2.1.1. Khái quát về Công ty TNHH Tùng Phương
Được thành lập năm 2000, trải qua 12 năm hoạt động và phát triển. Công ty TNHH Tùng Phương đã nhanh chóng trở thành một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực sản xuất các loại gạch ốp lát tường, các loại gạch ceramic cao cấp,…phục vụ rất tốt cho nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tại địa phương , các tỉnh lân cận và xuất khẩu ra nước ngoài. Từ khi công ty được thành lập đã nhanh chóng mang lại rất nhiều cơ hội việc làm cho lao động ở địa phương, góp phần không nhỏ cải thiện đời sống kinh tế cho địa phương nói riêng và cho Huyện Mê Linh nói chung.
Công ty luôn đề ra những chiến lược cụ thể, rõ ràng trong từng giai đoạn phát triển của mình: Chiến lược củng cố khách hàng, chiến lược phát triển và mở
rộng mặt hàng, ngành nghề mới, chiến lược marketing, chiến lược về vốn tài chính nhằm tăng cường thêm thị trường, phát triển kinh doanh dịch vụ để đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao cuả thị trường.
Qua 12 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Tùng Phương đã vươn lên mạnh mẽ không ngừng, khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường là một doanh nghiệp liên tục kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được. Sau
đây là một vài nét khái quát về công ty:
Tên giao dịch công ty
Công Ty TNHH Tùng Phương Giám đốc hiện tại Bà Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ
+ Trụ sở chính và nhà máy 2 : Đặt tại Xã Đại Thịnh – huyện Mê Linh – TP Hà Nội.
+ Nhà máy 3 : nay thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc + sốđiện thoại : (043) 8178777
+ số Fax : 04 3816 5599
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 1902000028
+ Email: tungphuongcompany@gmail.com cơ sở pháp lý của Doanh nghiệp - Căn cứ nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ công nghiệp.
- Căn cứ nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 08 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
- Công ty được thành lập theo quyết định phê duyệt cấp giấy phép kinh doanh của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15 - 9 – 2000.
- Tổng số vốn điều lệ ban đầu là : 22,000,000,000 VND. - Với công suất dự tính 2 triệu m2/ năm. Loại hình sở hữa doanh nghiệp là hình thức công ty TNHH . Hoạt động theo đúng pháp luật. Chức năng và nhiệm vụ của công ty * Chức năng
- Với chức năng là sản xuất gạch xây dựng, gạch ốp lát Ceramíc cao cấp ,gạch ốp tường, gạch lát nền nhà nhằm phục vụ chính cho các công trình lớn xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc , xuất khẩu ra nước ngoài và các tỉnh lân cận ngoài ra công ty còn phục vụ cho các công trình các cá nhân có nhu cẩu xây dựng.
* Nhiệm vụ
- Công ty có nghĩa vụ quản lý vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:
+ Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty giao cho các nhà máy, quản lý bao gồm cả phần vốn đầu tư cho phát triển kinh doanh.
+ Trả các khoản nợ mà công ty và các nhà máy trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng khác được Công ty bảo hành và vay theo quyết định của pháp luật.
+ Kinh doanh theo đúng nghành nghềđã đăng ký.
+ Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm do các nhà máy sản xuất.
+ Thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm cho các hoạt động công ích mà Công ty đã hợp đồng trước .
+ Xây dựng kế hoạch phát triển của các nhà máy phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển của nhà máy, phạm vi, chức năng của nhà máy và theo yêu cầu của thị trường.
+ Chấp hành các điều lệ, quy phạm, quy trình công nghệ tiêu chuẩn kỹ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
thuật theo quy định của công ty và Nhà nước.
+ Hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của công ty.
+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động theo quy định của luật lao động. Sản xuất các sản phẩm cung cấp cho thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo kế hoạch của công ty.
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hóa và ngày càng mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
+ Sản xuất có lợi nhuận, nộp thuế đầy đủ, đảm bảo đời sống ấm no cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
+ Thực hiện đầy đủ quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường quốc phòng và an ninh quốc gia.
