Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty tin học, thương mại, công nghệ và tư vấn ict

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thực độc lập thân với giúp đỡ giảng viên hướng dẫn Những thông tin, số liệu, liệu đưa luận văn trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc Quá trình thu thập xử lý liệu cá nhân đảm bảo khách quan trung thực Hà Nội, ngày 24 tháng 06năm 2015 Tác giả luận văn Đào Thị Hà Phƣơng LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình nhiều tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức cá nhân Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phạm Văn Hùng trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban giám đốc công ty ICT, anh chị nhân viên cơng ty nói chung phịng dự án nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Viện sau đại học, khoa Đầu Tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn, tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn, gia đình, người thân, bạn vè đồng nghiệp chia sẻ tơi khó khăn, động viên tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tác giả luận văn Đào Thị Hà Phƣơng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .7 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .8 1.6 Đóng góp luận văn 1.7 Kết cấu luận văn .9 CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY TƢ VẤN 10 2.1 Công tác lập dự án đầu tƣ công ty tƣ vấn .10 2.1.1 Tổng quan chung công tác lập dự án đầu tư công ty tư vấn 10 2.1.2 Quy trình lập dự án đầu tư cơng ty tư vấn 12 2.1.3 Phương pháp áp dụng lập dự án đầu tư công ty tư vấn 14 2.1.4 Nội dung nghiên cứu trình lập dự án đầu tư cơng ty tư vấn .18 2.2 Tiêu chí đánh giá công tác lập dự án đầu tƣ công ty tƣ vấn 29 2.2.1 Tiêu chí đánh giá kết công tác lập dự án đầu tư cơng ty tư vấn 29 2.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác lập dự án đầu tư công ty tư vấn 30 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác lập dự án đầu tƣ công ty tƣ vấn 33 2.3.1 Nhân tố khách quan 33 2.3.2 Nhân tố chủ quan .34 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY TIN HỌC, THƢƠNG MẠI, CÔNG NGHỆ VÀ TƢ VẤN ICT GIAI ĐOẠN 2008 - 2014 37 3.1 Đặc trƣng công ty Tin học, Thƣơng mại, Công nghệ Tƣ vấn ICT ảnh hƣởng đến công tác lập dự án đầu tƣ 37 3.1.1 Cơ cấu tổ chức công ty ICT 37 3.1.2 Cơ sở vật chất công ty ICT .39 3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh công ty ICT .40 3.1.4 Đặc điểm dự án đầu tư công ty ICT .41 3.2 Thực trạng công tác lập dự án đầu tƣ công ty Tin học, Thƣơng mại, Công nghệ Tƣ vấn ICT giai đoạn 2008 – 2014 44 3.2.1 Quy trình lập dự án đầu tư công ty ICT 44 3.2.2 Nội dung nghiên cứu phương pháp áp dụng trình lập dự án đầu tư công ty ICT 47 3.3 Ví dụ công tác lập dự án: ”Đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre” 59 3.3.1 Quy trình lập dự án 59 3.3.2 Nội dung nghiên cứu phương pháp áp dụng dự án 60 3.4 Đánh giá thực trạng công tác lập dự án đầu tƣ công ty Tin học, Thƣơng mại, Công nghệ Tƣ vấn ICT giai đoạn 2008 – 2014 70 3.4.1 Kết công tác lập dự án công ty ICT giai đoạn 2008– 2014 70 3.4.2 Những hạn chế công tác lập dự án công ty ICT giai đoạn 2008 2014 73 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác lập dự án công ty ICT giai đoạn 2008 - 2014 76 CHƢƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY TIN HỌC, THƢƠNG MẠI, CÔNG NGHỆ VÀ TƢ VẤN ICT ĐẾN 2020 80 4.1 Chiến lƣợc phát triển phân tích SWOT cơng tác