Là người con của xứ biển tôi c漃Ā thể cảm nhận được sự vất vả và kh漃Ā khăn của những ngư dân vùng biển bởi khi họ phải lênh đênh cùng con s漃Āng, phải làm việc quần quật nhiều ngày liền vớ
Kế hoạch Marketing
Các tính chất và khu vực thị trường mục tiêu
- Thị trường mục tiêu ở miền Bắc s攃̀ là Quảng Ninh và Hải Phòng
- Lí do chọn 2 t椃ऀnh này :
+) Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong ph甃Ā, đa dạng
+) Bề dày về văn hoá, lịch sử truyền thống lâu đời
+) Cảnh quan thơ mộng " non nước hữu tình " do thiên nhiên ưu ái ban tặng
+) Du khách được hoà mình vào cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, được thưởng thức và chiêm nghiệm các giá trị văn hoá bản địa sinh động hiển hiện trong sinh hoạt thường ngày của người dân
Nhóm khách hàng mục tiêu
Đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
- Khách hàng cá nhân: Độ tuổi: từ 22 đến 50 tuổi
Sở thích: tham quan, trải nghiệm những thứ mới mẻ và độc lạ
Th漃Āi quen mua sắm: chi tiêu thoải mái, ph漃Āng khoáng
- Khách hàng tổ chức: nhân viên văn phòng tại Hà Nội Độ tuổi: từ 22 đến 50 tuổi
Thu nhập: từ 6 triệu trở lên
Sở thích: đi chơi theo hội nh漃Ām, thích tham quan, trải nghiệm những hoạt động trên biển
Th漃Āi quen mua sắm: hiệu ứng đám đông
Đối thủ cạnh tranh và dự tính cung cầu
Tên đối th甃ऀ cạnh tranh
Quy mô DN c甃ऀa họ so với DN c甃ऀa mình
Kinh nghiệm c甃ऀa họ trên thị trường
Tầm quan trọng c甃ऀa họ đối với
Chudus Travel Lớn hơn Rất tốt Rất quan trọng
Go Tour Travel Lớn hơn Tốt Rất quan trọng
Bụi Ph甃Ā Quốc Nh漃ऀ hơn Trung bình Bình thường
Nh漃ऀ hơn Rất tốt Rất quan trọng
Với mục đích mang đến những trải nghiệm biển chân thực cho du khách, Công ty TNHH TM Du Lịch Chu Du S đã xây dựng được bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức các tour câu cá, trải nghiệm làm ngư dân Hệ thống chi nhánh của công ty trải rộng trên toàn quốc, đảm bảo tiếp cận đến nhiều khách hàng tiềm năng.
-Công ty Du Lịch Quốc Tế Gotour Travel được thành lập từ năm 2017, quy mô về tour trải nghiệm biển của học甃̀ng khá lớn nhưng về trải nghiệm làm ngư dân chưa được nhiều
-Bụi Phú Quốc có nhiều mảng du lịch (cho thuê homestay, thuê xe, du lịch trong Phú Quốc,…) nên quy mô về các tour trải nghiệm làm ngư dân hay đánh bắt hải sản chưa nhiều, ít kinh nghiệm
-Công ty Cổ Phần Quy Nhơn Tourist chủ yếu là các tour du lịch trong thành phố Quy Nhơn và từ Quy Nhơn đến các t椃ऀnh, thành phố khác Quy mô về tour trải nghiệm biển hay làm ngư dân của họ nh漃ऀ (ch椃ऀ trong thành phố) nhưng kinh nghiệm khá nhiều
❖ Bảng dự tính cung – cầu trong 3 năm tới :
Năm Số cầu dự tính Số cung dự tính Khoảng cách cung –cầu
2024 30 nghìn người 15 nghìn sản phẩm 15
2025 50 nghìn người 25 nghìn sản phẩm 25
2026 100 nghìn người 50 nghìn sản phẩm 50
Tổng số 180 nghìn người 90 nghìn sản phẩm 90
- Vì là dạng tour trải nghiệm mới nên lượng khách dự đoán chưa nhiều nên các doanh nghiệp c甃̀ng s攃̀ cung cấp một lượng sản phẩm ít ra thị trường.
