CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG ( HA LONG CANFOCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG ( HA LONG CANFOCO ) Mã chứng khoán : CAN Địa : 71 Lê Lai- Quận Ngơ Quyền- T.P Hải Phịng Điện thoại : ( 031) 836692 Fax : ( 031 ) 836155 Email : halong@canfoco.com.vn Website : www.canfoco.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ( Theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 ) Năm báo cáo : năm 2008 Hải Phòng, tháng năm 2009 Nội dung : I Lịch sử hoạt dộng Công ty II Báo cáo Hội đồng quản trị III Báo cáo Ban Tổng Giám đốc IV Báo cáo tài V Bản giải trình báo cáo tài VI Các Công ty Công ty liên quan VII Tổ chức nhân VIII Thông tin cổ đông quản trị Công ty IX Các thông tin khác I Lịch sử hoạt động Công ty : Những kiện quan trọng : + Thành lập : Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long nguyên Công ty Đồ hộp Hạ Long-Doanh nghiệp Nhà nước thành lập từ năm 1957 + Công ty cổ phần hoá theo định số 256QĐ-TTg ngày 31-12-1998 Thủ tướng Chính Phủ + Giấy phép đăng ký kinh doanh số 055595 Sở kế hoạch đầu tư T.p Hải Phòng cấp ngày 05-3-1999 + Niêm yết : Cơng ty Uỷ ban chứng khốn Nhà nước cấp Giấy phép số 08/GPPH ngày 03-10-2001 Quá trình phát triển : + Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép gồm : Sản xuất kinh doanh thực phẩm đóng hộp; sản xuất, chế biến mặt hàng thuỷ sản, nông sản, thực phẩm; sản xuất chế phẩm từ rong biển (Agar, Alginat); sản xuất chế phẩm đặc biệt có nguồn gốc tự nhiên dầu gan cá, Chitosan…; sản xuất kinh doanh sản phẩm chế biến thực phẩm tươi sống; sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đặc sản thức ăn nhanh; sản xuất kinh doanh sản phẩm thức ăn chăn nuôi; liên doanh, cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác; kinh doanh xuất nhập trực tiếp : Xuất : Các loại thuỷ, hải sản, súc sản đông lạnh, thực phẩm đồ hộp, hàng công nghệ phẩm Nhập : Các thiết bị, vật tư ngun liệu, hố chất, cơng nghệ phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh Kinh doanh Xăng dầu, ga khí hố lỏng + Tình hình hoạt động : Công ty hoạt động ngành nghề theo giấy phép kinh doanh cấp Định hướng phát triển : Tầm nhìn : Thương hiệu thực phẩm hàng đầu Châu Á Sứ mệnh : Cam kết cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt mang lại cho gia đình sức khoẻ hạnh phúc Các giá trị cốt lõi : Người tiêu dùng trung tâm hoạt động Cùng xây dựng, quảng bá bảo vệ thương hiệu Luôn cải tiến đổi sản phẩm Nhà phân phối đối tác quan trọng Tạo môi trường nuôi dưỡng phát triển nhân tài Trách nhiệm góp phần phát triển cộng đồng Ln tạo lợi ích cho cổ đông thành viên Công ty Điểm mạnh : + Công ty đơn vị sản xuất có truyền thống lâu năm (đã có 52 năm xây dựng phát triển) + Năng lực công nghệ kinh nghiệm sản xuất Công ty tương đối tốt + Mạng lưới phân phối sản phẩm rộng, đặc biệt khu vực phía Bắc + Sản phẩm Cơng ty đa dạng, giảm thiểu rủi ro + Công ty tích cực đầu tư mở rộng, nâng cao lực sản xuất công nghệ, thiết bị, nhà Xưởng… + Cơng ty đơn vị có nhiều sản phẩm đạt giải thưởng, huy chương hội chợ nướcvà quốc tế Hàng năm đạt danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao ” người tiêu dùng bình chọn Thị trường cạnh tranh : Về thị trường : + Trong nước: Halong Canfoco có độ bao phủ thị trường nước; nhiên sản phẩm chủ lực tập trung chủ yếu miền Bắc + Nước ngồi : Cơng ty có thị trường truyền thống Hồng Kông, Áo, Đức, Đài Loan, đồng thời hướng tới thị trường tiềm Mỹ, Trung đơng… Cơng ty có hai code xuất cá đóng hộp vào thị trường EU (DH40 DH203) Các dịng sản phẩm Cơng ty có : Đồ hộp thịt (dạng miếng dạng xay nhuyễn), đồ hộp cá ( ngâm dầu nước sốt), loại xúc xích, Chả giị Về hệ thống phân phối : Cơng ty có Chi nhánh thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, T.p Hồ Chí Minh để tổ chức phân phối hàng Công ty sản xuất đến đại lý người tiêu dùng Về sức cạnh tranh : Trong năm vừa qua, số lượng sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến nước tăng mạnh làm tăng thêm tính cạnh tranh nhà cung cấp thực phẩm chế biến thị trường nội địa Mặt khác hàng hoá nhập chủng loại ảnh huởng không nhỏ đến nhà sản xuất nước nói chung có HaLongCanfoco CANFOCO tiếp tục đầu tư nâng cao lục sản xuất công nghệ, trang thiết bị nhà Xưởng, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến đưa thị trường sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mở rộng thêm thị trường để tăng thị phần, gia tăng doanh số, tham gia cạnh tranh bình đẳng, đảm bảo phát triển bền vững cho Công ty II.Báo cáo HĐQT : Kính thưa q vị cổ đơng! Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn năm 2008 làm đảo lộn nhiều vấn đề giới Nền kinh tế Việt Nam nằm vòng xốy Sức mua tồn xã hội giảm sút đáng kể, nhiều xí nghiệp phá sản, nhiều đơn vị hoạt động cầm chừng Trong bối cảnh chung Công ty bị tác động trực tiếp khủng hoảng, quí năm 2008 sức mua giảm đáng kể báo động khó khăn chồng chất năm 2009 Tuy nhiên với cố gắng toàn thể cán nhân viên, đặc biệt ban điều hành nên hạn chế khó khăn, phấn đấu hồn thành mục tiêu năm 2008 chuẩn bị tiền đề vượt khó năm 2009 Những số liệu kết sản xuất kinh doanh năm 2008 : doanh thu đạt 418,973 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12,052 tỷ đồng; thu nhập bình quân ngừơi lao động đạt 2.256.500,đ/ người/tháng minh chứng cho thành công định Công ty năm 2008 Bên cạnh thành cơng cịn có số vấn đề chưa làm chưa thực xong việc phát hành tăng vốn, chưa hoàn thành số hạng mục đầu tư việc nâng cao lực điều hành tinh gọn máy HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ NĂM 2008 : 1.1 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008 có thành viên, có thành viên thay thành viên cũ Trong năm 2008 họp phiên thường kỳ phiên đột xuất Trong năm Chủ tịch HĐQT số thành viên làm việc với Ban điều hành số cán chủ chốt lần thị sát, kiểm tra thị trường phận bán hàng nhiều địa phương phía Bắc tồn thể HĐQT dự họp với khách hàng toàn quốc nên đạo kiểm tra hoạt động Công ty sát Nhìn chung HĐQT thay mặt nhà đầu tư thực chức tạo khơng khí làm việc thẳng thắn, đồn kết thường có thống cao 1.2 HĐQT đạo công tác tinh giảm máy bước xếp nhân cho phù hợp với tình hình tuyển chọn, bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Anh Đoàn Ngọc Long thay cho Chị Nguyễn Thị Minh hưu đạo TGĐ kiên xử lý xếp lại nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hải Phòng đế nâng cao lực điều hành máy 1.3.HĐQT tham gia đạo ban TGĐ hoàn thành Dự án thạch rau câu nước mắm đưa vào thị trường năm 2008; cịn thiếu sót chưa hồn thành nâng cấp xưởng chế biến nhà máy chế biến Đà Nẵng chưa triển khai được, phần trách nhiêm thuộc HĐQT Ban điều hành, phần khách quan giá vật tư tăng đột biến khoảng từ tháng tới tháng năn 2008 1.4 Việc nâng vốn Đại hội cổ đông có Nghị việc triển khai chưa thành cơng phần khách quan, phần thiếu sót HĐQT ban điều hành chưa kiên quyêt chưa chớp thời kịp thời Tình hình việc đặt vấn đề tăng vốn chưa phù hợp nên vấn đề chờ lúc phù hợp xin ý kiến vị cổ đơng sau 1.5 Năm 2008 có nhiều khó khăn, HĐQT có nhiều cố gắng cải tiến phương pháp làm việc sát với ban điều hành, hợp tác, lắng nghe ý kiến tổ chức Đảng tổ chức Cơng đồn nên tạo khơng khí làm việc Cơng ty tốt thân tình hơn, nhiên cịn số thiếu sót khắc phục nhiêm kỳ sau ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIÊU HÀNH : 2.1.Ban TGĐ năm qua có thay đổi số vị trí đồn kết tâm huyết với Công ty Công tác điều hành có nhiều mạnh dạn kiên nên vượt qua khó khăn, hồn thành kế hoạch đặt Trong tình hình khó khăn dự báo dự đốn số tình hình tập hợp sức mạnh phần lớn cán nên công việc Công ty chạy kết Bước đầu giải số vấn đề tồn tai kiên quyêt xử lý số trường hợp nhân 2.2 Ban TGĐ bước đầu phát huy hình ảnh Cơng ty tạo mối quan hệ với địa phương, ngành quan chức quan hệ nội có nhiều cố gắng tạo tiếng nói chung 2.3 Bên cạnh cố gắng số vấn đề cần quan tân như: cần kiên điều hành với mục tiêu đề phân công, phân cấp kiểm tra công việc đảm bảo cho máy hoạt động hiệu Một số cơng việc cịn tồn năm công tác đầu tư chưa đưa phân xưởng chế biến vào hoạt động kế hoạch đề ra, hai sản phẩm đưa vào năm cịn chậm cơng tác an tồn năm 2008 để xảy trường hợp tai nạn đáng tiếc MỤC TIÊU VÀ BƯỚC ĐI 2009 CỦA CƠNG TY : Năm 2009 có nhiều khó khăn, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta, tình hình tiêu thụ nội địa xuất khó khăn, sức mua giảm tất phương diện Nhưng để tồn phát triển phải có bước thích hợp người làm việc với tinh thần cố gắng cao nhất, vượt qua thử thách, phải tập trung số mục tiêu sau: 3.1 Hai mục tiêu, tiêu thụ nội đia xuất phải quan tâm mức, phát huy thương hiêu khai thác tín nhiên khách hàng nước tổ chức mạng lưới tiêu thụ rộng khắp để sản phẩm Công ty đến nhà, vùng đất nước khai thác thương hiệu thị trường quốc tế Quan tâm tới thị trường Trung đông mức thị trường truyền thống Cơng ty 3.2 Phải đặt vấn đề an tồn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng lên hàng đầu, khắc phục yếu năm 2008 để ổn định chất lượng sản phẩm năm 2009 Công ty phải bước kiểm soát loại nguyên liệu đưa vào nhà máy kiểm soát chất lượng sản phẩm công đoạn sản xuất 3.3 Thường xuyên phải cải tiến nâng cao suất lao động quản lý tốt tất khâu, hợp lý hóa sản xuất thi đua tiết kiệm giảm giá thành sản phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng giá hợp lý có sức cạnh tranh cao thị trường 3.4 Đối với sản phẩn truyền thống mà tiêu thụ tốtt tao lợi nhuận có sách, chế quản lý nhằm gìn giữ nâng cấp cho phù hợp với thị trường Coi trọng cơng tác nghiên cứu sản phẩm có sách, chế thưởng thích đáng cho cá nhân tập thể có cơng đưa vào thị trường sản phẩm 3.5 Tiêp tục khẩn trương hoàn thành dự án xây phân xưởng chế biến, hết quí năm đưa vào sử dụng Đồng thời hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng nhà máy Đà nẵng năm 2009 3.6 Công tác quản lý tài thường xuyên phải quan tâm mức Tiến hành nhiều biện pháp để thu khoản nợ tồn đọng đảm bảo cho tài Công ty lành mạnh 3.7 Công tác đào tạo cán cơng nhân kỹ thuật có kế hoạch cụ thể kể việc lập kinh phí đào tạo Đồng thời sớm hoàn thành Đề án bước tái cấu năm 2008 làm chưa xong 3.8 Tich cực cải thiện điều kiên làm việc đời sống tinh thần vật chất người lao động Công ty Gắn liền việc cải thiện điều kiên làm việc, nâng cao đời sống với phong trào thi đua cán công nhân viên Phối hợp hoạt động Cơng ty tổ chức Đảng, Cơng đồn để phát huy sức mạnh đơn vị 3.9 Lợi nhuận kinh doanh sau thuế đạt 11 tỷ Lợi tức cổ phiếu dự kiến đạt 12% Kính thưa q vị cổ đơng! Năm 2008 dù có nhiều khó khăn với cố gắng HĐQT ban TGĐ toàn thể cán công nhân viên ủng hộ nhà đầu tư nên Công ty vượt qua khó khăn hồn thành mục tiêu đề tạo tiền đề cho năm 2009 Chúng tin dù năm nhiều khó khăn định vượt qua giữ vững vị trí Cơng ty nhà cung cấp thực phẩm chế biến đóng hộp hàng đầu Việt nam Thay mặt HĐQT, xin chân thành cám ơn q vị cổ đơng tín nhiệm hỗ trợ năm qua xin cám ơn ban điều hành tất cán công nhân viên cố gắng năm qua Xin chúc tất quí vị sức khỏe thành đạt sống TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch : PHẠM MẠNH HOẠT III.Báo cáo Ban Tổng Giám đốc : Báo cáo tình hình tài : - Khả sinh lời Công ty năm 2008 đạt tốt; lợi nhuận sau thuế đạt 24,1 % VĐL - Khả tốn hành Cơng ty tốt ( xem bảng tiêu đánh giá tình hình tài Doanh nghiệp phần sau ) - Hiệu tác nghiệp Công ty mức bình thường - Cơ cấu nợ Cơng ty mức an toàn - Những thay đổi vốn cổ đông : + Tổng vốn điều lệ Công ty : 50.000.000.000,đồng Việt Nam + Tổng số cổ phần niêm yết : 5.000.000 cổ phần (mệnh gía : 10.000đ/cổ phần) + Tổng số cổ đơng tính đến ngày 18/3/2009 ( ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ) : 091 cổ đông; : pháp nhân nước : 13 cổ đơng, chiếm 29,93% vốn điều lệ (vốn nhà nước chiếm 27,75 % vốn điều lệ); tổ chức cá nhân nước ngồi : 62 cổ đơng, chiếm 6,2 % vốn điều lệ; cổ đông nước : 029 cổ đông, chiếm 93,8 % vốn điều lệ (trong : CBCNV Công ty : 135 cổ đông, chiếm 5,38 % vốn điều lệ) - Số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty cổ phiếu phổ thông Trong cổ phiếu ngân quỹ Cơng ty : 120 cổ phần Chi tiết Bảng phần sau - Cổ tức năm 2008 chi trả : 12%/ mệnh giá cổ phần Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 : 2.1 Đánh giá tình hình chung : Trong năm 2008 vừa qua, Tình hình chung giới nước có nhiều biến động Giá vật tư, nguyên liệu đặc biệt có thời kỳ tăng vọt với mặt hàng thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức SXKD Công ty Kết thúc năm 2008 vừa tròn hai năm đất nước ta gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) Với khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, kinh tế Việt Nam bị tác động mạnh, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh Thị trường chứng khốn giảm mạnh làm cho cổ phiếu Công ty niêm yết bị giá mạnh; cổ phiếu CAN Công ty ngoại lệ Thị trường thực phẩm cá ngừ giới giảm mạnh việc khủng khoảng kinh tế toàn cầu, khách hàng thắt chặt chi tiêu đồng thời có thời kì sách tiền tệ USD khơng kích thích cho việc xuất mặt hàng nên năm 2008 Công ty đạt 56,8 % KH năm 2.2 Hoạt động SXKD Công ty năm 2008 : Công ty thực tiêu kế hoạch năm 2008 sau : • Tổng doanh thu tồn Cơng ty đạt : 418,973 tỷ đồng, tăng 35,29 % so với kỳ năm 2007, vượt kế hoạch 18,02 % Doanh thu hàng hố Cơng ty sản xuất tăng trưởng cao : tăng 22 % so với kỳ 2007 vượt kế hoạch năm 2008 6,64 % Chỉ có hàng xuất bị giảm ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên đạt có 56,8 % kế hoạch năm 2008 61,67 % so kỳ 2007 • Về sản lượng số mặt hàng : đồ hộp thịt thịt xay, thịt hấp ổn định tăng trưởng bình quân 18 % so kỳ 2007 tăng 11% so kế hoạch 2008; pa tê gan tăng 47,93% so kỳ 2007 tăng 24,21 % so kế hoạch năm 2008 Riêng đồ hộp cá ngừ việc xuất bị giảm nên sản lượng đạt 92 % so kỳ 2007 đạt 87,64 % kế hoạch năm 2008 Sản phẩm xúc xích tiệt trùng tăng trưởng 4,6% so kỳ 2007 đạt 88,58 % so kế hoạch năm 2008 • Lợi nhuận, Công ty đạt : 12,052 tỷ sau thuế, tăng 20,32 % so kỳ 2007; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 24,1 % vốn điều lệ Chi tiết bảng DOANH SỐ, LỢI NHUẬN NĂM 2008 CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN % SO VỚI % SO VỚI ( 000 đồng) CÙNG KỲ KH I DOANH THU 000đ 418 973 927 135,29 118,02 DT hàng Công ty 000đ 234 595 514 122,00 106,64 (18 835 349 000,đ) 61.67 56.8 136 074 Trong hàng XK USD II LỢI NHUẬN 2.1.Trước thuế 000đ 14 476 299 116,51 82,72 2.2 Sau thuế 000đ 12 052 735 130,32 86,09 III-LỢI NHUẬN / VĐL 000đ VĐL : 50 000 000 3.1.Trước thuế % 28,95 - - 3.2 Sau thuế % 24,1 - - 256 500 120,24 112,82 IV- THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NLĐ đ/ng/th DOANH THU CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM 2004-2008 418,973 Tỷ VNĐ 309,680 190,425 191,543 204,611 2004 2005 2006 2007 2008 Năm LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM 2004-2008 Tỷ VNĐ 12,052 7,346 8,330 10,051 2,794 2004 2005 2006 2007 2008 Năm 10 IV.Báo cáo tài năm 2008 ( kiểm toán ): PHẦN I : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND TÀI SẢN 100 A Tài sản ngắn hạn 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 120 121 129 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 111,758,839,968 93,858,810,113 V.1 4,667,685,155 4,667,685,155 - 7,984,905,154 7,984,905,154 - V.2 6,244,361,500 9,742,270,000 (3,497,908,500) 10,962,270,000 10,962,270,000 - 130 131 132 133 134 135 139 V.3 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 22,997,882,064 19,708,398,987 4,048,581,498 2,114,510,453 (2,873,608,874) 25,636,215,933 19,530,430,040 3,039,746,998 4,355,691,042 (1,289,652,147) 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.4 76,783,089,928 77,454,421,277 (671,331,349) 48,388,704,769 48,942,722,118 (554,017,349) 150 151 152 V.5 1,065,821,321 401,054,740 17,544,979 886,714,257 319,344,918 57,400,143 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 647,221,602 509,969,196 200 B Tài sản dài hạn 44,740,901,216 30,531,624,873 210 211 212 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - - - 18 213 218 219 Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó đòi (*) - 220 221 222 223 224 225 226 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) 227 228 229 230 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 V Lợi thương mại 270 271 272 278 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 280 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.6 V.7 V.8 V.9 - 42,939,916,252 27,071,206,120 81,992,799,983 (54,921,593,863) - 30,441,924,873 21,665,222,655 72,280,667,972 (50,615,445,317) - 1,273,500,000 1,287,329,800 (13,829,800) 14,595,210,132 1,273,500,000 1,273,500,000 7,503,202,218 1,251,871,607 1,474,161,992 (222,290,385) - - - - - 549,113,357 487,113,357 62,000,000 89,700,000 29,700,000 60,000,000 156,499,741,184 124,390,434,986 77,209,864,558 42,869,322,174 63,308,592,831 38,821,572,895 15,728,881,132 14,680,000 31,267,655,100 9,986,067,214 12,713,668,925 880,751,459 NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 310 311 312 313 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước V.10 19 319 320 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 330 331 332 333 334 335 336 337 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn 400 B Nguồn vốn chủ sở hữu 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 430 431 432 433 314 315 316 317 318 V.11 V.12 2,658,434,708 4,238,126,903 984,054,652 - 1,903,294,202 3,369,807,429 465,682,322 - V.13 862,842,541 - 1,948,383,549 - 13,901,271,727 13,835,540,427 65,731,300 - 11,601,667,074 11,601,667,074 - 79,018,590,911 79,797,481,517 78,780,104,940 50,000,000,000 15,753,387,350 (1,200,000) 3,647,850,042 3,527,187,913 5,852,879,635 - 79,654,945,165 50,000,000,000 15,753,387,350 431,250,000 (1,200,000) (717,535,235) 2,644,650,042 1,939,987,710 9,604,405,298 - II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 238,485,971 238,485,971 - 142,536,352 142,536,352 - 500 C Lợi ích cổ đơng thiểu số 271,285,715 600 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN V.14 V.15 V.16 156,499,741,184 1,723,631,295 124,390,434,986 20 PHẦN II : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Năm 2008 Chỉ tiêu Thuyết minh Năm 2008 Năm 2007 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ V.17 418,973,927,855 309,680,377,909 Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán (*) Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 17 Chi phí thuế thu nhập hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19 Lợi ích cổ đông thiểu số 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 21 Lãi cổ phiếu V.18 V.19 1,242,814,605 417,731,113,250 668,062,877 309,012,315,032 V.20 348,858,658,665 68,872,454,585 257,786,003,826 51,226,311,206 V.21 V.22 534,898,956 9,963,211,029 4,532,406,198 27,477,508,519 18,030,175,858 13,936,458,135 2,297,376,935 1,757,535,233 539,841,702 - 1,610,512,214 2,221,652,796 797,472,176 24,044,555,111 14,098,202,554 12,472,412,959 1,077,208,389 1,125,643,139 (48,434,750) - 14,476,299,837 2,423,564,203 12,052,735,634 12,052,735,634 12,423,978,209 2,372,478,304 10,051,499,905 10,051,499,905 2,411 2,010 V.23 V.24 V.25 V.26 21 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm 2008 Mã số 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn LĐ - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho Năm 2008 VND Năm 2007 VND 14,476,299,837 17,639,146,196 6,724,382,925 5,199,179,227 1,183,177,846 12,423,978,209 6,715,644,404 5,408,370,159 984,996,660 322,277,585 4,532,406,198 32,115,446,033 19,139,622,613 960,073,719 (8,102,581,285) (28,511,699,159) (10,788,449,448) - Tăng, giảm khoản phải trả ( Không kể lãi 3,081,908,101 6,238,778,178 vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ) - Tăng, giảm chi phí trả trước (539,123,179) 2,970,551,283 - Tiền lãi vay trả (4,532,406,198) (730,367,433) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp (2,565,813,406) (1,999,401,980) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 688,546,905 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (702,987,038) (10,260,188,853) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (9,563,256,037) 6,025,164,890 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TSDH khác (17,415,612,475) (15,652,995,850) Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ 84,826,190 TS DH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,417,908,500 1,723,631,295 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận 534,398,957 78,456,594 22 30 chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 33 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 34 Tiền chi trả nợ gốc vay 35 36 40 50 60 61 Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ 31 32 (15,378,478,828) (13,850,907,961) - 25,000,000,000 (12,299,250,665) 14,011,664,298 106,949,744,501 (75,884,930,635) (14,773,468,975) 70 (9,440,299,000) 21,624,514,866 (3,317,219,999) 7,984,905,154 (5,374,283,000) 6,564,661,658 (1,261,081,413) 9,245,986,567 4,667,685,155 7,984,905,154 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % Khả toán: - Khả toán nhanh - Khả toán nợ ngắn hạn Tỷ suất lợi nhuận -Tỷ suất lợi nhận trước thuế/ Tổng tài sản -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ lần KỲ TRƯỚC KỲ NÀY 24,54 75,46 28,59 71,41 34,46 65,54 49,34 50,66 0,26 3,0 0,07 1,76 8,08 3,25 20,1 9,25 2,88 24,1 % % 23 V.Giải trình báo cáo tài năm 2008 : Kiểm tốn độc lập : + Đơn vị kiểm tốn : Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn (AASC) + Báo cáo tài kiểm tốn năm 2008 đầy đủ gửi báo cáo UBCK Nhà nước Sở GDCK T.p Hồ Chí Minh để báo cáo công bố thông tin + Ý kiến kiểm tốn : Báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Kiểm tốn nội : Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2008 tiến hành kỳ kiểm soát theo Quý Việc kiểm sốt hoạt động Cơng ty thực theo Điều lệ Công ty, Nghị ĐHĐCĐ Nghị thường Quý HĐQT kỳ họp năm Báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2008 thống với báo cáo kiểm tốn độc lập tiến hành VI.Các cơng ty Công ty liên quan : Các Cơng ty : Cơng ty có hai Cơng ty hoạt động độc lập : - Công ty TNHH thành viên thương mại Đồ hộp Hạ Long Hải Phòng; Vốn điều lệ : tỷ VNĐ, hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phịng cấp - Cơng ty TNHH thành viên thực phẩm Đồ hộp Hạ Long Thành phố Hồ Chí Minh, Vốn điều lệ : tỷ VNĐ, hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp Kết hoạt động hai Công ty năm 2008 hợp Báo cáo tài Công ty cổ phần Đồ hộp hạ Long kiểm tốn Các Cơng ty liên quan : - Hiện khơng có Cơng ty, tổ chức nắm giữ đến 50% vốn cổ phần Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long không nắm giữ 50% cổ phần Công ty khác 24 VII.Tổ chức nhân : Cơ cấu tổ chức Công ty : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HALONG CANFOCO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN Tiểu ban Chiến lược & đầu tư TRỊ Tiểu Ban nhân BAN KIỂM SỐT Tiểu ban Cơng bố thơng tin Tiểu ban tài TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT GĐ TT R&D GĐ TÀI CHÍNH Phòng Marketing hỗ trợ bán hàng Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh HCM Chi nhánh Hải phịng Phịng Kế tốn – Tài Ban kiểm tốn nội Phịng TCHC P BVQS P XNK& TTĐB Phòng CNƯDQLCL C.tyTNHH MTV TP ĐHHL C.ty TNHH MTV TM ĐHHL X.Quảng Nam X Nha Trang P KHCƯ Xưởng Chế biến Xưởng Chế biến Xưởng Chế biến Xưởng Chế biến Xưởng Chế biến Trường mầm non Văn phịng Cơng đồn Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ( Trung Tâm R&D ) GĐ CƠ ĐIỆN LẠNH - ĐT Phòng Kỹ thuật Cơ điện Ngành lạnh Ngành Giấy in Xưởng Cơ điện-Năng lượng Ban quản lý MT Ban quản lý dự án 25 Số lượng cán bộ, nhân viên sách Người lao động : a) Lao động : Tổng số CBCNV : 1.070 người Trong : Nam : 353 người Nữ : 717 người Trình độ : Thạc sỹ : người Đại học : 175 người Trung cấp : 193 người Lao động phổ thông : 701 người b) Thực sách người lao động : * Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 : 2.256.500,đ/người/tháng * Cơng ty đóng BHXH (bao gồm BHXH&BHYT) cho toàn lao động hợp đồng dài hạn Tổng số tiền đóng năm 2008 : 4,4 tỷ đồng Hàng năm Cơng ty có tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động Năm 2008 chi khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ : 710 người Công ty; số tiền 36.150.000 đồng Mua BH thân thể 24h/24 cho CBCNV qua Bảo Việt Hải Phịng : 50.456.000,đồng Cơng ty thực tốt chế độ Bảo hộ lao động cho NLĐ : Năm 2008 chi mua trang bị phòng hộ cá nhân cho Người Lao động : 144,6 triệu đồng Huấn luyện kỹ thuật an toàn năm 2008 cho 299 CNV nghề có u cầu an tồn cao : VH máy lạnh, nồi hơi, an toàn điện… Các chế độ ăn bồi dưỡng độc hại, ca 3, chè nước, xà phòng BH… thực đủ Năm 2008 chi : 271.098.000, đồng Đảm bảo phúc lợi công cộng Công ty tốt; Duy trì Trường Mầm non cạnh Cơng ty, đảm bảo nơi học tập, gửi cho CBCNV, năm 2008 Trường nhận khen Thủ tướng Chính Phủ Những thông tin liên quan tổ chức nhân chủ chốt ( Ban điều hành Kế tốn truởng ): 3.1 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành, Kế toán trưởng : Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Trung Hải Ngày tháng năm sinh : 10 -5 – 1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn : Kỹ sư kinh tế - Trường đại học Thủy sản Nha trang Q trình cơng tác : Từ 9/1988 – 1/1992: Nhân viên phòng Kế hoạch Nhà máy Cá hộp Hạ Long Hải phòng Từ 2/1992 - 4/1995: Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Nhà máy Cá hộp Hạ Long Hải phòng Từ 5/1995 - 7/2001: Trưởng phịng sản xuất Cơng ty Đồ hộp Hạ Long (Nay Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long) Từ 8/2001 – 2/2002: Trưởng phòng sản xuất kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha trang thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 26 Từ 3/2002 -6/2007: Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất phía Nam, Cơng ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Từ 01/7/2007 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Từ 28/3/2008 – : Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN sở hữu : 31.000 cổ phần Phó Tổng Giám đốc : Ơng Đồn Ngọc Long Ngày tháng năm sinh : 23 -12 -1964 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn : Kỹ sư kinh tế - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quá trình công tác : Từ 1986-1988 : Nhân viên Hải quan Hải Phòng Từ 1988- 1991 : Cán Phòng kế hoạch Nhà máy cá hộp Hạ Long ( Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ) Từ 1991-1993 : Kỹ sư kinh tế- Xí nghiệp liên doanh HaLongPrimco Từ 1993 -8/2008 : Công tác Công ty CP Đồ hộp Hạ Long với chức danh : Trợ lý TGĐ, Trưởng phòng thị trường, Trưởng phòng kế hoạch cung ứng Từ tháng 9-2008-nay : Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN sở hữu : 10.140 cổ phần Kế toán trưởng : Bà Trần Thị Thu Hương Ngày tháng năm sinh: 27/01/1968 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn : đại học tài kế tốn Q trình cơng tác: Từ tháng 4/1989 - 3/1992 : Nhân viên Phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Từ tháng 4/1992 – 8/1998 : Phó phịng kế tốn Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Từ tháng 9/1998- : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN sở hữu : 6.000 cổ phần 3.2 Tình hình biến động nhân Ban điều hành : - Bà Nguyễn Thị Liên Minh, nguyên Uỷ viên HĐQT, nguyên Phó TGĐ phụ trách sản xuất nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 6-2008 - Ơng Đồn Ngọc Long, ngun Trưởng phịng Kế hoạch cung ứng bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách sản xuất từ tháng 9-2008 27 - Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó TGĐ thường trực xin chấm dứt HĐLĐ lý hồn cảnh gia đình từ tháng 12-2008 VIII.Thông tin cổ đông quản trị Công ty : a) Thông tin liên quan đến HĐQT ban kiểm sốt : Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên HĐQT : Chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Mạnh Hoạt Ngày tháng năm sinh : 06/3/1950 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình công tác: nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam Hiện Uỷ viên HĐQT TCT thuỷ sản Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Đại diện 80% số cổ phần Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam ( Vốn Nhà nước ) Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ( 1.109.890 CP ) Phó Chủ tịch HĐQT : Ông Phan Minh Tuấn Ngày tháng năm sinh : 22/9/1952 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn: Thạc sỹ xây dựng bảo vệ mơi trường Q trình cơng tác: Từ 1976-1989 : Chuyên viên Bộ xây dựng Từ 1989-1991 : Chuyên viên Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam Từ 1991-1994 : Chánh văn phịng Cơng ty BHP ( Ơxtralia ) Hà Nội Từ 1994-1997 : Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Peregrine Capital Việt Nam Từ 1997-nay : Giám đốc kiêm Trưởng đại diện Công ty Dragon Capital Hà Nội Từ 2000-nay : Thành viên HĐQT; Phó TGĐ Cơng ty liên doanh Ha Noi Lake View Sport Chức vụ tổ chức khác : Uỷ viên HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, Uỷ viên HĐQT Công ty CP Vinaconex, thành viên Ban đại diện Quỹ VF1 Chức vụ Công ty : Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần sở hữu : 15.000 cổ phần ( 0,3 % Vốn điều lệ ) Phó Chủ tịch HĐQT : Ơng Bùi Quốc Hưng Ngày tháng năm sinh : 30/6/1969 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Từ 1991-1993 : Công ty vật tư vận tải xi măng, TCT Xi măng Việt nam 28 Từ 1993-1999 : Petrolimex Sài Gòn Từ 1999-nay : Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN sở hữu : 15.000 cổ phần ( 0,3 % Vốn điều lệ ) Uỷ viên HĐQT,TGĐ Công ty : Ông Nguyễn Trung Hải (đã nêu phần Ban điều hành) Uỷ viên HĐQT : Ơng Đồn Văn Minh Ngày tháng năm sinh : 02/10/1962 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác: Từ 1984-1990 : Cán Ngân hàng Ngoại thương Hải Phịng Từ 1990-1994 : Kế tốn trưởng Văn Phịng ECIP phía Bắc Từ 1995-2003 : Trưởng phịng Kế tốn tài chính/ Trưởng phịng kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cơng ty CP Chứng khốn Hải Phịng Từ 2003-nay : Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Cơng ty CP Chứng khốn Hải Phịng, Thành viên HĐQT Cơng ty CP vận tải biển 3, Thành viên HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Chức vụ Công ty : Uỷ viên HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN sở hữu : 32.620 cổ phần Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên Ban kiểm soát : Trưởng Ban kiểm sốt : Ơng Phan Hải Nam Ngày tháng năm sinh : 17/6/1973 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn: Đại học tài kế tốn, đại học Ngoại thương Q trình cơng tác: Hiện cơng tác Ban tài Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam ( Seaprodex Việt Nam ) Chức vụ Công ty : Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN cá nhân sở hữu : 2.500 cổ phần Số cổ phần đại diện sở hữu : Đại diện 20% số cổ phần Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam ( Vốn Nhà nước ) Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ( 227.470 CP ) 29 Kiểm soát viên : Bà Phạm Thị Thu Nga Ngày tháng năm sinh : 19/12/1965 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn: Cử nhân kế tốn Q trình cơng tác: Từ tháng 9/1987 -12/1998 : Nhân viên Phịng kế tốn tài Cơng ty Từ tháng 01/1999- 5/2007 : Phó phịng kế tốn tài Cơng ty Từ tháng 6/2007-7/2008 : Trưởng Ban kiểm toán nội Từ tháng 8/2008-nay : Giám đốc tài kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội Từ tháng 6/2007-nay : Kiểm soát viên Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Chức vụ Cơng ty : Giám đốc tài kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Kiểm soát viên Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN sở hữu : 33.000 cổ phần Kiểm soát viên : Bà Trần Thị Minh Ngọc Ngày tháng năm sinh : 20/3/1963 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam Trình độ chun mơn : kế tốn Q trình cơng tác: Từ 1986 -1994 : Làm kế tốn Cơng ty Cơng nghệ phẩm Hải Phịng Từ 2002 -nay : Giám đốc Công ty TNHH thuỷ sản Minh Hồng Chức vụ Cơng ty : Kiểm sốt viên Cơng ty CP Đồ hộp Hạ Long Số cổ phần CAN sở hữu : 15.380 cổ phần ( 0,3 % Vốn Điều lệ ) Thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2008 : + Thù lao HĐQT : 210.000.000, ( hai trăm mười triệu ) đồng/năm + Thù lao ban kiểm soát : 42.000.000, ( bốn mươi hai triệu ) đồng/năm Về tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT Ban kiểm soát nêu Bảng kèm theo Thông tin giao dịch cổ phiếu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát người có liên quan : + Bà Trần Thị Thu Hà, vợ Ơng Bùi Quốc Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT bán hết số cổ phần sở hữu cá nhân bà Hà 26.090 CP Thực từ 05/11/2008 đến 31/12/2008 30 + Ông Nguyễn Trung Hải, UV HĐQT, TGĐ Công ty đăng ký mua thêm cổ phiếu, tăng số cổ phần sở hữu lên thành 61.000 CP ( 1,21% Vốn điều lệ ), thời gian thực đến 01/7/2009 + Ông Lương Thế Ngọc, Chồng bà Phạm Thị Thu Nga, Kiểm soát viên đăng ký bán hết 28.000 CP sở hữu cá nhân Ông Ngọc Thời gian thực từ 09/01/2009 đến 01/7/2009 + Bà Phạm Thị Thu Nga, Kiểm soát viên đăng ký mua thêm cổ phiếu, tăng số cổ phần sở hữu lên 45.000 CP Thời gian thực từ 09/01/2009 đến 01/7/2009 + Ơng Đồn Ngọc Long, Phó TGĐ đăng ký mua thêm cổ phiếu, tăng số cổ phần sở hữu lên thành 18.640 CP, thời gian thực từ 11/02/2009 đén 01/7/2009 + Ơng Đồn Văn Minh, Uỷ viên HĐQT mua thêm cổ phiếu, tăng số cổ phần sở hữu lên thành 32.620 CP Thực xong 10/3/2009 b) Thông tin hoạt động HĐQT ban kiểm soát : + Hội đồng quản trị năm 2008 có kỳ họp thường Quý, có Nghị thường kỳ cho Ban điều hành triển khai thực + Ban kiểm soát thực cơng tác kiểm sốt theo Q, trình báo cáo cho HĐQT kỳ họp thường Quý + HĐQT Cơng ty có thành viên khơng tham gia Ban điều hành Công ty ( bao gồm chủ tịch, hai Phó chủ tịch Uỷ viên ) Chỉ có uỷ viên kiêm TGĐ Cơng ty + Ban kiểm sốt Cơng ty có hai thành viên gồm Trưởng Ban kiểm sốt viên khơng Ngươì làm việc Cơng ty Chỉ có thành viên làm việc Cơng ty Giám đốc tài kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội c) Các liệu thống kê cổ đông : Tỷ lệ nắm giữ cổ đơng (tính đến 18/3/2009) TT I II LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC Tổ chức Trong đó: Vốn Nhà nước (TCTTSVN) Cổ đông CBCNV Công ty Cổ đông cá nhân ngồi NƯỚC NGỒI Cá nhân nước ngồi Tổ chức nước ngồi TỔNG CỘNG SỐ CỔ ĐƠNG 029 13 SỐ CỔ PHẦN 690 110 496 640 TỶ LỆ % 93,80 % 29,93 % 135 881 62 57 091 387 360 268 880 924 590 309 890 158 490 151 400 000 000 27,75 % 5,38 % 58,49 % 6,20 % 3,17 % 3,03 % 100 % 31 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT, BKS Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng : STT HỌ VÀ TÊN Ô Phạm Mạnh Hoạt (Đại diện vốn nhà nước) Ô Phan Minh Tuấn Ô Bùi Quốc Hưng Ơ Đồn Văn Minh Ơ Nguyễn Trung Hải Ô Phan Hải Nam + Đại diện vốn nhà nước + Cá nhân Bà Trần Thị Minh Ngọc 10 Bà Phạm Thị Thu Nga Ơ Đồn Ngọc Long Bà Trần Thị Thu Hương CHỨC DANH Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT SỐ CP ĐẦU NĂM 109 890 (80%VốnNN) 15.000 SỐ CP ĐẾN 18/3/2009 109 890 (80%VốnNN) 15.000 15.000 15.000 UV HĐQT UV HĐQT TGĐ Trưởng Ban kiểm soát KSV 12.000 10.900 32.620 31.000 277 470 (20%VốnNN) 500 15.380 277 470 (20%VốnNN) 500 15.380 5.000 8.640 6.000 33.000 10.140 6.000 KSV P.TGĐ Kế toán trưởng GHI CHÚ Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Có thay đổi Có thay đổi Khơng thay đổi Khơng thay đổi Có thay đổi Có thay đổi Khơng thay đổi IX Các thông tin khác : Những hoạt động đóng góp Cơng ty với xã hội : Cơng ty thường xun tham gia đóng góp đầy đủ hoạt động xã hội, từ thiện Công ty nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nhiều năm, đến Mẹ Năm 2008 Cơng ty phối hợp với Liên đồn lao động Quận Ngơ Quyền xây dựng hai nhà tình nghĩa cho CNV có hồn cảnh khó khăn : 20.000.000,đồng Công ty tham gia ủng hộ quỹ từ thiện thành phố : 17.900.000,đ Ủng hộ CNV khó khăn : 40.000.000, đ 32