Sở thích: Đối tượng khách hàng có sự yêu thích và tình yêu dành cho những thú cưng, động vật.Hoạt động, thói quen: Đối tượng khách hàng có thói quen được chơi đùa với động vật; hoặc đối tượng khách hàng có thói quen uống Café, làm việc bên ngoài.Thái độ, ý kiến: Đối tượng khách hàng có tình yêu dành cho động vật và có sự bảo vệ, nuôi dưỡng động vật, thú cưng.
KHÁI QUÁT Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH Mục tiêu ý tưởng: Ý tưởng xây dựng quán café thú cưng Pet Coffee dựa những mục tiêu chính sau: - Là mô hình khởi nghiệp, dễ dàng thu hồi được vốn và phát triển có lãi sau năm - Bày tỏ tình yêu với thú cưng và tạo được nhà chung cho những bạn thú cưng không có chủ nuôi Sản phẩm ý tưởng giải vấn đề/thách thức thị trường và xác định khách hàng, thị trường dự kiến: 2.1 Ý tưởng kinh doanh Pet Coffee giải quyết được những vấn đề - Vấn đề về nhu cầu được uống café tại bên ngoài, một quán có cách bày tiết trang trí đẹp để giảm căng thẳng sau những ngày làm việc, học tập tại nhà nhàm chán và mệt mỏi sau dịch - Tại khu vực Cầu Giấy, ý tưởng kinh doanh mô hình này là chưa có - Ngày càng nhiều những bạn thú cưng lạc, không có chủ nuôi, trở thành thú hoang 2.2 Khách hàng và thị trường dự kiến - Khách hành mục tiêu dự kiến là đối tượng: Dân văn phòng, học sinh, sinh viên tại khu vực Cầu Giấy - Thị trường dự kiến chọn vào phân khúc có thu nhập thấp và trung bình Điểm mới của sản phẩm/ ý tưởng so với công nghệ, đối thủ khác thị trường - Ý tưởng sáng tạo: Đây là một ý tưởng đã xuất hiện tại Hà Nội khoảng thời gian cách vài năm chủ yếu tập trung vào khu vực Quận Đống Đa, Quận Hoàn Kiếm và khu vực Cầu Giấy chưa có - Về mục đích ý tưởng: Xuất phát từ mục đích nuôi những thú hoang không chủ nên quán sẽ không mua thú cưng mà nhận nuôi lại từ trạm cứu hộ động vật, những bạn thú cưng chủ không có điều kiện nuôi vừa để tiết kiệm chi phí, vừa có những ý nghĩa tốt đẹp Dự kiến mức lợi nhuận đạt sau 01 năm, 03 năm: Doanh thu (đồng) Chi phí (đồng) Năm Năm thứ 1.100.000.000 2.256.000.000 956.880.000 1.352.388.000 Tỷ suất lợi nhuận (%) 15 67 Đóng góp sản phẩm ý tưởng cho môi trường, xã hội, cộng đồng - Pet Coffee cung cấp cho cộng đồng người tiêu dùng một dịch vụ hoàn hảo về chất lượng và ý nghĩa Pet Coffee mong muốn được cung cấp những tách café thơm ngon, những loại nước dùng bổ dưỡng cho khách hàng Ngoài ra, Pet Cofee mong muốn trở thành một địa điểm để khách hàng giao lưu, hẹn hò, làm việc và giảm căng thẳng cuộc sống - Pet Coffee cũng mong muốn được dùng tình yêu thương động vật để tạo nên một không gian cho động vật và những người yêu động vật Mong rằng Pet Coffee có thể trở thành nhà cho những động vật/ thú cưng bị vứt bỏ, ngược đãi… Những thách thức, khó khăn gặp phải trình triển khai ý tưởng - Khó khăn về vốn: Khi thực hiện một ý tưởng kinh doanh thì khó khăn lớn nhất là về vốn để thực hiện dự án đó - Khó khăn về kinh nghiệm triển khai ý tưởng: Nhóm chúng em đều là những sinh viên chưa trường và chưa khởi nghiệp kinh doanh Vì thế chúng em đều thiếu những kinh nghiệm việc triển khai một ý tưởng kinh doanh thực tế Nếu có kinh nghiệm triển khai dự án kinh doanh, chúng em sẽ có thể hoàn thành tốt nhất với chi phí tối ưu nhất - Khó khăn về thời gian triển khai ý tưởng: Dịch Covid – 19 đã bước qua giai đoạn bùng phát nhất vẫn chưa chấm dứt hẳn Dịch bệnh mang lại những khó khăn rất lớn cho các dự án kinh doanh Để một dự án