2.1.1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty
Nguồn: Phòng hành chính- cty TNHH Tùng Phương
Giám đốc Phó giám đốc KD Phó giám đốc Kỹ thuật Các phòng ban -Phòng kế toán, thống kê. -Phòng tổ chức, tiền lương. -Phòng kỹ thuật. -Phòng đầu tư phát triển. -Phòng Marketing. -Phòng kinh doanh. -Phòng hành chính. -Phòng thí nghiệm. -Phòng Bảo vệ Các phân xưởng -Phân xưởng nghiền xương
-Phân xưởng xấy phun -Phân xưởng máy ép -Phân xưởng tráng men
-Phân xưởng lò nung -Phân xưởng KCS -Phòng đóng gói sản phẩm
-Phân xưởng: nghiền men, nghiền mầu
Các chi nhánh - Chi nhánh 1 - Chi nhánh 2 - Chi nhánh 3
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty:
Đứng đầu công ty là Ban giám đốc gồm: 1 giám đốc và 2 phó giám đốc kinh doanh và kỹ thuật.
- Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm về hoạt
động sản xuất kinh doanh, quản lý tài sản của Nhà nước trong công ty.
- Giám đốc điều hành theo chế độ thị trường, quy định cơ cấu bộ máy quản lý sản xuất của nhà máy theo nguyên tắc gọn nhẹ, đảm bảo sản xuất kinh doanh được hiệu quả.
- Phó giám đốc: Trợ lý cho giám đốc theo dõi điều hành các công việc dựa trên quyền quyết định của giám đốc phụ trách theo phạm vi chức năng của mình, chịu trách nhiệm trực tiếp những lĩnh vực mà giám đốc uỷ quyền.
- Các phòng ban.
+ Phòng kế toán thống kê: Phụ trách công tác tài chính của công ty có nhiệm vụ theo dõi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dưới hình thái tiền tệ hạch toán kế toán các nhiệm vụ phát sinh, hàng ngày thông qua hạch toán các khoản thu mua, nhập xuất nguyên vật liệu, hàng hoá chi phí, doanh thu xác định kết quả sản xuất kinh doanh thanh toán với khách hàng, Ngân hàng, cơ
quan thuế vụ đồng thời theo dõi cơ cấu nguồn vốn hình thành nên tài sản của công ty.
+ Phòng tổ chức lao động tiền lương: Quản lý nhân sự về mặt điều hoà, bố trí, tuyển dụng, đào tạo giải quyết những vấn đề về tiền lương và BHXH xây dựng bảng lương cho các bộ phận giải quyết các công tác về chế độ chính sách
đối với người lao động.
+ Phòng vật tư: Mua sắm dự trữ cân đối vật tư, tiếp nhận hàng nhập khẩu, tìm nguồn hàng cung cấp nguyên vật liệu, xuất vật tư thành phẩm.
+ Phòng Marketing: Đảm bảo công tác tiêu thụ sản phẩm đáp ứng các
đơn hang, tìm kiếm khách hàng, tiếp súc thăm dò thị trường phối hợp với phòng kỹ thuật hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.
Hàng năm trên cơ sở đánh giá các thông tin nhu cầu thị trường khả năng tiêu thụ, phòng lập kế hoach làm căn cứ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn bộ công ty.
+ Phòng kỹ thuật: Theo dõi giám sát thực hiện chế tạo thứ sản phẩm mới, theo dõi việc lắp đặt thiết bị, sửa chữa thiết bị nghiên cứu nhu cầu thiết bị mới, theo dõi kiểm tra quy trình công nghệđảm bảo chất lượng sản phẩm. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phòng đầu tư và phát triển: Lập chiến lược đầu tư và phát triển kế hoạch dài hạn hàng năm, đầu tư thay thế bổ sung các dây chuyền công nghệ theo yêu cầu chiến lược mở rộng của công ty.
+ Phòng hành chính: Quản lý con dấu của nhà máy, phụ trách công tác văn thư tiếp khách, tổ chức các cuộc họp, tiếp nhận công văn, thư, báo.
+ Phòng thí nghiệm: Là phòng thí nghiệm xương và thí nghiệm men mầu gồm có máy lọc trang thiết bị hiện đại để thí nghiệm sản phẩm trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt.
