Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2011– 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm So sánh Tuyệt đối % 2011 2012 2013 12/11 13/12 12/11 13/12 1 Tổng doanh thu 12.065 16.398 20.975 4.333 4.577 135,9 127,9 2 Tổng chi phí 10.476 13.516 15.459 3.040 1.943 129 114,4 3 Lợi nhuận trước thuế 1.589 2.882 5.516 1.293 2.634 181 191,4 4 Nộp NS nhà nước 398 721 1379 323 658 181 191,4 5 Lợi nhuận sau thuế 1.191 2.161 4.137 970 1.976 181 191,4 6 Tỉ suất lợi nhuận 0,099 0,13 0,197 0,031 0,067 1,31 151,5 7 Năng suất lao động 268 364,4 466 96,4 101,6 135,9 127,9
Thông qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - 2013 ta thấy: Các yếu tố như doanh thu, chi phí và lợi nhuận tăng đều qua các năm. Như vậy, có thể thấy công ty kinh doanh khá ổn định trong thời gian 3 năm từ 2011 - 2013. Về doanh thu: Về tổng doanh thu công ty liên tục tăng trong các năm 2011, 2012, 2013: Năm 2011 doanh thu công ty là 12,065 tỷ đồng tăng lên 16,398 tỷ đồng năm 2012. Doanh thu công ty năm 2012 tăng lên so với năm 2011 là 4,333 tỷ đồng. Tổng doanh thu công ty năm 2013 là 20,975 tỷ đồng, tăng so với năm 2012 là 4,577 tỷ đồng. Mức tăng doanh thu năm 2013/2012 so với mức tăng của năm 2012/2011 là không đáng kể là do một số yếu tố tác động như: Công ty mở rộng các tour ra thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan… mà năm 2013 là một năm đầy biến động thị trường kinh tế thế giới. Vì thế, ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Tuy nhiên, tổng doanh thu công ty liên tục tăng trong 3 năm liền chứng tỏ công ty đưa ra những chính sách, chiến lược kinh doanh đúng đắn, công ty có biện pháp thúc đẩy kinh doanh tốt.
Tổng chi phí hoạt động kinh doanh tăng lên qua các năm: Năm 2012 so với năm 2011 tăng 129%, tương ứng tăng 3,040 tỷ đồng; năm 2013 so với năm 2012 tăng 114,4%, tương ứng tăng 1,943 tỷ đồng. Tổng chi phí tăng chủ yếu là do chi phí hoạt động tài chính tăng mạnh. So sánh giữa tốc độ tăng doanh thu và tốc độ tăng chi phí ta thấy: Năm 2012 so với năm 2011 và năm 2013 so với năm 2012 tốc độ tăng doanh thu đều lớn hơn tốc độ tăng chi phí. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của công ty là tốt. So sánh những con số tuyệt đối giữa tổng doanh thu và tổng chi phí ta thấy qua 3 năm tổng chi phí luôn nhỏ hơn tổng doanh thu. Chứng tỏ trong 3 năm liền công ty đều làm ăn có lãi. Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là những con số dương. Năm 2011 công ty lãi 1,191 tỷ đồng, năm 2012 lãi 2,161 tỷ đồng và năm 2013 lãi 4,137 tỷ đồng.
Về lợi nhuận: Lợi nhuận của công ty cũng tăng lên theo từng năm. Cụ thể là năm 2012 lợi nhuận sau thuế công ty đạt 2,161 tỷ đồng, tăng 0,97 tỷ đồng so với năm 2011 (lợi nhuận sau thuế là 1,191 tỷ đồng), mức tăng lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng so với năm 2012 là 1,976 tỷ đông (năm 2013 đạt 4,137 tỷ đồng).