lập dự án đầu tƣ công ty Tin học, Thƣơng mại, Công nghệ Tƣ vấn ICT đến 2020 .80 4.1.1 Chiến lược phát triển định hướng công tác lập dự án đầu tư công ty ICT đến 2020 80 4.1.2 Phân tích SWOT công tác lập dự án đầu tư công ty Tin học, Thương mại, Công nghệ Tư vấn ICT 82 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự án đầu tƣ công ty Tin học, Thƣơng mại, Công nghệ Tƣ vấn ICT đến 2020 86 4.2.1 Xây dựng quy trình lập dự án khoa học 86 4.2.2 Nghiên cứu tồn diện khía cạnh dự án .89 4.2.3 Áp dụng đa dạng phương pháp lập dự án 92 4.2.4 Xây dựng đội ngũ chuyên gia lập dự án chuyên nghiệp 94 4.2.5 Tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ phục vụ lập dự án đầu tư 97 4.2.6 Đa dạng hóa nguồn thông tin đổi phương thức lưu trữ 98 4.2.7 Xây dựng mối quan hệ mật thiết với đơn vị 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC .105 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ADB Ngân hàng phát triển châu Á AFD Cơ quan phát triển Pháp BCNCKT/FSR Báo cáo nghiên cứu khả thi EDCF Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc FDI Đầu tư trực tiếp nước HSMT Hồ sơ mời thầu HSDT Hồ sơ dự thầu JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ODA Hỗ trợ phát triển thức 10 WB Ngân hàng Thế giới 11 VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 3.1: Nhân phịng dự án cơng ty ICT 38 Bảng 3.2: Hệ thống máy tính cơng ty ICT 39 Bảng 3.3: Phần mềm chuyên dụng công ty ICT 39 Bảng 3.4: Tổng kết lực lĩnh vực kinh doanh 40 10 11 12 13 14 Bảng 3.5: Lịch trình làm việc dự án xây dựng bệnh viện chợ Rẫy – Hữu nghị Việt Nhật Bảng 3.6: Kế hoạch thực dự án xây dựng bệnh viện chợ Rẫy – Hữu nghị Việt Nhật Bảng 3.7: Bảng dòng tiền dự án xây dựng nhà máy cấp nước thị trấn Duyên Hải Bảng 3.8: Kế hoạch tuyển dụng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre Bảng 3.9: Kế hoạch vốn dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bến Tre Bảng 3.10: Dự kiến kết hoạt động kinh doanh bệnh viện đa khoa Bến Tre Bảng 3.11: Dự kiến kế hoạch trả nợ khoản vay ODA phủ Việt Nam Bảng 3.12: Phân loại dự án công ty ICT lập giai đoạn 2008 - 2014 Bảng 3.13: Chất lượng công tác lập dự án công ty ICT giai đoạn 2008 - 2014 Bảng 4.1: Ma trận SWOT công tác lập dự án công ty ICT 46 52 57 66 67 68 69 71 72 85 DANH MỤC BIỂU ĐỒ TÊN BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ 1: Tổng số dự án công ty ICT lập giai đoạn 2008 2014 Biểu đồ 2: Doanh thu từ dịch vụ tư vấn lập dự án (R) công ty ICT giai đoạn 2008 - 2014 TRANG 70 72 DANH MỤC SƠ ĐỒ TÊN SƠ ĐỒ STT Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty ICT Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức, quản lý dự án cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện Tân Châu Sơ đồ 3: Quy trình lập dự án dự kiến TRANG 37 54 87 LỜI MỞ ĐẦU Đầu tư phát triển có vai trị quan trọng phát triển quốc gia Đó lĩnh vực hoạt động nhằm tạo trì hoạt động sở vật chất kỹ thuật kinh tế Tuy nhiên, hoạt động đầu tư phát triển có nhiều đặc điểm phức tạp chịu tác động nhiều nhân tố, đó, để cơng đầu tư đạt hiệu cao cần làm tốt tất bước chu kỳ đầu tư, đặc biệt giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà quan trọng công tác lập dự án đầu tư Tại Việt Nam, công tác lập dự án đầu tư quan tâm, dự án trở thành pháp lý thiếu chất lượng tài liệu hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu phát huy vai trò hướng dẫn hoạt động đầu tư Điều đặt yêu cầu phải hoàn thiện nâng