Khởi tạo dữ liệu ban đầu: 1.1.Khai báo các thông tin chung, các phương pháp kế toán, hình thức kế toán: -Sau khi cài đặt và khởi động phần mềm, các hộp thoại để khai báo thông tin co ban
Khai báo các thông tin chung, các phương pháp kế toán, hình thức kế toán
doanh nghiệp lần lượt xuất hiện trước tiên màn hình hiển thị như sau:
Các thông tin chung của công ty
Người dùng cần cung cấp các thông tin cơ bản như tên công ty, số điện thoại, email, mã số thuế, địa chỉ công ty và tên kế toán trưởng.
Tony Accounting - Khởi tạo mới
Tên công ty: Công ty TNHH Nội thất Decor Time Điện thoại: 0399207634 Email: thaongo.91003@gmail.com
MasOthué: 0 4 0 2 1 6 4.1.0.8 -X X X Địa chỉ: 421 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cấm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Kế toán trưởng: Hồ Thị Thu Thủy
| Trở lại | |[ Tiếp theo | Bỏ qua |
Thiết lập ngày hạch toán, chế độ kế toán :
- Sau khi điền các thông tin trên thi chon nút tiếp theo để tiếp tục quá trình khai báo thông tin
Thiết lập chế độ kế toán là bước quan trọng tiếp theo, nơi người dùng cần nhập thông tin về ngày bắt đầu hạch toán Ngày bắt đầu hạch toán đánh dấu thời điểm đầu tiên của kỳ kế toán mà người dùng sẽ nhập dữ liệu vào phần mềm Ví dụ, nếu muốn nhập chứng từ cho tháng 01/2023, người dùng cần chọn ngày hạch toán tương ứng.
+ Chế độ kế toán: phần mềm cho phép bạn chọn chế độ kế toán theo Quyết định 15
Dưới mục chế độ kế toán, người dùng có ba tùy chọn: tính giá thành theo đối tượng, hạch toán theo ngoại tệ và phát sinh dữ liệu mẫu Người dùng có thể chọn một trong những tùy chọn này để sử dụng phần mềm hiệu quả hơn.
Tony Accounting - Khdi tao mdi
Thiết lập chế độ kế toán là bước quan trọng trong quá trình quản lý tài chính Ngày bắt đầu hạch toán được xác định là ngày đầu tiên của kỳ kế toán mà bạn sẽ nhập số liệu, có thể là trước hoặc sau ngày sử dụng phần mềm Ví dụ, nếu bạn muốn nhập số liệu cho năm 2022, hãy chọn ngày 01/01/2022 làm ngày bắt đầu hạch toán.
Ngày bắt đầu hạch toán: 01/01/2023 x Chẽ độ kế toán: Quyết định 15: KT doanh nghiệp theo QÐ 15/2006/QĐ-BTC
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC quy định về kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm việc tính giá thành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán theo ngoại tệ và phát sinh dữ liệu mẫu nếu đang sử dụng thử phần mềm kế toán.
-— Trở lại ý | Tiếp theo _| Ể Bỏ qua ~
Phần tùy chọn có tính giá thành theo đối tượng cho phép cài đặt phần mềm tự động theo dõi chi phí theo từng đối tượng thiết lập Sau khi thiết lập, các tài khoản chi phí như tài khoản loại 6 theo quyết định 15 hoặc tài khoản 154 theo quyết định 48 sẽ được theo dõi chi tiết, giúp việc quản lý chi phí và xem báo cáo trở nên cụ thể hơn Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tìm ra biện pháp cắt giảm chi phí hiệu quả.
- Sau đó chọn loại sản phẩm kinh doanh chính (Đối tượng theo dõi chị tiết cho Tài khoản
154 dé tính giá thành):có nhiều lựa chọn tùy thuộc vào đặc thủ công ty
Tony Accounting - Khới tạo mới
Ngày bắt đầu hạch toán là ngày đầu tiên của kỳ kế toán mà bạn sẽ nhập số liệu, có thể chọn sớm hoặc muộn hơn ngày sử dụng phần mềm Ví dụ, nếu bạn muốn nhập số liệu cho năm 2022, hãy chọn ngày 01/01/2022.
Ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2023, áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Doanh nghiệp sẽ thực hiện tính giá thành theo đối tượng, cần chọn đối tượng theo dõi chi tiết cho tài khoản 154 để tính giá thành chính xác.
7 Có hạch toán theo ngoại tệ Íi Phát sinh dữ liệu mẫu(chọn nếu đang
Phần mềm hiển thị thông tin vừa nhập:
Sau khi hoàn tất việc nhập tất cả các thông tin kế toán, phần mềm sẽ hiển thị một bảng thông báo Người dùng cần kiểm tra lại các thông tin đã chọn; nếu chưa chính xác, hãy chọn quay lại để điều chỉnh Nếu mọi thông tin đều đúng, hãy chọn kết thúc để hoàn tất quá trình.
Tony Accounting - Khdi tao mdi
Mã công ty: A Tên công ty: Công ty TNHH Nội thất Decor Time Địa chỉ: 421 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cấm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số thuế: 0402164108 Điện thoại: 0399207634
J fz, Email: thaongo.91003@gmail.com
Kế toán trưởng: Hồ Thị Thu Thủy
TO NY Ngày bắt đầu hạch toán: 01/01/2023
Chế độ kế toán: Quyết định 15: KT doanh nghiệp theo QĐÐ 15/2006/QĐ-BTC
Có tính giá thành theo đối tượng: Hàng hóa
Số chữ số thập phân được sử dụng là 2, và thư mục sao lưu dữ liệu được lưu trữ tại C:\LIsers\ASLIS\Downloads\Sao luu Để ghi nhật ký sử dụng, cần nhấn nút "Kết thúc" khi quá trình khởi tạo hoàn tất.
Thiết lập các thông số chỉ tiết hơn:
Sau khi hoàn tất việc khai báo các thông tin cơ bản ban đầu, bạn có thể tiến hành khai báo chi tiết và chuyên sâu hơn về các thông số kế toán của đơn vị Để thực hiện điều này, hãy truy cập vào mục Quản trị, sau đó chọn Thông số.
Kế toán, Chọn 0 Mở ra để sửa
- Người dùng có thể thay đổi các thông số như:
Kỳ kế toán đầu tiên Đơn vị tiền tệ hạch toán: ở day ta chon don vi tiên tệ là Việt Nam đồng
Hạch toán theo ngoại tệ: ở đây người dùng có thê chọn để phần mềm hạch toán theo giá ngoại tệ hay không
Chu kỳ phát sinh chứng từ và khai thuế GTGT theo các khoảng thời gian mà doanh nghiệp thực hiện như tháng, quý năm.,
Trong mục này, chúng ta có thể chọn các tùy chọn như tự động sao chép nội dung từ chứng từ vào phần diễn giải của định khoản, yêu cầu nhập số seri của hóa đơn và bắt buộc nhập số hóa đơn Tiếp theo, chúng ta sẽ quyết định xem có kiểm tra hay không ở các mục liên quan.
+ Tuy chon vé phuong phap tinh gia xuat kho va bang ké hoa don GTGT duge sap xếp theo ngày hóa đơn hay số hóa đơn
Bảng phương pháp định giá xuất kho hiện tại thiếu phương pháp nhập trước xuất trước, điều này cần được phần mềm bổ sung để hoàn thiện hơn.
+ Ngoài ra có thê thay đôi thông tin và hình thức chứng từ
- Khi hoàn thành xong hết các mục trên thì người dùng bấm nút lưu
(Vè0, Mửra để sửaj_ 1 Kỳ kế toỏn đầu tiờn Thỏng 1/2023
2 Đơn vị tiền tệ hạch toán Đồng Việt Nam _ F13 Có hạch toán theo ngoại tệ
Tùy chọn khi nhập chứng từ
7, Chu kỳ phát sinh số chứng từ Tháng + Khai thuế GTGT theo Tháng x
[Ji Tự động sao chép nội dung của chứng từ đến diễn giải của định khoản
[Ji Bắt buộc nhập số seri của hóa đơn Í] Bắt buộc nhập số hóa đơn
Khi tống tiền chứng từ khác tống tiền ở định khoản Không kiếm tra x
Khi số tiền thuế ở định khoản khác với số tiền thuế ở hóa đơn Không kiếm tra x
9 Phương pháp tính giá xuất kho Bảng kê hóa đơn GTGT sắp xếp theo â' Khụng xỏc định â Binh quan cudi ky (ỉ Ngày húa đơn
(Õ! Bình quân thời đếm(gia quyền) © Dich danh © S6 héa don
J' Thực hiện khẩu hao tài sản, phân bổ chỉ phí trả trước: các dinh khoan phat sinh chung một chứng tr
Không nên nhân đôi số phát sinh tài khoản 154 trong quá trình ghi chép chứng từ Khi in chứng từ, cần đảm bảo không in tên người giao dịch (nhận tiền, giao hàng, ) trên chứng từ, mà chỉ in kèm tên người giao dịch trong báo cáo.
IV) Hin thi logo trong khi in chứng từ Vị tríLogo 0: 0 > In tên người giao dịch thay tên công ty ở hóa đơn
— Quyết định 15: KT doanh nghiệp theo QÐ 15/2006/QĐ-BTC ,
1.2 Khai báo hệ thống tài khoản & các đanh mục chỉ tiết của các đối tượng kế toán:
Danh mục trong phần mềm quản lý là tập hợp các đối tượng cần theo dõi, như danh sách khách hàng để quản lý công nợ và danh mục tài sản cố định để quản lý nguyên giá và khấu hao Trước khi sử dụng phần mềm, việc khai báo và cập nhật đầy đủ các danh mục này là rất quan trọng Điều này không chỉ giúp phần mềm theo dõi và quản lý các đối tượng từ khi nhập số liệu và cập nhật chứng từ mà còn giảm thiểu công đoạn nhập liệu chi tiết cho các giao dịch kế toán.
Khai báo hệ thống tài khoản & các danh mục chi tiết của các đối tượng kế toán
Danh mục khách hàng, nhà cung cấp: - 22222 2xx SE zxzxzxrxererrrrsees 5 1.2.2 Danh mục KhO: - - - - - TQ TT HH KH ĐK KH T9 Trà 6 1.2.3 Danh mục vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: - 7-5-5 2522222 ce+esx e2 6 1.2.4 Danh mục tài sản cố định: - 5: St St 12123 1E211121211111 8122111211111 E11 cee 7 1.3 Khai báo các số dư ban đầU: . - c5 St SE SE ST E3 1515111510111 1111 0111111 1 eo 8 1.4 Tổ chức các phần hành và phân quyền sử dụng phần mềm cho các phần hành tương "190
- Đề truy cập vào danh mục khách hàng ta chọn Danh mực —> Khách hàng —› Danh mục
@ Tony Accounting - Phin bin TA.2014.03.81
Kho hing , Tài sản ằ Phau chi - Thang 11/2023 Chí phí trả trước ^ —_ Ngày ghisố
Gan Công trình - Dự án
Hang mục công trình-dự án Phòng - Bạn
Hợp đồng, Nguồn vốn | OTN 2
- Ở đây, người dùng tiến hành khai báo các thông tin về khách hàng, nhà cung cấp và đồng thời khai báo bộ mã
H Tony Accounting - Phiên bản TA.2014.03.81
Hệthống Danhmuc Quantri Céngcu Cửasổ Trợ giúp Bàn làm việc _ Xem số dư Bảng cân đối Danh mục khách hàng % ˆ (Mã Tên Nhóm xyz Công ty CP XYZ 'Nhom 1
ABC Công ty ABC Nhom 1
'KH10001 Nguyễn Văn An Nhóm khách hàng
