Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đại ốc an giang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY NHI MSSV: DKT171628 LỚP: DH18KT NGÀNH: KẾ TOÁN AN GIANG, THÁNG 05 NĂM 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY NHI Giáo viên hướng dẫn: TÔ THỊ THƯ NHÀN MSSV: DKT171628 LỚP: DH18KT NGÀNH: KẾ TOÁN AN GIANG, THÁNG 05 NĂM 2021 ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP ….………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… LỜI CẢM ƠN Trong hai tháng thực tập, tác giả gặp phải khó khăn với giúp đỡ tận tình quý giáo viên hướng dẫn Ths Tô Thị Thư Nhàn nhiệt tình giúp đỡ nhân viên cơng ty nói chung cán hướng dẫn cơng ty Kế tốn trưởng Trần Thị Thanh Hoa nói riêng vừa giúp cho tác giả để hoàn thành tốt nghiệp vừa giúp tác giả có kinh nghiệm quý báu để hoàn thành tốt tập viết lên báo cáo cuối kỳ Tác giả xin chân thành cảm ơn Lời cám ơn tác giả xin gửi đến ban lãnh đạo phịng ban, chú, anh chị cơng ty Cổ phần Địa ốc An Giang – đơn vị tiếp nhận nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả tiếp cận thực tế sản xuất nắm bắt quy trình cơng nghệ Tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành đến cán hướng dẫn cơng ty kế tốn trưởng Trần Thị Thanh Hoa tận tâm trợ giúp truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tác giả Đặc biệt, tác giả xin cán ơn giáo viên hướng dẫn cô Tô Thị Thư Nhàn, người tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành báo cáo Tác giả xin chân thành cảm ơn! An Giang, ngày 05, tháng 05 năm 2021 Người thực Võ Thị Thúy Nhi MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT······························································· I DANH MỤC KÝ HIỆU LƯU ĐỒ··················································· II DANH MỤC SƠ ĐỒ·································································· III DANH MỤC LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN········································· III DANH MỤC BẢNG·································································· III LỊCH LÀM VIỆC CÓ NHẬN XÉT VÀ KÝ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN··································································· GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG····················3 2.1 Khái quát công ty·························································· 2.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Địa ốc An Giang·············································· 2.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phận, phòng ban công ty công ty Cổ phần Địa ốc An Giang································ 2.4 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ kế toán phận nghiệp vụ tổng hợp công ty Cổ phần Địa ốc An Giang······························· 2.5 Thơng tư chế độ kế tốn sách kế tốn áp dụng··············· 10 2.5.1 Thơng tư chế độ kế toán·············································10 2.5.2 Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng····························10 2.5.3 Kỳ kế toán năm······················································· 11 2.5.4 Đơn vị tiền tệ kế tốn················································ 11 2.5.5 Hình thức sổ kế toán áp dụng·······································11 2.5.6 Phương pháp khấu hao tài sản cố định···························· 12 2.5.7 Phương pháp hạch toán thuế GTGT······························· 12 2.5.8 Phương pháp xuất kho hàng tồn kho······························ 12 BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM HIỂU VỀ KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN VÀ MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG 3.1 Kế tốn vốn tiền cơng ty Cổ phần Địa ốc An Giang vào tháng 12 năm 2020·······································································13 3.1.1 Đặc điểm kế toán vốn tiền công ty Cổ phần Địa ốc An Giang····································································· 13 3.1.2 Kế toán tiền mặt······················································ 13 a) Thu tiền mặt·························································19 b) Chi tiền mặt························································· 21 3.