Tiểu luận thiết lập và thẩm định dự án đầu tư dự án cà phê gia đình

G IỚ I TH IỆU TỔ NG Q UAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Mô tả ý tưởng - Ý tưởng kinh doanh: Một quán cà phê sang trọng lịch sự với phong cách trang nhã phù hợp cho mọi người, mọi lứa tuổi, đặc biệt dàn

Trang 1

Trang 1

1 T hiết lập và thẩm định dự án đầu tư

CHỦ DỰ ÁN: NHÓM 9

1 Nguyễn Thị Hồng Trúc DTC112778

2 B ùi Tuấn Sơn DTC112766

3 Phan Hữu Trí DTC112779

4 Lê Phước Toàn DTC112775

5 Nguyễn Đan Hồng Thịnh DTC112771

6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền DTC112782

Trang 2

MỤC LỤC

1 GIỚ I THIỆU TỔ NG Q UAN VỀ DỰ ÁN

1.1 Mô t ả ý tưởng

1.2 Tóm tắt dự án

2 PH ÂN TÍC H KỸ TH UẬT VÀ TỔ CH ỨC NH ÂN LỰC CH O DỰ ÁN

2.1 Phân tích kỹ thuật của dự án “ Cà phê Gia Đình”

2.2 Tổ chức nhân lực cho dự án

3 PH ÂN TÍC H THỊ TRƯỜ NG VÀ H IỆU Q UẢ TÀI C HÍNH

3.1 Phân tích thị trường

3.2 Phân tích hiệu quả tài chính

4 PH ÂN TÍC H LỢ I NH UẬN KINH TẾ XÃ HỘ I C ỦA DỰ ÁN

5 PH ÂN TÍC H RỦI RO C ỦA DỰ ÁN

6 KẾT LUẬN

7 PH Ụ LỤC

7.1 Menu dự kiến

7.2 Bảng khảo sát

Trang 3

Trang 3

1 G IỚ I TH IỆU TỔ NG Q UAN VỀ DỰ ÁN

1.1 Mô tả ý tưởng

- Ý tưởng kinh doanh: Một quán cà phê sang trọng lịch sự với phong cách trang nhã phù hợp cho mọi người, mọi lứa tuổi, đặc biệt dành cho những khách hàng có nhu cầu vừa làm việc hay thư giãn vừa làm tốt trách nhiệm của m ình

- Điểm nhấn : Quán không những tạo được không gian thoải m ái cho các khách hàng có được thời gian uống cà phê bên bạn bè và làm việc mà còn cung cấp riêng một dịch vụ đặc biệt trông nom và giữ trẻ cho khách hàng, nhằm giúp khách hàng có không gian thư giãn thoải m ái

1.2 Tóm tắt dự án

- Tên dự án : Quán “Cà phê Gia Đình”

- Lọai hình: Dịch vụ

- Địa điểm: Số 9 Ung Văn Khiêm, Long Xuyên, An Giang

- Chủ đầu tư: Nhóm 9

- Lĩnh vực hoạt động: quán cà phê

- Sản phẩm của dự án:

+ Sản phẩm chính: cà phê, sinh tố, nước giải khát, nước ép, kem các loại

+ Sản phẩm phụ: thức ăn, đồ uống cho trẻ nhỏ

- Tổng vốn đầu tư ban đầu: 1.115.615.000 vnđ

+ Vốn tự có: 815.615.000vnđ

+ Vốn vay: 300.000.000 vnđ

Hình thức vay vốn với lãi suất 12%/năm, vay ngân hàng BIDV

- Quy mô: diện tích khoảng 300m2, nhân viên gồm: 1 pha chế, 2 nhân viên giữ trẻ, 4 phục vụ, 1 đầu bếp,1 tạp vụ, 1 bảo vệ

- Công suất: 85000 sản phẩm/năm

- Thời gian dự án: 5 năm

Mô hình kết cấu quán

Nhà vệ sinh

Khu vự pha chế và nấu ăn

Cửa vào

Trang 4

2 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ TỔ C HỨ C NH ÂN LỰC C HO DỤ ÁN

2.1 Phân tí ch kỹ thuật của dự án “C à phê Gi a Đình”

Mô tả sản phẩm dự án: Nhằm tạo ra nét độc đáo để có thể cạnh tranh với nhiều dịch vụ hiện có, nhóm đưa ra m ột loại hình kinh doanh quán cà phê đặc biệt thiết kế cho mọi lứa tuổi nhưng nhắm mạnh vào đối tượng là những người có gia đình và có con nhỏ cần không gian thư giãn nhưng vẫn

có thể chăm sóc tốt cho con của m ình

+ Không gian được thiết kế làm 2 khu vực chính, 1 dành cho người lớn và một dành cho trẻ nhỏ

+ Bàn ghế của khu người lớn sẽ thiết kế cho phù hợp với không gian sang trọng và thoải mái

+ Khu của trẻ em sẽ được bố trí nhiều đồ chơi với những tranh ảnh hoạt hình treo 2 bên tường, đặc biệt sẽ có 1 nhà banh nhỏ cho trẻ vui chơi

+ Có Tivi (khu trẻ nhỏ sẽ được bật các kênh hoạt hình xuyên suốt ), Quạt, W iffi

+ Dịch vụ: cung cấp các loại thức uống và nhận trông nom trẻ nhỏ cho khách hàng nếu

có nhu cầu

Ngh iên cứu địa điểm dự án:

+ Nguyên tắc lựa chọn địa điểm: Với dự án trên đòi hỏi phải có một m ặt bằng tương đối rộng, không gian thoáng m át

+ Căn cứ lựa chọn địa điểm : T hu nhập ở khu vực đó? lượng khách hàng mục tiêu nơi đó? nhu cầu uống cà phê thư giãn như thế nào? mở quán có tác động gì đến khu vực xung quanh hay không?

Tính toán khối lượng vốn ban đầu:

Chi phí vật liệu bố trí bên trong

Loại hàng Mặt hàng Số lượng

(cái )

Đơn giá (vnđ)

Tổng tiền (vnđ)

1 Xây dựng quán 600.000.000 vnđ

3 Nhà vệ sinh 15.000.000 vnđ

Trang 5

Trang 5

Vật dụng khác

Tên Số lượng Loại Đơn giá Tổng tiền

Trang phụ giữ trẻ 3 Bộ 150.000 450.000

C hi phí khác:

 Điện nước/năm : 24.000.000đ

 Thuê m ặt bằng/năm : 45.000.000đ

 Tiền m ạng/tháng: 1.300.000đ (Viettel)

 Giá thuê người thiết kế quán: 300m2 * 525.000vnđ/m 2= 157.500.000vnđ

Phân tí ch tổ chức nhân l ực:

 Quản lý: đảm nhiệm việc lấy nguyên liệu, hướng dẫn nhân viên làm việc kiêm cả thu ngân của quán

 Nhân viên trực tiếp: sẽ làm nhiệm vụ phục vụ, pha chế, nấu ăn, giữ trẻ Số lượng nhân viên cụ thể:

Trang 6

Vị trí Số lượng C ông việc

Phục vụ 4 Bưng bê,dọn dẹp

P

ha chế 1

Pha chế theo menu

T ạp vụ 1 Dọn dẹp vệ sinh quán và

nhà vệ sinh Đầu bếp 1 Nấu các m ón ăn dành cho

trẻ em Giữ trẻ 2 T rông trẻ cho khách hàng Bảo vệ 1 Giữ xe, đảm bảo an toàn

cho quán

Tính l ương cho nhân viên

Vị trí Số l ượng Lương

(người/tháng)

Tổn g lương 1 năm

3.PHÂN TÍCH TH Ị TRƯỜ NG VÀ HIỆU Q UẢ TÀI CH ÍNH

3.1 Phân tí ch thị trường

Để kinh doanh loại hình quán cà phê nhóm tiến hành đặt những câu hỏi nhằm xác định thị trường của mình và xem m ình cần làm những gì để đạt được mục tiêu đề ra

- Đối tượng mà quán hướng tới là đối tượng nào? (phân khúc thị trường)

- Nhu cầu về việc uống cà phê của người Việt Nam như thế nào?