cao chất lượng dự án Công ty Tin học, Thương mại, Công nghệ Tư vấn ICT với 10 năm lĩnh vực tư vấn, đặc biệt tư vấn lập dự án, trở thành đối tác tin cậy chủ đầu tư – khách hàng nước Tuy đạt nhiều thành công lĩnh vực tư vấn lập dự án, công tác soạn thảo dự án cơng ty cịn nhiều bất cập, hạn chế Trong q trình làm việc cơng ty, tác giả nhận thấy cơng ty cần phải hồn thiện cơng tác lập dự án để cạnh tranh với đối thủ thị trường, trở thành đơn vị tư vấn hàng đầu nước Xuất phát từ lý trên, tác giả định lựa chọn vấn đề: “Hồn thiện cơng tác lập dự án đầu tư công ty Tin học, Thương mại, Công nghệ Tư vấn ICT” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Do thời gian, khả kinh nghiệm hạn chế nên chắn luận văn cịn nhiều thiếu sót, tác giả kính mong nhận nhận xét, đánh giá góp ý Thầy, Cơ để luận văn hoàn thiện CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hoạt động đầu tư phát triển đòi hỏi số vốn lớn nằm khê đọng suốt trình đầu tư, hoạt động đầu tư sử dụng kết đầu tư có tính chất lâu dài, thành đầu tư thường vận hành địa điểm xây dựng Do đó, hoạt động đầu tư phát triển phức tạp, để đảm bảo cho công đầu tư tiến hành thuận lợi, đạt mục tiêu mong muốn, đem lại hiệu kinh tế xã hội cao trước bỏ vốn phải làm tốt công tác chuẩn bị mà quan trọng công tác lập dự án đầu tư – soạn thảo tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để tiến hành hoạt động đầu tư địa bàn cụ thể, khoảng thời gian xác định Dự án đầu tư công cụ quan trọng không quan quản lý mà chủ đầu tư, pháp lý cần thiết, tiền đề để chủ thể định đầu tư, tài trợ vốn, góp phần sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực đất nước Như vậy, dự án đầu tư soạn thảo tốt kim nam, sở vững chắc, tiền đề cho việc thực công đầu tư đạt hiệu kinh tế - xã hội mong muốn Việt Nam nước phát triển, q trình thực cơng nghiệp hóa – đại hóa nên hoạt động đầu tư phát triển đề cao chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập quốc dân (khoảng 30% GDP) Chính vậy, cơng tác soạn thảo dự án đầu tư ngày coi trọng, pháp lý thiếu để cấp quản lý đánh giá trước đưa định phê duyệt Công tác lập dự án đầu tư quy định nhiều văn pháp luật, tạo khung pháp lý cho bên liên quan soạn thảo dự án Tuy nhiên, dự án đầu tư xem thứ tài liệu cần có hồ sơ xin phê duyệt hay đề xuất tài trợ dự án, đó, chủ đầu tư thường tổ chức soạn thảo dự án với đội ngũ nhân đơn vị - người am hiểu lĩnh vực định, không đào tào công việc hoạt động lập dự ánnên vấn đề chưa xem xét cẩn thận, toàn diện Kết nhiều dự án đưa vào thực Bảng 4: Phân tích hiệu kinh tế - xã hội, dự án đại học Dƣợc – sở Bắc Ninh Đơn vị: VNĐ Năm Năm Chi phí kinh tế Lợi ích kinh tế Lợi ích kinh tế rịng Năm Năm Chi phí kinh tế Lợi ích kinh tế Lợi ích kinh tế rịng Năm Năm Chi phí kinh tế Lợi ích kinh tế Lợi ích kinh tế rịng Năm Năm Chi phí kinh tế Lợi ích kinh tế Lợi ích kinh tế ròng ENPV danh nghĩa 2013 -3 127.478 (127.478) 2022 373.658 25.736 (347.922) 2031 15 1.491.478 3.844.666 2.353.188 2040 24 4.208.305 21.975.948 17.767.642 2014 -2 157.751 (157.751) 2023 451.840 87.370 (364.470) 2032 16 1.691.530 4.968.429 3.276.899 2041 25 4.674.995 25.233.130 20.558.135 2015 -1 479.274 (479.274) 2024 539.138 201.607 (337.530) 2033 17 1.912.282 6.288.891 4.376.610 2042 26 5.186.400 28.759.674 23.573.273 269.573.630 EIRR danh nghĩa 2016 365.707 (365.707) 2025 636.443 384.208 (252.234) 2034 18 2.155.650 7.819.102 5.663.452 2043 27 5.746.495 32.558.590 26.812.095 33.46% 