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng········································· 23 a) Thu tiền gửi ngân hàng············································ 27 b) Chi tiền gửi ngân hàng············································ 28 3.2 Môi trường làm việc công ty Cổ Phần Địa ốc An Giang··········· 31 3.3 Nhận xét kiến nghị······················································· 32 3.3.1 Nhận xét······························································· 32 3.3.2 Kiến nghị······························································ 33 CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CƠNG HOẶC LỰA CHỌN TÌM HIỂU····· 33 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG HOẶC LỰA CHỌN··································································· 34 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU QUÁ TRÌNH THỰC TẬP····················35 6.1 Những nội dung kiến thức củng cố································· 35 6.2 Những kỹ cá nhân kỹ thực hành nghề nghiệp···········36 6.3 Những kinh nghiệm học thực tiễn tích lũy·········· 38 6.4 Những đóng góp cho đơn vị thực tập····································· 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO···························································· 39 PHỤ LỤC·················································································· DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Diễn giải viết tắt CTCP Công ty cổ phần GBC Giấy báo có GĐNTT Giấy đề nghị toán GTGT Giá trị gia tăng MTV Một thành viên NKC Nhật ký chung PC Phiếu chi PT Phiếu thu SDCK Số dư cuối kỳ SDĐK Số dư đầu kỳ TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TM Tiền mặt TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định UNC Ủy nhiệm chi UNT Ủy nhiệm thu VLXD Vật liệu xây dựng VNĐ Việt Nam đồng I DANH MỤC KÝ HIỆU LƯU ĐỒ Đối tượng bên ngồi Xử lý thủ cơng Chứng từ liên Chứng từ nhiều liên Dòng luân chuyển chứng từ Xử lý máy tính Sổ sách Điểm nối Lưu ( N: theo số thứ tự, D: tho ngày, A: theo tên khách hàng) II DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty Cổ phần Địa ốc An Giang Sơ đồ 2: Sơ đồ phịng nghiệp vụ tổng hợp cơng ty Cổ phần Địa ốc An Giang Sơ đồ 3: Kế toán ghi sổ máy tính .11 Sơ đồ 4: Trình tự thu tiền mặt 14 Sơ đồ 5: Trình tự chi tiền mặt 14 Sơ đồ 6: Trình tự trình thu tiền gửi ngân hàng 22 DANH MỤC LƯU ĐỒ LUÂN CHUYỂN Lưu đồ 1: Lưu đồ luân chuyển chi tiền mặt CTCP Địa ốc An Giang 17 Lưu đồ 2: Lưu đồ luân chuyển thu tiền mặt CTCP Địa ốc An Giang 19 Lưu đồ 3: Lưu đồ luân chuyển thu tiền gửi ngân hàng CTCP Địa ốc An Giang 26 Lưu đồ 4: Lưu đồ luân chuyển chi tiền gửi ngân hàng CTCP Địa ốc An Giang 27 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Lịch làm việc cơng ty Cổ phần Địa ốc An Giang có nhận xét ký xác nhận giáo viên hướng dẫn Bảng 2: Sổ TK 111 công ty Cổ phần Địa ốc An Giang tháng 12 năm 2020 .22 Bảng 3: Sổ TK 112 công ty Cổ phần Địa ốc An Giang tháng 12 năm 2020 .30 III LỊCH LÀM VIỆC CÓ NHẬN XÉT VÀ KÝ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Bảng 1: Lịch làm việc cơng ty Cổ phần Địa ốc An Giang có nhận xét ký xác nhận giáo viên hướng dẫn Thời gian Tuần 1: ( 22/02/2021 28/02/2021) Tuần 2: ( 01/03/2021 07/03/2021) Tuần 3: (08/03/2021 14/03/2021) Tuần 4: (15/03/2021 Công việc phân cơng lựa chọn tìm hiểu - Đến đơn vị thực tập đưa giấy giới thiệu sinh viên thực tập cho kế toán trưởng - Kế toán trưởng giới thiệu, Tổng giám đốc nhân viên kế tốn phịng nghiệp vụ tổng hợp nhân viên công ty - Cùng trao đổi đề tài kế tốn vốn tiền với Kế tốn trưởng - Tìm hiểu thơng tin lịch sử hình thành cấu tổ chức công ty cấu tổ chức phịng ban kế tốn - Quan sát cơng việc kế tốn phận phịng nghiệp vụ tổng hợp giao tiếp, với nhân viên kế tốn - Dán tem với ghi thơng tin khách hàng vào thư chuyển phát nhanh EMS - Ghi số chứng từ với tên công ty theo giấy xác nhận công nợ tháng 02 năm 2021 vào sổ nhật ký chứng từ - Nhập số liệu từ hợp đồng kinh tế lên phần mềm excel - Sắp xếp đối chiếu biên photo với hợp đồng mua bán - Hoàn thành phần tổng quan công ty sơ đồ tổ chức đơn vị phận phòng nghiệp vụ tổng hợp dựa vào việc tìm kiếm thơng tin trang web công ty hỏi xin nhân viên kế toán - Phụ giúp nhân viên kế toán việc đánh máy hợp đồng kinh tế công ty vào tháng 02/2021 - Ghi sổ chứng từ xếp giấy đối chiếu công nợ tháng 02/2021 Nhận xét giáo viên hướng dẫn 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 PT PT PT 0045/PT12-20 0046/PT12-20 0047/PT12-20 Nguyễn Thị Hoa Hồ Văn Tâm Trần Ngọc Tuấn 08/12/2020 PC 0030/PC12/20 Phan Lê Trị Thạnh 09/12/2020 PC 0022/PC12-20 Hùynh Văn Đông 10/12/2020 PT 0012/PT12/20 10/12/2020 PT 0013/PT12/20 Trịnh Ngọc Loan Anh DNTN Xây dựng Nguyễn Thanh Dũng 10/12/2020 10/12/2020 PT PT 0111/PT12-20 0112/PT12-20 Lê Minh Hiếu Nguyễn Văn Viễn 10/12/2020 11/12/2020 PC PT 0037/PC12/20 0014/PT12/20 