báo cáo thực tập tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1

Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1.... Đánh giá chung công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xâ

LỜI CAM ĐOAN

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội

cùng các thầy cô trong khoa kinh tế.

Tên em là: Bùi Trọng Hoàn

Lớp :CQS09.02

Mã sinh viên: CQS09.02.23

Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Th.s Phạm Thị Kim Anh, sau một thời gian

thực tập tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 em đã hoàn thành bài báo cáonày.Em xin cam đoan với Nhà trường cùng cô giáo hướng dẫn số liệu trong bài đềuchính xác và được cung cấp từ công ty, không sao chép hay copy từ bất cứ bài báo cáonào khác.Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời cam đoan của mình

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2012

Sinh viên

Bùi Trọng Hoàn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.1 Tổng quan những sự việc quan trọng

1.2 Quá trình phát triển

2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

3 Tổ chức và nhân sự

3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty

3.2 Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động

3.2.1 Số lượng cán bộ, công nhân viên

3.2.2.Chính sách đối với người lao động

4 Cơ cấu tổ chức và chức năng của bộ máy kế hoạch

4.1 Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của bộ máy kế hoạch

5 Chức năng của bộ máy kế hoạch

5.1 Công tác lập kế hoạch

5.2 Công tác kinh doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY

1 Khái niệm

1.1 Kế hoạch

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.3 Những đặc điểm ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch của Công ty

2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

3 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính

3.1 Một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán

3.2 Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

3.3 Các chỉ tiêu cơ bản

4 Kế hoạch trong năm 2012 và những năm tiếp theo

5 Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1

5 1 Căn cứ để xây dựng kế hoạch

5.1.1 Các nhân tố ảnh huởng tới công tác lập kế hoạch

5.1.2 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm truớc

5.1.3 Chiến luợc phát triển của ngành điện

5.1.4 Dự báo nhu cầu thị trường

5.2 Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần

tư vấn xây dựng Điện 1

5.2.1 Lập, duyệt, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh

5.2.2 Quản lý kế hoạch và chế độ báo cáo

6 Các phuơng pháp sử dụng trong quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

7 Đánh giá chung công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1

7.1 Ưu điểm

7.1.1 Hoạt động kế hoạch có sự tham gia của các đơn vị trong công ty

7.2 Nhược điểm và nguyên nhân

7.2.1 Về căn cứ

7.2.2 Về quy trình công tác lập kế hoạch

7.2.3 Về phương pháp lập kế hoạch

7.2.4 Về tổ chức bộ máy kế hoạch

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1 Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch

2 Hoàn thiện các căn cứ bên ngoài để xây dựng kế hoạch

3 Hoàn thiện các hạn chế trong công tác lập kế hoạch hiện nay

4 Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lập kế hoạch

5 Điều chỉnh công tác lập kế họach để đảm bảo thời gian và tiến độ

6 Tổ chức hội nghị để đảm bảo tham gia xây dựng có hiệu quả

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO………

LỜI MỞ ĐẦU

Nhu cầu sử dụng năng lượng điện đã, đang và sẽ còn duy trì ở mức độ tăng cao.Tuy nhiên, những công trình nguồn và lưới điện lớn còn lại ít Ngoài ra, khi Việt Namtiến hành mở cửa và gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế như ASEAN, WTO, thìcác công ty, doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt không chỉ

ở trong nước mà còn cả nước ngoài Do đó, để tồn tại các công ty phải tìm những conđường đi mới Trước tình hình đó không ít công ty đã chọn cho mình phương thức cổphần hóa, trong đó có Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1

Sau cổ phần hoá, cơ chế giao việc không còn, phải đấu thầu đây vừa là cơ hộivừa là thách thức lớn đối với Công ty Về tổ chức các khối sản xuất, ngoài các chinhánh hiện có, Công ty phải nghiên cứu phát triển một số văn phòng đại diện hoặc chinhánh trong và ngoài nước Tại các khối, các đơn vị sản xuất được thành lập theonguyên tắc cạnh tranh, giảm thiểu độc quyền với cơ chế quản lý lấy hiệu quả công việc

là mục tiêu chính để phấn đấu Theo đó công tác kế hoạch cũng có nhiều thay đổi,không còn bao cấp, việc lập kế hoạch đòi hỏi phải tính toán kĩ lưỡng Mặt khác đểCông ty có thể thực hiện được các mục tiêu đã đề ra sau khi cổ phần hóa thì kế hoạchphải đóng một vài trò tích cực, phải là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất vàkinh doanh Vì mới bước sang giai đoạn mới được một năm nên công tác kế hoạch vẫncòn nhiều thiếu sót, vẫn chưa tìm ra đuợc quy trình và phuơng pháp tối ưu trong côngtác kế hoạch Nhưng với sự cố gắng hết mình của mọi nhân viên kế hoạch và sự giúp

đỡ của ban lãnh đạo, công tác kế hoạch sẽ ngày càng hoàn thiện hơn

Đối với một doanh nghệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch là chức năng đầutiên của quá trình quản lý, có vai trò rất quan trọng Lập kế hoạch gắn liền với việc lựachọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, là cơ sở để xác định và triểnkhai các chức năng còn lại là tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Bởi vậy chất lượng của côngtác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh được nâng cao sẽ là điều kiện cần thiết để đảmbảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao

Công tác lập kế hoạch của Công ty tư vấn xây dựng Điện 1 từ truớc tới nay vẫnrất được coi trọng và nhất là nay trong một tình hình mới công tác lập kế hoạch càngđuợc coi trọng hơn Tuy nhiên để phù hợp với tình hình mới đòi hỏi công tác lập kế

hoạch cũng phải có những thay đổi nhẩt định, đã có một quy trình mới, một phươngpháp mới song sau một năm thực hiện vẫn còn rất nhiều yếu điểm.

Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện

1 qua tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu công tác lập kế hoạch của công ty em đã chọn đề

tài: “ Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1” nhằm tìm hiểu những khó khăn, tồn tại

trong công tác lập kế hoạch hóa của Công ty, từ đó đưa ra những giải pháp giúp hoànthiện hơn quy trình lập kế hoạch tại Công ty Nội dung cơ bản của đề tài bao gồm:

Đối với công tác kế hoạch tại công ty thì có rất nhiều mảng, như kế hoạch sảnxuất kinh doanh, kế hoạch doanh thu, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân lực…Tuynhiên trong phạm vi của đề tài chỉ chọn một mảng nổi bật nhất chịu ảnh huởng lớnnhất của quá trình cổ phần hóa là mảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đây cũng là kếhoạch nguồn để triển khai các kế hoạch khác

Để có thể hoàn thành được đề tài, em sẽ tiến hành thu thập các tài liệu về kếhoạch 2012 của Công ty thông qua phân tích quy trình, phương pháp và tình hình thựchiện cũng như kết quả kinh doanh tìm ra các ưu điểm để tiếp tục phát huy và cácnhược điểm, nguyên nhân gây ra các nhược điểm để từ đó có hướng giải pháp hoànthiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ và chuyên viên tại phòng kế hoạch cũngnhư của quý Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1 đã giúp đỡ em trong thời gian

thực tập tại Công ty Em xin chân thành cảm ơn Th.s Phạm Thị Kim Anh đã tận tình

chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề này!

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.1 Tổng quan những sự việc quan trọng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) được hình thành và pháttriển liên tục trên 50 năm lịch sử:

– Viện thiết kế Tổng hợp thành lập năm 1960, đến năm 1967 được đổi tên làViện Quy hoạch và thiết kế điện, đến năm 1980 là Viện thiết kế điện

– Ngày 01/07/1982 Công ty Khảo sát và thiết kế điện được thành lập trên cơ sởhợp nhất Viện thiết kế điện, Trung tâm nghiên cứu và thiết kế thuỷ điện và Công tykhảo sát địa chất thuỷ lợi Năm 1988 Công ty được đổi tên thành Công ty khảo sátthiết kế điện 1 Năm 1999 được đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 1

– Ngày 02/01/2008 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổphần Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 100 tỷ đồng, cổ phiếu của Công ty – MãTV1 được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày23/09/2010

Có thể sơ lược như sau:

 Tên gọi doanh nghiệp : Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1

 Tên tiếng Anh : Power Engineering Consulting Company 1

 Tên viết tắt : PECC1

 Địa chỉ : Km 9+200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận ThanhXuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 LOGO:

 Điện thoại : (84–4).22.148.368 Fax : (84–4)35.520.670

 Email : pecc1@fpt.vn

 Website : http://home.pecc1.com.vn

Theo Báo cáo tài chính (cho năm tài chính kết thúc này 31/12/2011): vốn điều

lệ hiện nay của Công ty hiện nay: 200.097.650.000 đồng, chia thành 20.009.765 cổphần với mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần Trong đó:

• Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 10.872.734 cổ phần tương ứng108.727.340.000 đồng, chiếm 54,34% vốn điều lệ

• Số cổ phần khác nắm giữa 9.137.031 cổ phần tương ứng 91.370.310.000đồng, chiếm 45,66% vốn điều lệ

1.2 Quá trình phát triển

– Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là tư vấn các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn điện

– Tình hình hoạt động

Tổ chức bộ máy của Công ty đến 31/12/2011 gồm: Công ty mẹ có 24 đơn vịquản lý, tư vấn khảo sát – thiết kế và 4 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên(TNHH MTV) do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty có trên 1.375 nhân viên,trong đó số nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm 70,25%

Công ty là doanh nghiệp tư vấn hàng đầu của Ngành điện Việt Nam, đã và đangthực hiện toàn bộ công tác tư vấn thiết kế, khảo sát, thí nghiệm và là tư vấn chínhcho nhiều dự án công trình điện quan trọng, quy mô lớn, phức tạp của Việt Nam cũngnhư ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, điển hình:

 Dự án thủy điện: Sơn La công suất 2400 MW, đập bê tông đầm lăn cao 138m; Bản

Vẽ công suất 320MW, đập bê tông đầm lăn cao 137m; Tuyên Quang công suất342MW, đập đá đổ bản mặt bê tông, cao 92m; Lai Châu công suất 1200MW, đập bêtông đầm lăn cao 137m; Luangprabang trên dòng chính sông MeKông (Lào), côngsuất 1100MW; Hạ Sê San 2 (Campuchia), công suất 400MW

 Dự án nhiệt điện: Uông Bí MR1,2 tổng công suất 600MW; Quảng Ninh 1,2 tổngcông suất 1200MW; Thái Bình 1 công suất 600MW; Thái Bình 2 tổng công suất1200MW

 Dự án lưới điện: Đường dây và trạm đồng bộ 500kV Bắc Nam mạch 1, 2 và nhiềuđường dây và trạm 220kV, 110kV

Đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của Công ty có trình độ chuyên môn cao, giàukinh nghiệm, được thử thách từ thực tế các dự án trong nước, quốc tế và có nhiều thờigian làm việc với chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu của các công ty tư vấn nổi tiếngquốc tế