kinh doanh khởi nghiệp giai đoạn dịch là rất khó Chính vì thế, dự án Pet Coffee dự kiến thực hiện vào quý III năm 2022 tức là sau 03 tháng chuẩn bị kỹ càng từ lên ý tưởng MỤC LỤC KHÁI QUÁT Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ PHẦN 1: GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH PET COFFEE .6 1.1 Mô tả ý tưởng/ dự án 1.2 Mục đích, lý lựa chọn ý tưởng .6 1.3 Mục tiêu dự án 1.3.1 Về lâu dài 1.3.2 Trong ngắn hạn PHẦN II: TRIỂN KHAI DỰ ÁN KINH DOANH PET COFFEE 2.1 Mô tả thương hiệu, sản phẩm của ý tưởng 2.1.1 Thương hiệu ý tưởng 2.1.2 Trang trí quán dự kiến 2.1.3 Lên thực đơn dự kiến 2.1.4 Dự kiến nguyên liệu đầu vào .10 2.2 Phân tích ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh 11 2.2.1 Phân khúc thị trường 11 2.2.1.1 Theo nhân khẩu học .11 2.2.1.2 Theo tâm lý học 11 2.2.1.3 Vị trí địa lý .12 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh .12 2.3 Kế hoạch Marketing .14 2.4 Kế hoạch sản xuất 15 2.5 Kế hoạch nhân sự 15 2.6 Kế hoạch tài chính 15 2.6.1 Dự kiến chi phí 15 2.6.2 Dự kiến doanh thu .17 2.6.3 Tổng chi phí của dự án 19 2.7 Thẩm định dự án, dự trù rủi ro 20 2.7.1 Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh 20 2.7.2 Dự kiến thời gian hoàn vốn của dự án .20 2.7.3 Dự kiến rủi ro của dự án 21 PHẦN 3: GIÁ TRỊ Ý TƯỞNG KINH DOANH PET COFFEE 22 3.1 Về vật chất 22 3.2 Về tinh thần 22 PHỤ LỤC 23 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN NHÓM 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Thực đơn dự kiến của Pet Coffe Bảng 2.2: Dự kiến nhân lực tại dự án đầu tư Pet Coffee Bảng 2.3: Dự kiến các khoản chi phí Bảng 2.4: Dự kiến nguồn vốn cố định Bảng 2.5: Dự kiến nguồn vốn lưu động Bảng 2.6: Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư Bảng 2.7: Dự kiến doanh thu ba năm đầu Bảng 2.8: Hoạch toán tổng chi phí của dự án ba năm đầu Bảng 2.9: Dự kiến kết quả HĐKD của dự án ba năm đầu Bảng 2.10: Dự kiến thời gian hòa vốn của dự án HÌNH VẼ Hình 1.1: Ảnh minh họa Café thú cưng – Pet Coffee Hình 2.1: Logo quán café thú cưng Pet Coffee Hình 2.2: Một số hình ảnh tham khảo về không gian quán café thú cưng Hình 2.3: Ảnh minh họa Café và trà hoa cúc tại Pet Coffee Hình 2.4: Ảnh minh họa các thương hiệu café nguồn nhập tại Pet Coffee Hình 2.5: Ảnh minh họa trà xanh Thái Nguyên nguồn nhập của Pet Coffee Hình 2.6: Quán Café Laika khu vực quận Cầu Giấy Hình 2.7: Một vài sản phẩm của De Ville Café khu vực quận Cầu Giấy Hình 2.8: Ảnh khách hàng của Ciara Terrace Café khu vực quận Cầu Giấy Hình 2.9: Ảnh minh họa khách chụp ảnh checkin tại café thú cưng Hình 2.10: Gợi ý một vài tiktoker review đồ ăn, quán ăn PHẦN 1: GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH QUÁN CAFÉ THÚ CƯNG - PET COFFEE 1.1 Mô tả ý tưởng/ dự án - Tên dự án : Dự án đầu tư kinh doanh cửa hàng Café thú cưng – Pet Coffee - Địa điểm : Số 23 đường Phạm Tuấn Tài, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nợi - Diện tích : Mặt bằng kinh doanh gờm tầng, diện tích sử dụng là 50m2 x2 - Hình thức đầu tư : Thuê mặt bằng xây dựng thương hiệu mới - Thời gian đầu tư : Lịch biểu đưa quán vào hoạt động khoảng tháng từ bắt đầu xây dựng ý tưởng dự án Sau khai trương, quán hoạt động từ 09h00 sáng đến 22h00 hàng ngày Dự kiến là bắt đầu vào quý III năm 2022 Hình 1.1: Ảnh minh họa Café thú cưng – Pet Coffee (Nguồn: Internet) 1.2 Mục đích, lý lựa chọn ý tưởng Lựa chọn ý tưởng có mục đích chính