MÔN học lập dự án đầu tư đề tài kế HOẠCH KINH DOANH QUÁN cà PHÊ THEO PHONG CÁCH cà PHÊ SÁCH

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH oo0oo MÔN HỌC : LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ VŨ SAO MAI ĐỀ TÀI: KẾ HOẠCH KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ THEO PHONG CÁCH CÀ PHÊ SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM TP.Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2021 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN Giới thiệu sơ lược quán .4 Căn pháp lý PHẦN II: MỤC TIÊU KINH DOANH Ý tưởng kinh doanh Mục tiêu kinh doanh PHẦN III: SẢN PHẨM .5 Dịch vụ cửa hàng tiện lợi Dịch vụ café - sách Dịch vụ phòng họp Inter PHẦN IV: THỊ TRƯỜNG Khách hàng Đánh giá thị trường .7 PHẦN V: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ .7 Phân tích mơi trường vĩ mơ Phân tích mơi trường vi mơ Phân tích đối thủ cạnh tranh PHẦN VI: QUY MƠ VÀ CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH Mơ hình tổ chức kinh doanh .9 Quy mô kinh doanh 10 Địa điểm kinh doanh .10 PHẦN VII: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING .10 Chiến lược Marketing 10 Chiến lược giá chiến lược phân phối 11 Chiến lược chiêu thị 12 PHẦN VII: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 12 Thời gian hoạt động 12 Đầu vào nguyên vật liệu 12 Quy trình tạo sản phẩm 13 Quy trình bán hàng 13 PHẦN VIII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 13 Sơ đồ tổ chức nhân .13 download by : skknchat@gmail.com Nghĩa vụ 13 Yêu cầu nhân viên, đào tạo khen thưởng 13 PHẦN IX: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 14 Kế hoạch chi phí đầu tư 14 Kế hoạch sau vào hoạt động 19 PHẦN X : LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 22 Giai đoạn chuẩn bị: 22 - Chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu đầu vào 22 Giai đoạn thực hiện: 22 Giai đoạn tổng kết: 22  Kết luận: .23 download by : skknchat@gmail.com PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN Giới thiệu sơ lược quán Tên quán: BOOK INTER Địa điểm: 130 Lê Duẩn, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An Mơ hình kinh doanh: Cafe sách Căn pháp lý  Văn pháp lý  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;  Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 qua sửa đổi bổ sung Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 qua sửa đổi bổ sung Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; PHẦN II: MỤC TIÊU KINH DOANH Ý tưởng kinh doanh Ngày kinh tế nước ta ngày phát triển, thu nhập đầu người ngày tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí thư giãn số người dân thành phố lớn ngày tăng cao Theo IPSARD nghiên cứu nhu cầu uống café giải trí người dân Việt Nam lớn, hầu hết trình độ, độ tuổi thích uống café (48%), đa số phần lớn giới kinh doanh học sinh, sinh viên Vì thị trường TP Vinh thích hợp để kinh doanh quán café dành cho học sinh, sinh viên nhân viên văn phòng Trong sống ngày đại phát triển Con người trở nên bận rộn họ khơng cịn có nhiều thời gian dành cho việc đọc sách, người mê sách ham đọc sách dần Theo thống kê, nước ta nay, số người đọc download by : skknchat@gmail.com sách, yêu sách giảm số người hồn tồn khơng đọc sách cao, cao so với giới Sự phát triển loại hình dịch vụ café sách nhiều năm trở lại đáp ứng không gian lý tưởng cho người yêu sách, đồng thời mở xu hướng độc đáo, góp phần xây dựng văn hóa đọc giới trẻ, giúp học hiểu hay đẹp việc đọc sách Quán cà phê xây dựng dựa ý tưởng thư viện nhỏ với không gian yên tĩnh, mát mẻ, cởi mở để khách hàng đến vừa thưởng thức vị cà phê ngon, độc đáo vừa có khơng gian học tập, nghiên cứu, làm việc, thư giãn Nhận thấy thị trường TP Vinh thích hợp để kinh doanh quán cà phê dành cho học sinh, sinh viên nhân viên văn phịng nên chúng