CÔNG TY cổ PHẦN vận tải và THUÊ tàu BIỂN VIỆT NAM báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt qúy IV năm 2009

Thu Vân Vũ Minh Phượng Người lập biểu Kế toán trưởng CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Lập ngày 28 tháng 01 năm 2010 minh... Thu Vân Vũ Minh Phượng... V- Thông tin bổ sung cho

Trang 1

I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

ĐVT : đồng

Số dư đầu năm Số dư cuối năm

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 254,112,301,444 64,285,415,072

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 83,856,212,410 98,490,543,894

- Tài sản cố định thuê tài chính - -

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 247,152,317,195 8,715,267,275

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 53,400,210,663 125,521,550,321

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 21,192,844,921 14,907,945,379

-

-Quý IV năm 2009

(Ban hành kèm theo Thơng tư số BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị

38/2007/TT-trường chứng khốn)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TĨM TẮT

THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(VITRANSCHART JSC)

Nội dung

STT

1

Trang 2

II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

ĐVT : đồng

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 398,476,451,161 1,316,917,312,200

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 10,468,700,832 33,750,578,448

3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp 388,007,750,329 1,283,166,733,752

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,850,753,623 44,740,183,270

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 28,723,945,178 1,146,700,817

14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 102,214,163,679 80,353,915,303

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 271,420,746 2,725,062,479

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 101,942,742,933 77,628,852,824

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,548.57 1,940.72

V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Cơ cấu tài sản

Cơ cấu nguồn vốn

Khả năng thanh tốn

- Khả năng thanh tốn nhanh Lần 0.61 0.34

- Khả năng thanh tốn hiện hành Lần 1.25 1.22

Tỷ suất lợi nhuận

Trang 3

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2009

A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 294,363,183,754 459,155,584,879

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 64,285,415,072 254,112,301,444

2 - Các khoản tương đương tiền 112 - 207,399,977,000

II Các khỏan đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -

-1 - Đầu tư ngắn hạn 121 -

-2 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 -

-III Các khỏan phải thu ngắn hạn 130 98,490,543,894 83,856,212,410 1 - Phải thu của khách hàng 131 46,645,973,099 37,223,409,067 * 2 - Trả trước cho người bán 132 42,970,560,269 44,423,822,631 * 3 - Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - *

5 - Các khoản phải thu khác 135 V.02 9,760,674,790 2,765,877,013 * 6 - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (886,664,264) (556,896,301)* IV Hàng tồn kho 140 74,534,018,473 44,235,821,706 1 - Hàng tồn kho 141 V.03 74,534,018,473 48,819,945,450 * 2 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - (4,584,123,744)* V Tài sản ngắn hạn khác 150 57,053,206,315 76,951,249,319 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 35,906,656,942 9,937,010,717 * 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.04 9,707,562,329 56,920,475,182 * 3 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 V.04 -

-5 - Tài sản ngắn hạn khác 158 11,438,987,044 10,093,763,420 * B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 2,505,147,213,595 2,097,987,044,898 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -

-1 - Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -

-2 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 -

-3 - Phải thu dài hạn nội bộ 213 -

-II Tài sản cố định 220 2,472,142,279,920 2,051,557,164,341 1 - Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 2,460,663,796,315 1,799,461,204,542 - Nguyên giá 222 3,725,592,743,427 3,050,017,852,111 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (1,264,928,947,112) (1,250,556,647,569) NĂM 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 (Dạng đầy đủ) Số đầu năm 1 TÀI SẢN Mã số Đơn vị tính : VNĐ

Thuyết minh Số cuối kỳ

Địa chỉ : 428 Nguyễn Tất Thành - Quận 4 - TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Trang 4

2 3 4 5 1

2 - Tài sản cố định thuê tài chính 224 -

Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -

-3 - Tài sản cố định vô hình 227 V.06 2,763,216,330 4,943,642,604

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (255,890,123) (146,903,849)

4 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.07 8,715,267,275 247,152,317,195 *

IV Các khỏan đầu tư tài chính dài hạn 250 - 19,685,914,650

1 - Đầu tư vào công ty con 251 -

-2 - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -

-3 - Đầu tư dài hạn khác 258 V.08 - 19,685,914,650

4 - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 -

-V Tài sản dài hạn khác 260 33,004,933,675 26,743,965,907

1 - Chi phí trả trước dài hạn 261 V.09 27,280,066,422 20,838,996,909 *

2 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.15 4,593,346,112 4,775,447,857 *

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 2,799,510,397,349 2,557,142,629,777

A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 2,289,147,990,771 2,053,787,034,695

4 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 2,705,996,371 33,623,093,872 *

7 - Phải trả nội bộ 317 - - *

8 - Phải trả theo tiến độ kế họach hợp đồng xây dựng 318 -

-9 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.13 69,700,461,169 133,551,285,910 *

10 - Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -

1 - Phải trả dài hạn người bán 331 15,055,436,173 7,066,499,859

2 - Phải trả dài hạn nội bộ 332 -

-3 - Phải trả dài hạn khác 333 -

5 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -

-6 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 967,232,672 1,742,215,942

7 - Dự phòng phải trả dài hạn 337 -

-1

minh Số cuối kỳ

Trang 5

2 3 4 5 1

B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 510,362,406,578 503,355,595,082

2 - Thặng dư vốn cổ phần 412 -

-3 - Vốn khác của chủ sở hữu 413

-4 - Cổ phiếu quỹ (*) 414 -

-5 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -

-6 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (58,936,106,593)

-7 - Quỹ đầu tư phát triển 417 9,587,513,166 9,587,513,166 * 8 - Quỹ dự phòng tài chính 418 9,587,513,166 9,587,513,166 * 9 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 9,693,991,139 9,587,513,166 * 10 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 125,521,550,321 53,400,210,663 * 11 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -

-II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 14,907,945,379 21,192,844,921 1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 14,907,945,379 21,192,844,921 * 2 - Nguồn kinh phí 432 -

-3 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -

-TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 2,799,510,397,349 2,557,142,629,777

1 - Tài sản thuê ngoài

2 - Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

3 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

6 - Ngoại tệ các loại (EUR) 2.09 2,323,037.59

Tổng Giám đốc

Trương Đình Sơn Mai T Thu Vân Vũ Minh Phượng

Người lập biểu Kế toán trưởng

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập ngày 28 tháng 01 năm 2010

minh

Trang 6

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

-Doanh thu thuần về bán hàng và

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 VI.18 388,007,750,329 430,881,188,537 1,283,166,733,752 2,135,596,625,965

4 - Giá vốn hàng bán 11 VI.19 302,107,099,145 470,706,600,069 1,093,488,421,632 1,899,027,471,102

5

-Lợi nhuận gộp về bán hàng và

cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 85,900,651,184 (39,825,411,532) 189,678,312,120 236,569,154,863

6 - Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.20 25,572,719,803 16,154,880,972 60,755,184,659 73,720,934,782

7 - Chi phí tài chính 22 VI.21 56,396,709,303 72,605,429,225 171,731,732,165 221,330,647,535

Trong đó : Chi phí lãi vay 23 25,755,765,754 36,606,610,931 102,812,478,058 110,967,151,900

8 - Chi phí bán hàng 24 11,501,962,883 (5,733,335,982) 32,814,880,527 45,612,200,125

9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 14,850,753,623 16,121,607,826 44,740,183,270 49,805,062,159

15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 89,319,001 58,760,906,592 2,542,960,734 75,738,643,163

16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 182,101,745 (1,229,414,951) 182,101,745 (1,229,414,951)

Đơn vị tính : VNĐ

Trương Đình Sơn

Tổng Giám đốc

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

Mai T Thu Vân

Quý IV

Người lập biểu Kế toán trưởng

Vũ Minh Phượng

QUÝ IV NĂM 2009

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO HỢP NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Trang 7

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 23,895,846,678 680,245,474,541

II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1

-Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn

2 - Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 22 120,898,586,739 249,602,737,419

3 - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 - 4,073,669,011

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (467,903,096,464) (924,077,084,145)

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 255,857,933,450 389,451,025,749

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50 = 20+30+40) 50 (188,149,316,336) 145,619,416,145

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 254,112,301,444 106,366,195,548

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 (1,677,570,036) 2,126,689,751

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61) 70 64,285,415,072 254,112,301,444

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

(Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp trực tiếp)

Tổng Giám đốc Người lập biểu Kế toán trưởng

1

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu số B 03a - DN

CHỈ TIÊU

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý này

Mã số

Thuyết minh

Đơn vị tính : VNĐ

Trang 8

2 3 4 5 1

Trương Đình Sơn Mai T Thu Vân Vũ Minh Phượng

Trang 9

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đốâi kế toán

01 - Tiền

02 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

a - Phải thu của khách hàng

- Acali Maritime : cước tàu V Phoenix, V Dragon

- Bauche : cước tàu V Ocean V05/09

- Crossland : cước tàu V Star, V Globe

- Louis : cước tàu Phương Đông 1, V Ace

- Trangrain : cước tàu VTC Planet

- Sucden : cước tàu Phương Đông 2

- Unico Shipping : cước tàu VTC Sky

(*) 5% cước vận chuyển quốc tế mà người thuê tàu giữ lại chờ quyết tốn chuyến theo quy định của hợp đồng.