Công ty luôn đi đầu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến của thế giới, ứng dụngcác phần mềm tính toán hiện đại, đổi mới các thiết bị thí nghiệm vào công tác tư vấnthiết kế các công trình, đặc biệt là công trình ở vùng có động đất mạnh, địa chất phứctạp, hồ chứa có dung tích nước lớn, nhà máy điện ngầm và hở với công suất lớn, tiêubiểu là:

– Thiết kế đập đá đổ bản mặt bê tông là công nghệ mới mà Công ty đưa vào ápdụng đầu tiên tại Việt Nam và đã thành công tại dự án Thuỷ điện Tuyên Quang, đã đưa

hồ chứa vào vận hành sớm 2 năm và giảm chi phí hàng trăm tỉ đồng Với việc lựa chọncông nghệ bê tông đầm lăn (RCC) cho đập Thuỷ điện Sơn La cho phép đưa tổ máy số

1 vào vận hành sớm 2 năm và hoàn thành công trình sớm 3 năm so với kế hoạch đượcduyệt Công nghệ RCC đã và đang được thực hiện cho đập thuỷ điện Plei krông, Bản

Vẽ, Bản Chát, Lai Châu và một số thuỷ điện khác;

– Tính toán lựa chọn tối ưu các công nghệ lò hơi phù hợp với đặc thù chấtlượng than Việt Nam và thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường; – Tính toánphân tích hệ thống, lựa chọn thiết bị đồng bộ cho thiết kế đường dây, trạm biến áp, nhàmáy điện có điện áp đến 500kV Thiết kế trạm GIS điện áp đến 500kV;

– Các thiết bị khảo sát địa hình, địa chất, địa vật lý hiện đại có độ chính xáccao Khảo sát địa chất theo phương pháp đo địa chấn khúc xạ để xác định điều kiện địachất nền, các thông số sóng dọc, sóng ngang, mô đun khối, mô đun đàn hồi động, môđun trượt động cho tính toán động đất và thiết kế công trình, thí nghiệm xác định cácchỉ tiêu cơ lý của nền và vật liệu để phục vụ thiết kế công trình;

– Công tác nghiên cứu, thí nghiệm vật liệu bê tông đã có bước đột phá, đã ápdụng kinh nghiệm và các tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong việc lựa chọn cấpphối liên tục, cho phép khắc phục những khó khăn về kỹ thuật để đổ bê tông khối lớnvới tốc độ nhanh, đáp ứng yêu cầu an toàn, kinh tế và giảm thời gian xây dựng;

Năm 2011 đã ghi nhận thêm một bước phát triển mới, Công ty đã thực hiện lập

dự án đầu tư của dự án điện Tích Năng với quy mô 1200MW, tham gia khảo sát dự ánđiện hạt nhân Ninh Thuận 1, tích cực tìm kiếm và phát triển việc làm từ các dự ánchống biến đổi khí hậu

Các dự án do Công ty thực hiện luôn đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng, gópphần kịp thời cung cấp nguồn điện năng phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đấtnước Công ty đã được Nhà nước trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động, Huânchương độc lập hạng nhì, nhiều Huân chương lao động và nhiều bằng khen, cờ thi đuacủa Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Để phát triển bền vững, Công ty đã đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện SôngBung 5 với hình thức đầu tư là Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh Dự án với công suất57MW, điện lượng bình quân năm 230,34 triệu kWh, tổng mức đầu tư 1372 tỷ đồng,tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào tháng 7/2012; tổ máy số 2 vào tháng 9/2012, hoạtđộng kinh doanh quý 4/2012

Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty tiếp tục tập trung phát triển nguồnnhân lực chất lượng cao, đổi mới trang thiết bị công nghệ, đầu tư nguồn lực để thựchiện các dự án điện năng lượng tái tạo, dự án điện hạt nhân nhằm cung cấp dịch vụ kỹthuật tốt nhất cho khách hàng, đồng thời với việc đầu tư xây dựng dự án Thuỷ điệnSông Bung 5 hiệu quả sẽ góp phần nâng cao thương hiệu mạnh PECC, nâng cao giá trịcông ty, xây dựng Công ty phát triển bền vững

2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 là đơn vị thành viên hạch toán độc lập trựcthuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Căn cứ vào Giấy phép kinh doanh số 0103021734 do Sở Kế hoạch và Đầu tưThành phố Hà Nội cấp ngày 02/01/2008, ngành nghề kinh doanh chính của Công tybao gồm:

 Tư vấn dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, thủylợi và các công trình công nghiệp, dân dụng khác, bao gồm: lập dự án đầu tư, lập quyhoạch xây dựng, lập dự toán công trình, lập hồ sơ và tổ chức đấu thầu thiết kế, muasắm vật tư thiết bị, xây lắp công trình, nhận thầu quản lý xây dựng (chỉ thiết kế trongphạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký kinh doanh);

 Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện;

 Sản xuất kinh doanh điện năng;

 Thi công xây dựng công trình điện lực, công nghiệp dân dụng;

 Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra

độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng;

 Đo vẽ địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý, thí nghiệm cơ lý đất,

đá, cuội, sỏi, nước ngầm, vật liệu xây dựng phục vụ thiết kế;

 Nhận thầu khai thác, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sảnxuất kinh doanh;

 Khoan phun chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây dựng;

 Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính;

 Tổng thầu cung ứng vật tư thiết bị, quản lý dự án và thi công xây dựng côngtrình điện lực;

 Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản;

 Thiết kế kiến trúc công trình;

 Thiết kế công trình thủy điện;

 Thiết kế thủy văn công trình thủy điện;

 Thiết kế hệ thống điện, công trình thủy điện;

 Khảo sát trắc địa công trình;

 Khảo sát địa chất công trình;

 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;

