Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 2 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 3 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Tên giao dịch đối ngoại: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Đô thị Kinh Bắc Tên viết tắt tiếng Anh: KINHBACCITY Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (84.241) 634 034 Fax: (84.241) 634 035 Văn phòng đại diện: - Tại Hà Nội: 36B ph ố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 766 3914 Fax: (84.4) 766 4091 - Tại TP. Hồ Chí Minh: Lô 9A Đường C, KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 750 7777 Fax: (84.8) 750 5993 - Tại Đài Loan: 12F-1, No. 10, Sec1 Jilung Road, Taipei, Taiwan, ROC Điện thoại: (886.2) 2766 6317 Fax: (886.2) 2753 3377 Email: info@kinhbaccity.com Website: http://www.kinhbaccity.com Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng Vốn cổ phần thực góp: 880.000.000.000 (Tám trăm tám mươi tỷ) đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 20 tháng 11 năm 2007. BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 4 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn HI NG QUN TR TNG GIM C PHềNG KINH DOANH TIP TH PHềNG HNH CHNH NHN S PHềNG TI CHNH K TON PHềNG K THUT XY DNG I HI NG C ễNG BAN KIM SOT PHể TNG GIM C PHể TNG GIM C PHềNG R&D PHềNG U T PHể TNG GIM C PHềNG DCH V GIAO NHN C cu b mỏy qun lý ca Cụng ty BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 5 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn Danh sỏch c ụng nm gi t trờn 5% vn c phn ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT Tờn c ụng S CMTND/ KKD a ch S c phn T l (%) 01 Cụng ty CP u t Si Gũn 4103002059 20 Phựng Khc Khoan, P. a Kao, Q. 1, TP HCM 5.000.000 5,68 02 ễng ng Thnh Tõm 022756956 6/35D Bỡnh Khỏnh 2, P. Bỡnh An, Q.2, TP HCM 30.000.000 34,09 03 B ng Th Hong Phng 022759992 140/11 S Vn Hnh ni di, P.12, Q.10, TPHCM 6.500.000 7,39 Tng cng (03) - - 41.500.000 47,16 Ngun: Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc C cu c ụng hin hu ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT C ụng S c phn (C phn) Tng giỏ tr mnh giỏ (ng) T l (%) 01 T chc Trong ú: - T chc trong nc - T chc nc ngoi 15.750.000 9.750.000 6.000.000 157.500.000.000 97.500.000.000 60.000.000.000 17,90 11,08 6,82 02 Cỏ nhõn Trong ú: - Cỏ nhõn trong nc - Cỏ nhõn nc ngoi 68.250.000 64.710.000 3.540.000 682.500.000.000 647.100.000.000 35.400.000.000 77,55 73,53 4,02 03 C phiu qu 4.000.000 40.000.000.000 4,55 Tng cng (605 c ụng) 88.000.000 880.000.000.000 100,00 Ngun: Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc Danh sỏch c ụng sỏng lp (ti thi im thnh lp nm 2002) STT Tờn c ụng S CMTND/ KKD a ch S c phn (ti thi im 27/11/2007) T l 1 (%) 01 Cụng ty C phn Xõy dng Si Gũn 063346 Lụ 9, ng C, KCN Tõn - “ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) (Thành lập năm 2001 theo Quyết định số 792/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 28 tháng 06 năm 2001) PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỔ PHIẾU (Giấy phép phát hành số …. /ĐKPH – UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày ….tháng … năm … ) Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang 2. Chi nhánh Công ty Agifish tại Thành phố Hồ Chí Minh 162 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 3. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 4. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ và tên: Ông Võ Phước Hưng – Thư ký Tổng Giám đốc Điện thoại: (84.76) 858 348 Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang AGIFISH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) (Thành lập năm 2001 theo quyết định số 792/QĐ – TTg do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 28 tháng 06 năm 2001) PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỔ PHIẾU Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGF) Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng) Giá phát hành dự kiến giai đoạn 1: 70.000 đồng/ cổ phiếu (phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn) Giá bảo lãnh phát hành giai đoạn 1: 56.000 đồng/cổ phiếu Giá bán cho cổ đông của giai đoạn 2: 10.000 đồng/cổ phiếu (phát hành cho cổ đông sau khi hoàn tất giai đoạn 1) Giá bán cho cán bộ chủ chốt của Công ty giai đoạn 3: 24.000 đồng/cổ phiếu (bằng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2005 có kiểm toán) (kết hợp phát hành cho cán bộ chủ chốt với giai đoạn 2) Tổng số lượng phát hành: 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu, năm trăm ngàn cổ phiếu) - Phát hành riêng lẻ: 2.000.000 cổ phiếu - Phát hành cho cổ đông: 1.278.000 cổ phiếu - Phát