2017 232.570 422 (232.148) 2026 10 744.728 651.532 (93.196) 2035 19 2.423.719 9.570.887 7.147.167 2044 28 6.359.589 36.632.509 30.272.920 2018 136.684 800 (135.821) 2027 11 865.056 1.020.315 155.259 2036 20 2.718.756 11.554.773 8.836.017 2045 29 7.030.359 40.983.938 33.953.579 2019 185.943 1.138 (184.616) 2028 12 998.580 1.507.433 508.853 2037 21 3.041.329 13.779.959 10.738.630 2046 30 7.763.875 45.615.532 37.851.658 Tỷ số chi phí – hiệu 21.93 2020 241.428 1.442 (239.987) 2029 13 1.146.558 2.129.663 983.104 2038 22 3.394.714 16.254.327 12.859.613 2047 31 8.565.634 50.530.367 41.964.733 2021 303.771 1.749 (302.022) 2030 14 1.310.361 2.903.447 1.593.086 2039 23 3.782.670 18.984.500 15.201.830 Nguồn: BCNCKT dự án xây dựng trường đại học Dược – Bắc Ninh Bảng 5: Mức độ rủi ro dự án với tỷ lệ sinh viên/giảng viên tỷ lệ lạm phát Đơn vị: triệu VND ENPV 269,573,630 7,0% 7,0% 8,0% Tỷ lệ lạm phát 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 10 Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 269.573.630 266.648.569 266.648.569 266.648.569 266.648.569 266.648.569 266.648.569 266.648.569 266.648.569 266.648.569 262.929.854 262.929.854 262.929.854 262.929.854 262.929.854 262.929.854 262.929.854 262.929.854 262.929.854 258.195.559 258.195.559 258.195.559 258.195.559 258.195.559 258.195.559 258.195.559 258.195.559 258.195.559 252.161.407 252.161.407 252.161.407 252.161.407 252.161.407 252.161.407 252.161.407 252.161.407 252.161.407 244.463.418 244.463.418 244.463.418 244.463.418 244.463.418 244.463.418 244.463.418 244.463.418 244.463.418 234.635.840 234.635.840 234.635.840 234.635.840 234.635.840 234.635.840 234.635.840 234.635.840 234.635.840 222.083.085 222.083.085 222.083.085 222.083.085 222.083.085 222.083.085 222.083.085 222.083.085 222.083.085 206.044.112 206.044.112 206.044.112 206.044.112 206.044.112 206.044.112 206.044.112 206.044.112 206.044.112 185.547.242 185.547.242 185.547.242 185.547.242 185.547.242 185.547.242 185.547.242 185.547.242 185.547.242 Nguồn: Tính tốn tác giả PHỤ LỤC II: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN BẾN TRE Bảng 1: Lịch trình lập dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Bến Tre STT 10 11 12 13 14 15 Tên công việc Chƣơng I Thông tin dự án Chƣơng II Bối cảnh cần thiết dự án Chƣơng III Cơ sở đề xuất nhà tài trợ Chƣơng IV Mục tiêu dự án Chƣơng V Mô tả dự án Chƣơng VI Đối tƣợng thụ hƣởng Chƣơng VII Các kết chủ yếu dự án Chƣơng VIII Các giải pháp thực dự án GPMB, tái định cư Phương án thiết kế kiến trúc Phương án thiết kế kỹ thuật HT công nghệ, máy móc thiết bị Phương án khai thác sử dụng kết dự án Chƣơng IX Kế hoạch thực hiện, giám sát đánh giá dự án Chƣơng X Đánh giá tác động dự án Hiệu kinh tế - tài hiệu xã hội Đánh giá tác động môi trường, rủi ro tính bền vững dự án Cơ chế theo dỏi đánh giá tác động dự án Chƣơng XI Tổ chức quản lý thực dự án Chƣơng XII Tổng vốn dự án Chƣơng XIII Cơ chế tài nƣớc dự án Chƣơng XIV Các hoạt động thực trƣớc Danh mục trang thiết bị Dự tốn Chi phí trang thiết bị Ngƣời thực Ms Phương Ms Phương Ms Quỳnh Ms Quỳnh Mr Quân Ms Hường Ms Hường Thời gian hoàn thành 7/9 14/9 7/9 7/9 14/9 14/9 14/9 Mr Tùng Mr.Hà Mr.Vương Mr.Quân Ms Quỳnh 14/9 19/9 19/9 19/9 20/9 20/9 19/9 19/9 19/9 20/9 14/9 17/9 14/9 14/9 Ms Phương; Mr Cường Mr Vũ Ms Trang Ms Hường Mr Bình Mr Bình; Ms Trang Ms Hường Mr Vương Nguồn: BCNCKT dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bến Tre Bảng 2: Kế hoạch thực dự án xây dựng bệnh viện Bến Tre Nguồn: BCNCKT dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bến Tre Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức thực dự án CP HÀN QUỐC CP VIỆT NAM UBND TỈNH BẾN TRE EDCF, KOREA EXIMBANK BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU SỞ BAN NGÀNH TƢ VẤN CHỦ ĐẦU TƢ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TƢ VẤN CÁC NHÀ THẦU Nguồn: BCNCKT dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bến Tre Sơ đồ 2: Quản lý bảo trì hạ tầng kỹ thuật Quản lý bảo trì Quản lý vệ sinh mơi trường Quản lý vệ sinh - Công việc vệ sinh chung (trong/ngồi tịa nhà) - Cơng việc vệ sinh đặc trưng BV Quản lý môi trường - Giám sát mơi trường khơng khí vệ sinh thiết bị, - Giám sát chất lượng nước thải thơng thường, hóa chất, phóng xạ, - Kiểm sốt sâu mọt, trùng, - Kiểm soát rác thải Quản lý hạ tầng điện Vận hành - Hệ thống điện: trạm biến áp, máy phát điện, hạ tầng thông tin, - Thiêt bị điều hịa khơng khí: nồi hơi, thiết bị làm lạnh quạt gió… - Hệ thống nước: máy bơm, thiết bị xử lý nước thải - Hê thống cứu hỏa: chuông báo cháy, thiết bị cứu hỏa Kiểm tra bảo trì Kiểm tra hang ngày, định kỳ An ninh bảo vệ - Dịch vụ an ninh, - Công tác phòng chống hỏa hoạn, - Quản lý bãi đỗ xe Khác Quản lý hạ tầng sở Lập kế hoạch sử dung hiệu quả, bảo trì dài hạn Quản lý lượng Giám sát, phân tích tình hình tiêu thụ lượng, lập kế hoạch tối ưu hóa lượng Dịch vụ khác - Dịch vụ lễ tân thông tin; - Dịch vụ quản lý vận hành thang máy - Dịch vụ tổng đài điện thoại, thư tín Nguồn: BCNCKT dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bến Tre Bảng 3: Tổng mức đầu tƣ dự án xây dựng bệnh viện Bến Tre TT Khoản mục chi phí Giá trị (VNĐ) I Chi phí xây dựng Chi phí san lấp mặt Chi phí xây dựng cơng trình gồm: Trƣớc thuế 489.868.556.067 19.410.490.254 408.129.235.761 - Trung tâm đón tiếp, khám điều trị ngoại trú 110.036.742.862 11.003.674.286 121.040.417.149 - Nhà cấp cứu phục hồi chức Nhà hành quản trị Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Nhà điều trị nội trú (sản phụ khoa) Nhà điều trị nội trú, nghỉ lưu trú, dịch vụ, chống nhiễm khuẩn Nhà truyền nhiễm Nhà dinh dưỡng Nhà giải phẫu bệnh nhà tang lễ Các cơng trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật Kho xưởng Nhà để xe Nhà thường trực cổng phụ (3 nhà) Nhà thường trực cổng (1 nhà) Nhà cầu nối Khu khí y tế 26.110.413.561 26.147.873.092 80.429.398.914 32.521.452.604 2.611.041.356 2.614.787.309 8.042.939.891 3.252.145.260 28.721.454.917 28.762.660.402 88.472.338.806 35.773.597.865 88.588.903.152 8.858.890.315 97.447.793.467 25.644.156.176 11.656.434.625 6.993.860.775 62.328.830.052 1.902.438.116 10.871.074.951 244.599.186 163.066.124 11.290.638.328 1.129.063.833 2.564.415.618 1.165.643.463 699.386.078 6.232.883.005 190.243.812 1.087.107.495 24.459.919 16.306.612 1.129.063.833 112.906.383 28.208.571.793 12.822.078.088 7.693.246.853 68.561.713.057 2.092.681.928 11.958.182.446 269.059.105 179.372.737 12.419.702.160 1.241.970.216 - Thuế VAT 48.986.855.607 1.941.049.025 40.812.923.576 Sau thuế 538.855.411.674 21.351.539.280 448.942.159.338 II III IV V VI VII VIII IX X XI Khu kỹ thuật điện Khu xử lý cấp nước Hệ thống thoát nước mưa Khu xử lý nước thải Đường giao thông nội Sân, thảm cỏ Chi phí thiết bị Thiết bị cơng trình Thiết bị y tế Thiết bị phần mềm quản lý bệnh viện Chi phí đào tạo Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Chi phí BQLDA Chi phí tƣ vấn nƣớc ngồi Chi phí tƣ vấn nƣớc tƣ vấn quản lý dự án Chi phí khác Lãi vay thời gian xây dựng Phí dịch vụ Chi phí dự phịng 1.257.862.072 2.106.898.247 1.318.682.300 2.085.371.905 22.257.894.989 7.701.240.000 677.165.454.000 260.518.452.000 407.647.002.000 9.000.000.000 6.373.800.000 116.337.281.140 6.059.000.000 103.145.786.675 18.645.198.397 5.052.571.969 1.336.487.224 111.135.302.034 1.336.487.224 111.135.302.034 Chi phí dự phịng cho yếu tố khối lượng phát sinh 16.040.766.453 16.040.766.453 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá Tổng cộng 95.094.535.581 1.535.119.438.000 95.094.535.581 1.664.507.194.000 125.786.207 210.689.825 131.868.230 208.537.191 2.225.789.499 770.124.000 67.716.545.400 26.051.845.200 40.764.700.200 900.000.000 10.314.578.667 1.864.519.840 505.257.197 129.387.757.000 1.383.648.279 2.317.588.071 1.450.550.530 2.293.909.096 24.483.684.488 8.471.364.000 744.881.999.400 286.570.297.200 448.411.702.200 9.900.000.000 6.373.800.000 116.337.281.140 6.059.000.000 113.460.365.342 20.509.718.237 5.557.829.166 Nguồn: BCNCKT dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bến Tre Bảng 4: Dòng tiền dự án Bệnh viện Bến Tre Đơn vị: triệu VND Chỉ tiêu/năm Dòng tiền ròng Bệnh viện Bến Tre Dòng tiền ròng Ngân sách nhà 2015 2016 2017 2018 2019 2029 2039 2049 2059 0 0 92.974 70.334 68.801 15.714 -75.941 -120.425 -28.819 -107.286 -70.103 -3.318 -78.094 -105.752 -135.479 -120.425 -28.819 -107.286 -70.103 89.655 -7.760 -36.951 -119.766 -75.941 nước Dòng tiền ròng dự án Bệnh viện Bến Tre Suất chiết khấu Giá trị ròng 8,68% -291.107 Nguồn: BCNCKT dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bến Tre Bảng 5: Ma trận bên thực vận hành dự án Đơn vị UBND Vị trí Vai trị, trách nhiệm Giai đoạn Cơ quan - Quyết định việc tổ chức máy quản lý thực dự Thực dự tỉnh Bến chủ quản án Tre - Phê duyệt kế hoạch tổng thể tổng hợp phê duyệt án kế hoạch phân bổ vốn hàng năm - Chỉ đạo thực công tác đấu thầu theo quy định pháp luật - Tổ chức giám sát đánh giá tình hình thực hiện, đảm bảo dự án thực tiến độ, chất lượng mục tiêu đề - Chịu trách nhiệm thất thốt, lãng phí, tham nhũng sai phạm cơng tác quản lý thuộc thẩm quyền - Thực nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định Bệnh viện Chủ đầu - Tổ chức máy quản lý thực dự án Thực dự Nguyễn tư sở định quan chủ quản Đình - Chịu trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu Chiểu nguồn vốn tài trợ cho dự án từ chuẩn bị, thực đến đưa dự án vào khai thác sử dụng - Lập trình quan chủ quản phê duyệt kế hoạch tổng thể thực dự án; Phê duyệt kế hoạch thực chương trình, dự án hàng năm - Xây dựng kế hoạch hoạt động cho quý - Tổ chức thẩm định; phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự toán hạng mục cơng trình - Thực cơng tác đấu thầu theo quy định pháp án luật - Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hợp đồng xử lý vi phạm hợp đồng - Phối hợp với quyền địa phương tổ chức thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định - Thực giám sát đánh giá dự án nhằm đảm bảo dự án thực tiến độ, chất lượng đạt mục tiêu đề - Chịu trách nhiệm thất thoát, lãng phí, tham nhũng sai phạm thuộc thẩm quyền công tác tổ chức quản lý thực dự án - Có trách nhiệm hồn trả đầy đủ kịp thời vốn vay lại theo điều kiện vay lại thỏa thuận Các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật Ban quản Quản lý - Trực tiếp