dự án nhà máy mủ cao su ở gia lai

dự án nhà máy mủ cao su ở gia lai

I-TỔNG QUAN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN CHƯ SÊ.

1 Thực trạng điều kiện tự nhiên:

Huyện Chư Sê có diện tích 1200 Km2 nằm phía Nam của tỉnh Gia Lai, ở độ cao

750-800 m so với mực nước biển Chư Sê bao gồm 02 thị trấn: Chư Sê và Nhơn Hoà và 19 xã: Ia Glai, Ia Tiêm, Ia Hlốp, Ia Ko, Ia Phang, Ia Hrú, Ia Dreng, Ia Le, Ia Hla, Hbông, Bờ Ngoong, Bar Măih, A Yun, Chư Pơng, Ia Blang, Dun, Al Bá, Ia Blứ, Chư Don Khí hậu ở đây là khí hậu nhiệt đới vùng cao nguyên đặc trưng giống như các tỉnh Tây nguyên khác bao gồm hai mùa phân biệt: Mùa mưa và mùa khô.Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 sang tháng 4 năm sau, thời gian còn lại trong năm là mùa mưa Nhiệt độ trung bình là 21,80 C Huyện có quỹ đất bazan rất lớn, chiếm khoảng 60% tổng diện tích toàn huyện, loại đất bazan có tầng dày, màu mỡ, rất thích hợp với cây công nghiệp dài ngày Diện tích đất lâm nghiệp 57.097ha rất thuận lợi cho việc trồng rừng và phát triển rừng sau này.Huyện Chư Sê có 63 công trình thuỷ lớn nhỏ phục vụ tưới tiêu

Huyện Chư Sê có toạ độ địa lý 1070 45 đến 1080 15 kinh độ Đông, 13020 đến 13055 vĩ bắc, có Quốc lộ 14, Quốc lộ 25 là cầu nối trung gian giữa TP Pleiku đi Đăk Lăk, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh phía Nam, TP Quy Nhơn phía Đông,

TP Tuy Hoà, TP Nha Trang phía Đông Nam và cách khu kinh tế Cửa khẩu Đức Cơ 90

Km về phía Tây bắc Đồng thời huyện Chư Sê là huyện có vị trí trung tâm của nguồn nguyên liệu nông sản như: cao su, tiêu, điều, bông, cà phê, và chăn nuôi gia súc từ các huyện lân cận như Chư Prông, TP Pleiku, Phú Thiện, Đắk Đoa, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk)

2 Thực trang lao động và dân số:

Dân số 149.297 người (năm 2007) bao gồm nhiều dân tộc khác nhau: Kinh, Ba Na, Jarai với 29.464hộ.Mật độ bình quân là 93người/km2 Số người trong độ tuổi lao động chiếm 48%

Huyện có 282 cán bộ trình độ đại học, 1.557 cán bộ cao đẳng, trung cấp và 2.560 công nhân kỹ thuật, tỷ lệ lao động được đào tạo chiếm 14%

Địa phương có nguồn lao động khá dồi dào và phù hợp cho dự án

3 Thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế:

Toàn huyện với các thế mạnh về cây công nghiệp như Cao su, Cà phê, Tiêu, Gỗ, Bông là những mặt hàng đang được khai thác, dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp xuất khẩu

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tăng lên nhanh chóng: Giai đoạn 1981-1990 chỉ đạt 4,6% đến giai đoạn 2005-2009 đã đạt trên 14% Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ Đến nay, nông nghiệp giảm còn 45%, công nghiệp xây dựng tăng lên 30%, thương mại- dịch vụ 25%, thu nhập GDP bình quân đầu người năm 1981 là 45 USD, năm 2009 là 532 USD; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 80,5% năm 1981, đến cuối năm

2008 còn 14,2% Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm từ 80 tỉ đồng đến 110 tỉ đồng, đứng thứ 2 trong tỉnh

4 Cơ chế thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Chư Sê :

Được thuê đất dưới 50 năm, hoặc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất

3.SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT:

Công suất thiết kế 4.500 tấn/năm

Giá bán 30,00 trđ/tấn

Chủ Đầu Tư: Phan Tấn Anh Vũ MSSV:4913056104 Trang 3

4.CHI PHÍ SẢN XUẤT:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24% DT

Chi phí bảo trì và sửa chữa MMTB 17% KH lũy kế của MMTB

5.CÁC KHOẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÂN LƯU DỰ ÁN:

Khoản phải thu (AR) 17% DT Khoản phải trả (AP) 10% DT Tồn quỹ tiền mặt (CB) 5% DT Tồn kho thành phẩm (AI) 11% SLSX

6.THÔNG SỐ KHÁC:

Suất sinh lời vốn chủ sở hữu 20%

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

KHOẢN MỤC NĂM 0 Máy móc thiết bị 18.900

Xây dựng cơ bản 6.500

KẾ HOẠCH KHẤU HAO

1.MÁY MÓC THIẾT BỊ:

KHOẢN MỤC NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10

Giá trị còn lại 18.900 17.640 16.380 15.120 13.860 12.600 11.340 10.080 8.820 7.560 6.300

2.XÂY DỰNG CƠ BẢN:

KHOẢN MỤC NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10

Giá trị còn lại 6.500 6.175 5.850 5.525 5.200 4.875 4.550 4.225 3.900 3.575 3.250

3.KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VAY:

KHOẢN MỤC NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10

Dư nợ đầu kỳ 15.035,00 15.035,00 13.364,44 11.693,89 10.023,33 8.352,78 6.682,22 5.011,67 3.341,11 1.670,56 Lãi phát sinh 2.255,25 2.255,25 2.004,67 1.754,08 1.503,50 1.252,92 1.002,33 751,75 501,17 250,58 Nợ gốc phải trả 0,00 1.670,56 1.670,56 1.670,56 1.670,56 1.670,56 1.670,56 1.670,56 1.670,56 1.670,56 Nợ phải trả 2.255,25 3.925,81 3.675,22 3.424,64 3.174,06 2.923,47 2.672,89 2.422,31 2.171,72 1.921,14

Dư nợ cuối kỳ 15.035,00 15.035,00 13.364,44 11.693,89 10.023,33 8.352,78 6.682,22 5.011,67 3.341,11 1.670,56 0,00

4.DOANH THU DỰ KIẾN:

KHOẢN

MỤC NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10

Sản lượng

sản xuất 3.375,00 3.600,00 3.825,00 4.050,00 4.275,00 4.500,00 4.275,00 4.050,00 3.825,00 3.150,00 Sản lượng

Sản lượng

tiêu thụ 3.003,75 3.575,25 3.800,25 4.025,25 4.250,25 4.475,25 4.299,75 4.074,75 3.849,75 3.224,25 Doanh thu 90.112,50 107.257,50 114.007,50 120.757,50 127.507,50 134.257,50 128.992,50 122.242,50 115.492,50 96.727,50

5 CHI PHÍ HÀNG NĂM:

KHOẢN MỤC NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10

Chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp 21.627,00 25.741,80 27.361,80 28.981,80 30.601,80 32.221,80 30.958,20 29.338,20 27.718,20 23.214,60 Chi phí nhân công

trực tiếp 14.418,00 17.161,20 18.241,20 19.321,20 20.401,20 21.481,20 20.638,80 19.558,80 18.478,80 15.476,40 Chi phí sản xuất

chung 15.319,13 18.233,78 19.381,28 20.528,78 21.676,28 22.823,78 21.928,73 20.781,23 19.633,73 16.443,68 Chi phí nhiên liệu 16.220,25 19.306,35 20.521,35 21.736,35 22.951,35 24.166,35 23.218,65 22.003,65 20.788,65 17.410,95 Chi phí bảo trì và

sửa chữa MMTB 214,20 428,40 642,60 856,80 1.071,00 1.285,20 1.499,40 1.713,60 1.927,80 2.142,00

Chi phí xử lý nước

thải 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Khấu hao 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00

Tổng giá thành

sản xuất 69.683,58 82.756,53 88.033,23 93.309,93 98.586,63 103.863,33 100.128,78 95.280,48 90.432,18 76.572,63 Tổng giá thành

Gíá vốn hàng bán 54.353,19 81.260,56 87.452,11 92.728,89 98.005,65 103.282,40 100.548,02 95.816,36 90.968,37 78.146,65 CPQL và CPBH 9.011,25 10.725,75 11.400,75 12.075,75 12.750,75 13.425,75 12.899,25 12.224,25 11.549,25 9.672,75

Tổng chi phí kinh

doanh 63.364,44 91.986,31 98.852,86 104.804,64 110.756,40 116.708,15 113.447,27 108.040,61 102.517,62 87.819,40

6 KẾ HOẠCH LÃI (LÔ)̃:

KHOẢN MỤC NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10

Doanh thu 90.112,5

0

107.257,5 0

114.007,5 0

120.757,5 0

127.507,5 0

134.257,5 0

128.992,5 0

122.242,5 0

115.492,5

0 96.727,50 Gíá vốn hàng bán 54.353,19 81.260,56 87.452,11 92.728,89 98.005,65 103.282,40 100.548,02 95.816,36 90.968,37 78.146,65 CPQL và CPBH 9.011,25 10.725,75 11.400,75 12.075,75 12.750,75 13.425,75 12.899,25 12.224,25 11.549,25 9.672,75 EBIT 26.748,06 15.271,19 15.154,64 15.952,86 16.751,10 17.549,35 15.545,23 14.201,89 12.974,88 8.908,10 Lãi vay 2.255,25 2.255,25 2.004,67 1.754,08 1.503,50 1.252,92 1.002,33 751,75 501,17 250,58 EBT 24.492,81 13.015,94 13.149,97 14.198,78 15.247,60 16.296,43 14.542,90 13.450,14 12.473,72 8.657,51

Thuế TNDN 6.123,20 3.253,98 3.287,49 3.549,69 3.811,90 4.074,11 3.635,72 3.362,53 3.118,43 2.164,38 EAT 18.369,6

1 9.761,95 9.862,48 10.649,08 11.435,70 12.222,32 10.907,17 10.087,60 9.355,29 6.493,13

7 NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG:

KHOẢN MỤC NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 NĂM 10

Khoản phải thu (AR) 15.319,13 18.233,78 19.381,28 20.528,78 21.676,28 22.823,78 21.928,73 20.781,23 19.633,73 16.443,68 Khoản phải trả (AP) 9.011,25 10.725,75 11.400,75 12.075,75 12.750,75 13.425,75 12.899,25 12.224,25 11.549,25 9.672,75 Tồn quỹ tiền mặt (CB) 4.505,63 5.362,88 5.700,38 6.037,88 6.375,38 6.712,88 6.449,63 6.112,13 5.774,63 4.836,38 Tồn kho thành phẩm (AI) 7.665,19 9.103,22 9.683,65 10.264,09 10.844,53 11.424,97 11.014,17 10.480,85 9.947,54 8.422,99

Tổng 18.478,69 21.974,12 23.364,55 24.754,99 26.145,43 27.535,87 26.493,27 25.149,95 23.806,64 20.030,29

8 KẾ HOẠCH NGÂN LƯU:

Thanh lý MMTB

Thanh lý Xây dựng cơ

bản

Thanh lý Hàng tồn kho

Tổng ngân lưu vào 74.793,38 104.342,85 112.860,00 119.610,00 126.360,00

Đầu tư Xây dựng cơ

Chi phí cơ hội của đất 4.500

Tổng ngân lưu ra 30.070,00 78.727,40 94.294,01 100.798,97 107.012,87 113.226,77

*CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Chủ Đầu Tư: Phan Tấn Anh Vũ MSSV:4913056104 Trang 11

Thanh lý Xây dựng cơ

Thanh lý Hàng tồn

Tổng ngân lưu vào 133.110,00 129.887,55 123.390,00 116.640,00 99.917,55 34.416,66

Đầu tư MMTB

Đầu tư Xây dựng cơ

bản

Chi phí khác

Chi phí cơ hội của đất

Chi phí hoạt động 115.704,08 111.443,03 105.919,73 100.396,43 84.660,38

Tổng ngân lưu ra 119.440,68 115.342,00 109.619,76 103.852,35 87.763,00 4.836,38

NPV_EPV 23.174,71

IRR_EPV 33%

*Thời gian hoàn vốn: 10 năm 7 tháng

CF_HOẠT ĐỘNG (3.934,03) 10.048,84 12.061,03 12.597,13 13.133,23 PV_HOẠT ĐỘNG (3.348,11) 8.552,20 10.264,71 10.720,96 11.177,21 ∑ PV_HOẠT ĐỘNG (3.348,11) 5.204,10 18.816,91 20.985,67 21.898,17

*PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 1 CHIỀU CỦA NPV,IRR; BIẾN RỦI RO LÀ GIÁ BÁN:

CF_TIP

PVI

∑ PVI

CF_HOẠT ĐỘNG 13.669,32 14.545,55 13.770,24 12.787,65 12.154,55 29.580,29 PV_HOẠT ĐỘNG 11.633,46 12.379,19 11.719,35 10.883,10 10.344,30 25.174,71 ∑ PV_HOẠT ĐỘNG 22.810,67 24.012,65 24.098,55 22.602,46 21.227,40 35.519,01

Gía bán 15 20 25 30 35 40 45 NPV_TIP

17.893,0

2 (5.516,63)

2.286,5 8

10.089,8 0

17.893,0 2

25.696,2 3

33.499,4

5 41.302,66

NPV_EPV 23174,71 (2626,18) 5974,11 14574,41 23174,71 31775,00 40375,30 48975,59

*PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 2 CHIỀU CỦA NPV_TIP VỚI GIÁ BÁN VÀ TỶ LỆ VAY NỢ:

17.893,0

0% (10.203,92) (3.316,58) 3.570,75

10.458,0 9

17.345,4 3

24.232,7

7 31.120,11

10% (9.325,09) (2.266,61) 4.791,87

11.850,3 5

18.908,8 3

25.967,3

0 33.025,78

20% (8.418,13) (1.182,74) 6.052,64

13.288,0 3

20.523,4 2

27.758,8

1 34.994,19

30% (7.481,89) (63,58) 7.354,72

14.773,0 3

22.191,3 4

29.609,6

5 37.027,96

40% (6.515,15) 1.092,34 8.699,84

16.307,3 3

23.914,8 3

31.522,3

3 39.129,82

50% (5.516,63) 2.286,58

10.089,8 0

17.893,0 2

25.696,2 3

33.499,4

5 41.302,66

60% (4.484,98) 3.520,76

11.526,5 1

19.532,2 6

27.538,0 1

35.543,7

6 43.549,51

*PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 2 CHIỀU CỦA NPV_TIP VỚI LÃI SUẤT VÀ TỶ LỆ VAY NỢ:

17.893,0

0%

10.458,0 9

10.458,0 9

10.458,0 9

10.458,0 9

10.458,0 9

10.458,0

9 10.458,09

10% 12.999,2 12.610,8 12.227,9 11.850,3 11.478,0 11.110,9 10.748,87

0 3 1 5 4 1

20%

15.736,4 2

14.896,9 1

14.081,0 5

13.288,0 3

12.517,0 9

11.767,4

7 11.038,45

30%

18.688,9 3

17.326,7 8

16.022,4 7

14.773,0 3

13.575,6 8

12.427,7

8 11.326,86

40%

21.878,1 0

19.911,8 8

18.057,5 1

16.307,3 3

14.654,3 0

13.091,8

9 11.614,08

50%

25.327,8 1

22.664,7 0

20.191,8 7

17.893,0 2

15.753,4 2

13.759,8

1 11.900,14

60%

29.064,7 9

25.598,9 6

22.431,6 9

19.532,2 6

16.873,5 6

14.431,5

7 12.185,03

* PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 2 CHIỀU CỦA NPV_TIP VỚI GIÁ BÁN VÀ LÃI SUẤT:

17.893,0

9% (2.066,49) 7.064,94

16.196,3 8

25.327,8 1

34.459,2 4

43.590,6

8 52.722,11

11% (3.307,01) 5.350,23

14.007,4 7

22.664,7 0

31.321,9 4

39.979,1

8 48.636,42

13% (4.454,29) 3.761,10

11.976,4 8

20.191,8 7

28.407,2 6

36.622,6

5 44.838,04

15% (5.516,63) 2.286,58

10.089,8 0

17.893,0 2

25.696,2 3

33.499,4

5 41.302,66

17% (6.501,50) 916,81 8.335,11

15.753,4 2

23.171,7 3

30.590,0

4 38.008,35

19% (7.415,63) (357,15) 6.701,33

13.759,8 1

20.818,2 8

27.876,7

6 34.935,24

21% (8.265,07) (1.543,33) 5.178,40

11.900,1 4

18.621,8 8

25.343,6

1 32.065,35

* PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG:

Tình huống 1: Biến rủi ro là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thay đổi lần lượt: 24%, 28%, 32% so với doanh thu

TÓM TẮT KỊCH BẢN

Gíá trị hiện tại TỐT TRUNG BÌNH XẤU

Chi phí nguyên vật liệu trực

NPV_TIP 17.893,02 17.893,02 2.247,96 (13.397,10) Tình huống 2: Biến rủi ro là giá bán thay đổi lần lượt: 30 trđ, 20trđ, 10trđ

TÓM TẮT KỊCH BẢN

Gíá trị hiện tại TỐT TRUNG BÌNH XẤU

Giá bán 30,00 30,00 20,00 10,00

NPV_TIP 17.893,02 17.893,0

2 2.286,58 (13.319,85)

KẾT LUẬN:

Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su tại cụm công nghiệp xã IA BLANG-Huyện CHƯ SÊ-Tỉnh GIA LAI là một hướng đi đúng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Chính phủ và của UBND tỉnh Chư sê nói riêng Dự án mang lại hiệu quả cao về hiệu quả kinh tế và hiệu quả về mặt

xã hội, tạo được rất nhiều việc làm cho người lao động dư thừa tại cụm công nghiệp, góp phần tăng thu nhập xã hội, cải thiện đời sống của người dân ngay tại địa phương

SÊ-Tỉnh GIA LAI là dự án có tính khả thi cao Sản phẩm cuối cùng của dự án là các loại mủ cao su SVR 3L, SVR CV60, SVR CV50 đảm bảo về mặt chất lượng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẩ mã, chuẩn về kích thước, nhằm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước

Mục lục

II-CƠ SỞ ĐỂ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG RÌNH………Trang 3 III- NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG……… Trang 3 IV- SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ……….Trang 6

VI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ……… ……… Trang 7 VI- AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG……… …………Trang 10 VII-Tổ chức, lực lượng lao dộng sản xuất………Trang 11 VIII-Tổng vốn Đầu tư………Trang 11 IX/Phân tích tài chính………Trang 14