hành cho cán bộ chủ chốt của Công ty: 222.000 cổ phiếu Tổng giá trị phát hành: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở chính: Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 3867 E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội Điện thoại: (84.8) 942 6718 Fax: (84.8) 942 6719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 827 2295 Fax: (84.8) 827 2300 i AGIFISH BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1 - 1. Tổ chức phát hành 1 - 2. Tổ chức tư vấn 1 - II. CÁC KHÁI NIỆM 2 - III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 3 - 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3 - 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 6 - 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 7 - 4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty 10 - 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 10 - 6. Hoạt động kinh doanh 11 - 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 22 - 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 2 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 3 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Tên giao dịch đối ngoại: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Đô thị Kinh Bắc Tên viết tắt tiếng Anh: KINHBACCITY Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (84.241) 634 034 Fax: (84.241) 634 035 Văn phòng đại diện: - Tại Hà Nội: 36B ph ố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 766 3914 Fax: (84.4) 766 4091 - Tại TP. Hồ Chí Minh: Lô 9A Đường C, KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 750 7777 Fax: (84.8) 750 5993 - Tại Đài Loan: 12F-1, No. 10, Sec1 Jilung Road, Taipei, Taiwan, ROC Điện thoại: (886.2) 2766 6317 Fax: (886.2) 2753 3377 Email: info@kinhbaccity.com Website: http://www.kinhbaccity.com Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng Vốn cổ phần thực góp: 880.000.000.000 (Tám trăm tám mươi tỷ) đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 20 tháng 11 năm 2007. BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 4 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn HI NG QUN TR TNG GIM C PHềNG KINH DOANH TIP TH PHềNG HNH CHNH NHN S PHềNG TI CHNH K TON PHềNG K THUT XY DNG I HI NG C ễNG BAN KIM SOT PHể TNG GIM C PHể TNG GIM C PHềNG R&D PHềNG U T PHể TNG GIM C PHềNG DCH V GIAO NHN C cu b mỏy qun lý ca Cụng ty BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 5 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn Danh sỏch c ụng nm gi t trờn 5% vn c phn ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT Tờn c ụng S CMTND/ KKD a ch S c phn T l (%) 01 Cụng ty CP u t Si Gũn 4103002059 20 Phựng Khc Khoan, P. a Kao, Q. 1, TP HCM 5.000.000 5,68 02 ễng ng Thnh Tõm 022756956 6/35D Bỡnh Khỏnh 2, P. Bỡnh An, Q.2, TP HCM 30.000.000 34,09 03 B ng Th Hong Phng 022759992 140/11 S Vn Hnh ni di, P.12, Q.10, TPHCM 6.500.000 7,39 Tng cng (03) - - 41.500.000 47,16 Ngun: Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc C cu c ụng hin hu ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT C ụng S c phn (C phn) Tng giỏ tr mnh giỏ (ng) T l (%) 01 T chc Trong ú: - T chc trong nc - T chc nc ngoi 15.750.000 9.750.000 6.000.000 157.500.000.000 97.500.000.000 60.000.000.000 17,90 11,08 6,82 02 Cỏ nhõn Trong ú: - Cỏ nhõn trong nc - Cỏ nhõn nc ngoi 68.250.000 64.710.000 3.540.000 682.500.000.000 647.100.000.000 35.400.000.000 77,55 73,53 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000747 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Giấy phép niêm yết số … / UBCK- GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …. tháng …. năm …. 200…) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM ĐT: (84.8) 8 213566 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM Fax:(84.8) 9 141904 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM ĐT: (84.8) 9 142121 27 Pasteur, Q.1, Tp. HCM Fax: (84.8) 9144755 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Lê Quốc Bình ĐT: (84.8) 8 213566 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM Fax:(84.8) 9 141904 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000747 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Giấy phép niêm yết số … / UBCK- GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …. tháng …. năm …. 200…) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu Giá niêm yết dự kiến: 16.000 đồng Tổng số lượng niêm yết: 30.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 300.