đầu tư và xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng sách café LALA COFFEE

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page Mục lục CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG KINH DOANH CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ NHỮNG THÀNH QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC .3 Mục tiêu kinh doanh .3 Những thành cần đạt .4 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Sản phẩm Khách hàng .7 Đánh giá thị trường Phân tích đối thủ cạnh tranh CHƯƠNG 4: XÁC LẬP MƠ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH 10 Mơ hình tổ chức kinh doanh 10 Giới thiệu sơ lược quán 10 Quy trình bán hàng: 11 CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 12 Sơ đồ tổ chức nhân 12 CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 13 Kế hoạch chi phí đầu tư 13 Kế hoạch sau vào hoạt động 20 CHƯƠNG 10: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN .27 Giai đoạn chuẩn bị: .27 Giai đoạn thực hiện: .27 Giai đoạn tổng kết: .27  Kết luận: .27 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page CHƯƠNG 1: Ý TƯỞNG KINH DOANH Ngày kinh tế nước ta ngày phát triển, thu nhập đầu người ngày tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí thư giãn số người dân thành phố lớn ngày tăng cao Theo IPSARD nghiên cứu nhu cầu uống café giải trí người dân Việt Nam TP.HCM lớn, hầu hết trình độ, độ tuổi thích uống café (48%), đa số phần lớn giới kinh doanh học sinh, sinh viên Vì thị trường TP.HCM thích hợp để kinh doanh quán café dành cho học sinh, sinh viên nhân viên văn phòng Trong sống ngày đại phát triển Con người trở nên bận rộn họ khơng cịn có nhiều thời gian dành cho việc đọc sách, người mê sách ham đọc sách dần Theo thống kê, nước ta nay, số người đọc sách, yêu sách giảm số người hồn tồn khơng đọc sách cao, cao so với giới Sự phát triển loại hình dịch vụ 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page café sách nhiều năm trở lại đáp ứng không gian lý tưởng cho người yêu sách, đồng thời mở xu hướng độc đáo, góp phần xây dựng văn hóa đọc giới trẻ, giúp học hiểu hay đẹp việc đọc sách Quán cà phê xây dựng dựa ý tưởng thư viện nhỏ với không gian yên tĩnh, mát mẻ, cởi mở để khách hàng đến vừa thưởng thức vị cà phê ngon, độc đáo vừa có khơng gian học tập, nghiên cứu, làm việc, thư giãn Nhận thấy thị trường TP.HCM thích hợp để kinh doanh quán cà phê dành cho học sinh, sinh viên nhân viên văn phịng nên chúng tơi định đầu tư xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng sách & café “LALA COFFEE” để đáp ứng nhu cầu CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ NHỮNG THÀNH QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC Mục tiêu kinh doanh 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page - Là nơi lui tới thường xuyên đánh giá cao cần thư giãn, thích đọc sách, tạo tâm lý thoải mái sân chơi lành mạnh cho lứa tuổi - Mở rộng thêm sản phẩm ăn uống thực đơn để đa dạng lựa chọn khách hàng - Tạo địa điểm thú vị nơi giao lưu học hỏi, chia sẻ tri thức, liên kết người có niềm đam mê đọc sách - Giúp quảng bá sách - Góp phần phổ biến phát triển văn hóa đọc giới thiếu niên cộng đồng - Tạo thu nhập riêng