2.1 Giới thiệu Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Xây dựng Hà Nội
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Xây dựng Hà Nội từ 2005- 2009
Chỉ tiêu
1. Doanh thu bán hàng và 3.602.447 4.523.794 5.060.038 5.645.315 7.051.774
cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán 3.599.034 4.518.655 5.053.900 5.640.179 7.048.930
hàng & cung cấp DV
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt động tài
chính
7. Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh 99.927 132.829 152.818 219.765 313.281 nghiệp
10. động kinh doanh 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. thuế 14. nhập doanh nghiệp
- Doanh thu
Trong giai đoạn 2005-2009, Tổng cơng ty Xây dựng Hà Nội đã có những bước dài về tăng trưởng doanh thu. Tổng doanh thu năm 2009 tăng 195,9% từ 3.599 tỷ đồng lên 7.048 tỷ đồng, đặc biệt tăng đột biến năm 2009 so với năm 2008. Nguyên nhân là do trong năm 2009 các đơn vị trực thuộc khối cơ quan Tổng Công ty như Công ty xây dựng Quốc tế, Chi nhánh Tổng Cơng ty tại TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Tổng Cơng ty tại Miền Bắc, Trung tâm tư vấn KHCN đào tạo và XNK… đã thực hiện một khối lượng công việc lớn của các cơng trình: Khu đơ thị Nam Thăng Long, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Trung tâm Phát thanh quốc gia – Hà Nội, Nhà máy xi măng Thăng Long và các Cơng trình nội bộ như: Làng QT Thăng Long chung cư B4-28 tầng cho thuê, khu dân cư Phước An – Long Thọ, Nhơn trạch - Đồng Nai….
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Hình 2.2 Doanh thu từ năm 2005-2009 của TCT Xây dựng Hà Nội
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của TCT Xây dựng Hà Nội từ năm 2005-2009
Trong năm 2009, nguồn thu của Tổng công ty chủ yếu là do các đơn vị trực thuộc khối cơ quan Tổng công ty như Công ty xây dựng Quốc tế, Chi nhánh Tổng Cơng ty tại TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Tổng Cơng ty tại Miền Bắc, Trung tâm tư vấn KHCN đào tạo và XNK… được giao thực hiện một khối lượng cơng việc lớn thơng qua các cơng trình: Nhà máy xi măng Nghi
Sơn, Trung tâm phát thanh quốc gia 57 Quán Sứ, Bộ Công An, và các Cơng trình nội bộ như: Làng Quốc tế Thăng Long, khu dân cư Phước An – Long Thọ, Nhơn Trạch - Đồng Nai…
- Lợi nhuận:
Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty năm 2005 đạt thấp do chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay lớn dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp. Từ năm 2006 trở đi với các nỗ lực cắt giảm chi phí sản xuất của Tổng công ty đã phát huy hiệu quả và năm 2009 đạt được mức 503 tỷ đồng.
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Hình 2.3: Lợi nhuận trƣớc thuế của TCT Xây dựng Hà Nội
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của TCT Xây dựng Hà Nội từ năm 2005-2009
Doanh thu và lợi nhuận vững chắc qua các năm tăng chứng tỏ Tổng công ty đã và đang khẳng định được định hướng và trụ vững trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng khó khăn.
- Chi phí sản xuất:
Chi phí sản xuất của Tổng công ty trong năm 2009 giảm so với năm 2005 từ mức chiếm 99,80% doanh thu xuống còn 96,16% doanh thu, chủ yếu là do sự giảm giá vốn bán hàng từ 94,69% doanh thu xuống còn 88,33% doanh thu. Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp bán hàng giữ ở
mức ổn định và được kiểm sốt ở mức độ hợp lý ở mức trung bình 2,62%, 0,52% và 3,41%.
Bảng 2.2 Cơ cấu chi phí sản xuất so với doanh thu
Chỉ tiêu 1. Chi phí sản xuất 1. Giá vốn hàng bán 2. Chi phí tài chính 3. Chi phí bán hàng 4. Chi phí quản lý DN
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của TCT Xây dựng Hà Nội từ năm 2005-2009
1,05% 1,00% 0,95% 0,90% 0,85% 0,80% Năm 2005 Giá vốn hàng bán
Hình 2.4: Tỷ lệ giá vốn bán hàng và chi phí sản xuất so với doanh thu
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của TCT Xây dựng Hà Nội từ năm 2005-2009
Nguyên nhân của việc gia tăng chi phí sản xuất trong năm 2005 là do giá vật liệu xây dựng tăng cao trong năm 2005 và những tháng đầu năm 2006. Đã làm cho chi phí của các cơng trình xây dựng tăng.
Để đạt được kết quả này, Tổng công ty đã áp dụng một loại các biện pháp kiểm sốt chi phí sản xuất trong tất cả các lĩnh vực, chính nhờ việc kiểm sốt chi phí hoạt động sản xuất kinh có hiệu quả như trên, các chi tiêu về lợi nhuận từ năm 2006-2009 đã có những cải thiện đáng kể như đã phân tích ở trên.