L ỜI MỞ ĐẦU
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.1 Chức năng
Công ty có chức năng kinh doanh các ngành nghề theo giấy phép kinh doanh số 3703000081 ngày 26/12/2003 và giấy chứng nhận kinh doanh điều chỉnh lân thứ 4 ngày 22/03/2006 do Sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa cấp như sau:
- Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, bưu điện; công trình kĩ thuật hạ tầng đo thị và công nghiệp.
- Thi công nền móng, xử lí trên nền đất yếu, xử lí nước thải, lắp đặt đường ống. - Xây dựng các công trình công nghệ, công trình đường dây và trạm biến thế 200kv, công trình cầu cảng sân bay.
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khai thác nước sạch.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng cát, đá, bê tông thương phẩm… - Vận chuyển và giao nhận hàng hóa, kinh doanh khách sạn du lịch
- Cho thuê nhà ở, nhà phục vụ với mục đích kinh doanh cho thuê kho, bãi đậu xe, kiot, trung tâm thương mại.
2.1.2.2 Nhiệm vụ
- Liên doanh liên kết với các đơn vị, tổ chức, các thành phần kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mở rộng phạm vi khai thác thị trường.
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước. - Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên giao để thực hiện tốt quy định quản lí vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do cấp tỉnh và bộ xây dựng giao.
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Đại hội đồng cổ đông:
- Là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện, hội đồng quản trị và ban kiểm soát đều có quyền tham dự. Đại hội đồng cổ
Hội đồng quản trị
Các đơn vị kinh doanh trực thuộc Phòng tổ chức – hành chính Nhà máy bê tông, đội xe Chi nhánh Dăk Lăk Chi nhánh NinhThuận Các đội xây dựng Phòng đầu tư – kinh doanh vật tư Phòng tài chính – kế hoạch Phòng kĩ thuật đấu thầu Đại hội đồng cổ đông Giám đốc Các phó giám đốc Ban kiểm soát
đông có quyền và nhiệm vụ theo mục 315 – điều lệ công ty có thể tóm tắt như sau: Quyết định số cổ phần chào bán, mức cổ tức, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát, xem xét và xử lý các vi phạm của hội đồng quản trị và ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông của công ty, thông qua báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình hoạt động của công ty.
Hội đồng quản trị:
- Là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty (trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông).
- Hội đồng quản trị có quyền và nhiệm vụ sau: quyết định chiến lược phát triển của công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc và các cán bộ quản lí, quyết định giá chào bán cổ phần…
Ban kiểm soát:
- Là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành công ty. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, thông báo với hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo về tính chính xác trung thực của công tác kế toán…
Giám đốc:
- Là người đại diện theo pháp luật của công ty, là người điều hành mọi hoạt động hàng ngày của công ty và chiu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và đại hội cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty, thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty, bảo toàn và phát triển vốn, xây dựng và trình duyệt kế hoạch, quy chế quản lý, quy chế tài chính.
Phó giám đốc:
- Là người giúp việc cho giám đốc và tham mưu cho giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh.
- Làm việc theo sự phân công ủy quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật trước nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền, chỉ đạo điều hành công tác khi giám đốc đi vắng.
Phòng tài chính- kế hoạch:
Là phòng tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán, kế hoạch và có các chức năng sau:
- Tạo lập quản lí và phân phối nguồn vốn phục vụ cho sự nghiệp đầu tư phát triển, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty theo các kế hoạch dài và ngắn hạn.
- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo chế độ tài chính của nhà nước.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ với mọi hoạt động kinh tế của đơn vị.
- Lập báo cáo tài chính - kế toán phục vụ cho quản lí của nhà nước và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tổ chức quản lí theo dõi mọi hoạt động tài chính kế toán tại các đơn vị thành viên.
- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán. Nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm về các chỉ tiêu tài chính phù hợp với chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo từng thời kì.
- Tham gia các dự án đầu tư của công ty.
- Chuẩn bị và thực hiện các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các quỹ của đơn vị, vay ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước nhằm phục vụ cho đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh.
- Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn theo chế độ hiện hành của nhà nước.Thực hiện chế độ phân phối nguồn lực cho hoạt động SXKD và phân phối kết quả SXKD theo yêu cầu của nhà quản lý.
- Xây dựng phương án tổ chức bộ máy kế toán của công ty, của đơn vị trực thuộc, đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế toán.
Phòng Tổ chức – hành chính:
Giúp giám đốc tuyển chọn công nhân viên, đào tạo nhân viên, khen thưởng, kỉ luật hay cho thôi việc, tiếp nhận giấy tờ, quản lí công văn đi và đến, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ theo dõi thi đua, phòng chống bão lụt, bảo vệ môi trường,quản lí tài sản hành chính,mua sắm thiết bị văn phòng. Ngoài ra, phòng còn đưa ra kế hoạch dự trự kinh phí đầu năm phục vụ công tác hành chính.
