: Đối chiếu, kiểm tra.
NHẬT KÝ CHUNG QUÝ 4 NĂM 2006 (GENERAL JOURNAL)
Ngày Số CT Nội Dung TKN
Mã
TKN TKC Mã TKC Tiền
02/10/2006 PC426A Tạm ứng tiền ăn ca cho nhà ăn tháng 10/06 ( lần 1) - Bình 141 N028 111 4.000.000 02/10/2006 PC426B Tạm ứng tiền mua cổ phiếu -Thăng Long 141 N004 111 800.000.000 03/10/2006 PC427 TT Lệ phí HQ nhập hàng theo TKN 213 ngày 29/9 - Nam 6417 111 5.000 03/10/2006 PC427 TT Phí bốc xếp nhập hàng theo TKN 213 của hãng tàu - Nam 6417 111 1.558.502 …………. ……… ….. ……….. 31/10/2006 11040 VAT DT g/cơng thùng giấy 5 lớp -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 3331 198.080 31/10/2006 11041 DT g/cơng thùng giấy 5 lớp -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 5112 414.000 31/10/2006 11041 VAT DT g/cơng thùng giấy 5 lớp -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 3331 41.400 31/10/2006 11042 DT g/cơngống cone -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 5112 200.069.600 VAT DT g/cơngống cone -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 3331 20.006.960 04/10/2006 11029
DT g/ cơng đồ ngủ # 614,#773 Invoice29,29A/xk (2.990,25usd tỷ
giá:16050)- cty Cerie 131 R005 5111 47.885.864 31/10/2006 11040 VAT DT g/cơng thùng giấy 5 lớp -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 3331 198.080 31/10/2006 11041 DT g/cơng thùng giấy 5 lớp -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 5112 414.000 31/10/2006 11041 VAT DT g/cơng thùng giấy 5 lớp -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 3331 41.400 31/10/2006 11042 DT g/cơngống cone -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 5112 200.069.600 VAT DT g/cơngống cone -cơng ty dệt Nha Trang 131 R001 3331 20.006.960
………….. ……… …………
30/12/2006 KC Kết chuyển thu nhập khác 711 911 155.000 30/12/2006 KCCP Kết chuyển Thuế Thu nhập Doanh nghiệp Quý 4/2006 911 N044 8211 3.553.678 30/12/2006 KCL Kết chuyển lãi quý 4/2006 911 4212 9.138.029
Cộng phát sinh 22.256.966.745