cho thân, mang lại kinh nghiệm kinh doanh cho - Sử dụng Website, Fanpage, ứng dụng Zalo… trực tuyến để tìm nguồn khách hàng tiềm nâng cao doanh số bán hàng, tiện lợi cho việc đặt mua hàng, tiết kiệm thời gian - Giúp khách hàng nâng cao chất lượng sống tinh thần chi phí bỏ thấp - Mở rộng đội ngũ nhân viên chun nghiệp có sách ưu đãi với nhân viên - Xây dựng hình ảnh mắt khách hàng cơng ty uy tín chun nghiệp Những thành cần đạt - Trong năm tới lượng khách hàng chiếm 1% lượng khách hàng toàn thành phố Xây dựng chi nhánh thứ năm thứ đạt chi nhánh tồn thành phố Hồ Chí Minh sau năm hoạt động Thu doanh thu năm 20 % so với vốn bỏ  Tầm nhìn: Trong năm tới lượng khách hàng chiếm 2% lượng khách hàng toàn thành phố  Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng giây phút thư giãn bên bạn bè, người thân sau làm việc căng thẳng, mệt mỏi  Gía trị cốt lõi: 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page - Tôn trọng khách hàng biết lắng nghe ý kiến phản ánh từ khách hàng khơng ngừng hồn thiện đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Luôn đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu -Ln đổi mới, tìm mới, để làm vừa lòng khách hàng 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Sản phẩm Quán ban đầu tập trung sản phẩm như: - Các loại cà phê truyền thống, Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Mocha - Các loài trà: trà sữa, trà đào, trà sen - Các loài thức uống khác: sinh tố, nước ép - Các ăn nhẹ: bánh ngọt, bánh mỳ 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page - Sách phục vụ miễn phí khách hàng đọc quán - Các đầu sách đa dạng kinh tế, khoa học, tiểu thuyết… Khách hàng Theo khảo sát chúng tơi, nhu cầu giải trí độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số TP Hồ chí Minh (Nguồn: Cục thống kê Ủy ban dân số TP.HCM) Trong độ tuổi phân khúc khách hàng quán cao nên đầy tiềm Cafe sách ý tưởng vơ lí tưởng để tiếp cận với khách hàng tiềm bạn sinh viên 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page  Khác hàng tiềm quán là: học sinh, sinh viên, dân văn phòng…  Hành vi khách hàng: - Nhóm học sinh: nhóm khách hàng tuổi teen, động, thích thể thân quán phải cho bắt mắt - Nhóm sinh viên: Đây nhóm khách hàng độ tuổi niên muốn giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện bạn bè sau học căng thẳng mệt mỏi cần phải có yên tĩnh - Nhóm đối tượng khác: bao gồm công nhân viên… nhóm khách hàng làm, có thu nhập, có nhu cầu gặp gỡ bạn bè chia sẻ thông tin sau làm việc căng thẳng Đánh giá thị trường Đáp ứng cho khách hàng khu vực Quận 12 Gị Vấp chủ yếu, thơng qua tiếp xúc với người dân, biết đa số người có nhu cầu cao sau ngày làm việc học tập căng thẳng mệt mỏi ngồi nhâm nhi ly café đọc sách u thích, điều giúp họ vừa có thêm kiến thức vừa thư giãn Còn học sinh, sinh viên nhân viên văn phịng chọn cho góc n tĩnh để học tập làm việc… Do dó, nhu cầu cần có chỗ ngồi phù hợp, đồ ăn thức uống giá hợp lý, không gian yên tĩnh đẹp cần thiết 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh | Page Phân khúc thị trường Theo hình thức qn café chúng tơi phân khúc thị trường theo cách sau: - Dựa vào độ tuổi - Dựa vào tiêu chí hình thức qn café ta mở qn café thích hợp với nhu cầu khách hàng Phân tích đối thủ cạnh tranh Hiện Quận Nhà Bè có nhiều quán cà phê, đối thủ gần mà chúng tơi phải đối mặt, họ có mối quan hệ lâu bền với khách hàng vùng Dù họ có thuận lợi đến với LALA COFFEE, khách hàng có trải nghiệm hồn tồn theo phong cách mang tên café sách Ngay từ đầu thành lập quán chuẩn bị thứ để làm hài lòng khách hàng mức cao nhất, thoải mái mà đối thủ hồn tồn khơng có Vị cạnh tranh quán café Khi định kinh doanh muốn biết vị trí so với đối thủ, quán thế, dựa vào khả cạnh tranh khả phát huy mạnh doanh nghiệp, tiến hành định vị dịch vụ lựa chọn cho mạnh tốt 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 10 | Page CHƯƠNG 4: XÁC LẬP MƠ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH Mơ hình tổ chức kinh doanh Trong guồng quay chóng mặt sống đại, người ta khơng cịn thời gian dành cho việc đọc sách Số lượng người mê sách, ham đọc sách khơng cịn nhiều Theo thống kê, nước ta nay, số người đọc sách thường xuyên chiếm tỷ lệ 30%, số lượng đọc 44%, số hồn tồn khơng đọc 6,2% – số cao so với giới Sự xuất mơ hình cà phê sách khoảng chục năm trở lại đáp ứng không gian lý tưởng cho người yêu sách, đồng thời mở xu hướng mới, độc đáo, góp phần xây dựng văn hóa đọc cho giới trẻ, giúp họ tìm hay, đẹp việc đọc sách Giới thiệu sơ lược quán - Tên quán: “LALA COFFFE” - Mơ hình tổ chức: Doanh Nghiệp Tư Nhân - Địa điểm: 560 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận Quận 12 10 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 12 | Page CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ Sơ đồ tổ chức nhân CHỦ QUÁN KẾ TOÁN THU NGÂN PHỤC VỤ QUẢN LÝ PHA CHẾ LAO CÔNG BẢO VỆ  nhân viên - Quản lý: người, trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh - Kế tốn: người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán - Thu ngân: người, trình độ THPT trở lên, biết sử dụng máy tính - Pha chế: người, có nghề chun mơn - Phục vụ: người, có kinh nghiệm, thông qua kiểm tra chủ quán - Lao công: người - Bảo vệ: người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt 12 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 13 | Page CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Kế hoạch chi phí đầu tư Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu quán Bảng 2: Các khoản đầu tư nguồn vốn ban đầu quán Bảng 3: Tổng doanh thu Bảng 4: Tính lương nhân viên Bảng 5: Phụ cấp phần ăn Bảng 6: Tính tổng chi phí 13 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 14 | Page Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu quán STT Hạng mục Bàn mây trịn Ghế mây Bàn gỗ- kiếng vng SL 50 200 25 ĐVT Cái Cái Cái Giá 450,000 300,000 420,000 Thành Tiền 22,500,000 60,000,000 10,500,000 Nệm ngồi 100 Cái 37,000 3,700,000 Ghi Cửa hàng đường Nguyễn Thị Thập Đế lót ly gỗ ( Chân Minh) Gạt tàn thuốc(TA58) Mâm Inox (304-36cm) Ly nhỏ uống trà đá (Lucky LG-36-213,75 300 Cái 3,650 1,095,000 30 10 Cái Cái 19,300 100,900 579,000 1,009,000 300 Ly 5,500 1,650,000 75 Ly 7,600 570,000 ml) Ly nhỏ uống café sữa nóng (Lucky LG-36-203,50 Giá siêu thị ml) Ly uống cafe đá 10 Coopmart (Ocean Nyork B07811, 150 Ly 22,000 3,300,000 cung cấp 320ml) Ly uống cam vắt, sinh