- Những yếu tố nào quyết định tới lượng khách tới quán (chất lượng phục vụ, không gian quán, vị trí của quán và làm thế nào để giữ được khách hàng?)

- Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả

- Khi áp dụng mô hình giữ trẻ trong quán có phù hợp không? Khả năng phát triển trong lương lai của quán ra sao?

- Tổng lượng cung ứng trên thị trường là bao nhiêu và chúng ta sẽ chiếm bao nhiêu thị phần trên thị trường này?

- Cái gì tạo nên sự khác biệt của quán so với các quán khác trên cùng thị trường? làm sao để phát triển nét đặt biệt đó?

- Nên sử dụng hình thức quảng bá nào để đưa nét đặt biệt đó của quán và sản phẩm đến với khách hàng?

- Khả năng cạnh tranh của quán đối với các quán khác trên thị trường như thế nào nếu áp dụng mô hình giữ trẻ vào quán (điểm m ạnh, điểm yếu, cơ hội, t hách thức)?

- Nguồn nguyên liệu của quán sẽ lấy từ đâu?

Báo cáo về chuyến đi thực tế khảo sát thị trường

 Công việc trước khi đi khảo sát

Trang 7

Trang 7

46%

48%

6%

Thỉnh thoảng

T hườ ng xuyê n Không dùn g

 Sửa bảng câu hỏi cho hợp lý: khảo sát thử 1 số người để nhận được những góp ý sửa bảng câu hỏi cho hoàn thiện

 Xác định mục đích của việc đi thực tế ra thị trường: phải tìm hiểu

 Quán nào là đối thủ cạnh tranh: không phải m ọi quán đều là đối thủ m à là những quán có không gian tương tự như quán cung cấp không gian để thư giãn làm việc

 Quan sát đối thủ: tìm ra điểm mạnh, điểm yếu qua việc quan sát các yếu tố: vị trí quán, chất lượng, không gian, cách bố trí không gian, chất lượng phục vụ…

 Tìm hiểu nhu cầu: khảo sát xem m ọi người có cần không gian uống cà phê như vậy không? Nếu có thì cao hay thấp?

 Những đối tượng nào ở khu vực đó hay đi uống cà phê (quan sát hay hỏi nhân viên phục vụ)

 Mức sống của người dân ở khu vực đó như thế nào?

 Định hình những khó khăn khi gặp phải khi mở quán?

Kết quả của việc đi thực tế

- T hời gian: 13h45

- Địa điểm: Quán café B& T, Ung Văn Khiên, Long Xuyên

- Xác định đối thủ: qua việc thực tế quan sát được một số quán, nhóm thấy xuất hiện vài quán sẽ là đối t hủ cạnh tranh của m ình

 Mặt hạn chế của đối thủ:

 Giữa các quán có không gian gần giống nhau, không có điểm gì nổi bật

 Đồng phục nhân viên chưa có sự phù hợp không gian

 Thái độ phục vụ của nhân viên chưa thân thiện

 Không có chia ra khu vực làm việc và khu vực thư giãn riêng

 Bàn ghế bố trí chưa phù hợp

 Chỗ giữ xe không thuận tiện

- Nhu cầu của khách hàng:

 Đối tượng kháo sát: những người trên 25 tuổi

 Mẫu: 60

 Số phiếu phát ra: 60 phiếu

 Số phiếu thu về: 54 phiếu

- Kết quả phân tích khảo sát:

 Khách hàng vào quán chủ yếu là nam chiếm 66,6%, nữ chiếm 33.,4% Nam 36 người, nữ 13 người

 90% khách hàng được khảo sát cho biết thích uống cà phê

 T hói quen uống cà phê của khách hàng

Trang 8

5%

4%

15%

48%

28%

Rất không thích Không th ích Bình thường Thích

Rất thích

 Cách chọn quán cà phê của khách hàng

 Khi được hỏi “Bạn có thích quán cà phê có không gian dành cho cả người lớn và trẻ em hay không?” kết quả trả lời của khách hàng tương ứng với biểu đồ sau:

 Ngoài ra nhóm còn tìm hiểu về:

Giá cả của quán đối thủ: 20.000 – 50.000vnđ

Mức sống dân cư tại địa điểm khảo sát: tương đối khá

Giá thuê mặt bằng dao động từ 4.000.000 – 6.000.000đ/tháng

Đối tượng thường tới quán: người đi làm , sinh viên (chủ yếu khách quen)

Mật độ dân số tại địa điểm khảo sát: khá đông dân

Quán có bật các bài hát trên nhạc nền nhẹ nhàng, có 1 số nơi ồn ào

- Bài học từ chuyến đi:

28%

33%

24%

11%

4%

Quán quen Quán có khôn g gi an đẹp Quán có không gian yên tĩnh Quán gần nhà

Khác

Trang 9

Trang 9

Sau chuyến đi thực tế, nhóm đã nhận được sự góp ý, giúp đỡ tận tình của mọi người, đồng thời học hỏi được nhiều điều:

+ T hấy được thiếu sót trong bảng câu hỏi: bảng câu hỏi gây khó hiểu cho người khảo sát, chưa bắt được đầy đủ các phương án lựa chọn của khách hàng

+ Nhận thấy quá trình để thực hiện 1 ý tưởng thành hiện thực là không dễ dàng như trong sách vở + Nhận thấy hiện nay việc vào 1 quán cà phê, không chỉ quan t âm tới chất lượng m à khách hàng còn quan tâm tới không gian và khách hàng thích không gian mà quán thiết kế, đồng thời khách hàng vẫn chưa có sự hài lòng cao với không gian các quán cà phê hiện nay ở khu vực mà quán khảo sát, điểu đó cho thấy nhu cầu của khách là cao với quán của nhóm , nhưng để giữ được khách hàng thì đó là khoog phải chuyện dễ, điều đó buộc nhóm sẽ phải làm thế nào đểhài hòa các yếu tố: chất lượng, không gian, chế độ phục vụ….một cách hợp lý tạo hiệu quả cao nhất, tạo ấn tượng tốt với khách hàng và giữ được khách hàng

+ Khi mở quán cũng phải chú ý tới việc quán có gây ra phiền toái gì cho khu vực gần đó hay không

và biện pháp hạn chế

3.2 Phân tí ch hiệu quả tài ch ính

Các thông số cần thiết cho tính toán

Khấu hao T heo phương pháp đường thẳng Giá trung bình 1 sản phẩm 25.000vnđ/ly

Năng lực sản xuất của dự án 85.000 ly/năm

Dự trù tiền mặt 10% doanh thu Bảng khấu hao: Giá trị thanh lý

+ Nhà cửa: 25.000.000vnđ + Máy móc thiết bị: 5.000.000vnđ

Bản g 1: Kế hoạch khấu hao cho nhà cửa, máy móc th iết bị của dự án

Đơn vị: 1000vnđ

1 Nguyên giá 780.965 780.965 780.965 780.965 780.965 780.965

2 Khấu hao

3 Khấu hao lũy

Trang 10

4 Giá trị còn lại

CK 780.965 630.772 480.579 330.386 180.193 30.000

Bản g 2: Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay của dự án

Đơn vị tính: 1000 vnđ

Lãi phát sinh

Số tiền trả nợ:

-Nợ gốc đến

hạn -Lãi đến hạn

111.000 75.000 36.000

102.000 75.000 27.000

93.000 75.000 18.000

84.000 75.000 9.000

Nợ vay tăng

Dự tính chi phí, doan h thu:

 Vốn ban đầu: 1.115.615.000vnđ

 Chi phí lắp đặt xây dựng nhà cửa: 615.000.000vnđ

 Máy m óc thiết bị: 165.965.000vnđ

 Chi phí bàn ghế, t rang phục, vật dụng trang trí: 75.950.000vnđ

 Chi phí thiết kế: 157.500.000vnđ

 Chi phí khác: 101.200.000vnđ

 Vốn lưu động (tính cho 1 năm ): 1.123.100.000vnđ

 Chi phí thuê m ặt bằng/năm : 45.000.000vnđ

 Chi phí tiền lương/năm : 444.000.000vnđ

 Tiền điện, nước: 24.000.000vnđ

 Tiền wifi: 1.300.000vnđ

 Tiền nguyên vật liệu: 606.000.000vnđ

 Chi phí khác: 2.800.000vnđ

Bản g 3: Dự toán chi phí của dự án (giả định chi phí hằng năm phát sinh khác nhau)