Võ Hữu Tín Huỳnh Văn Đơng 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 PT PT PT 0015/PT12/20 0122/PT12-20 0123/PT12-20 Ngô Phước Nguyên Trương Văn Hiếu Đỗ Văn Hùng 11/12/2020 PT 0124/PT12-20 Nguyễn Văn Viễn 11/12/2020 PT 0125/PT12-20 Lâm Văn Hiệp 11/12/2020 PT 0126/PT12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 PC 0027/PC12-20 Lê Văn Việt 11/12/2020 PC 0028/PC12-20 11/12/2020 PC 0028/PC12-20 Công ty TNHH Minh LTTĐ HTX Giao Thông Vận Tải Trường Phát Thu tiền đặt cọc bán cọc 100x100x6m Thu tiền bán 15 cọc 100x100x3,5m Thu tiền bán cọc 100x100x5m TT CP thẩm tra phát sinh CT: Trường MG Bình Thạnh Đơng Thanh tốn tiền vật tư điện sửa hệ thống điện văn phịng Rút TG NH Cơng Thương nhập quỹ tiền mặt (RB057555 Thu tiền bán hàng DNTN XD Nguyễn Thanh Dũng Thu tiền bán cọc 100x100x6m (thu dứt điểm) Thu tiền bán cọc bê tông Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0036/PC06/20 Thu tiền bán 02 cống FI 600 Thu TƯ CP công lắp đặt cầu hút nhiệt CT: Trường MG Bình Thạnh Đơng Thu tiền bán cọc 100x100x6m Thu tiền bán cọc 100x100x6m Thu tiền bán 38 cọc 120x120x2,5m (thu dứt điểm) Thu tiền bán 10 cọc 100x100x4m (thu dứt điểm) Thu tạm ứng tiền mua vật tư phục vụ sửa chữa Thanh toán tiền vệ sinh máy lạnh phịng tổ chức nhân Thanh tốn tiền mua vật tư sửa trạm trộn bê tông 60m3/h (Cty TNHH Minh LTTĐ) Thanh toán tiền vận chuyển trục bánh Long Xuyên sửa chữa (HTX 13120000 13120000 13120000 1.000.000 2.677.500 510.000 62773800 1.818.182 642720 2.690.000 11.211.309 1.600.000.000 13110100 100.000.000 13120000 13120000 1.454.000 2.824.000 13310100 13120000 1.800.000 141 13120000 13120000 2.000.000 2.448.000 612.000 13120000 2.000.000 13120000 1.040.000 141 6.670.000 54.727 64271700 200.000 33110100 12.320.000 33110100 660.000 Giao Thông Vận Tải Trường Phát) 11/12/2020 PC 0027/PC12-20 Lê Văn Việt 11/12/2020 PC 0028/PC12-20 Công ty TNHH Minh LTTĐ 11/12/2020 PC 0028/PC12-20 HTX Giao Thông Vận Tải Trường Phát 11/12/2020 PC 0029/PC12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 PC 0029/PC12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 PC 0029/PC12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 PC 0029/PC12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 PC 0027/PC12-20 Lê Văn Việt 11/12/2020 PC 0028/PC12-20 Công ty TNHH Minh LTTĐ 11/12/2020 PC 0028/PC12-20 HTX Giao Thông Vận Tải Trường Phát 11/12/2020 PC 0029/PC12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 PC 0029/PC12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 PC 0029/PC12-20 Hùynh Văn Đông 11/12/2020 12/12/2020 PC PC 0029/PC12-20 0040/PC12/20 Hùynh Văn Đơng Võ Hữu Tín Thanh tốn tiền vệ sinh máy lạnh phịng tổ chức nhân Thanh tốn tiền mua vật tư sửa trạm trộn bê tông 60m3/h (Cty TNHH Minh LTTĐ) Thanh toán tiền vận chuyển trục bánh Long Xuyên sửa chữa (HTX Giao Thông Vận Tải Trường Phát) Thanh toán tiền mua vật tư sửa xe ben 2,5 Thanh toán tiền mua vật tư sửa máy ép gạch vĩa hè Thanh toán tiền vật tư sửa khn dây chuyền 120x120 Thanh tốn tiền vật tư sửa máy ép gạch khơng nung số Thanh tốn tiền vệ sinh máy lạnh phòng tổ chức nhân Thanh toán tiền mua vật tư sửa trạm trộn bê tơng 60m3/h (Cty TNHH Minh LTTĐ) Thanh tốn tiền vận chuyển trục bánh Long Xuyên sửa chữa (HTX Giao Thơng Vận Tải Trường Phát) Thanh tốn tiền mua vật tư sửa xe ben 2,5 Thanh toán tiền mua vật tư sửa máy ép gạch vĩa hè Thanh tốn tiền vật tư sửa khn dây chuyền 120x120 Thanh tốn tiền vật tư sửa máy ép gạch khơng nung số TƯ CP tiếp khách công ty 64271700 200.000 33110100 12.320.000 33110100 660.000 62770400 5.945.000 62771700 725.000 62771700 818.000 62771700 2.103.000 64271700 200.000 33110100 12.320.000 33110100 660.000 62770400 5.945.000 62771700 725.000 62771700 818.000 62771700 141 2.103.000 4.000.000 13/12/2020 13/12/2020 13/12/2020 13/12/2020 13/12/2020 13/12/2020 13/12/2020 13/12/2020 15/12/2020 PT PT PT PT PT PT PT PT PT 0145/PT12-20 0146/PT12-20 0147/PT12-20 0148/PT12-20 0149/PT12-20 0150/PT12-20 0151/PT12-20 0152/PT12-20 0016/PT12/20 15/12/2020 15/12/2020 PT PT 0017/PT12/20 0155/PT12-20 15/12/2020 15/12/2020 PT PT 0156/PT12-20 0157/PT12-20 Nguyễn Văn Viễn Trần Ngọc Tuấn Trương Văn Hiếu Lê Văn Ô Dương Minh Tâm Nguyễn Vũ Lâm Trần Ngọc Tuấn Trần Thanh Tâm Phan Văn Kết Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Và Dịch vụ Vương Đỉnh Lê Hồng Thanh DNTN-SX-TM-TV-TKXD Nhà Máy Tôn-Thép Thuận Tiến - Cái Dầu Lê Thanh Sơn 15/12/2020 PT 0158/PT12-20 Hà Văn Tuấn 15/12/2020 15/12/2020 PT PT 0159/PT12-20 0160/PT12-20 Trần