7.1. TÓM LƯỢC THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Trên cơ sở phân tích tình hình thị trường và năng lực nội tại, Công ty TNHH thương mại và du lịch PYS đưa ra Doanh số dự đoán cho 2 năm tới như sau:
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị Tăng
trưởng Giá trị trưởngTăng Giá trị trưởngTăng
Doanh số ròng 3.898 - 5.327 36,66 6.893 29,4
Lợi nhuận ròng 947 - 1.705 80,04 2.826 65,75
LN ròng/ Doanh số 0,18 0,32 0,41
7.2. GIẢ ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH
Kế hoạch lợi nhuận của Công ty được lập trên cơ sở tham chiếu kết quả kinh doanh của các năm trước cũng kỳ vọng về sự thành công của chương trình Marketing đã vạch ra ở trên, theo đó:
- Công ty sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện chiến lược tổng quát “Thương hiệu – Hội Nhập – Phát triển”
- Chú trọng phát huy nội lực, nâng tầm thương hiệu PYS Travel, nâng cao hiệu quả quảng bá và tiếp thị,
- Tăng cường nâng cao dịch vụ khách hàng và ứng dụng phần mềm quản lý. - Tăng cường xây dựng thương hiệu – quảng bá, tiếp thị
- Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thực hiện chiến lược đầu tư theo chiều sâu và đầu tư mở rộng,
- Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách.
- Giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tour trọn gói đa dạng, hấp dẫn, giá cả cạnh tranh, mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng.
- Tăng cường công tác tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp.
- Hướng tới khai thác những địa điểm mới hoặc những hoạt động mới để tour du lịch dành cho giới trẻ của mình trở nên thú vị hơn.
7.3. NGÂN SÁCH DỰ KIẾN.
Dự kiến trong năm tới, PYS Travel chi ngân sách cho hoạt động Marketing tour du lịch dành cho giới trẻ là 8% doanh thu dự kiến ~ 75.760.000 đ
Bảng 7.1: Ngân sách hoạt động Maketing cho năm 2012
Đơn vị: triệu đồng
TT Hoạt động Marketing Ngân sách ước tính Tỷ lệ (%)
1 Công tác nghiên cứu thị trường 7.6 10
2 Chiến lược sản phẩm 11.34 15
3 Chiến lược phân phối 7.6 10
4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 49.22 65
4.1 Quảng cáo 21 4.2 Khuyến mãi 12.22 4.3 Marketing trực tiếp 5 4.4 Bán hàng cá nhân 5 4.5 Quan hệ công chúng 6 5 Tổng cộng 75.76 100
(Ghi chú: Các hoạt động giá cả, lương đội ngũ nhân viên kinh doanh, Marketing không thuộc ngân sách hoạt động Marketing.)
Trong cơ cấu ngân sách hoạt động Marketing năm 2012, hoạt động quảng cáo có tỷ trọng là cao nhất (65% tổng ngân sách cho hoạt động Marketing). Hoạt động khuyến mãi tỷ trọng khá cao và hoạt động nghiên cứu thị trường chiếm một tỷ trọng tương đối là 10%. Điều đó cho thấy, năm 2012 hoạt động Marketing sẽ chú trọng vào hoạt động quảng cáo, nhằm đạt được mục tiêu về doanh thu và thị phần.
của đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu thị trường cũng là một hoạt động quan trọng nhằm để chiến lược Marketing – mix được thực hiện tốt và đánh giá được kết quả Marketing của Công ty từ trước đến nay.
PHẦN 8