tố 11 (Ocean Pils B00910, 150 Ly 10,600 1,590,000 12 13 14 300ml) Phin pha café Ly pha chế Muỗng nhỏ Muỗng Inox café đá 50 75 Cái Cái Cái 5,600 17,000 1,800 280,000 68,000 135,000 200 Cái 4,800 960,000 100 Cái Cái 1,200 63,000 120,000 315,000 15 16 17 café sữa Cây khuấy nước Bình thủy tinh lớn (LUMINARC 1,3l) 14 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 15 | Page 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Phin lớn pha café Inox Tấm lượt café Bình thủy Rạng Đơng Nồi lớn nấu nước sơi Bình chứa café pha sẵn Kệ lớn đựng ly Inox Các loại chai lọ khác Dù gỗ lớn che nắng thời Cái 60,000 120,000 2 1 Cái Cái Cái Cái 25,000 147,000 500,000 120,000 50,000 294,000 500,000 120,000 Cái 600,000 1,200,000 Bộ 16 trang Dàn Amply (Pioneer 817S,360W) Cái Cái 27 Đầu đĩa đa Cái 28 Tivi 40 inch TCL Cái 29 Tivi 32 inch TCL Cái 30 Máy xay sinh tố SANYO Cái 31 Tủ đông đá, ướp lạnh Cái 32 Máy điều hòa LG Cái 33 Dàn loa (Mỹ ,500W/cặp) Cặp 34 Cáp truyền quốc tế Bộ 35 Lắp đặt internet wifi Bộ 36 Điện,đèn, nước Bộ 37 Đồng phục nhân viên Máy tính tiền CASIO TK- T200 Tủ quầy bar để dàn nhạc 30 Bộ Cái Bộ 38 39 1,000,0 00 1,490,0 00 8,390,0 00 1,900,0 00 9,990,0 00 5,990,0 00 950,000 8,500,0 00 7,300,0 00 3,500,0 00 600,000 1,500,0 00 35,000, 000 400,000 6,970,0 00 4,000,0 00 Giá siêu thị điện máy cung cấp 1,000,000 Vatgia.co 23,840,000 m cung cấp 8,390,000 1,900,000 9,990,000 Giá 17,970,000 siêu thị 1,900,000 điện máy 8,500,000 Nguyễn Kim cung 14,600,000 cấp 7,000,000 600,000 1,500,000 35,000,000 Giá dự trù 12,000,000 6,970,000 4,000,000 Giá dự 15 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 16 | Page 40 Trang trí nội thất, cảnh Lần 41 Kệ để sách 10 Bộ 42 Các đầu sách Chi phí bảng hiệu hộp đèn Chi phí PANO vải quảng cáo Chi phí đặt cọc tháng mặt Chi phí hổ trợ bồi thường 1500 Cuốn Bộ Tấm Tháng 43 44 45 46 xây dựng cho chủ đất TỔNG CỘNG Lần 300,000 ,000 10,000, 000 80,000 20,000, 000 1,500,0 00 40,000, 000 60,000, 000 300,000,000 100,000,000 120,000,000 20,000,000 4,500,000 80,000,000 Giá chủ đất đề nghị 60,000,000 970,315,000 Bảng 2: Các khoản đầu tư nguồn vốn ban đầu quán STT Tổng chi phí đầu tư ban đầu Vay Ngân hàng Vốn đóng góp Dự phịng Số cổ phần góp vốn Phùng Minh Long Lê thị Mỹ Ngọc Tổng cộng 970,315,000 200,000,000 1000,000,000 229,685,000 Thành tiền 500,000,000 500,000,000 1000,000,000 Tổng chi phí đầu tư ban đầu quán 970,315,000 VNĐ Vốn cổ phần: thành viên người 500,000,000 VNĐ, tổng 1000,000,000 VNĐ Vốn vay NH 200,000,000 VNĐ chiếm 15% tổng nguồn vốn Số tiền dự trù quán 229,685,000 VNĐ 16 0 trù Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 17 | Page Bảng 3: Tổng doanh thu Số lượng Giá bán BQ(ngàn Tổng ( ngàn đồng) bán đồng) Doanh thu Ngày 720 12,000 Doanh thu Tuần 5040 12,000 Doanh thu Tháng 20160 12,000 Doanh thu Năm 241920 12,000 Với giá bình quân 12 ngàn đồng/ly Chúng tơi ước tính 8,640,000 60,480,000 241,920,000 2,903,040,000 doanh thu ngày 720x12 = 8,640,000 VNĐ Từ => Doanh thu tháng 241,920,000 VNĐ Doanh thu năm 2,903,040,000 VNĐ Bảng 4: Dự tính Lương nhân viên (tháng) Tiền lương Thành tiền (ngàn đồng) (ngàn đồng) 7,000,000 7,000,000 2,000,000 4,000,000 Thu ngân 1,500,000 