loại dựa vào hình dạng: - Cà chua hồng: có hình dạng hồng, không. .. lượng sinh tố: Khi cà chua chín, màu đỏ tư? ?i cà chua tạo nên vẻ đẹp bắt mắt việc trình bày ăn Màu đỏ cà chua cho thấy hàm lượng vitamin A thiên nhiên cà chua cao, trung bình 100g cà chua chín tư? ?i... (12mg/100g) so với 15mg đầu hè cao vào cuối hè - Cà chua hồng: có hình dạng hồng, không chia múi Thịt đặc, nhiều bột, lượng đường cao 2.Lựa chọn hình thức đầu tư 2.1Hinh thức đầu tư -Dự án đầu tư theo