'KH20001 Công Ty TN-H Kiến Trúc và Xây Dựng X5 Nhóm khách hàng
'KH20002 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặc Sản Bảo Nam Nhóm khách hàng
KH10002 Phạm Thị Chi Nhóm khách hàng
KH20003 Công Ty TNHH Fan House Nhóm khách hàng
KH20004 Công Ty TNHH Tư Vẫn Giáo Dục Quốc Tế Khát Vọng Xanh Nhóm khách hàng
KH20005 Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị Land Nhóm khách hàng
KH20006 Céng Ty TNHH MTV HongKong Wedding Nhóm khách hàng
KH10003 Nguyễn Thành Hải Ý Nhóm khách hàng
KH10004 Trần Đức Mạnh Nhóm khách hàng
NCC001101 Công ty cung cấp gỗ Phương Đông Nhóm nhà cung cấp
NCCO01102 Công ty cố phần gỗ An Cường Nhóm nhà cung cấp
NCC002101 Công ty TNHH Kỹ Thuật Kim Thành Lợi Nhóm nhà cung cấp
'NCC002102 Công ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet - VP Bình Dương Nhóm nhà cung cấp
NCC003101 Công ty TNHH Nhôm Kính Thịnh Phát Window Nhóm nhà cung cấp
2 Céng ty TNHH TAKIWIND Nhom nha cung cap
NCC004101 Công y Cổ Phần Sản Xuất Bu Lông Quang Thái Nhóm nhà cung cấp
NCC005101 CONG Ty C6 PHAN NHOM KINH NAM AN Nhóm nhà cung cấp
NCC005102 Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Ya Dong Nhóm nhà cung cấp
NCC006101 Công ty Facom Nhóm nhà cung cấp
Phần mềm không phân chia rõ ràng giữa khách hàng và nhà cung cấp, mà nhập chung vào danh mục khách hàng Do đó, việc phân nhóm khách hàng và nhà cung cấp là cần thiết để tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Để truy cập vào danh mục khách hàng ta chọn Danh mực —› Kho hàng —> Danh mục
Ka Tony Accounting - Phiên bản TA.2014.03.81
Hệthống Danhmục Quantri Côngcụ Cửủasổ Trợ giúp
1.2.3 Danh mục vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa:
- Đề truy cập vào danh mục khách hàng ta chọn Danh mực — Hàng hóa —> Danh mục
@ Tony Accounting - Phién ban TA.2014.03.81 Hệthống Danhmyc Quảntrị Céngcy Củasể Trợgiúp | Banlamyiée Xemsốdư Bảng cân đối
Mã Tên Đơn vị tính Nhóm a
NL001001 Gỗ thông Mét khối (m3) Nguyên vật liệu
NLO0 1002 Gỗ cao su Mét khối ( m3) Nguyên vật liệu
NL001003 Tâm Nguyên vật liệu loài Nguyên vật liệu
N.002001 Mét vuông ( m2) Nguyên vật liệu
NL002002 Mét vung (m2) Nguyên vật liệu
NL003001 Thanh Nguyên vật liệu
NL003002 Kg Nguyên vật liệu
NL004001 Kg Nguyên vật liệu
NL004002 Son PU Nguyên vật liệu
N.005001 Bịch (200 cái) Nguyên vật liệu
N.005003 Bịch ( 200 cái) Nguyên vật liệu
NL006001 Keo dán sắt Chai Nguyên vột liệu
NL006002 Keo dán gỗ Chai Nguyên vật liệu
TP010102 Bàn ghế cafe 2 chỗ Bộ Thành phẩm
1P010104 Bản ghế cafe 4 chỗ Bộ Thành phẩm
TP010106 Bàn ghế cafe 6 chỗ Bộ Thành phẩm
TP010202 Bàn ghế đào tạo 2 chỗ Bộ Thành phẩm
TP010201 Bàn ghế đào tạo 1 chỗ Bộ Thành phẩm
TP010301 Bàn ghế văn phòng 1 chỗ 86 Thành phẩm
TP010302 Bàn ghế văn phòng 2 chỗ Bộ Thành phẩm Ở đây chúng ta có thể thấy toàn bộ các nguyên vật liệu, thành phẩm của công ty
Trong danh mục hàng hóa, việc khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm không được tách biệt mà được gộp chung, điều này giúp tránh nhầm lẫn và tạo sự tiện lợi hơn so với các phần mềm khác Bắt buộc phải phân nhóm để quản lý hiệu quả hơn, đảm bảo rằng thông tin được tổ chức một cách rõ ràng và dễ dàng truy cập.