quản lý, điều hành dự án giám sát Thực dự lý dự án dự án hoạt động từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt án trực thực thi dự án thuộc Lập kế hoạch đền bù, di dời tái định cư bệnh viện Phối hợp với quan, ban ngành đơn vị liên quan giải vấn đề thuộc trách nhiệm UBND tỉnh quy định - Báo cáo UBND tỉnh ngành, đối tác vấn đề liên quan theo quy định, tiến độ kết thực Dự án - Tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp thiết bị thi cơng hạng mục cơng trình dự án theo quy định hành Nhà thầu Tư tƣ vấn vấn - Nghiên cứu tài liệu khảo sát địa hình, địa chất; khảo sát, - Lập nhiệm vụ thiết kế trình chủ đầu phê duyệt; thiết kế, - Thực bước thiết kế từ thiết kế sở đến giám sát thiết kế vẽ thi công cho dự án thi công - Trợ giúp Chủ đầu tư hình thức báo cáo lên cấp bước thực Cung cấp cho Nhà thầu thông tin cần thiết, thực trách nhiệm tốt q trình thi cơng cơng trình - Tham gia xem xét phương án, kế hoạch Nhà thầu đệ trình Đề xuất với Chủ đầu tư biện pháp có lợi - Trợ giúp chủ đầu tư việc kiểm tra, xác nhận số lượng chất lượng hạng mục cơng trình thi cơng Kịp thời thông báo đến Chủ đầu tư nảy sinh liên quan đến chất lượng cơng trình - Chuẩn bị số liệu, tài liệu kỹ thuật, tài chính… làm sở pháp lý cho việc kết thúc xây dựng, bàn giao đưa cơng trình vào hoạt động Quỹ Nhà EDCF trợ tài - Cung cấp vốn theo kế hoạch phân bổ Thực - Giám sát, theo dõi, kiểm tra định kỳ vận hành dự - Đánh giá dự án án - Tham gia khóa đào tạo để vận hành dự án Vận hành dự Hàn Quốc Nhân Đối cho bệnh tượng thụ - Thực khám điều trị cho bệnh nhân dự án án viện Bến hưởng, hoàn thành Tre vận hành - Thực đào tạo cho bệnh viện tuyến dưới, sinh viên thực tập … Nguồn: tác giả lập PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG TY ICT Đà LẬP STT Tên dự án Địa điểm thực Tên chủ đầu tƣ Cung cấp trang thiết bị y tế cho trung tâm An Giang y tế tỉnh An Giang, vốn ODA phủ Áo Trung tâm y tế tỉnh An Giang Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre, Bến Tre vốn ODA EDCF, Hàn Quốc Bệnh viện Đình Chiểu Tiểu dự án HTKT phát triển dự án Giao TP Hồ Chí BQLDA phát triển thơng xanh TP Hồ Chí Minh, vốn ODA Minh cơng trình GTĐT TP quỹ PPTAF, WB Hồ Chí Minh Chương trình thị miền núi phía bắc – Thị xã Bắc BQLTDA HTKT TX Bắc Kan Kạn – tỉnh PPTAF TX Bắc Kan Bắc Kạn (Nguồn vốn ODA WB) Phát triển đô thị thành phố Long Xuyên – An Giang tỉnh An Giang, vốn ODA WB DA xây dựng Cơ sở II - Bệnh viện Chợ TP Hồ Chí Bệnh viện Chợ Rẫy Rẫy, vốn ODA JICA, Nhật Bản Minh Cung cấp trang thiết bị y tế cho trung tâm TP Quy Sở y tế Bình Định y tế TP Quy Nhơn Nguồn vốn ODA Nhơn – Bình EDCF Hàn Quốc Định Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện Trà Vinh Tiểu Cần, Trà Vinh, UBND Xuyên Nguyễn TP Long Sở Y tế Trà Vinh (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc) Bệnh viện đa khoa Tân Châu, An Giang Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh An Giang viện đa khoa Tân Châu, An Giang, sử dụng Nguồn vốn ODA Hàn Quốc 10 Nâng cao lực cho ngành y tế tỉnh Tỉnh Thừa Sở Y tế Thừa Thiên Thừa Thiên Huế nguồn vốn ODA Thiên Huế Huế phủ Italia 11 Cơng ty TNHH thành viên cấp nước cơng trình thị tỉnh Cà mau Dự án vệ sinh môi trường tỉnh Cà Mau TP Cà Mau Nguồn vốn ODA – Chính phủ Ý 12 Xây dựng Trường Đại học Dược sở Tỉnh Bắc Ninh Nguồn vốn ODA – Hàn Quốc Ninh Bắc Đại học Dược 13 Thị trấn Cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Châu Đốc, Bệnh viện Đa khoa 500 giường đa khoa khu vực Châu Đốc tỉnh An Khu vực Châu Đốc nguồn vốn ODA Kuwait Giang 14 Xây dựng Mở rộng hệ thống cung cấp Thành phố Công ty cổ phần xây nước thành phố Quảng Ngãi, vốn ODA Quảng Ngãi dựng cấp nước ADB tài trợ Quảng Ngãi 15 Nâng cao lực ngành y tế tỉnh Quảng TP Tam Kỳ, BQL DA nâng cao Nam Nguồn vốn ODA – Italia tỉnh Quảng lực ngành y tế Nam tỉnh Quảng Nam 16 Thu gom xử lý nước thải cho thị trấn Công ty TNHH Một Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Bà Rịa - thành viên Thoát nước - Vũng Tàu” – dự án ODA Chính phủ Vũng Tàu &Phát triển đô thị tỉnh Tây Ban Nha Bà Rịa- Vũng Tàu 17 Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa Thị trấn Chi Ban quản lý dự án khoa Lạc Thủy tỉnh Hịa Bình - Dự án Nê, huyện xây dựng ODA EDCF, Hàn Quốc Lạc Thủy, huyện Lạc Thủy tỉnh Hịa Bình 18 Xây dựng trung tâm y tế TP Quy Nhơn TP Quy Sở y tế Bình Định Nguồn vốn ODA EDCF Hàn Quốc Nhơn – Bình Định 19 Dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Tân An Giang Châu, An Giang, sử dụng Nguồn vốn ODA Hàn Quốc 20 Cung cấp thiết bị Y tế cho Bệnh viện Đa Thành phố Bệnh viện Đa khoa Cà khoa Cà Mau, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Cà Mau, tỉnh Mau Mau – Dự án ODA EDCF tài trợ (Hàn Cà Mau Quốc) 21 Chương trình cấp nước cho đô thị vừa Các tỉnh Ngân hàng Phát triển nhỏ ĐBSCL” DA ODA Cơ ĐBSCL Việt Nam quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ 22 Dự án cung cấp thiết bị dạy nghề cho TP Đồng Trường Trung cấp Trường Trung cấp Nghề Quảng Bình Hới, Quảng Nghề Quảng Bình Bệnh viện đa khoa Tân Châu, An Giang nguồn vốn ODA Chính phủ Hàn Quốc Bình 23 Cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường TT Ayunpa, BQLDA Trường Trung Trung cấp Nghề Ayunpa”, DA ODA tỉnh Gia Lai cấp Nghề Ayunpa EDCF tài trợ (Hàn Quốc) 24 Cung cấp thiết bị cho trường Trung cấp TX nghề Trà Vinh, vốn ODA EDCF, Hàn Vinh, Quốc Vinh 25 Dự án xây dựng Trường trung học tư thục TP Hồ Chí Trường trung học tư kinh tế - kỹ thuật Phương Nam Minh thục kinh tế kỹ thuật Phương Nam 26 Dự án Nâng cấp bệnh viện Tiểu Cần, Trà Trà Vinh Vinh, Trà Sở lao động thương Trà binh xã hội tỉnh Trà Vinh Sở Y tế Trà Vinh (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc) 27 Nâng cấp trường dạy nghề Hà Tĩnh, Hà Tĩnh (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc) Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh 28 Dự án Nâng cấp Trường trung cấp nghề Gia Lai Gia Lai, (Nguồn vốn ODA – Đức) Trường trung cấp nghề tỉnh Gia Lai 29 Cung cấp trang thiết bị dạy nghề cho Thành phố Trưởng cao đẳng nghề trường cao đẳng nghề cơng nghiệp Thanh Thanh Hóa, Cơng nghiệp Thanh Hóa Nguồn vốn EDCF – Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa Hóa 30 Cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Huyện Hà Bệnh viện đa khoa Hà đa khoa huyện Hà Trung – Tỉnh Thanh Trung, Tỉnh Trung Hóa, vốn ODA EDCF, Hàn Quốc Thanh Hóa 31 Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa Thành phố Ban quản lý dự án khoa Pleiku tỉnh Gia Lai – Dự án Pleiku, tỉnh đầu tư xây dựng thành ODA EDCF tài trợ (Hàn Quốc) Gia Lai phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 32 Đầu tư trang thiết bị văn phịng tin học, Ơ Chợ Dừa, Nhạc viện quốc gia Hà ngoại ngữ ứng dụng đa phương tiện Đống Đa, Hà Nội Nội 33 Dự án tăng cường lực nghiên cứu Hà Nội triển khai vật liệu linh kiện theo công nghệ micro nano Trường đại học công nghệ - ĐHQGHN Nguồn: Văn phịng cơng ty ICT