Chí Tâm Cty TNHH Xây Dựng 797 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020 PT PT PT PT 0161/PT12-20 0162/PT12-20 0163/PT12-20 0164/PT12-20 Phan Minh Trí Nguyễn Văn Hồ Võ Văn Đức Huỳnh Văn Đông 15/12/2020 PT 0165/PT12-20 Phan Thanh Hoài 15/12/2020 PT 0166/PT12-20 Phạm Văn Đủ 15/12/2020 PT 0167/PT12-20 Nguyễn Hữu Tâm Thu tiền bán 100x100x6m Thu tiền bán cọc 100x100x5.5m Thu tiền bán cọc 120x120 Thu tiền tạm ứng bán cọc 100x100 Thu tiền bán cọc loại Thu tiền bán cọc Thu tiền bán cóc loại Thu tiền bán gạch VH Thu TƯ CP công tác TP.HCM Thu tiền bán hàng Cty TNHH XD TM Và DV Vương Đỉnh Thu tiền bán cọc bê tông Thu tiền bán 531 viên gạch vĩa hè Thu tiền bán cọc bê tông loại Thu tiền bán 24 cọc 100x100x2,5m + khoan lỗ, xẻ ngàm Thu tiền bán cọc 120x120x6m + cọc 120x120x5m Thu tiền bán 100 cọc 120x120x3m Thu tiền bán cọc 100x100x2m + cọc 100x100x3,5m + khoan lỗ, xẻ ngàm Thu tiền bán cọc 120x120 Thu tiền bán 10 cọc 100x100x2.5m Thu tiền bán cọc 100x100x4m Thu tiền bán 28 cọc 100x100x3m + cọc 100x100x4,5m Thu tiền bán cọc 100x100x4m + khoan lỗ, xẻ ngàm Thu tiền bán cọc 100x100x4m + cọc 100x100x4,5m 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 141 1.224.000 1.122.000 2.115.000 200.000 8.500.000 800.000 7.628.000 9.400.000 5.000.000 13110100 13120000 12.600.000 15.000.000 13110100 13120000 8.071.200 2.805.000 13120000 3.780.000 13120000 13110100 2.176.000 18.600.000 13120000 13120000 13120000 13120000 1.021.500 5.760.000 1.275.000 1.020.000 13120000 6.162.000 13120000 936.000 13120000 1.734.000 15/12/2020 PT 0168/PT12-20 Công Ty TNHH Trung Nam 15/12/2020 PC 0032/PC12-20 Nguyễn Văn Hoài 15/12/2020 PC 0033/PC12-20 Hùynh Ngọc Linh 15/12/2020 PC 0034/PC12-20 Hùynh Văn Đông 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 PC PC PC 0076/PC12/20 0077/PC12/20 0078/PC12/20 Lê Phước Hưng Võ Hữu Tín Võ Hữu Tín 19/12/2020 PC 0078/PC12/20 Võ Hữu Tín 19/12/2020 PC 0078/PC12/20 Võ Hữu Tín 19/12/2020 PC 0078/PC12/20 Võ Hữu Tín 20/12/2020 PT 0209/PT12-20 Trương Văn Phước 20/12/2020 20/12/2020 PT PT 0210/PT12-20 0211/PT12-20 Nguyễn Thanh Phương Lê Thanh Bình 20/12/2020 PT 0212/PT12-20 Hùynh Văn Đông 20/12/2020 PT 0213/PT12-20 Nguyễn Văn Tráng 20/12/2020 20/12/2020 PT PT 0214/PT12-20 0215/PT12-20 Trần Văn Phương Trần Chí Tâm 22/12/2020 PT 0237/PT12-20 Nguyễn Văn Tráng Thu tiền bán hàng Cty TNHH Trung Nam Tạm ứng tiền chi phí Sà Lan vận chuyển hàng Tạm ứng tiền lương tháng 12 năm 2020 (danh sách đính kèm) Tạm ứng tiền mua vật tư phục vụ sửa chữa TT CP nhân cơng (11/12-17/12/2020) HM:Cổng chính-nhà thường trực, hàng rào-CT: CS Làm Việc CA Huyện Thoại Sơn TƯ CP mua đồ dùng quan TT CP y TT CPphoto đóng cuồn hồ sơ CT: Trường MG Bình Thạnh Đơng TT CPphoto đóng cuồn hồ sơ CT: CA huyện Thoại Sơn Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0078/pc06/20 Thu tiền bán cọc 100x100x4m + 16 cọc 100x100x5m Thu tiền bán 100m2 gạch vĩa hè (thu dứt điểm) Thu tiền bán cọc bê tông Thu tạm ứng tiền mua vật tư phục vụ sửa chữa Thu tiền bán 42 cọc 100x100x2,5m + khoan lỗ, xẻ ngàm Thu tiền bán cọc 100x100x2,5m + cọc 100x100x3m Thu tiền bán cọc bê tông loại Thu tiền bán 50 cọc 100x100x5m (thu dứt điểm) 13110100 2.315.000 141 1.000.000 141 38.500.000 141 10.000.000 62210100 141 64251000 47.025.000 1.000.000 24.000 62730400 3.121.200 62730400 16.000 13310100 313.720 13120000 6.432.000 13120000 13120000 8.000.000 2.408.000 141 9.324.000 13120000 6.615.000 13120000 13120000 816.000 3.574.000 13120000 11.584.000 22/12/2020 PC 0051/PC12-20 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Châu Đốc 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 PC PC PT PT PT PT PT 0080/PC12/20 0081/PC12/20 0238/PT12-20 0239/PT12-20 0240/PT12-20 0241/PT12-20 0242/PT12-20 Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Văn Viễn Huỳnh Văn Tấn Trương Văn Phước Lê Tuấn Thanh Nguyễn Văn Viễn 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 24/12/2020 PT PT PT PT PT PT PT 0243/PT12-20 0244/PT12-20 0245/PT12-20 0246/PT12-20 0247/PT12-20 0248/PT12-20 0249/PT12-20 Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Văn Viễn Trần Văn Thành Lê Anh Tuấn Cao Văn Liếu Mai Văn Chon Phan Văn Lộc 24/12/2020 PT 0250/PT12-20 Lê Thanh Sơn 24/12/2020 24/12/2020 PT PT 0251/PT12-20 0252/PT12-20 Công Ty TNHH Trung Nam Nguyễn Vũ Ca 24/12/2020 24/12/2020 PT PC 0253/PT12-20 0052/PC12-20 Hùynh Văn Đông Bưu Điện An Giang 24/12/2020 PC 0053/PC12-20 Lê Hùng Cường 24/12/2020 PC 0053/PC12-20 25/12/2020 PT 0254/PT12-20 Phạm Thị Thanh Loan