Lời nói đầu Trong điều kiện kinh tế XHCN doanh nghiệp xây lắp mà đặc biệt doanh nghiệp nhà nớc phải hoạt động theo kế hoạch định Mục đích việc lập kế hoạch để sử dụng cách hợp lý toàn giá trị tài sản mà nhà nớc giao cho doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao suất lao động, chất lợng sản phẩm hiệu kinh tế xà hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho ngời lao động.Trong phạm vi xây dựng giao thông mục tiêu phải thể cụ thể khối lợng công tác xây lắp, đảm bảo công trình cầu đờng đáp ứng đợc nhu cầu vận chuyển hàng hoá hành khách, phục vụ cho giao lu kinh tế đất nớc.Theo mục tiêu ấy, kế hoạch doanh nghiệp phải kế hoạch tổng hợpcủa vấn đề kinh tế, kỹ thuật, tài chính, xà hội Tuy nhiên kế hoạch chung đó, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kế hoạch khởi đầu sở kế hoạch khác doanh nghiệp Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 doanh nghiệp nhà nớc với hình thức tổ chức doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nứoc hoạt động công ích kế hoạch nhiệm vụ sản xuất có vai trò quan trọng Với kiến thức đà tích luỹ đợc từ nhà trờng, từ tham khảo tài liệu xuất phát từ tình hình thực tế Công ty, qua thời gian thực tập với giúp đỡ tận tình thầy giáo hớng dẫn anh chị Công ty, em chọn chuyên đề: Kế hoạch tu - sửa chữa - bảo d Kế hoạch tu - sửa chữa - bảo d ỡng đờng năm 2003 Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 Phần 1: Giới thiệu công ty 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Quản lý sửa chữa đờng 234 đoanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích, trực thuộc Khu Quản lý đờng II - Cục đờng Việt Nam, có đầy đủ t cách pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập.Trụ sở giao dịch công ty đặt 26B Vân Hồ II, Quận Hai Bà Trng Hà Nội Tiền thân Công ty Quản lý sửa chữa đờng 234 Phân khu quản lý đờng 234.Phân Khu Quản lý đờng 234 thuộc Khu QLĐB II đơn vị nghiệp kinh tế đợc thành lập sở việc chia tách Phân khu Quản lý đơng 208 thành Kế hoạch tu - sửa chữa - bảo d Phân khu quản lý đờng 234 Kế hoạch tu - sửa chữa - bảo d Công ty công trình giao thông 208 theo tinh thần định ssó 936 QĐ/TCCB - LĐ ngày 03/06/1992 Bộ trởng Bộ GTVT Bu điện Lúc nhiệm vụ Phân khu đờng 234 : - Quản lý, thu phí,duy tu sửa chữa thờng xuyên cầu chơng dơng - Quản lý Km đờng QL1A - Quản lý 14 Km đờng bắc Thăng long - Nộ - Quản lý thiết bị, phơng tiện giao thông vợt sông, thực nhiệm vụ đảm bảo giao thông theo yêu cầu cấp giao - Quản lý tổ chức thu phí qua cầu đờng Thăng long - Nội Ngoài nhiệm vụ đợc giao, vào khả vốn, thiết bị tài sản Phân khu, Bộ GTVT đà cấp giấy phép hành nghề cho Phân khu đợc làm công việc sau: - Đào đắp đất đá, san lấp mặt - Gia công khí, nề, bê tông, gia công cót thép, sửa chữa phục hồi thiết bị giao thông - Xây dựng , đại tu nâng cấp công trình giao thôngtrong phạm vi đợc phân cấp quản lý - Xây dựng công trình cầu đờng phục vụ giao thông nông thôn - Xây dựng, tái thiết sửa chữa lớn công trình đờng, mố cầu, cống thoát nớc, công trình dân dụng ngành - Sản xuất vật liệu đẻ phục vụ giao thông xây dựng công trình Đến năm 1996 nhiệm vụ quản lý thiết bị, phơng tiện giao thông vợt sông phân khu đợc giao lại cho đơn vị khác Khu quản lý đờng II đảm nhận Căn vào nghị định số 22/CP ngày 22/03/1994 phủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nớc cấu tổ chức máy Bộ GTVT vào nghịi định 56/CP ngày 02/10/1996 Chính phủ doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích Bộ GTVT đà định thành lập doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích sở chuyển đơn vị nghiệp kinh tế : Các Phân khu quản lý đờng thành Công ty quản lý sửa chữa đờng Theo định ssố 475 QĐ/TCCB - LĐ ngày 25/03/1998 Bộ trởng GTVT : Công ty Quản lý sửa chữa đờng 234, trực thuộc Khu quản lý đờng II đợc thành lập sở chuyển đổi từ Phân khu quản lý đờng 234 1.2 Đặc điểm Công ty Là doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích, Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Quản lý, khai thác tu bảo dỡng sở hạ tầng đờng + Đảm bảo giao thông có thiên tai, dịch hoạ xẩy địa bàn quản hạt đợc giao + Sửa chữa lớn xây dựng nhỏ +Sản xuất vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, sửa chữa phụ trợ kinh doanh dịch vụ khác + Xây dựng công trình thuỷ lợi, công trình xanh công viê, vỉa hè đô thị + Điện chiếu sáng công cộng, xây dựng công trình cấp thoát nớc + Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp ` +Quản lý tổ chức thu phí cầu đờng Cụ thể công ty ; + Quản lý, tu sửa chữa thờng xuyên( 173 Km từ Quảng ninh đến Thanh hoá) quốc lộ 10 + Quản lý tu, sủ chữa thờng xuyên 13,5 Km đờng Thăng long- Nội + Thực thu phÝ t¹i tr¹m thu phÝ sè QL + Thu phí cầu Chơng dơng + Thu phí cầu đờng Thăng long - Nội + Thu phí cầu Tiên cựu + Sửa chữa thờng xuyên QL1A cầu Chơng dơng + Sửa chữa thờng xuyên đờng Thăng long - Nội + Sửa chữa vừa lớn, tham gia đấu thầu xây dựng công trình giao thông Quyền hạn Công ty: + Công ty đợc quyền ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị cá nhân ngành + Công ty đợc quyền liên doanh, liên kết kinh tế với tổ chức, cá nhân nớc theo quy định pháp luật + Công ty đợc quyền khai thác ngn kü tht, vËt t vµ ngoµi níc + Công ty đợc quyền nhợng bán, cho thuê tài sản cố định không dùng đến hay cha dùng hết công suất Việc nhợng bán, lý táỉan cố định thuộc vốn ngân sách nhà nớc cấp Công ty phải báo cáo quan chủ quanr cấp quan quản lý vốn tài sản nhà nớc cho phép văn + Công ty đợc quyền hoàn thiện cấu tài sản cố định theo yêu càu đổi công nghệ, phát triển sản xuất nâng cao chất lợng sản phẩm.Việc thay đổi cấu tài sản cố định phải đợc phép quan quản lý cấp Toàn hoạt động công ty đợc phản ánh kês hoạch kinh tế xà hội, bao gồm kế hoạch pháp lệnh kế hoạch tự tìm kiếm : +Kế hoạch pháp lệnh cấp giao cho Công ty dựa theo tiêu kinh tế kỹ thuật nhà nớc Phần kế hoạch pháp lệnh thờng chiếm 70% kế hoạch hàng năm Công ty + Kế hoạch tự tìm kiếm , hợp đồng kinh tế tự khai thác công ty chủ động xây dựng sở khai thác tiềm Công ty thiết bị, vật t, lao động vốn Phần kế hoạch phải đợc thể vào kế hoạch hàng năm Công ty Khu quản lý đờng II để đảm bảo quản lý tập trung thống 1.3 Giới thiệu máy quản lý công ty Với chức nhiệm vụ nay, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trrởng Công ty theo phân cấp hành nhà nớc Các chức vụ khác Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm Qua tìm hiểu thực tế máy quản lý tổ chức sản xuất Công ty đợc thể qua sơ đồ mô hình sau: Giám đốc PGĐ Nội Phòng HCQT Thu phí cd Thu phí Tl-nb Phòng tclđ Thu phí Tiên cựu PGĐ Phụ trách SCTX Phòng QLGT Thu phí Tân đệ PGĐ Phụ trách khvttb Phòng TCKT đội công trình phòngkhvt tb Hạt tl-nb Hạt QL10 Phòng kd H¹t2 QL10 Ban kt H¹t3 Ql10 H¹t4 Ql10 - Giám đốc Công ty ngời chịu trách nhiệm chung hoạt động sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức máy quản lý trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch, kinh doanh, tài kế toán nh hoạt động khác nhằm giải việc làm, thu nhập , đời sống cho toàn thể cán công nhân viên, bảo toàn phát triển vốn Công ty Giúp việc cho Giám đốc Công ty Phó giám