Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn thành lập, tồn tại và phát triển, vốn luôn là điều kiện tiên quyết để sau đó hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, nếu không có vốn thì không thể thực hiện được bất kỳ hoạt động kinh tế nào dù ở quy mô nhỏ nhất. Nếu thiếu vốn sẽ mất đi nguồn lực quan trọng nhất phục vụ hoạt động kinh doanh gây ra hạn chế hoạt động kinh doanh và giảm hiệu quả kinh doanh. Nếu đảm bảo đủ nhu cầu về vốn sẽ góp phần quan trọng phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty được tiến hành thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Thêm nữa, tiêu chí để đánh giá sức mạnh kinh doanh của một công ty người ta thường xem xét về khả năng tài chính của công ty đó.
Trong thời gian tới, công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp vẫn duy trì các loại hình kinh doanh hiện tại và đang có kế hoạch mở rộng thêm một số loại hình kinh doanh khác nên nhu cầu về vốn của công ty sẽ ngày một tăng cao. Công ty đang nghiên cứu và có kế hoạch để tăng cường huy động vốn, giảm lượng vốn ứ đọng trong hàng tồn kho để đáp ứng đủ cho nhu cầu kinh doanh.
Nhu cầu VLĐ của Công ty năm 2014 dự kiến là 30 tỷ đồng, dự kiến được phân bổ tài trợ bằng các nguồn sau:
Bảng 3.1: Nguồn tài trợ VLĐ năm 2014
ĐVT: VND
STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Vay và nợ ngắn hạn 8,500,000,000
2 Tín dụng thương mại 17,300,000,000
3 Phải trả người lao động 200,000,000
4 Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,300,000,000
5 Vốn CSH 2,700,000,000
Nguồn: Phương án vay vốn năm 2014