sau: - Một là, mô hình kinh doanh café được đánh giá là mô hình khởi nghiệp Đây là một những mô hình kinh doanh dễ thực hiện và thu hồi vốn nhanh nhất - Hai là, hiện tình trạng ngược đãi động vật và động vật bỏ hoang ngày càng nhiều Nhóm mong muốn xây dựng một mô hình kinh doanh có ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng 1.3 Mục tiêu dự án 1.3.1 Về lâu dài - Xây dựng cửa hàng phục vụ nhu cầu khách hàng - Gửi thông điệp về việc yêu thương và bảo vệ động vật, thú cưng - Tạo địa điểm thú vị, thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi; là nơi giao lưu với những người yêu động vật - Sau 03 năm có thể thu hồi lại số vốn bỏ 1.3.2 Trong ngắn hạn - Trở thành quán Café được ưa chuộng nhất tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2022 - Liên tục mở rộng thêm sản phẩm ăn uống thực đơn để đa dạng lựa chọn khách hàng - Trong năm thu được doanh thu 20 % so với vốn bỏ PHẦN II: TRIỂN KHAI DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN CAFÉ THÚ CƯNG – PET COFFEE 2.1 Mô tả thương hiệu, sản phẩm của ý tưởng 2.1.1 Thương hiệu ý tưởng Dự án kinh doanh Pet Coffee lấy ý tưởng từ chính tình yêu động vật của những thành viên nhóm Hiện nay, tình trạng ngược đãi động vật và động vật bỏ hoang ngày càng nhiều Chính vì vậy, nhóm muốn xây dựng một ý tưởng kinh doanh lan tỏa được thông điệp tốt đẹp cho cộng đồng Xuất phát từ tình yêu dành cho những chú thú cưng, dự án kinh doanh Pet Coffee sẽ lấy hình ảnh những chú thú cưng làm logo cho thương hiệu của quán café sau: Hình 2.1: Logo quán café thú cưng Pet Coffee 2.1.2 Trang trí quán dự kiến Dù là mô hình kinh doanh nhóm mong muốn những chú thú cưng có mái nhà tốt nhất Do vậy, quán sẽ được trang trí theo hướng gần với những chú thú cưng, có không gian sinh hoạt cho thú cưng như: bàn cào móng, ổ nằm, bàn leo, chậu vệ sinh loại kín,… thiết kế thành hai hướng gần với bàn café và có một khu riêng Như vậy đảm bảo được sự yên tĩnh cho những chú thú cưng ốm, mệt cần nghỉ ngơi mà vẫn tạo được không gian giao lưu giữa khách hàng với thú cưng Hình 2.2: Một số hình ảnh tham khảo về không gian quán café thú cưng (Nguồn: Internet) 2.1.3 Lên thực đơn dự kiến Vì quán Pet Coffee hướng đối tượng khách hàng mục tiêu vào giới trẻ thực đơn của quán café cần sự mới mẻ, phù hợp với xu hướng và thị hiếu của nhóm đối tượng này: Bảng 2.1: Thực đơn dự kiến của Pet Coffe Đơn vị tính: Đồng ST T Tên món CAFÉ Bạc sỉu Café sữa Café đen Capuchino Caramel Macchiato Chocolate TRÀ Trà lài Trà lài Matchiato Trà Oolong 10 Trà Oolong phúc bồn tử 11 Trà Oolong hạt sen 12 Trà đào cam sả 13 Trà hoa quả 14 Trà lipton 15 Trà dilmah dâu 16 Trà dilmah dâu sữa 17 Trà hoa cúc TRÀ SỮA 18 Trà sữa coockie 19 Trà sữa dâu 20 Trà sữa bạc hà 21 Trà sữa socola 22 Trà sữa matcha SINH TỐ Gía thành dự kiến 28.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 28.000 30.000 25.000 25.000 28.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 23 Sinh tố ổi 24 Sinh tố dứa 25 Sinh tố dưa hấu 26 Sinh tố bơ 27 Sinh tố xoài 28 Nước dừa 29 Cam ép NƯỚC GIẢI KHÁT 30 Nước śi 31 Cocacola ĐỜ ĂN 32 Hướng dương 33 Bánh mì hoa cúc 34 Bánh cuộn kem 35 Bánh cuộn socola 36 Bánh cuộn matcha 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 25.000 15.000 20.000 15.000 30.000 35.000 35.000 35.000 Vì dự án kinh doanh tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội là nơi tập trung nhiều công ty và các trường