TIEU LUAN THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020 Chiến lược năm 2020 sản phẩm của Phú Minh Tâm sẽ phủ sóng toàn bộ thị trườngThành phố Hồ Chí Minh và các thị trường l

LỚP QUẢN TRỊ

-

 -TIỂU LUẬN THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

“TRANG BỊ MÁY TÁCH MÀU AJL - B 256000 TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT HÀNG NÔNG SẢN CÔNG TY TNHH TM DV PHÚ MINH TÂM”

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

SINH VIÊN THỰC HIỆN :

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 01 năm 2018

M C L C ỤC LỤC ỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

II.1 Chủ đầu tư 4

I.1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.1.2 Phân tích tình hình tài chính công ty 6

II.2 Giới thiệu dự án 6

PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN 7

II.1 BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 7

II.1.1 Sự cần thiết của dự án: 7

II.1.2 Cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư 8

II.2 THỊ TRƯỜNG, MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 8

II.2.1 Đánh giá thị trường 8

II.2.2 Mô hình hoạt động của dự án 11

II.3 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN 11

II.3.1 Bộ máy tổ chức quản lý dự án 11

II.3.2 Nhu cầu nhân sự và tiền lương 12

II.3.3 Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo 13

II.4 PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 13

II.5.1 Tổng mức đầu tư và nguồn vốn 13

II.5.2 Doanh thu (Gắn với số năm khai thác dự án) 15

II.5.3 Chi phí hoạt động 16

II.5.4 Các thông số khác 17

II.5.5 Đánh giá tính khả thi tài chính của dự án 18

II.5.6 Phân tích hiệu quả tài chính dự án : Lợi nhuận và rủi ro 21

II.5 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 21

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 21

III.1.1 Đối với công ty (chủ đầu tư) 21

III.1.2 Đối với các bên có liên quan 21

III.1.3 Đối với nhà nước 21

Các phụ lục 22

Danh mục tài liệu tham khảo 22

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện tại chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp 4.0, thời đại mà như nhậnđịnh của Giáo sư Klaus Schwab, sáng lập viên kiêm chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới là sứcmạnh của các công nghệ mới sẽ biến đổi nền kinh tế, biến đổi xã hội và chính bản thân conngười chúng ta

Các chuyên gia nhận định, cuộc CMCN 4.0 không chỉ là sự phát triển công nghệthuần túy trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, mà sẽ là làn sóng của các giảipháp đột phá về công nghệ trong nhiều lĩnh vực như: sinh học, nano, năng lượng tái tạo, vậtliệu, tính toán lượng tử và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo

Vì vậy ngành nông nghiệp công nghệ cao cũng không thể đứng ngoài cuộc được Cácquy trình tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, sử dụng các thiết bị tự độngkết hợp ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất ngày càng phổ biến và an toàn hơntrong sản xuất Tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn, không ảnh hường đến môi trường

Trước tình hình trên Ban lãnh đạo Công ty TNHH TM DV Phú Minh Tâm cũngkhông thể đặt mình ngoài cuộc được nữa Vì vậy ứng dụng công nghệ máy móc thiết bị tiêntiến vào trong lĩnh vực sản xuất là cần thiết và là hướng phát triển đúng đắng

Một câu hỏi đặt ra ? Sẽ trang bị máy móc tiên tiến đến mức độ nào là hợp lý với tìnhhình sản xuất kinh doanh và tìm lực tài chính cũng như kế hoạch phát triển của công ty trongthời gian tới

Vì vậy, thiết lập & thẩm định dự án là công việc rất quan trọng, nó là thước đo củaquá trình thực hiện dự ấn và nó là cơ sở đảm bảo cho dự án đi đúng hướng và về đích thànhcông của dự án

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

II.1 Chủ đầu tư

I.1.1 Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Minh Tâm

- Địa chỉ: 481/83 Nguyễn Văn Quá, Tổ 11, Khu phố 4, Phường Đông Hưng Thuận,Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Cung cấp Đậu, Gạo Nếp, Mè các loại dạng nguyên liêu cho các Công ty và Xí nghiệpsản xuất thực phẩm

Gia công đóng gói Đậu, Gạo Nếp các loại cho các công ty chuyên xuất khẩu hàngNông sản Việt ra thị trường quốc tế và mang thương hiệu của các công ty này

- Thị trường tiêu thụ:

Sản phẩm đóng gói thị trường chính là Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận vàcác chuổi Siêu thị có hệ thống chi nhánh trân toàn quốc

Gia công đóng gói cho các công ty xuất khẩu thì thị trường tiêu thụ chính là các nướcBắc Âu, Mỹ và Canada

- Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty được thành lập vào ngày 27/04/2011 bởi Kỹ sư Khai thác Hàng Hải ThủySản Nguyễn Hữu Danh và Kỹ sư Công nghệ Chế Biến Trần Thị Thủy

