Tiểu luận đầu tư dự án Maid coffe

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHĨ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN TIỂU LUẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ MAID CAFÉ GV: Ts Nguyễn Đăng Khoa TPHCM, tháng 08 năm 2012 Quản trị dự án đầu tư Lời mở đầu Cà phê thức uống ưa chuộng Việt Nam Các quán cà phê không nơi hẹn hị đơi tình nhân, nơi gặp gỡ giao lưu bạn bè mà nơi người thư giãn sau lo toan mệt nhọc sống nói cà phê phần thiếu người dân Việt Nam Tuy nhiên có loại hình cà phê tiếng Nhật Bản nước khác giới lại Việt Nam “cà phê người hầu” (maidy café) Nét độc đáo loại hình cà phê khách hàng tận hưởng cảm giác làm “ông chủ, bà chủ”, đồng thời người yêu truyện tranh Nhật trái tim cô đơn khác có ấm áp vui vẻ phục vụ nhiệt tình,chuyên nghiệp nữ nhân viên trang phục hầu gái xinh đẹp Ở Việt Nam, cung cách phục vụ làm để tạo giá trị cảm nhận cho khách hàng điều chưa quan tâm loại hình cà phê tôn vinh trọng đặc biệt đến khách hàng có mặt Việt Nam định thành cơng Chính thế, qua thời gian tìm hiểu thơng tin, phân tích tình hình thị trường qn cà phê nay, nhóm chúng tơi gồm thành viên với mục tiêu đem đến cho người loại hình cà phê lạ độc đáo “cà phê người hầu” Việt Nam mang chút hương vị văn hóa người Việt Nam Đó thống đồng tâm nhóm, từ chúng tơi định thành lập “dự án quán cà phê người hầu” để phục vụ tốt cho người Nhóm Trang Quản trị dự án đầu tư Mục lục Lời mở đầu .2 Chương I: Mô tả tổng quan Mục đích dự án Đầu tư Sản phẩm kinh doanh Tổng quan thị trường 4.1 Nhu cầu thị trường .9 4.2 Khách hàng mục tiêu 4.3 Đặc điểm khách hàng .10 4.4 Đối thủ cạnh tranh 10 4.5 Nhà cung cấp 11 4.6 Yếu tố cạnh tranh .11 Chương II: Hoạch định chức đánh giá tài 13 Chiến lược giá 13 Chiến lược Marketing 15 Nhân 16 3.1 Sơ đồ tổ chức 16 3.2 Nhu cầu lao động .17 3.3 Đào tạo khen thưởng 18 Đầu tư trang thiết bị thiết kế 19 Chương III: Mơ hình xây dựng .29 Thiết kế quán 29 Thiết kế Menu 31 Thiết kế trang phục cho nhân viên .32 Chương IV: Thẩm định đánh giá dự án đầu tư .33 Vốn đầu tư 33 Chi phí hoạt động .33 Kế hoạch trả nợ 38 Thẩm định đánh giá dự án 39 Nhóm Trang Quản trị dự án đầu tư 4.1 Tài sản khấu hao 39 4.2 Công suất hoạt động 39 4.3 Doanh thu hàng tháng 40 4.4 Đánh giá 42 Rủi ro biện pháp phòng tránh 47 Chương V: Tổng kết 49 Đánh giá hoạt động thành viên .50 Nhận xét, đánh giá giảng viên .51 Nhóm Trang Quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TỔNG QUAN Mục đích dự án:  Đem đến cho khách hàng phục vụ tốt  Tạo uy tín với khách hàng nhà cung cấp  Đạt lợi nhuận mong đợi  Tạo thương hiệu thị trường  Giới thiệu loại hình cà phê Nhật Bản đến với người Việt Nam Đầu tư:  Tên quán: MAID COFFEE  Địa điểm: đường Út Tịch, P4, Q Tân Bình Lợi địa điểm: đường Út Tịch đường tiếng với nhiều quán cà phê mang phong cách khác nhau, nơi quen thuộc với khách hàng muốn thưởng thức cà phê  Diện tích: 200m2 (10m 20m)  Không gian: quán nằm mặt tiền đường Út Tịch, khơng gian rộng rãi thống mát Quán có bãi đậu xe tầng hầm dành cho khách hàng bảo vệ, tất miễn phí  Thời gian hoạt động: từ 8h00 đến 23h00  Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh nước giải khát  Sản phẩm: cà phê,trà, sinh tố bánh  Đại diện ủy quyền: Dương Thị Hà Nhi  Giấy phép kinh doanh: Quán thực thủ tục để cấp giấy phép kinh doanh, theo quy định Điều 39 Nghị định số 11/2006/NĐ-CP Nhóm Trang Quản trị dự án đầu tư Sản phẩm kinh doanh: Coffee Ice black Coffee Hot black coffee Ice Milk coffee Hot milk coffee Cappucino coffee (*) Latte macchiato Macchiato coffee Irish coffee (*) espresso coffee (*) chocolate coffee Hot Chocolate coffee Mocha coffee Maroccino coffee Americano coffee (*) Affogato coffee Espresso Freddo coffee Cappucino Freddo coffee Vanilla latte coffee HazeInut macchiato coffee Tea Maidy tea Rose tea Lemon tea Green tea latte Black tea latte Ice green tea latte Ice black tea latte Nhóm Ice cream Passion fruit Green tea Strawberry Chocolete Pineapple Vanilla Kiwi Strawberry-lemon Pineapple-banana Mango Strawberry coconut Cake Tea Cupcake (*) Chocolate cupcake Strawberry cupcake Vanilla cupcake Banana muffins Chocolate muffins (*) Coconut muffins Japanese cheesecake Tiramisu cake (*): sản phẩm đặc biệt Trang Quản trị dự án đầu tư Các sản phẩm quán đa dạng phong phú đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Ngồi ra, cịn có sản phẩm đặc biệt có quán “MAID COFFEE” cà phê Irland, cà phê Espresso, cà phê Americano loại bánh cupcake trà xanh, muffin chocolate, bánh sable Các loại cà phê đặc biệt tiếng hương vị thơm ngon riêng biệt Tuy nhiên, quán cà phê Việt Nam có bán loại cà phê cơng thức chế biến cầu kì, sản phẩm đặc biệt lợi cạnh tranh quán, thu hút nhiều khách hàng có nhu cầu cao việc thưởng thức cà phê ly Latte macchiato người ta uống latte macchiato loại cốc thủy tinh cao, có thành dày Một cốc latte macchiato nghĩa phải bao gồm tấng phân biệt rõ ràng (xem hình), rót vào theo thứ tự khơng trộn lẫn với Sữa rót vào cốc đầu tiên, tạo nên tầng thấp có màu trắng Sau bọt sữa - tầng cao Cuối ta rót espresso qua lớp bọt sữa Bởi lớp sữa chứa nhiều chất béo nên có độ đậm đặc cao cà phê espresso, lớp cà phê lên lớp sữa, tạo thành tầng Bọt sữa loại sữa Nhóm Trang Quản trị dự án đầu tư giàu béo tồn lâu bọt loại sữa nghèo béo Thường ta rắc lên lớp bọt sữa bột cacao, socola gia vị (ví dụ quế) để trang trí Khác với Latte macchiato coffee, Irish coffee (tiếng Ai-len: Caife Gaelach) loại đồ uống pha (cocktail) có chứa cồn cl whisky thìa đường cho vào ly chịu nhiệt, có chân ly rượu vang, chuyên dùng để pha Irish coffee Sau ta hơ ly rượu lửa đèn cồn, xoay ly đường rượu tan hết bắt đầu thấy nước bốc lên rót cà phê vào, phun thêm lớp kem sữa mỏng, không lên Khi dùng cà phê khơng nên khuấy Nhóm Trang Quản trị dự án đầu tư *Dịch vụ qn:  Khách hàng chụp hình nhân viên phục vụ trang phục người hầu  Khách hàng yêu cầu nhân viên ngồi trị chuyện  Khách hàng u cầu nhân viên tổ chức trò chơi đơn giản  Hay yêu cầu hát yêu thích nhân viên thể  Tất dịch vụ miễn phí Tổng quan thị trường: 4.1  Nhu cầu thị trường: Ở Việt Nam, thường thấy có nhiều quán café vỉa hè hay quán cao cấp sang trọng Dường café thứ đồ uống quen thuộc người dân Việt Nam  Kết điều tra từ 540 gia đình, 60 người uống cà phê quán 40 quán cà phê Hà Nội Tp.HCM Viện Chính sách chiến lược phát triển nơng nghiệp nông thôn thực cho thấy, tiêu dùng cà phê tăng lên lượng giá trị  Khảo sát từ Viện cho thấy khách hàng độ tuổi niên vị thành niên có mức tăng tiêu thụ cà phê nhanh nhất, cà phê bột cà phê hịa tan Nhóm niên trung niên có mức độ tiêu dùng cà phê cao Nhóm tuổi già tăng mức tiêu thụ tăng lượng tiêu thụ cà phê bột 4.2 Khách hàng mục tiêu:  Khách hàng độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi  Những khách hàng có thu nhập từ trung bình-khá trở lên Nhóm Trang Quản trị dự án đầu tư  Những khách hàng u thích muốn tìm hiểu hình thức cà phê tiếng Nhật Bản  Hay đơn giản khách hàng có nhu cầu thư giãn sau làm việc căng thẳng 4.3 Đặc điểm khách hàng: Do khách hàng chúng tơi khách hàng độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi có thu nhập từ trung bình trở lên nên đến quán, điều mà họ quan tâm hình thức phục vụ khơng gian qn có thoải mái hay khơng Ngồi ra, theo tìm hiểu, biết đến quán, khách hàng cân nhắc điều sau:  Quán cà phê có đầy đủ tiện nghi hay khơng  Phục vụ có nhiệt tình, vui vẻ hay khơng 4.4 Đối thủ cạnh tranh: Theo kết nghiên cứu thị trường, xung quanh địa điểm thực dự án số lượng quán café tương đối nhiều Qua tìm hiểu cụ thể, đối thủ chúng tơi có ưu, nhược điểm sau: *Ưu điểm: + Giá thành hợp lý + Có mặt kinh doanh, chủ yếu gần mặt đường lớn +Có nhiều khách hàng thân thiết Nhóm Trang 10 Quản trị dự án đầu tư Tháng 1.400 850 880 850 450 58.557.063 Tháng 1.400 850 880 850 450 58.557.063 Tháng 1.400 850 880 850 450 58.557.063 Tháng 1.500 950 900 1.200 600 69.106.548 Tháng 10 1.300 850 850 800 500 56.781.151 Tháng 11 1.550 1.000 930 870 500 64.095.040 TỔNG CỘNG 750.492.897 Nhóm Trang 37 Quản trị dự án đầu tư Kế hoạch trả nợ: Thời gian trả nợ: năm, trả theo phương pháp trả Tiền gốc, tiền lãi trả hàng năm: 600 A = 1  1  13% 4  =   13%   201,716,518 triệu đồng Vốn Trả hàng năm Lãi Trả vốn gốc 600.000.000 201.716.518 78.000.000 123.716.518 476.283.482 201.716.518 61.916.853 139.799.665 336.483.817 201.716.518 43.742.896 157.973.622 178.510.195 201.716.518 23.206.325 178.510.193 600.000.000 Nhóm Trang 38 Quản trị dự án đầu tư Thẩm định đánh giá dự án: 4.1 Tài sản khấu hao: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao năm 4.2 Nhóm TÀI SẢN KHẤU HAO chi phí qn phần thơ + lắp đặt cửa 476.535.000 máy phát điện 8.400.000 tủ lạnh cửa 17.500.000 tổng cộng 502.435.000 Giá trị khấu hao năm 100.487.000 Công suất hoạt động: Năm Công suất dự kiến Sản lượng (ly) 75% 56.650 90% 67.980 100% 75.533 100% 75.533 80% 60.427 Trang 39 Quản trị dự án đầu tư 4.3 Tổng doanh thu hàng tháng: Sản phẩm Sản lượng dự kiến giá Coffee Ice cream Smoothies Cake Tea 46.111 43.125 38.000 22.500 35.714 Doanh thu (VNĐ) Tháng 11 1.000 600 450 600 400 116.871.825 Tháng 12 1.450 800 900 1.100 500 178.168.254 Tháng 1.400 800 950 900 550 175.048.413 Tháng 1.050 600 500 480 370 117.305.952 Tháng 1.500 900 950 1.000 450 182.650595 Tháng 1.400 850 880 850 450 169.848.234 Tháng 1.400 850 880 850 450 169.848.234 Tháng 1.400 850 880 850 450 169.848.234 Tháng 1.400 850 880 850 450 169.848.234 Nhóm Trang 40 Quản trị dự án đầu tư Tháng 1.400 850 880 850 450 169.848.234 Tháng 1.500 950 900 1.200 600 192.763.988 Tháng 10 1.300 850 850 800 500 164.757.837 Tháng 11 1.550 1.000 930 870 500 187.369.365 TỔNG CỘNG 2.164.177.401 Nhóm Trang 41 Quản trị dự án đầu tư 4.4 Đánh giá: Lãi suất chiết khấu bình quân: Ibq = 600 *13%  600 * 9% =11% năm 1200 Bảng dòng tiền hoạt động: Năm Năm Năm Năm Năm Năm 75% 90% 100% 100% 80% (139.799.665) (157.973.622) (178.510.193) Công suất hoạt động Vốn đầu 1.200.000.000 (123.716.518) Chi phí hoạt động tư Định phí 1.077.600.000 1.077.600.000 1.077.600.000 1.077.600.000 1.077.600.000 Tổng biến 750.492.897 900.591.476 26.750.000 30.000.000 1.000.657.196 1.000.657.196 800.525.757 phí Chi phí hoạt 40.000.000 50.000.000 60.000.000 động Doanh thu ước 2.164.177.401 2.597.012.881 2.885.569.868 2.885.569.868 2.308.455.894 tính Nhóm Trang 42 Quản trị dự án đầu tư Khấu hao 100.487.000 100.487.000 100.487.000 100.487.000 100.487.000 78.000.000 61.916.853 43.742.896 23.206.325 208.847.504 410.334.405 604.908.819 613.082.776 246.636.813 52.211.876 102.583.601 151.227.205 153.270.694 61.659.203 156.635.628 307.750.804 453.681.614 459.812.082 184.977.609 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 257.122.628 408.237.804 554.168.614 560.299.082 285.464.609 (139.799.665) (157.973.622) (178.510.193) 449.763.247 409.690.689 188.035.538 (113.461.408) (115.510.312) (117.584.664) Lãi vay EBT Thuế TNDN (25%) EAT at (i=11%) Rt Ct Rt*at Ct*at 1.200.000.000 (123.716.518) 257.122.628 367.781.437 1.200.000.000 (111.456.211) Lũy kế Rt*at 257.122.628 ∑Rt*at = 1.672.393.539 ∑Ct*at = 741.987.404 Nhóm 624.904.065 1.074.667.313 1.484.358.001 1.672.393.539 Trang 43 Quản trị dự án đầu tư  Hiện giá thu hồi (NPV): thể tổng số tiền lời sau hoàn đủ vốn NPV = t R (  i )  C (  i )  t  t t t 1 t 1 =1.672.393.539 – 741.987.404 = 930.406.135 NPV > dự án có lời  Thời gian hồn vốn (T) : thời gian mà doanh thu vừa chi phí T= 2 741.987.404  624.904.065 x12 449.763.247 = năm tháng Thời gian hoàn vốn năm tháng thời gian đầu tư  Hiện giá hệ số sinh lời dự án: P(B/C) biểu mối quan hệ tỷ lệ giá lợi ích giá chi phí R P(B/C) = t 1 C t 1 t * at t * at  1.672.393.539 741.987.404 =2,2539 P(B/C) >1 dự án có hiệu tài Nhóm Trang 44 Quản trị dự án đầu tư  Hiện giá tỷ suất sinh lời vốn đầu tư cho dự án NPVR : tỷ số biểu hiện giá thu nhập giá vốn đầu tư NPVR = NPV 930.406.135  PVI 741.987.404 =1,2539  Tỷ suất sinh lời nội dự án IRR biểu suất sinh lời thực tế dự án IRR=  NPV1 r1  (r2  r1 ) NPV1  | NPV2     11.635.757,97   51%  (52%  51%) | 11.635.757,97 | 1.089.457,19 |   =0,5191 Vậy IRR = 51,91% Tỷ suất sinh lời dự án: Năm Nhóm Doanh thu EAT PM 2.164.177.401 156.635.628 0,0724 2.597.012.881 307.750.804 0,1185 2.885.569.868 453.681.614 0,1572 2.885.569.868 459.812.082 0,1593 2.308.455.894 184.977.609 0,0801 Trang 45 Quản trị dự án đầu tư Tỷ suất sinh lời vốn đầu tư: Năm EAT I ROI 156.635.628 600.000.000 0,26 307.750.804 600.000.000 0,51 453.681.614 600.000.000 0,76 459.812.082 600.000.000 0,77 184.977.609 600.000.000 0,31 Điểm hòa vốn năm 1: Giá bình qn: 37.090 Biến phí đơn vị bình qn: 13.240 Sản lượng hòa vốn (BEPq) BEPq = FC 1.077.600.000  =45.182 (ly) P  Vu 37.090  13.240 BEPdt = BEPq * P = 45.182*37.090 = 1.675.800.380 (VNĐ) Thời gian hòa vốn = Sn  BEPq 360  45.182  = 288 ngày q 56.650 Lợi nhuận sau hịa vốn =(q-BEPq)*(P-Vu) = (56.650-45.182)*(37.090-13.240) = 273.525.000 (VNĐ) Nhóm Trang 46 Quản trị dự án đầu tư Rủi ro biện pháp phòng tránh Rủi ro Biện pháp giải  Ngun liệu đầu vào:  Có hình thức dự trữ thích  Thiếu hụt nguồn nguyên liệu  Nguyên liệu chất lượng hợp khoa học  Tìm chọn nhà cung cấp đáng tin cậy  Nguyên liệu tăng giá Làm ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng sản phẩm đầu ra, gây khó khăn cho hoạt động  Thường xuyên cập nhật giá cả, tìm nhiều nhà cung cấp khác để có so sánh giá quán  Mới kinh  Trao gửi đến khách hàng nghiệm chưa đối sản phẩm chất lượng thủ cạnh tranh phục vụ tốt tạo thành lập, hài lòng tin tưởng nơi khách hàng  Thực tốt khâu marketing để tìm kiếm khách hàng Nhóm Trang 47 Quản trị dự án đầu tư  Nguồn nhân lực:  Quan tâm có chế độ đãi  Thiếu hụt nguồn nhân lực ngộ, khen thưởng thích hợp  Nguồn nhân lực chất cho nhân viên  tạo hội thuận lợi cho lượng Làm cho khách hàng khơng hài lịng khơng tạo lợi cạnh tranh quán nhân viên phát huy khả mình, từ thu hút nguồn nhân lực  Đào tạo, huấn luyện, đầu vào cho nhân viên  Cho nhân viên tham gia khóa học kĩ giao tiếp phục vụ khách hàng  Sản phẩm đầu ra:  Thường xuyên kiểm tra an  Sản phẩm không hợp vệ biến sản phẩm sinh  Sản phẩm không hấp dẫn phẩm  Luôn kiểm tra chất lượng nguồn nguyên liệu đầu khách hàng  Sản toàn vệ sinh khâu chế khơng mang hương vị riêng qn Làm lịng tin khách vào  Tuyển nhân viên pha chế có kinh nghiệm , giỏi để tạo thức uống ngon đẹp mắt hàng uy tín quán Nhóm Trang 48 Quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT Dự án thành lập quán “Maid coffee” đồng tâm cố gắng thành viên nhóm Với thơng tin tìm hiểu, qua q trình nghiên cứu thị trường, phân tích tài ý tưởng thiết kế quán đẹp mắt chúng tơi thể tồn dự án dự án có nhiều khả thi Dự án cần quan tâm đầu tư để sớm vào hoạt động Một dự án thành công dự án chuẩn bị tốt từ khâu hoạch định đến khâu tổ chức, dự án thông qua nhóm chúng tơi cố gắng để mang đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt mục tiêu mà quán đề ra, góp phần làm nên thành cơng dự án Một dự án thành công đem lại nhiều lợi ích cho cơng ty Ngược lại dự án thất bại chưa không đem lại Đơi thất bại thành cơng lớn cho chúng ta, rút kinh nghiệm từ thất bại áp dụng vào chiến lược tới định thành cơng Mặc dù nhóm chúng tơi cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy tất bạn đóng góp ý kiến để dự án ngày hồn thiện thành cơng Xin chân thành cảm ơn Nhóm Trang 49 Quản trị dự án đầu tư TÊN MSSV CÔNG VIỆC ĐÁNH GIÁ Dương Thị Hà Nhi 3109330194 Tổng hợp nhân 90% Trần Thị Thu Diễm 3109330022 Tổng hợp đầu tư trang thiết bị 90% Nguyễn Ngọc Yến Thanh 3109330249 Thiết kế 90% Nguyễn Thị Thu Ngun 3109330188 Tính tốn tài 90% Châu Thị Thùy Châu 3109330012 Rủi ro biện pháp phòng tránh 90% Võ Thanh Tâm 3109330242 Nhóm Tổng quan thị trường powerpoint 90% Trang 50 Quản trị dự án đầu tư Nhận xét giảng viên: Nhóm Trang 51