bản giới thiệu thông tin bản cáo BẠCH CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN đô THỊ KINH bắc năm 2007

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang Tæ chøc t− vÊn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY Tên Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Tên giao dịch đối ngoại: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Đô thị Kinh Bắc Tên viết tắt tiếng Anh: KINHBACCITY Địa trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (84.241) 634 034 Fax: (84.241) 634 035 Văn phòng đại diện: - - Tại Hà Nội: 36B phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 766 3914 Fax: (84.4) 766 4091 Tại TP Hồ Chí Minh: Lơ 9A Đường C, KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.HCM - Điện thoại: (84.8) 750 7777 Fax: (84.8) 750 5993 Tại Đài Loan: 12F-1, No 10, Sec1 Jilung Road, Taipei, Taiwan, ROC Điện thoại: (886.2) 2766 6317 Fax: (886.2) 2753 3377 Email: info@kinhbaccity.com Website: http://www.kinhbaccity.com Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng Vốn cổ phần thực góp: 880.000.000.000 (Tám trăm tám mươi tỷ) đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000012 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 20 tháng 11 năm 2007 Trang Tæ chøc t− vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Cơ cấu máy quản lý Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHỊNG PHỊNG KINH DOANH TIẾP THỊ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TÀI CHÍNH KẾ TỐN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐẦU TƯ R&D Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn Tæ chøc t− vÊn: PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Cơng ty tính đến ngày 27/11/2007 STT Tên cổ đông Số CMTND/ ĐKKD Địa Số cổ phần Tỷ lệ (%) 01 Công ty CP Đầu tư Sài Gòn 4103002059 20 Phùng Khắc Khoan, P Đa Kao, Q 1, TP HCM 5.000.000 5,68 02 Ông Đặng Thành Tâm 022756956 6/35D Bình Khánh 2, P Bình An, Q.2, TP HCM 30.000.000 34,09 03 Bà Đặng Thị Hoàng Phượng 022759992 140/11 Sư Vạn Hạnh nối dài, P.12, Q.10, TPHCM 6.500.000 7,39 - 41.500.000 47,16 - Tổng cộng (03) Nguồn: Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc Cơ cấu cổ đơng hữu Cơng ty tính đến ngày 27/11/2007 STT 01 Cổ đông Số cổ phần (Cổ phần) 157.500.000.000 17,90 9.750.000 6.000.000 97.500.000.000 60.000.000.000 11,08 6,82 68.250.000 682.500.000.000 77,55 - Cá nhân nước 64.710.000 3.540.000 647.100.000.000 35.400.000.000 73,53 4,02 Cổ phiếu quỹ 4.000.000 40.000.000.000 4,55 88.000.000 880.000.000.000 100,00 - Tổ chức nước ngồi Cá nhân Trong đó: - Cá nhân nước 03 Tỷ lệ (%) 15.750.000 Tổ chức Trong đó: - Tổ chức nước 02 Tổng giá trị mệnh giá (Đồng) Tổng cộng (605 cổ đông) Nguồn: Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc Danh sách cổ đông sáng lập (tại thời điểm thành lập năm 2002) STT Tên cổ đông Số CMTND/ ĐKKD Số cổ phần Địa (tại thời điểm 27/11/2007) Tỷ lệ1 (%) 01 Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gịn 063346 Lơ 9, đường C, KCN Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TP.HCM 1.300.000 1,48 02 Cơng ty Cổ phần Sản 4103000566 Lô 28, đường C, KCN 1.000.000 1,14 Tỷ lệ cổ phần nắm giữ tính tổng số lượng cổ phần theo Vốn điều lệ thực góp thời điểm 20/11/2000 88.000.000 cổ phần Trang Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com STT Tên cổ đông Số CMTND/ ĐKKD Số cổ phần Địa xuất Phát triển Xây dựng Cửu Long 03 Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn (tại thời điểm 27/11/2007) Tỷ lệ1 (%) Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TP.HCM