V. Tài sản dài hạn khác
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V
3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100 +200 ) 270 46,011,803,011 45,517,433,338 NGUỒN VỐN Ạ NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +330 ) 300 42,248,253,189 41,804,481,132 Ị Nợ ngắn hạn 310 21,004,747,484 20,648,881,427 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 8,894,002,709 8,954,441,557 2. Phải trả người bán 312 9,495,930,059 9,449,461,771 3. Người mua trả tiền trước 313 560,925,845 366,010,092 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 61,356,000 3,024,052 5. Phải trả người lao ựộng 315 6. Chi phắ phải trả 316 V.17 7. Phải trả nội bộ 317 980,902,187 1,072,430,548 8. Phải trả theo tiến ựộ kế hoạch hợp ựồng
xây dựng
318
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
319 V.18
1,011,630,684 803,513,407 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
IỊ Nợ dài hạn 330 21,243,505,705 21,155,599,705
1. Phải trả dài hạn người bán 331
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 20,812,233,205 20,812,233,205 3. Phải trả dài hạn khác 333 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 343,366,500 343,366,500 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 87,906,000
Mã CHỈ TIÊU
số
Thuyết
minh Số cuối năm Số ựầu năm
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 =410 + 430
) 400 3,763,540,822 3,712,952,206
Ị Vốn chủ sở hữu 410 V.22 3,758,007,700 3,695,783,835
1. Vốn ựầu tư của chủ sở hữu 411 2,665,966,421 2,665,966,421 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 955,978,811 955,978,811
5. Chênh lệch ựánh giá lại tài sản 415 6. Chênh lệch tỷ giá hối ựoái 416 7. Quỹ ựầu tư phát triển 417 51,174,241 51,174,241 8. Quỹ dự phòng tài chắnh 418 14,888,227 14,888,227 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 70,000,000 7,776,135 11. Nguồn vốn ựầu tư XDCB 421
IỊ Nguồn kinh phắ và quỹ khác 430 5,533,122 17,168,371
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 5,533,122 17,168,371 2. Nguồn kinh phắ 432 V.23 3. Nguồn kinh phắ ựã hình thành TSCđ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +400) 440 46,011,794,011 45,517,433,338 Từ Sơn, ngàyẦ.thángẦ.nămẦ.. Người lập biểu Kế toán
PHỤ LỤC 03
NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN TỪ SƠN - BẮC NINH
BẢNG CÂN đỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2008 đvt: ựồng VN Mã CHỈ TIÊU số Thuyết
minh Số cuối năm Số ựầu năm
1 2 3 4 5
Ạ TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )
100
24,804,984,695 19,595,545,122 Ị Tiền và các khoản tương ựương tiền 110 V.01 413,753,488 160,951,608
1. Tiền 111 413,753,488 160,951,608 2. Các khoản tương ựương tiền 112
IỊ Các khoản ựầu tư tài chắnh ngắn hạn 120 V.02 0 0
1. đầu tư ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá ựầu tư ngắn hạn (*) 129
IIỊ Các khoản phải thu ngắn hạn 130 9,483,026,090 9,382,030,178
1. Phải thu khách hàng 131 8,861,295,359 8,931,290,138 2. Trả trước cho người bán 132 19,271,698 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến ựộ kế hoạch hợp ựồng
xây dựng
134
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 602,459,033 450,740,040 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ựòi (*) 139
IV. Hàng tồn kho 140 14,227,291,784 9,865,189,607
1. Hàng tồn kho 141 14,227,291,784 9,865,189,607 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 680,913,333 187,373,729
1. Chi phắ trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT ựược khấu trừ 152 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà
nước
154
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 604,045,640 177,260,805
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
( 200 = 210+220+240+250+260) 200 20,712,448,643 5,467,276,081 Ị Các khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Vốn kinh doanh ở ựơn vị trực thuộc 212
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213
4. Phải thu dài hạn khác 218
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó ựòi (*) 219
IỊ Tài sản cố ựịnh 220 20,712,448,643 5,467,276,081 1. Tài sản cố ựịnh hữu hình 221 20,712,448,643 5,467,276,081 - Nguyên giá 222 30,751,281,220 14,541,689,398 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -10,038,832,577 -9,074,413,317 2. Tài sản cố ựịnh thuê tài chắnh 224
- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226
3. Tài sản cố ựịnh vô hình 227
- Nguyên giá 228
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229
4. Chi phắ xây dựng cơ bản dở dang 230
IIỊ Bất ựộng sản ựầu tư 240
- Nguyên giá 241
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242
IV. Các khoản ựầu tư tài chắnh dài hạn 250
1. đầu tư vào công ty con 251
2. đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
3. đầu tư dài hạn khác 258 V.13
4. Dự phòng giảm giá ựầu tư tài chắnh dài hạn (*) 259
V. Tài sản dài hạn khác 260
1. Chi phắ trả trước dài hạn 261 V.14
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21
3. Tài sản dài hạn khác 268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100 +200 ) 270 45,517,433,338 25,062,821,203 NGUỒN VỐN
Ạ NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +330 ) 300 41,804,481,132 21,039,165,206
Ị Nợ ngắn hạn 310 20,648,881,427 16,093,157,323
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 8,954,441,557 8,383,288,645 2. Phải trả người bán 312 9,449,461,771 4,733,875,399 3. Người mua trả tiền trước 313 366,010,092 103,391,690 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 3,024,052 205,345,464 5. Phải trả người lao ựộng 315 6. Chi phắ phải trả 316 V.17 7. Phải trả nội bộ 317 1,072,430,548 2,215,453,461 8. Phải trả theo tiến ựộ kế hoạch hợp ựồng
xây dựng
318
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
319 V.18
803,513,407 451,802,664 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
IỊ Nợ dài hạn 330 21,155,599,705 4,946,007,883
1. Phải trả dài hạn người bán 331
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 20,812,233,205 4,602,641,383 3. Phải trả dài hạn khác 333 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 343,366,500 343,366,500 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 =410 + 430
) 400 3,712,952,206 4,023,655,997
Ị Vốn chủ sở hữu 410 V.22 3,695,783,835 4,023,655,997
1. Vốn ựầu tư của chủ sở hữu 411 2,665,966,421 2,665,966,421 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 955,978,811 955,978,811
4. Cổ phiếu quỹ 414
5. Chênh lệch ựánh giá lại tài sản 415 6. Chênh lệch tỷ giá hối ựoái 416 7. Quỹ ựầu tư phát triển 417 51,174,241 29,501,114 8. Quỹ dự phòng tài chắnh 418 14,888,227 6,862,513 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 7,776,135 365,347,138 11. Nguồn vốn ựầu tư XDCB 421
IỊ Nguồn kinh phắ và quỹ khác 430 17,168,371
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 17,168,371 2. Nguồn kinh phắ 432 V.23 3. Nguồn kinh phắ ựã hình thành TSCđ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +400) 440 45,517,433,338 25,062,821,203 Từ Sơn, ngàyẦ.thángẦ.nămẦ.. Người lập biểu Kế toán
PHỤ LỤC 04
NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN TỪ SƠN - BẮC NINH
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT đỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2010
đvt: VNđ
Mã Chỉ tiêu Thuyết
minh Kỳ này Kỳ trước
1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VỊ25 40,617,867,959 38,550,000,000
2 2. Các khoản giảm trừ 37,278,300
10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 40,580,589,659 38,550,000,000 11 4. Giá vốn hàng bán VỊ27 34,525,187,765 33,357,651,272 20 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,055,401,894 5,192,348,728 21 6. Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh VỊ26 10,389,898 16,393,291
22 7. Chi phắ lãi vay VỊ28 1,805,914,779 1,505,000,000
23 Trong ựó : Lãi vay phải trả 1,805,914,779 1,505,000,000
24 8. Chi phắ bán hàng 885,130,885 415,893,019
25 9. Chi phắ quản lý doanh nghiệp 2,203,992,024 3,741,390,728 30
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ựộng kinh doanh
{ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - (24 + 25) } 1,170,754,104 -453,541,728
31 11. Thu nhập khác 787,582,310 546,875,061
32 12. Chi phắ khác
40 13. Lợi nhuận khác (40= 31-32) 787,582,310 546,875,061 50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40) 1,958,336,414 93,333,333 51 15. Chi phắ thuế TNDN hiện hành VỊ30 489,584,103 23,333,333
52 16. Chi phắ thuế TNDN hoãn lại VỊ30
60
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -
52) 1,468,752,311 70,000,000
70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Từ Sơn, ngàyẦẦthángẦ .nămẦ.
PHỤ LỤC 05
NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN TỪ SƠN - BẮC NINH
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT đỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2009
đvt: VNđ
Mã Chỉ tiêu Thuyết
minh Kỳ này Kỳ trước
1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VỊ25 38,550,000,000 35,617,350,077
2 2. Các khoản giảm trừ
10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 38,550,000,000 35,617,350,077 11 4. Giá vốn hàng bán VỊ27 33,357,651,272 30,452,106,794 20 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,192,348,728 5,165,243,283 21 6. Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh VỊ26 16,393,291 13,613,155
22 7. Chi phắ lãi vay VỊ28 1,505,000,000 1,647,461,772
23 Trong ựó : Lãi vay phải trả 1,505,000,000 1,647,461,772
24 8. Chi phắ bán hàng 415,893,019 338,407,463
25 9. Chi phắ quản lý doanh nghiệp 3,741,390,728 3,525,937,510 30
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ựộng kinh doanh
{ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - (24 + 25) } -453,541,728 -332,950,307
31 11. Thu nhập khác 546,875,061 343,749,704
32 12. Chi phắ khác
40 13. Lợi nhuận khác (40= 31-32) 546,875,061 343,749,704 50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40) 93,333,333 10,799,397 51 15. Chi phắ thuế TNDN hiện hành VỊ30 23,333,333 2,591,855
52 16. Chi phắ thuế TNDN hoãn lại VỊ30
60
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -
52) 70,000,000 8,207,542
70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Từ Sơn, ngàyẦẦthángẦ .nămẦ.
PHỤ LỤC 06
NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN TỪ SƠN - BẮC NINH
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT đỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2008
đvt: VNđ
Mã Chỉ tiêu Thuyết
minh Kỳ này Kỳ trước
1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VỊ25 35,617,350,077 37,837,988,024
2 2. Các khoản giảm trừ
10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 35,617,350,077 37,837,988,024 11 4. Giá vốn hàng bán VỊ27 30,452,106,794 31,931,546,975 20 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,165,243,283 5,924,441,049 21 6. Doanh thu hoạt ựộng tài chắnh VỊ26 13,613,155 7,232,900
22 7. Chi phắ lãi vay VỊ28 1,647,461,772 1,331,951,169
23 Trong ựó : Lãi vay phải trả 1,647,461,772 1,331,951,169
24 8. Chi phắ bán hàng 338,407,463 1,109,627,736
25 9. Chi phắ quản lý doanh nghiệp 3,525,937,510 3,489,401,481 30
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ựộng kinh doanh
{ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - (24 + 25) } -332,950,307 693,563
31 11. Thu nhập khác 343,749,704 443,501,395
32 12. Chi phắ khác 38,194,958
40 13. Lợi nhuận khác (40= 31-32) 343,749,704 405,306,437 50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40) 10,799,397 406,000,000 51 15. Chi phắ thuế TNDN hiện hành VỊ30 2,591,855 113,680,000
52 16. Chi phắ thuế TNDN hoãn lại VỊ30
60
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -
52) 8,207,542 292,320,000
70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Từ Sơn, ngàyẦẦthángẦ .nămẦ.