đốc: - PGĐ Nội chính, kiêm bí th đảng uỷ Công ty - Phụ trách công tác nội chính, công tác Đảng quan, phụ trách trực tiếp phòng tổ chức lao động, hành quản trị, ban tra, phụ trách công tác ATGT công tác thu phí,vv - PGĐ phụ trách SCTX : Phụ trách công tác quản lý tu SCTX, thông qua phòng banđể đạo cac đội quản lý cầu đờng, công tác khác nh y tế, bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ ngời lao động, vv - PGĐ phụ trách KH- VT- TB : Chịu trách nhiệm công tác kế hoạch, vật t, thiết bị, phụ trách công tác sửa chữa lớn, xây dựng công trình cầu đờng bộ, sản xuất kinh doanh ngoài, công tác công đoàn, chủ tịch hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trởng ban an toàn bảo hộ lao độngvv Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Công ty: *Phòng quản lý giao thông - Chịu trách nhiệm chủ yếu kỹ thuật tổ chức thi công công tác SCTX tuyến đờng công ty quản lý: Tham gia giám sát kỹ thuật công trình, hớng dẫn cho đơn vị cấp dới thực thi công công trình theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đợc duyệt, khảo sát thiết kế công trình phạm vi cho phép, nghiệm thu kỹ thuật công thình để đa vào sử dụng.Hàng năm theo dõi lên khối lợng công trình, hạng mục công trình cần xây dựng sửa chữa cho năm sau - Hàng quý, vào dự toán SCTX đơn vị lập, vào kế hoạch vốn đợc phân bổ cho tuyến quốc lộ đơn vị quản lý, soát xét hồ sơ dự toán khối lợng giá trị kinh phí trình cho giám đốc duyệt sau chuyển cho phòng tài kế toán 02 để theo dõi làm việc với kho bạc, cấp phát vốn *Phòng Kế hoạch - Vật t - Thiết bị: - Căn vào khối lợng công tác quản lý cầu đờng hàng năm, vào kế hoạch vốn phân bổ hàng năm, theo yêu cầu cần thiêtsuwar chữa công trình công ty quản lý phối hợp phòng Quản lý giao thông phong Kinh doanh lập kế hoạch quản lý sửa chữa công trình giao thông Ngoài dựa vào lực sản xuất nhân lực đơn vị tìm kiếm ký kết hợp đồng bên bổ sung cho kế hoạch sản xuất Công ty -Trên sở hồ sơ thiết kế công trình, Phòng có nhiệm vụ lập dự toán số công trình trình duyệt cấp có thẩm quyền , lên phiếu giá toán với bên A công trình hoàn thành đà đợc nghiệm thu - Quản lý máy móc thiết bị toàn Công ty, cân đối nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị đội, cho công trình; Lập kế hoạch sửa chữa máy óc thiết bị hàng năm, theo dõi định mức kỹ thuật xe máy; Lên kế hoạch đầu t đổi máy móc thiết bị công nghê - Căn vào kế hoạch sản xuất hàng năm, quản lý cân đối vật r cho công trình.Lập kế hoạch mua bán nhập xuất vật t, phân cấp quản lý vật t đơn vị thi công * Phòng kinh doanh: Đây phòng đựoc thành lập vào năm 2003, nhiệm vụ phòng phụ trách công tác kỹ thuật, dự toán công trình sửa chữa vừa lớn * Phòng tổ chức lao động - Quản lý, theo dõi toàn cán công nhân viên toàn Công ty - Căn vào kế hoạch hàng năm, lập kế hoạch định mức lao độngtiền lơng cấp sản lợng thực đợc giao cho đội tiến hành lập định mức tiền lơng đơn vị sản phẩm hớng dẫn đơn vị cấp dới thực việc chi lơng, chia thởng theo chế độ sách nhà nớc quy định - Lập kế hoạch đào tạo cán công nhân viên toàn Công ty - Theo dõi công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, an ninh trật tự * Phòng tài kế toán: - Hàng năm lập kế hoạch kinh tế tài nh lập kế hoạch thu phí, lập kế hoạch thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nớc Phối hợp với phòng Kế hoachVật t - thiết bị lập kế hoạch đầu t , sửa chữa máymóc thiết bị Công ty - Hàng quý nhiệm vụ kế hoạch đợc giao, kết hợp cân đối vốn kinh doanh lập kế hoạch vay vốn ngân hàng vay đối tợng khác - Lập kế hoạch chi tiêu