Công Ty TNHH Xây dựng Thông Hiệp Phát 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt Nộp tiền vào tài khoản Nhà máy (NH-CT) TT CP mua đồ dùng quan (trà, cà phê)N TT CP TGĐ tiếp khách Thu tiền bán cọc 150x150 Thu tiền bán cọc bê tông loại Thu tiền bán cọc 100x100x3m Thu tiền bán cọc 100x100x3m Thu tiền bán 12 cọc 100x100x5m Thu tiền đặt cọc bán 12 cọc 120x120x3m + khoan lỗ, xẻ ngàm Thu tiền bán 50 cọc 100x100x3m Thu tiền bán cọc bê tông loại Thu tiền bán cọc 100x100x1,5m Thu tiền bán cọc 100x100x2m Thu tiền bán cọc 120x120 Thu tiền bán cọc 100x100x2,5m Thu tiền đặt cọc bán 20 cọc 150x150x3m Thu tiền bán hàng Cty TNHH Trung Nam Thu tiền bán cọc bê tông loại Thu tạm ứng tiền mua vật tư phục vụ sửa chữa Thanh toán tiền báo quý năm 2020 Thanh toán tiền 2m3 gỗ kê phục vụ sản xuất (Lê Hùng Cường) Thanh toán tiền 2m3 gỗ kê phục vụ sản xuất (Phạm Thị Thanh Loan) Thu tiền bán cọc bê tông (Cty TNHH XD Thông Hiệp Phát) Thanh toán tiền điện thoại tháng 12-2020 (02963-689698) 11211310 170.000.000 642723 64280500 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 7.462.500 1.657.500 612.000 459.000 3.060.000 732.000 2.740.000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 664.000 7.650.000 1.377.000 609.000 204.000 2.720.000 510.000 13120000 200.000 13110100 13120000 573.080 8.750.000 141 642.724 9.810.000 357.000 33110100 6.800.000 33110100 6.800.000 13110100 642725 10.000.000 34.091 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt 25/12/2020 PC 0058/PC12-20 Lê Văn Việt 25/12/2020 PC 0083/PC12/20 Trương Trí Tâm 25/12/2020 PC 0084/PC12/20 Ngơ Phước Ngun 25/12/2020 25/12/2020 25/12/2020 PC PC PC 0085/PC12/20 0086/PC12/20 0086/PC12/20 Ngô Phước Nguyên Trịnh Thị Quyên Trịnh Thị Quyên 25/12/2020 PC 0087/PC12/20 Nguyễn Ngọc Trí 25/12/2020 PC 0087/PC12/20 Nguyễn Ngọc Trí 25/12/2020 PC 0088/PC12/20 Trịnh Thị Quyên 25/12/2020 PC 0089/PC12/20 Trịnh Thị Quyên 25/12/2020 25/12/2020 PC PC 0089/PC12/20 0089/PC12/20 Trịnh Thị Quyên Trịnh Thị Quyên Thanh toán tiền điện thoại tháng 12-2020 (02963-686788) Thanh toán tiền điện thoại tháng 12-2020 (0913969695) Thanh toán tiền điện thoại tháng 12-2020 (0915646750) Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0075/PC06-18 Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0075/PC06-18 Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0075/PC06-18 Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0075/PC06-18 TƯ CP tiếp khách chủ đầu tư, thiết kế, giám sát xử lý kỹ thuật CT: PCCC Châu Đốc TT CP mua hộp nối 100x100 (40 cái) vật tư CT: CA Huyện Thoại Sơn TT CP mua sơn dầu 800ml (06 kg) CT: Trường MG Bình Thạnh Đơng TT CP mua đồ quan tiếp khách (N) TT CP mua cà phê TT CP mua đồ dùng quan tiếp khách Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0080/pc06/20 TT CP mua đồ dùng quan tiếp khách TT CP mua đồ dùng quan (thùng đá, thùng rác, muỗng, ly, mâm) TT CP mua đồ dùng quan (giấy, bọc) TT CP mua đồ dùng quan 642725 29.963 642725 213.767 642725 262.336 13310100 3.409 13310100 2.996 13310100 21.377 13310100 26.234 141 2.000.000 62110000 680.000 62110000 64280500 642723 510.000 832.000 468.000 64280500 3.185.455 13310100 318.545 64280500 440.000 64238000 915.000 64238000 64238000 226.000 100.000 25/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 PC PT PT 0090/PC12/20 0259/PT12-20 0260/PT12-20 26/12/2020 PT 0261/PT12-20 Ngô Phước Nguyên NGô Thanh tân Võ Văn Đức Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Xây dựng Lê Nhờ 26/12/2020 PT 0262/PT12-20 Lê Thanh Sơn 26/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 PT PT PT PT 0263/PT12-20 0264/PT12-20 0265/PT12-20 0266/PT12-20 Nguyễn Văn Tráng Trần Ngọc Tuấn Trương Văn Nẻo Nguyễn Văn Tấn 26/12/2020 PT 0267/PT12-20 Hùynh Văn Đông 26/12/2020 PT 0268/PT12-20 Tống Hoàng Liêm 29/12/2020 PT 0030/PT12/20 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 PT PT PT PT 0031/PT12/20 0290/PT12-20 0291/PT12-20 0292/PT12-20 BHTN nhân viên Cty nộp DNTN Xây dựng Nguyễn Thanh Dũng Trần Chí Tâm Cơng ty TNHH Minh Tuấn Trần Văn Giàu 29/12/2020 PT 0293/PT12-20 Nguyễn Văn Tấn 29/12/2020 PT 0294/PT12-20 Huỳnh Văn Đông 29/12/2020 PT 0295/PT12-20 Huỳnh Văn Đông 29/12/2020 PT 0296/PT12-20 Nguyễn Văn Khả 29/12/2020 PT 0297/PT12-20 Nguyễn Văn Dũng TT CP gạch 600x600 (17,28m2) CT: CA Huyện Thoại Sơn Thu tiền bán cọc 120x120x4,5m Thu tiền bán cọc 100x100 Thu tiền bán cọc bê tông (Cty TNHH TM DV XD Lê Nhờ) Thu tiền bán 20 cọc 150x150x3m (thu dứt điểm) Thu tiền bán 12 cọc 120x120x3m + khoan