Phòng kỹ thuật đấu thầu:
- Là đơn vị tham gia giúp việc cho lãnh đạo công ty trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ kĩ thuật thi công, chất lượng công trình, biện pháp, tiến độ thi công.
- Tiếp nhận kiểm tra và xử lí các thông tin, xác nhận hồ sơ chất lượng công trình và thủ tục công trình có liên quan.
- Quản lí công tác đấu thầu và chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra đôn đốc toàn bộ quy trình tổ chức, thực hiện an toàn chất lượng, tiến độ thi công hiệu quả đúng hợp đồng với chủ đầu tư và hợp đồng giao khoán nội bộ
- Kết hợp với phòng nghiệp vụ giải quyết nhanh chóng công tác thanh toán,quyết toán và thu hồi vốn công trình
- Liên hệ với các đối tác tìm hiểu thị trường, lập phương án kế hoạch đấu thầu công trình, kiểm tra hồ sơ nhận đấu thầu trước khi trình lãnh đạo công ty.
- Đảm bảo chính xác và chất lượng hồ sơ về pháp lí, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và lưu trữ hồ sơ hoàn thành đúng thời hạn quy định.
Phòng đầu tư – kinh doanh vật tư:
- Là phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty trong công tác kinh doanh vật tư thiết bị thi công của công ty và công tác đầu tư, quản lí đầu tư của công ty. Tham gia lập hồ sơ dự thầu. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm dựa trên kế hoạch SXKD và dự án đầu tư của công ty. Xây dựng định mức kinh tế kĩ thuật, định mức nội bộ về tiêu hao vật tư…
Các đơn vị hoạt động kinh doanh trực thuộc:
Là đơn vị trực tiếp tham gia công tác sản xuất kinh doanh của công ty.
2.1.4. Tổ chức bộ máy sản xuất tại công ty
Tham gia đấu thầu dự án
Sau khi trúng thầu,làm thủ tục giao nhận hồ sơ triển khai công tác chuẩn bị thi công
Lập kế hoạch thi công và chuyển giao cho phòng KTĐT và quản lí dự án
Lập kế hoạch cung ứng nhân lực Lập kế hoạch cung ứng vật tư Tiến hành nhận mặt hàng cùng các hạng mục Lập tiến độ thi công công trình
Ghi nhật kí thi công công trình hằng ngày Thực hiện tổ chức thi công công trình theo kế hoạch
Giám sát dội chất lượng thi công và đội kĩ thuật tiến hành nghiệm thu Lập kế hoạch cung ứng thiết bị
Nộp hồ sơ hoàn thành công trình Ghi kết quả vào nhật kí, định kì lập báo cáo
Thanh quyết toán công trình nội bộ
Lưu hồ sơ công trình
2.1.4. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua.
Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2007 – 2009
ĐVT: 1.000VND
Năm 2008/2007 Năm 2009/2008
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
+/- % +/- % Tốcđộ tăng bình quân Doanh thu 16.067.068 30.792.307 45.632.502 14.725.239 91.65 14.840.195 48.19 1.685 LNTT -4.132.997 910.072 1.283.794 5.043.069 373.722 41.07 LNST -4.132.997 674.363 1.283.794 4.807.360 609.431 90.37 TVKDBQ 136.386.385 127.516.400 95.658.316 -8.869.985 -6.5 -31.858.084 -24.98 0.837 TVCSHBQ 8.285.396 12.109.587 13.912.626 3.824.191 46.16 1.803.039 14.88 1.296 Sốlao động 200 200 215 0 0 15 7,5 1.037 Thu nhập bq 2.200 2.500 2.800 300 13,64 300 12 1.128 Nộp NSNN 832.315 859.983 2.221.708 27.668 3.32 1.361.725 158.34 1.634
Với sự nỗ lực của mình, công ty xây dựng số 17 đã chiếm được những vị thế quan trọng trên thị trường. Điều này thể hiện khá rõ qua một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua.
Qua bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy:
- Doanh thu có sự tăng lên rõ rệt qua các năm, năm 2008 tăng 91,65% so với năm 2007 tương ứng tăng 14.725.239 nghìn đồng. Năm 2009 tăng 48,19% so với năm 2008 tương ứng tăng 14.840.194 nghìn đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu là 1,685 lần. Trong thời gian qua công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra,có được kết quả vậy là do doanh thu của các sản phẩm xây lắp, sản phẩm bê tông có sự thay đổi trông thấy.
- Lợi nhuận trước thuế tăng qua các năm. Năm 2008 tăng lên so với năm 2007 là 5.043.069 nghìn đồng. Năm 2009 tăng lên so với năm 2009 là 373.722 nghìn đồng tương ứng tăng 41.07%.