3,000,000 Pha chế 4,000,000 8,000,000 Phục vụ 1,500,000 21,000,000 Lao công 1,400,000 2,800,000 Bảo vệ 1,500,000 9,000,000 Tổng 15 Chỉ tiêu Số lượng Ca Quản lý Kế toán 58,300,000 Tỉ lệ % so với doanh thu 24,1 Lương nhân viên 58,300,000 VNĐ chiếm 19% so với doanh thu 17 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 18 | Page Bảng 5: Phụ cấp phần ăn Chi phí bao ăn Số lượng ca/ngày Phí ăn ngày 15 Phí ăn tháng Tỉ lệ % so với doanh thu Ca Tiền phần Tổng tiền 10 300,000 9,000,000 3,7 Quán phụ bao ăn phần 10,000 VNĐ/người/Ca chi phí cho tháng với 15 nhân viên ca 9,000,000 VNĐ/tháng Tỉ lệ % so với doanh thu 3,7% Bảng 6: Tính tổng chi phí Khoản chi Mặt Điện, nước Sửa chữa Lương nhân viên Tiền ăn cho nhân viên Trả lãi vay NH Nguyên vật liệu pha chế Tiền quan hệ, quà biếu… Chi phí Marketing Đồng phục nhân viên Thuế môn Quỹ khen thưởng Khấu hao phân bổ Tổng chi phí Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chi phí tháng 40,000,000 6,000,000 1,000,000 58,300,000 9,000,000 2,500,000 64,800,000 1,000,000 1,000,000 1,066,000 100,000 1,920,000 3,034,280 189,720,28 Chi phí năm 480,000,000 72,000,000 12,000,000 699,600,000 108,000,000 30,000,000 777,600,000 12,000,000 12,000,000 12,792,000 1,200,000 23,040,000 36,415,000 2,277,667,00 241,920,00 2,903,040,00 52,199,720 39,149,790 625,373,000 469,029,750 Tỉ lệ % so với doanh thu 16,5 0,02 0,004 24 3,7 0,1 26,7 0.004 0,004 0,0044 0,008 0,012 78,4 100 21,5 16,1 18 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 19 | Page Chi phí Hoạt động 186,686,00 2,240,232,00 0 Tỉ lệ % lợi nhuận so với vốn góp 78,3% Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao Lợi nhuận hàng tháng sau đóng thuế TNDN 39,149,790 VNĐ, lợi nhuận năm 469,029,750VNĐ chiếm 17,1% so với tổng doanh thu Tổng chi phí hàng tháng 189,720,280 VNĐ Tổng chi phí năm 2,277,667,000 VNĐ chiếm 77% so với doanh thu Với tình hình kinh tế lãi xuất ngân hàng giảm Nếu bạn đầu từ vào gửi tiết kiệm lãi suất 10% đến 12% năm, dự án đem lại lợi nhuận 78,3%/ năm Kế hoạch sau vào hoạt động Bảng 1: Kế hoạch khấu hao phân bổ Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Bảng 3: Hoạch tốn lãi lỗ Bảng 4: Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu Bảng 5: Thời gian hồn vốn có chiết khấu Bảng 6: Các tiêu tổng hợp Bảng 7: Các tiêu đánh giá tài 19 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 20 | Page Bảng 1: Kế hoạch khấu hao phân bổ ST T Hạng mục Ly thủy Nguyên Thời gian Khấu hao Khấu hao giá KH năm tháng 6,000,000 6,000,000 500,000 135,000 135,000 11,250 280,000 café Đồng phục 12,000,000 Trang trí 10,000,000 Đồ pha chế 2,000,000 Chi phí ẩn 6,000,000 Tổng cộng 36,415,000 280,000 23,330 1 1 12,000,000 10,000,000 2,000,000 6,000,000 36,415,000 1,000,000 833,000 166,700 500,000 3,034,280 tinh Muỗng Phin pha Tổng chi phí khấu hao phân bổ năm là: 36,415,000 VNĐ Chí phí khấu hao năm giảm khỏang 5% đến 10% số đồ dùng hết khấu hao nhiên số tăng theo tình hình phát triển quán mua sắm thêm trang thiết bị trang trí sử dụng cho họat động kinh doanh Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay ST Khoản mục Năm Năm Năm T 2.1 2.2 Dư nợ đầu kỳ Trả nợ gốc lãi Lãi phát sinh kỳ Nợ gốc đến hạng