Vì vậy cung s攃̀ nh漃ऀ hơn cầu
Thị phần của doanh nghiệp
Hiện nay dulịch biển đảo đang chiếm tới 70%hoạt động của ngành du lịch
Dự báo doanh số
Số lượng bán ra ( Tour) Đơn giá(vnđ)
Số lượng bán ra (tour) Đơn giá(vnđ)
Tour dài ngày ( 7 ngày ) ( đối tượng khách là người lớn )
Năm Số lượng bán ra
(Tour) Đơn giá(vnđ) Doanh số
Tổng số lượng bán ra : 10.000 Tour
Tổng số lượng bán ra :16.100 Tour
Tổng số lượng bán ra : 26.000 Tour
➢ Tổng sốlượng bán ra trong 3 năm :52.100 Tour
➢ Tổng doanh sốtrong 3 năm : 154.155.000.000 vnđ
Các chiến lược Marketing
- Sản phẩm tour tập trung phân phối tại các khu vực ven biển, nơi c漃Ā các ngư dân hành nghề đánh bắt hải sản
- Trong năm đầu tiên sản phẩm tập trung xây dựng, quảng bá ở các t椃ऀnh ven biển phía Bắc, điểm đầu là Quảng Ninh
Do đặc thù của sản phẩm là đánh bắt hải sản cùng ngư dân, địa điểm phân phối phải là các vùng ven biển, nơi vừa có nguồn tài nguyên biển, hải sản, vừa kết hợp được hoạt động tham quan, vừa có điều kiện đánh bắt hải sản cho ngư dân Ưu tiên tìm kiếm, khai thác liên kết trước tại các địa phương, làng nghề ngư dân sở tại.
- Khi sảnphẩm dần được đ漃Ān nhận, hoạt động đi vào quỹ đạo, công ty s攃̀ mở rộng khai thác, phân phối tour ở các đảo xa bờ cho các tour dài ngày và k攃Āo dài xuống phía nam dọc theo đường bờ biển Việt Nam
- Sản phẩm cho thuê s攃̀ cố định tại các bờ biển nơi du khách có nhu cầu thuê các dụng cụ đặc thù phục vụ cho việc vui chơi, tham quan giải trí như đồ lặn đồ câu, đồ bơi, thuyền kayak
• Chiến lược x甃Āc tiến kinh doanh
- Công ty s攃̀ xây dựng, thuê các địa điểm làm trụ sở giao dịch, mở cửa hàng cho thuê đồ đặc dụng rải rác ở các khu vực biển, nơi công ty khai thác, phân phối tour Hoạt động kinh doanh chủ yếu tại các địa điểm trực tiếp như vậy s攃̀ gi甃Āp tư vấn cho khách rõ ràng về sản phẩm của công ty, xây dựng niềm tin về một công ty chuyên nghiệp, uy tín, c漃Ā chỗ đứng.
