4.1 Thông tin đầy đủ về bộ thông số
Thông tin của bộ thông số được giả định dựa trên thực tế như sau:
-Vốn đầu tư:
Công ty Yourday sẽ thuê văn phòng tại 84 Nguyễn Bá Tuyển, p12. Quận Tân Bình với giá 10.000.000 triệu/ tháng và chủ nhà yêu cầu đặt cọc trước 1 năm. Thông tin nơi thuê văn phòng được cung cấp thêm như sau:
Nhà cho thuê nguyên căn mặt tiền 84 Nguyễn Bá Tuyển, p12. Quận Tân Bình. Diện tích 5mx20m =100m2. 1 trệt, 1 lầu thích hợp làm văn phòng hoặc
ở Giá 10.000.000VNĐ/tháng
Nội thất Rộng rãi, thoáng mát, 1 trệt, 1 lầu, có 2toilet. 2 phòng
Tiền Điện nước Tính theo giá nhà nước
Cơ sở vật chất Không có cơ sở vật chất
Giờ mở cửa -Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 +Sáng: từ 8h đến 12h trưa +Chiều từ 1h30 đến 5h -Thứ 7 chỉ làm việc buổi sáng từ 8h đến 12h trưa -Chủ nhật nghỉ
Công ty sẽ mua thêm các vật dụng văn phòng bao gồm:
Tên thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Máy tính bàn Dell 9 máy 6 triệu/ máy 54 triệu đồng Điện thoại bàn 6 cái 250 nghìn đồng/ cái 1.5 triệu đồng Bàn ghế làm việc
máy lạnh (4x4 triệu = 16 triệu).
Máy lạnh 4 máy 4 triệu/ máy 16 triệu đồng Vật dụng để làm đồ
trang trí (kéo, búa, đinh, dây nơ hoa)
8 triệu
Tổng cộng 222.5 triệu đồng
Thời gian hữu dụng của các thiết bị văn phòng này là 5 năm
-Vốn lưu động:
Dự kiến hằng năm các khoản phải thu cho các nhà đối tác là 5% Doanh thu, các khoản phải trả bằng 7% chi phí mua hàng và cân bằng tiền mặt là 5% Chi phí mua hàng.
-Tài trợ:
Về nguồn tài trợ: công ty có 4 thành viên góp vốn, mỗi người sẽ góp 100 triệu đồng, với chi phí cơ hội là 10%. Ngoài ra công ty còn vay vốn từ ngân hàng là 100 triệu đồng, lãi suất vay là 12%/ năm. Số tiền sẽ được thanh toán theo phương thức trả nợ gốc đều trong vòng 5 năm.
-Doanh thu:
Dự kiến trong một năm năng lực tối đa thực hiện dịch vụ cưới của công ty sẽ là 60 dịch vụ. Giá trung bình của mỗi dịch vụ cưới là 125 triệu đồng.
Với công suất huy động như sau:
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tình huống xấu 30% 30% 40% 50% 60%
Tình huống cơ bản
50% 50% 60% 70% 70%
Tình huống tốt 60% 70% 70% 80% 90% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dịch vụ cưới mà công ty đáp ứng cho khách hàng có thể bao gồm đầy đủ như sau:
-Tổ chức lễ cầu hôn (nếu khách hàng yêu cầu) -Tư vấn khách hàng, tạo dựng ý tưởng.
-Thiết kế, in thiệp cưới.
-Tư vấn khách hàng đến với các shop thuê/bán áo cưới và giúp khách hàng chọn thuê quần áo cưới.
-Tư vấn khách hàng chọn lựa Studio chụp ảnh cưới từ các studio liên kết với công ty.
-Thiết kế mâm quả cho lễ rước dâu -Liên hệ thuê xe rước dâu
-Lên ý tưởng, lựa chọn địa điểm tổ chức đám cưới. -Trang trí không gian tiệc cưới
- Tư vấn khách hàng chọn lựa nhà hàng tổ chức tiệc có liên kết với công ty. -Lên kịch bản cho buổi lễ và người dẫn chương trình.
-Tư vấn nơi tận hưởng tuần trăng mật.
**Lưu ý: Công ty không phục vụ việc giúp khách hàng lựa chọn món ăn và đặt tiệc bàn cưới mà chỉ tư vấn cho khách hàng các nhà hàng đối tác, khách hàng sẽ tự chủ động liên hệ với bên nhà hàng để đặt tiệc.
-Chi phí:
Chi phí để mua các nguyên vật liệu trang trí và liên hệ với các đối tác, nhà cung ứng được ước tính như sau:
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Chi phí trực tiếp 60 64 70 75 80
Chi phí này được dự tính là tăng đều qua các năm, do công suất huy động tăng, cũng như số lượng dịch vụ cung ứng của các năm sau cũng sẽ cao hơn so với những năm đầu, giá thành của nguyên vật liệu dự đoán cũng sẽ tăng theo thời gian.
Chi phí lương cứng cho nhân viên các phòng ban được hoạch định như sau:
Số nhân viên Mức lương 1 tháng
Chi phí lương 1tháng
Giám đốc 1 10 triệu 10 triệu
NV phòng nhân sự 2 5 triệu 10 triệu
NV phòng Marketing +NV quản lý mạng +NV khảo sát thị trường +NV quan hệ KH 1 1 1 3.5 triệu 4.5 triệu 4.2 triệu 12.2 triệu 3.5 triệu 4.5 triệu 4.2 triệu
NV phòng tài chính 2 4 triệu 8 triệu
NV phòng thiết kế +NV thiết kế ý tưởng +NV thực hiện ý tưởng 3 4 4 triệu 3 triệu 12 triệu 12 triệu Tổng cộng 64.2 triệu
Các chi phí phát sinh khác như: các khoản phụ cấp cho nhân viên tiếp thị và khảo sát, chi phí marketing phát sinh bằng 0.5% Doanh thu tháng.
-Thông số khác:
Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm là 25%. Tỷ lệ lạm phát giả sử là 0%
4.2 Bộ thông số rút gọnVốn đầu tư Vốn đầu tư
Vốn cố định (năm đầu): 232.500.000 VNĐ
• Thuê văn phòng: 10.000.000 triệu/tháng
• Vật dụng văn phòng: 222.500.000 VNĐ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
• Thời gian hữu dụng của vật dụng văn phòng: 5 năm (Khấu hao đều)
Vốn lưu động AR = 5% Doanh thu AP = 7% Chi phí mua hàng CB = 5% Chi phí mua hàng Tài trợ • Vốn chủ sở hữu: 400.000.000 VNĐ
• Chi phí cơ hội: 10%
• Vốn vay ngân hàng: 100.000.000VNĐ
• Lãi suất vay: 12%/năm
• Số kì trả nợ gốc đều: 5 năm
Doanh thu
• Năng lực thực hiện dịch vụ cưới: 60 dịch vụ/ năm
• Giá trung bình của 1 dịch vụ: 125.000.000 VNĐ
• Công suất huy động
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tình huống xấu 30% 30% 40% 50% 60%
Tình huống cơ
bản 50% 50% 60% 70% 70%
Tình huống tốt 60% 70% 70% 80% 90%
• Chi phí trực tiếp (dịch vụ cưới)
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Chi phí trực tiếp 60 64 70 75 80
• Chi phí quản lý:
-Lương nhân viên: (lương cứng): 64.200.000 VNĐ/ tháng
-Tiền thưởng: 1% x Doanh thu tháng.
-Chi phí phát sinh 0.5% Doanh thu tháng
Thông số khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm là 25%. Tỷ lệ lạm phát giả sử là 0%
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
Khoản Mục/ Năm 0 1 2 3 4 5
Đặt cọc thuê văn phòng 120.00Vật dụng VP 222.50