- Sự thay đổi về lợi nhuận trước thuế ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế như sau, lợi nhuận sau thuế năm 2008 tăng so với năm 2007 là 4.807.360 nghìn đồng, năm 2009 tăng so với năm 2008 là 609.431 nghìn đồng.
- Tổng vốn kinh doanh bình quân giảm, năm 2008 giảm đi 6.5% so với năm 2007 tương ứng giảm đi 8.869.985 nghìn đồng, năm 2009 giảm đi 24.98% so với năm 2008 tương ứng với 31.858.084 nghìn đồng. Sự giảm sút này ảnh hưởng đến quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Vốn chủ sở hữu bình quân tăng, năm 2008 tăng lên 46.16% so với năm 2007 tương ứng tăng 3.824.191 nghìn đồng, năm 2009 tăng lên 14.88% so với năm 2008 tương ứng với 1.803.039 nghìn đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân của vốn chủ sở hữu là 1.296 lần. Điều này thể hiện sụ góp vốn chủ sở hữu vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng gia tăng. Góp phần phản ánh khả năng tự chủ về mặt tài chính của công ty, khả năng chủ động của công ty đối với các chủ nợ. Đây là một dấu hiệu tốt, tạo nên uy tín của công ty.
- Tổng số lao động của công ty có sự thay đổi không đáng kể, nhìn chung là ổn định qua các năm, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra lien tục và kịp thời.
- Thu nhập bình quân cũng tăng dần qua các năm và tương đối cao so với mặt bằng chung của thành phố. Điều này chứng tỏ công ty luôn đảm bảo cho đời
sống vật chất cho cán bộ công nhân viên trong thời buổi kinh tế có nhiều biến động như hiện nay.
- Đóng góp của công ty cho Nhà nước có sự thay đổi, năm 2008 tăng so với năm 2007 là 27.668 nghìn đồng tương ứng tăng 3.32%, năm 2009 tăng so với năm 2008 là 1.361.725 nghìn đồng tương ứng tăng 158.34%. Do sự tăng lên của thuế giá trị gia tăng.
Nhìn chung, trong 3 năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự thay đổi liên tục. Năm 2008, năm 2009 công ty đều làm ăn có lợi, đặc biệt là thu nhập của cán bộ công nhân viên không ngừng tăng lên. Công ty lên tiếp tục duy trì và phát huy nhằm tăng lợi nhuận. Để có một chiến lược phát triển lâu dài thì công ty cần có những chính sách hợp lý, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để gia tăng lợi nhuận.
2.1.5. Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới
Năm 2010 khó khăn thách thức còn nhiều, với quyết tâm xây dựng công ty ngày càng phát triển hơn nữa, công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex đã đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010.
2.1.5.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2010
Bảng 2.2: Bảng thể hiện chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Đvt: triệu đồng Các chỉ tiêu chủ yếu Thực hiện năm
2009 Kế hoạch năm 2010 Tỉ lệ % tăng trưởng
1. Sản lượng 54.500 62.000 114 2. Doanh thu 45.632 53.000 116 Doanh thu xây lắp 26.313 31.400 119 Doanh thu bê tông 14.322 17.000 118 Doanh thu dịch vụ 705 1.000 141 Doanh thu đầu tư 4.297 3.600 83 3. Khấu hao TSCĐ 1.451 1.500 104 4. Lợi nhuận trước thuế 1.283 1.500 117 5. Đầu tư 1.278 2.000 156 6. Tổng nộp nhân sách 2.221 2.700 121 7.Tổng số lao động 215 215 105 8. Thu nhập bình quân 2,8 3 107
2.1.5.2 Lĩnh vực hoạt động a. Công tác xây lắp a. Công tác xây lắp
Với giá trị sản lượng xây lắp trong năm dự kiến 38 tỷ đồng. Công ty đã chuận bị một số công trình sau:
- Các công trình chuyển tiếp từ năm 2009 : 15,3 tỉ đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng 12,4 tỉ đồng Trường THCS Phước Đại 2,9 tỉ đồng - Công ty chú trọng quan hệ với các chủ đầu tư tìm hiểu thông tin để tham gia đấu thầu công trình. Tăng cường vai trò quản lý của công ty nhằm kiểm soát chặt chẽ về vật tư, chất lượng công trình, tiến độ, chi phí để mang lại uy tín và hiệu quả SXKD. Phương hướng khi công ty tổ chức thi công sẽ lập ban chỉ huy công trình nhận khoán, phải xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ các chi phí để SXKD đạt hiệu quả.
b. Sản xuất bê tông và xe máy
Chỉ tiêu về sản lượng bê tông và xe máy là 20 tỷ đồng.