Dựa vào bảng 1 ta có thể nhìn nhận khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua như sau:
Bảng 1: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Tổng doanh thu (Triệu đồng) 249.945 278.866 302.541 237.927 Tỷ lệ tăng doanh thu (%) - 11,57 8,49 -31,36 Lợi nhuận trước thuế (Triệu
đồng)
4.565 4.167 20.715 11.280
Tỷ lệ tăng LNTT (%) - -8,72 397,12 -45,55 Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng) 4.565 4.167 17.635 9.865 Tỷ lệ tăng LNST (%) - -8,72 322,20 -44,06
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 6 6 15
Tổng lao động (người) 1299 1263 1221 1360 Thu nhập bình quân người lao
động (Triệu đồng)
1,493 1,616 2,042 2,338
Tỷ lệ tăng thu nhập người lao động (%)
8,24 26,36 14,50
Mức đóng góp cho ngân sách
(Triệu đồng) 0 0 3.080 1.414
Kể từ khi công ty chính thức đi vào họat động dưới hình thức là công ty cổ phần ( năm 2005 ) doanh thu thuần của Công ty đã tăng khá mạnh từ 249.945 triệu đồng năm 2005 đến 302.541 triệu đồng năm 2007, mặc dù không có sự tăng đồng đều giữa các năm . Tuy nhiên sang năm 2008, doanh thu giảm chỉ còn 237.927 tức là giảm đến 31, 36%so với năm 2008, một sự sụt giảm mạnh
Nhìn vào bảng chúng ta cũng thấy rằng , trong thời gian từ 2005 đến 2008 lợi nhuận trước thuế cũng có sự biến động khá lớn, tăng mạnh vào năm
2007, tuy nhiên lại giảm mạnh vào năm 2008. Năm 2007 tỷ lệ tăng lợi nhuận trước thuế là 397, 22% nhưng đến năm 2008 tỷ lệ tăng lại là - 45, 55%.Điều này đặt ra một câu hỏi lớn cho Công ty?
Không có sự thay đối lớn về số lượng lao động sử dụng tại Công ty, chỉ có sự tăng nhẹ năm 2008 với tỷ lệ tăng là 11,38%. Qua đây chúng ta thấy được sự cố gắng của doanh nghiệp trong việc giảm biên chế nhưng không làm giảm hiệu quả họat động
Mức thu nhập bình quân của người lao động được đánh giá là tương đương so với các Công ty cùng ngành. Thu nhập của Công ty không ngừng tăng lên qua các năm, tốc độ tăng cao hơn tốc độ trượt giá sinh hoạt, bảo đảm đời sống của người lao động. Điều này thể hiện sự cố gắng trong việc nâng cao mức sống cho người lao động, quan tâm chăm lo đến đời sống của họ, tạo động lực kích thích người lao động của Công ty
Trong hai năm đầu công ty chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, Công ty được miễn thuế. Và trong hai năm tiếp theo, tức là năm 2007, 2008 Công ty bắt đầu phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng vẫn được giảm 50%. Năm 2007, mức đóng góp của Công ty cho ngân sách nhà nước là 3.080 triệu đồng thì con số này năm 2008 chỉ là 1.414 triệu đồng
Công ty vẫn thực hiện chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông theo đúng kế hoạch đã được Đại hồi đồng cổ đông thông qua dựa trên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2005, 2006 tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% bằng tiền mặt, sang năm 2007 do có lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh nên Công ty tiến hành chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu ( điều này là hợp lý trong bối cảnh thị trường chứng khoán lúc bấy giờ
Qua đây chúng ta thấy rằng mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần nhưng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã có nhiều nỗ lực để mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện
2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM VỪA QUA
2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty + Thuận lợi :