lỗ, xẻ ngàm Thu tiền bán cọc 100x100x5.5m Thu tiền bán cọc bê tông loại Thu tiền bán cọc 100x100x3,5m Thu tạm ứng tiền mua vật tư sửa Sà Lan AG22174 Thu tiền đặt cọc bán cọc 120x120x2,5m + 15 cọc 120x120x2m Thu BHTN 2% ông Trương Hoàn Hiếu tự nguyện nộp T12/2020 Thu tiền bán hàng DNTN XD Nguyễn Thanh Dũng Thu tiền bán cọc bê tông Thu tiền bán 10 cọc 150x150x4m Thu tiền tạm ứng bán cọc 100x100 Thu tiền bán cọc 100x100x2,5m + cọc 100x100x3m Thu tiền bán 12 cọc 100x100x3,5m + cọc 120x120x3,5m Thu tiền bán 48 viên gạch vĩa hè (mẫu 1016, vàng) Thu tiền bán cọc 100x100x3m + cọc 100x100x2m Thu tiền đặt cọc bán 200 cọc 100x100x4m 62110000 13120000 13120000 1.152.000 1.428.000 13110100 6.859.500 13120000 5.260.000 13120000 13120000 13120000 13120000 2.000.000 561.000 2.142.000 1.071.000 141 10.661.000 13120000 1.500.000 33860000 40.520 13110100 13120000 13110100 13120000 100.000.000 20.014.000 3.640.000 500.000 13120000 1.657.500 13120000 4.294.000 13120000 768.000 13120000 1.260.000 13120000 10.000.000 3.974.400 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 PT PC PC 0298/PT12-20 0110/PC12/20 0110/PC12/20 Ngơ Văn Nựng Quỹ lương Xí nghiệp xây dựng Trịnh Ngọc Loan Anh 29/12/2020 PC 0111/PC12/20 Phạm Thanh Tuấn 30/12/2020 PT 0032/PT12/20 Võ Văn Thắng 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 PT PT PT PT PT PT 0315/PT12-20 0316/PT12-20 0317/PT12-20 0318/PT12-20 0319/PT12-20 0320/PT12-20 Nguyễn Thanh Hóa Huỳnh Văn Đông Nguyễn Vũ Ca Huỳnh Văn Đông Ngô Văn Nựng Trương Văn Hiếu 30/12/2020 PT 0321/PT12-20 Phan Thanh Hoài Thu tiền bán cọc bê tông loại TƯ lương PXD tháng 12/2020 TƯ lương BTGĐ tháng 6/2020 TT CP tạm giữ bảo hành HM: Cổng, hàng rào song sắt CT: DTBP Tịnh Biên Thu TƯ CP mua nhớt 10 cho xe cuốc KOBELCO SK07 (cho thuê) Thu tiền bán cọc 120x120x4m + khoan lỗ, xẻ ngàm Thu tiền bán 10 cọc 100x100x4m Thu tiền bán cọc 100x100x4m Thu tiền bán cọc 120x120x1.5m Thu tiền bán cọc loại Thu tiền bán cọc 120x120x5m Thu tiền bán 14 cọc 100x100x2,5m (thu dứt điểm) 13120000 33410000 33410000 2.832.000 33110100 12.085.741 13.359.000 9.548.305 141 1.650.000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 13120000 1.716.000 1.960.000 1.020.000 105.750 2.812.000 1.600.000 13120000 1.385.000 Tổng số phát sinh bên nợ: 5.776.310.534 Tổng số phát sinh bên có: 5.957.282.236 Dư nợ cuối kỳ: 170.472.883 NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) Ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên) Phụ lục 08: Sổ chi tiết tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng tháng 12/2020 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 112 - Tiền gửi Ngân hàng Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020 Chứng từ Ngày 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 Số B C 0001/BC12/20 B C 0002/BC12/20 B C 0003/BC12/20 U N C 0002/BN12/20 U N C 0002/BN12/20 U N C 0002/BN12/20 U N C 0005/BN12-20 U N C 0005/BN12-20 U N C 0006/BN12-20 Khách hàng Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Phước Thiện Diễn giải Dư nợ đầu kỳ: 1.057.674.500 Tk đối ứng Số phát sinh Nợ Có DNTN Hồng Hảo Thu tiền bán hàng-Cty TNHH MTV VLXD Phước Thiện Thu tiền bán hàng -Công ty TNHH MTV Ngân Ý An Phú Thu tiền bán khung hình bê tơng-DNTN Hồng Hảo Trịnh Ngọc Loan Anh TƯ tiền lương T12/2020 Ban TGĐ 33.410.000 35.730.265 Quỹ lương quản lý chung TƯ tiền lương T12/2020 BP.Văn Phịng 33410000 46.095.520 Quỹ lương Xí nghiệp xây dựng TƯ tiền lương T12/2020 P.XD 33410000 39.199.752 DNTN Dịch Vụ Gia Long Chuyển tiền mua dây băng kiện + bọ bấm kiện (DNTN Dịch Vụ Gia Long) 33110100 10.340.000 DNTN Dịch Vụ Gia Long Chuyển tiền mua dây băng kiện + bọ bấm kiện (DNTN Dịch Vụ Gia Long) 64281600 19.800 Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Chuyển tiền thí nghiệm thép (TT Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3) 62773800 3.000.000 Công ty TNHH MTV Ngân Ý An Phú 13110100 39.000.000 13110100 145.500.000 13110100 51.400.000 05/12/2020 U N C U N C U N C U N C U N C U N C U N C U N C U N C U N C P C B C 05/12/2020 B 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 0006/BN12-20 Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0006/BN06-20 13310100 150.000 0007/BN12-20 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Châu Đốc Phí dịch vụ SMS tháng 12 năm 2020 (0919205983) 64281600 19.800 0007/BC12/20 Công Ty TNHH 195 Long Xuyên TT tiền xi măng HTPCB 50 - Công Ty TNHH 195 Long Xuyên 33.110.100 242.648.560 0007/BN12/20 Công ty TNHH LD ANTRACO TT tiền đá 1x2, đá mi, mi bụi - Công ty TNHH LD ANTRACO 33110100 200.000.000 0007/BN12/20 Công ty Cổ Phần Tiến Quốc Tế Trả lại tiền thừa - Công ty Cổ Phần Tiến Quốc Tế (Đã xử lý tháng 06/2017) 81108000 21.495.100 0007/BN12/20 Công ty TNHH MTV TM DV Vạn Phúc Phát TT tiền gạch Tunnel LX - Công ty TNHH MTV TM DV Vạn Phúc Phát 33110100 34.420.000 0007/BN12/20 CTy TNHH MTV TM DV Chí Nguyễn - Cty TT tiền gạch +sơn bê - CTy TNHH MTV TM DV Chí Nguyễn - Cty 33110100 57.157.156 0007/BN12/20 Cửa hàng VLXD Và Trang Trí Nội Thất Hồng Pho TT tiền cát đá -Cửa hàng VLXD Và Trang Trí Nội Thất Hồng Pho 33110100 7.750.000 0008/BN12-20 Ngân Hàng TMCP Cơng Thương VN - CN Châu Đốc Phí dịch vụ SMS tháng 12 năm 2020 (0913969695) 64281600 19.800 0008/BN12/20 BIDV - CN An Giang 701.1000.0000.142 (Địa ốc AG) 64251000 1.000.000 0003/BC12-20 Trịnh Ngọc Loan Anh Công ty TNHH Xây Dựng Phước Vạn Thịnh TT phí gia hạn BL THHĐ đến 05/07/2021 CT: Trường BG BTĐ Nộp vào TGNH Bản Việt (GNTM ngày 04/12/2020) Cty TNHH Xây Dựng Phước Vạn Thịnh chuyển tiền mua cọc bê tông 0004/BC12-20 Cty CP Tập đoàn Lộc Trời - CN Cơ Hoàn nhập lệnh chuyển tiền cho Cty CP Tập 0022/PC12/20 11110000 900.000.000 13.110.100 32.091.000 33191S40 17.600.000 C 09/12/2020 B C B C B C U N C B C 09/12/2020 B C 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 14/12/2020 16/12/2020 P T B C B C B C U N C P C U N C U N C khí Châu Thành Đồn Lộc Trời- CN Cơ Khí Châu Thành 0006/BC12-20 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Phương Quyên Công ty TNHH MTV Xây Dựng Phương Quyên 0006/BC12-20 Nguyễn Văn hậu 0009/BN12-20 Cty CP Tập đoàn Lộc Trời - CN Cơ khí Châu Thành 0017/BC12/20 Cơng ty TNHH San lấp Hịa Phát 0018/BC12/20 Cty CP Tập Đồn Lộc Trời - CN NM Thuốc BVTV Châu Thành Ông Nguyễn Văn Hài chuyển tiền mua cọc bê tơng (Cty Phương Qun) Ơng Nguyễn Văn Hài chuyển tiền mua cọc bê tông (Cty Phương Quyên) Ông Nguyễn Văn Hài chuyển tiền mua cọc bê tông (Nguyễn Văn Hậu) Chuyển tiền gia công đầu neo-cọc định vị (Cty CP Tập Đoàn Lộc Trời- CN Cơ Khí Châu Thành) Thu tiền bán hàng-Cơng ty TNHH San lấp Hòa Phát Thu tiền CT: HM: sửa chữa cột cờ bảng hiệu cổng NM - NM thuốc BVTV Châu Thành 0005/BC12-20 0012/PT12/20 0019/BC12/20 Trịnh Ngọc Loan Anh Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh 0027/BC12/20 Công ty TNHH MTV Cảnh Phát Đạt 0028/BC12/20 Cơng ty TNHH San lấp Hịa Phát 0031/PC12-20 Cơng ty TNHH MTV Ngọc Mười Cty Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Châu Đốc 0011/BN12/20 Vietinbank - CN An Giang 111.0000.160.75 (Địa ốc AG) 0014/BN12-20 CTy Điện Lực An Giang - Điện Lực Châu Phú 0010/BN12/20 Rút TG NH Công Thương nhập quỹ tiền mặt (RB057555 Thu tiền bán hàng-Cty TNHH tư vấn thiết kế XD Hưng Thịnh Thu tiền bán hàng - Cty TNHH MTV Cảnh Phát Đạt Thu tiền bán hàng - Công ty TNHH San lấp Hịa Phát TT tiền xóa bảo hành theo HĐ 81/HĐTC.2018 ngày 08/03/2018 - Công ty TNHH MTV Ngọc Mười 13110100 100.000.000 13110100 75.550.000 13120000 24.450.000 33191S40 17.600.000 13110100 20.000.000 13191S10 52.091.000 1.600.000.0 00 11.110.000 13110100 16.600.000 13110100 29.880.000 13110100 15.500.000 33110100 201.876.000 Nộp tiền vào tài khoản Nhà máy (NH-CT) 11110100 100.000.000 TT phí DV IB T12/20 -Vietinbank Chuyển tiền điện ánh sáng tháng 11 năm 2020 (Cty Điện Lực AG- Điện Lực Châu Phú) 64281600 25.000 62772200 3.410.141 22/12/2020 U N C U N C U N C P C U N C B C U N C U N C U N C U N C P C B C B C 22/12/2020 B 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 17/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 22/12/2020 0014/BN12-20 CTy Điện Lực An Giang - Điện Lực Châu Phú Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0014/BN06-20 13310100 3.190.440 0015/BN12-20 Công ty TNHH MTV Nguyệt Vạn Phát Chuyển tiền mua dầu nhớt phục vụ sản xuất (Cty TNHH MTV Nguyệt Vạn Phát) 33110100 21.800.000 Công ty TNHH MTV Nguyệt Vạn Phát Ngân Hàng TMCP Cơng Thương VN - CN Châu Đốc Phí ngân hàng (Cty TNHH MTV Nguyệt Vạn Phát) 64281600 19.800 0015/BN12-20 0036/PC12-20 0038/BC12/20 Vietinbank - CN An Giang 111.0000.160.75 (Địa ốc AG) Công ty TNHH Xây dựng Cầu Đường An Giang Nộp tiền vào tài khoản Nhà máy (NH-CT) Thu gốc Vietinbank theo GNN-03-TKV805003968879 - 5,8% tháng (Dư nợ: 209.304.434) Thu tiền bán hàng - Cty TNHH XD Cầu Đường AG 0019/BN12-20 Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Chuyển tiền thí nghiệm thép (TT Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3) 62773800 1.500.000 0019/BN12-20 Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thuế