1.2.4 Danh mục tài sản cố định:
- Để truy cập vào danh tài sản có định Vào Danh mực —> Tài sản —> Danh mục
1.3 Khai báo các số dư ban đầu:
Để bắt đầu quản trị, truy cập vào mục "Số dự ban đầu" Tại đây, bạn sẽ thấy hai tab: "Số dư tài khoản" và "Số liệu báo cáo tài chính", nơi bạn có thể nhập số liệu cần thiết.
+ Tab số dư tài khoản:
Phần mềm cho phép liên kết với các danh mục như khách hàng và hàng hóa khi khai báo số dư tài khoản, giúp nhập số dư đầu kỳ chi tiết cho từng đối tượng Ngoài ra, người dùng có thể thêm mới đối tượng vào danh mục ngay trong quá trình nhập số dư mà không cần quay lại phần nhập danh mục.
+ Tab Số liệu báo cáo tài chính:
Người dùng cần cung cấp số liệu cho bốn báo cáo tài chính quan trọng, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Dưới đây là thông tin chi tiết về Bảng cân đối kế toán.
Nhận xét: Ở phan mềm Tony , phải vừa nhập số dư số đầu kỳ khi mới khởi tạo vừa phải nhập số dư
1.4 Tổ chức các phần hành và phân quyền sử dụng phần mềm cho các phần hành tương ứng:
- Đề tô chức các phần hành và phân quyên thì đầu tiên ta tiến hành việc khai báo người dùng bang cach chon Quan tri > Quan lp ngwoi dùng
- Phần mềm sẽ hiển thị bảng như trên đề ta có thể nhập thông tin về những người có thể sử dụng phần mềm
Tính năng đặt mật khẩu cho người dùng và khóa truy cập vào phần mềm giúp ngăn chặn việc người không có quyền đăng nhập vào hệ thống, từ đó bảo vệ an toàn thông tin và dữ liệu quan trọng.
- Sau khi đặt mật khẩu thì khi đăng nhập ở lần tiếp theo, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu
- Khi nhập mật khẩu không đúng, màn hình sẽ báo sai mật khẩu và không cho phép truy cập vào phân mêm
Khai báo các phần hành kế toán
- Phần mềm cho phép thêm hoặc xóa, cũng như khóa các phần hành kế tóan
Gán các phần hành ( vai trò ) kề toán với các người dùng
Phân quyền cho các phần hành kế toán
Để xem nhật ký người dùng, bạn cần truy cập vào mục "myc Quản trị" và chọn "Nhật ký người dùng" Tại đây, phần mềm sẽ hiển thị chi tiết các hoạt động của người dùng, giúp bạn xác định ai đã truy cập vào hệ thống và mục đích của họ Bạn có thể xem nhật ký theo nhiều khoảng thời gian khác nhau, từ đó nâng cao tính an toàn và bảo mật khi sử dụng phần mềm Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra sai sót, bạn có thể dễ dàng truy ra người chịu trách nhiệm.