đại học Hơn nữa, đối tượng khách hàng mục tiêu mà cửa hàng hướng đến là học sinh, sinh viên, dân văn phòng có thu nhập ở mức thấp đến mức trung bình nên dự kiến menu sẽ để giá thành rất rẻ so với mặt bằng chung Menu khá đa dạng và phù hợp với giới trẻ với những món mới trà sữa, các vị trà mới và bánh mới,… Hình 2.3: Ảnh minh họa Café và trà hoa cúc tại Pet Coffee (Nguồn: Internet) 2.1.4 Dự kiến nguyên liệu đầu vào Với café: Quán sử dụng các thương hiệu nước như: Cà phê Trung Nguyên, Nescafé, cà phê Mê Trang, Vinacafe… Dự kiến giá nguyên liệu là 4.400.000 đồng/ thùng; thùng 24 hộp và hộp là 20 gói Đơn giá gói khoảng 9.000 đồng Hình 2.4: Ảnh minh họa các thương hiệu café nguồn nhập tại Pet Coffee (Nguồn: Internet) Với trà: Quán sử dụng những loại trà tại Việt Nam quen thuộc như: Trà xanh Thái Nguyên, trà Oolong Mộc Châu và cái gói trà bán sẵn trà Lipton, trà Dilmah… Dự kiến giá nguyên liệu với trà túi lọc gói sẵn là 1.300 đồng/ gói; với trà theo cân tại Việt Nam trung bình khoảng 500g/ 165.000 đồng Hình 2.5: Ảnh minh họa trà xanh Thái Nguyên nguồn nhập của Pet Coffee (Nguồn: Internet) Với sữa: Quán sử dụng bột chuyên dụng để pha trà sữa của hãng Luave Dự kiến nguyên liệu là 27.000 đồng/ 250g Với sinh tố: Quán lựa chọn những loại hoa quả tươi gần chợ để bảo đảm tính tươi ngon, đa dạng và theo mùa Vì giá thành dịch vụ rẻ nên quán không lựa chọn hoa quả ở các cửa hàng hay siêu thị đắt tiền, giới hạn date Dự kiến giá hoa quả theo ngày là 200.000 đồng đến 400.000 đồng/ ngày Với bánh: Cửa hàng lựa chọn bánh ở các cửa hàng bánh lâu năm và có tiếng tại khu vực Cầu Giấy để sử dụng Dự kiến giá bánh là 250.000 đồng đến 400.000 đồng/ ngày 2.2 Phân tích ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh 2.2.1 Phân khúc thị trường 2.2.1.1Theo nhân khẩu học Độ tuổi: Quán Café mang phong cách Teen nên chú trọng khách hàng từ 13 đến 25 tuổi Giới tính: Cả nam và nữ chủ yếu là nữ Vị trí địa lý: Quanh khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội Thu nhập: Dành cho những đối tượng thu nhập thấp đến thu nhập trung bình, hoặc chưa có thu nhập Đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên và dân văn phòng 2.2.1.2 Theo tâm lý học Sở thích: Đối tượng khách hàng có sự yêu thích và tình yêu dành cho những thú cưng, động vật Hoạt động, thói quen: Đối tượng khách hàng có thói quen được chơi đùa với động vật; hoặc đối tượng khách hàng có thói quen uống Café, làm việc bên ngoài 10 Thái độ, ý kiến: Đối tượng khách hàng có tình yêu dành cho động vật và có sự bảo vệ, nuôi dưỡng động vật, thú cưng 2.2.1.3Vị trí địa lý Được xây dựng và đầu tư tại đường Phạm Tuấn Tài, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội là nơi đông dân cư, gần trường đại học, nhiều doanh nghiệp và giao thông thuận lợi 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh Tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội có nhiều quán café nổi tiếng cho giới trẻ và sẽ là đối thủ cạnh tranh của Pet Coffee như: - Laika Café: Hình 2.6: Quán Café Laika khu vực quận Cầu Giấy (Nguồn: Internet) Quán trang trí tỉ mỉ, mang phong cách đại Với tone màu chủ đạo xám gỗ, khiến cho không gian quán hài hòa, tạo cảm giác dễ chịu Diện tích quán Laika Cầu Giấy có tầng, tầng khơng gian thống mát với cửa kính lớn nhìn khu phố; tầng quán sử dụng điều hòa phù hợp để họp nhóm, làm việc ngày hè nóng - De Ville Café: Nằm tòa nhà Vinhomes Gardenia cao cấp, quán