Khách hàng đầu tiên của công ty là Đại Siêu thị Lotte Nam Sài Gòn và đến hiện tại là

13 Đại Siêu thị Lotte trên toàn quốc Sản phẩm chủ yếu là phân phối hàng nông sản cho cơ

Trong năm 2014 tiếp tục mở rộng thị trường, bắt đầu gia công cho các đơn hàng xuấtkhẩu Lotte Mart đã chọn Phú Minh Tâm là đối tác chiến lược và phát triển nhãn hàng nôngsản mang thương hiệu Lotte

Trong năm 2015 ký hợp đồng với Vin Mart khi Vin Group vào thị trường Việt Nam,tiếp tục đồng hành cùng Lotte Aeon vương ra thị trường tòn quốc

Trong năm 2017 đã chinh phục được hai hệ thống Siêu thị khó tính nhất là hệ thốngMetro (hiện tại là Mega Market) và hệ thống Big C

- Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020

Chiến lược năm 2020 sản phẩm của Phú Minh Tâm sẽ phủ sóng toàn bộ thị trườngThành phố Hồ Chí Minh và các thị trường lân cân

Nâng cao chất lượng sản phẩm nguyên liệu và trở thành nhà cung cấp tin cậy cho cáccông ty sản xuất thực phẩm

Tiến tới xuất khẩu nông sản Việt ra thị trường quốc tế phục vụ tốt hơn nữa cộng đồngngười Việt ở nước ngoài

Tiến tới ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giảm chi phí sản xuất, giảm giáthành sản phẩm

Thúc đẩy hợp tác cùng Lotte Mart đưa hàng nông sản Việt ra thị trường quốc tế thôngqua toàn bộ hệ thống siêu thị của Tập đoàn Lotte

I.1.2 Phân tích tình hình tài chính công ty

Với số vốn thành lập ban đầu là 100 triệu đồng Doanh thu năm đầu tiên ước tính đạt1,1 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính đạt 15% doanh thu

Tổng kết sơ bộ báo các kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây:

CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2016 9T/2017

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.673 19.563 21.103Các khoản giảm trừ doanh thu 70 233 430Doanh thu thuần (bán hàng, cung cấp DV) 9.603 19.330 20.673Giá vốn hàng bán 6.896 14.902 17.097Lợi nhuận gộp (bán hàng, cung cấp DV) 2.707 4.428 3.576Doanh thu hoạt động tài chính 1 1 2

II.2 Giới thiệu dự án

- Tên dự án: Trang bị máy tách màu AJL - B 256000 tại xưởng sản xuất hàng nông sảnCông ty TNHH TM DV PHÚ MINH TÂM

- Mục tiêu đầu tư:

Ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty Phú Minh Tâm là bán buôn nôngsản thực phẩm

Hiện nay, công đoạn sàng lọc nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu thực hiện thủ công, chiphí nhân công nhiều nhưng không đem lại hiệu quả và năng suất cao Bên cạnh đó, đốitượng khách hàng của doanh nghiệp luôn đưa ra các tiêu chuẩn cao cho sản phẩm (nhập vàocác hệ thống siêu thị, xuất khẩu )

Vì vậy, để tăng năng suất, tiết kiệm được chi phí nhân công, giảm được giá thành sảnphẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm sau khi đóng gói đồng thời tạo sức cạnh tranh lớn đốivới các doanh nghiệp khác trong ngành thì việc đầu tư máy tách màu công nghê hiện đại làcần thiết

Sau khi đầu tư máy tách màu, công suất hoạt động của Cty sẽ tăng từ 40 tấn đến 80tấn/tháng, vào các mùa cao điểm, công suất hoạt động có thể đạt từ 150-300 tấn/tháng

Ngoài ra, khi đưa máy vào sử dụng, Cty sẽ giảm được chi phí nhân công mỗi năm là

600 triệu đồng

- Hình thức đầu tư: Vay đầu tư

- Địa điểm đầu tư dự án: Xưởng sản xuất hàng nông sản của Công ty TNHH TM DVPhú Minh Tâm Tại địa chỉ 481/83 Nguyễn Văn Quá, Tổ 11, Khu phố 4, Phường ĐôngHưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổng mức đầu tư: 1.650.000.000 đồng

+ Giá mua: 1.500.000.000 đồng+ Thuế VAT: 150.000.000 đồng

- Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án:

+ Đầu tư tài sản: 1.650.000.000 đồng

* Vốn chủ sở hữu: 460.000.000 đồng

* Vốn vay 705%: 1.190.000.000 đồng

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 60 ngày

- Vòng đời dự án: khấu hao trong 08 năm

PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN

II.1 BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

II.1.1 Sự cần thiết của dự án:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Minh Tâm được thành lập theo Giấy phépkinh doanh số: 0310806833 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 27/04/2011,đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/07/2017

