- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.
4. Nhập số dƣ ban đầu.
Cho phép nhập số dƣ ban đầu cho các tài khoản.
Cách thao tác
- Vào menu Nghiệp vụ Nhập số dƣ ban đầu, xuất hiện màn hình sau:
- Chọn tài khoản cần nhập số dƣ ban đầu.
- Kích chuột vào biểu tƣợng trên thanh công cụ để tiến hành nhập số dƣ ban đầu cho tài khoản đó.
- Kích chuột vào biểu tƣợng trên thanh cơng cụ để tiến hành xóa số dƣ ban đầu cho các tài khoản đó ngay trên màn hình danh sách. Khi NSD thực hiện xóa số dƣ tài khoản tổng hợp thì sẽ thực hiện xóa hết các tài khoản con. Khơng cho phép xóa nhiều tài khoản 1 lúc.
4.1. Số dƣ TK theo d i chi tiết theo đối tƣợng
Cho phép NSD nhập số dƣ ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tƣợng là Khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Nhân viên.
VD: TK 131, 141, 331,…
Cách thao tác
- Tại màn hình nhập số dƣ ban đầu, NSD kích đúp chuột vào các tài khoản có theo dõi theo đối tƣợng. - Hoặc kích chuột chọn tài khoản, sau đó nhấn vào biểu tƣợng trên thanh công cụ, hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hay kích chuột phải chọn Nhập , xuất hiện hộp hội thoại:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tài khoản Lựa chọn các tài khoản thuộc nhóm theo dõi theo tài khoản ngân hàng để nhập số dƣ
Loại tiền Nhập số dƣ theo nhiều loại tiền khách nhau
Mã đối tƣợng Mã của đối tƣợng khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dƣ ban đầu
Tên đối tƣợng Tên đối tƣợng khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dƣ ban đầu
Dƣ Nợ Nhập vào số Dƣ Nợ đối với những TK có tính chất là Dƣ Nợ
Dƣ Có Nhập vào số Dƣ Có đối với những TK có tính chất là Dƣ Có
Nhân viên Cho phép chọn trong trƣờng hợp muốn theo dõi số dƣ của đối tƣợng khách hàng, nhà cung cấp theo từng nhân viên bán hàng hoặc mua hàng
ĐT tập hợp CP Cho phép chọn trong trƣờng hợp muốn theo dõi số dƣ của đối tƣợng khách hàng, nhà cung cấp theo từng Đối tƣợng tập hợp chi phí (Cơng trình, vụ việc, Đơn hàng)
TK ngân hàng Cho phép chọn trong trƣờng hợp muốn theo dõi số dƣ của đối tƣợng khách hàng, nhà cung cấp theo từng tài khoản ngân hàng
Hợp đồng Cho phép chọn trong trƣờng hợp muốn theo dõi số dƣ của đối tƣợng khách hàng, nhà cung cấp theo từng hợp đồng mua, hợp đồng bán
- Chọn tài khoản và loại tiền để nhập số dƣ
-Chọn đối tƣợng sau đó nhập số dƣ vào cột Dƣ Nợ hoặc Dƣ Có tùy theo tính chất của tài khoản.
- Trong trƣờng hợp muốn theo dõi số dƣ của đối tƣợng khách hàng hoặc nhà cung cấp theo từng nhân viên bán hàng hoặc mua hàng, theo đối tƣợng tập hợp chi phí, theo tài khoản ngân hàng, theo hợp đồng, NSD chọn tại các cột tƣơng ứng.
- Sau khi nhập số dƣ cho các đối tƣợng xong, NSD nhân nút Cất để lƣu lại số dƣ vừa nhập.
- Với các DN sử dụng quyết định 15, tại màn hình nhập số dƣ cho các đối tƣợng tập hợp chi phí, kích chọn một đối tƣợng tập hợp chi phí, sau đó nhấn nút F9, chƣơng trình xuất hiện hộp hội thoại:
- Nhập giá trị cho từng yếu tố chi phí, sau đó nhấn nút <<Cất>>.