cân đối tài , dự kiến lợi nhuận thực đợc năm - Thu thập, phản ánh, xử lý tổng hợp thông tin nguồn kinh phí đợc cấp phát tình hình sử dụng khoản thu chi phát sinh đơn vị - Kiểm tra việc chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực tiêu kinh tế, tài chính, tiêu chuẩn định mức Nhà nớc đơn vị - Lập kế hoạch inấn sử dụng vé thu phí cầu đờng, quản lý cấp phát cho đơn vị sử dụng - Theo dõi cấp phát toán kinh phí cho đơn vị cấp dới - Thờng xuyên đối chiếu công nợ, phân loại ccông nợ đơn vị có liên quan - Hàng quý, hàng năm lập báo cáo toán tổng hợp công tác thu phí với quan cấp quan tài Lập báo cáo tài phản ánh hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị * Phòng hành quản tri; - Quản lý toàn công tác văn phòng Công ty nh hội, họp, văn th, trang thiết bị văn phòng, theo dõi nhà cử đất đaicủa Công ty; quản lý công tác y tế quan *Ban tra; Chịu trách nhiệm công tác thu phí *Chức năng, nhiệm vụ đơn vị trùc thuéc C«ng ty : Nãi chung, C«ng ty lập kế hoạch sản xuất chung cho năm sau cân đôis phân giao cụ thể cho hạt đội, hỗ trợ hạt đội công tác nh thiết kế, quản lý thi công, giám sát chất lợng toán với chủ đầu t + Đội thu phí : Làm nhiệm vụ quản lý tổ chức thu phí + Hạt quản lý : Làm nhiệm vụ quản lý, tu sửa chữa thỡng xuyên cầu, đờng, đảm bảo giao thông thông suốt, theo dõi, tổng hợp báo cáo kỹ thuật cầu, đờng đoạn đờng đà đợc giao sở phối hợp với phòng ban chức Công ty ngoai cịng cã thĨ tham gia sưa ch÷a vừa lớn + Đội công trình: Làm nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp, sửa chữa lớn công trìnhgiao thông, xây dựng cầu cống vừa nhỏ, gia công khí, sản xuất phụ kiện phục vụ cho công trình giao thông Đặc biệt khối lợng công tác nhận thầu đội công trình đảm nhân thi công Nhiệm vụ cụ thể đội tuỳ theo thời kỳ phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất hàng năm Công ty Phần 2: kế hoạch tu - bảo dỡng - sửa chữa đờng 2.1 Khái quát chung kế hoạch nhiệm vụ sản xuất Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 doanh nghiệp hoạt động công ích trực thuộc Khu quản lý đờng II, nhiệm vụ công ty đợc thể lĩnh vực chủ yếu: Quản lý khai thác cầu đờng bộ, sửa chữa cầu đờng bộ, tổ chức thu phí cầu đờng Vì kế hoạch hàng năm công ty phải thể rõ lĩnh vực hoạt động đợc chia thành kế hoạch pháp lệnh kế hoạch tự tìm kiếm 2.1.1 Kế hoạch pháp lệnh: Là kế hoạch đợc cấp trực tiếp giao xuống hàng năm cho công ty dựa theo tiêu kinh tÕ kü tht cđa nhµ níc mµ thĨ lµ Cục đờng Việt Nam, Khu quản lý đờng II Bản thân kế hoạch giao xuống đợc chia thành lĩnh vực, ; +Kế hoạch quản lý sửa chữa cầu đờng +Kế hoạch thu - chi lệ phí qua cầu đờng * Kế hoạch quản lý sửa chữa cầu đờng : Căn vào nhiệm vụ cụ thể đơn vị, vào quy trình quy phạm quản lý sửa chữa cầu đờng đà đợc Bộ giao thông vận tải, Cục đờng việt nam phê duyệt vào tình trạng kỹ thuật thực tế cầu đờng bộ, hàng năm Khu quản lý đờng II giao kế hoạch xuống cho công ty thùc hiƯn Trong kÕ ho¹ch giao xng thĨ hiƯn râ phần nh nh công tác quản lý sửa chữa thờng xuyên cầu đờng bộ, công tác sửa chữa vừa cầu đờng công tác sửa chữa lớn cầu đờng Riêng công tác quản lý sửa chữa thờng xuyên cầu đờng vào quy trình quy phạm nh tiêu kinh tế nên kế hoạch hàng năm giao xuống ổn định, kế hoach đợc chi tết phần sau Đối với công tác sửa chữa vừa lớn để có để giao kế hoạch cho sát thực tế, hàng năm Công ty phải theo dõi, thống kê, lập báo cáo chi tiết tình trạng cầu đờng, đề xuất biệ pháp khắc phục trình lên Khu quản lý đờng II Cục ®êng bé ViƯt Nam xem xÐt vµ cã híng bè trí kinh phí để sửa chữa.Tuy