cà phê De Ville Cafe sở hữu vị trí vơ đắc địa Không gian quán theo phong cách đại tối giản Với tone màu chủ đạo màu trung tính nâu, trắng, đen, mang lại cho khách hàng cảm giác dễ chịu Quán có tầng, tầng có góc decor xinh xắn để chụp ảnh Đặc biệt, bàn ghế tầng loại bàn ghế cao phù hợp để học tập làm việc Ngồi ra, nơi cịn có dãy bàn 10 người, phù hợp cho họp nhóm đơng người 11 - Hình 2.7: Một vài sản phẩm của De Ville Café khu vực quận Cầu Giấy (Nguồn: Internet) Ciara Terrace Café: Hình 2.8: Ảnh khách hàng của Ciara Terrace Café khu vực q̣n Cầu Giấy (Ng̀n: Internet) Khu vực ngồi trời Ciara Terrace Cafe khu vườn xinh xắn với sofa, bàn ghế sặc sỡ, bật khoảng xanh mát mắt Khu vực nhà bày trí khéo léo, sáng sủa với tone màu be xanh dương Ngoài ra, khu vực đầu tư và các khu vực lân cận sẽ xuất hiện vô cùng nhiều những đối thủ cạnh tranh khác của Pet Coffee bởi quận Cầu Giấy là một khu vực sầm uất với dân cư đông đúc Trên liệt kê đối thủ cạnh tranh có sự khác về giá tiền, cách bài trí và menu đồ uống Tuy nhiên vẫn được tính là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp bởi khách hàng của họ có đặc điểm chung đối tượng khách hàng mà Pet Coffee hướng tới: Giới trẻ, thích chụp ảnh, thu nhập thấp Mặc dù, Pet Coffee vẫn mang một phong cách riêng độc lạ là được uống Café cùng thú cưng nhiên việc đầu tư khu vực nhiều cạnh tranh cần một chiến lược đầu tư hoàn chỉnh 12 2.3 Kế hoạch Marketing Thời gian đầu dự án mới vào hoạt động rất cần sự đón nhận của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ Sự ưa thích và giới thiệu, checkin về quán chính là phương thức Marketing hiệu quả với chi phí rẻ nhất Nhưng trước hết, để làm được điều đó Pet Coffee cần bỏ rất nhiều chi phí quảng cáo, truyền thông thương hiệu ở giai đoạn đầu để có thể tạo thành làn sóng xu hướng mới kích thích giới trẻ Đối tượng khách hàng trẻ là những người thích khám phá, thích trải nghiệm cái mới theo xu hướng … Tất cả những yếu tố đó muốn thành công thì đều cần có truyền thông quảng bá thông qua các hình thức như: Truyền miệng, phát tờ rơi, Marketing Facebook, Marketing Google, Catalogue quảng cáo và nhiều hình thức khác nữa để nhiều bạn trẻ biết đến Ví dụ, để khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới đến cửa hàng Pet Coffee có thể các chương trình khuyến mãi tặng thẻ khách hàng thân thiết nếu khách checkin tại quán và tag người bạn; tặng khuyến mãi 5% cho nhóm từ người trở lên giai đoạn đầu,… Hình 2.9: Ảnh minh họa khách chụp ảnh checkin tại café thú cưng (Nguồn: Internet) Hình 2.10: Gợi ý một vài tiktoker review đồ ăn, quán ăn (Nguồn: Internet) 13 Hiện nay, Tiktok đã trở thành một mạng xã hội nhiều người ưa chuộng và sử dụng Các trào lưu mới của giới trẻ hiện tại cũng từ Tiktok mà Chính vì thế, Pet Coffee có thể mời những Tiktoker review ẩm thực đến sử dụng dịch vụ tại quán để truyền thông quán tốt 2.4 Kế hoạch sản xuất Dịch vụ mà dự án Pet Coffee cung cấp chính là sử dụng café tại quán Qúa trình sản xuất dịch vụ gắn liền với quá trình tiêu thụ của sản phẩm Chính vì vậy, kế hoạch sản xuất mà nhóm đề chính là nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm đồ uống tại quán Mặc dù Pet Coffee có thực đơn đa dạng chưa chính thức vào hoạt động nên khó có thể đo lường, khảo sát sự ưa chuộng các loại nước và nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, đối tượng khách hàng mục tiêu mà Pet Coffee hướng tới chính