tơi định đầu tư xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng sách & café “BOOK INTER” để đáp ứng nhu cầu Mục tiêu kinh doanh - Là nơi lui tới thường xuyên đánh giá cao cần thư giãn, thích đọc sách, tạo tâm lý thoải mái sân chơi lành mạnh cho lứa tuổi - Mở rộng thêm sản phẩm ăn uống thực đơn để đa dạng lựa chọn khách hàng - Tạo địa điểm thú vị nơi giao lưu học hỏi, chia sẻ tri thức, liên kết người có niềm đam mê đọc sách - Giúp quảng bá sách - Góp phần phổ biến phát triển văn hóa đọc giới thiếu niên cộng đồng - Tạo thu nhập riêng cho thân, mang lại kinh nghiệm kinh doanh cho - Sử dụng Website, Fanpage, ứng dụng Zalo… trực tuyến để tìm nguồn khách hàng tiềm nâng cao doanh số bán hàng, tiện lợi cho việc đặt mua hàng, tiết kiệm thời gian - Giúp khách hàng nâng cao chất lượng sống tinh thần chi phí bỏ thấp - Mở rộng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có sách ưu đãi với nhân viên - Xây dựng hình ảnh mắt khách hàng cơng ty uy tín chun nghiệp PHẦN III: SẢN PHẨM download by : skknchat@gmail.com Dịch vụ cửa hàng tiện lợi - Các sản phẩm đồ ăn nhanh - Các dụng cụ cần thiết phục vụ việc học vở, bút, thước… - Các đồ uống đóng chai, lon Dịch vụ café - sách - Các loại cà phê truyền thống, Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Mocha - Các loài trà: trà sữa, trà đào, trà sen - Các loài thức uống khác: sinh tố, nước ép - Thư viện sách thực theo mơ hình đăng ký thành viên - Các đầu sách đa dạng: + Sách Chính trị – pháp luật; + Sách Khoa học công nghệ – Kinh tế; + Sách Văn học nghệ thuật; + Sách Văn hóa xã hội – Lịch sử; + Sách Giáo trình; + Sách Truyện, tiểu thuyết; + Sách Tâm lý, tâm linh, tôn giáo; + Sách thiếu nhi Dịch vụ phòng họp Inter Cung cấp nơi họp team cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… với đầy đủ thiết bị cần thiết máy tính internet Hoạt động theo mơ hình đăng ký theo PHẦN IV: THỊ TRƯỜNG Khách hàng Theo khảo sát chúng tơi, nhu cầu giải trí độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số TP Vinh (Nguồn: Cục thống kê Nghệ An) Trong độ tuổi phân khúc khách hàng qn chúng tơi cao nên đầy tiềm Cafe sách ý tưởng sáng tạo, táo bạo vô lí tưởng để tiếp cận với khách hàng tiềm bạn sinh viên, học sinh Khách hàng tiềm năng: - Nhóm học sinh: nhóm khách hàng tuổi teen, động, thích thể thân quán phải cho bắt mắt download by : skknchat@gmail.com - Nhóm sinh viên: Đây nhóm khách hàng độ tuổi niên muốn giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện bạn bè sau học căng thẳng mệt mỏi cần phải có yên tĩnh - Nhóm đối tượng khác: bao gồm cơng nhân, nhân viên… nhóm khách hàng trung niên nên có nhu cầu gặp gỡ bạn bè chia sẻ thơng tin sau làm việc căng thẳng Đánh giá thị trường Đáp ứng cho khách hàng khu vực thành thị chủ yếu, thông qua tiếp xúc với người dân, biết đa số người có nhu cầu cao sau ngày làm việc học tập căng thẳng mệt mỏi ngồi nhâm nhi ly café đọc sách u thích, điều giúp họ vừa có thêm kiến thức vừa thư giãn Cịn học sinh, sinh viên nhân viên văn phịng chọn cho góc n tĩnh để học tập làm việc… Do dó, nhu cầu cần có chỗ ngồi phù hợp, đồ ăn thức uống giá hợp lý, không gian yên tĩnh đẹp cần thiết Theo nghiên cứu TP Vinh có khoảng 50 quán café lớn nhiều quán café nhỏ vừa Khi xảy dịch Covid - 19, nhu cầu khách hàng đến quán café giảm thời gian gần khách hàng đến quán tăng lên Đối thủ cạnh tranh đa số chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng PHẦN V: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Phân tích mơi trường vĩ mơ  Mơi trường kinh tế: Việt Nam quốc gia Đông Nam Á lọt vào nhóm 50 kinh tế có môi trường kinh doanh tốt giới hãng tin Bloomberg thực Nước ta nước phát triển với GDP tăng trưởng ổn định, thu nhập người dân tăng, nhiên lạm phát mức cao đẩy giá mặt hàng sinh hoạt lên cao TP Vinh