42 4 KẾ HOẠCH MARKETING 4 1 Slogan “Vì chúng ta là bạn” Xuất phát từ mục tiêu chính của quán là hóa thân thành những người bạn tuy không ở cạnh nhau nhưng khi bạn cần, hãy tìm đến chúng tôi F R I E N. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢNG THU CHI NGÂN SÁCH, CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU, MÁY MÓC THIẾT BỊ, CHI PHÍ NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG,... TỔNG CHI, TỔNG LỢI NHUẬN SAU 5 NĂM
4 KẾ HOẠCH MARKETING 4.1 Slogan “Vì bạn” Xuất phát từ mục tiêu quán hóa thân thành người bạn khơng cạnh bạn cần, tìm đến chúng tơi F.R.I.E.N.D.S lắng nghe chia sẻ bạn Khi sống cịn q nhiều khó khăn áp lực phải vượt qua, việc tâm không giúp giải vấn đề lại giúp tâm trạng bạn trở nên F.R.I.E.N.D.S mong muốn mang đến thơng điệp “Vì bạn” nên dù không hiểu hết bạn trải qua chúng tơi bạn, F.R.I.E.N.D.S ln mong muốn mang đến cho bạn điều tích cực thay để giới “ghì” bạn xuống Áp lực cịn để lời nói “cành hoa” mang lại hương sắc thoải mái cho tâm hồn bạn “Vì bạn” nên câu chuyện bạn câu chuyện F.R.I.E.N.D.S thấu hiểu bạn nhiều Đến với chúng tơi, nơi bạn khơng phải đối mặt với ánh nhìn phán xét, lời nói nịnh bợ hay câu xã giao nhàm chán Nếu bạn cần điểm tựa mặt tinh thần thời gian bạn bên chúng tôi, F.R.I.E.N.D.S khiến bạn cảm thấy yên bình sẻ chia Chỉ đơn giản lý “Vì bạn” 4.2 Chiến lược marketing 4.2.1 Giai đoạn trước khai trương quán Giai đoạn trước khai trương lúc nhóm đưa kế hoạch PR quán phương tiện truyền thơng để gợi mở hình ảnh qn, xây dựng ấn tượng riêng cho khách hàng Một số biện pháp mà F.R.I.E.N.D.S thực tiếp thị trước khai trương: ● Lập kênh facebook nhằm chia sẻ thông tin quán đồ uống, ăn nhẹ kèm, phong cách, thiết kế dịch vụ tâm người bạn F.R.I.E.N.D.S Cập nhật thường xuyên thông tin Meunu, dịch vụ tâm để khách hàng dễ dàng theo dõi chia sẻ gợi ý cho bạn bè, người thân Ngoài ra, quán đăng để PR trang fanpage ẩm thực, quán cà phê độc đáo, đẹp để PR quán như: Sài Gòn Ùm, Review quán cafe đẹp HCM, Coffee quận 10, 42 ● Lập instagram: Đây kênh chia sẻ hình ảnh cực tốt dành cho giới trẻ anh chị nên chia sẻ hình ảnh quán đặn lên kênh để tạo lượng tương tác ổn định ● Đưa chương trình quảng bá cho chiến dịch khai trương, giảm giá để có số lượng người quan tâm định Đây kênh mà quán đăng thước phim Reels “độc quyền” qn cộng thêm khơng gian bầu khơng khí qn, điều tạo nên nhìn tích cực thích thú cho khách hàng trước trình quán vào hoạt động Bên cạnh đó, quán đăng ký tài khoản thương hiệu Online trước quán vào hoạt động thức Quán hiết lập tài khoản liên kết với quán cafe tảng ứng dụng dịch vụ, review mạng xã hội: Foody, thiết lập vị trí quán Google maps, GG ads Điều giúp ích nhiều thời đại số nay, người dùng có thói quen tìm kiếm thơng tin Internet trước tiên muốn biết sản phẩm thương hiệu Hơn thế, khách hàng dễ dàng để lại bình luận, đánh giá địa này, nhờ bạn “tiếng thơm” lưu lại gây ấn tượng với vị khách đến sau 4.2.2 Giai đoạn thâm nhập thị trường Khi thức vào hoạt động, việc xây dựng kế hoạch marketing PR vào ngày khai trương quán thực cần thiết góp phần lớn việc nâng cao độ nhận diện thương hiệu qn đến cơng chúng Ở giai đoạn việc sử dụng công cụ PR Digital marketing tạo nên hiệu ứng tò mò khách hàng F.R.I.E.N.D.S chi nguồn ngân sách phù hợp chi việc thuê KOL để review quảng bá hình ảnh sản phẩm dịch vụ cho quán (với dịch vụ tâm cho KOL nhận xét khơng ghi hình q trình tâm tiên quán bảo vệ tối đa quyền riêng tư khách hàng) Bên cạnh đó, nhóm thuê người viết review cảm nhận quán trang fanpage facebook hay instagram trước Một thời gian ổn định nhắm đến PR mặt báo khác quán cà phê thức uống ngon Quận 10 Điều tránh việc quảng cáo đà vừa tiền vừa khơng tạo lịng tin để thu hút người tiêu dùng Ngoài ngày khai trương, qn có sách khuyến cho 10 khách hàng đến quán miễn phí nước combo tâm quán Các khách hàng giảm giá 15%/ dịch vụ quán Đối với nhóm khách hàng 43 người giảm 30%/ dịch vụ Ngoài ra, để tạo hiệu ứng đám đông đặt standee trước cổng vào quán suốt tuần khai trương quán Khi quán vào hoạt động, việc thực chiến lược marketing cần đến giai đoạn ổn định Lúc này, F.R.I.E.N.D.S đầu tư thêm chi phí cho cách truyền thông khác như: Đầu tư cho KOL/KOC: người trẻ, người tiếng có ảnh hưởng mạng xã hội Việc mời KOL review, trải nghiệm quán điều phổ biến mạng xã hội ngày sử dụng rộng rãi Chi phí cho vị khách đặc biệt đến ghé quán tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng nội dung họ gửi đến khách hàng Trong hai năm đầu tiên, để định vị thương hiệu thị trường chi phí cho marketing tương đối cao giai đoạn phát triển định hướng quán Bên cạnh đặn đăng trang mạng xã hội quán sản phẩm, dịch vụ tương tác nhân viên quán để tạo nên thoải mái thiện cảm cho khách hàng Đưa sách khuyến mãi, giảm giá dịp lễ, tết để thu hút khách hàng tạo động lực cạnh tranh với đối thủ khác ngành 4.2.3 Giai đoạn phát triển định hướng Trong giai đoạn phát triển định hướng độ phù hợp F.R.I.E.N.D.S với nhóm khách hàng mục tiêu, quán đề chiến lược khuyến tạo thẻ thành viên tích điểm dịp cuối năm chuẩn bị đón giáng sinh năm Điều tạo nên thích thú tác động đến hành vi mua sử dụng dịch vụ khách hàng Bên cạnh đó, giai đoạn việc kinh doanh vào quỹ đạo chiến dịch quảng bá, viết quảng bá, review mặt báo hay thông qua KOL, KOC giảm xuống Thay vào qn tập trung marketing nhiều thơng qua chiến lược khuyến giá chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Cứ tháng (sau năm đầu ổn định việc kinh doanh) nhân viên pha chế với nhóm (chủ dự án) bàn bạc sáng tạo vài để tạo nên lạ, độc đáo thu hút khách hàng Bên cạnh áp dụng chiến lược sản phẩm mới, đưa dịch vụ để giữ chân thu hút thêm khách hàng mục tiêu Cụ thể chiến lược sản phẩm triển khai vào đầu năm thứ với hình thức “Trải - trải lịng” tối thứ hàng tuần chuyên mục “Mụt chút nhỏ to F.R.I.E.N.D.S” thứ cuối tháng Với dịch “Trải lòng - trải bài”, quán cung cấp dịch vụ xem Tarot cuối tuần “Nhà tiên tri - Amy Han” nơi người 44 chọn tụ nhà tiên tri tiên đoán cho khách hàng thông điệp gửi gắm qua tụ Với viên đá mang lượng tích cực tụ nói sống, tình u, cơng việc, … F.R.I.E.N.D.S muốn gửi đến bạn cảm giác yên bình, thư giãn vào cuối tuần Với chuyên mục “Mụt chút nhỏ to F.R.I.E.N.D.S”, quán ghi nhận câu chuyện khách hàng gửi fanpage quán hàng tháng chọn 3-4 câu chuyện để qua dẫn dắt người dẫn chuyện, mang câu chuyện hay an ủi tâm hồn, sưởi ấm trái tim bạn Đôi mẫu chuyện nhỏ mang lại động lực to lớn cho bạn Với chiến lược này, quán đánh vào tâm lý khách hàng, giữ chân khách hàng mục tiêu nhằm quảng bá hình ảnh qn mà khơng tốn phí thông qua việc giới thiệu khách hàng đến người thân quen họ Điều hứa hẹn giúp quán tạo nên hiệu ứng truyền thông chất lượng mà khơng tốn chi phí việc marketing q nhiều Bên cạnh đó, chiến lược truyền thơng fanpage đặn áp dụng Quán đăng hàng tuần hàng ngày tùy vào số lượng khách hàng thân thiết có thời điểm để cập nhật cho khách hàng hoạt động thú vị từ quán KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 5.1 Dự kiến số lượng nhân Với mơ hình kinh doanh vừa cung cấp đồ ăn, thức uống vừa cung cấp dịch vụ nên số lượng nhân viên quán nhiều so với thương hiệu cafe khác thị trường đặc biệt số lượng nhân viên phục vụ F.R.I.E.N.D.S Coffee dự kiến tổng số nhân viên năm dao động vào khoảng 21 nhân viên bao gồm vị trí quản lý, vị trí kế toán, nhân viên pha chế, nhân viên thu ngân, bảo vệ 10 nhân viên phục vụ bao gồm vị trí part time với vị trí full time Cụ thể, vị trí quản lý kế toán sử dụng nguồn nhân lực sẵn có khơng tuyển ngồi Nhân viên thu ngân bảo vệ thuê người cho vị trí để đảm bảo xoay ca, thay phiên cho Sẽ có nhân viên đảm nhiệm vị trí pha chế người làm ca sáng người làm ca tối Riêng nhân viên phục vụ chia làm nhân viên full time nhân viên part time với tổng số lượng 10 Vì tính chất đặc thù ngành đồ ăn thức uống thiên dịch vụ kèm (tâm khách hàng), F.R.I.E.N.D.S COFFEE cần phải phục vụ đáp ứng tất nhu cầu hợp lý khách hàng Do đó, quán cần số lượng định nhân viên full time đê thực công việc cách liên tục khối lượng khách hàng lớn mà đảm 45 bảo chất lượng quán tuyển nhân viên cho vị trí phục vụ fulltime Tuy nhiên, việc tăng số lượng nhân viên full time đồng nghĩa với việc chi phí cho nhân cơng tăng theo Đối với fulltime làm việc theo hợp đồng nên trường hợp kinh doanh không thuận lợi vào mùa thấp điểm, nhân viên nhiều khách hàng ít, gây tình trạng “lãng phí” phải trả lương dù nhân viên khơng có việc qn khơng có lợi nhuận Chính qn tuyển thêm nhân viên part time nguồn nhân lực khơng địi hỏi nhiều sách, phúc lợi xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Ngồi chia làm nhiều ca đảm bảo đủ nhân viên nhiều khách hàng Dự kiến sau năm, tình hình hoạt động kinh doanh ổn định nhân thấy số lượng nhân khơng đủ qn có khả mở thêm chi nhánh số lượng nhân viên tăng giao động vào khoảng từ 25 - 35 nhân viên Ngược lại, không thu hút khách hàng quán giảm bớt chi phí cho nhân giảm số lượng nhân viên phục vụ xuống để đảm bảo khả trì hoạt động 5.2 Mơ tả chức năng, nhiệm vụ vị trí nhân Để hoạt động hiệu nhất, vị trí nhân có chức nhiệm vụ riêng Tuy nhiên, tất vị trí phải ln có thái độ nghiêm túc, nhiệt tình thân thiện với khách hàng để tạo thoải mái khách tới quán Cụ thể, vị trí quản lý quản lý chịu trách nhiệm vấn đề liên quan tới cửa hàng nhập nguyên vật liệu liệu, nhân sự, …: - Đào tạo, kiểm tra lên lịch công việc cho NV hàng tuần, điều chỉnh phát sinh - Đảm bảo số lượng, chất lượng nguyên vật liệu dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng - Báo cáo tình hình kinh doanh cửa hàng theo tuần/tháng - Lên kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh kinh doanh cho cửa hàng - Hằng ngày tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin, nhiệm vụ công việc ngày cho nhân viên - Khi quán đông khách, thiếu nhân trực tiếp hỗ trợ xếp điều động nhân viên thực hỗ trợ công việc công việc 46 - Tiếp nhận xử lý việc phát sinh liên quan đến quán, khách hàng nhân viên Kế tốn có nhiệm vụ kiểm sốt khoản thu chi qn Theo dõi số lượng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng Lập báo cáo lợi nhuận khoản thu chi cửa hàng Thu ngân: có trách nhiệm nhận order từ khách Do cần nhớ hiểu nước có menu để tư vấn cho khách hàng Vì tính chất cửa hàng cung cấp dịch vụ “tâm F.R.I.E.N.D.S”, nên nhân viên thu ngân nhận đặt lịch đồng thời tư vấn cho khách hàng có nhu cầu dịch vụ Ngồi ra, cịn linh hoạt việc nắm bắt số lượng khách chung để tư vấn, xếp chỗ ngồi khách Bên cạnh đó, nhân viên thu ngân có trách nhiệm kiểm tra tồn quầy thu ngân máy móc, thiết bị, trước bắt đầu ca làm để đảm bảo chất lượng công việc Pha chế: cần nhớ cơng thức nước có menu quán đảm bảo giữ bí mật bảng công thức Pha chế chuẩn bị đồ uống cho khách khoảng thời gian hợp lý (không 20 trường hợp quán đông khách nhất) Phải đảm bảo thực phẩm chuẩn bị quy trình pha chế phù hợp với quy định vệ sinh Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm giữ vệ sinh chung để khu vực làm đồ uống, máy móc, ly tách ln Phục vụ: người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, trước bắt đầu ca làm phải đảm bảo đồng phục gọn gàng, đầu tóc cắt tỉa Đối với nhân viên nói chuyện chia sẻ với khách cần đảm bảo tuân thủ yêu cầu, quy định hướng dẫn trình training Trong phục vụ khách, cần có thái độ nhẹ nhàng, nhiệt tình, lắng nghe u cầu khách Ngồi ra, cần phải nhanh nhẹn, chủ động lau chùi bàn ghế, giữ vệ sinh chung sau khách để đón tiếp lượt khách Phối hợp nhịp nhàng với nhân viên khác để đảm bảo công việc thực nhanh chóng hiệu Bảo vệ: nhân tiếp xúc khách hàng tới quán nên cần có thái độ thân thiện trách nhiệm cao để đảm bảo tài sản khách khơng gặp vấn đề Bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn, điều hướng khách di chuyển vào quán cách thuận lợi có trách nhiệm trông coi, bảo quản, xếp xe cho khách 47 5.3 Sơ đồ tổ chức Giám đốc Quản lý Kế toán Thu ngân Pha chế Phục vụ Bảo vệ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 6.1 Ước tính chi phí 6.1.1 Chi phí nghiên cứu phát triển thị trường Xuất phát từ tính chất loại hình kinh doanh quán cà phê nên đòi hỏi ý tưởng kinh doanh đặt triển khai phải phù hợp với xu hướng thời đại nên việc xem xét nghiên cứu thị trường cần thiết Theo đó, giai đoạn lên ý tưởng kinh doanh nhóm tìm hiểu thị hiếu khách hàng mơ hình kinh doanh sản phẩm qn cà phê đơng khách Vào cuối tuần nhóm đến quán ngồi thưởng thức đồ uống đánh giá chất lượng đồ uống, nghiên cứu menu cửa hàng, phong cách thiết kế quán tìm điểm khác biệt, thu hút Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu tìm hiểu mặt để mở quán, mật độ lưu thông xung quanh khu vực tìm hiểu ngun liệu, so sánh chất lượng giá nguồn cung cấp nguyên liệu Ngoài để thuận tiện nhóm định tìm đến tư vấn sử dụng dịch vụ trọn gói Trường Đào tạo Nghiên cứu cà phê D’codeS Việt Nam 5, nơi cung https://www.dcodeslab.coffee/kinh-doanh-quan-caphe?utm_medium=ppc&utm_term=setup%20quán%20cafe&utm_source=adwords&utm_campaign=Đẩy+ web+traffic+về+kinh+doanh+set+up&hsa_kw=setup%20quán%20cafe&hsa_acc=8556298713&hsa_ad=5 35317466037&hsa_net=adwords&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd322985090634&hsa_grp=122457582462&hsa_mt=b&hsa_cam=13996007739&hsa_ver=3&gclid=Cj0KC QjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VvQxqwCKL57WOEDFDiYRePk05dy4iA2DLzEN1baxqBWVtPswB0UGdcaAgzEALw_wcB 48 cấp thơng tin tổng quan mang tính cập nhật thị trường case study quán cà phê kinh doanh Dự kiến chi phí nghiên cứu thị trường vào khoảng 20,000,000 vnđ năm Trong năm sau quán vào hoạt động, việc nghiên cứu tiến hành định kỳ tháng năm lần để nắm bắt kịp xu hướng thị trường để đưa điều chỉnh thích hợp 6.1.2 Chi phí thuê mặt kinh doanh Sau thương lượng giá với bên cho thuê, hai bên đến thống chi phí thuê mặt năm đầu 20,000,000 đồng (giá ưu đãi dự án định làm hợp đồng thuê mặt dài hạn năm) Bốn năm 24,000,000 đồng Chi phí sang quán 240,000,000 đồng tiền cọc 30,000,000 đồng Bảng 6.1.2 Chi phí thuê mặt kinh doanh Hạng mục Thuê mặt Phí sang quán Thời gian dự kiến (Tháng) Chi phí (đồng) 20.000.000 đ năm đầu 24.000.000 đ năm 24 240.000.000 đ năm đầu 36 1.152.000.000 đ năm 60 240.000.000 đ 30.000.000 đ Cọc Tổng Ghi 60 1.902.000.000 đ Sau năm năm trừ tiền cọc ban đầu, số tiền dự án cho chi phí mặt là: 1,902,000,000 đồng 6.1.3 Chi phí tu sửa trang trí nhà hàng, thiết kế nội thất Sau khảo sát tình hình quán vật dụng nội thất sử dụng lại từ mặt trước đó, nhóm định lên danh sách chi phí tu sửa sắm lại số đồ dùng 49 để phù hợp với concept quán (về màu sắc, trang trí, nội ngoại thất, ) để thu hút khách hàng để lại ấn tượng tốt Bảng 6.1.3 Chi phí tu sử thiết kế nội, ngoại thất TT Hạng mục Số Đơn giá lượng (vnđ) Thành tiền Xuất xứ (vnđ) Sơn nhà 4.689.000 đ 14.067.000 đ Sơn Dulux (18lit) https://www.tongkhoson.com/bang-baogia-son-dulux-cn-795-837.htmlx Sơn Sơn trời 4.450.000 đ 4.450.000 đ Sơn Dulux (18lit) https://www.tongkhoson.com/bang-baogia-son-dulux-cn-795-837.htmlx kính Tu sửa Kính 35m2 750.000 đ cường lực an toàn lớp 26.250.000 đ https://kinhphucdat.com/san-pham/giakinh-cuong-luc-62.html/ Sản gỗ Thailux Thái lan Sàn Hệ thống 80m2 230.000 đ 18.400.000 đ https://sangonguyenkim.com/bao-gia-sango/ 2.260.000 đ 2.260.000 đ https://www.tdm.vn/bon-nuoc-inox-sonha-300l- nước dung.html?sort=p.price&order=ASC Tay cầm cửa https://shopee.vn/TAYN%E1%BA%AEM-C%E1%BB%ACAG%E1%BB%96-i.45822759.1745568204 105.000 đ 105.000 đ 50 Bảng 85.000 đ 3.500.000 đ 3.500.000 đ 10 220.000 đ 2.200.000 đ Đồ trang 10 trí 675.000 đ 6.750.000 đ https://phukiendecor.vn/blog/trang-triquan-cafe.html Tranh in 120.000 đ 840.000 đ https://saigoncpa.com/thiet-ke-in-an-sg/ Rèm cửa 380.000 đ 1.900.000 đ https://mancuathanhhuong.vn/rem-cuonluoi-mau-vang-kem treo Biển hiệu Cây cảnh https://shopee.vn/B%E1%BA%A3ng-treo85.000 đ CLOSE-OPEN-hai-m%E1%BA%B7ti.16948418.1307687236 https://noithatqg.com/san-pham/bien-hieuquan-ca-phe-hap-dan-khach-hang/ https://cayxinh.vn/danh-muc/cay-trongtrong-nha https://bayking.vn/bao-gia-ve-tranhTrang trí Tranh vẽ 20m2 800.000 đ Đèn 16.000.000 đ tuong/#gi%C3%A1_v%E1%BA%BD_tran h_t%C6%B0%E1%BB%9Dng_cafe https://www.tdm.vn/den-led-op-tran19.320.000 panasonic-hh96.600.000 đ đ laz502288.html?sort=p.price&order=DES C 2 700.000 đ 1.400.000 đ Gương 2.880.000 đ 720.000 đ gương lớn 60*80 https://guongtreotuong.org/shop/guongtreo-phong-tam/guong-phong-tam-treotuong-hinh-chu-nhat-mai-vat-canh gương nhỏ trang trí http://ironstyle.vn/guong-treo-tuong-chu- 51 Tổng vốn đầu tư 100% 4.5 tỷ Vốn chủ sở hữu 66,67% tỷ Vốn vay 33.33% 1.5 tỷ Do không đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự kiến ban đầu nên chủ đầu tư F.R.I.E.N.D Coffee định vay vốn thêm từ Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Sài Gòn, quận trị giá 1.5 tỷ đồng với mức lãi suất 7.5%/năm với thời hạn vay nợ năm theo hình thức chấp tài sản Tổng nợ gốc lãi suất dự kiến mà F.R.I.E.N.D.S Coffee phải trả sau năm: 1.837.500.000 vnđ 6.1.9 Các chi phí chung khác Bảng 6.1.9 Chi phí khác T T Hạng mục Năm Năm Điện 43.401.600đ 43.401.600đ 43.401.600đ 43.401.600đ 43.401.600đ Nước 51.120.000đ 51.120.000đ 51.120.000đ 51.120.000đ 51.120.000đ Intetnet 5.160.000đ 5.160.000đ 94.521.600đ 99.681.600đ 97.101.600đ 94.521.600đ Tổng Năm 2.580.000đ TỔNG NĂM Năm 5.160.000đ Năm 99.681.600đ 485.508.000đ Sử dụng cửa hàng cũ đóng 12 tháng tặng tháng Bên cạnh đó, hệ thống internet gói supernet viettel: nhóm lựa chọn sử dụng gói mua supernet viettel với mức giá 430.000 đồng trả 18 tháng đầu tặng thêm tháng cước trả 12 tháng tặng thêm tháng Do năm chi phí internet khoản (18+12+12)*430.000= 18.060.000 đồng Mức điện sử dụng kinh doanh 4.251đ/kWh, https://www.evn.com.vn/c3/evn-va-khach-hang/Bieu-gia-ban-le-dien-9-79.aspx 70 Mức nước sử dụng kinh doanh 21.300đ/m3 https://xulynuocmiennam.com/bang-gia-nuoc-sinh-hoat-bao-nhieu-tien.html 6.2 Các bảng tính 6.2.1 Bảng tính vốn đầu tư ban đầu Với số vốn chủ sở hữu 3.000.000.000đ, Lãi suất gửi tiết kiệm Vốn chủ sở hữu Ngân hàng Vietcombank 5,5%/12 tháng Sau năm số lãi suất là: Lãi suất Năm Năm Năm Năm Năm 5.50% 3.165.000.000đ 3.339.075.000đ 3.522.724.125đ 3.716.473.952đ 3.920.880.019đ Loại nguồn vốn Giá trị Tỷ trọng (%) Chi phí sử dụng Chi phí sử dụng vốn (có tỷ vốn trọng) (%) Vốn chủ sở hữu tỷ 66,67% 920,880,019 3,67% Vay nợ 1,5 tỷ 33,33% 337,500,000 2,00% Tổng 4,5 tỷ 100% 1,258,380,019 Suất chiết khấu dự án (r) 6% 6% 6.2.2 Bảng tính lãi vay Bảng 6.2.2 Bảng Chi phí lãi vay Năm Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Nợ gốc thực tế đầu kỳ 1.500.000.000 1.200.000.000 900.000.000 600.000.000 300.000.000 Lãi suất kì 112.500.000 45.000.000 22.500.000 90.000.000 71 67.500.000 Nợ gốc trả kỳ 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Số toán kỳ 412.500.000 390.000.000 367.500.000 345.000.000 322.500.000 Tổng lãi phải trả sau năm năm là: 337,500,000 vnđ 6.2.3 Bảng tính định phí, biến phí Bảng 6.2.3.a Tổng hợp chi phí qua năm TỔNG HỢP CHI PHÍ QUA CÁC NĂM Chi phí Năm Năm Năm Năm Năm Năm 240.000.000 288.000.000 288.000.000 288.000.000 288.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Chi phí nghiên 20,000,000 cứu phát triển thị trường Chi phí thuê mặt 510.000.000 Chi phí tu sửa/ 735.897.350 thiết kế trang trí Chi phí thiết bị 316.555.600 Chi phí marketing 133.500.000 Chi phí nhân cơng Chi phí chung 94,521,600 khác 1.427.150.769 1.442.246.769 1.569.865.846 1.641.223.384 1.712.580.923 94,521,600 99,681,600 97,101,600 94,521,600 99,681,600 Chi phí nguyên 1.634.015.680 1.634.015.680 1.699.376.307 1.767.351.359 1.838.045.414 1.911.567.230 vật liệu Chi phí lãi vay 412.500.000 390.000.000 72 367.500.000 345.000.000 322.500.000 Chi phí vốn 165.000.000 CSH TỔNG 339.075.000 522.724.125 716.473.952 3.920.880.019 3.329.968.630 3.968.666.449 3.909.623.076 4.082.717.205 4.202.268.798 4.324.648.153 đ đ đ đ đ đ Bảng 6.2.3.b Tổng hợp biến phí, định phí BẢNG TỔNG HỢP BIẾN PHÍ, ĐỊNH PHÍ Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Chi phí thuê mặt 510.000.000 240.000.000 288.000.000 288.000.000 288.000.000 Chi phí tu sửa/ thiết kế trang trí Định phí Chi phí máy móc/ 126.267.600 thiết bị Chi phí cho nhân cơng định phí 1.125.230.769 1.125.230.769 1.237.753.846 1.294.015.384 1.350.276.923 Chi phí marketing 133.500.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Chi phí chung khác 94.521.600 99.681.600 97.101.600 94.521.600 99.681.600 Tổng định phí Chi phí nhân cơng Biến phí 735.897.350 part time 2.725.417.319 1.554.912.369 1.712.855.446 1.766.536.984 1.827.958.523 301.920.000 301.920.000 332.112.000 347.208.000 362.304.000 Chi phí nguyên vật 1.634.015.680 1.666.695.994 1.700.029.913 1.734.030.512 1.768.711.122 liệu Tổng biến phí 1.935.935.680 1.968.615.994 2.032.141.913 2.081.238.512 2.131.015.122 73 6.2.4 Bảng tính khấu hao Bảng 6.2.4 Khấu hao tài sản cố định BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Danh mục Năm Năm Năm Năm Năm Chi phí tu sửa/ thiết kế nội thất 147.179.470 147.179.470 147.179.470 147.179.470 147.179.470 Chi phí máy móc/ thiết bị Tổng khấu hao 63.311.120 63.311.120 63.311.120 63.311.120 63.311.120 210.490.590 210.490.590 210.490.590 210.490.590 210.490.590 6.3 Ước tính doanh thu điểm hồ vốn 6.3.1 Ước tính giá thành sản phẩm Giá thành dự kiến năm sản phẩm dịch vụ F.R.I.E.N.D.S 36.504đ/sp/dv TC năm AC=TC/Q 3.968.666.449 đ 36.504 đ 6.3.2 Ước tính giá bán sản phẩm Giá bán sản phẩm khơng dựa giá thành mà nhiều yếu tố khác định Tuy nhiên việc ước tính giá bán trung bình sản phẩm, dịch vụ quán phải cao giá thành để đảm bảo quán hoạt động sinh lời để bù đắp vào khoản chi phí bỏ Bên cạnh dựa khảo sát quán đối thủ thuộc phân khúc khách hàng mục tiêu địa bàn quận 10 khu vực lân cận Nhóm định ước tính giá bán sau: Bảng 6.3.2.a Ước tính giá bán sản phẩm thức uống Phân loại sản phẩm Cà Phê Giá/ly (VNĐ) Cà phê đen 35.000 đ Cà phê sữa 40.000 đ 74 HOT OR COLD Bạc xỉu Milk tea (Trà sữa) 40.000 đ Americano 45.000 đ Cappuccino 49.000 đ Latte 49.000 đ Cà phê Mojito 54.000 đ Cà phê Salted caramel 54.000 đ Cà phê Tiramisu 54.000 đ Trà sữa ô long 45.000 đ Jasmine Milktea (Trà sữa hoa nhài) 49.000 đ Trà sữa cà phê 42.000 đ Trà sữa hoàng tử (trà sữa kem trứng dừa nướng) Iced tea (Trà trái cây) Đá xay (Ice blended) 59.000 đ Trà Merida (Trà đào cam sả) 45.000 đ Trà Belle (Trà bưởi mật ong) 42.000 đ Trà Cinderella (Trà vải) 42.000 đ Trà Tinker Bell (Trà hoa cúc) 42.000 đ Tiana Ice blended (Chocolate đá xay) 49.000 đ Matcha đá xay 49.000 đ Aurora Ice Blended (Phúc bồn tử đá xay) 49.000 đ Rapunzel Ice Blended (Sinh tố cầu vồng) 59.000 đ Bình quân 47.238 đ Bảng 6.3.2.b Ước tính giá bán dịch vụ ƯỚC TÍNH DỊCH VỤ TÂM SỰ/NGÀY 75 Dịch vụ Giá dịch vụ/h Số lượng Tâm 60.000 đ 16 Phụ thu 80.000 đ Tổng 64.762 đ Bảng 6.3.2.c Ước tính giá bán sản phẩm kèm Phân loại sản phẩm Giá bán quán (VNĐ/sp) Bánh Tiramisu loại nhỏ 6cmx6cm 25.000 đ Bánh hoa hồng Red Velvet 35.000 đ Bánh táo (Apple Pie) 25.000 đ Bánh sừng bò (croissant) nhân thịt nguội phô mai 25.000 đ Bánh macaron ngọc trai size cm 8.000 đ Bánh Muffin chuối 25.000 đ Bánh Muffin nho 25.000 đ Bánh Muffin trứng muối 19.000 đ Bánh Muffin xúc xích chà bơng 25.000 đ Bánh lava tan chảy 39.000 đ Bánh trà sữa size nhỏ 29.000 đ Tổng 25.455 đ 76 6.3.3 Ước tính doanh số Diện tích mặt bằng: 90m2 Cấu trúc quán gồm lầu, tổng diện tích sử dụng 180m2 Bảng 6.3.3.a Diện tích thiết kế bố trí Nội thất Số lượng Diện tích/ Tổng diện thiết kế tích Bộ 12 (bộ) 1,36m2 16,32m2 tầng trệt, tầng Bộ bàn ghế Bộ 10 (bộ) 2,72m2 27,2m2 tầng trệt, tầng (bộ) 7,29m2 43,74m2 tầng trệt, tầng Cầu thang 11,61m2 11,61m2 tầng tầng Quầy bar 5m2 5m2 tầng Khu toán 3m2 3m2 tầng Nhà vệ sinh 3,2m2 6,4m2 tầng Tủ bánh 0,6mx1,2m 0,72m2 tầng Cây trang trí 10 0,5mx0,5m 2,5m2 tầng trệt, tầng Kệ sách 0,6mx1,2m 0,72m2 tầng Khu vực chụp ảnh 2mx1,5m 6m2 tầng Ban công 3m2 3m2 tầng 12m2 12m2 tầng Bộ 6/8 Khu check in chụp ảnh sống ảo xứ sở thần tiên 77 Vị trí Khu vực nhà kho 6m2 6m2 tầng Lối chung 1,1m2 4,4m2 hai tầng Lối 6,5m2 13m2 hai tầng Dựa vào khảo sát thị trường mặt chung quán coffee địa bàn quận 10, dự kiến mua xếp vị trí khơng gian qn - Bàn cho người = 60x60cm = 0,32m2 - Bàn cho người = 80x80cm = 0,64m2 - Bàn chữ nhật: - người = 1,8 x 1,4 m = 2,8m2 - Ghế cho người ngồi: 0,45 x 0,6m = 0,27m2 - Ghế sofa: 1,8 x 1,2m = 2,16m2 - Các bàn ghế cần cách 0,5m = 0,25m2 Cộng với khoảng cách bàn ghế với phần diện tích dự tính tạo xếp hợp lý đẹp mắt, riêng tư cho khách hàng, tổng diện tích sử dụng mà nhóm thiết kế cho F.R.I.E.N.D.S là: Tổng diện tích sử dụng tầng trệt: 88.85m2 Trong đó: Lối chung: 2,2m2; Lối chính: 7,5 m2 (trong bao gồm nơi khách order dịch vụ) Khu check in chụp ảnh sống ảo xứ sở thần tiên: 12m2 Diện tích cầu thang: 6.75+4.05+0.81= 11.61m2 Chậu 0.5m2 (4 chậu) = 2m2 bàn cho 6-8 người: 14,58m2; bàn cho người: 10,88m2; bàn cho người: 8,16m2; Khoảng cách 12 bàn ghế là: 0.25*12 = 3m2 Nhà vệ sinh 3,2 m2; Quầy bar: 5m2; Khu toán: 3m2; Tủ bánh: 0,72m2; Nhà kho: 6m2 Tổng diện tích sử dụng tầng trên:89,4m2 Lối chung 2,2m2; Lối chính: 6,5m2 (gồm nơi để bàn nước lọc cho khách tự phục vụ lối lên cầu thang) 78 bàn cho 6-8 người: 29,19m2; bàn cho người: 16,32m2; bàn cho người: 8,16m2; Khoảng cách 16 bàn ghế: 0,25x16= 4m2 Nhà vệ sinh 3,2 m2; Chậu : 0.5mx6=3m2 Kệ sách khoảng cách: 1,2mx0,6m + 1,5m2 = 2,22m2 Cầu thang: 11,61m2; Ban công ngắm cảnh chụp ảnh: 2x1,5m= 3m2 Từ việc xác định thiết kế bố trí, dự án hoạch định vấn đề sau: Tổng số bàn dự kiến quán 28 Số lượng khách tối đa (công suất 100%) quán phục vụ lượt là: 112 khách Bảng 6.3.3.b Khung thời gian hoạt động Ngày Thứ - Thứ - CN Ngày lễ, tết Khung thời gian hoạt động 9h -13h (2 lượt) 13h-19h (3 lượt) 19h - 21h (1 lượt) 20% công suất 30% công suất 40% công suất 22 khách/ly/lượt 33 khách/ly/ lượt 44 khách/ly/lượt 1-2 khách/lượt tâm khách/ lượt tâm 2-3 khách/ lượt tâm 30% công suất 40% công suất 50% 33 khách/ly/lượt 44 khách/ly/lượt 56 khách/1 lượt khách/ lượt tâm 2-3 khách/lượt tâm 3-4 khách/ lượt tâm 40% công suất 50% công suất (công suất 100%) 44 khách/1 lượt 56 khách/1 lượt 112 khách/ly/lượt 2-3 khách/lượt tâm 3-4 khách/ lượt tâm khách/ lượt tâm - Dịch vụ thức uống Ước tính lượt khách vào qn trung bình 2h/lượt Lý chọn số order nước dịch vụ tâm quán kéo dài giờ, khách hàng có 79 thể yêu cầu tâm thêm với mức phí 40,000 đồng/ 1h tối đa khơng q 2h Sau tâm khách ngồi quán thưởng thức sản phẩm quán Do đó, ước tính trung bình lượt rơi vào khoảng 2h/lượt khách - Dịch vụ tâm Đối với dịch vụ “Tâm Friends” Dựa vào số lượng khách bình qn ngày 215 khách/ngày thấy dịch vụ tâm áp dụng với số lượng khách cao Với sách quán tối đa khách/ lượt, số lượng khách tối đa mà F.R.I.E.N.D.S tâm trung bình 42 khách/ ngày Tương tự với nước, nhóm đề công suất hoạt động phù hợp Đối với ngày lễ tết giữ nguyên công suất 100% th thêm nhân viên khơng đảm bảo đến chất lượng dịch vụ tâm quán nhân viên phải có q trình đạo tạo phù hợp để cung ứng dịch vụ tâm - Dịch vụ bánh kèm Đối với dịch vụ phụ phục bánh cho khách hàng Do dịch vụ theo combo bánh kèm với nước nhóm kì vọng đạt 1/3 so với lượng nước bán ngày ● Dự kiến tăng trưởng doanh số Dựa vào Báo cáo thị trường tiêu thụ cà phê tháng 10 năm 20216, thấy sau thụt lùi ngành kinh doanh dịch vụ thức uống hồi sinh trở lại có tính cạnh tranh cao xã hội bắt đầu vào hoạt động phục hồi kinh tế Vì theo báo cáo cho thấy sản lượng tiêu thụ dịch vụ cung cấp thức uống quán coffee tăng đáng kể dự kiến báo tăng 12.34% so với kỳ năm trước Với đà tăng trưởng mẻ, độc đáo F.R.I.E.N.D.S, nhóm dự kiến doanh số tăng 3% năm thứ hai tăng trưởng 5%/năm cho năm thứ tăng trưởng 10%/năm năm so với năm trước Bảng 6.3.3.c Doanh số dự kiến năm Dịch vụ Năm Năm Năm Năm Năm Thức uống 109800 118584 115290 115290 115290 https://cdn.vietnambiz.vn/171464876016439296/2021/11/19/bc-cafe-thang-10-final1637327956848467742455.pdf 80 Tâm 11520 12441.6 115290 115290 115290 Bánh 33840 36547.2 115290 115290 115290 6.3.4 Ước tính doanh thu Bảng 6.3.4.a Ước tính doanh thu THƠNG SỐ DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Mục Bình quân Đơn vị Thức uống 215 Ly/ngày Dịch vụ tâm 16 khách/ngày Bánh 71 món/ngày Giá nước bình qn 47.238 vnđ/ly Giá ăn bình qn 25.455 vnđ/món Giá dịch vụ bình quân 64.762 vnđ/dịch vụ 12.999.686 Tổng doanh thu (ước tính) vnđ/ngày 389.990.579 vnđ/tháng 4.679.886.943 vnđ/năm 81 Bảng 6.3.4.b Dự báo doanh thu DỰ BÁO DOANH THU Năm Phần trăm tăng DT 100% 103% 105% 110% 110% Doanh thu 4.679.886.943 đ 4.820.283.551 đ 5.061.297.729 đ 5.567.427.502 đ 6.124.170.252 đ THẨM ĐỊNH TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN 7.1 Thẩm định hiệu kinh tế dự án Bảng 7.1.a Bảng ngân lưu dự án BẢNG NGÂN LƯU DỰ ÁN F.R.I.E.N.D.S COFFEE NĂM CHỈ TIÊU DOANH THU 