là giới trẻ – đối tượng đứng đầu xu thế và nắm bắt xu hướng rất nhanh Chính vì vậy, sự đa dạng hóa sản phẩm, cập nhật những xu hướng mới dịch vụ ăn uống sẽ giúp Pet Coffee đến gần với khách hàng Ví dụ hiện tại các bạn trẻ rất ưa chuộng các vị trà sữa, trà sữa trân châu đường đen… thì Pet Coffee nên đề xuất và thêm vào menu của mình những loại đồ uống này Ngoài ra, có một món mới nào đó, hoặc một sự kết hợp ẩm thực mới thì Pet Coffee cần nhanh chóng học hỏi và cung cấp dịch vụ này sớm nhất 2.5 Kế hoạch nhân sự Vì quy mô dự án đầu tư kinh doanh Pet Coffee không lớn lắm nên cửa hàng sẽ ít nhân viên và được chia làm ca: từ 09h sáng đến 16h chiều và từ 15h chiều đến 22h tối Bảng 2.2: Dự kiến nhân lực tại dự án đầu tư Pet Coffee STT Chức vụ Số lượng Lương (đồng) Quản lí cửa hàng 7.000.000 Thu ngân 4.500.000 Pha chế Phục vụ 2 6.500.000 4.600.000 Dọn vệ sinh 3.000.000 41.200.000 Tổng 2.6 Kế hoạch tài chính 2.6.1 Dự kiến chi phí Để mở một cửa hàng sẽ phát sinh một số chi phí phát sinh quá trình đầu tư dự án Các thú cưng ở Pet Coffee chủ yếu là nhận nuôi từ những người không có điều kiện nuôi và từ các trạm cứu hộ động vật chi phí ban đầu là không đáng kể Chi phí Marketing ban đầu bỏ khá lớn vì cửa hàng mới mở nên rất cần đẩy mạnh 14 truyền thông Vì hết, khách hàng mục tiêu mà quán nhắm đến đều là những khách hàng trẻ và sử dụng mạng xã hội Ngoài còn nhiều chi phí khác như: Bảng 2.3: Dự kiến các khoản chi phí Đơn vị tính: đồng Hạng mục 1 Sửa chữa và trang trí nội thất Sớ lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền 50 x m2 200.000.000 Bàn quầy thu ngân Máy in hóa đơn bán lẻ 1 Cái Cái 6.000.000 1.300.000 6.000.000 1.300.000 Máy tính Loa 1 Cái Cặp 8.000.000 8.314.000 8.000.000 8.314.000 Điều hòa Đồng phục nhân viên Cái Bộ 25.000.000 100.000 100.000.000 700.000 Hệ thống liên lạc Tủ lạnh 1 Cái Cái 700.000 29.400.000 700.000 29.400.000 Bộ pha chế Máy đánh kem 1 Bộ Cái 970.000 650.000 970.000 650.000 Quạt Đèn điện Cái Bộ 500.000 18.600.000 2.000.000 18.600.000 Bếp Khay lót ly 100 Bộ Cái 10.000.000 10.000 10.000.000 1.000.000 Ly loại Thìa nhỏ và ớng hút 100 200 Cái Cái 50.000 10.000 5.000.000 2.000.000 Đĩa Bàn loại 100 25 Cái Cái 10.000 500.000 1.000.000 12.500.000 Nệm ngồi và ghế Bộ phát wifi 100 Cái Bộ 150.000 500.000 15.000.000 1.000.000 Cái 500.000 2.500.000 Tháng 216.000.000 216.000.000 2.Thiết bị phục vụ kinh doanh Kệ loại Tiền thuê mặt tháng và cọc tháng 4.Chi phí marketing 5.Đăng ký kinh doanh và giấy phép VSATTP Đồ cho thú cưng 60.000.000 6.000.000 12 Tháng 7.Dự phòng rủi ro 3.000.000 36.000.000 40.000.000 Tổng 784.634.000 15 Như vậy, để dễ dàng theo dõi và hoạch toán có thể xây dựng bảng chi phí sau: Bảng 2.4: Dự kiến nguồn vốn cố định Đơn vị tính: đồng Hạng mục Chi phí sửa chữa, cải tạo mặt bằng, trang trí nội thất Tởng 200.000.000 Thiết bị phục vụ kinh doanh Thuê mặt bằng và tiền cọc 226.634.000 216.000.000 Chi phí giải pháp lí Dự phịng phí rủi ro 6.000.0000 40.000.000 Tởng vớn cớ định 742.634.000 Bảng 2.5: Dự kiến nguồn vốn lưu động Đơn vị tính: đờng Thành phần Chi phí tháng Chi phí nguyên vật liệu Chi phí Marketing 30.000.000 12.000.000 Tổng vốn lưu động Vậy tổng nguồn vốn là: Bảng 2.6: Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư 42.000.000 Đơn vị tính: đồng Tổng nguồn vốn đầu tư Thành phần Vốn cố định Thành tiền 742.634.000 Vốn lưu động Tổng 42.000.000 784.634.000 Đây là tổng chi phí bỏ để xây