 Thiết kế công trình, đường dây và trạm biến áp 220KV;

 Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ thủy điện;

 Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ nhiệt điện;

 Thiết kế tổng mặt bằng giao thông công trình thủy điện;

 Thiết kế đường dây và trạm biến áp 500KV;

 Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng;

 Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;

 Thiết kế hệ thống điện, nhà máy nhiệt điện;

 Thiết kế điện điều khiển công trình nhà máy điện;

 Thiết kế cấp thoát nước;

 Khảo sát thủy văn;

 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;

 Thiết kế kết cấu công trình xây dựng điện;

 Thiết kế điều khiển và rơ le điện công trình;

 Thiết kế cơ khí công trình thủy điện;

 Thiết kế hữu tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễnthông phục vụ ngành điện lực;

 Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ công trình thủy điện;

 Giám sát công trình thủy điện lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;

 Giám sát công trình thủy điện lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ cơ khí;

 Giám sát công trình đường dây và trạm biến áp đến 500KV lĩnh vực lắp đặtthiết bị công nghệ điện;

 Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí;

 Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty sản xuất và kinh doanh

– Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Địa chỉ: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận

Thanh Xuân, Hà Nội

– Chi nhánh của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1: Xí nghiệp Tư vấn Xâydựng điện 3; số 503 đường Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

– Các công ty TNHH 1 thành viên do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 là chủ

3.2 Cơ cấu tổ chức Công ty

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyếtđịnh các vấn đề lớn về tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển… củaCông ty theo quy định của Điều lệ Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị vàBan Kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty giữa hai kỳđại hội

Hội đồng quản trị

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặcchỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủquyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để thực hiện tất cả cácquyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trongquản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

vụ được giao Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồngQuản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc là người giúp cho Tổng Giámđốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Tổng Giám đốc, chịu tráchnhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền Công tyhiện có 3 Phó Tổng Giám đốc, 1 phụ trách về thủy điện, 1 phụ trách về đường dây tảiđiện và 1 phụ trách về khảo sát.

Các phòng chức năng

Văn phòng Công ty

Văn phòng là bộ phận tham mưu của lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ quản

lý các lĩnh vực công tác hành chính, quản trị, thi đua khen thưởng, y tế, phục vụ, bảo

vệ cơ quan Công ty; công tác quản lý phương tiện giao thông và văn phòng phẩm

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kinh tế – Kế hoạch có chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điềuhành công tác kế hoạch, thống kê về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xâydựng; kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng; xúc tiến đầu tư và theo dõi các dự

án đầu tư xây dựng; công tác đấu thầu

Phòng Tổ chức cán bộ lao động

Phòng tổ chức cán bộ lao động có chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo quản trị,đào tạo nhân sự; quản lý lao động, công tác tiền lương, chế độ và chính sách đối vớingười lao động; thanh tra, bảo vệ, pháp chế; thi đua, tuyên truyền; công tác kỹ thuật antoàn, bảo hộ lao động

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo,quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán; xúc tiến và quản lýcông tác đầu tư tài chính; chi trả lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập hoặc chi trảtheo chế độ, chính sách đối với người lao động

Phòng Kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điềuhành công tác quản lý chất lượng; kỹ thuật công nghệ; công tác sáng kiến; cải tiến kỹthuật, thư viện và lưu trữ kỹ thuật, công tác thông tin và công nghệ tin học

Các đơn vị sản xuất thuộc Công ty

– Các đơn vị kỹ thuật, khảo sát, thí nghiệm

– Các đơn vị thiết kế đường dây, trạm và viễn thông

– Các đơn vị thiết kế nhiệt điện và điện nguyên tử

– Các đơn vị thiết kế thủy điện

Là một công ty lớn nên cơ cấu tổ chức của công ty khá lớn với rất nhiều phòngban, ban Quản lý Dự án thủy điện Sông Bung 5 và 4 công ty TNHH một thành viên.Tuy cơ cấu tổ chức khá lớn nhưng không vì thế mà hoạt động chồng chéo cản trở lẫnnhau Mỗi phòng ban có các chức năng khác nhau và hộ trợ nhau trong công việc đểtạo nên hiệu quả cao nhất

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN

KIỂM SOÁT

Các phòngchức năng

Các đơn

vị

KT,

KS, TN

Các đơn vị

TK đường dây, và Trạm viễn thôngCác đơn vị

TK Nhiệt điện

và điện nguyên tử

Các đơn

vị

TK Thủy điện

Công

ty TNHH MTV

Văn phòng Công tyPhòng Kinh tế – Kế hoạchPhòng Tổ chức cán bộ lao độngPhòng Tài chính – Kế toánPhòng Thị trườngPhòng Hợp tác quốc tếPhòng Kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật địa hìnhPhòng Kỹ thuật địa chấtPhòng Khảo sát công trình điệnTrung tâm thí nghiệm

Phòng Thiết kế đường dâyPhòng Thiết kế trạm và viễn thôngPhòng Tư vấn phát triển điện địa phương

Phòng Thiết kế nhiệt điệnPhòng Tư vấn thiết kế nhiệt điện và điện nguyên tử

Phòng Năng lượng và môi trườngĐoàn Thiết kế thủy điện 1Đoàn Thiết kế thủy điện 2Đoàn Thiết kế thủy điện Sơn LaPhòng Thiết bị công nghệ NM thủy điện

Đoàn Sơn La

Ban Quản lý Dự án TĐ Sông Bung 5

Công ty TNHH MTV KSTKXD điện 1Công ty TNHH MTV KSTKXD điện 2

Công ty TNHH MTV TVXD điện 3 Đà

NẵngCông ty TNHH MTV KSTKXD điện 4

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY

3.2 Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động

3.2.1 Số lượng cán bộ, công nhân viên

Theo Báo cáo thường niên năm 2011, tổng số cán bộ công nhân viên của Công

ty hiện nay là 1.375 người với cơ cấu sau:

Lực lượng lao động chủ yếu của Công ty là đội ngũ kỹ sư tư vấn Công ty tậptrung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, bổ sung phát triển nguồn nhânlực, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia giỏi, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, khoahọc kỹ thuật, quản lý, xây dựng được đội ngũ người lao động lớn mạnh cả về số lượng

và chất lượng, trở thành yếu tố quyết định mọi thành công của Công ty

3.2.2 Chính sách đối với người lao động

Công ty luôn xác định người lao động là nguồn lực quan trọng nhất với sự pháttriển bền vững của Công ty

Bằng Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn khuyến khích và

cử các kỹ sư có năng lực đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước Năm 2011, có 11

kỹ sư theo học chương trình thạc sỹ các chuyên ngành, 01 nghiên cứu sinh và hàngtrăm lượt kỹ sư được đào tạo ngắn hạn về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bằng nguồnkinh phí của Công ty Cán bộ được cử đi học vẫn được hưởng chế độ như khi đi làmnên kết quả đạt chất lượng cao

Trong năm 2011, mặc dù kinh tế khó khăn, Công ty đã phê duyệt kế hoạch đàotạo ngắn hạn tại nước ngoài để nâng cao năng lực của kỹ sư trong lĩnh vực thiết kế nhàmáy thuỷ điện Tích năng, phối hợp chuyên gia nước ngoài đào tạo trong nước về đánhgiá an toàn đập.

Chế độ tiền lương, tiền thưởng được xây dựng trên các tiêu chí gắn vào hiệuquả thực hiện công việc của người lao động và vị trí công việc Phần thu nhập đưa vàothâm niên công tác chỉ chiếm tới 25% tổng thu nhập của người lao động, nhờ đó đã kịpthời động viên những người có trình độ, năng lực và làm việc với tinh thần tráchnhiệm cao

Ngoài ra Công ty luôn chú trọng xây dựng và phát triển các phong trào văn hóa,văn nghệ, thể dục thể thao Hàng năm đều tổ chức hội thao tạo điều kiện để người laođộng giao lưu, gắn bó với nhau trên tinh thần hợp tác, chia sẻ

Công đoàn Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công nhân viên đitham quan, du lịch

4 Cơ cấu tổ chức và chức năng của bộ máy kế hoạch

4.1 Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của bộ máy kế hoạch

Phòng kinh tế – kế hoạch là một trong các phòng ban quan lý của công ty.Phòng bao gồm 17 người với một trợ lý Hội đồng Quản trị, một trưởng phòng, bốnphó phòng và 11 chuyên viên

Trong đó:

– Trưởng phòng: Là người chỉ đạo tổ chức và thực hiện công tác kế hoạch của

công ty theo pháp luật hiện hành là người có trách nhiệm cao nhất trong bộ máy kếhoạch của Công ty

– Phó phòng 1: Chịu trách nhiệm về công tác nghiệm thu nội bộ và công tác

nguồn Hàng tháng, cuối quỹ và cuối năm thống kê số liệu, đánh giá tình hình thựchiện kế hoạch của các đơn vị được giao

– Phó phòng 2: Phụ trách công tác thủy điện nhỏ và đấu thầu Là người chịu trách

nhiệm về việc

– Phó phòng 3: Phụ trách khối đường dây và trạm Hệ thống đường dây vô cùng

phức tạp và thường xuyên có các sự cố vì vậy phải có kế hoạch kiểm tra và bảo dưỡngthường xuyên

– Phó phòng 4: Phụ trách khối khảo sát Vì là một Công ty tư vấn xây dựng nên

khâu khảo sát được xem là then chốt Đối với mỗi dự án phải được khảo sát chặt chẽ

vè tổng hợp kĩ lưỡng Vì vậy phải có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu và được triển khaitheo đúng kế hoạch để dự án đảm bảo được tiến độ

– Đối với các chuyên viên sẽ được hình thành theo nhóm và loại hình công trình, bao

gồm 3 phân nhóm chính: thủy điện, nhiệt điện và đường dây Các chuyên viên theo

từng nhóm sẽ được phân công trách nhiệm theo dõi, thiết kế và khảo sát

5 Chức năng của bộ máy kế hoạch

5.1 Công tác lập kế hoạch.

– Đầu mối thực hiện việc nghiên cứu thị truờng, nghiên cứu nhu cầu kháchhang và tiềm lực Công ty để phối hợp với các đơn vị quản lý lập kế hoạch phát triểnsản xuất kinh doanh hang năm trình Tổng giám đốc

– Đầu mối chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị sản xuất nghiên cứu thông tinthị truờng, hồ sơ chào thầu, lập hồ sơ dự thầu, tham gia đầu thầu thuơng thảo các góithầu và dự thảo hợp đồng kinh tế trình Lãnh đạo Công ty xem xét

– Thực hiện việc cân đối và dự thảo các quyết định giao việc cho các đợn vịtrực thuộc Công ty

– Thực hiện việc thống kê, theo dõi, đôn đốc, kiểm soát, điều độ tiến độ triểnkhai các hợp đồng kinh tế và ý kiến khách hàng để lập báo cáo trình Lãnh đạo Công tykèm theo các ý kiến đề xuất biện pháp xử lý cần thiết

– Đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng kinh tế và nhữngđiều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cần thiết để đảm bảo thực hiệnđược các chỉ tiêu kinh doanh đã được Hội đồng cổ đông biểu quyết, phê duyệt

