CƠNG TY CỔ PHẦN XDCĐ HÀ NỘI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KIỂM SOÁT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2010 - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009 - Căn vào chức nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội Căn tình hình hoạt động Cơng ty, báo cáo tài năm 2009 kiểm tốn cơng ty hợp danh kiểm tốn Việt Nam ; Ban kiểm sốt xin báo cáo Đại hội cổ đơng nội dung hoạt động Ban năm 2009 sau: I Kết giám sát tình hình tài cơng ty: A Tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2009: Tổng tài sản: + Tài sản ngắn hạn: + Tài sản dài hạn: Tổng nguồn vốn: + Nợ phải trả: + Vốn chủ sở hữu: B Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009: Đơn vị tính: đồng 48.801.814.139 35.203.711.622 13.598.102.517 48.801.814.139 13.808.929.835 34.992.884.304 Các tiêu năm 2009 sau: Tổng doanh thu Tr.đ Thực năm 2009 583.079 Tổng chi phí Tr.đ 571.489 469.750 121.7% Lợi nhuận trước thuế Tr.đ Trong đó: LN thuộc cổ đông Lãi 1CP Đồng 11.590 10.728 5.250 220.7% STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch % Thực hiện/ năm 2009 kế hoạch 475.000 122.7% 4.657 Nhìn chung, cơng ty hồn thành hồn thành vượt mức kế hoạch đề Nghị ĐHCĐ năm 2009 Cụ thể, so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua lợi nhuận năm 2009 tăng 91,6% so với năm ngoái (năm 2008 LN đạt 6.050 trđ), chủ yếu tốc độ giảm doanh thu (8,4%) nhỏ tốc độ giảm giá vốn (9,9%) Tuy nhiên, chi phí bán hàng chi phí quản lý lại tăng (32.5% 45,5%) tổng chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ (2,7%) tổng chi phí nên gây ảnh hưởng đến lợi nhuận Lợi nhuận vượt 120% so với kế hoạch phần chiết khấu hoa hồng đại lý hưởng năm cao năm trước thay đổi giá xăng dầu (khoảng 2,2 tỷ đồng chiếm 20% tổng lợi nhuận) Hiệu kinh doanh từ khâu bán hàng cho nội Tổng công ty Vận tải cho thuê tài sản đạt 3.623 trđ (chiếm 33,77% tổng lợi nhuận) cho thấy công ty cố gắng tận thu với mạng lưới có tận dụng hiệu hợp tác với đơn vị nội Tuy khoản phải thu khối nội chiếm tỷ trọng lớn (40,76% tổng tài sản) vòng quay khoản phải thu ngắn nên chấp nhận Năm tiếp theo, cơng ty nên xem lại sách bán hàng để giảm bớt khoản này, tăng hiệu sử dụng vốn Tuy nhiên, việc tăng sản lượng khối bán hàng nội Tổng công ty bán lẻ xăng dầu năm khó khăn, cơng ty tìm hướng phát triển thị trường bán buôn để tăng doanh thu Hiệu từ hoạt động tài đạt 2.523 trđ (23,51% lợi nhuận), chủ yếu hưởng chiết khấu toán cho thấy doanh nghiệp cố gắng tận dụng hội kinh doanh II Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty cổ phần Xăng dầu chất đốt: Trong qua trình kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế tốn, báo cáo tài việc chấp hành Điều lệ, Nghị Đại hội cổ đông, Quyết định Hội đồng quản trị q trình điều hành hoạt động Cơng ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội năm vừa qua, Ban kiểm soát đưa ý kiến sau: Công tác quản lý điều hành HĐQT: Hội đồng quản trị quản lý, đạo hoạt động công ty theo pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị Đại hội cổ đông đề cụ thể sau: - Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2008 theo Nghị Đại hội cổ đông - Chỉ đạo thực kế hoạch năm 2009 đạt hiệu cao, vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt 220% so với kế hoạch, tăng 100% so với thực năm 2008 - Chỉ đạo hoạt động công ty ln theo Điều lệ cơng ty, hồn thành việc đăng ký công ty đại chúng Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội - Chỉ đạo cơng tác đầu tư: năm tình hình thực dự án chuyển đổi hình thức kinh doanh có tiến triển đáng kể, dự án số Thi Sách số Dã Tượng bắt đầu nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng Các dự án lại tiếp tục triển khai Hoạt động quản lý điều hành Ban Giám đốc: Ban Giám đốc ln chấp hành chủ trương, sách nhà nước liên quan đến hoạt động quản lý Công ty, đặc biệt liên quan đến kinh doanh xăng dầu; Điều lệ Công ty, Nghị Đại hội cổ đông thực chưa tốt số đạo HĐQT qua kỳ họp việc đẩy nhanh tiến độ thực dự án đầu tư phương án tái cấu tổ chức Bên cạnh cơng tác quản trị doanh nghiệp thực chậm, cụ thể: - Chưa xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật làm sở điều hành kinh doanh như: định mức khoán sản lượng bán ra, định biên lao động quầy bán xăng dầu mức khoán chủ yếu dựa thống kê kinh nghiệm việc thực cơng tác tái cấu doanh nghiệp cịn chậm - Chưa có quy chế quản lý phân định rõ nhiệm vụ trách nhiệm cá nhân, đặc biệt Trưởng cửa hàng thực nhiệm vụ, chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh trường hợp gian lận bán hàng 2.1 Công tác kế tốn: Việc tính tốn, ghi chép số liệu báo cáo phản ánh trung thực, chế độ, nguyên tắc việc lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ Công ty lựa chọn Cơng ty hợp danh kiểm tốn Việt Nam kiểm tốn báo cáo tài tháng 3/2010 Nhìn chung số liệu báo cáo tài cơng ty phản ánh cách trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài công ty đến thời điểm 31/12/2009, kết hoạt động sản xuất kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan 2.3 Cơng tác đầu tư: Trong năm 2009, việc thực dự án địa điểm khơng phép kinh doanh xăng dầu có tiến triển đáng kể Cụ thể: - Dự án số Thi Sách số Dã Tượng hồn thành cơng việc chuẩn bị đầu tư chuẩn bị xây dựng hoàn thành năm 2010 (Đại hội cổ đông thông qua nghị việc hợp tác đầu tư với Tổng công ty Vận tải Hà Nội) - Dự án số 233 Khâm Thiên, số Đông Tác, số 17 Hồng Mai chờ định cho thuê (giao đất), xin cấp phép xây dựng - Dự án số 189A Nguyễn Lương Bằng, số 249 Thụy Khuê thực hiện, chờ phê duyệt quy hoạch tổng mặt - Dự án số 143 Nguyễn An Ninh UBND Thành phố có định thu hồi Tuy việc đầu tư dự án có bước tiến định cần thúc đẩy việc thực dự án lại Đặc biệt tập trung vào dự án để hồn thiện việc xây dựng, đưa cơng trình vào hoạt động, thu hồi vốn đầu tư, tái bố trí lao động cửa hàng bị đóng cửa Các dự án dự định thực năm 2010 công ty cần có phương án cụ thể để tránh tình trạng bị động, thiếu vốn kinh doanh III Tổng kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2009 Trong năm 2009 Ban kiểm tra tình hình thực Nghị ĐHCĐ thường niên năm 2008; kiểm tra, kiểm sốt hoạt động SXKD, báo cáo tài q, năm Trong năm, Ban kiểm sốt khơng nhận ý kiến cổ đông văn vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban lãnh đạo công ty IV Kiến nghị: Trong năm 2010 cần tiến hành tái cấu doanh nghiệp để đem lại hiệu tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cần có biện pháp đẩy mạnh việc đầu tư địa điểm chuyển đổi mục đích kinh doanh Trên báo cáo trình thực nhiệm vụ Ban Kiểm sốt trình trước Đại hội cổ đơng thường niên năm 2009 T/M BAN KIỂM SỐT CƠNG TY TRƯỞNG BAN Lê Quỳnh Trang