nhiên khối lợng công tác có thay đổi tăng giảm năm phát sinh khối lợng công việc việc bố trí kinh phí điều kiện thực tế thực kế hoạch.Thờng Khu quản lý đờng II giao nhiệm vụ bổ sung cuối năm tiến hành chỉnh lý kế hoạch cho công ty Căn vào kế hoạch đợc giao, hàng quý công ty xếp khối lợng lập dự toán cho hạng mục công trình công tác quản lý sửa chữa thờng xuyên Cuối quý khu tiến hànhkiểm tra nghiệm thu theo khối lợng tiêu đề ra, sở công ty lập thành toán quý cho khối lợng công tác Đối với công trình hạng mục công trình sửa chữa vừa , sửa chữa lớn phải lập hồ sơ thiết kế dự toán trình duyệ cấp làm để thi công , nghiệm thu quyếttoán công trình Việc bố trí thời gian thi công cho công trình năm công ty chủ động xếp cho phù hợp với thời tiết, với khả công ty thời điểm báo cáo lên cấp để có hớng đạo cụ thể Vấn đề đợc làm rõ phần sau * Kế hoạch thu - chi lệ phí qua cầu đờng : Hàng năm vào đơn giá loại vé tài quy định, vào lu lợng xe qua lại (Hiện số cầu đờng đà đợc lắp đặt thiết bị đếm xe ví dụ cầu Chơng Dơng đờng Bắc Thăng Long - Nội Bài, việc đếm lu lợng xe qua lại tơng đối xác ), vào tỷ lệ tăng trởng kinh tế ớc tính để làm lập kế hoạch thu - chi trình Bộ duyệt, việc duyệt kế hoạch thu chi đà đợc uỷ qun cho Cơc ®êng bé ViƯt Nam, Cơc sÏ văn duyệt đà có ý kiến tham gia Bộ Kế hoạch chi hàng năm vào định biên cán công nhân viên đợc duyệt , thực theo chế độ sách Nhà Nớc háng năm thay đổi theo tinh thần thông t liên hớng dẫn cụ thĨ Trong kÕ ho¹ch chi thĨ hiƯn chi tiÕt tõng hạng mục nh lơng ,bảo hộ lao động, độc hại , tiền in ấn vé, tiền sửa chữa bảo trì trạm, tiền điện chiếu sáng, tiền thởng doanh thu ,…Sau xem xÐt kiĨm tra, Cơc ®êng bé văn duyệt kế hoạch thu - chi năm gửi xuống để Công ty thực Để hoàn thành kế hoạch thu chi đợc giao, Công ty luôn trọng công tác giáo dục ý thức tự giác CBCNV làm nhiệm vụ soát vé bán vé, đề biện pháp tăng cờng công tác quản lý tránh thất thoát cho Nhà Nớc(Ví dơ nh kiĨm tra ®ét xt, theo dâi …) 2.1.2 Kế hoạch tự tìm kiếm Những h hỏng nhỏ, hạng mục cần sửa chũa nhỏ đợc cho vào phần sửa chữa thờng xuyên, h hỏng khác tuỳ vào mức độ cụ thể mà cho vào sử chữa vừa vầ lớn -Đối với cầu nằm đờng có độ dài > 25 m phải tính riêng lập theo đơn giá md cầu năm Đơn giá đợc lập theo địng mức Kế hoạch tu - sửa chữa - bảo d Bảo dỡng thờng xuyên đờng Kế hoạch tu - sửa chữa - bảo d ban hành kèm theo Quyết định số 3479/2001/QĐ- BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2001 Bộ Giao thông vận tải Sau tổng hợp, Công ty làm đệ trình lên Khu quản lý đờng II, cụ thể năm 2003 nh sau: Đề nghị kế hoach năm 2003 công ty quản lý sửa chữa đờng 234 Đề nghị kế TT Hạng mục Đvị K lợng hoạch chủ yếu năm 2003 20.417,0 Khối lỵng 2003 (I + II + III + IV) I Sửa chữa thờng xuyên 2.520,00 A 1.780,00 Quốc lộ A cầu Chơng dơng Sửa chữa thờng xuyên Ql 1A ( Km 162 169) Km Sưa ch÷a thêng xuyên 1200 m cầu chơng dơng 930 m nút giao thông Nam Chuơng dơng M B Cầu đờng Thăng long - Nội Sửa chữa thờng xuyên đờng Thăng long - Nội Sử chữa thờng xuyên cầu tuyến C Đờng Láng - Hoà Lạc Sửa chữa thờng xuyên cầu tuyến M 541 Sửa chữa thờng xuyên đờng Km 28 II Sửa chữa vừa A Cầu đờng Thăng long - Nội Xử lý vết nứt mặt đờng toàn tuyến Tăng cờng hệ thống an toàn giao thông nút giao Xây dựng nhà hạt quản lý Xử lý trơn trợt toàn tuyến Km 1+600 - 2130 420,00 Km M 14,57 195 320,00 4.275,00 1.480,00 M2 2800 M2 M2 M2 1098,4 150 5000 TT H¹ng mục Đvị K lợng chủ yếu Đề nghị kế hoạch năm 2003 km 8+250 B C III Đờng Láng - Hoà Lạc Xử lý lún đầu cầu Xử lý lún võng đờng Tăng cờng hệ thống