+ Phòng Bảo vệ: Đảm bảo công tác An ninh, trật tự giám sát tình hình thực hiện các biện pháp an toàn lao động, chống cháy nổ, quản lý bảo vệ tài sản công ty, chống thất thoát.
+ Thực hiện chếđộ báo cáo kế toán, chếđộ kiểm toán theo quy định của Nhà nước và công ty. Chịu trách nhiệm về tính sát thực của báo cáo. Chịu sự
kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ các quy định và thanh tra, kiểm tra của công ty và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2.1.2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tùng Phương Phương
- mặt hàng sản xuất
Công ty tập trung vào sản xuất các loại mặt hàng chủ yếu, trong đó trọng tâm là sản xuất các sản phẩm như: sản xuất gạch đặc, gạch lỗ, gạch ốp lát Ceramíc cao cấp như: gạch ốp tường, gạch lát nền nhà nhằm phục vụ chính cho các công trình, phục vụ dân sinh, cũng như phục vụ cho xuất khẩu ….
Bảng 2.1. Sản lượng từng mặt hàng qua các năm từ 2007-2011
( nguồn: Phòng kế toán tổng hợp – công ty TNHH Tùng Phương)
sản lượng từng năm STT Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 1 gạch đặc viên 9,970,000 12,000,300 15,000,300 18,000,400 16,500,200 2 Gạch lỗ viên 4,200,200 9,200,000 9,840,400 12,056,000 10,800,400 3 Gạch ốp lát nền Viên 80,280,000 108,993,000 169,993,000 191,000,000 167,000,600 4 gạch ceramic cao cấp Viên 120,000,300 150,000,000 210,030,000 280,007,500 196,300,000
Bảng 2.2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 5 năm từ 2007-2011
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Doanh thu Tỷđồng 82,2 95,04 114,5 120 108,1 2 Doanh thu xu ất khẩu Tỷđồng 25 38 19 13 12 3 Ltrợi nhuận ước thuế Tỷđồng 37 47 60 62 52 4 TNDN Thuế Tỷđồng 9,25 11,75 15 15,5 13 5 Lsau thuợi nhuận
ế Tỷđồng 27,75 35,25 45 46,5 39 6 BQ/ngThu nhập ười Triệu đồng 2,03 2,8 2,9 3,3 3,9 7 Giá trị tsản cốđịnh BQ trong năm Tỷđồng 12 15 20 23 19 8 Vốn lưu động Tỷđồng 21 22,4 25 24,5 27.2 9 BQ trong Số lđộng năm Người 771 792 890 790 853 10 Tổng chi phí sxuất trong năm tỷđồng 45,2 48,04 54,5 58 56,1
Bảng 2.3. so sánh 5 năm về số tương đối và tuyệt đối So sánh 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 STT Chỉ tiêu ĐVT +/- % +/- % +/- % +/- % 1 Doanh thu tỷđồng 12,84 15,62 19,46 20,48 5,5 4,80 -11,9 -9,92 2 Doanh thu xuất khẩu tỷđồng 13 52,00 -19 -50,00 -6 - 31,58 -1 -7,69 3 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 10 27,03 13 27,66 2 3,33 -10 -16,1 4 Lsau thuợi nhuận
ế triệu đồng 7,5 27,03 9,75 27,66 1,5 3,33 -7,5 -16,1 5 Thu nhập BQ người/tháng triệu đồng 0,77 37,93 0,1 3,57 0,4 13,79 0,6 18,18 6 Giá trị tsản cốđịnh BQ trong năm tỷđồng 3 25,00 5 33,33 3 15,00 -4 -17,3 7 Vốn lưu động tỷđồng 1,4 6,67 2,6 11,61 -0,5 -2,00 2,7 11,02 8 Số lđộng BQ trong năm (người) 21 2,72 98 12,37 -100 - 11,24 63 7,97 9 Tổng chi phí sxuất trong năm tỷđồng 2,84 6,28 6,46 13,45 3,5 6,42 -1,9 -3,28 Nhận xét:
Qua bảng số liệu trên cho thấy:
- Nhìn chung doanh thu của doanh nghiệp qua từng năm liên tục tăng.
12,84 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thêm 15,62%. Doanh thu năm 2009 so với năm 2008 tăng là 19,46 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 20,48 %. Doanh thu năm 2010 so với năm 2009 tăng là 5,5 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 4,80%. Riêng có doanh thu năm 2011 so với năm 2010 giảm là -11,9 tỷ đồng, tỷ lệ giảm -9,92%. Nguyên nhân là do trong thời gian đó công ty đang tiến hành lắp đặt dây truyền sản xuất tiên tiến và thay thế những máy móc đã cũ kỹ. khi nắp đặt xong công ty còn phải mất vài tháng chạy thửđể kiểm tra hiệu suất công suất của máy móc .công ty đã bắt
đầu dừng sản xuất từng bộ phận không ký thêm hợp đồng mới mà chỉ đi vào thực hiện các hợp đồng còn đang dang dở.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2008 so với năm 2007 tăng là 10 tỷđồng, tỷ
lệ tăng thêm 27.3%. Lợi nhuận trước thuế năm 2009 so với năm 2008 tăng là 13 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 27.7%. Lợi nhuận trước thuế năm 2010 so với năm 2009 tăng là 2 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 3.3 %. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 so với năm 2010 giảm là 10 tỷđồng, tỷ lệ giảm 16.1%
- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 so với năm 2007 tăng là 7.5 tỷđồng, tỷ lệ
tăng thêm 27.03%. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 so với năm 2008 tăng là 9.75 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thêm 27.66 %. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 so với năm 2009 tăng là 1.5 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 3.3 %. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 so với năm 2010 giảm 7.5 tỷđồng, tỷ lệ giảm 16.13 %.
- Giá trị tài sản cố định bình quân trong năm 2008 so với năm 2007 tăng 3 tỷ , tỷ lệ tăng 25%. Giá trị tài sản cố định bình quân trong năm 2009 so với năm 2008 tăng là 5 tỷđồng, tỷ lệ tăng 33.3 %. Giá trị tài sản cốđịnh bình quân trong năm 2010 so với năm 2009 tăng là 3 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 15 %. Giá trị tài sản cố định bình quân trong năm 2011 so với năm 2010 giảm 4 tỷđồng, tỷ lệ giảm 17.3%.
- Vốn lưu động trong năm 2008 so với năm 2007 tăng là 1.4 tỷ đồng, tỷ
lệ tăng thêm 6.67 %. Vốn lưu động trong năm 2009 so với năm 2008 tăng là 3 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thêm 11.61 %. Vốn lưu động trong năm 2010 so với năm
2009 tăng là 2 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 8.8 %. Vốn lưu động trong năm 2011 so với năm 2010 tăng là 3 tỷđồng, tỷ lệ tăng thêm 9.93%
- Số lao động bình quân trong năm 2008 so với năm 2007 tăng là 21 người, tỷ lệ giảm 2.7%. Số lao động bình quân trong năm 2009 so với năm 2008 tăng 98 người, tỷ lệ giảm 12,4%. Số lao động bình quân trong năm 2010 so với năm 2009 giảm là 100 người, tỷ lệ giảm 11.2% ( do đang trong giai đoạn nắp đặt chạy thử công nghệ mới nên cần ít hơn lao động) . Số lao động bình quân trong năm 2011 so với năm 2010 tăng là 63 người, tỷ lệ tăng thêm 8% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tổng chi phí sản xuất trong năm 2008 so với năm 2007 tăng là 2,84 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thêm 6,28%. Tổng chi phí sản xuất trong năm 2009 so với năm 2008 tăng 6,46 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,45%. Tổng chi phí sản xuất trong năm 2010 so với năm 2009 tăng là 3,5 tỷđồng, tỷ lệ tăng 6,42%. Sang năm 2011, do nhu cầu đầu tư thêm máy móc thiết bị mới cho sản xuất giảm nên tổng chi phí sản xuất trong năm 2011 so với năm 2010 giảm là -1,9 tỷ đồng và tỷ lệ giảm -