Chi phí hoạt

động 1.115.615 1.123.100 1.123.100 1.123.100 1.123.100 1.123.100

Bảng 4: Dự tính doan h thu của dự án

Trang 11

Trang

11

Đơn vị tính: 1000vnđ

Công suất thực

Số lượng tiêu

Giá trung bình 1

Bản g 5: Dự tí nh lãi l ỗ của dự án

Chi phí hoạt

Thu nhập trước

T huế thu nhập

Lợi nhuận sau

Bản g 6: Nhu cầu tồn quỹ tiền m ặt

mục

1 Nhu cầu

tồn quỹ

Trang 12

tiền m ặt

lệch tồn quỹ tiền mặt

-170.000

3 Tác động

đến dòng tiền

Bản g 7: Bảng cân đối dòn g ti ền

Đơn vị tính: 1000 vnđ khoản

m ục

A.Dòng tiền vào

Doanh

0

Thanh lí

T SCĐ

30.000

T ổng

dòng tiền

vào (CF)

1.487.500 1.700.000 1.912.500 1.912.500 1.700.000

30.000

B.Dòng tiền ra Đầu tư x

ây d ựng

nh à c ửa

1.115.615.000

Máy m óc

thiế bị

165.965.000

Chi phí

bàn ghế

75.950.000

Chi phí

thiết kế

157.500.000

Chi phí

khác

101.200.000

Chi phí

hoạt

động

1.123.100 1.123.100 1.123.100 1.123.100 1.123.100

Chênh

lệch t ồn

-170.000

Trang 13

Trang

13

quỹ tiền

m ặt

thuế thu

T ổng

dòng tiền

ra(TIP )

1.115.615 1.316.402 1.244.277 1.299.652 1.280.652 1.208.517

-170.000

C.Cân đối dòng tiền CF-TIP -1.115.615 171.098 455.723 612.848 631.848 491.483

-140.000

Tính W AC C

vốn

Trang 14

Bản g 7: Tính NPV

Từ bảng tính trên ta tính:

 Tính NPV của dự án

NPV DA =1.689.831.108–1.115.615.000= 574.216.108>0 nên dự án có lời

Ta thấy dự án, NPV=574.216.108 là lớn Xét về mặt chỉ t iêu này thì ta có thể thấy rằng dự án này

có khả năng sinh lợi, khả thi về m ặt tài chính

 Tính lợi ích – chi phí (B/C)= 1.689.831.108/1.115.615.000=1,5: Dự án được chấp nhận

 Tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu

 Tính IRR của dự án

Năm T ổng vốn

đầu tư

Lợi nhuận sau thuế

Khấu hao

Thu nhập ròng

Hệ số

20% 13.38%

0 (1115.615.000)

T ổng 1.010.515.290 1.689.831.108 NPV -105.099.710 574.216.108

IRR = 13,38% + (20% - 13,38%)*574.216.108/(574.216.108-105.099.710)=24,48%

Nhận xét chung

Năm Lợi nhuận sau

Thu nhập ròng

Hệ số chiết khấu (r=13,38%)

Giá trị hiện tại

T ích lũy giá trị hiện tại

0 (1.115.615.000)

1 133.655.000 150.193.000 283.848.000 0.8820 250.353.936 250.353.936

2 299.780.000 150.193.000 499.973.000 0,7779 388.928.996 639.282.932

3 465.905.000 150.193.000 616.098.000 0,6861 422.704.837 1.061.987.769

4 472.655.000 150.193.000 622.848.000 0,6051 376.885.324 1.438.873.093

5 320.030.000 150.193.000 470.223.000 0,5337 250.958.015 1.689.831.108

Định dạng
Số trang	20
Dung lượng	321 KB