an toàn giao thông tuyến Sửa chữa tôn sóng trụ tiêu toàn tuyến Nhà hạt quản lý Quốc lộ A cầu Chơng dơng Xử lý mặt đờng Km 162- 166 QL1A Thay mặt đờng BTN mặt đờng BTXM km 166+ 076 Nhà hạt quản lý cầu Chơng dơng 1.263,00 M2 1540 M2 M2 M2 2100 7798,7 150 1.532,00 M2 9465 M2 M2 1020 200 13.422,0 12.972,0 sửa chữa lớn Quốc lộ A cầu Chơng dơng Theo DA cục ĐBVN Sơn dàn thép cầu chơng dơng từ mặt cầu trở xuống M2 Sử chữa lại 13 gối cầu B0 bị nghiêng Gối Xử lý vÕt nøt trơ T1, T6, T8a, T9 cÇu CD TB B Cầu đờng Thăng long - Nội Đắp ®Êt nót K0 ®êng TL - NB IV Sưa ch÷a đột xuất 200,00 Công tác Đ B G T ®ét xt b·o lơt g©y Xư lý cao su, bù vênh, láng lớp TB 200,00 A 64006 13 450,00 M3 6731 Khu quản lý đờng II vào : + Quyết định Cục trởng Cục đờng Việt Nam việc giao kế hoạch SCĐB năm 2003 cho Khu quản lý đờng II (Khu II vào số vốn mà Cục đờng việt nam cấp năm, khu giữ lại phần cho hoạt động khu theo quy định, phần cho dự phòng nhằm dự trù cho phát sinh sau có, phần lại Khu phân phối cho công ty trực thuộc ) + Đề nghị trởng phòng kinh tế kế hoạch Khu quản lý đờng II + Tình trạng mức độ h hỏng tuyến thông qua viƯc kiĨm tra thùc tÕ cđa Khu + Sè lợng km đờng, md cầu + Đề nghị công ty QL&SCĐB 234 Từ Khu giao kế hoạch nhiệm vụ sản xuất Công ty năm 2003 nh sau: Đơn vị tính :1 triệu đồng Biểu 01 Hạng mục Kh 2003 Vèn tt Ghi chó Tỉng sè 23.969 6.572 C¶ nợ 2002 I Trả nợ SCV 2002 5.470 3.702 II KÕ ho¹ch 2003 18.499 2.870 Cã biĨu chi tiÕt kÌm theo 1/ Sửa chữa thờng xuyên 2.565 2.520 Cả nợ 2002 2/Sửa chữa vừa 10.934 300 3/ Nhận thầu 5.000 Biểu chi tiết: TT kế hoạch sửa chữa đờng năm 2003 KH GIAO Đ Sản lợng Vốn cấp Hạng mục vị K.lợng (1triệu (1 triệu đồng) đồng) 6.572,0 23.969,64 Tỉng sè Khèi lỵng nỵ chun sang năm 2003 Hạ độ cao mặt đờng cải tạo HTTN Cầu Chui Sơn vạch báo hiệu Quốc lộ 2+3 Cải tạo hệ thống thoát nớc Cầu Chui Thay bổ sung biĨn b¸o Km - Km 13+850 Tlong- NB Sơn kẻ đờng Km 47- Km 62 QL5 Nhà hạt qủan lý cầu Chơng dơng Bù lún đầu cầu Km 2+17430+169 Tl-NB Xây dựng trạm thu phí Láng Hoà lạc 10 Sửa chữa mặt đờng TL- NB Sửa chữa mặt cầu Chơng dơng 5,470.64 3.702,0 332,00 117,00 332,00 117,00 748,34 655,19 192,00 169,00 188,00 374,69 375,00 878,00 878,00 1.066,0 746,00 1.066,59 743,39 Sửa chữa mặt đờng km 162- Km 166 QL1 Khối lợng 2003(I+II+III+IV+V) Sửa chữa thờng xuyên I (A+B+C) Quốc lộ 1A cầu Chơng A dơng Sửa chữa thờng xuyên QL 1A (Km162-166+030) Sửa chữa thờng xuyên Cầu Chơng dơng B Cầu đờng Thăng long- Nội SCTX đờng+ cầu đờng Điện chiếu sáng đờng C Đờng10 II Sửa chữa vừa (A+B+C+D) A Đờng Láng - Hoà lạc Xử lý lún hai đầu cầu Tăng cờng hệ thống an toàn tuyến Quốc lộ 1A cầu Chơng B dơng Trạm thu phí Nam đuống Trạm thu phí số C Quốc lộ Bù vênh vá láng mặt đờng Xử lý cao su, bù vênh láng nhựa D Quốc lộ Bù vênh vá láng mặt đờng III Sửa chữa đột xuất Biển báo Phân luồng giao thông bắc Cầu Chơng dơng IV Nhận thầu Cải tạo hành lang khu phố cổ Hà nội Một số công trình khác 11 194,44 2.870,0 18.499,00 2.520,0 2.565,00 219,00 219,00 Km 4,03 100,00 100,00 m 1200 Km 14,57 119,00 586,00 366,00 220,00 1760 10.934,00 2.213,00 119,00 541,00 321,00 220,00 1760 300,00 0,00 5.600,00 200,00 723,00 0,00 1.605,00 100,00 793,00 50,00 5.000,00 0,00 M M2 M So s¸nh víi đề nghị kế hoạch ta thấy Công ty : - Tổng số vốn kế hoạch đề nghị: 20.417,000 - Tổng số vốn đựoc chấp nhận kế hoạch giao : 18.499,000, đạt 90.6 %.