- Kết hợp với các tủ sở mặt đất s攃̀ là các kênh truyền thông trên mạng như Facebook, Tiktok, YouTube Công ty s攃̀ lập các trang thông tin trên các nền tảng mạngxã hội để quảng bá sản phẩm uy tín của công ty bằng cách đăng các video thường xuyên vì cứ điểm du lịch công ty đang tập trung khai thác, Về các tour của công ty, chất lượng sản phẩm dịch vụ Đặc biệt, công ty đầu tư dựng các video về quá trình sản xuất tour, các khâu tìm địa điểm tiềm năng, liên kết với các ngư dân c漃Ā tàu thuyền đạt yêu cầu an toàn và phục vụ khách, các buổi đào tạo nhân viên, ngư dân để phục vụ khách tốt hơn, mời các KOLs trải nghiệm thử sản phẩm, review Với các hoạt động đánh mạnh vào truyền thông như vậy s攃̀ gi甃Āp làm tăng uy tín công ty, uy tín sản phẩm làm tiền đề thu h甃Āt khách hàng chọn mua sản phẩm của công ty Đồng thời các trang mạng xã hội c甃̀ng s攃̀ là nơi khách hàng c漃Ā thể d̀ dàng liên hệ, h漃ऀi đáp, đặt các sản phẩm của công ty, r甃Āt ngắn khoảng cách giữa công ty và khách hàng
- Vào các thời điểm cần kích cầu du lịch, lôi k攃Āo khách hàng, công ty s攃̀ tính toán thực hiện các chương trình khuyến mãi theo mua-tặng, game-gift
+ "mua-tặng" : Khi mua sản phẩm của công ty như các tour trải nghiệm đánh bắt hải sản, khách hàng s攃̀ được tặng một bữa ăn trên thuyền hoặc mìn phí xe đưa đ漃Ān đến quanh t椃ऀnh phân phối tour hay mìn phí thuê đồ một ngày, hai ngày
+"game-gift" : công ty tổ chức các gameshows trên mạng hoặc trực tiếp với nội dung quản bá cho sản phẩm, công ty và dành tặng khách hàng quà tặng như voucher hạn sử dụng 5 năm mìn phí một dịch vụ trong chuyến đi Đặc biệt s攃̀ bốc thăm dành tặng tour trọn g漃Āi cho một khách hàng may mắn theo tuần tại các tháng l̀ cao điểm du lịch (ch椃ऀ tặng một v攃Ā để cách gh攃Āp cùng các đoàn)
Những TSCĐ cần cho hoạt động Marketing và khấu hao
Tên TSCĐ Đơn giá Số lượng cần Tổng giá trị
Lưới bắt cá 2tr5 20 50tr
Phao 30tr 5 150tr Áo phao 50k 100 5tr
Trang thiết bị tín hiệu
Xe oto đ漃Ān khách
Các chi phí cho hoạt động Marketing và bán hàng
Cá hoạt động Marketing Số tiền
Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho marketing
- Chi phí nghiên cứu khách hàng
- Thuê người viết Content 200.000/bài
- Phí in ấn,trực tiếp : Tờ rơi 30.000
- Lương thưởng cho nhân viên 50.000.000
K ế hoạch sản xuất
Qui trình sản xuất
Các bước sản xuất 1 tour du lịch “ Trải nghiệm 1 ngày làm ngư dân”
1 Liên hệ với chính quyền địa phương và những ngư dân khu vực biển Quảng Ninh
•Dịch vụ kết hợp với nhau
•Các thiết bị bảo vệ khách
•An toàn,chất lượng , số lượng , cơ sở vật chất
• Động cơ, mục đích chuyến du lịch
•Khả năng thanh toán, mức độ chi trả
3 Nghiên cứu thị trường cung
Mỗi loại dịch vụ s攃̀ c漃Ā nhiều nhà cung cấp khác nhau, tiêu chuẩn của chất lượng dịch vụ và phục vụ c甃̀ng khác
Vì vậy, cầm tìm hiểu kĩ khả năng đáp ứng về điểm du lịch tại khu vực biển,dịch vụ vận chuyển, lưu tr甃Ā, ăn uống, mua sắm để lựa chọn đơn vị cung phù hợp.
4 Xây dựng mục đích, ý tưởng của chương trình du lịch
Dựa trên nghiên cứu thị trường rồi đưa ra phương án thiết kế tour c漃Ā sự mới mẻ, hấp d̀n, mang tính đặc trưng của công ty.
5 Xây dựng chương trình tour
•Sắp xếp thứ tự các địa điểm du lịch ( dựa theo cung đường,thời gian di chuyển, )
•Lựa chọn chuỗi cung ứng phù hợp
•Chi tiết h漃Āa chương trình du lịch: thời gian , địa điểm,lịch trình chi tiết,
6 Liên hệ các công ty bảo hiểm
Do tour du lịch mạo hiểm c漃Ā nhiều rủi ro nên cần liên hệ các công ty bảo hiểm uy tín.
7 Xây dựng giá cho tour
8 Hoàn ch椃ऀnh tour
Soát lại sự hợp lí của lịch trình tour, thêm các điều khoản,quy định,
9 Liên kết với các công ty cùng kết hợp tổ chức thực hiện tour
Bố trí mặt bằng nhà xưởng
- Mìn phí làm thêm ngoài giờ hành chính
- Thang máy, thang bộ, vệ sinh giữa nhà.