phải 200,000,000 130,000,000 30,000,000 100,000,000 115,000,000 15,000,000 100,000,000 100,000,000 trả Dư nợ cuối kỳ 200,000,000 100,000,000 Lãi suất 15% 15% 15% Vay nợ ngân hàng 200,000,000 VNĐ trả năm với t = 15% Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ STT Khoản mục Tổng doanh Năm Năm Năm Năm 2,903,040,000 3,256,370,000 3,389,452,000 3,527,689,000 20 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 21 | Page thu 2.1 2.2 Tổng chi phí Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế lãi vay Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng 2,277,667,000 2,256,753,000 2,312,289,000 2,405,128,000 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000 30,000,000 15,000,000 0 655,373,000 1,014,467,000 1,077,163,000 1,122,561,000 625,373,000 999,617,000 1,077,163,000 1,122,561,000 156,343,250 249,904,250 269,290,750 280,640,250 469,029,750 749,712,750 807,872,250 841,920,750 505,444,750 788,970,750 850,725,250 898,276,750 Trong năm thứ quán café vào họat động nên chưa nhiều khách hàng biết đến, từ năm thứ hai trở tạo lòng tin khách hàng doanh thu dự tiến tăng lên 10%, chi phí tăng 8% Sở dĩ tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thêm doanh thu năm ngồi chi phí cố định chi phí thuê đất, khấu hao xây dựng, khơng tăng theo doanh thu, phần biến phí tăng ít, chí có số chi phí giảm dần năm Bảng 4: Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu STT Vốn đầu tư (co) TNR (LR+De) Lũy kế TNR Chênh lệch (TC-LKTNR) 21 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 22 | Page (1) (2) (3) (4) (5) 750,315,000 505,444,750 505,444,750 244,870,250 788,970,750 1,294,415,500 (544,100,500) 850,725,250 2,145,140,750 (1,394,825,750) 898,276,750 3,043,417,500 (2,293,102,500) 3,043,417,500 6,988,418,500 Tổng Thời gian hoàn vốn không chiết khấu quán café năm tháng 28 ngày 22 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 23 | Page Bảng 5: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r =12%) ST T (1) Vốn đầu 1/ tư (Co) (1+r)i (2) 750,315, (3) 000 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 TNR PC (LR+De) (4) 750,315, (5) Lũy kế PV PV LKPV (8) (7) 505,444,7 451,362,16 451,362,1 50 788,970,7 628,809,68 61 1,080,171, 50 850,725,2 605,716,37 848 1,685,888, 8) (935,573,22 50 898,276,7 571,304,01 226 2,257,192, 6) (1,506,877,2 239 39) 000 2,257,192, ng 000 000 500 Với dự án quán qn có vịng đời năm: 239 750,315, T(FC+PC)- (6) 50 3,043,417, Tổ Chênh lệch 750,315, 298,952,839 (329,856,84  Giá trị ròng NPV = 1,506,877,239 VNĐ số tiền lãi năm sau hoàn trả đủ vốn đầu tư, lãi vay, trừ lãi suất chiết khấu năm  Tỷ suất lợi nhuận/chi phí BCR = 3.008 tức đồng vốn bỏ thu 3.008 đồng lợi nhuận  Với lãi suất chiết khấu r =12% tiền lãi gửi ngân hàng thời điểm  Thời gian hồn vốn có chiết khấu qn café năm tháng 22 ngày 23 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 24 | Page Bảng 6: Các tiêu tổng hợp ST Khoản mục Năm Năm Năm Năm 2,903,040,00 3,256,370,00 3,389,452,00 3,527,689,00 2,277,667,00 2,256,753,00 2,312,289,00 2,405,128,00 0 0 T Tổng doanh thu Tổng chi phí 2.1 Chi phí khấu hao 36,415,000 39,258,000 42,853,000 56,356,000 2.2 Chi phí lãi vay 30,000,000 