5.2 Công tác kinh doanh.

Đầu mối tổ chức công tác thiết bị năng lực, thương hiệu Công ty, tổ chức hộinghị và thu thập ý kiến của khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng để lập kếhoạch phát triển thị trường

Thu thập, nghiên cứu hồ sơ mời thầu, phối hợp với các đơn vị sản xuất lập hồ

sơ dự thầu, tham gia đấu thầu Chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị sản xuất trong quátrình thương thảo các điều kiện hợp đồng, dự thảo hợp đồng kinh tế trình Lãnh đạoCông ty xem xét quyết định

Quản lý, lưu trữ các hợp đồng kinh tế của Công ty theo quy định của pháp luật.– Theo dõi tiến độ và lập các báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tếtừng kỳ trình Lãnh đạo Công ty và thực hiện việc quản lý pháp chế trong kinh doanhcủa Công ty

– Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị sản xuất thực hiện việc nghiệm thu kỹthuật khối luợng công việc và là đầu mối giao nộp sản phẩm, dịch vụ của Công ty.– Tổ chức công tác thống kê số liệu về doanh thu, sản luợng thực hiện từng kỳ vàtheo dõi tình hình thực hiện, nghiệm thu thanh toán hợp đồng các công trình, công việc

do các đơn vị sản xuất thực hiện

– Lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm xe, máy, thiết bịsản xuất và đầu tư kinh doanh khác

– Thực hiện và tổng hợp công tác nghiệm thu nội bộ các đơn vị trực thuộc Công

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

KINH DOANH Ở CÔNG TY

1 Khái niệm

1.1 Kế hoạch

Để quản lý tốt và đi đúng theo định hướng chiến lược mà doanh nghiệp đã

đề ra thì công cụ kế hoạch chính là công cụ quản lý không thể thiếu trong mỗidoanh nghiệp sản xuất kinh doanh Tuy nhiên vai trò này không phải lúc nào cũngđược thừa nhận một cách nhất quán., bởi vì với những đối tượng, hoàn cảnh này nó

là một công cụ không thể thiếu, nhưng với đối tượng, hoàn cảnh khác nó lại trởthành một sự cứng nhắc

Vì vậy, kế hoạch trong doanh nghiệp là thể hiện kĩ năng tiên đoán mục tiêu phát triển và tổ chức quá trình thực hiện mục tiêu đặt ra

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tạo ra của cải vật chất cho xãhội và tạo ra lợi nhuận cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh Bản chấtcủa hoạt động kinh doanh là tạo ra giá trị cho các sản phẩm hoặc dịch vụ Do đó,nhiệm vụ hàng đầu, nếu không muốn nói là duy nhất của hoạt động sản xuất kinhdoanh là phải tạo ra giá trị cho sản phẩm và dịch vụ Một doanh nghiệp sản xuấtkinh doanh mà không tạo ra giá trị thì sẽ không có lý do để tồn tại, hay nói cáchkhác, tạo ra giá trị là nhiệm vụ sống còn của mọi họat động sản xuất kinh doanh

Vậy nên, hiểu một cách tổng quát nhất thì công tác kế hoạch sản xuất kinhdoanh là một phương thức quản lý doanh nghiệp theo mục tiêu bao gồm toàn bộcác hành vi can thiệp có chủ định của các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệpvào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.Hay đó chính là “ quy trình ra quyết định cho phép xây dựng hình ảnh mong muốn

về trạng thái tương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiệnmong muốn đó”

1.3 Những đặc điểm ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch của Công ty

Lập kế hoạch là một khâu quan trọng của công tác kế hoach, đảm bải cân đốicác yếu tô trong hoạt động kinh doanh, cụ thể hoá chiến lược kinh doanh của doanhnghiệp trong từng thời kỳ nhất định Thông qua các kế hoạch, các chương trình mụctiêu, dự án; doanh nghiệp hoạt động đúng hướng, có hiệu quả và hạn chế rủi ro

Lập kế hoạch: Là một công cụ quan trọng để quản lý doanh nghiệp vì nó:

 Đảm bảo sự quản lý vĩ mô của nhà nước đối với doanh nghiệp

 Gắn hoạt động của doanh nghiệp với thị trường

 Đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp

 Làm căn cứ cho hoạt động kinh doanh, hạch toán hiệu quả kinh doanh củadoanh nghiệp

 Làm căn cứ để doanh nghiệp điều hành sản xuất – kinh doanh

2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, PECC1 phải đối mặtvới những thay đổi lớn về thị trường cũng như thị phần hoạt động Từ hình thức đượcchỉ định thầu, Công ty phải hoạt động trong cơ chế cạnh tranh bình đẳng với các công

ty tư vấn trong ngành cũng như các thành phần kinh tế khác có khả năng cung cấp dịch

vụ tư vấn điện Mặt khác, do nhu cầu phát triển sản xuất, việc đầu tư mở rộng ngànhnghề mới cũng ẩn chứa rủi ro do Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm ở những lĩnh vựckhác

Không những thế, Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO, Luật Đầu tư có hiệulực sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tư vấn nước ngoài có thương hiệu, uy tín và tiềmlực vào hoạt động và cạnh tranh khốc liệt với các công ty tư vấn trong nước, thị trường