Đây số cao, nhiên số tơng đối, sau này, dự toán đợc duyệt văn thức có ý nghĩa pháp lý (Đầu năm Khu tạm giao kế hoạch quý I cho công ty kế hoach chung cho năm thờng đợc giao vào cuối quý I.) 2.2.3Tổ chức thực kế hoạch Căn tiêu kế hoạch đợc giao C«ng ty triĨn khai tỉ chøc thùc hiƯn, thĨ: Căn vào chức nhiệm vụ phòng ban, Giám đốc công ty giao nhiệm vụ cho phòng, sau phòng giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị cấp dới, em sâu vào kế hoach sửa chữa thờng xuyên *Kế hoạch sửa chữa thờng xuyên: Kế hoạch sửa chữa thờng xuyên đợc lập theo quý Vào đầu quý I Khu II có văn tạm giao kế hoạch sửa chữa đờng quý I cho Công ty.(Vì lúc cha có kế hoạch tạm giao cho năm),Phòng KH - VT - TB nhận kế hoạch giao cho Phòng QLGT triển khai Sau nhận đợc văn bản, Phòng QLGT phối hợp với phòng ban chịu trách nhiệm viƯc triĨn khai thùc hiƯn kÕ ho¹ch - Víi kế hoạch chung năm : Thờng trình thực có nhiều yếu tố cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế vào cuối quý 3, đầu quý sở kiến nghị Công ty, Khu II có kế hoạch điều chỉnh Căn vào nguồn vốn sửa chữa thờng xuyên kế hoạch khối lợng Khu II giao đầu quý I, quý sau vào kế hoạch năm Công ty phân bổ cho tuyến Sau tiến hành lập khối lợng đơn giá cụ thể cho Km đờng, md cầu quý, tức phải lập Tờ trình khối lợng, dự toán trình lên Khu ( Trên sở định giao kế hoạch Khu, khối lợng thực tế yêu cầu thể chế hành Nhà Nớc) xin đợc duyệt Tuỳ công trình mà Phòng QLGT Phòng KH-VT-TB lập dự toán Chỉ Khu duyệt dự toán kế hoạch Công ty thức có ý nghĩa pháp lý Công ty vào để thức giao công việc cho đơn vị sở cho việc triển khai thực nghiệm thu, toán *Cơ sở lập dự toán + Căn - Định møc dù to¸n XDCB sè 1242/ 1998 / BXDVKT - Định mức dự toán công tác sửa chữa XDCB số : 29 / 2000/QĐ -BXBXD - Định mức bảo dỡng thờng xuyên đờng số : 3479 / 2001/ QĐ BGTVT + Về chi phí nhân công Căn thông t số 03 /2003/NĐ - CP ngày 15/1/2003 Chính Phủ việc điều chỉnh tiền lơng, trợ cấp XH đổi bớc chế quản lý tiền lơng + Về đơn giá vật liệu - Theo định số : 24/ 1999/QĐUB UBHC TP Hà nội, định số : 54/2001/QĐ - UB ngày 12/7/2001 UBHC TP Hà nội V/v : Ban hành đơn giá công tác sử chữa XDCB TP Hà nội, thông báo ssố : 02/TBVL - LS ngày 12/8/2002 Liên sở Tài vật giá - Sở XD V/v : Điều chỉnh giá vật liệu XD khối lợng xây lắp thực từ 1/8/2003 số báo giá khác + Về giá ca máy - Theo định số : 1260 /1998 BXD ngày 28/11/1998 Bộ Xây Dựng, phàn chi phí nhân công máy áp dụng lơng tối thiểu 144.000 đồng Việc duyệt dự toán đợc vào Văn Khu quản lý ®êng bé II vỊ viƯc t¹m giao kÕ ho¹ch sưa chữa đờng quý cho Công ty, định mức sửa chữa thờng xuyên đờng bộ, thực trạng đờng tuyến, hồ sơ dự toán công ty trình lên số văn khác có liên quan Nội dung văn duyệt bao gồm vấn đề sau : *Các mục tiêu cần đạt: - Công tác quản lý - Công tác an toàn giao thông - Công tác mặt đờng thoát nớc - Công tác mặt đờng - Công tác sửa chữa công tr×nh * Kinh phÝ - Tỉng kinh phÝ Sau Dự toán đợc duyệt, Công ty vào kế hoạch quý để phân chia công việc cụ thể cho tháng, từ tình hình thực tế cầu đờng phạm vi Đội Hạt quản lý Phòng QLGT giao khoán khối lợng theo tháng văn giao việc(Phiếu giao việc giao khoán khối lợng) Nội dung giao khoán khối lợng + Căn + Mục tiêu cần đạt + Khối lợng (Có bảng khối lợng chi tiết kèm theo, bảng đợc lập sở thực tế trờng thống khối lợng Công ty với đơn vị quản lý, thống kê khối lợng công tác QL & SCTX đờng khối lợng SCTX công trình tuyến) - Đơn giá : Theo đơn giá đà đợc Khu quản lý đờng II duyệt -Đinh mức giao khoán : Theo định mức 3479/QĐ - BGTVT ngày 9/10/2001 GTVT thực tế tuyến đờng đơn vị quản lý + Kinh phí - Tạm tính - Thanh toán theo dự toán đợc duyệt +Thời gian thực hiên (Thờng tháng) Công ty Căn vào nhiệm vụ sản xuất công ty khả hạt, giao viƯc cho H¹t qua PhiÕu giao viƯc Néi dung Phiếu giao việc bao gồm : +Hạng mục công viÖc +VËt t +Kinh phÝ +Thêi gian thùc hiÖn NhËn đợc khối lợng từ giao, đơn vị lập tiến độ cụ thể hơn, bố trí nhân l c máy móc thiết bị thực Về phần vật t máy móc thiết bị Phối hợp đợn vị phòng KH-VT-TB, số trờng hợp đơn vị phải tự lo việc đảm bảo vật t cho chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật với hoá đơn, chứng từ chứng đầy đủ.Trong trình thi công đơn vị thờng phải chịu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông nh an toàn lao động trừ số trờng hợp đặc biệt nh có cố khách quan xẩy tuyến Trong trình thực hiện, phòng vào chức có trách nhiệm tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Về chi phí thực hiện, Công ty tạm tính cho đơn vị ứng trớc phần (thờng 70%), sau Công ty toán cho đơn vị theo khối lợng thực tế đơn giá dự toán đợc duyệt ( Giá trị khối lợng thực tế không đợc lớn giá trị dự toán đợc duyệt trớc đó, giá trị thực tế lớn mà không đợc chứng nhận đồng ý văn quan có thẩm quyền phần không đuợc toán) Trong qua trình thực có khối lợng phát sinh có vấn đề cần giải mà đơn vị không tự giải quýêt đợc hay không thuộc phạm vi chức đơn vị phải trình báo lên Công ty, tuỳ vào trờng hợp cụ thể mà Công ty có biện pháp giải Ví dụ thiên tai bảo lụt gây hỏng hóc lớn đơn vị phải có văn trình lên Công ty, Công ty cho ngời xuống kiĨm tra xem xÐt thĨ , sau ®ã t vào mức độ h hỏng thực tế (mức độ cấp thiết việc sửa chữa kinh phí dự tính cho việc sửa chữa ) mà Công ty trình lên Khu quản lý đờng II để Khu xem xét kết hợp xử lý Nếu mức độ nghiêm trọng Công ty phải trực tiếp có văn đệ trình lên Cục đờng Việt Nam để đợc xem xét, giải Trong văn duyệt hồ sơ dự toán Khu quản lý đờng II, mục tiêu cần đạt mang tính chất chung cho tất tuyến, nhng Công ty giao kế hoạch cụ thể cho đơn vị tuỳ vào thực trạng tuyến mà đa mục tiêu cần đạt cách cụ thể, sau đợc lấy làm để nghiệm thu 2.2.4.Kiểm tra kế hoach Công ty có trách nhiệm kểm tra suốt trình đơn vị thực kế hoạch, có sai phạm vấn đề phát sinh thoả thuận tìm cách giải *Nghiệm thu theo tháng: Hàng tháng Công ty, cụ thể phòng quản lý giao thông kiểm tra khối lợng xác định khối lợng hoàn thành kiểm tra kế hoạch tổ chức nghiệm thu cho đơn vị Nội dung kiểm tra bao gồm : - Kiểm tra trờng cầu đờng - Công tác nội nghiệp văn phòng đơn vị - Công tác giao khoán, nghiệm thu khoán QL & SCTX đơn vị với tổ ngời công nhân - Tình hình QL & SCTX cầu đờng công tác vật t, tổ chức, tiền lơng, tài liên quan đến SCTX Khồi lợng công tác có đợc nghiệm thu hay không phải theo kế hoạch mà đơn vị đà đợc giao, có đạt đợc mục tiêu đề hay không nh kết kiểm tra nội dung Nếu cha đạt yêu cầu công ty có yêu cầu cụ thể với công tác cha đạt với đơn vị thực hiên để đơn vị làm lại đạt yêu cầu Nếu đơn vị có vi phạm tuỳ vào trờng hợp cụ thể mà công ty có biện pháp xử lý Hội đồng nghiệm thu bao gồm đại diện đơn vị thực đại diện ban nghiệm thu Công ty (Thờng Phó giám đốc đại diện cho phòng QLGT, KH - VTTB, TCKT, TC- LĐ) * Nội dung nghiêm thu : - Công tác quản lý cầu đờng ( Đếm xe, kiểm tra hàng tháng, kiểm tra định kỳ năm, kiểm tra đột xuất, trực bÃo lũ, cập nhật số liệu cầu đờng) - Công tác sửa chữa ( Không dùng vật liệu) ( Phát cây, cắt cỏ, bạt lề đờng,vết rÃnh, sửa mái ta luy, khơi rÃnh trời ma, nắn sửa cọc tiêu, biển báo vệ sinh mặt đờng, giải phân cách) + Những tồn + Tỷ lệ hoàn thành (%) + Thành tiền - Công tác sửa chữa có sử dụng vật liệu (Vá ổ gà,xử lý cao su đờng, thay biển báo, vv) + Sửa chữa đờng + Sửa chữa mặt đờng