Bước 1: Mơ hình tơn học
Mơ hình năy xâc định câc mối quan hệ đại số giữa câc biến số. Nó lă một tập hợp câc cơng thức cho một văi biến số mă câc biến năy có ảnh hưởng đến kết quả.
Bước 2: Xâc định biến rủi ro (risk variables)
Phđn tích độ nhạy sẽ được sử dụng trước khi âp dụng phđn tích rủi ro để xâc định những biến số quan trọng nhất trong mơ hình đânh giâ dự ân vă giúp người phđn tích lựa chọn câc biến số rủi ro quan trọng (những biến số năy giải thích hầu hết câc rủi ro của dự ân).
Bước 3: Xâc định câc dạng phđn phối của câc biến số
Khi lựa chọn dạng phđn phối, người ta sử dụng dạng phđn phối xâc suất đa trị. Câc dạng phđn phối xâc suất cơ bản như: phđn phối đều, phđn phối tam giâc, phđn phối chuẩn, phđn phối dạng bậc thang. Phđn phối dạng bậc thang có ích cho những trường hợp có nhiều ý kiến chun gia. Một loại phđn phối bậc thang đặc biệt lă phđn phối “bậc thang - rời rạc”, nó được dùng khi giâ trị của một biến số có thể chỉ giả thiết những con số phđn biệt trong một phạm vi năo đó.
Bước 4: Xâc định giới hạn phạm vi của hăm phđn phối xâc suất
Câc giới hạn phạm vi được xâc định bởi câc giâ trị nhỏ nất vă lớn nhất. Đó lă câc giâ trị biến mă câc biến số không được vượt qua. Với những phđn phối dạng tam giâc hay bậc thang cũng cần xâc định cụ thể những phạm vi phụ nằm bín trong hai giới hạn. Xâc định câc giới hạn phạm vi cho câc biến số dự ân lă một quâ trình đơn giản bằng câch thu thập vă phđn tích những dữ liệu có sẵn từ q khứ của câc biến rủi ro, từ đó chúng ta có thể tìm được dạng phđn phối xâc suất phù hợp của nó.
Bước 5: Tạo ra câc số ngẫu nhiín
Tìm câch phât ra hay lựa chọn một câch ngẫu nhiín kết cục của câc biến ngẫu nhiín với yíu cầu việc lựa chọn phải đảm bảo cho câc kết cục có thể có phđn phối xâc suất giống như phđn xâc suất ban đầu của câc biến ngẫu nhiín. Trong thực tế, người ta thường sử dụng sẵn bảng số ngẫu nhiín hay có thể lập câc chương trình phât số ngẫu nhiín để tạo ra câc số đó.
Bước 6: Vận hănh mô phỏng
Giai đoạn vận hănh mơ phỏng lă cơng việc khó khăn nhất, mất nhiều thời gian nhất, vì thế nó được dănh cho mây tính. Q trình trín được lặp đi lặp lại cho đến khi đủ những kết quả cần thiết, cần phải thực hiện một số khâ lớn những phĩp thử Monte Carlo, có khi đến hăng trăm lần. Nói chung, số phĩp thử căng lớn, câc kết cục trung bình căng ổn định.Chọn số lần mơ phỏng bao nhiíu lă một vấn đề phức tạp. Tuy nhiín thơng thường số lần mô phỏng thường nằm trong khoảng 500-1.000 lần.
Bước 7: Phđn tích câc kết quả
Cuối cùng lă phđn tích vă giải thích câc kết quả thu được trong giai đoạn vận hănh mơ phỏng. Sử dụng câc phĩp tính thống kí để xâc định câc đặc trưng thống kí như kỳ vọng (mean), phương sai (variance)... của đại lượng tổng hợp cần phđn tích. Từ hăm phđn phối xâc suất tích luỹ của câc kết quả, người ta có thể quan sât mức độ mong đợi của kết quả dự ân với từng giâ trị đê cho bất kỳ. Vì vậy rủi ro của dự ân thường được biểu thị qua hăm phđn phối xâc suất tích luỹ.
3.3. Băi tôn 1: Xđy dựng giâ trị gói thầu theo đơn giâ địa phương tại thời điểm dự thầu
Với giâ trị đơn giâ vật liệu, nhđn công, mây thi công của từng từng quý trong năm từ 2017 – 2021 kết hợp với khối lượng cơng việc được bóc tâch cụ thể theo định mức quy định của gói thầu, học viín đê tính tơn được giâ trị gói thầu theo đơn giâ địa phương tại từng thời điểm của từng quý trong khoảng thời gian khảo sât. Giâ trị gói thầu theo từng thời điểm được thể hiện trín biểu đồ Hình 3.2 dưới đđy.
Ngoăi ra, với khối lượng công việc vă đơn giâ giâ chăo thầu của nhă thầu, học viín cũng tính tơn được tổng giâ trị gói thầu do nhă thầu chăo văo khoảng 15,9 tỷ đồng. Giâ trị năy sẽ không đổi trong suốt thời gian khảo sât vă cũng được thể hiện trín Biểu đồ Hình 3.2 để so sânh, đânh giâ.
* Nhận xĩt băi toân 1:
- Qua Biểu đồ Hình 3.2, có thể nhận thấy tổng giâ trị chăo thầu tương ứng với giâ gói thầu được xđy dựng tại thời điểm quý II năm 2019 vă giâ chăo thầu của nhă thầu hầu hết đều rất thấp so giâ gói thầu của từng thời điểm trong kỳ khảo sât. Điều năy sẽ gđy rủi ro lớn đối với nhă thầu để hoăn thănh dự ân/gói thầu đúng tiến độ với giâ trị đê đề xuất trong khoảng thời gian được khảo sât.
- Từ góc nhìn của Chủ đầu tư dự ân với quan điếm luôn mong muốn chọn thời điểm triển khai sao cho giâ trị gói thầu lă thấp nhất để nhă thầu có thể chăo thầu với một giâ trị thấp (thời điểm khoảng quý IV năm 2019), tăng hiệu quả đầu tư đồng thời đẩy rủi ro về phía nhă thầu thực hiện. Ngược lại, Nhă thầu với quan điểm của mình ln mong muốn thời điểm triển khai với tổng giâ trị gói thầu được xđy dựng ở mức cao nhất có thể (thời điểm cuối năm 2021 hoặc quý II năm 2018), nhằm có được một giâ dự thầu cao, để từ đó có thể giảm thiểu rủi ro, tăng lợi nhuận vă đẩy rủi ro về phía Chủ đầu tư.
3.4. Băi tôn 2: Xđy dựng giâ gói thầu theo tiến độ thi cơng của nhă thầu
Với giâ trị đơn giâ vật liệu, nhđn công, mây thi công của từng từng quý trong năm từ 2017 – 2021 kết hợp với khối lượng cơng việc được bóc tâch cụ thể theo định mức quy định của gói thầu, đồng thời dựa trín tiến độ thi cơng gói thầu theo đề xuất của nhă thầu, tâc giả đê tính tơn được giâ trị gói thầu theo đơn giâ địa phương ứng với tiến độ thi cơng. Giâ trị gói thầu theo đơn giâ địa phương ứng với tiến độ thi cơng được thể hiện trín Hình 3.3 dưới đđy kết hợp với Biểu đồ giâ trị gói thầu theo đơn giâ địa phương tại thời điểm đóng để so sânh, đânh giâ.
* Nhận xĩt băi toân 2:
- So sânh biểu đồ tổng giâ trị gói thầu ứng với tiến độ thi cơng với biểu đồ giâ đề
xuất của nhă thầu cho thấy: thời điểm từ quý II năm 2018 đến quý III năm 2019, giâ đề xuất của nhă thầu tiệm cận với giâ trị gói thầu theo tiến độ thi cơng, có nghĩa đđy lă khoảng thời gian nhă thầu có thể hoăn thănh dự ân/gói thầu với chi phí đê đề xuất. Ngoăi khoảng thời gian trín, giâ đề xuất của nhă thầu đều thấp hơn giâ trị gói thầu theo tiến độ thi cơng, nghĩa lă nhă thầu gặp rủi ro rất lớn để hoăn thănh dự ân nếu triển khai thực hiện văo thời điểm đó.
- Từ hai biểu đồ tổng giâ trị gói thầu ứng với tiến độ thi cơng của nhă thầu vă tổng giâ trị gói thầu theo đơn giâ địa phương tại thời điểm dự thầu được thể hiện ở hình 3.12, có thể nhận xĩt đânh giâ như sau:
+ Trong giai đoạn từ quý I năm 2018 đến khoảng quý II năm 2019, giâ trị gói thầu theo tiến độ thi cơng thấp hơn giâ trị gói thầu được xđy dựng tại cùng thời điểm, nghĩa lă nhă thầu có khả năng rất cao sẽ hoăn thănh dự ân/gói thầu đúng tiến độ với chi phí đê đề xuất. Về phía phương diện nhă thầu, mong muốn dự ân được chủ đầu tư triển khai trong khoảng thời gian năy để tối ưu lợi nhuận. Thời điểm để nhă thầu đạt tối ưu chi phí rơi văo khoảng quý II hoặc quý III năm 2018.
+ Từ giai đoạn sau quý II năm 2018 trở về sau, giâ trị gói thầu theo tiến độ thi cơng cao hơn rất nhiều so với giâ trị gói thầu được xđy dựng tại cùng thời điểm do giâ thị trường biến động tăng nhanh, nghĩa lă nhă thầu có rất ít khả năng sẽ hoăn thănh dự ân/gói thầu đúng tiến độ với chi phí đê đề xuất
Trong khoảng thời gian khảo sât từ năm 2014 đến 2021 thì chỉ có khoảng thời gian từ q I năm 2018 đến quý II năm 2019 lă giâ trị để thực hiện gói thầu theo tiến độ thực tế thi cơng nhỏ hơn giâ trị gói thầu được tính tại thời điểm dự thầu. Vì vậy, để tối ưu về mặt chi chi phí triển khai thực hiện vă nhằm gói thầu được hoăn thănh với chi phí cố định trín thì nín chọn thời điểm triển khai thực hiện trong khoảng thời gian níu trín.
3.5. Băi tơn 3: Phđn tích rủi ro biến động giâ vật liệu, nhđn công, mây thi công