Tư vấn Xây dựng Điện mà Công ty có được sẽ có nhiều biến động

Đối với những công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn nói chung và tư vấn điệnnói riêng, rủi ro về nguồn nhân lực, rủi ro về chảy máu chất xám là một trong nhữngrủi ro rất lớn đối với những doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Gia nhập vào thị trường khu vực cũng như quốc tế, những nhà cung cấp dịch vụhàng đầu thế giới sẽ tham gia vào thị trường tư vấn điện Việt Nam Những công ty này

có lợi thế cạnh tranh rất lớn về công nghệ, kỹ thuật và tài chính Một bộ phận lao động

tay nghề cao và cán bộ quản lý giỏi sẽ bị thu hút và chuyển sang làm việc tại các Công

ty nước ngoài

Về thị trường: Nhu cầu điện năng trong nước còn tăng cao nhưng những công

trình có khối lượng khảo sát thiết kế lớn (thuỷ điện, lưới chuyên tải 500kV) hầu hết đãhoàn tất Giai đoạn tới, các công trình nhiệt điện, thuỷ điện nhỏ khối lượng khảo sátthiết kế ít, thị trường công việc truyền thống của Công ty đang hẹp dần Công ty sẽphải nghiên cứu phát triển những công việc mới, thị trường mới như công tác xây lắp,sản xuất…

Về đối thủ cạnh tranh: Hiện tại, lĩnh vực tư vấn xây dựng điện lực ở Việt Nam

có 5 đơn vị lớn trong nước tham gia là Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1, Công ty Tưvấn Xây dựng Điện 2 (TP Hồ Chí Minh), Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TP HồChí Minh), Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 (Nha Trang) và Viện Năng Lượng.Ngoài ra, tham gia thị trường này còn có các Công ty Tư vấn Xây dựng của nhiềungành, Tổng Công ty khác trong cả nước và một số Công ty Tư vấn Xây dựng nướcngoài

Trong bối cảnh thị trường thu hẹp dần, áp lực cạnh tranh sẽ rất quyết liệt, đặcbiệt là cạnh tranh với các Công ty Tư vấn nước ngoài, những Công ty luôn vượt trội vềkinh nghiệm thị trường và có tiềm lực

Yêu cầu đặt ra với công tác lập kế hoạch trong doanh nghiệp là phải đảm bảotính hiệu quả Các doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu hiệu quả

Các tác lập kế hoạch phải quán triệt yêu cầu: “ Vừa tham vọng, vừa khả thi”.

Mục tiêu lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng để thực hiện các phương

án đó Tuy nhiên, bản kế hoạch phải có khả năng thực thi

Vì vậy, công tác lập kế hoạch đòi hỏi phải có tính linh động, mềm dẻo để đốiphó với nền kinh tế thị trường môi trường kinh doanh có rất nhiều biến đổi bất thường

3 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1 là một Công ty có uy tín lâu năm trênthị trường, hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền lại công thêm sự ưu áicủa Nhà nước trong suốt thời gian dài nên kết quả sản xuất kinh doanh khá cao Nhất

là trong những năm gần đây, khi đất nước đi lên hoạt động công nghiệp được đẩymạnh, lượng điện năng luôn thiếu hụt nên các công trình thủy điện, nhiệt điện lớn nhỏ

được đầu tư mở rộng và nâng cấp thì hầu như khối lượng công việc và thị trường của

công ty lại càng được mở rộng Mặc dù từ năm 2007 Công ty được nâng lên là công ty

cổ phần nên sự ưu đãi của Nhà nước không nhiều nhưng không vì thế mà kết quả sản

xuất kinh doanh của Công ty sụt giảm

3.1 Một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán

Bảng 1: Một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán

1 Các khoản phải thu dài hạn 210–BCĐKT 31.074 33.718 25.929 41.573

3.2 Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

Biểu đồ 1: Doanh thu của Công ty qua các năm (2008–2011)

18.924

380.237

50.405 1.85833.286

394.574

57.470 5.972 33.322

418.738

37.523 1.730 57.219

384.060

57.766 2.011 0

Nguồn: Báo cáo thường niên của Công ty qua các năm (2008–2011)

Kế hoạch sản lượng và doanh thu khảo sát thiết kế của Công ty 2008 – 2011 có

xu hướng giảm do khối lượng công việc khảo sát thiết kế công trình điện đã qua thời

kỳ đỉnh điểm (năm 2004) và bắt đầu giảm từ năm 2005 Những công trình nguồn và

lưới điện có khối lượng công tác khảo sát thiết kế lớn hầu như đã được hoàn thành

Công việc trong giai đoạn tới chủ yếu là công tác thiết kế hoặc khảo sát thiết kế ở

những công trình vừa và nhỏ Tuy vậy, doanh thu từ các hoạt động chính của Công ty

đều tăng cao, chiếm tỷ trọng cao nhất là doanh thu từ hoạt động khảo sát, thiết kế

Năm 2008, năm hoạt động đầu tiên của Công ty cổ phần trong điều kiện kinh tế

đất nước gặp rất nhiều khó khăn, biến động phức tạp và khó lường đã ảnh hưởng đến

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Khối lượng công việc khảo sát giảm do

các dự án thủy điện lớn có khối lượng khảo sát lớn giảm

– Tổng doanh thu của Công ty trong năm 2008 là 451,424 tỷ đồng đạt 106,87%

so với năm 2007

– Tổng doanh thu năm 2009 đạt trên 491,301 tỷ đồng đạt 109,22%, vượt kế hoạch

doanh thu đã được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua 10,34%

– Tổng doanh thu năm 2010 là 491,313 tỷ đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm

2009, vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua 2,35%

– Tổng doanh thu năm 2011 đạt trên 501,06 tỷ đồng, đạt 101,98% so với năm

2010 và vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua 4,39%

Bảng 2: Cơ cấu chi phí của Công ty qua các năm (2008 – 2011)