Nhập các dữ liệu và nghiệp vụ theo các phần hành/chu trình
Chu trình mua hàng và thanh toán: -.- 2xx HH Hy xen 12 2.2 Chu trình bán hàng và thu tiỀn: ¿5 S22 S22 22123 1 2E 21111111 Eererrei 25 3 Cách thức kết chuyển dữ liệu tự động trên các tài khoản để xác định kết quả kinh doanh
Mua hàng chưa thanh toán
Ngay tại Bàn làm việc chính của phần mềm, ta có thê tiến hành các bước để nhập chứng từ cho các loại nghiệp vụ khác nhau:
Bước l1: Chọn loại chứng từ Sau đó, chọn nút Thêm, phần mềm sẽ tự động hiển thị màn hình đề thêm mới chứng từ
Bước 2: Nhập thông tin liên quan đến đơn hàng, bao gồm Ngày ghi số, Ngày chứng từ, Nhân viên, Người giao hàng và Nội dung Số phiếu sẽ được phần mềm tự động tạo ra.
- Trong màn hỉnh chứng từ chọn tab Định khoản, nhấn nút Thêm định khoản , cho phép người dùng nhập, xem các định khoản của chứng từ phát sinh
Một chứng từ cho phép nhập nhiều định khoản, mang lại ưu điểm là các định khoản phải khớp với tên của chứng từ để được chấp nhận Điều này giúp tránh tình trạng kê khai trùng lặp chứng từ, nâng cao tính chính xác trong quá trình quản lý tài chính.
Bước 3: Nhập Tài khoản đối ứng bên Nợ, nhập Đối tượng chỉ tiết tài khoản bên Nợ Phần
Bước 4: Nhập tài khoản đối ứng bên Có và đối tượng chi tiết tài khoản bên Có Phần mềm sẽ tự động hiển thị số dư nợ của nhà cung cấp, giúp người dùng tra cứu số dư nợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Bước 5: Nhập số lượng và đơn giá, phần mềm sẽ tự động tính giá trị ở mục thành tiền trong bút toán Nếu nghiệp vụ không có số lượng và đơn giá, hãy nhập trực tiếp vào phần thành tiền.
Khi đã chọn mức thuế suất thuế GTGT, phần mềm sẽ tự động tính thuế cho dòng định khoản thuế 1331 theo mức đã khai và thêm vào cột diễn giải Nhược điểm là người sử dụng có thể quên định khoản trong quá trình khai thuế, vì họ thường nghĩ rằng chỉ cần nhập % thuế trong mục % GTGT là hệ thống sẽ tự cập nhật Tuy nhiên, với phần mềm Tony, người dùng cần phải thực hiện định khoản nghiệp vụ thuế; nếu không, hệ thống sẽ không tính thuế hàng hóa.
Sau khi hoàn thành nhập cột Thành tiền, phần mềm sẽ tự động cập nhật cột Diễn giải với nội dung từ phần Thông tin chung và tự động điền diễn giải phân thuế GTGT Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian vì không cần nhập thông tin diễn giải một cách thủ công.
Bước 6: Nhắn chuột phải để lựa chọn phân bồ chỉ phí mua hàng, chiết khấu thương mại (nêu có )
Phân bổ chi phí mua hàng bao gồm việc nhập số tiền phân bổ, tài khoản bên Có, loại tiền, tài khoản ngân hàng tương ứng và loại tiền tại ngân hàng đó Nếu tài khoản bên Có là TK, cần chú ý đến các yếu tố này để đảm bảo tính chính xác trong việc quản lý chi phí.
112) và bẩm nút Thực hiện đề tiến hành phân bổ chi phí mua hàng
Bước 7: Trên màn hình chứng tử, người dùng chọn tab Hóa đơn để nhập, xem và sửa hóa đơn Nhấn nút Thêm hóa đơn (F7) để bắt đầu thêm hóa đơn mới Sau đó, điền đầy đủ thông tin vào các trường như Ngày nhập, Ngày lập hóa đơn, Kí hiệu hóa đơn và Số hóa đơn Cuối cùng, nhấn nút Lưu (F8) để lưu lại chứng từ vừa nhập, giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa hóa đơn khi cần thiết.