dựng cửa hàng và hoạt động thời gian đầu Với mục tiêu đề ra, Pet Coffee mong muốn nhận được 20% vốn bỏ doanh thu năm đầu 2.6.2 Dự kiến doanh thu Pet Coffee dự kiến mức doanh thu trung bình với giá thành mức trung và lượng khách vừa phải còn phải phụ thuộc các yếu tố khác Ví dụ: Một lần khách ghé mua có thể sẽ chỉ gọi thức uống và có thể kèm bánh hoặc không; Pet Coffee điều luật gia hạn thời gian, khách mua thức uống chỉ được ngồi ở cửa hàng tiếng, để giới hạn chi phí và gia tăng doanh thu Ở mức dự kiến doanh thu có: 16 Bảng 2.7: Dự kiến doanh thu ba năm đầu Đơn vị tính: đồng Năm Năm 2022 Qúy III Qúy IV Mức tăng giá Doanh thu tháng 1,00 170.000.000 1,00 200.000.000 Số tháng Hđộng 3 Doanh thu quý 510.000.000 600.000.000 Hạng mục Năm Năm 2023 Quý I Quý II Quý III Quý IV 1,03 1,03 1,03 1,03 Doanh thu tháng Số tháng HĐộng 175.000.000 175.000.000 175.000.000 206.000.000 Doanh thu quý 525.000.000 525.000.000 525.000.000 618.000.000 Hạng mục Mức tăng giá Năm Năm 2024 Quý I Quý II Quý III Quý IV 10 Mức tăng giá Doanh thu tháng 1,06 180.000,000 1,06 180.000.000 1,06 180.000.000 1,06 212.000.000 Số tháng HĐộng Doanh thu quý 540.000.000 540.000.000 540.000.000 636.000.000 Hạng mục - Đồ uống: 200 khách/ ngày x 25.000 đồng (mức giá trung bình) = 5.000.000 đồng/ ngày 5.000.000 đồng x 30 ngày = 150.000.000 đồng/ tháng Vậy một tháng doanh thu dự kiến theo là 150.000.000 đồng/ tháng - Bánh ăn kèm: Khách có thể gọi bánh hoặc không nên tạm ước tính doanh thu là 20.000.000/ tháng Vậy doanh thu dự kiến theo một tháng của Pet Coffee là 170.000.000 đồng Xác định mức tăng giá ước tính là: 3%/năm Trong năm đầu tiên: - Thời gian hoạt động: quý - Công suất hoạt động: 70% công suất tối đa Từ năm thứ hai trở đi: 17 - Thời gian hoạt động: Cả năm (4 quý) Công suất hoạt động: 100% Dự kiến doanh thu quý IV hàng năm sẽ tăng mạnh ảnh hưởng của các dịp lễ đặc biệt như: Tết Nguyên đán, lễ giáng sinh, tết Tây… là những khoảng thời gian tập trung đông khách - Doanh thu có thể lên mức cao hơn, hiện tại dự án dự kiến mức tối thiểu doanh thu có thể đạt được 2.6.3 Tổng chi phí của dự án Để rõ ràng nhất về chi phí của dự án cần hoạch toán lại thành bảng sau: Bảng 2.8: Hoạch toán tổng chi phí của dự án ba năm đầu Đơn vị tính: đồng Năm Năm 2022 Quý III Quý IV 1,00 1,00 Tỷ số tăng giá CP lương viên Phụ cấp nhân 123.600.000 123.600.000 12.360.000 12.360.000 CP thuê mặt CP nguyên vật liệu 216.000.000 100.000.0000 108.000.000 80.000.0000 CP Marketing CP điện, nước, internet 100.000.000 56.960.000 12.000.000 12.000.000 Tổng 563.960.000 Năm 2023 Năm Quý I Tỷ số tăng giá 1,03 CP lương nhân 127.308.000 viên 392.920.000 Quý II Quý III Quý IV 1,03 1,03 1,03 127.308.000 127.308.000 127.308.000 12.730.800 12.730.800 111.240.000 111.240.000 12.730.800 111.240.000 Phụ cấp CP thuê mặt 12.730.800 111.240.000 CP nguyên vật liệu CP Marketing 61.800.0000 3.090.000 61.800.000 3.090.000 61.800.000 3.090.000 61.800.000 3.090.000 12.360.000 12.360.000 12.360.000 12.360.000 328.528.000 328.528.000 328.528.000 CP điện, internet nước, 328.528.000 Tổng Năm Năm 2024 18 Quý I Tỷ số tăng giá 1,06 CP lương nhân 131.016.000 viên Phụ cấp 13.101.600 Quý II Quý III Quý IV 1,06 1,06 1,06 131.016.000 131.016.000 13.101.600 131.016.000 13.101.600 13.101.600 114.480.000 114.480.000 114.480.000 CP thuê mặt 114.480.000 CP nguyên vật liệu 63.600.000 63.600.000 63.600.000 63.600.000 Chi phí Marketing