- Đã c漃Ā sẵn hệ thống đ攃n chiếu sáng, hệ thống điều hoà công suất lớn
- C漃Ā đội ng甃̀ dọn vệ sinh 3 lần/tuần
Các tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh và khấu hoa
TÊN TSCD ĐƠN GIÁ SỐ
Máy quay phim,chụp ảnh 20.000.000 3 60.000.000
Dụngcụ sơ cấp cứu y tế 500.000 3 1.500.000
Cờ Đoàn 150.000 3 450.000 Đồ Câu 300.000 15 4.500.000 Đồ Lặn 2.000.000 15 30.000.000
Nguồn cung cấp và các điều khoản mua h àng
- Máy ảnh, máy in, máy photocopy : Shop Lê Bảo Minh
- Bộ đàm : Siêu thị máy bộ đàm Hùng Tiến
- Máy tính, điều hoà, loa, mic: Điện máy xanh
- Bàn ghế văn phòng : GOVI Việt Nam
- Dụng cụ y tế :Nhà thuốc Long Châu
- Cờ đoàn, băng rôn, m甃̀: in thiêu Thanh Bình
- Xe ô tô vận chuyển : Việt Thanh
- Tàu thuyền : Liên kết với ngư dân trên đảo thông qua hợp tác xã
- Thiết bị PCCC: Cty BATFire
Các nhà cung cấp ở trên đều là các nhà cung cấp c漃Ā tiếng trên thị trường, độ uy tín cao, đã được doanh nghiệp tìm hiểu kĩ càng
Các điều khoản c漃Ā lợi cho doanh nghiệp :
- Về các trang thiết bị như máy ảnh, in, photo, máy tính, điều hoà thì s攃̀ luôn sử dụng các dịch vụ trọn g漃Āi của nhà cung cấp để được hưởng những dịch vụ tốt nhất như mìn phí bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế
- Các trang thiết bị còn lại đềus攃̀ c漃Ā các chính sách bảo hành, đổi trả mìn phí nếuc漃Ā lỗi
Khả năng sản xuất của doanh nghiệp
- Công ty có 3 loại hình trải nghiệm chính là : Tour trải nghiệm 1 ngày, tour trải nghiệm 3-5 ngày, tour trải nghiệm dài ngày (khoảng 10-15 ngày)
- Máy móc thiết bị chủ yếu quan trọng nhất mà doanh nghiệp dùng trong tour là thuyền
- Doanh nghiệp dự tính đi vào hoạt động khoảng 280 tour (sản phẩm) trong 1 năm Dự tính s攃̀ có 8 chiếc thuyền hoạt động và dự phòng, tour 1 ngày có thể sử dụng tàu thuyền liên lục, tour 3-5 ngày s攃̀ sử dụng 1 tuần 1 chiếc, tour dài ngày s攃̀ khoảng 2 tuần 1 chiếc Mỗi tuần sử dụng 3-4 thuyền, nửa năm s攃̀ thay sang 4 chiếc thuyền khác Ta có bảng dự tính khả năng sản xuất của doanh nghiệp trong
Nội dung Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026
Công suất sử dụng máy móc thiết bị 30% 60% 80%
Khối lượng sản phẩm sản xuất 280 sản phẩm 560 sản phẩm 1354 sản phẩm
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tên NVL SL cần Đơn giá Tổng chi phí
Nguồn và khả năng cung cấp nguyên vật liệu
- Mồi câu : cửa hàng đồ câu Quỳnh Chi
- Nước lọc :Đại lý nước uống Kenco
- M甃̀ : cửa hàng đồ câu Quỳnh Chi
- Thuốc say xe : Nhà thuốc Long Châu
- T甃Āi : cửa hàng đồ câu Quỳnh Chi
- Than : đơn vị Than Việt
* Nhà cung cấp chính là cửa hàng đồcâu Quỳnh Chi
* Tất cả những nguyên vật liệu trên đều c漃Ā sẵn ở địaphương
Chi phí lao động trực tiếp
- Lương cố định : sales, điều hành, kế toán, hdv
1.000tr/tháng 17,5% Lcb cp ăn:
BH: 700k 17,5% Lcb cp đi lại:500k
Khả năng lao động sẵn có
- Với Các nhân viên khối văn phòng s攃̀ ký hợp đồng theo 1 năm, 3 năm, 5 năm và các vị trí này thường c漃Ā nhu cầu ứng tuyển cao nên không c漃Ā lo ngại thiếu hụt nhân lực, quá trình đào tạo ngắn( khoảng 3-5 tháng)
- Với HDV theo hợp đồng: công ty s攃̀ ký dài hạn với các HDV c漃Ā kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch biển, tàu Hợp đồng theo năm: 3 năm, 5 năm
Có thể ưu tiên ch椃ऀ với các HDV ngoài thường xuyên nhận tour của công ty
- Với HDV ngoài ch椃ऀ nhận các tour trong ngày để đảm bảo khả năng phục vụ khách, yêu cầu kiến thức du lịch trải nghiệm biển cơ bản, c漃Ā người đảm bảo Nguồn hướng d̀n viên này thường là các sinh viên năm ba, bốn hoặc đã ra trường các khối du lịch đã c漃Ā kinh nghiệm phụ tour trước đ漃Ā Và được bổ sung theo từng năm nên không lo ngại thiếu hụt số lượng, giá cả d̀ thương lượng, d̀ liên hệ.
Nhân viên Kế toán: Đòi hỏi ứng viên có bằng đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, kinh nghiệm 1-2 năm trong vai trò tương tự Yêu cầu công việc đảm bảo hạch toán thu chi, lương thưởng, thuế cho công ty theo đúng quy định, pháp luật.
- Nv điều hành : 3 nhân viên chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển tour, trực tiếp điều hành ch椃ऀ đạo từ xa các tour hoạt động của công ty Yêu cầu tuyển dụng là tốt nghiệp đại học, cung cấp các ngành quản trị du lịch c漃Ā kinh nghiệm các vị trí liên quan từ 6-12 tháng c漃Ā đầy đủ khả năng ứng biến xử lý tình huống phát sinhc甃̀ng như các công việc liên quan
- Nv Sales: 3 nhân viên Phụ trách tính toán giá bán tour hợp lý, cạnh tranh; trực tiếp tham gia tiếp thị, mang hành khách về công ty Yêu cầu c漃Ā kiến thức về du lịch, c漃Ā bằng đại học, trung cấp về các ngành kinh tế, tiếp thị truyền thông=> Đảm nhận liênkết doanh nghiệp và khách hàng, đảm bảo uy tín của sản phẩm, công ty với thị trường
HDV hợp đồng là người trực tiếp phục vụ khách hàng, chịu trách nhiệm toàn diện cho các tour du lịch của công ty Nhân viên này cần có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực du lịch, an toàn biển, khả năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt Do vậy, HDV hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh và thương hiệu cho công ty du lịch.
- HDV ngoài : C漃Ā nền tảng về du lịch, kiến thức về phục vụ khách hàng, uy tín trách nhiệm, cam kết hoàn thành tốt tour
Công ty đưa ra mức lương cơ bản compétitive kèm theo chế độ phụ cấp, thưởng doanh thu và hoa hồng đầy đủ, hấp dẫn Đặc biệt, công ty áp dụng chính sách lương theo năm cho nhân viên chính thức Việc đãi ngộ tốt là yếu tố then chốt giúp giữ chân nhân viên, góp phần tạo nên môi trường làm việc ổn định và gắn bó lâu dài.