dần phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa khu vực Bắc Trung Bộ  Mơi trường trị: Nước ta có trị ổn định, mơi trường đầu tư ngày thơng thống phù hợp cho việc phát triển kinh doanh download by : skknchat@gmail.com  Môi trường xã hội: Dân số TP Vinh cao với 300.000 dân, mật độ dân cư đông đúc 3230 người/km2 (Theo cục thống kê 2019)  Môi trường tự nhiên: Vinh nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa rõ rệt có biến động lớn từ mùa sang mùa khác Địa hình Thành phố Vinh kiến tạo hai nguồn phù sa, phù sa sông Lam phù sa biển Đông, tạo nên cảnh quan thiên nhiên thành phố hài hòa khống đạt  Mơi trường cơng nghệ: Cơng nghệ ln thay đổi nhanh chóng, xuất công nghệ tạo sản phẩm đe dọa sản phẩm cũ, công nghệ cũ trở nên lạc hậu trước đối thủ cạnh tranh Phân tích mơi trường vi mô  Đối thủ tiềm năng: Đây thị trường đầy hứa hẹn, mức độ canh tranh chưa cao, tương lai có nhiều đối thủ cạnh tranh  Các sản phẩm thay thế: Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu lựa chọn không đến quán café trà sữa, quán kem, khu vui chơi giải trí  Khách Hàng: Do khách hàng chúng tơi chủ yếu cơng nhân viên, học sinh, sinh viên nên cách sống họ đơn giản, dễ gần gũi Khi đến quán, điều mà họ quan tâm hình thức phục vụ khơng gian có thoải mối hay khơng…  Đối thủ cạnh tranh: Hiện thành phố Vinh có nhiều quán cà phê, đối thủ gần mà chúng tơi phải đối mặt, họ có mối quan hệ lâu bền với khách hàng vùng Dù họ có thuận lợi đến với BOOK INTER khách hàng có trải nghiệm hồn toàn theo phong cách mang tên café sách Ngay từ đầu thành lập quán chuẩn bị thứ để làm hài lòng khách hàng mức cao nhất, thoải mái mà đối thủ hoàn toàn khơng có  Nhà cung cấp: Theo quan niệm tơi nhà cung cấp đóng vai trị quan trọng tạo nên thành công quán, việc tạo quan hệ tốt với nhà cung cấp chất lượng có download by : skknchat@gmail.com thuận lợi to lớn cho qn café chúng tơi, để tìm nhà cung cấp tốt chất lượng, giá hợp lý điều khơng dễ Qua q trình tìm kiếm chọn lọc nhà cung cấp là:  Café TRUNG NGUYÊN, VINAMILK, COCACOLA công ty nước giải khát khác…  Siêu thị METRO VINH  Nhà xuất Kim Đồng, Nhà xuất Trẻ, Nhà xuất Hội Nhà Văn, Nhà xuất ĐHQG Hà Nội số nhà xuất khác…  Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ vi tính Đông Quân  Dịch vụ Internet trực tiếp – VNPT Phân tích đối thủ cạnh tranh - MASK COFFEE: Mask quán cà phê sách thành phố Vinh Nơi với khơng gian thống đãng, menu đa dạng đặc biệt có nhiều đầu sách cho thực khách lựa chọn Menu Mask có giá từ 20.000 – 50.000đ, phù hợp cho bạn trẻ học sinh, sinh viên Nhưng địa điểm qn khuất khơng có nhiều đầu sách để lựa chọn - BALLOO COFFEE: Gần Đại học Vinh, không gian quán cà phê với màu sắc tông trắng, trang trí nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc Menu đồ uống đa dạng, chất lượng tốt Điểm trừ qn có khơng gian bé, phù hợp với bạn trẻ đến check in sống ảo - BOOK CAFÉ VINH: Qn có diện tích rộng lớn, xanh phủ khắp không gian thường xuyên tổ chức hoạt động, ngày hội sách Quán phục vụ cà phê, latte, nước ép,… bật giá rẻ, hướng đến người u sách Với khơng gian ngồi trời, ảnh hưởng tới việc học làm việc PHẦN VI: QUY MƠ VÀ CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH Mơ hình tổ chức kinh doanh download by : skknchat@gmail.com 10 Trong guồng quay chóng mặt sống đại, người ta khơng cịn thời gian dành cho việc đọc sách Số lượng người mê sách, ham đọc sách khơng cịn nhiều Theo thống kê, nước ta nay, số người đọc sách thường xuyên chiếm tỷ lệ 30%, số lượng đọc 44%, số hồn tồn khơng đọc 6,2% – số cao so với giới Sự xuất mơ hình cà phê sách khoảng chục năm trở lại đáp ứng không gian lý tưởng cho người yêu sách, đồng thời mở xu hướng mới, độc đáo, góp phần xây dựng văn hóa đọc cho giới trẻ, giúp họ tìm hay, đẹp việc đọc sách Quy mơ kinh doanh Diện tích qn: tầng trệt, tầng lầu 15x25m Quy mô quán: 18 người Vốn đầu tư ban đầu: 1.500.000.000 triệu đồng Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng Địa điểm kinh doanh Quán tọa lạc số 130 đường Lê Duẩn, phường Trường Thi, Thành phố Vinh nơi tập trung dân cư đông đúc, cách trường đại học, cao đẳng khoảng 500m Xung quanh cịn có nhiều cơng ty, trường học, Café sách: “BOOK INTER” nằm khu dân cư với cách xây dựng, thiết kế qn tạo khơng gian thống đãng n tĩnh, có nhiều xanh, hồ cá hồn tồn cách biệt với khơng khí ồn ào, náo nhiệt bên ngồi, thích hợp cho u thích yên tĩnh thư giãn PHẦN VII: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING Chiến lược Marketing  Giai đoạn 1: Xâm nhập thị trường - Phương tiện Marketing:  Tờ rơi: Phương pháp cổ điển không phần hiệu quả, tờ rơi phát cho học sinh, sinh viên trước cổng trường tập trung địa thành phố Vinh số huyện lân cận  Social media: Sử dụng KOLS bạn trẻ thành Vinh, quảng bá qua phương tiện mạng xã hội Instagram, Facebook, Tiktok…  Marketing nội bộ: dựa vào quen biết, phương pháp quan trọng khó thiết lập mang lại hiệu cao với chi phí thấp download by : skknchat@gmail.com 11  Các hình thức khác: truyền miệng, khuyến mãi, Quà tặng…In băng rôn, poster giới thiệu, quảng bá ngày khai trương cửa hàng  Giai đoạn 2: Trải nghiệm người dùng  Tăng độ nhận biết thương hiệu  Thiết kế chương trình trải nghiệm khách hàng  Thu hút khách hàng tiềm  Giai đoạn 3: Khuếch đại thương hiệu    - - Khuếch đại thương hiệu Sách & Cà phê “BOOK INTER” Giữ chân khách hàng thu hút khách hàng tiềm Chiến lược giá chiến lược phân phối BOOK INTER cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng chủng loại với mơ hình kinh doanh Buffet Sử dụng dịch vụ café – sách: 70.000 đồng/người (tích hợp việc sử dụng đồ ăn, uống quán), miễn phí cho trẻ 10 tuổi 20.000 đồng/người sử dụng thư viện sách Sử dụng dịch vụ phịng họp Inter: 50.000 đồng/người/1h (tích hợp việc sử dụng đồ ăn, uống quán) 20.000 đồng/người/1h sử dụng dịch vụ phòng họp Sử dụng dịch vụ cửa hàng tiện lợi: Ưu đãi 10% với khách hàng đăng kí vé tháng Ln có sách ưu đãi cho khách hàng thường xuyên, nhóm khách hàng quan, tổ chức offline diễn đàn, hội thảo chuyên đề - Vé tuần: 250.000 đồng/người, giảm giá 5% lần sử dụng dịch vụ - Vé tháng: 500.000 đồng/người, giảm giá 7% lẫn sử dụng dịch vụ Miễn phí tiền thuê đầu sách với dịch vụ café – sách - Miễn phí hồn toàn thiết bị máy chiếu cho buổi hội thảo, offine club Danh sách sản phẩm BOOK INTER - Dịch vụ café – sách: + Cà phê + Trà – yaourt - sirô + Nước dinh dưỡng + Sinh tố - nước ép Với phong phú thức uống loại khách hàng thoải mái lựa chọn nước uống mà ưa thích + Về sách chúng tơi có 5000 đầu sách đủ thể loại phù hợp với lứa tuổi download by : skknchat@gmail.com 12 Với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình làm cho khách hàng cảm thấy hài lịng tuyệt đối Khơng gian qn ấm cúng, thân thiện, có đầy đủ tiện nghi, âm thanh, wifi… tạo cho khách hàng cảm thấy thật thoải mái sau học tập, làm việc mệt mỏi, căng thẳng đến với quán TÊN SẢN PHẨM Combo café - sách Combo café – phòng họp Dịch vụ phòng họp Dịch vụ thư viện Cafe Trà – Yaourt – Sirô Nước dinh dưỡng Sinh tố ĐƠN VỊ Vé Vé/giờ Vé/giờ Vé ly ly ly ly GIÁ (đồng) 70.000 50.000 20.000 20.000 20.000 – 50.000 20.000 – 50.000 40.000 40.000 Chiến lược chiêu thị Trong ngày đầu khai trương quán khách hàng giảm 10% (Nếu có tờ rơi giảm thêm 10%) Trong ngày khách hàng đến quán có mang theo tờ rơi tặng quà nhỏ nhắn, xinh xắn… Vào ngày lễ Trung thu, Quốc khánh 2/9, Quốc tế phụ nữ, giáng sinh ngày lễ khác năm quán có chương trình đặc biệt riêng cho ngày lễ tạo cho khách hàng cảm giác ngạc nhiên, thú vị PHẦN VII: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ - Thời gian hoạt động Mở cửa: 7h30 Đóng cửa: 1h00 ngày hơm sau Hoạt động từ thứ đến chủ nhật hàng tuần Đầu vào nguyên vật liệu Nguồn thu mua sách + Thu mua sách từ nhà xuất + Thu mua sách cũ đường Nguyễn Văn Cừ download by : skknchat@gmail.com 13 + Thu mua sách ngày hội sách + Sách khách hàng kí gửi trao đổi - Nguồn cung cấp nguyên vật liệu + Đối với café BOOK INTER lựa chọn nguồn cung ứng uy tín Trung Nguyên Legend + Đối với nguyên liệu phụ trợ khác sữa, BOOK INTER lựa chọn Công ty cổ phần sữa Vinamilk + Các nguyên liệu phụ trợ khác syrup, bột sô cô la, bột trà xanh… Công ty HorecaVN nhà cung ứng Quy trình tạo sản phẩm Thiết kế, tạo sản phẩm độc đáo mang phong cách riêng, ấn tượng quán - Với phong phú thức uống loại khách hàng thoải mái lựa chọn nước uống mà ưa thích - Các thức uống giới thiệu gần gũi với tự nhiên, thức uống organic, Quy trình bán hàng - Bán hàng trực tiếp: Phục vụ quán - Bán hàng trực tuyến: Bán qua kênh trung gian Now, Foody… PHẦN VIII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ Sơ đồ tổ chức nhân CHỦ QUÁN KẾ TOÁN THU NGÂN PHỤC VỤ QUẢN LÝ PHA CHẾ LAO CÔNG BẢO VỆ Nghĩa vụ - Chủ quán: Là người quản lý điều hành hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật download by : skknchat@gmail.com 14 - Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động nhân viên - Kế toán: Theo dõi ghi chép lại tất hoạt động quán, tổng hợp chi phí, xác định doanh thu, lợi nhuận quán báo cáo thuế - Pha chế: Là người pha chế loại thức uống - Thu ngân: Là người pha chế loại thức uống - Phục vụ: Giới thiệu menu phục vụ khách hàng - Lao công: Là người rửa ly dọn vệ sinh - Bảo vệ: Là người giữ xe bảo vệ tài sản quán Yêu cầu nhân viên, đào tạo khen thưởng - Nhân viên + Quản lý: người, trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh + Kế tốn: người, trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán + Thu ngân: người, trình độ tốt nghiệp THPT trở lên, biết sử dụng máy tính + Pha chế: người, có nghề chun mơn - + Phục vụ: người, có kinh nghiệm, thơng qua kiểm tra quản lý + Lao công: người + Bảo vệ: người, nam độ tuổi từ 25 – 45, có sức khỏe tốt Đào tạo khen thưởng + Đào tạo: Quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên quan với công việc, đặc biệt nhân viên phục vụ, quản lý hướng dẫn phục vụ ứng xử + Khen thưởng: Ngoại trừ đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, Tết… cửa hàng trích lợi nhuận thưởng vượt tiêu doanh thu tổ chức buổi team building Biện pháp nhằm kích thích phận khởi nhiệt tình nhân viên công việc để họ làm tốt công việc PHẦN IX: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Kế hoạch chi phí đầu tư Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu quán ST T HẠNG MỤC SL ĐVT Bộ bàn ghế gỗ vuông Bộ bàn ghế sofa 20 Bộ Bộ GIÁ THÀNH GHI CHÚ (ĐỒNG) TIỀN(ĐỒNG) 1.930.000 38.600.000 Nội thất văn 2.600.000 13.000.000 phòng download by : skknchat@gmail.com 15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Bộ bàn ghế café Tulip Đế lót ly gỗ ( Chân Minh) Gạt tàn thuốc (TA58) Mâm Inox (340–36cm) Ly nhỏ uống trà đá (Lucky LG-36-213,75ml) Ly uống café (Lucky LG-36-203,50ml) Ly uống café (Ocean Nyork B07811 320ml) Ly uống sinh tố (Ocean Pils B00910 300ml) Phin pha cafe Ly pha chế Muỗng nhỏ Muỗng Inox cafe Cây khuấy nước Binh thủy tinh lớn (LUMINARC 1,3L) Phin lớn pha chế café inox Tấm lượt cafe Bình thủy Rạng Đơng Nồi lớn nấu nước sơi Bình chứa café pha sẵn Kệ lớn đựng ly Inox Các loại chai lọ khác Dù gỗ che nắng Dàn Amply (Pinoneer HTP-074 Smart Tivi Samsung 4k 65in 65TU7000 Máy xay sinh tố Uniblend UB-712 Tủ đông đá, ướp lạnh Máy điều hòa chiều Funiki Cáp truyền hình quốc tế Lắp đặt internet wifi Điện, đèn, nước Đồng phục nhân viên 10 300 Bộ Cái 2.780.000 3.650 27.800.000 1.095.000 Giá siêu thị Hương 386.000 Giang cung 1.009.000 cấp 1.650.000 20 10 300 Cái Cái Ly 19.300 100.900 5.500 75 Ly 7.600 570.000 150 Ly 22.000 3.300.000 150 Ly 10.600 1.590.000 50 80 200 100 Cái Cái Cái Cái Cái Cái 5.600 17.000 1.800 4.800 1.200 63.000 Cái 60.000 2 1 Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Cái Bộ 25.000 25.000 500.000 120.000 600.000 1.000.000 1.490.000 12.100.000 50.000 50.000 500.000 120.000 1.200.000 1.000.000 7.450.000 12.100.000 Cái 15.990.000 Cái 2.850.000 15.990.000 Giá Điện máy xanh 5.700.000 cung cấp 51 Cái Cái Bộ Bộ Bộ Bộ 8.500.000 5.690.000 600.000 1.500.000 35.000.000 300.000 280.000 104.000 144.000 960.000 120.000 315.000 Giá siêu thị điện máy 120.000 cung cấp 8.500.000 34.140.000 600.000 Giá dự trù 4.500.000 35.000.000 15.300.000 download by : skknchat@gmail.com 16 34 35 36 Máy tính tiền Casio VR7000 Tủ quầy bar để dàn nhạc Trang trí nội thất, cảnh 37 Các đầu sách 38 Bàn họp Brian chân sắt 2m BHM-11 Cụm bàn làm việc Cara KBC-06 Ghế xoay lưới GL113M-CN 20 Kệ gỗ để sách Máy tính văn phịng Gen 10 Core i3-04 Máy chiếu OPTOMA PX346 Màn chiếu di động chân 70inch Kệ để hàng Đầu đọc mã vạch Symbol LSS2208 Camera giám sát Chi phí bảng hiệu hộp đèn Chi phí đặt cọc tháng mặt Chi phí hỗ trợ bồi thường xây dựng cho chủ đất TỔNG CỘNG 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Cái 17.500.000 35.000.000 1 Bộ Lần 4.000.000 300.000.000 250 Cuốn 4.000.000 300.000.00 80.000 200.000.000 Bộ 2.800.000 22.400.000 Giá nội thất Phong 15.200.00 Phú cung cấp 9.800.000 104.000.000 85.120.000 Giá VNPC cung 9.690.000 cấp 897.000 Bộ 3.800.000 Cái Bộ Bộ 490.000 13.000.000 10.640.000 Cái Cái 9.690.000 897.000 Cái Cái 720.000 1.870.000 2.880.000 1.870.000 Cái Bộ Thán g Lần 1.350.000 20.000.000 36.000.000 6.750.000 20.000.000 108.000.000 60.000.000 60.000.000 1.218.850.000 Bảng Các khoản đầu tư nguồn vốn ban đầu quán Tổng chi phí đầu tư ban đầu 1.218.850.000 Vay ngân hàng 300.000.000 Vốn đóng góp 1.500.000.000 Dự phịng STT 581.150.000 Số cổ phần góp vốn Thành tiền ( Đồng ) Đinh Thị Hoài An 250.000.000 Hoàng Thị Trinh 250.000.000 download by : skknchat@gmail.com 17 Nguyễn Thị Thùy Linh 250.000.000 Nguyễn Thị Hiền 250.000.000 Đàm Thị Thủy 250.000.000 Nguyễn Thị Nga 250.000.000 TỔNG CỘNG 1.500.000.000 Tổng chi phí đầu tư ban đầu quán 1.218.850.000 VNĐ ( Một tỷ hai trăm mười tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng ) Vốn cổ phần: thành viên người 250.000.000 VNĐ ( Hai trăm năm mươi triệu đồng) Tổng 1.500.000.000 VNĐ ( Một ty năm trăm triệu đồng) Vốn vay ngân hàng 300.000.000 VNĐ chiếm 16,7% tổng nguồn vốn Số tiền dự trù quán 581.150.000 VNĐ ( Năm trăm tám mươi mốt triệu trăm năm mươi nghìn đồng ) Bảng Tổng doanh thu Số lượng bán Doanh thu Ngày Doanh thu Tuần Doanh thu Tháng Doanh thu Năm 370 2.590 10.360 123.320 Giá bán bình quân (đồng) 30.000 30.000 30.000 30.000 Tổng (đồng) 11.100.000 77.700.000 310.800.000 3.729.600.000 Với giá bình quân 30.000 đồng/lượt khách Chúng tơi ước tính doanh thu ngày là: 370 x 30.000 = 11.100.000 VNĐ ( Mười triệu trăm nghìn đồng ) Từ đó: => Doanh thu tháng là: 310.800.000 VNĐ ( Ba trăm mười triệu tám trăm nghìn đồng ) => Doanh thu năm là: 3.729.600.000 VNĐ ( Ba tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng ) Bảng Dự tính Lương nhân viên ( tháng ) Chỉ tiêu Quản lý Số lượng Ca ( tiếng ) Tiền lương ( đồng ) 11.000.000 Thành tiền ( đồng ) 22.000.000 download by : skknchat@gmail.com 18 Kế toán Thu ngân Pha chế Phục vụ Lao công Bảo vệ Tổng 17 Tỉ lệ % so với doanh thu 1 1 1 8.000.000 4.000.000 6.500.000 4.000.000 3.500.000 4.500.000 16.000.000 8.000.000 13.000.000 20.000.000 7.000.000 9.000.000 95.000.000 30,56% Lương nhân viên tháng 95.000.000 VNĐ chiếm 30,56% so với doanh thu Bảng 5: Phụ cấp phần ăn Chi phí bao ăn ca/ngày Phí ăn ngày Phí ăn tháng Tỉ lệ % so với doanh thu Số lượng 17 Ca Tiền phần ( đồng ) 10.000 Tổng tiền ( đồng ) 340.000 10.200.000 3,28% BOOK INTER phụ bao ăn phần 10.000 VNĐ/người/ca chi phí cho tháng với 17 nhân viên ca 10.200.000 VNĐ/tháng Tỉ lệ % so với doanh thu 3,28%% Bảng Tính tổng chi phí Khoản chi Mặt Điện, nước Sửa chữa Lương nhân viên Tiền ăn cho nhân viên Trả lãi vay ngân hàng (12%/năm) Nguyên vật liệu pha chế Sản phẩm cửa hàng tiện lợi Chi phí Marketing Đồng phục nhân viên Thuế môn Quỹ khen thưởng Chi phí tháng Chi phí năm 36.000.000 10.000.000 1.500.000 95.000.000 10.200.000 3.000.000 432.000.000 120.000.000 18.000.000 1.140.000.000 122.400.000 36.000.000 Tỉ lệ % so với doanh thu 11,58% 3,22% 0,48% 30,56% 3,38% 0,97% 46.000.000 552.000.000 14,8% 30.000.000 360.000.000 9,65% 2.000.000 15.300.000 24.000.000 15.300.000 0,64% 0,41% 125.000 2.550.000 1.500.000 30.600.000 0,82% download by : skknchat@gmail.com 19 Khấu hao phân bổ Tổng chi phí Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chi phí hoạt động Tỉ lệ % lợi nhuận so với vốn góp 3.415.163 255.090.163 310.800.000 55.709.837 41.782.378 251.675.000 40.986.000 2.892.786.000 3.729.600.000 721.564.000 501.388.536 3.020.100.000 80,97% 1,09% 77,51% 100% 19.35% 13,44% Chi phí hoạt động = Tổng chi phí – Khấu hao Lợi nhuận hàng tháng sau đóng thuế TNDN 41.782.378 VNĐ, lợi nhuận năm 501.388.536 VNĐ chiếm 13,44% tổng doanh thu Tổng chi phí hàng tháng 255.090.163 VNĐ Tổng chi phí năm 2.892.789.000 VNĐ chiếm 77,51%% so với doanh thu Với tình hình kinh tế lãi suất ngân hàng giảm Nếu bạn đầu tư vào gửi tiết kiệm lãi suất 10% đến 12%/năm, cịn dự án đem lại lợi nhuận 80,97%/năm Kế hoạch sau vào hoạt động Bảng Kế hoạch khấu hao phân bổ STT Hạng mục Ly thủy tinh Muỗng Phin pha café Đồng phục Trang trí Đồ pha chế Chi phí ẩn Tổng cộng Nguyên giá ( đồng ) 7.110.000 Thời gian KH Khấu hao năm Khấu hao tháng ( đồng ) ( đồng ) 7.110.000 592.500 135.000 135.000 11.250 280.000 280.000 23.330 15.300.000 10.000.000 2.161.000 6.000.000 40.986.000 1 1 15.300.000 10.000.000 2.161.000 6.000.000 40.986.000 1.275.000 833.000 180.083 500.000 3.415.163 Tổng chi phí hao phân bổ năm 40.986.000 VNĐ Chi phí khấu hao năm giảm khoảng 5% đến 7% số đồ dùng hết khấu hao, nhiên số có tăng theo tình hình phát triển quán mua sắm thêm trang thiết bị trang trí sử dụng cho hoạt động kinh doanh Bảng Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay download by : skknchat@gmail.com 20 ST Khoản mục Năm Năm Năm T 2.1 2.2 Dư nợ đầu kỳ Trả nợ gốc lãi Lãi phát sinh kỳ Nợ gốc đến hạn phải trả Dư nợ cuối kỳ Lãi suất 300.000.000 12% 300.000.000 186.000.000 36.000.000 150.000.000 150.000.000 12% 150.000.000 168.000.000 18.000.000 150.000.000 12% Vay nợ ngân hàng 300.000.000 VNĐ trả năm với t = 12% Bảng Hoạch toán lãi lỗ STT Khoản mục Năm Năm Năm Năm Tổng doanh thu 3.729.600.000 3.729.600.000 3.729.600.000 3.729.600.000 Tổng chi phí 2.892.786.000 2.892.786.000 2.892.786.000 2.892.786.000 40.986.000 40.986.000 40.986.000 40.986.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 757.564.000 757.564.000 757.564.000 757.564.000 721.564.000 721.564.000 721.564.000 721.564.000 180.391.000 180.391.000 180.391.000 180.391.000 541.173.000 541.173.000 541.173.000 541.173.000 582.159.000 582.159.000 582.159.000 582.159.000 2.1 2.2 Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế lãi vay Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng Trong năm thứ quán café vào hoạt động nên chưa nhiều khách hàng biết đến, từ năm thứ trở tạo lòng tin khách hàng doanh thu dự kiến tăng lên 10%, chi phí tăng 9% Sở dĩ tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thêm doanh thu năm ngồi chi phí cố định chi phí thuê đất, khấu download by : skknchat@gmail.com 21 hao xây dựng, khơng tăng theo doanh thu, phần biến phí tăng ít, chí có số chi phí giảm dần năm Bảng 4: Thời gian hồn vốn có chiết khấu (r = 12%) STT Khoản mục Năm Năm Năm Năm Tổng doanh thu 3.729.600.000 3.729.600.000 3.729.600.000 3.729.600.000 Tổng chi phí 2.892.786.000 2.892.786.000 2.892.786.000 2.892.786.000 40.986.000 40.986.000 40.986.000 40.986.