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Trụ sở chính: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp. HCM Điện thoại: (84.8) 9 305163 Fax: (84.8) 9 304281 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC) Trụ sở chính: 27 Pasteur, Q.1, Tp. HCM Điện thoại: (84.8) 9 142121 Fax: (84.8) 9 144755 Trang 1/51 MỤC LỤC WX I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2 1. Tổ chức niêm yết 2 2. Tổ chức tư vấn 2 II. CÁC KHÁI NIỆM 3 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 4 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 6 4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 6 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty Cổ VINALAND INVEST CORP CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIÊN NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIÊN NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103006207 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 13 tháng 03 năm 2007 thay đổi lần vào ngày 23 tháng 04 năm 2009) [ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIÊN NAM TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên cổ phiếu Loại cổ phiếu Mệnh giá Tổng số lượng niêm yết Tổng giá trị niêm yết : Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam : Phổ thông : 10.000 đồng/cổ phần : 10.559.996 cổ phần : 105.599.960.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Kiểm toán Định giá Việt Nam (VAE) Trụ sở : Tầng 11 Toà nhà Sông Đà, số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà nội Điện thoại : (84.4) 2670491/492/493 Fax: (84.4) 2670494 Văn phòng đại diện TPHCM: Số đường Hoàng Sa- P Đa Kao, Quận 1, TP HCM Điện thoại : (84.8) 62740 295/296 Fax : (84.8) 39100247 Website :http://www.vae.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty TNHH Chứng Khoán NH TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh VN (VPBS) BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 26 tháng 05 năm 2010 Thực hiện Ngô Thanh Phát Trưởng phòng Phạm Công Sơn Chuyên viên phân tích CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam Tel: (04) 3944 5888 Fax: (04) 3944 5889 Website: www.vise.com.vn Email: info@vise.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & KHOÁNG SẢN YÊN BÁI (MCK: YBC) Phòng Nghiên cứu & Phân tích Báo cáo phân tích CTCP Xi măng & Khoáng sản Yên Bái 2/12MCK: YBC Ngành : Khoáng sản VNindex: 492.69 điểm HNX index: 159.48 điểm Giá cao nhất 3 tháng 41,400 EPS (2009) 2,470 Giá thấp nhất 3 tháng 26,500 Thư giá (31/12/2009) 15,250 Giá 26/05/2010) 33,400 P/E (26/05/2010) 13.52 KLGD bình quân/phiên (cp) 49,600 P/B (26/05/2010) 2.19 GTGD bình quân/phiên (Tr.Đồng) 1,716 Vốn hóa thị trường (Tr.Đồng) 161,570 CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG Chỉ tiêu 2007 2008 2009ROA 3.2% 1.6% 2.5%ROE 28.8% 9.4% 11.6%Lãi gộp/Doanh thu thuần 23.7% 25.3% 20.0%LNST/Doanh thu thuần 5.1% 2.4% 2.7%KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT Phòng Nghiên cứu & Phân tích Báo cáo phân tích CTCP Xi măng & Khoáng sản Yên Bái 3/12SCI C40%CTCP Thép Cửu Long Vinashin30%Vốn cổ đông khác30%Cơ cấu cổ đông (02/06/2009)Cơ cấu sản phẩm sản xuất 2008 (tấn)Xi măng+ Clinker, 78%Cacbonat canxi, 22% TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP ¾ Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Điện thoại: (84-29) 885154 Fax: (84-29) 885585 Email: ximangyb@gmail.com Website: www.ybcmjsc.com ¾ Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được thành lập vào năm 1980, tiền thân là Nhà máy Xi măng Yên Bái, thuộc sở hữu nhà nước. Tháng 12/2003, Công ty được chuyển thể thành Cty cổ phần theo quyết định cổ phần hóa Nhà máy Xi măng Yên Bái thành CTCP Xi măng Yên Bái của UBND tỉnh Yên Bái. Năm 2007, Công ty chính thức được đổi tên thành Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Ngày 12/05/2008, cổ phiếu của Cty (mã YBC) được chính thức niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tháng 3/2009, Công ty được UBCK Nhà nước cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng. Kết thúc đợt phát hành, công ty tăng vốn điều lệ từ hơn 22 tỷ lên 48.3 tỷ đồng. ¾ Sản phẩm, dịch vụ, hoạt động chính Theo giấy phép kinh doanh, YBC được hoạt động trong các lĩnh vực như khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng, sản xuất xi măng, khai thác, chế biến, kinh doanh và xấut khẩu khoáng sản, kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình … Giai đoạn 2004-2008, sản phẩm của Công ty chủ yếu là xi măng, clinker và Cacbonat canxi. Cả 2 loại sản phẩm này không ngừng tăng lên kể cả về sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Năm 2008, sản phẩm xi măng + clinker của Công ty đạt 252,598 tấn, tăng 74.4% so với năm trước. Tuy nhiên, CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG