Tổng Công ty Sông Đà Công ty CP Thanh hoa Sơng đà Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Thanh Hoá, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 MỤC TIÊU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2010 (Do Đ/c Nguyễn Thanh Hải P TGĐ thường trực trình bày ĐHĐCĐ) Phần thứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Đặc điểm tình hình: Sau suy thối kinh tế năm 2008, năm 2009 kinh tế Thế giới nói chung Việt nam nói riêng dần ổn định phục hồi Được hỗ trợ lãi suất tín dụng Chính phủ giúp cho Doanh nghiệp vượt qua khó khăn suy thoái kinh tế Đầu năm ngân hàng nới lỏng tín dụng tạo điều kiện tốt cho Doanh nghiệp vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Kết kinh doanh có nhiều khởi sắc kết kinh doanh dần ổn định phát triển Được đạo động tạo điều kiện thuận lợi Tổng Công ty Sông Đà hoạt động SXKD học kinh nghiệm thực tế Công ty năm 2008 Kết hoạt động SXKD năm 2009 mặt hàng 2.1 Về SXKD (kết xem Biểu 01) a Ưu điểm Cả Xí nghiệp kinh doanh có hiệu Xí nghiệp TM&DV số hồn thành tồn diện doanh thu lợi nhuận, Xí nghiệp TM & DV số hoàn thành kế hoạch lợi nhuận tiền lương Các mặt hàng kinh doanh Xí nghiệp tăng trưởng so với năm 2008 Những mặt hàng có tăng trưởng cao Nội thất Hoà Phát 149%, xuân hoà 125%, Quạt điện 172% , điện lạnh 145% , Chăn ga gối đệm Sông Hồng 204% Đã hoàn thành hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Cổ tức dự kiến 10,5%/năm Đã giải xử lý số tồn đọng tài nhiều năm trước để lại Đã có biện pháp tích cực xử lý kịp thời cho dừng hoạt động Công ty liên doanh Hapro Thanh Hoa để kéo dài mức lỗ cao gây khó khăn cho xử lý sau b Nhược điểm: Hoạt động kinh doanh Phịng Kinh doanh hiệu Công tác triển khai nắm thị trường định mua bán mặt hàng vật tư nông nghiệp yếu, để bỏ lỡ nhiều thời Một số mặt hàng truyền thống mức tăng trưởng chậm như: Sứ Hải Dương, Khố Việt Tiệp 2.2 Cơng tác Tài kế tốn Bảo đảm vốn cho hoạt động SXKD đầu tư * Trong giai đoạn đầu Quý 3, ngân hàng giảm hạn mức dư nợ tình hình tài có nhiều khố khăn, cân đối lớn cơng ty có nhiều biện pháp tích cực nên đủ vốn cho kinh doanh có vốn để nộp tiền đầu tư dự án Bắc Cầu Hạc Công tác quản lý sử dụng nguồn tiền Công ty hợp lý khoa học Phối hợp tốt Phòng ban việc xử lý tài sản Cửa hàng Bỉm Sơn cổ phiếu Công ty CP Bách Hố Cơng tác tốn tháng, q, năm hoàn thành theo kế hoạch thời gian * Tồn tại: Vốn cho hoạt động kinh doanh có lúc cịn gặp khó khăn 2.3 Cơng tác đầu tư Đã tích cực chủ động phối hợp quan ban ngành việc giải bán tài sản Cửa hàng TM Bỉm Sơn thực kế hoạch thời gian Triển khai tích cực việc xin cấp đất dự án Bắc Cầu Hạc đến Tỉnh ký định cho công ty thuê 8.200 m2 đất bắc cầu hạc * Tồn tại: Dự án Bắc Cầu Hạc chậm theo tiến độ thời gian 2.4 Công tác tổ chức cán Sau Đại hội cổ đông công tác cán triển khai bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phó phịng ban tất bổ nhiệm bổ nhiệm lại Giám đốc XN2, XN3 bổ nhiệm Sát nhập Siêu thị với XN2, thành lập XN TM&DV số vào hoạt động ổn định Cơng tác văn giấy tờ có nhiều tiến Bảo hiểm xã hội, BHYT thực tốt nộp Bảo hiểm kịp thời đầy đủ, thực tốt sách người lao động * Tồn tại: Chưa làm công tác tạo nguồn thu nạp cán bộ, đội ngũ cán kinh doanh công ty nói chung cịn yếu Một số cơng tác hành vụ cịn yếu thiếu quan tâm đơn đốc 2.5 Một số công tác khác * Công tác thi đua Đã thúc đẩy thường xuyên phá động phong trào thi đua, nhằm tạo phong trào thi đua rèn luyện nâng cao trình độ chun mơn tay nghề cán CNV người lao động, tạo khơng khí phấn khởi thi đua phấn đấu hồn thành nhiệm vụ * Cơng tác PCCC an tồn vệ sinh LĐ Trong năm không để xẩy trộm cắp , hoả hoạn , an toàn lao động Tồn Cơng tác PCCC cịn nhiều thiếu sót Cơng tác thi đua không thường xuyên, tác dụng không cao cịn mang tính hình thức Kết luận: Năm 2009 Cơng ty hồn thành tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tuy nhiên kết năm 2009 chủ yếu từ đầu tư hoạt đơng tài cơng tác kinh doanh chưa có hiệu Từ rút số học kinh nghiệm sau: + Phải có chủ trương đường lối bước đắn, sáng tạo + Điều hành phải kiên linh hoạt dám nghĩ, dám làm + Các quan đơn vị triển khai thực kịp thời, xác + Nâng cao lực lãnh đạo Đảng, sức mạnh tổ chức quần chúng thực nhiệm vụ + Đoàn kết thống đấu tranh phê tự phê hợp tác phát triển Phần thứ Phương hướng mục tiêu giải pháp năm 2010 Tình hình chung: Bám sát mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ Tập Đồn Sơng Đà theo kế hoạch năm 2010 kế hoạch năm 2010 - 2015 Đội ngũ cán Cơng ty cịn yếu kinh doanh Tình hình Tài Cơng ty đ ổn định có li tích luỹ Mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 2.1 Mục tiêu tiêu SXKD (có chi tiết kèm theo Biểu 03, 04) 2.2 Nhiệm vụ: Củng cố phát triển đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Phòng Kinh doanh thực kinh doanh có hiệu Xây dựng Siêu thị Nội thất cao cấp hoạt động tầm xây dựng thương hiệu Nội thất cao cấp Sông đà Tiến hành khảo sát thiết kế quy hoạch dự án Bắc cầu hạc, tìm đối tác liên doanh liên kết để đầu tư dự án Tiếp tục phát triển có chiều rộng chiều sâu, mặt hàng truyền thống kinh doanh có hiệu tất Xí nghiệp Các giải pháp thực 3.1 Giải pháp Điều hành: Tổng kết rút kinh nghiệm tìm nguyên nhân mạnh, yếu hoạt động kinh doanh phòng Kinh doanh Đưa giải pháp phải kiên sáng tạo, linh hoạt để phịng KD hoạt động có hiệu Cơng tác kế hoạch: Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạchvà thực nghiêm túc, việc điều hành theo kế hoạch 3.2 Giải pháp thị trường Tập chung làm tốt việc tiếp thị mặt hàng Nội thất cao cấp, Xi măng Hồ Phát để nhanh chóng thiết lập thị trường khách hàng Hồn thiện sách định mức chi phí bảo đảm hoạt động kinh doanh phát triển mặt hàng Xây dựng hệ thống đại lý khách hàng thân thiện tạo vững ổn dịnh phân phối Quảng cáo phương tiên thông tin đại chúng, trang Web Công ty thông qua hoạt động bán hàng 3.3 Giải pháp vốn Liên doanh liên kết thực dự án đầu tư Lập phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hữu để tạo nguồn vốn đối ứng cho đầu tư Bán bớt tài sản thừa hiệu Quản lý tốt nguồn vốn hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả, quản lý tốt cơng nợ, quay nhanh vịng vốn Thực nghiêm túc cơng tác kiểm tra tài tồn Cơng ty 3.4 Giải pháp đầu tư: Hồn thành lại hồ sơ dự án TTTM Bắc Cầu hạc theo yêu cầu Tiến hành liên doanh liên kết thành lập Công ty cổ phần để triển khai dự án Hồn thành việc quy hoạch lại cơng tác chuẩn bị dự án cửa hàng TM Triệu Sơn Cải tạo tầng siêu thị 301 Trần Phú phù hợp với hoạt động kinh doanh 3.6 Công tác tổ chức: Kiện tồn xếp lại Phịng kinh doanh Xây dựng sửa đổi bổ sung số quy chế quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế như, quy chế tiền lương, quản lý công nợ 3.7 Một số giải pháp khác Tăng cường lãnh đạo Đảng phát huy sức mạnh tổ chức quần chúng Cơng đồn, ĐTN phát động phong trào thi đua thúc đẩy hoạt động SXKD, có tiến hành sơ kết tổng kết rút kinh nghiẹm Tuyên truyền phổ biên sách chế độ Nội quy, Quy chế Công ty để người hiểu tổ chức thực Kính thưa hội nghị! Năm 2010 có nhiều khó khăn thách thức hoạt động SXKD công ty Chúng ta tin tưởng lãnh đạo HĐQT, điều hành TGĐ với cố ngắng nỗ lực tồn cơng ty, định tạo sức mạnh tổng hợp, thưc thắng lợi tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 - Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ Chúc đại hội thành công tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn! Nơi nhận - TV HĐQT - Ban KS - Ban TGĐ C.ty - Các cổ đông - Lưu: Tổng giám đốc công ty Đã ký Trương Vạn Thành ... Phần thứ Phương hướng mục tiêu giải pháp năm 2010 Tình hình chung: Bám sát mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ Tập Đồn Sơng Đà theo kế hoạch năm 2010 kế hoạch năm 2010 - 2015 Đội ngũ cán Cơng ty cịn yếu kinh... thức hoạt động SXKD công ty Chúng ta tin tưởng lãnh đạo HĐQT, điều hành TGĐ với cố ngắng nỗ lực tồn cơng ty, định tạo sức mạnh tổng hợp, thưc thắng lợi tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 - Kính chúc... thúc đẩy hoạt động SXKD, có tiến hành sơ kết tổng kết rút kinh nghiẹm Tuyên truyền phổ biên sách chế độ Nội quy, Quy chế Công ty để người hiểu tổ chức thực Kính thưa hội nghị! Năm 2010 có nhiều khó