4.679.886 4.820.283.5 5.061.297.72 5.567.427.50 6.124.170.25 THUẦN 943 đ 51 đ 9đ 2đ 2đ CHI PHÍ 3.329.968.6 3.968.666 3.909.623.0 4.082.717.20 4.202.268.79 4.324.648.15 30 đ 449 đ 76 đ 5đ 8đ 3đ LÃI VAY 112.500.0 90.000.000 67.500.000 đ 45.000.000 đ 22.500.000 đ 00 đ đ LỢI NHUÂN TRƯỚC THUỂ 598.720.4 820.660.47 911.080.523 1.320.158.70 1.777.022.09 3.139.680.6 94 đ 5đ đ 3đ 9đ 30 đ THUẾ TNDN (20%) 0đ LỢI NHUẬN SAU THUẾ 478.976.3 656.528.38 728.864.419 1.056.126.96 1.421.617.67 3.139.680.6 95 đ 0đ đ 3đ 9đ 30 đ 119.744.0 164.132.09 182.216.105 264.031.741 355.404.420 99 đ 5đ đ đ đ 82 210.490.5 210.490.59 210.490.590 210.490.590 210.490.590 KHẤU HAO 90 đ 0đ đ đ đ 689.466.9 867.018.97 939.355.009 1.266.617.55 1.632.108.26 DÒNG TIỀN RÒNG 3.139.680.6 85 đ 0đ đ 3đ 9đ (NCF) 30 đ 650.440.5 771.643.79 788.700.579 1.003.279.73 1.219.606.24 NCF (có chiết khấu) = 3.139.680.6 52 đ 7đ đ 7đ 3đ NCF/(1+r)n 30 đ Hiện giá ròng (NPV) 1.293.990.278 đ Suất sinh lợi nội (IRR) 18,07% Bảng 7.1.b Thời gian hoàn vốn THỜI GIAN HOÀN VỐN Năm Dòng tiền (NCF) -3.139.680.630 689.466.98 867.018.97 939.355.009 1.266.617.55 1.632.108.269 đ 5đ 0đ đ 3đ đ Dòng tiền chiết khấu (k=6%) -3.139.680.630 650.440.55 771.643.79 788.700.579 1.003.279.73 1.219.606.243 đ 2đ 7đ đ 7đ đ Cộng dồn/Lũy kế -928.895.702 1.293.990.278 2.489.240.0 1.717.596 74.384.035 đ đ đ 78 đ 281 đ Thời gian hoàn vốn 4,93 Đánh giá tiêu: Doanh thu NPV>0 Ta thấy dự án thực Tỷ suất sinh lời nội Irr: 18,07% > 6%: Dự án có khả thi Thời gian hồn vốn năm 11 tháng Có thể thấy dựa việc dự tốn chi phí ước tính doanh thu, doanh số Nhóm có sở để thực dự án hoàn vốn trước năm 83 7.2 Kế hoạch triển khai Thông qua việc khảo sát thị trường, nghiên cứu ngành nghề kinh doanh dịch vụ quán cà phê với niềm đam mê bất tận nhóm dự án xây dựng nên quán cà phê riêng mình, nhóm ước tính chi phí, ước tính doanh thu thẩm định dự án Thơng qua việc thẩm định cho thấy dự án Quán cà phê tâm “F.R.I.E.N.D.S COFFEE” dự án khả thi có khả hồn vốn Tuy nhiên với kinh nghiệm cịn non trẻ q trình khảo sát thị trường gặp phải nhiều vấn đề thời gian ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, nên thời gian hồn vốn dự án cịn chậm chưa thấy hướng đột phá vượt trội Bên cạnh việc xem xét khảo sát mặt cịn chưa nhiều, nhóm chưa đầu tư thời gian cho việc tìm nguồn cung nguyên vật liệu giá rẻ đảm bảo chất lượng, chi phí cho việc tu sửa lại thiết kế concept quán chi phí mua máy móc thiết bị cịn cao Điều góp phần nâng cao chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận mà nhóm thu từ dự án qua năm Chính từ lý trên, dù đánh giá dự án khả thi nhiên triển khai dự án giai đoạn đưa dự án vào hoạt động nhóm cần phải điều chỉnh lại vấn đề sau để chắn dự án mang lại lợi nhuận cao với thời gian hoàn vốn thấp Thứ nhất, thiết lập thêm quỹ dự trù kinh phí cho dự án để phịng ngừa trường hợp khơng lường trước đến từ máy móc thiết bị bị hỏng cố hay cố từ môi trường bên cạnh nguồn quỹ có quán từ việc trích khấu hao Thứ hai, đề thêm khoản chi phí cho việc thuê nhân lực để tuyển chọn, đào tạo cho nhân viên phục vụ đáp ứng tiêu chí đề F.R.I.E.N.D.S Thứ ba, khảo sát lại lần tìm nguồn cung nguyên vật liệu tốt đề với mức giá thấp Tóm lại, tiềm độc đáo sáng tạo nhóm đem đến từ dự án Quán cà phê tâm “F.R.I.E.N.D.S COFFEE” niềm đam mê nhiệt huyết thành viên nhóm Nhóm tin dự án triển khai tương lai mang lại trải nghiệm bất ngờ thu nguồn lợi nhuận khả quan, đáp ứng với mong đợi nhóm 84 ... đó, quán đăng ký tài khoản thương hiệu Online trước quán vào hoạt động thức Quán hiết lập tài khoản liên kết với quán cafe tảng ứng dụng dịch vụ, review mạng xã hội: Foody, thiết lập vị trí quán. .. cốt cán nỗ lực đóng góp phát triển quán Ngoài ra, mức doanh thu quán tăng việc tăng thu nhập cho vị trí quản lý giám đốc đương nhiên tăng Thứ 2, dự kiến quán hoạt động tốt mở thêm chi nhánh chi... 6.124.170.252 đ THẨM ĐỊNH TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN 7.1 Thẩm định hiệu kinh tế dự án Bảng 7.1.a Bảng ngân lưu dự án BẢNG NGÂN LƯU DỰ ÁN F.R.I.E.N.D.S COFFEE NĂM CHỈ TIÊU DOANH THU 4.679.886 4.820.283.5