Theo tình hình hiện đại hóa và công nghiệp hóa đang phát triển mạnh mẽ của đất nướccũng như của tình hình hiện đại hóa trong nghành sản xuất và gia công nông sản hiện nay Đáp ứng yêu cầu của Công ty Phú Minh Tâm cần tăng năng suất sản xuất mở rộng thịtrường, tăng thị phần và nâng cao chất lượng sản phẩm

Đầu tư phát triển có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp, làmột lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất kỹ thuậtcủa doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư công nghệ là chiến lượcquan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật mới,duy trì sự hoạt động của cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, là điều kiện để phát triển sản xuấtkinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp

Do đó, việc nghiên cứu, lập dự án ‘Trang bị máy tách màu AJL - B 256000 tại xưởngsản xuất hàng nông sản Công ty TNHH TM DV PHÚ MINH TÂM” nhằm tạo tiền đề choviệc thực hiện các công tác nâng cao chất lượng sản phẩm, gớp phần mở rộng thị trườnggiúp Công ty Phú Minh Tâm thực hiện các chiến lược phát triển lâu dài

II.1.2 Cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số: 0310806833 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM cấpngày 27/04/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/07/2017 Thành lập Công ty TNHH

TM DV Phú Minh Tâm

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 sửa đổimột số điều của Luật đầu tư số 59/2005-QH11 Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Luật Doanh nghiệp có hiệulực từ ngày 01/07/2015

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua và ban hànhngày 23 tháng 06 năm 2014 Thay thế Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hết hiệulực Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Căn cứ vào như cầu mở rộng sản xuât kinh doanh của Công ty TNHH TM DV PhúMinh Tâm

II.2 THỊ TRƯỜNG, MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

II.2.1 Đánh giá thị trường

- Tổng quan về thị trường

 Mô tả sản phẩm của dự án

Trước các thông tin liên tiếp về thực phẩm nhiễm khuẩn, không đạt chất lượng antoàn thực phẩm, chất bảo quản, thực phẩm GMO, nên người tiêu dùng đã tự bảo vệ mìnhbằng cách tìm kiếm nguồn thực phẩm sạch, an toàn

Các vấn đề về thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chất bảo quản trong quá trình lưukho, biến đổi gen GMO là các vấn đề mà người tiêu dùng thông minh rất quan tâm

Ngoài các vấn đề tác động tiêu cực đến sức khỏe, thì các vấn đề có ảnh hưởng tíchcực và hổ trợ tốt cho sức khỏe cũng cần được quan tâm cân nhắc

Đáp ứng cho các yêu cầu ngày càng khắc khe của người tiêu dùng thông minh Công

ty Phú Minh Tâm đã và đang cung cấp các sản phẩm nông sản Việt chất lượng cao chongười tiên dùng

Các sản phẩm về đậu luôn được chọn là các giống đậu được trồng tự nhiêu không cótác động từ công nghệ làm biến đổi tính chất tự nhiên vốn có của đậu

Các sản phẩm Gạo lức là Gạo chỉ tách vỏ trấu bên ngoài vẫn giữ lại được lớp cám củahạt gạo Dùng Gạo Lức hằng ngày không chỉ là một bữa ăn bình thường như bao bữa ănkhác mà đó là các phương pháp thực dưỡng Dùng Gạo Lức đúng cách không chỉ là cungcấp lương thực cho cơ thể mà còn nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần

 Nhu cầu về sản phẩm của khách hàng

Ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.Hồ Chí Minhtại hội thảo chuyên đề “Thực phẩm hướng về sản phẩm xanh – Giải pháp cho tương lai” đãkhẳng định “ 80% người tiêu dùng sẳng sàng chi nhiều tiền mua thực phẩm sạch”

Nhằm đáp ứng kịp thời thị hiếu của thị trường Công ty Phú Minh Tâm luôn chọnphương án sản xuất sản các phẩm sạch đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, hình thức mẫu

mã đẹp mắt

Sau thời gian mở của thị trường thì không chỉ là hàng hóa mà còn cả văn hóa của cácnước khác cũng đã du nhập và ảnh hưởng không ít đến văn hóa của người Việt Nam Trongvăn hóa ẩm thực đã có sự thay đổi lớn như, cách ăn thực dưỡng của người Nhật gần với tựnhiên hơn, hay cách ăn của Hàn Quốc có nhiều loại Đậu trong bữa ăn

Đặt sản Nếp Cái Hoa Vàng được nhập về từ cách đồng Bắc Bộ như: Thái Bình, NamĐịnh, Hải Dương

Đặt sản Nếp Ngỗng, Gạo Lức, Gạo Huyết Rồng được nhập từ các tỉnh Miền Tây như:Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng

- Đánh giá nhu cầu

 Khách hàng mục tiêu và thu nhập

Khách hàng mục tiêu là khách hàng có độ tuổi từ 25 đến 60 tuổi đang sinh sống tạiTP.HCM đây là tầng lớp có các đặt điểm sau:

+ Là độ tuổi lao động tiên tiến dễ tiếp cận đến các thông tin khoa học tiên tiến qua các

hệ thống internet như: báo điện tử, facebook, hoặc các log cá nhân

+ Tầng lớp này tại TP.HCM có mức thu nhập đạt từ trung bình đến cao có đủ khảnăng chi trả cho các chi phí phục cho nhu cầu tiêu dùng sạch cho bản thân và gia đình

Khách hàng mục tiêu thứ hai là các công ty sản xuất thực phẩm cần nguồn nguyênliệu sạch, an toàn đạt tiêu chuẩn chất lượng và có sản lượng ổn định

Khách hàng mục tiêu thứ ba là các công ty xuất khẩu sản phẩm nông sản Việt ra thịtrường quốc tế cần nguồn nông sản sạch, an toàn

 Khu vực thị trường và khả năng phát triển

Thị trường chính là hệ thống các Siêu thị trong khu vực TP.HCM, các hệ thống Siêuthị ở các tỉnh lân cận và các hệ thống Siêu thị trong các thành phố lớn trong cả nước

Khả năng phát triển của thị trường rất tốt, theo xu thế hiện tại hệ thống Siêu thị ngàycàng phát triển, người dân ngày càng đi Siêu thị nhiều hơi

 Đánh giá nhu cầu khách hàng: Các lý do chính để lưa chọn sản phẩm

Khi ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng hơn, sảnphẩm được sạch hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng thông minh nhưhiện nay

Sản phẩm công nghệ tiên tiến giúp giảm được chi phí sản xuất, làm giảm giá thànhsản xuất, nâng cao tính cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường

Sản phẩm công nghệ tiên tiến giúp nâng cao sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầungày càng cao của thị trường nguyên liệu

 Các động lực tăng trưởng Khả năng phát triển (Qui mô và sự phát triển của thị trường(chính)

Khả năng phát triển của thị trường rất tốt, sản phẩm của Công ty chủ yếu được triểnkhai trong các hệ thống Siêu thị lớn trong nước và các hệ thống Siêu thị nước ngoài đanghoạt động tại thị trường trong nước

Nguồn nguyên liệu cho các công ty sản xuất có yêu cầu ngày càng cao cả về chấtlượng cũng như số lượng.

- Kế hoạch marketing

 Sản phẩm (mẫu mã, chất lượng), giá cả, phân phối, chiêu thị

Sau khi dự án được triển khai chất lượng sản phẩm sẽ được nâng lên, một phần làmgiảm chi phí giá thành sẽ giúp cho công ty có nhiều hơn lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Giảm chi phí sản xuất sẽ làm cho lợi nhuận tăng lên, vì vậy công ty có thể đầu tưnhiều hơn vào chi phí cố định như: Quản cáo, tiếp thị, khuyến mãi giảm giá, hoặc tăng chiếckhấu bán hàng

II.2.2 Mô hình hoạt động của dự án

Dự án trang bị máy tách màu AJL – B 256000 sẽ giúp nâng cao chất lượng và giảmchi phí giá thành sản phẩm

Hiện tại Xưởng sản xuất của công ty đang sử lý công đoạn này là nhân công là conngười sử dụng mắt thường và lựa bằng tay Vì vậy khả năng sai sót là rất lớn và hạn chế vềnăng xuất sản phẩm

Quy trình sản xuất của công ty hiện tại:

Qua máy lau để lao và đánh bóng cho hạt đậu

Đậu được cho lên bàn lựa, nhân công sẽ lựa bỏ hạt sâu, hạt hư hỏng, hạt khác màu,

và tâp chất khác

Thành phẩm đóng gói

Qua máy lau để lao và đánh bóng cho hạt đậu

Qua máy tách màu sẽ loại bỏ hạt sâu, hạt hư hỏng, hạt khác màu, và tâp chất khác

Thành phẩm đóng gói

Hiện tại khâu lựa bằng tay đang có chi phí là 25 nhân công, nếu trang bị máy táchmàu sẽ giảm từ 7 – 10 nhân công cho khâu này và sản lượng có thể tăng lên gấp 2 đến gấp 5lần tùy theo công suất hoạt động của thiết bị

II.3 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN

II.3.1 Bộ máy tổ chức quản lý dự án

- Chức năng hoạt động của dự án

Chức năng của dự án trang bị máy tách mày nhằm giảm chi phí nhân công nâng năngsuất sản xuất cho xưởng sản xuất Nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định chất lượng chosản phẩm đầu ra