15,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 625,373,000 999,617,000 1,077,163,00 1,122,561,00 156,343,250 249,904,250 269,290,750 280,640,250 469,029,750 749,712,750 807,872,250 841,920,750 446,529,750 738,462,75 807,872,250 841,920,750 Thanh toán nợ gốc NH Tổng lơi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng Thời gian hồn vốn 8.1 Khơng chiết khấu năm tháng 28 ngày 8.2 Có chiết khấu năm tháng 22 ngày Hiện giá ( NPV) 10 Tỷ suất BCR 1,506,877,239 3.008 24 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 25 | Page Bảng 7: Các tiêu đánh giá tài Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Vốn vay /vốn đầu tư 0.27 0.27 0.27 0.27 Vốn tự có /vốn đầu tư 0.73 0.73 0.73 0.73 Lợi nhuận ròng /doanh thu 0.16 0,23 0,24 0.24 Lợi nhuận ròng /vốn đầu tư 0,62 0,99 1.07 1.12 Lợi nhuận rịng/vốn tự có 0,78 1.24 1.34 1.4 Nhìn vào bảng ta thấy: - Vốn vay/vốn đầu tư 0.27 tốt cho thấy doanh nghiệp có khả chiếm dụng vốn Vốn tự có/vốn đầu tư 0.73 điều cho biết doanh nghiệp sử dụng tốt đồng vốn thiếu vốn Lợi nhuận ròng/doanh thu đạt 0,16 năm cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động có xu hướng tăng năm Lợi nhuận ròng/vốn đầu tư đạt 0,62 vào năm đầu cao đồng bỏ đầu tư có khả sinh lời 62% có khuynh hướng tăng năm Lợi nhuận rịng/vốn tự có = 0,78 vào năm tốt, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có có hiệu quả, lời 78% đồng vốn bỏ có khuynh hướng tăng qua năm => Điều cho thấy dự án café sách “ LALA COFFEE” có khả thi 25 0 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 26 | Page CHƯƠNG 10: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Giai đoạn chuẩn bị: - Chuẩn bị huy động vốn: vốn chủ sở hữu - Chuẩn bị giấy phép để đăng ký kinh doanh - Chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu đầu vào - Chuẩn bị nguồn nhân lực - Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị - Đăng ký ATVS thực phẩm, PCCC … Giai đoạn thực hiện: - Chuẩn bị hợp đồng với bên cung cấp nguyên vật liệu đầu vào - Thực marketing - Tìm kiếm nguồn khách hàng - Bán hàng - Dịch vụ hậu Giai đoạn tổng kết: - Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo phần trăm tiến độ thực  Kết luận: - Kế hoạch kinh doanh quán café sách “LALA COFFEE” dự án khả thi, với chi phí đầu tư thấp Tuy khơng phải ý tưởng hồn tồn với nguồn ngun liệu có truy xuất nguồn gốc cam kết chất lượng với đa dạng đầu sách đáp ứng cho lứa tuổi Bên cạnh với đam mê sức trẻ nguồn nhân lực chúng tơi tin tưởng vào thành công dự án 26 0 ... định đầu tư xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng sách & café ? ?LALA COFFEE? ?? để đáp ứng nhu cầu CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ NHỮNG THÀNH QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC Mục tiêu kinh doanh 0 Lập Kế Hoạch Kinh. .. thực  Kết luận: - Kế hoạch kinh doanh quán café sách ? ?LALA COFFEE? ?? dự án khả thi, với chi phí đầu tư thấp Tuy khơng phải ý tư? ??ng hoàn toàn với nguồn nguyên liệu có truy xuất nguồn gốc cam kết chất... thức đầu tư: Đầu tư xây dựng - Thời gian đưa quán vào hoạt động khoảng tháng rưỡi từ bắt đầu thực dự án Sau khai trương, quán hoạt động từ 7h00 đến 22h00 hàng ngày Quy trình bán hàng:  Bán hàng