- Mã số thuế: 010476155
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
GIẤY BÁO NỢ Số:
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG Mẫu S38-DN
Địa chỉ: Số 348 Đường Giải Phóng- Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản 33111- Phải trả các DN trong nội bộ TCTy Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/03/2012
Tống phát sinh Nợ: 145.802.830.000 Số dư Nợ cuối kỳ: 504.197.716 Tổng phát sinh Có: 159.724.893.747 Số dư Có cuối kỳ: 116.936.608.396
Ngày 31 tháng 03 năm 2012 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
( Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán)
SV: Đỗ Thị Thanh Thủy Lớp:KTH-
K11
Số dư có đầu kỳ:102.510.346.933 Chứng từ
Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh
Ngày Số Nợ Có
01/03 CGLV1201 Công ty CPXM Bút Sơn- HNBUS
Ứng trước tiền mua XM
Bút Sơn 11211LV
100.000.000
…. ……… ………….. ……… …….. ……… ……
17/03 CGLV1203 Công ty CPXM Bỉm
Sơn - HNBIS Trả tiền mua XM Bỉm Sơn 11211LV 1.250.000.000
….. …… ……… ……… ………
31/03 PN00399XKNB00321 XKNB00321
Công ty CPXM
Bút Sơn - HNBUS Mua XM BUS xây trát 1511 13.778.190
31/03 PN00399XKNB00321 XKNB00321
Công ty CPXM
Biểu số 2.19 Sổ Chi tiết tài khoản 33112- Phải trảcước VCXM đường bộ, thủy
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG Mẫu S38-DN
Địa chỉ: Số 348 Đường Giải Phóng- Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản 33112- Phải trả cước VCXM đường bộ, thủy Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/03/2012
Tống phát sinh Nợ: 18.029.329.242 Số dư Có cuối kỳ: 1.788.869.147 Tổng phát sinh Có: 16.491.052.961
Ngày 31 tháng 03 năm 2012 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
( Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán)
SV: Đỗ Thị Thanh Thủy Lớp:KTH- K11 Số dư có đầu kỳ: 3.327.145.428 Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có
01/03 CGA1154 Cty vận tải thủy Hoàng Phương-VCXM07 Thanh toán tiền vận chuyển XM 112117 93.252.465 01/03 PQ11/1 Cty TNHH
Phương Quý-VCXM27 Thanh toán tiền vận chuyển XM 112117 58.025.117
……. ………… ……… ……… …….. ………… …………
31/03 CGV1113 Cty CPTMDV An Châu Phải trả tiền vận chuyển XM 15621 1.797.660
31/03 VC11/1 Cty vận tải An Thành Phải trả tiền vận chuyển XM 15621 64.472.625
Biểu số 2.20: Sổ Cái tài khoản 33111- Phải trả các DN trong nội bộ TCTy
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG Mẫu S03b- DN
Địa chỉ: Số 348 Đường Giải Phóng- Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tài khoản 33111- Phải trả các DN trong nội bộ TCTy Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/03/2012
Tống phát sinh Nợ: 145.802.830.000 Số dư Nợ cuối kỳ: 504.197.716 Tổng phát sinh Có: 159.724.893.747 Số dư Có cuối kỳ: 116.936.608.396
Ngày 31 tháng 03 năm 2012 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
SV: Đỗ Thị Thanh Thủy Lớp:KTH-
K11
Số dư có đầu kỳ:102.510.346.933 Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh
Ngày Số Nợ Có
01/03 CGLV1201 Bút Sơn- HNBUS Công ty CPXM Ứng trước tiền mua XM Bút Sơn 11211LV 100.000.000
….. …… ……… ……… ………
17/03 CGLV1203 Công ty CPXM Bỉm
Sơn Trả tiền mua XM Bỉm Sơn 11211LV 1.250.000.000
….. …… ……… ……… ………
31/03 XKNB00321PN00399 Bút Sơn - HNBUS Công ty CPXM Mua XM BUS xây trát 1511 13.778.190 31/03 XKNB00321PN00399 Công ty CPXM
Biểu số 2.21: Sổ Cái tài khoản 33112- Phải trả cước VCXM đường bộ, thủy
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG Mẫu S03b-DN Địa chỉ: Số 348 Đường Giải Phóng- Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tài khoản 33112- Phải trả cước VCXM đường bộ, thủy Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/03/2012
Tống phát sinh Nợ: 18.029.329.242 Số dư Có cuối kỳ: 1.788.869.147 Tổng phát sinh Có: 16.491.052.961 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày 31 tháng 03 năm 2012
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
( Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán)
SV: Đỗ Thị Thanh Thủy Lớp:KTH- K11 Số dư có đầu kỳ: 3.327.145.428 Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có
01/03 CGA1154 Cty vận tải thủy
Hoàng Phương-VCXM07 Thanh toán tiền vận chuyển XM 112117 93.252.465 01/03 PQ11/1 Cty TNHH Phương Quý-VCXM27 Thanh toán tiền vận chuyển XM 112117 58.025.117
……. ………… ……… ……… …….. ………… …………
31/03 CGV1113 Cty CPTMDV An Châu Phải trả tiền vận chuyển XM 15621 1.797.660
31/03 VC11/1 Cty vận tải An Thành Phải trả tiền vận chuyển XM 15621 64.472.625 31/03 VC11/3 Cty vận tải biển