GTGT đầu vào_HĐ 0019/BN12-20 13310100 75.000 0020/PC12-20 Cơng ty TNHH Trí Tín Chuyển tiền mua 10 thùng đá mài đá (Cty TNHH Trí Tín) 33110100 4.736.160 0020/PC12-20 Phí chuyển tiền (Cty TNHH Trí Tín) 64281600 19.800 0047/PC12-20 Cơng ty TNHH Trí Tín Ngân Hàng TMCP Cơng Thương VN - CN Châu Đốc 11.110.100 70.000.000 0011/BC12-20 Nguyễn Văn hậu 13120000 100.000.000 0012/BC12-20 Nguyễn Văn hậu Nộp tiền vào tài khoản Nhà máy (NH-CT) Ông Nguyễn Văn Hài chuyển tiền mua cọc bê tơng Ơng Nguyễn Văn Hài chuyển tiền mua cọc bê tông 13120000 85.379.500 0012/BC12-20 Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây Ông Nguyễn Văn Hài chuyển tiền mua cọc 13110100 14.620.500 0013/BN12/20 11110100 130.000.000 1.000.000.0 00 34.111.100 13110100 50.000.000 C 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 26/12/2020 27/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 B C B C B C U N C B C U N C U N C U N C U N C P C B C P T B C B C dựng Hậu Phương 0039/BC12/20 Công ty TNHH San lấp Hịa Phát 0040/BC12/20 Cơng ty TNHH Tứ Q AG Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Nguyên 0041/BC12/20 bê tông (Cty Hậu Phương) Thu tiền bán hàng - Cơng ty TNHH San lấp Hịa Phát Thu tiền bán hàng - Công ty TNHH Tứ Quý An Giang Thu tiền bán hàng - Cty TNHH XD & TM Nam Nguyên 13110100 16.848.000 13110100 63.007.000 13110100 30.000.000 0051/BC12/20 BIDV - CN An Giang 701.1000.0000.142 (Địa ốc AG) Công ty TNHH Xây dựng thương mại An Đồng 0024/BN12/20 Công ty TNHH SX-TM-DV Phước Lộc Phát Nộp phí TT LC theo HĐ KM2020289 05/12/2020 Thu tiền bán hàng -Công ty TNHH XD thương mại An Đồng TT tiền theo HĐ 87/HĐKT.2020 25/04/2020 -Công ty TNHH SX-TM-DV Phước Lộc Phát 0025/BN12/20 BIDV - CN An Giang 701.1000.0000.142 (Địa ốc AG) TT cp lãi vay theo HĐTDCT 1.05 TKV70182001013063 - 6,5% 63.510.000 1.467.663 0025/BN12/20 BIDV - CN An Giang 701.1000.0000.142 (Địa ốc AG) TT cp lãi vay theo HĐTDCT 1.06 TKV70182001020993 - 6,5% 63510000 3.709.632 TT cp lãi vay theo HĐTDCT 1.07 TKV70182001037461 - 6,5% 63510000 26.712 Nộp tiền vào tài khoản Nhà máy (NH-CT) 11110100 70.000.000 0052/BC12/20 BIDV - CN An Giang 701.1000.0000.142 (Địa ốc AG) Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Châu Đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập Yến Sào Sài Gòn Anpha 13110100 6.400.000 0029/PT12/20 Trịnh Ngọc Loan Anh 0013/BC12-20 Trương Văn Hiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang (Địa ốc) 0018/BN12/20 0025/BN12/20 0062/PC12-20 0053/BC12/20 Thu tiền bán hàng - Cơng ty TNHH TM SX XNK Yến Sào Sài Gịn Anpha Rút TG NH Công Thương nhập quỹ tiền mặt (RB057549 Trương Văn Hải chuyển tiền mua cọc bê tơng Trả Gốc TKTT tất tốn HĐTG CKH 2706-01 Ngân Hàng Việt ngày 64251000 13110100 2.013.518 59.328.000 33110100 127.539.000 11110000 750.000.000 13120000 21.990.000 12810000 2.149.121.082 27/12/2019 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 31/12/2020 B C B C B C U N C U N C U N C U N C U N C U N C U N C U N C 0054/BC12/20 Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn NH Bản Việt Ban quản lý dự án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực huyện Châu Phú 0055/BC12/20 Công ty TNHH San lấp Hịa Phát Thu lãi tất tốn HĐTG CKH 2706-01 Ngân Hàng Việt ngày 27/12/2019 Thu tiền Đ1 CT: Trường MG Bình Long ( Thu Tư 1.251.000.000) Thu tiền bán hàng - Công ty TNHH San lấp Hòa Phát 0026/BN12/20 BIDV - CN An Giang 701.1000.0000.142 (Địa ốc AG) Nộp BHXH Tháng 12/2020- BP VPCTy 33830000 37.765.298 0026/BN12-20 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Châu Đốc Chuyển tiền Công ty Cổ Phần Địa Ốc An Giang 11211309 350.000.000 0026/BN12-20 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Châu Đốc Chuyển tiền Công ty Cổ Phần Địa Ốc An Giang 11211310 0027/BN12-20 BHXH Nhà máy nộp Nhà máy nộp tiền BHXH 17,5% tháng 12-2020 33830000 59.261.050 0027/BN12-20 BHXH nhân viên NM nộp CB.CNV Nhà máy nộp tiền BHXH 8% tháng 12-2020 33830000 27.090.766 0027/BN12-20 BHYT Nhà máy nộp Nhà máy nộp tiền BHYT 3% tháng 12-2020 33840000 10.159.037 0027/BN12-20 BHYT nhân viên NM nộp CB.CNV Nhà máy nộp tiền BHYT 1,5% tháng 12-2020 33840000 5.079.519 0027/BN12-20 BHTN Nhà máy nộp Nhà máy nộp tiền BHTN 1% tháng 12-2020 33860000 3.386.345 0053/BC12/20 13880800 173.342.807 13110100 1.765.686.000 13110100 33.696.000 350.000.000 Tổng số phát sinh nợ: 13.412.721.530 Tổng số phát sinh có: 11.997.630.499 Dư nợ cuối kỳ: 2.472.765.531 Ngày tháng năm NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