b - Trả trước cho người bán

c - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

42,970,560,269 44,423,822,631

2,686,216,225

- Parung International

957,455,912

- Alpemar SRL 1,997,228,361

- Williams Servicos

2,477,275,339 26,314,350,000

- Seashell Assert Corp 3,579,373,028

- Gulf Agency

1,351,721,228

Cuối năm Đầu năm

Trả trước cho dịch vụ cảng phí cho các tàu cập cảng nước

ngoài nhưng nhà cung cấp (đại lý) chưa chuyển chứng từ

- Tập đoàn Sumitomo

10,632,509,388

5,729,592,908

1,507,422,735

13,583,038,972

932,923,747

- Nibulon : cước tàu V.Sky, V.Light 1,717,371,546

815,126,550

890,770,650

29,101,894,986

- Công ty Xi măng Phúc Sơn

- Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TMCP Á Châu

Cộng

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Chủ tàu Evergreen (thuê thuyền viên)

- Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng

Các khách hàng vận tải quốc tế (*), trong đó :

5,835,580,247

651,046,776

1,882,533,163

-Đầu năm

Cuối năm

254,112,301,444

64,285,415,072

63,812,794,636

667,510,370

207,399,977,000

46,044,814,074

472,620,436

810,414,885

46,645,973,099 37,223,409,067

Trang 10

d - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Số đầu năm Số hoàn nhập Số cuối năm

(243,139,391)

(304,730,001) 304,730,001 (435,328,573) (185,500,000)

185,500,000 (115,000,000)

(40,460,000) 40,460,000 (66,000,000)

(26,206,300) 26,206,300 (27,196,300)

Cộng (556,896,301) 556,896,301 (886,664,264)

03 - Hàng tồn kho

04 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

05 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải,

Nguyên giá

Số đầu năm 18,171,896,594 1,981,604,226 3,029,314,562,052 3,050,017,852,111

- Tăng trong năm 395,000,000 317,635,799 813,391,097,972 814,146,955,559

Phân loại lại

- Giảm do thanh

lý, nhượng bán 191,334,180 - 138,380,730,063 138,572,064,243

9,707,562,329

Cộng

- Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ

- Nguyên liệu, vật liệu

- Chi phí SXKD dở dang

Trong đó, nhiên liệu dầu nhờn tồn trong

các két trên tàu :

73,625,435,673

- Công ty CP Vận tải Biển Á Châu

(66,000,000)

- Công ty TNHH VTB Minh Nam

- Xí Nghiệp Vật tư Nạo vét Đường

Biển I

(243,139,391)

(115,000,000)

Số trích lập

(886,664,264)

45,942,339,536

Đầu năm Cuối năm

56,920,475,182

43,221,788

549,789,239

48,819,945,450

439,228,766

Cộng giá gốc hàng tồn kho 74,534,018,473

- Hàng hóa

-295,024,725

- Công cụ, dụng cụ 908,582,800

-73,051,286,978

- Lãi tiền gửi dự thu

-Cộng

9,205,956,542

- Các khoản phải thu khác

- Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

1,601,795,601

9,760,674,790

1,002,249,890

161,831,522

2,765,877,013

554,718,248

47,446,291,559

639,400,400

56,920,475,182

9,707,562,329

Trang 11

Giá trị hao mòn

Số đầu năm 5,873,100,273 1,493,079,347 1,242,885,284,913 1,250,556,647,569

- Khấu hao trong

năm (*) 967,656,853 407,485,578 124,291,787,755 125,764,498,995

Phân loại lại

- Giảm do thanh

lý, nhượng bán 121,631,481 - 111,270,567,971 111,392,199,452

Số cuối năm 6,724,025,645 1,898,894,925 1,255,906,504,697 1,264,928,947,112

Giá trị còn lại

Số cuối năm 11,651,536,769 410,544,100 2,448,418,425,264 2,460,663,796,315

- 255,890,123

Số đầu năm Tăng trong

247,152,317,195 72,780,233,484 8,715,267,275

247,152,317,195

8,566,508,123 8,566,508,123

1- Công trình đóng mới tàu

VTC Phoenix, chiếc số 2/2005

2- Dự án ứng dụng CNTT

Giá trị còn lại

Số cuối năm

311,217,283,404

Khoản mục

07 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Giảm trong năm

255,890,123

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm (*)

Số cuối năm

Nguyên giá TSCĐ vô hình

Số dư đầu năm

Khoản mục

06 – Tăng giảm tài sản cố định vô hình

-

338,146,453

- Giảm do thanh lý, nhượng bán

311,217,283,404

A- Chi phí XDCB dở dang

Định dạng
Số trang	21
Dung lượng	336,97 KB