- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.
5. Nhập dữ liệu kế toán.
5.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.
Phân hệ Ngân hàng cho phép lập và in Séc, Ủy nhiệm chi, Séc tiền mặt, Giấy báo Nợ, Giấy báo Có...; cho phép hạch tốn và theo dõi các khoản tiền đang chuyển, các khoản chi tiêu bằng thẻ tín dụng của doanh nghiệp. Đồng thời, cho phép NSD kết nối với ngân hàng để thực hiện giao dịch trực tuyến nhƣ xem số dƣ, in sao kê, chuyển khoản thanh toán... (Chức năng này chỉ thực hiện đƣợc đối với các ngân hàng cho phép kết nối trực tuyến). Ngồi ra, phân hệ Ngân hàng cịn có chức năng Đối chiếu để doanh nghiệp thực hiện đối chiếu giữa số liệu tại sổ kế toán với bảng sao kê của ngân hàng.
Quy trình của phân hệ Ngân hàng
Chức năng Giải quyết các vấn đề
trong các trƣờng hợp:
- Thu tiền của khách hàng bằng tiền gửi.
- Thu hồi các khoản tiền ký quỹ, ký cƣợc, nhận góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần,… bằng tiền gửi.
- Các khoản thu khác bằng tiền gửi ngân hàng. - …
Séc/Ủy nhiệm chi Cho phép hạch toán nghiệp vụ chi tiền gửi ngân hàng, lập và in Séc, Ủy nhiệm chi, Séc tiền mặt trong các trƣờng hợp:
- Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ. - Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi. - Các khoản chi khác bằng tiền gửi. - …
Thẻ tín dụng - Cho phép hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ chi tiền bằng các loại Thẻ tín dụng khác nhau.
Ngân hàng trực tuyến - Cho phép kết nối với ngân hàng để thực hiện giao dịch trực tuyến nhƣ xem số dƣ, in sao kê, chuyển khoản thanh toán... (Chức năng này chỉ thực hiện đƣợc đối với các ngân hàng cho phép kết nối trực tuyến). Đối chiếu - Cho phép thực hiện đối chiếu giữa số dƣ của ngân hàng và các chứng
từ thu, chi tiền gửi trên sổ kế toán của doanh nghiệp. Sổ tiền gửi - Xem và in Sổ tiền gửi ngân hàng (S08-DN). Khách hàng,
nhà cung cấp
- Khai báo danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp có hoạt động thu, chi với doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng.
Nhân viên - Khai báo danh mục Nhân viên trong doanh nghiệp để theo dõi việc thu, chi tiền gửi ngân hàng theo từng nhân viên.
Tài khoản ngân hàng - Khai báo danh mục Tài khoản ngân hàng mà doanh nghiệp mở tại các ngân hàng. Phần mềm cho phép mở nhiều Tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng.
5.3 Mua hàng.
Phân hệ Mua hàng cho phép lập và in Đơn mua hàng, Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn mua dịch vụ,... Chức năng Trả tiền nhà cung cấp cho phép in đƣợc chứng từ trả tiền nhà cung cấp nhƣ Phiếu chi, Séc/Ủy nhiệm chi.... Đồng thời, cho phép in các báo cáo liên quan phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Ngồi ra, phân hệ này cịn giải quyết đƣợc tất cả các nghiệp vụ phức tạp trong mua hàng nhƣ: Mua hàng không qua kho, Hàng mua trả lại, Giảm giá hàng mua, hàng về trƣớc hóa đơn về sau, mua hàng nhập khẩu có thuế nhập khẩu, có thuế tiêu thụ đặc biệt, mua hàng có chi phí mua hàng và tự động phân bổ chi phí mua hàng để tính vào giá trị nhập kho...
Chức năng Giải quyết các vấn đề
Đơn mua hàng - Cho phép lập và in Đơn mua hàng. Mua hàng - Cho phép lập và in Hóa đơn mua hàng.
- Mua hàng trong nƣớc.
- Mua hàng nhập khẩu có thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. - Mua hàng về trƣớc, hóa đơn về sau.
- Mua hàng chƣa thanh toán hoặc thanh toán ngay.
- Mua hàng hóa có theo dõi mã quy cách nhƣ số khung, số máy của xe máy, số sim, số IMEI của điện thoại...
Nhận hóa đơn - Cho phép khai báo thơng tin về thuế và hóa đơn mua hàng của số hàng mua đã nhập kho nhƣng chƣa có hóa đơn.
Nhập hóa đơn dịch vụ - Cho phép lập và in các Hóa đơn mua dịch vụ nhƣ: chi phí mua hàng, dịch vụ điện, nƣớc, điện thoại, Internet,…
Hàng mua trả lại, giảm giá
- Cho phép lập và in Hóa đơn hàng mua trả lại, chứng từ Giảm giá hàng mua.
Trả tiền nhà cung cấp - Cho phép thực hiện trả tiền nhà cung cấp, xem và in các chứng từ trả tiền nhà cung cấp (Phiếu chi, Séc/Ủy nhiệm chi...).
Tổng hợp công nợ phải trả
- Xem và in báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả.
Nhà cung cấp - Khai báo danh mục Nhà cung cấp để hạch toán và quản lý việc mua hàng, trả nợ theo từng Nhà cung cấp.
Nhân viên - Khai báo danh mục Nhân viên trong doanh nghiệp để quản lý việc mua hàng và trả nợ Nhà cung cấp... qua Nhân viên.
Kho - Khai báo danh mục Kho VTHH, CCDC để quản lý VTHH, CCDC theo từng kho.
Vật tƣ hàng hóa - Khai báo danh mục VTHH để quản lý VTHH trong các kho của doanh nghiệp.
5.4 Bán hàng
Phân hệ Bán hàng cho phép lập và in Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn bán hàng...; cho phép giải quyết các nghiệp vụ nhƣ: Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán… ; tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng; cho phép in các báo cáo liên quan phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
Quy trình của phân hệ Bán hàng
Chức năng Giải quyết các vấn đề
Đơn đặt hàng - Cho phép nhập các đơn đặt hàng của khách hàng gửi tới. Báo giá - Cho phép lập và in báo giá để gửi cho khách hàng.
Tính lãi nợ - Cho phép tính tiền lãi đối với các khoản phải thu đã quá hạn.
Bán hàng chƣa thu tiền - Cho phép lập và in hóa đơn bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhƣng vẫn chƣa thu đƣợc tiền.
Thu tiền khách hàng - Cho phép lập và in chứng từ thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.
Bán hàng thu tiền ngay - Cho phép lập chứng từ thu tiền, hóa đơn bán hàng trong trƣờng hợp bán hàng thu tiền ngay.
Hàng trả lại, giảm giá - Cho phép lập và in Hóa đơn hàng bán trả lại, chứng từ Giảm giá hàng bán.
Sổ chi tiết bán hàng - Xem và in Sổ chi tiết bán hàng Tổng hợp công nợ
phải thu
- Xem và in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu
Khách hàng - Khai báo danh mục Khách hàng để hạch tốn và quản lý việc bán hàng, cơng nợ theo từng Khách hàng.
Nhân viên - Khai báo danh mục Nhân viên trong doanh nghiệp để quản lý việc bán hàng và thu tiền Khách hàng... theo Nhân viên.
Kho - Khai báo danh mục Kho VTHH, CCDC để quản lý VTHH, CCDC theo từng kho.
Vật tƣ hàng hóa - Khai báo danh mục VTHH để quản lý VTHH trong các kho của doanh nghiệp.