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 757.564.000 757.564.000 757.564.000 757.564.000 721.564.000 721.564.000 721.564.000 721.564.000 180.391.000 180.391.000 180.391.000 180.391.000 541.173.000 541.173.000 541.173.000 541.173.000 582.159.000 582.159.000 582.159.000 582.159.000 0,89 0,79 0,71 0,64 2.1 2.2 Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế lãi vay Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng Hệ số chiết khấu ST T CHỈ TIÊU Tổng mức đầu tư Giá trị NPV Tỷ suất hồn vốn nội IRR Thời gian hồn vốn có chiết khấu Đánh giá GIÁ TRỊ 1.500.000.000 691.641.944 32,58% năm tháng 12 ngày Khả thi download by : skknchat@gmail.com 22 NPV = -K+( Bi –Ci) x 1+r ¿ ¿ r¿ n (1+r ) −1 ¿ + SV n (1+r ) 1+12 % ¿ ¿ = -1500.000.000 + ( 3.729.600.000 – 2.892.786.000) x 12 % ¿ (1+12 %)4 −1 ¿ = 691.641.944 IRR Chọn r1= 30% r2 = 35% NPV1 = 63.081.288 ( đồng ) NPV2 = - 59.074.270 ( đồng ) NPV X ( r2 - r1 ) NPV 1− NPV 63.081 288 = 30% + x( 35% - 30%) 63.081 288+59.074 270 IRR = r1 + = 0,3258 = 32,58% Thời hạn thu hồi vốn = 1.500.000 / 541.173.000 = 2.7 năm = năm tháng 12 ngày Thời gian phân tích hiệu tài dự án vịng đời 04 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 04 năm (khơng tính giá trị lý cuối vịng đời dự án); tiền thuê đất lại Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất chiết khấu kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay r = 12% Dựa vào kết Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 691.641.944 đồng >0  Dự án hiệu download by : skknchat@gmail.com 23  Suất sinh lời nội là: IRR = 32,58%% > r=12%  Hiệu đầu tư cao  Thời gian hoàn vốn nhanh : thời gian hoàn vốn có tính chiết khấu năm tháng 12 ngày (bao gồm năm đầu tư MMTB) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho BOOK INTER, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn đảm bảo toán nợ vay PHẦN X : LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Giai đoạn chuẩn bị: - Chuẩn bị huy động vốn: vốn chủ sở hữu - Chuẩn bị giấy phép để đăng ký kinh doanh - Chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu đầu vào - Chuẩn bị nguồn nhân lực - Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị - Đăng ký ATVS thực phẩm, PCCC … Giai đoạn thực hiện: - Chuẩn bị hợp đồng với bên cung cấp nguyên vật liệu đầu vào - Thực marketing - Tìm kiếm nguồn khách hàng - Bán hàng - Dịch vụ hậu Giai đoạn tổng kết: - Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo phần trăm tiến độ thực  Kết luận: - Kế hoạch kinh doanh quán café sách “BOOK INTER” dự án khả thi, với chi phí đầu tư thấp Tuy khơng phải ý tưởng hồn tồn với nguồn nguyên liệu có download by : skknchat@gmail.com 24 truy xuất nguồn gốc cam kết chất lượng với đa dạng đầu sách đáp ứng cho lứa tuổi Bên cạnh với đam mê sức trẻ nguồn nhân lực chúng tơi tin tưởng vào thành công dự án download by : skknchat@gmail.com ... đọc sách Quy mô kinh doanh Diện tích quán: tầng trệt, tầng lầu 15x25m Quy mô quán: 18 người Vốn đầu tư ban đầu: 1.500.000.000 triệu đồng Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng Địa điểm kinh doanh Quán. .. để kinh doanh quán cà phê dành cho học sinh, sinh viên nhân viên văn phòng nên định đầu tư xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng sách & café “BOOK INTER” để đáp ứng nhu cầu Mục tiêu kinh doanh. .. - Bán hàng - Dịch vụ hậu Giai đoạn tổng kết: - Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo phần trăm tiến độ thực  Kết luận: - Kế hoạch kinh doanh quán