THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI DIÊM TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI DIÊM TIÊU Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XD TM DV NGUYỆT SƠN Địa điểm: Hồ Diêm Tiêu, Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tháng 09/2018 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI DIÊM TIÊU CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH XD - TM - DV NGUYỆT SƠN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT TRẦN THẾ SƠN NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 12 II Quy mô đầu tư dự án 15 II.1 Nhu cầu dịch vụ du lịch Quy Nhơn 15 II.2 Quy mô xây dựng dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 20 II.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 20 II.2 Các hạng mục dự án 21 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 26 II Các phương án xây dựng cơng trình 26 III Phương án tổ chức thực 27 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 27 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 28 I Đánh giá tác động môi trường 28 I.1 Giới thiệu chung: 28 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 29 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 29 II Tác động dự án tới môi trường 30 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 30 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 32 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 33 II.4 Kết luận: 35 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 36 I Tổng vốn đầu tư dự án 36 II Nguồn vốn thực dự án 39 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 43 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 43 III.2 Kế hoạch vay 44 III.3 Các thơng số tài dự án 45 KẾT LUẬN 48 I Kết luận 48 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu II Đề xuất kiến nghị 48 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 49 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 49 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 59 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 68 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 70 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 72 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 75 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư SƠN  Mã số thuế  Đại diện pháp luật  Chức vụ  Địa trụ sở TP.HCM : CÔNG TY TNHH XD - TM - DV NGUYỆT : 0314232347 : TRẦN THẾ SƠN : Giám đốc : 147/ 18 Nguyễn Sỹ Sách P.15 Quận Tân Bình II Mơ tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Địa điểm xây dựng: Hồ Diêm Tiêu, Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 46.613.230.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ sáu trăm mười ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 11.737.269.000 đồng + Vốn vay : 34.875.961.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Những năm qua, tỉnh Bình Định đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt việc xây dựng thực Đề án phát triển du lịch góp phần hồn thiện hệ thống du lịch, tạo dựng hình ảnh Bình Định thân thiện, gần gũi mắt khách tham quan Hạ tầng du lịch tỉnh đầu tư có trọng điểm, khu du lịch hình thành phát triển Bình Định có nhiều địa điểm du lịch tiềm năng, bước đầu quan tâm đầu tư như: Eo gió, Kỳ Co, Hịn Khơ, Quy Nhơn, Cù Lao Xanh, Biển Nhơn Hòa, Đầm Thị Nại, Mũi Vi Rồng, Đảo Yến, Khu du lịch dã ngoại Trung Lương… Lượng khách du lịch đến Bình Định doanh thu dịch vụ du lịch năm sau cao năm trước xếp thứ 18/63 tỉnh nước thu hút khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân giai đoạn năm 2013-2017 đạt gần 30%/năm Năm 2017 đánh giá năm thành công Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu ngành du lịch Bình Định, đưa Quy Nhơn-Bình Định trở thành thương hiệu đồ du lịch Việt Nam khu vực Tỉnh Bình Định nằm vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, tuyến du lịch xuyên Việt, không gian du lịch Hành lang Đông - Tây cửa ngõ đại ngàn Tây Nguyên, tỉnh Nam Lào Đơng Bắc Campuchia Bình Định nói chung Quy Nhơn nói riêng có vị trí du lịch quan trọng thuận lợi để liên kết vùng phát triển du lịch Bên cạnh đó, năm gần dự án du lịch lớn đầu tư xây dựng như: Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng giải trí cao cấp FLC Nhơn Lý; Dự án Khu du lịch Vinpearl Hải Giang, dự án Tổ hợp khách sạn FLC Quy Nhơn, tới Khu du lịch tâm linh – phật pháp Linh Phong vào hoạt động,… tạo đà cho du lịch Quy Nhơn nói riêng tỉnh Bình Định nói chung phát triển Nhờ ưu điểm trên, hàng năm, thành phố Quy Nhơn nói riêng tỉnh Bình Định nói chung đón lượng du khách đơng đảo nước quốc tế đến tham quan.Trong năm gần đây, lượng khách du lịch đến Quy Nhơn tăng khoảng 20%/năm Mức tăng trưởng cao mức tăng trưởng trung bình 17% vùng Duyên hải Nam trung 15% nước Để thực mục tiêu trên, tỉnh Bình Định đề giải pháp như: nâng cao nhận thức cấp, ngành tồn xã hội vị trí, vai trị ngành du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đầu tư phát triển du lịch Tỉnh tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng du lịch với cơng trình trọng điểm như: xây dựng, mở rộng sân bay Phù Cát, tuyến đường giao thông từ sân bay Phú Cát đến khu kinh tế Nhơn Hội; mở thêm đường bay đến trung tâm du lịch lớn; đầu tư cầu tàu du lịch khu dịch vụ du lịch biển đảo thành phố Quy Nhơn Từ thực tế trên, để góp phần thực chương trình tỉnh, cơng chúng tơi phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu xây dựng dự án “Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu » Huyện Phù Mỹ Tỉnh Bình Định nhằm phát huy tiềm mạnh địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Căn Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phương mối tương quan với vùng, nước quốc tế để phát huy vị trí, vai trị tài ngun du lịch nước trường quốc tế Qua đó, xác định mơ hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển + Phát triển du lịch Bình Định vừa truyền thống vừa phát huy giá trị văn hóa dân gian dân tộc góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch biển + Vị trí dự án xây dựng huyện Phù Mỹ, huyện đồng ven biển tỉnh nên thuận lợi việc xây dựng dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Dự án “Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu” nằm huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định có tính khả thi cao vì: + Khách du lịch ghé thăm Bình Định năm 2015 khoảng 2,6 triệu lượt dự kiến đến năm 2020 khoảng triệu lượt khách Tiềm khu du lịch, khu vui chơi giải trí du lịch sinh thái cao Nếu tính khoảng 10% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu lượng khách ghé lại khu nghỉ dưỡng hàng ngày phải tiếp đón khoảng 600- 800 lượt khách/ ngày Dự án “Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu” huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đầu tư phát triển hạng mục như:  Khu vui chơi công viên nước, hồ bơi  Khu nhà nghỉ dưỡng  Khu nhà văn phịng  Khu cắm trại ngồi trời  Khách sạn  Khu chơi tennis cầu lông + Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng tạo địa điểm vui chơi, du lịch sinh thái lành mạnh cho người dân địa phương du khách Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Tỉnh Bình Định có tọa độ 14°42'10 Bắc 108°55'4 Đơng, tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, trải dài theo hướng Bắc - Nam, có chiều ngang với độ hẹp trung bình 55 km Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai phía Đơng giáp biển Đơng với bờ biển dài 134 km Bình Định xem cửa ngõ biển tỉnh Tây Nguyên vùng Nam Lào Khí hậu Khí hậu Bình Định có tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa Do phức tạp địa hình nên gió mùa vào đất liền thay đổi hướng cường độ nhiều Nhiệt độ khơng khí trung bình năm khu vực miền núi biến đổi trung bình từ 20,1 đến 26,1°C, cao 31,7°C thấp 16,5°C Tại vùng duyên hải, nhiệt độ không khí trung bình năm 27,0°C, cao 39,9°C thấp 15,8°C.s Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 10 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu TT Khoản mục I.4 I.1 I.5 Thu từ homestay nhà nghỉ Công suất thu hoạch Số lượng Số thuê năm Đơn giá Thu từ bán cá Công suất thu hoạch Trọng lượng Đơn giá Thu từ bán biệt thự Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ hoạt động khác II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay I.3 Năm % căn 1000 đồng % ký 1000 đồng % 1000 đồng 5% ngàn đồng 3% "" "" 2024 2025 2026 2027 2028 10 919.800 919.800 919.800 919.800 919.800 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - - - - 1.647.972 1.647.972 1.647.972 1.647.972 1.647.972 24.130.791 23.743.280 21.683.169 21.295.659 20.908.148 1.038.222 4.270.130 2.325.064 1.038.222 4.270.130 1.937.553 1.038.222 2.597.530 1.550.043 1.038.222 2.597.530 1.162.532 1.038.222 2.597.530 775.021 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 62 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu 4% 2% "" 2024 401.424 692.148 6.624.000 2025 401.424 692.148 6.624.000 2026 401.424 692.148 6.624.000 2027 401.424 692.148 6.624.000 2028 10 401.424 692.148 6.624.000 40% 1.135.296 1.135.296 1.135.296 1.135.296 1.135.296 2% "" 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 25% 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 10.476.621 2.304.857 8.171.765 10.864.132 2.390.109 8.474.023 12.924.243 2.843.333 10.080.909 13.311.753 2.928.586 10.383.168 13.699.264 3.013.838 10.685.426 2029 11 34.607.412 6.701.400 90% 30 2030 12 34.607.412 6.701.400 90% 30 2031 13 34.607.412 6.701.400 90% 30 2032 14 34.607.412 6.701.400 90% 30 2033 15 34.607.412 6.701.400 90% 30 TT Khoản mục Năm III IV V Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí nguyên vật liệu cho nhà hàng Chi phí tu sửa Chi phí cá giống Chi phí chăm sóc, thức ăn,… cho cá Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục Năm I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ cho khách sạn Công suất thu hoạch Số lượng % 10 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 63 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu TT I.2 I.3 I.4 I.1 Khoản mục Số thuê năm Đơn giá Thu từ kinh doanh nhà hàng Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ homestay nhà nghỉ Công suất thu hoạch Số lượng Số thuê năm Đơn giá Thu từ bán cá Công suất thu hoạch Trọng lượng Đơn giá Thu từ bán biệt thự Công suất thu hoạch Số lượng Năm 1000 đồng 2029 11 8.760 850 2030 12 8.760 850 2031 13 8.760 850 2032 14 8.760 850 2033 15 8.760 850 2.838.240 2.838.240 2.838.240 2.838.240 2.838.240 90% 17.520 180 90% 17.520 180 90% 17.520 180 90% 17.520 180 90% 17.520 180 919.800 919.800 919.800 919.800 919.800 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 50 - - - - - - % người 1000 đồng % căn 1000 đồng % ký 1000 đồng % Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 64 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu TT Khoản mục I.5 Đơn giá Thu từ hoạt động khác II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí nguyên vật liệu cho nhà hàng Chi phí tu sửa Chi phí cá giống Chi phí chăm sóc, thức ăn,… cho cá Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 10 III IV V Năm 1000 đồng 5% ngàn đồng 3% "" "" 4% 2% "" 2029 11 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 1.647.972 1.647.972 1.647.972 1.647.972 1.647.972 20.520.637 17.535.597 17.535.597 17.535.597 17.535.597 1.038.222 2.597.530 387.511 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 40% 1.135.296 1.135.296 1.135.296 1.135.296 1.135.296 2% "" 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 25% 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 14.086.775 3.099.090 10.987.684 17.071.815 3.755.799 13.316.016 17.071.815 3.755.799 13.316.016 17.071.815 3.755.799 13.316.016 17.071.815 3.755.799 13.316.016 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 65 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ cho khách sạn Công suất thu hoạch Số lượng Số thuê năm Đơn giá Thu từ kinh doanh nhà hàng Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ homestay nhà nghỉ Công suất thu hoạch Số lượng Số thuê năm Đơn giá Thu từ bán cá Công suất thu hoạch Trọng lượng I.2 I.3 I.4 Năm % căn 1000 đồng 2034 16 34.607.412 6.701.400 90% 30 8.760 850 2035 17 34.607.412 6.701.400 90% 30 8.760 850 2036 18 34.607.412 6.701.400 90% 30 8.760 850 2037 19 34.607.412 6.701.400 90% 30 8.760 850 2038 20 34.607.412 6.701.400 90% 30 8.760 850 2.838.240 2.838.240 2.838.240 2.838.240 2.838.240 90% 17.520 180 90% 17.520 180 90% 17.520 180 90% 17.520 180 90% 17.520 180 919.800 919.800 919.800 919.800 919.800 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 90% 20 5.110 200 22.500.000 90% 500.000 % người 1000 đồng % căn 1000 đồng % ký Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 66 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu TT Khoản mục I.1 I.5 Đơn giá Thu từ bán biệt thự Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ hoạt động khác II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí nguyên vật liệu cho nhà hàng Chi phí tu sửa Chi phí cá giống Chi phí chăm sóc, thức ăn,… cho cá 10 Năm 2034 16 1000 đồng 2035 17 2036 18 2037 19 2038 20 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - - - - - - 1.647.972 1.647.972 1.647.972 1.647.972 1.647.972 17.535.597 17.535.597 17.535.597 17.535.597 17.535.597 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 1.038.222 401.424 692.148 6.624.000 40% 1.135.296 1.135.296 1.135.296 1.135.296 1.135.296 2% "" 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 519.506 1.500.000 25% 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 % 1000 đồng 5% ngàn đồng 3% "" "" 4% 2% "" Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 67 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu TT III IV V Khoản mục Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 2034 16 17.071.815 3.755.799 13.316.016 2035 17 17.071.815 3.755.799 13.316.016 2036 18 17.071.815 3.755.799 13.316.016 2037 19 17.071.815 3.755.799 13.316.016 2038 20 17.071.815 3.755.799 13.316.016 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 34.875.961 Mức trả nợ hàng năm 34.875.961 31.000.854 3.875.107 3.875.107 27.125.747 3.875.107 23.250.640 3.875.107 3.487.596 3.487.596 3.100.085 2.712.575 2.325.064 34.875.961 31.000.854 27.125.747 23.250.640 19.375.534 19.375.534 3.875.107 Mức trả nợ hàng năm 15.500.427 11.625.320 3.875.107 3.875.107 7.750.213 3.875.107 10 3.875.107 3.875.107 1.937.553 1.550.043 1.162.532 775.021 387.511 15.500.427 11.625.320 7.750.213 3.875.107 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 68 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ 34.875.961 34.875.961 0,00 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng (5.507.102) 4.744.766 9.978.075 34.875.961 31.000.854 27.125.747 -9.777.232 474.636 5.707.945 4.270.130 4.270.130 4.270.130 31.000.854 27.125.747 23.250.640 -74,80 68,02 151,47 12.543.785 23.250.640 8.273.655 4.270.130 19.375.534 202,31 12.441.895 19.375.534 8.171.765 4.270.130 15.500.427 214,05 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 12.744.153 12.678.439 12.980.698 15.500.427 11.625.320 7.750.213 8.474.023 10.080.909 10.383.168 4.270.130 2.597.530 2.597.530 11.625.320 7.750.213 3.875.107 234,91 251,67 279,15 10 13.282.956 3.875.107 10.685.426 2.597.530 311,62 I II III TT I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 69 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 19.326.998 Thứ 22.947.122 -9.777.232 Thứ 4.339.110 474.636 Thứ 5.707.945 Thứ 8.273.655 Thứ 8.171.765 Thứ 8.474.023 Thứ 10.080.909 Thứ 10.383.168 Thứ 10 10.685.426 Thứ 11 10.987.684 Thứ 12 13.316.016 Thứ 13 13.316.016 Thứ 14 13.316.016 Thứ 15 13.316.016 Thứ 16 13.316.016 Thứ 17 13.316.016 Thứ 18 13.316.016 Thứ 19 13.316.016 Thứ 20 13.316.016 Cộng 46.613.230 183.306.123 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Khấu hao 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 2.597.530 2.597.530 2.597.530 2.597.530 36.010.900 Thu nhập -5.507.102 4.744.766 9.978.075 12.543.785 12.441.895 12.744.153 12.678.439 12.980.698 13.282.956 13.585.214 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 219.317.023 4,71 Chênh lệch -19.326.998 -47.781.222 -47.375.566 -37.397.490 -24.853.705 -12.411.811 332.342 13.010.782 25.991.479 39.274.435 52.859.650 66.175.666 79.491.682 92.807.698 106.123.714 119.439.730 132.755.746 146.071.762 159.387.778 172.703.794 172.703.794 70 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Thời gian hoàn vốn : năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 71 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Vốn đầu tư 19.326.998 22.947.122 4.339.110 - LN sau thuế -9.777.232 474.636 5.707.945 8.273.655 8.171.765 8.474.023 10.080.909 10.383.168 10.685.426 10.987.684 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 Khấu hao 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 2.597.530 2.597.530 2.597.530 2.597.530 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Thu nhập -5.507.102 4.744.766 9.978.075 12.543.785 12.441.895 12.744.153 12.678.439 12.980.698 13.282.956 13.585.214 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 Suất chiết khấu 8,99 1,000 0,917 0,842 0,772 0,709 0,650 0,597 0,547 0,502 0,461 0,423 0,388 0,356 0,326 0,300 0,275 0,252 0,231 0,212 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 19.326.998 21.053.797 3.652.625 - -5.052.721 3.994.103 7.706.433 8.888.684 8.089.051 7.601.936 6.938.750 6.518.020 6.119.481 5.742.336 5.164.147 4.738.063 4.347.134 3.988.460 3.659.380 3.357.451 3.080.434 2.826.273 Chênh lệch -19.326.998 -45.433.516 -45.092.038 -37.385.605 -28.496.922 -20.407.871 -12.805.934 -5.867.184 650.837 6.770.318 12.512.654 17.676.801 22.414.864 26.761.998 30.750.458 34.409.838 37.767.289 40.847.723 43.673.995 72 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thứ 20 13.316.016 Cộng 46.613.230 183.306.123 36.010.900 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm 11 tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Thu nhập 13.316.016 219.317.023 2,05 Suất chiết khấu 8,99 0,195 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 44.033.420 2.593.082 90.300.497 Chênh lệch 46.267.078 46.267.078 73 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Vốn đầu tư 19.326.998 22.947.122 4.339.110 - LN sau thuế -9.777.232 474.636 5.707.945 8.273.655 8.171.765 8.474.023 10.080.909 10.383.168 10.685.426 10.987.684 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 Khấu hao 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 4.270.130 2.597.530 2.597.530 2.597.530 2.597.530 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Thu nhập -5.507.102 4.744.766 9.978.075 12.543.785 12.441.895 12.744.153 12.678.439 12.980.698 13.282.956 13.585.214 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 13.316.016 Suất chiết Hiện giá vốn đầu khấu i= tư 8,99% 1,0000 19.326.998 0,9175 21.053.797 0,8418 3.652.625 0,7723 0,7086 0,6501 0,5965 0,5473 0,5021 0,4607 0,4227 0,3878 0,3558 0,3265 0,2995 0,2748 0,2521 0,2313 0,2122 0,1947 - Hiện giá thu nhập -5.052.721 3.994.103 7.706.433 8.888.684 8.089.051 7.601.936 6.938.750 6.518.020 6.119.481 5.742.336 5.164.147 4.738.063 4.347.134 3.988.460 3.659.380 3.357.451 3.080.434 2.826.273 2.593.082 74 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Cộng 46.613.230 183.306.123 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm 36.010.900 219.317.023 44.033.420 NPV: 90.300.497 46.267.078 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 17,748% Thứ 0,8493 0 19.326.998 16.413.833 16.413.833 Năm 17,748% Thứ 0,7213 -5.507.102 -3.972.047 -3.972.047 22.947.122 16.550.817 32.964.649 Thứ 0,6125 4.744.766 2.906.375 -1.065.672 4.339.110 2.657.893 35.622.542 Thứ 0,5202 9.978.075 5.190.739 4.125.067 35.622.542 Thứ Thứ Thứ Thứ 0,3752 12.441.895 4.668.315 14.335.256 35.622.542 0,3187 12.744.153 4.060.974 18.396.230 35.622.542 0,2706 12.678.439 3.431.078 21.827.308 35.622.542 0,2298 12.980.698 2.983.379 24.810.688 35.622.542 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Thứ 0,4418 12.543.785 5.541.874 9.666.941 35.622.542 Thứ 10 0,1952 13.282.956 2.592.691 27.403.379 35.622.542 75 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm 17,748% Thứ 11 Thứ 12 0,1658 13.585.214 2.251.999 29.655.378 - 0,1408 13.316.016 1.874.656 31.530.034 - 0,1196 13.316.016 1.592.088 33.122.122 - 0,1015 13.316.016 1.352.112 34.474.234 - 35.622.542 35.622.542 35.622.542 35.622.542 17,748% > Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 0,0862 13.316.016 152.736.943 1.148.308 35.622.542 35.622.542 - 46.613.230 35.622.542 35.622.542 8,99% Chứng tỏ dự án có hiệu 76