3 Vốn vay tổ chức khác 82,402 82,402 164,804
Nguồn vốn vay từ ngân hàng được giải ngân đều đặn mỗi năm từ năm đầu tiên bắt đầu tiến hành xây dựng. Năm thứ 2 trong quá trình xây dựng do là năm đẩy mạnh cơng tác xây dựng và nhập máy móc thiết bị nên cần nguồn vốn lớn nhất trong 3 năm. Cịn lại nhìn chung các nguồn vốn cũng được giải đều các năm đảm bảo một lượng vốn đều đặn đáp ứng nhu cầu cần thiết của dự án trong từng thời kỳ.
+ Thẩm định doanh thu, chi phí của dự án
Sau khi thẩm định tổng mức đầu tư và nguồn tài trợ của dự án, cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định tính hợp lý của các yếu tố chi phí, doanh thu dự kiến dựa trên những hiểu biết về thị trường đầu vào, đầu ra của dự án.
STT Khoản mục Giá trị (triệu đồng) Thời gian KH Tỷ lệ KH(%) Giá trị (triệu đồng) 1 Xây lắp_________________ 952,190 10 năm 10 95,219
2 Thiết bị & Máy móc_______ 372,360 10
năm 10 37,236
3 Chi phí khác_____________ 447,384 10
năm 10 44,738
Cộng (1+2+3)___________ 1,771,934 177,193
4 Lãi vay trong thời gian TC -
Trong “Dự án đường dây siêu cao áp 500 KV tại khu vực miền Trung”, qua phân tích, dự báo thị trường có thể thấy nhu cầu về điện ngày càng tăng lên đặc biệt ở khu vực miền Trung khơng có nhiều các đường dây siêu cao áp nên hiện tại nhu cầu về điện ở khu vực này vẫn còn thiếu. Doanh thu hàng năm của dự án khi dự án chính thức đi vào hoạt động chính là doanh thu từ việc bán điện cho những đơn vị, những tổ chức muốn truyền tải điện qua đường dây này và được căn cứ trên biểu giá thành về điện do Nhà nước quy định. Ước tính doanh thu mỗi năm của dự án đạt được xấp xỉ 2.000 tỷ đồng trong những năm đầu tiên và gần 2.700 tỷ đồng trong những năm tiếp theo khi dự án đã đi vào hoạt động ổn định.
Do tính chất đặc thù của dự án là về ngành điện nên các khoản hạng mục chi phí hàng năm thường ít hơn các chi phí khác trong đó chủ đạo là chi phí mua điện (giá vốn), chi phí khấu hao và chi phí vận hành, bảo dưỡng (O&M); ngồi ra cịn có các khoản mục chi phí khác như chi phí lãi vay ngắn hạn, dài hạn và thuế VAT của dự án.
Chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất trong các khoản mục chi phí đó là chi phí mua điện chiếm khoảng 95%. Ở những năm đầu tiên chi phí này hàng năm xấp xỉ 1.800 tỷ đồng và đạt đến 2.400 tỷ vào những năm tiếp theo khi dự án đi vào ổn định.
Chi phí vận hành, bảo dưỡng hàng năm là 28.800 (triệu đồng). Các chi phí lãi vay được xác định theo kế hoạch trả nợ của dự án được chi tiết hóa trong bảng xác định dòng tiền (bảng 2.8). Chi phí khấu hao theo tính tốn là 180.615 (triệu đồng) và được cụ thể hóa trong bảng tính khấu hao cơ bản dưới đây: