KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÒNG TRÀ THỀM xưa QUÁN

KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÒNG TRÀ “THỀM XƯA QUÁN” CHÚNG TƠI BÁN BÌNH N NHĨM GV: TS PHẠM THỊ THANH HẰNG KHỞI SỰ KINH DOANH THÀNH VIÊN Phạm Ngọc Khánh Huyền (Leader) Đinh Thị Như Quỳnh Phan Minh Phương Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Thị Trà My Đỗ Thị Mai Loan Nguyễn Thị Lương Bùi Minh Thư Nguyễn Thị Thu Hương Trần Thu Ngân Lê Thị Hồng Anh SLOGAN NHÓM: “QUYẾT TÂM KHỞI SỰ CHỨ KHÔNG GÂY SỰ” THÀNH VIÊN KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM MỤC LỤC 01 02 MÔ TẢ DOANH NGHIỆP KẾ HOẠCH MARKETING 03 04 05 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KẾT LUẬN & PHỤ LỤC, TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP MỤC LỤC KHỞI SỰ KINH DOANH NHĨM MƠ TẢ DOANH NGHIỆP Ý tưởng kinh doanh Thông tin liên hệ Tên doanh nghiệp Tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh Địa điểm Phân tích ngành, khách hàng, đối thủ cạnh tranh MÔ TẢ DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH 01 NHÓM Ý TƯỞNG KINH DOANH Lý chọn ý tưởng: - Nhu cầu tìm kiếm khơng gian n tĩnh riêng tư để giải trí, thư giãn xả stress - Việc đọc sách ngày trở nên quan trọng, mở mang kiến thức yêu cầu thiết yếu - MÔ TẢ DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH NHĨM MƠ TẢ DOANH NGHIỆP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA ĐIỂM Tên doanh nghiệp THỀM XƯA QUÁN Hình thức kinh doanh HỘ DOANH NGHIỆP Địa điểm Phố Nam Tràng, Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội MÔ TẢ DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH THÔNG TIN LIÊN HỆ Số điện thoại: 0921139186 Email: themxuaquan11@gmail.com Link fanpage https://www.facebook.com/themxuaquan/ NHÓM MỤC TIÊU, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ HƯỚNG TỚI SỨ MỆNH - Đem lại không gian thoải mái, yên tĩnh Là nơi phù hợp nghỉ ngơi thư giãn Thỏa mãn đam mê đọc sách GIÁ TRỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU - - Giữ gìn phổ biến văn hóa đọc Lưu giữ giá trị tinh thần Phục vụ nhu cầu khách hàng Là nơi chia sẻ tri thức MÔ TẢ DOANH NGHIỆP - KHỞI SỰ KINH DOANH Lựa chọn hàng đầu khách hàng Đơn giản, bình yên đầy cảm xúc Mang lại giá trị dài hạn NHĨM PHÂN TÍCH NGÀNH, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH INSIGHT KHÁCH HÀNG Khách hàng hướng tới Khách hàng mục tiêu Hành vi khách hàng “THỀM XƯA QUÁN” SO VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH PHÂN TÍCH NGÀNH Mang phong cách retro cổ điển Ánh sáng quán sử dụng ánh sáng tự nhiên cửa sổ vịm rộng Thực đơn phong phú Mơ hình đồ uống kết hợp với sách ngày mở rộng MÔ TẢ DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM 02 KẾ HOẠCH MARKETING KẾ HOẠCH MARKETING Sản phẩm Giá Địa điểm Xúc tiến quảng cáo KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM SẢN XUẤT TRÀ HOA CÀ PHÊ Có 10 loại khác (trà hoa cúc, trà hoa nhài, trà atiso…), có cơng dụng chủ yếu thư giãn, tốt cho sức khỏe Có khoảng loại cà phê (cà phê đen, cà phê phin, cappuccino…), giúp thể khỏe mạnh tỉnh táo BÁNH NGỌT ĂN KÈM SÁCH Bao gồm loại khác nhau, tiramisu, cupcake, muffin… Với nhiều đầu sách khác đa dạng thể loại, có sách cũ KẾ HOẠCH MARKERTING KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ/CHỦ DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ PHA CHẾ (KIÊM THU NGÂN) ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ Chủ quản/quản lý: Quản lý nhân viên, hoạch định dự báo nhu cầu nhân sự, trả công lao động, đánh giá lực nhân viên, Phục vụ: Bưng bê, vệ sinh bàn ghế, tuân theo phân công quản lý, tác phong gọn gàng sẽ, tạo ấn tượng tốt với khách hàng, chịu áp lực Pha chế: Pha chế thức uống theo yêu cầu khách, vệ sinh khu vực làm hết ca, báo cáo số lượng nguyên liệu nhập & xuất hàng ngày, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM MỨC LƯƠNG Chỉ tiêu Số lượng Số ca Tiền lương (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Quản lý/chủ DN - - - Phục vụ 5.000.000 15.000.000 Pha chế (kiêm thu ngân) 6.000.000 6.000.000 TỔNG - - 21.000.000 Tỉ lệ % so với doanh thu NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 18% ĐỘI NGŨ CỐ VẤN Tên người cố vấn ● ● Bảo hiểm: Ước tính 1.075.000 - 1.505.000 VNĐ/Tháng ( Doanh nghiệp chịu đóng 21,5% bao gồm: bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp) Phụ cấp ăn trưa: Ước tính 4.800.000 VNĐ/Tháng Nơi cơng tác Phạm Thị Thanh Hằng Giảng viên môn khởi kinh doanh khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Trang Chủ phòng trà Trịnh Ca số 133 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội Lê Thành Tâm Chủ phịng trà Trịnh Ca số 133 Tơ Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội 04 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Vốn khởi Dự báo doanh thu hàng tháng Bảng chi phí cho năm đầu Kế hoạch doanh thu chi phí Vốn lưu động (hàng tháng) Rủi ro biện pháp ứng phó NHĨM KHỞI SỰ KINH DOANH EDITION Nº 001 VỐN KHỞI SỰ Vay ngân hàng 100.000.000 VNĐ Vốn góp dự phịng 200.000.000 VNĐ Dự phịng 33.000.000 VNĐ STT Cổ đơng góp vốn Số tiền Phạm Ngọc Khánh Huyền 100.000.000 VNĐ Đỗ Thị Mai Loan 100.000.000 VNĐ Tổng 200.000.000 VNĐ Vốn cổ đông: thành viên, người góp 100.000.000 VNĐ, tổng 200.000.000 VNĐ Vốn vay ngân hàng: 100.000.000 VNĐ chiếm 33% tổng số vốn Tiền dự trù: 33.000.000 VNĐ NHÓM KHỞI SỰ KINH DOANH EDITION Nº 001 BẢNG CHI PHÍ CHO NĂM ĐẦU STT Hạng mục SL ĐVT Giá Bộ bàn ghế cà phê KTE 000 000 000 000 Nội thất Trường Sa Bàn cà phê gỗ dài 150 000 150 000 Nội thất Trường Sa Ghế gỗ 300 000 200 000 Công ty Hưng Phát Ghế sofa 100 000 200 000 Công ty Hưng Phát … … … … … … 25 Đồ cho quầy pha chế 000 000 000 000 Tổng cộng Thành tiền Ghi 138 015 000 … Dự trù VỐN LƯU ĐỘNG (HÀNG THÁNG) 10.000.000 VNĐ 49.000.000 VNĐ Nguyên vật liệu bao bì (trà, cà phê, bánh ngọt…) Các chi phí hoạt động khác (điện nước, wifi…) NƠI CUNG CẤP Công ty TNHH Cà phê ngon, công ty trà Phú Sỹ, ABC Bakery… KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM DỰ BÁO DOANH THU MỘT NĂM 1.116.000 000 VNĐ BÁNH NGỌT 9.750 CHIẾC DOANH THU 255.450.000 VNĐ SÁCH THUÊ 5.143 CUỐN DOANH THU 25.715.000 VNĐ TRÀ & CAFE 26.040 LY DOANH THU 834.835.000 VNĐ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ Tổng chi phí đầu tư ban đầu: Ước tính ~ 138.015.000 VNĐ (Trong chi phí bàn ghế, mặt bằng, điều hòa, tủ lạnh ~70 triệu - chiếm 50% chi phí đầu tư ban đầu Vốn góp cổ đông ban đầu: 200.000.000 VNĐ Vốn vay ngân hàng: 100.000.000 VNĐ (Chiếm 33% tổng số vốn) Tiền dự trù: 33.000.000 VNĐ TỔNG DOANH THU Doanh thu Số lượng bán Giá bán bình quân Tổng Doanh thu ngày 100 31.000 vnđ 3.100.000 VNĐ Doanh thu tuần 700 31.000 vnđ 21.700.000 VNĐ Doanh thu tháng 3.000 31.000 vnđ 93.000.000 VNĐ Doanh thu năm 36.000 31.000 vnđ 1.116.000.000 VNĐ Lương nhân viên: dự tính ~ 21.000.000 VND chiếm 18% doanh thu Chi phí ăn: ~160.000 VNĐ/ngày, 4.800.000 VNĐ/tháng chiếm5,1% doanh thu KẾ HOẠCH SAU KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Kế hoạch khấu hao phân bổ Nguyên giá: 79 450 000 VNĐ Tổng chi phí khấu hao năm đầu: 20 880 000 VNĐ Thời gian hồn vốn khơng chiết khấu Lũy kế TNR: 344 000 000VNĐ Thời gian hoàn: ~2 tháng KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Hạch toán lãi lỗ (4 năm) Vay ngân hàng 100.000.000 trả năm với t = 7% Từ năm 2, dự kiến doanh thu tăng 10%, chi phí 8% Thời gian hồn vốn có chiết khấu Các chi tiêu tổng hợp PV: 366 280 000 VNĐ Thời gian hoàn: ~3 tháng KHỞI SỰ KINH DOANH Bao gồm tổng doanh thu, chi phí, chi phí khấu hao, lãi vay… năm đầu NHÓM CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Vốn vay/vốn đầu tư 0.33 0.33 0.33 0.33 Vốn tự có/ vốn đầu tư 0.67 0.67 0.67 0.67 Lợi nhuận ròng/doanh thu 0.352 0.353 0.354 0.350 Lợi nhuận ròng/vốn đầu tư 1.3 1.4 1.59 1.7 Lợi nhuận rịng/vốn tự có 1.9 2.1 2.39 2.59 CÁC NGUỒN TÍN DỤNG VÀ XIN VAY, CẤP VỐN Địa điểm vay Ngân hàng Quân đội (MB Bank) Số tiền vay 100.000.000 VNĐ Lãi suất năm 7% (Vay chấp) Thời hạn vay 24 tháng Lãi phải trả hàng tháng Tiền gốc hàng tháng 4.166.000 ( 50.000.000/năm) Tiền gốc lãi phải trả hàng tháng Năm đầu: 4.750.000 VNĐ - Năm 2: 4.458.000 VNĐ Lãi suất hàng tháng Lãi suất năm/12 tháng Tiền lãi phải trả hàng tháng Số nợ gốc x Lãi suất tháng 10 Tổng số tiền phải trả hàng tháng Tiền gốc/12 tháng + Tiền lãi trả hàng tháng KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Năm đầu: 583.000 VNĐ ( 7.000.000/năm) Năm thứ 2: 292.000 VNĐ (3.500.000/năm) KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VẤN ĐỀ NGUYÊN LIỆU QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP VẤN ĐỀ Dự trù kinh phí khơng hợp lý dẫn đến cắt giảm ngân sách nguyên liệu, tìm nhà cung cấp nguyên liệu kém, làm giảm chất lượng đồ uống Dẫn đến khách không phát triển lâu dài Đầu tư nguyên liệu để có thức uống chất lượng, đảm bảo vệ sinh nhằm giữ chân an toàn cho sức khỏe khách hàng Chủ doanh nghiệp cần chiến lược quản lý số lượng chất lượng nhân viên để quán trà sách hoạt động tốt điều ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm KH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KHỞI SỰ KINH DOANH GIẢI PHÁP Đào tạo nhân viên cách đón khách hàng với thái độ vui vẻ, niềm nở mời gọi Thiết lập giới hạn phần thưởng hình phạt NHĨM 05 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KẾT LUẬN, PHỤ LỤC & TÀI LIỆU THAM KHẢO Kết luận Phụ lục & tài liệu tham khảo KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM KẾT LUẬN - - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Là dự án khả thi, chi phí đầu tư thấp Tuy ý tưởng với nguồn nguyên liệu đảm bảo đa dạng đầu sách đáp ứng lứa tuổi Với sức trẻ đam mê nguồn nhân lực, nhóm chúng em tin tưởng vào thành cơng dự án KHỞI SỰ KINH DOANH NHĨM PHỤ LỤC & TÀI LIỆU THAM KHẢO Đăng ký kinh doanh: Giấy phép kinh doanh Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Tài liệu tham khảo: https://www.tanthanhthinh.com/giay-phep-kinh-doanh.html https://www.mbbank.com.vn/Tools/%7B%7BebankLinkPersional%7D%7D https://noithattruongsa.com/danh-muc/danh-muc-san-pham/ https://www.yellowpages.vn/lgs/1187858286/ca-phe-ngon-cong-ty-tnhh-ca-phe-ngon.html http://lothamilkco.com.vn/ https://abcbakery.co/?lang=vi KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM ... yếu - MÔ TẢ DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH NHĨM MƠ TẢ DOANH NGHIỆP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA ĐIỂM Tên doanh nghiệp THỀM XƯA QUÁN Hình thức kinh doanh HỘ DOANH NGHIỆP Địa điểm Phố Nam Tràng, Trúc... TẢ DOANH NGHIỆP KẾ HOẠCH MARKETING 03 04 05 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KẾT LUẬN & PHỤ LỤC, TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP MỤC LỤC KHỞI SỰ KINH DOANH NHĨM MƠ TẢ DOANH NGHIỆP Ý tưởng kinh doanh. .. TẢ DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM 02 KẾ HOẠCH MARKETING KẾ HOẠCH MARKETING Sản phẩm Giá Địa điểm Xúc tiến quảng cáo KHỞI SỰ KINH DOANH NHÓM SẢN XUẤT TRÀ HOA CÀ PHÊ Có 10 loại khác (trà