CP điện, nước, internet 3.180.000 3.180.000 3.180.000 3.180.000 12.720.000 12.720.000 12.720.000 12.720.000 Tổng 338.097.000 338.097.000 338.097.000 338.097.000 Trong năm đầu, các chi phí thuê mặt bằng, nguyên vật liệu và marketing cao mức trung bình bởi: Qúy đầu phải cọc thêm tháng tiền cọc nhà; giai đoạn mới mở cửa hàng Pet Coffee đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi và truyền thông 2.7 Thẩm định dự án, dự trù rủi ro 2.7.1 Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh Để biết dự án có phù hợp hay không cần xét những chỉ số sau: - Chỉ số lợi nhuận trước thuế: EBT EBT = Tổng doanh thu – (Chi phí cố định + Chi phí phát sinh) - Chỉ số lợi nhuận sau thuế: EAT EAT = EBT – Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành dành cho ngành dịch vụ đồ uống là 28% Áp dụng vào công thức sẽ có bảng sau: Bảng 2.9: Dự kiến kết quả HĐKD của dự án ba năm đầu Đơn vị tính: đồng Các tiêu Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Tổng DT Thuế VAT 1.620.000.000 162.000.000 2.193.000.000 219.300.000 2.256.000.000 225.600.000 6.069.000.000 606.900.000 DT Tổng CP 1.458.000.000 956.880.000 1.973.700.000 1.314.112.000 2.030.400.000 1.352.376.000 5.462.100.000 3.623.368.000 663.120.000 185.673.600 878.888.000 246.088.640 903.624.000 253.014.720 2.445.632.000 684.776.960 EAT 477.446.400 632.799.360 2.7.2 Dự kiến thời gian hoàn vốn của dự án 650.609.280 1.760.855.040 EBT Thuế TNDN 19 Kết Dựa vào bảng tính nguồn vốn đầu tư (tổng số 784.634.000 đồng) khoản lợi nhuận rịng năm khoảng 13 tháng dự án hoàn vốn (390 ngày) Với thời gian này, dự án khả thi thời gian hồn vốn nhanh Bảng 2.10: Dự kiến thời gian hòa vốn của dự án Đơn vị tính: đồng Năm Dòng tiền -784.634.000 Dòng tiền lũy kế -784.634.000 477.446.400 632.799.360 -307.187.600 325.611.760 650.609.280 976.221.040 2.7.3 Dự kiến rủi ro của dự án Bất kỳ một dự án nào được xây dựng thời kỳ hậu Covid – 19 này đều cần trang bị thêm những kiến thức, tinh thần chấp nhận rủi ro Pet Coffee đưa mức dự phòng rủi ro ban đầu chính là 40.000.000 đồng Tuy rằng những rủi ro mà Pet Coffee có thể gặp phải sẽ lớn với số này như: phải giãn cách xã hội nên sẽ phải chịu tiền mặt bằng; thú cưng ốm, bệnh; tiền sửa chữa, mua mới công cụ bị hỏng quá trình làm… Tuy nhiên, số tiền dự phòng rủi ro cũng là một số tiền không nhỏ Bằng số tiền đó có thể phần nào Pet Coffee có thể chấp nhận và hạn chế được rủi ro Kết luận: Như vậy, dự án có khả thu hồi vốn nhanh (1,07 năm) thì dự án khả thi về mặt tài chính, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và nên đầu tư Dự án có thể triển khai thêm các chiến lược về sản phẩm, hay về Marketing đã được đề xuất để tăng tính khả thi của dự án hơn, mục đích sau cùng vẫn là tăng doanh thu và tăng lợi nhuận Nói tóm lại, là một dự án đầu tư mang lại kết quả tài chính tốt và nên xây dựng 20 ... nhiều Nhóm mong muốn xây dựng một mô hình kinh doanh có ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng 1.3 Mục tiêu dự án 1.3.1 Về lâu dài - Xây dựng cửa hàng phục vụ nhu cầu khách hàng - Gửi thông... vậy, nhóm muốn xây dựng một ý tưởng kinh doanh lan tỏa được thông điệp tốt đẹp cho cộng đồng Xuất phát từ tình yêu dành cho những chú thú cưng, dự án kinh doanh Pet Coffee... đều thiếu những kinh nghiệm việc triển khai một ý tưởng kinh doanh thực tế Nếu có kinh nghiệm triển khai dự án kinh doanh, chúng em sẽ có thể hoàn thành tốt nhất với chi