TIÊU CHÍ

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá vốn bán hàng 359.243 86,92 380.911 84,68 368.845 82.91 371.746 81,82Chi phí quản lý

doanh nghiệp 37.526 9,08 48.649 10,81 48.756 10,96 40.847 8,99Chi phí tài chính 16.281 3,94 16.916 3,76 27.220 6,12 42.766 9,41

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 năm

2009 và năm 2011; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 và năm 2011

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong tổng chi phí giảm dần từ 86,92% của năm

2008 xuống còn 81,82% của năm 2012 nhờ công ty đã đẩy mạnh các giải pháp tiết

kiệm, tăng cường quản lý trong sản xuất kinh doanh như đáp ứng tiến độ, đảm bảo

chất lượng khách hàng yêu cầu, không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng,

tiến độ của các dự án và hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý, khoán nội bộ

Chi phí quản lý doanh nghiệp có sự biến động Nguyên nhân của việc tăng chi

phí trên là do trong năm 2009 Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng nợ khó đòi

theo Thông tư số 228/2009/TT–BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính với tổng số

tiền là 9.553 triệu đồng, trong khi năm 2008 tổng số dự phòng phải thu khó đòi là 726

triệu đồng, để đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty an toàn Tuy nhiên, do tốc độ

tăng trưởng doanh thu trong năm 2009 cao hơn tốc độ tăng trưởng chi phí dẫn tới lợi

nhuận biên của Công ty tăng hơn so với 2008 Nhưng năm 2010 số dự phòng phải thu

khó đòi đã giảm 798 triệu đồng (so với năm 2009), và năm 2011 tiếp tục giảm mạnh

2.654 triệu đồng (so với năm 2010)

Năm 2012, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng năng suất lao

động, tiết kiệm chi phí để nâng cao hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh Thực tế hoạt

động của các Công ty tư vấn nói chung và PECC1 nói riêng, quý đầu năm tập trung

sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ các hợp đồng đã ký kết trong các năm trước Công tácnghiệm thu thanh toán thường tập trung vào thời điểm 2 quý cuối năm.

So với các doanh nghiệp cùng ngành tư vấn thiết kế, chi phí sản xuất của Công

ty có cao hơn nhưng lợi nhuận biên của Công ty vẫn đảm bảo mức khá của ngành doDoanh thu của Công ty cũng cao tương ứng Bên cạnh đó, PECC 1 là đơn vị duy nhấttrong ngành tư vấn thiết kế điện được nhà nước giao làm chủ đầu tư của một dự ánthủy điện

Biểu đồ 2: Biểu đồ kết kinh doanh giai đoạn 2007 – 2011

Nguồn: Báo cáo tài chính tóm tắt Công ty giai đoạn 2007 – 2011

Doanh thu tự làm và lợi nhuận sau thuế năm sau luôn cao hơn năm trước Năm

2011 tỷ trọng có giảm hơn so với năm 2010 với doanh thu tự làm giảm 8,525 tỷ đồng(giảm 1,8%); tuy tổng doanh thu của công ty vẫn vượt chỉ tiêu và cao hơn năm trước9,746 tỷ đồng (tăng 2%) nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 0,371 tỷ đồng (giảm 1,1%)

Do những khó khăn:

• Khủng hoảng tài chính thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến Việt Nam Với ưu tiên làkiềm chế lạm phát và nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát giá cả, điềutiết cung cầu, bình ổn thị trường, Chính phủ đã điều hành chính sách tài khóa thắt chặt,tập trung vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách, sắp hoàn thành Do vậy, nhiều

dự án của các Chủ đầu tư ngoài EVN bị cắt giảm hoặc đình trệ Bản thân EVN, năm

2011 vốn cho đầu tư cũng bị giảm 16% so với kế hoạch

• Thị trường tài chính trong nước khó khăn, lãi suất cho vay cao, các Chủ đầu tư

thiếu vốn để triển khai dự án, nợ đọng tiếp tục diễn ra, hiệu quả hoạt động sản xuất

kinh doanh giảm

Mặc dù vậy, dựa vào bảng ta có thể nhận thấy doanh thu tự làm và lợi nhuận

sau thuế qua các năm luôn luôn dương và khá cao

15,384,7

33,7966,21

74,325,7

79,5920,41

4 Khả năng thanh toán– Khả năng thanh toán hiện

hành

5

Tỷ suất lợi nhuận

– Tỷ suất lợi nhuận sau

thuế/Tổng tài sản

– Tỷ suất lợi nhuân sau

thuế/Doanh thu thuần (ROA)

– Tỷ suất lợi nhuân sau

thuế/Nguồn vốn CSH (ROE)

%

4,48,4

23,2

4,878,4

23,3

4,037,11

15,7

2,786,9

13,61

Nguồn: Báo cáo tài chính tóm tắt (2008–2012)

Qua các chỉ số phản ánh trên Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cho thấy:

 Năm 2011 tổng nguồn vốn của Công ty tăng thêm 376.197.352.729 đồng

(tương đương 143,5%) là do Công ty đã thành công trong việc tăng thêm vốn điều lệ

26.097.650.000 đồng, tăng vốn vay dài hạn thêm 204.729.087.048 đồng Hai nguồn

vốn này phục vụ cho việc đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sông Bung 5 Các

nguồn vốn chủ sở hữu khác cũng tăng lên: Quỹ đầu tư phát triển tăng thêm

3.682.082.869 đồng, Quỹ dự phòng tài chính tăng thêm 1.222.020.967 đồng, Quỹ dự

phòng tăng vốn điều lệ tăng 500.000.000 đồng

 Các hệ số nhìn chung cho thấy khả năng thanh toán của Công ty vẫn đảm bảo