4.2. Số dƣ TK theo d i chi tiết vật tƣ, hàng hóa, ccdc.
Cho phép NSD nhập số dƣ ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tƣ, hàng hóa, CCDC. VD: TK 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158.
Cách thao tác
- Tại màn hình nhập số dƣ ban đầu, NSD kích đúp chuột vào các tài khoản có theo dõi theo đối tƣợng tập hợp chi phí.
- Hoặc kích chuột chọn tài khoản, sau đó nhấn vào biểu tƣợng trên thanh cơng cụ, hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hay kích chuột phải chọn Nhập , xuất hiện hộp hội thoại:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Kho Kho chứa vật tƣ hàng hóa cần nhập số dƣ ban đầu
Nhập theo đơn vị chuyển đổi Cho phép nhập số dƣ cho vật tƣ, hàng hóa theo đơn vị chuyển đổi Mã hàng Mã của vật tƣ, hàng hóa, CCDC cần nhập số dƣ ban đầu
Tên hàng Tên của vật tƣ, hàng hóa, CCDC cần nhập số dƣ ban đầu
Loại hàng Loại của vật tƣ, hàng hóa, CCDC cần nhập số dƣ ban đầu
Số lƣợng Số lƣợng tồn của vật tƣ, hàng hóa, CCDC
Đơn giá Đơn giá của vật tƣ, hàng hóa, CCDC
Giá trị tồn Giá trị tồn = Số lƣợng * Đơn giá - Chọn vật tƣ hàng hóa có cần nhập số dƣ ban đầu.
- Nhập số lƣợng và đơn giá của vật tƣ hàng hóa vào các cột tƣơng ứng.
- Giá trị tồn kho của vật tƣ hàng hóa đƣợc tự động tính và điền vào cột Giá trị tồn. - Nhấn nút Cất để lƣu lại số dƣ vừa nhập.
4.3 Số dƣ cho các TK khác.
Cho phép NSD nhập số dƣ ban đầu cho các tài khoản trừ các tài khoản chi tiết theo đối tƣợng và chi tiết theo vật tƣ, hàng hóa
VD: TK 111, 112, 121, 128, 133, 138, 142, 221, 222, 333, 334, 335, 338, 411, 421,…
Cách thao tác
- Tại màn hình nhập số dƣ ban đầu, NSD kích đúp chuột vào các tài khoản cần nhập số dƣ.
- Hoặc kích chuột chọn tài khoản, sau đó nhấn vào biểu tƣợng trên thanh công cụ, hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hay kích chuột phải chọn Nhập , xuất hiện hộp hội thoại:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Loại tiền
Nhập số dƣ theo nhiều loại tiền khác nhau
Số tài khoản Số hiệu của các tài khoản không theo dõi chi tiết
Tên tài khoản Tên của các tài khoản không theo dõi chi tiết
Dƣ Nợ Nhập vào số Dƣ Nợ đối với những TK có tính chất là Dƣ Nợ
Dƣ Có Nhập vào số Dƣ Có đối với những TK có tính chất là Dƣ Có
ĐT tập hợp CP Chọn Đối tƣợng tập hợp chi phí khi nhập số dƣ ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo đối tƣợng tập hợp chi phí
TK ngân hàng Chọn Tài khoản ngân hàng khi nhập số dƣ ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo Tài khoản ngân hàng
Hợp đồng Chọn Hợp đồng khi nhập số dƣ ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo Hợp đồng
- Chọn loại tiền cần nhập số dƣ.
- Nhập vào Dƣ Nợ hoặc Dƣ Có tùy theo tính chất của Tài khoản.
- Với các tài khoản chi tiết theo ĐT tập hợp CP, TK ngân hàng, Hợp đồng thì cần chọn chi tiết theo tại các cột tƣơng ứng.
- Nhấn nút Cất để lƣu lại số dƣ vừa nhập.