Chi phí sản xuất chung
Khoản mục Chi phí 1 năm
Chi phí nhân viên (lái tàu, nhân sự hướng d̀n trên tàu, nhân sự hướng d̀n lặn biển )
Chi phí điện, xăng dầu 120.000.000
Chi phí khấu hao TSCĐ x
- Lái tàu (5 tàu) 5 người 7 triệu x 6 = 210.000.000
- Nhân sựhướng d̀n trên tàu 5 người 6,5 triệu x 6 = 195.000.000
- Nhân sự hớng d̀n lặn biển 7 người 7 triệu x 6 = 210.000.000
Tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3
1 Chi phí 233.965.000 383.965.000 533.965.000 nguyên vật liệu trực tiếp
2 Chi phí lao động trực tiếp
3 Chi phí sản xuất chung
Tổng chi phí sản xuất
Kế hoạch tổ chức và quản lý
Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
- Doanh nghiệp đã được đăng ký dưới hình thức là một công ty cổ phần với sự g漃Āp vốn của các cổ đông và hiện nay người nắm cổ phần cao nhất là bà Phạm Kim Anh nắm 50% cổ phần.
Tên và biểu tượng doanh nghiệp
Tên đăng ký của doanh nghiệp s攃̀ là Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Poseidon
Logo: POSEIDON TRAVEL Ý nghĩa tên công ty và biểu tượng :
Tên các cổ đông Cổ phần (%)
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Poseidon được thành lập để cung cấp các hoạt động du lịch biển độc đáo, cho phép du khách đắm mình vào cuộc sống của những ngư dân Tên Poseidon được lấy cảm hứng từ vị thần biển Hy Lạp, người bảo vệ cuộc sống ngư dân và làm chủ thiên nhiên biển cả Sự lựa chọn tên này phản ánh cam kết của công ty trong việc đảm bảo sự an toàn và trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng khi tham gia các tour du lịch biển của POSEIDON TRAVEL.
+ Logo: hình ảnh con thuyền ôm trọn chiếc đinh ba hình m甃̀i tên hướng lên trên mặt s漃Āng thể hiện sự ngự trị biển cả mang đến sự an toàn của chuyến đi đồng thời mong muốn công ty s攃̀ ngày càng phát triển và trở thành lĩnh vực du lịch trải nghiệm vùng biển với thương hiệu đứng đầu trong ngành du lịch trong và ngoài nước. Ý nghĩa Slogan: Awaken the adventurer in you : Đánh thức nhà thám hiểm trong con người bạn
Mô tả khả năng, vị trí và trách nhiệm tương ứng của các thành viên
Họ và tên những người quản lý Những kinh nghiệm cơ bản
Phạm Thị Kim Anh - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: kĩ năng lãnh đạo Đại học, 2 năm kinh nghiệm bán hàng offline, 2 năm kinh nghiệm Sale, Marketting Du lịch
Nguỳn Như Quỳnh - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: 2 năm kĩ năng giảng dạy, sale trung tâm ngoại ngữ, 1 năm kinh nghiệm HDV du lịch
Phùng Thị Vân Anh - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng, 1 năm kinh nghiệm marketing Du lịch
Phạm Viết Lực - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm HDV du lịch
Nguỳn Thị Ngọc Anh -Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm sale, marketing du lịch Trần Hiếu Minh - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm HDV du lịch
Vương Thị Ngọc Lân - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm sale, HDV du lịch Đỗ Thị Xuân - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
-Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm HDV du lịch
Trần Ngọc Hưng - Trình độ: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành
TSCĐ dùng trong bộ phận văn phòng và khấu hao
- Các thiết bị văn phòng cần sử dụng trong doanh nghiệp
Tên thiết bị văn phòng
Số lượng cần Đơn giá Tổng giá trị
Máy tính 9 bộ 10 triệu 90 triệu
Máy photo 1 cái 5 triệu 5 triệu
Máy in 1 cái 11 triệu 11 triệu
Máy chấm công 1 cái 2 triệu 2 triệu
Bàn giám đốc 1 cái 2,5 triệu 2,5 triệu
Tủ để tài liệu 3 cái 2 triệu 6 triệu
Máy chiếu 1 bộ 10 triệu 10 triệu
Chi phí tiền lương cho bộ phận văn phòng
Các hoạt động trước vận hành và chi phí
Các hoạt động Chi phí
Nghiên cứu thị trường 30 triệu Đăng kí kinh doanh 5,198 triệu
Tuyểndụng và đào tạo lao động 20 triệu
Mua trang thiết bị 135,1 triệu
Lập kế hoạch và quản lí tài chính 10 triệu
Tiếp thị và khuyến mãi 20 triệu
Thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác 50 triệu
Biểu đồ GANTT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nghiên cứu thị trường v v Phòng marketing Đăng kí kinh doanh v Chủ tịch
HĐQT Tuyểndụng và đào tạo lao động v v Giám đốc
Mua trang thiết bị v Phòng nghiệp vụ
Lậpkế hoạch và quản lí tài chính v Phòng tài chính-kế toán Tiếp thị và khuyến mãi v v v Phòng marketing Thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác v v v Các giám đốc
Chi phí hành chính
Khoản mục Số tiền Điện văn phòng 30.000.000
Ch攃 nước tiếp khách 500.000
Chi phí điện thoại, internet 3.500.000
Chi phí văn phòng phầm ( mực in, giấy in, mực photo, sổ sách, b甃Āt, k攃⌀p tài liệu, )
Tổng chi phí hành chính / năm 41.500.000
Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp
1 Khấu hao thiết bị văn phòng 135.100.000 VND
2 Tiền lương cho bộ phận gián tiếp 660.000.000 VND
3 Chi phí trước hoạt động 270.298.000 VND
4 Chi phí hành chính 41.500.000 VND
Tổng chi phí quản lý 1.106.898.000 VND
Kế hoạch tài chính
Xác định tổng vốn đầu tư và các nguồn tài chính
Khoản mục Vốn ch甃ऀ sở Vốn Tổng số
A Đầu tư vốn cố định
TSCĐ dùng cho hoạt động Marketing và bán hàng
Tài sản cố định dùng cho hoạt động SX- KD
TSCĐ dùng cho bộ phận văn phòng
Chi phí quyền sử dụng đất
Tổng đầu tư vốn cố định (A)
B Đầu tư trước vậ n hành
Nghiên cứuthị trường 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Đăng kí kinh doanh 5.198.000 5.198.000
Tuyển dụng và đào tạo lao động
Lập kế hoạch và quản lý tài chính
Tiếp thị và khuyến mãi 12.000.000 8.000.000 20.000.000
Thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác
Tổng đầu tư trước vận hành (B)
C Đầu tư vốn lưu động
(chỉ tính cho 01 chu kỳ
Chi phí cho hoạt động
Marketing (Không gồm khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động Marketing)
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí lao động trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
(không bao gồm chi phí khấu hao TSCĐ)
Chi phí tiền lương cho bộ phận gián tiếp
Tổng số vốn đầu tư = 4.324.233.000vnđ
- Vốn ch甃ऀ sở hữu = 2.078.733.000vnđ
Những tài sản bảo đảm cho số tiền vay
Tên tài sản thế chấp Giá trị
Quyền sử dụng đất của bà Phạm Kim Anh 1.500.000.000 Quyền sử dụng đất của ông Phạm Viết Lực 1.300.000.000 Quyền sử dụng đất của bà Phùng Thị Vân Anh 1.000.000.000
Tổng giá trị tài sảnthếchấp 3.800.000.000
Bảng dự tính lãi lỗ
BẢNG DỰ TÍNH LÃI, LỖ
Hàng bán bị trả lại, chiết khấu, giảm giá 4.800.000.000 VND Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 515.000.000 VND
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 238.015.000 VND
Chi phí lao động trực tiếp 573.000.000 VND
Chi phí sản xuất chung 1.170.000.000 VND
6 Chi phí trước vận hành 270.298.000 VND
7 Chi phí bán hàng và quản lý DN:
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.106.898.000 VND
8 Lãi thuần từ hoạt động SXKD 16.089.374.000 VND
9 Kết quả hoạt động khác:
Thu từ hoạt động khác 5.500.000.000 VND
Thu từ hoạt động tài chính 3.515.000.000 VND
Thu từ hoạt động bất thường 4.500.000.000 VND
Chi hoạt động khác 2.000.000.000 VND
Chi hoạt động tài chính 5.000.000.000 VND
Chi hoạt động bất thường 800.000.000 VND
10.Tổng thu nhập chịu thuế TNDN 21.804.000.000 VND
11 Thuế TNDN phải nộp (20%) 5.276.000.000 VND
12.Thu nhập sau thuế 16.528.000.000 VND
Phân tích các hệ số tài chính
Tỷ suất lợi thuận trên tổng vốn đầu tư (R.O.I)
= (lợi nhuận trước thuế : tổng vốn đầu tư) x100%
-> ch椃ऀ số lí tưởng
Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sỡ hữu
= (lợi nhuận trước thuế : vốn chủ sở hữu) x100%
-> càng cao cho thấy tình hìh sản xuất kinh doanh càng khả quan, công ty sử dụng vốn hiệu quả
Các giả thiết
Các trường hợp rủi ro trên biển
⚫ Bị động vật ở biển cắn
⚫ Thời tiết: bão, lốc xoáy
⚫ Chuột r甃Āt khi đang bơi
⚫ Tàu h漃ऀng bất ngờ trên biển
⚫ Khách bị độtquỵ bất ngờ
⚫ Khách tự ý đi vào vùng cấm mà chưa c漃Ā sự cho ph攃Āp
⚫ Rơi vào dòng chảy xa bờ
⚫ Rơi đồ đạc xuống biển
⚫ Khách đòi nhảy xuống giữa biển khi đang đi trên tàu
⚫ Khách xảy ra đụng chạm, đánh nhau
⚫ Khách về đột ngột khi đang trên thuyền
Việt Nam sở hữu vị trí địa lý thuận lợi trên tuyến hàng hải huyết mạch nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt là Biển Đông đóng vai trò là tuyến vận chuyển dầu và container quan trọng phục vụ nhu cầu năng lượng khổng lồ của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc Nhờ vị thế này, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, bao gồm đóng tàu, vận tải biển, xây dựng cảng và công trình thủy, khai thác thủy hải sản, khai thác tài nguyên khoáng sản biển và dầu khí, du lịch biển và hải đảo, dịch vụ hàng hải, tin học ứng dụng và các lĩnh vực liên quan.
Những đặc điểm chính của biển đảo Việt Nam là: c漃Ā khí hậu nhiệt đới tạo điều kiện cho sinh vật biển phát triển và tồn tại tốt, biển c漃Ā tài nguyên sinh vật và khoáng sản phong ph甃Ā đa dạng và quý hiếm Việt Nam nằm trải dài ven biển, c漃Ā tới 26 t椃ऀnh thành phố ven biển chiếm tới 42% diện tích và 45% dân số cả nước, c漃Ā khoảng 15,5 triệu người sống gần bờ biển và 16 vạn người sống ở đảo Trên bờ biển của nước ta lại c漃Ā nhiều m甃̀i đá nhô ra sát biển tạo nên các “hoành sơn thiên nhiên tráng lệ”, như đ攃o Ngang, đ攃o Hải Vân, đ攃o Cả Địa hình bờ biển của nước ta rất đa dạng và độc đáo do được phát triển trên các loại đất đá khác nhau trong điều kiện khí hậu c漃Ā sự phân h漃Āa rõ rệt theo chiều bắc-nam
Do c漃Ā bờ biển dài nên Việt Nam c漃Ā nhiều bãi tắm đ攃⌀p với cát mịn và sạch rải rác từ Trà Cổ (M漃Āng Cái, Quảng Ninh) đến Bãi Nai (Hà Tiên, Kiên Giang) và nhiều bãi tắm còn rất hoang sơ trên các đảo (Ngọc Vừng, Quan Lạn ở Quảng Ninh; Hòn La ở Quảng Bình, Côn Đảo, Ph甃Ā Quốc, v.v ) Đường bờ biển của nước ta rất kh甃Āc khuỷu, lại được các đảo che chắn (vịnh Hạ Long và Bái Tử Long), c漃Ā nhiều v甃̀ng vịnh (V甃̀ng Áng, vịnh Đà Nẵng, An Hòa, Dung Quất, Quy Nhơn, Xuân Đài, V甃̀ng Rô, Vân Phong, v.v ) và nhiều cửa sông lớn đổ trực tiếp vào biển Đông