Bước 8: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin về chứng từ và lưu lại thì có thé tiến hành bước xem và in chứng từ (Phiếu Nhập kho)
Bước 9: Sau khi Lưu các thông số được nhập, nghiệp vụ vừa nhập sẽ được hiên thị trên Danh mục nghiệp vụ trong tháng
Mua hàng thanh toàn ngay
Tại Bàn làm việc chính của phần mềm, người dùng có thể thực hiện các bước để nhập chứng từ cho nhiều loại nghiệp vụ khác nhau, tương tự như quy trình mua hàng chưa thanh toán.
Bước 1: Chọn loại chứng từ Sau đó, chọn nút Thêm ,phần mềm sẽ tự động hiển thị màn hình đề thêm mới chứng từ
Bước 2: Nhập thông tin đơn hàng bao gồm Ngày ghi số, Ngày chứng từ, Nhân viên, Người giao hàng và Nội dung Số phiếu sẽ được phần mềm tự động tạo Trong màn hình chứng từ, chọn tab Định khoản và nhấn nút Thêm định khoản để người dùng có thể nhập và xem các định khoản của chứng từ phát sinh.
Bước 3: Nhập Tài khoản và Đối tượng bên Nợ Khi bạn nhập hoặc nhấp chuột vào Đối tượng bên Nợ (trong trường Hàng hóa), phần mềm sẽ tự động hiển thị Số lượng nguyên vật liệu còn trong kho bên dưới để người dùng dễ dàng theo dõi.
Bước 4: Nhập thông tin Tài khoản bên Có và Đối tượng bên Có Khi bạn nhập hoặc nhấp chuột vào phần Tài khoản bên Có, phần mềm sẽ tự động hiển thị Số tiền hiện còn trong ngân hàng ngay bên dưới.
Bước 5: Nhập Giá trị bao gồm Số lượng và Đơn giá; phần mềm sẽ tự động tính Thành tiền, hoặc người dùng có thể nhập thủ công nếu không có thông tin về Đơn giá và Số lượng Ngoài ra, cần điền Diễn giải, sử dụng nội dung đã nhập ở phần Thông tin chung, vì đây sẽ là nội dung cho các báo cáo sau này.
Khi bạn đã xác định mức thuế suất thuế GTGT, việc thêm dòng định khoản 1331 vào phần mềm sẽ tự động tính toán thuế theo mức đã khai và cập nhật vào cột diễn giải.
Sau khi nhập mục Thành tiền, phần mềm sẽ tự động so sánh với số tiền còn lại trong quỹ Nếu số tiền ở mục Thành tiền lớn hơn số tiền còn trong quỹ, phần mềm sẽ cảnh báo người dùng với thông báo “Tồn quỹ âm” Ưu điểm của tính năng này là giúp người dùng nắm rõ số tiền còn trong quỹ, đảm bảo rằng họ có đủ khả năng thanh toán Cảnh báo này sẽ xuất hiện ngay khi số tiền thành tiền vượt quá số tiền còn lại trong quỹ, giúp người dùng tránh tình trạng thiếu hụt tài chính.
Bước 6: Tương tự như mua hàng thanh toán sau thì người dùng có thể lựa chọn phân bổ chi phí mua hàng( nếu có )
Bước 7: Trong màn hình chứng tử chọn tab Hóa đơn cho phép người dùng nhập, xem, sửa hóa đơn Nhắn nút Thêm hóa đơn (F6) đề thêm hóa đơn
Cách thức xử lý bút toán trùng của phần mềm kế toán mà nhóm đang sử dụng
In các số kế toán tổng hợp và số chỉ tiết (theo hình thức kế toán đã lựa chọn), Bảng cân đối tài khoản (Bảng cân đối số phát sinh) Đối chiếu số liệu giữa số kế toán tống hợp và các
6.1.In số nhật kí chung :
6.2 In bảng cân đối tài khoản:
Trong các số kế toán tông hợp và số chỉ tiết, số chỉ tiết thanh toán với người mua - 131 bao gồm các doanh nghiệp như: Doanh nghiệp tư nhân Đặc sản Bảo Nam, Công ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị Land, Phạm Thị Chỉ, và Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng X5.