P106, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Q1, TP HCM 4103000854 Tổng cộng (03) - - 400.000 0,45 2.700.000 3,07 Công ty Tại 30/09/2007, KINHBAC CITY nắm cổ phần chi phối 01 công ty: Tên công ty: Công ty Cổ phần Khu cơng nghiệp Sài Gịn – Bắc Giang (SBG) Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Số điện thoại: (84.240) 868 444 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng Tỷ lệ cổ phần nắm giữ Công ty Đô thị Kinh Bắc Cơng ty CP KCN Sài Gịn – Bắc Giang: 52% Công ty liên doanh, liên kết, Công ty nhận vốn góp 10% từ Cơng ty Đơ thị Kinh Bắc Công ty Đô thị Kinh Bắc thực đầu tư (những Cơng ty nhận vốn góp 5% từ Công ty Đô thị Kinh Bắc), liên doanh với đơn vị sau: 01 Công ty CP Hạ tầng Sài Gòn – Cà Mau: Số ĐKKD: 6103000089 Địa trụ sở chính: KCN Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Tỷ lệ góp vốn cam kết: 20% vốn điều lệ Vốn thực góp (tại thời điểm 30/09/2007): 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng Tỷ lệ vốn thực góp tổng vốn cam kết góp: 40% 02 Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCNC Sài Gòn: Số ĐKKD: 4103006017 Địa trụ sở chính: Lơ 6-1, Tịa nhà Etown2, số 364 Đường Cộng Hịa, P.13, Q Tân Bình, TP HCM Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng Tỷ lệ góp vốn cam kết: 20% vốn điều lệ Trang Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Vốn thực góp (tại thời điểm 30/09/2007): 30.000.000.000 (ba mươi tỷ) đồng Tỷ lệ vốn thực góp tổng vốn cam kết góp: 50% 03 Cơng ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng Số ĐKKD: 2023002451 Địa trụ sở chính: KCN Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng Tỷ lệ góp vốn cam kết: 10% vốn điều lệ Vốn thực góp (tại thời điểm 30/09/2007): 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng Tỷ lệ vốn thực góp tổng vốn cam kết góp: 100% 04 Cơng ty CP Phát triển Đơ thị Sài Gịn – Tây Bắc Số ĐKKD: 4103001906 Địa trụ sở chính: Ấp Trạm Bơm, Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng Tỷ lệ góp vốn cam kết: 10% vốn điều lệ Vốn thực góp (tại thời điểm 30/09/2007): 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng Tỷ lệ vốn thực góp tổng vốn cam kết góp: 100% 05 Cơng ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng Số ĐKKD: 3203000719 Địa trụ sở chính: 61A Nguyễn Văn Cừ, P Hòa Hiệp, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng Tỷ lệ góp vốn cam kết: 19,50% vốn điều lệ Vốn thực góp (tại thời điểm 30/09/2007): 31.000.000.000 (ba mươi mốt tỷ) đồng Tỷ lệ vốn thực góp tổng vốn cam kết góp: 79,50% 06 Cơng ty CP KCN Sài Gịn - Cần Thơ Số ĐKKD: 5702000132 Địa trụ sở chính: KCN Hưng Phú, P Tân Phú, Q Cái Răng, TP Cần Thơ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng Tỷ lệ góp vốn cam kết: 10% vốn điều lệ Vốn thực góp (tại thời điểm 30/09/2007): 1.000.000.000 (một tỷ) đồng Tỷ lệ vốn thực góp tổng vốn cam kt gúp: 10% Trang Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com 07 Công ty CP Đầu tư Vật liệu xây dựng Sài Gòn Số ĐKKD: 4103001931 Địa trụ sở chính: 20 Phùng Khắc Khoan, P Đa Kao, Q.1, TP HCM Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Tỷ lệ góp vốn cam kết: 10% vốn điều lệ Vốn thực góp (tại thời điểm 30/09/2007): 17.925.000.000 Tỷ lệ vốn thực góp: 36% vốn điều lệ Tỷ lệ vốn thực góp tổng vốn cam kết góp: 358,50% 08 Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc Số ĐKKD: 2103000044 Địa trụ sở chính: KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Tỷ lệ vốn thực góp: 18% vốn điều lệ 09 Ngân hàng Thương mại CP Nam Việt (NaviBank) Số ĐKKD: 4103001931 Địa trụ sở chính: 39 – 41 – 43 Bến Chương Dương, Quận 1, TP HCM Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng Tính đến thời điểm tại, Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc góp vốn với trị giá 17,9 tỷ đồng vào Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngồi ra, Cơng ty sở hữu 50 tỷ mệnh giá cổ phiếu NaviBank Như vậy, tỷ lệ nắm giữ Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc NaviBank 13,58% 10 Công ty CP Công nghệ - Viễn thơng Sài Gịn Số ĐKKD: 4103000992 Địa trụ sở chính: Lơ 46, Cơng viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM Vốn điều lệ: 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng Hiện tại, Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc sở hữu 115 tỷ mệnh giá cổ phiếu Công ty CP Công nghệ - Viễn thơng Sài Gịn, tương đương với tỷ lệ nắm giữ 25,56% 11 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Miền Tây (Western Bank) Số ĐKKD: 5703000086 Địa trụ sở chính: 127 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, TP Cần Thơ Vốn điều lệ: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng Hiện tại, Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc sở hữu 25.604.500.000 đồng mệnh giá cổ phiếu WesternBank, tương đương với tỷ lệ nắm giữ 12,80% Trang Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang Tæ chøc t− vÊn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Cơ cấu diện tích đất cho thuê qua năm STT Số lượng Loại hình thuê Thuê đất (m2) Thuê nhà xưởng (m2) Năm 2005 Tổng cộng (m2) Năm 2006 09 tháng 2007 390.448 590.555 304.670 - - 19.608 390.448 590.555 324.278 Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Cơ cấu doanh thu theo loại hình hoạt động2 2005 STT Hoạt động Cho thuê lại đất 2006 Tháng đầu 2007 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ (đồng) (%) (đồng) (%) (đồng) (%) 145.411.615.094 99,74 162.957.867.446 99,33 82.535.725.668 25,97 Cho thuê, bán nhà xưởng 282.880.481 0,19 325.979.123 0,19 69.018.804.904 21,71 Cung cấp dịch vụ khác3 91.997.462 0,06 774.832.869 0,47 1.259.318.622 0,40 Khu Đô thị Phúc Ninh - - - - 165.000.000.000 51,92 Tổng cộng 145.786.493.037 100,00 164.058.679.438 100,00 317.813.849.194 100,00 Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đơ thị Kinh Bắc Có thể thấy bảng trên, doanh thu loại hình hoạt động “Cho thuê lại đất” 09 tháng đầu năm 2007 giảm xuống đáng kể so với năm 2005 năm 2006 Nguyên nhân năm 2007, Công ty chuyển hướng tập trung đầu tư vào hoạt động cho thuê, bán nhà xưởng hoạt động kinh doanh khu đô thị Dự án KCN Quang Châu Bắc Giang Cơng ty CP KCN Sài Gịn–Bắc Giang q trình triển khai Vì cấu doanh thu Công ty giai đoạn đoạn chưa ghi nhận doanh thu từ Công ty Năm 2005, Doanh thu cung cấp dịch vụ Công ty bao gồm cung cấp điện cung cấp nước Năm 2006 tháng đầu năm 2007, Doanh thu cung cấp dịch vụ Công ty bao gồm cung cấp điện, cung cấp nước, cho thuê kho ngoại quan dịch vụ khỏc Trang 10 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn ... hợp từ BCTC năm 2006 tháng đầu năm 2007 Công ty sau: - Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KINH BẮC); - Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị KCN Sông Đà (SJS); - Công ty CP Đầu tư Công nghiệp... Phát triển Đô thị Kinh Bắc Kết hoạt động kinh doanh Công ty Quý IV Hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc quý IV năm 2007 đạt kết ấn tượng, số liệu kết kinh doanh sơ bảng... www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Vị công ty lĩnh vực phát triển