- Bảng cân đối số phát sinh TK 131:
=> Số liệu trên sô tong hop va số chi tiết tài khoản 131 trùng khớp nhau và được tính toán chính xác
6.3.2 Số tổng hợp và số chỉ tiết tài khoản 331:
Công ty cung cấp gỗ Phương Đông thực hiện thanh toán với người mua theo số chi tiết 331 Đồng thời, Công ty TNHH khoa học công nghệ cũng có số chi tiết thanh toán tương tự là 331.
Ya Dong e© Số chỉ tiết thanh toán với người mua - 331:Công ty cỗ phần sản xuất bu lông Quang Thái
- Bảng cân đối số phát sinh TK 331:
=> Số liệu trên số tông hợp và số chỉ tiết tài khoản 331 là hoàn toàn trùng khớp nhau và
6.3.3 Số tổng hợp và số chỉ tiết tài khoản 155:
Bộ bàn ghế cafe đa dạng với các lựa chọn 2 chỗ, 4 chỗ và 6 chỗ, phù hợp cho không gian quán cafe Ngoài ra, bộ bàn ghế đào tạo cũng có sẵn với các phiên bản 1 chỗ và 2 chỗ, đáp ứng nhu cầu học tập Đối với văn phòng, chúng tôi cung cấp bộ bàn ghế 1 chỗ, 2 chỗ và 4 chỗ, lý tưởng cho môi trường làm việc Tất cả sản phẩm đều mang mã số chỉ tiết thành phẩm - 155, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ.
- Số tông hợp chỉ tiết thành phẩm
6.3.4 Một số số kế toán tổng hợp khác:
Số cái TK III - Tiền mặt
Số cái TK 112 — Tiền gửi ngân hàng
Số cái TK 5112 — Doanh thu bán thành phẩm
Số cái TK 632 — Giá vốn hàng bán
Số cái TK 152 — Nguyén vat liéu
7 Tìm hiểu các báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý của phần mềm kế toán đang sử dụng:
Phần mềm không chỉ hỗ trợ các số sách và báo cáo theo quyết định 15 của Bộ Tài chính, mà còn cung cấp nhiều loại sổ sách khác như bảng kê doanh số bán hàng theo khách hàng và bảng tổng hợp lãi lỗ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhà quản lý.
Bang ké doanh số bán hàng theo khách hàng
Bảng kê chênh lệch giá vốn và giá bán
Số theo dõi thuế GTGT (mẫu quản trị )
Số chỉ tiết bán hàng
Bảng kê nhập xuất tồn theo nhóm hàng ( đơn giá bình quân)
Bang ké nhap xuat ton
8 In các báo cáo tài chính X4c dinh moi lién hé ve so liéu giira so sach ke toan va bao cao tai chinh:
Trong phần Bản làm việc của các báo cáo, mục Bao cáo cung cấp phần mềm thiết kế đa dạng cho các số sách và báo cáo Người dùng có thể theo dõi sự biến động theo từng đối tượng và theo từng khoảng thời gian nhất định, điều này rất hữu ích cho các nhà quản lý.
Mặc dù có nhiều báo cáo và số liệu phong phú, nhưng phần mềm vẫn gặp phải tình trạng nhiều báo cáo không rõ ràng và khó hiểu Điều này có thể khiến người dùng gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các báo cáo.
8.1 Bảng cân đối kế toán:
8.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
=> Mục Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp KHÔNG trùng khớp
Số liệu mục nảy trong BCKQHĐKD không trùng khớp với bên bảng cân đối kế toán
Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD), chỉ có số liệu về lợi nhuận sau thuế trong kỳ này được trình bày, trong khi đó, mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại được thể hiện trên báo cáo cân đối kế toán (BCDKT).
8.3 Bao cao lwu chuyén tién tệ: