- Sau khi nhập xong nhấn nút lưu
(trích) SỔ CÁI Tài khoản 131 – phải thu khách hàng
Tài khoản 131 – phải thu khách hàng từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014
Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ư Số phát sinh VND
Ngày Số Nợ Có tổng dư đầu kì 56.512.794.140 phát sinh trong kỳ 31.912.316.431 7.844.664.233 Tổng dư cuối kỳ 32.445.141.942
12/5/2014 0000084 Công ty TNHH MD Phúc An Hưng Dịch vụ cho thuê kho từ t9-t12/2014 51111 58.418.182 12/5/2014 0000084 Công ty TNHH Tiến Đại Phát Dịch vụ cho thuê kho từ t9-t12/2014 33311 5.841.818 12/6/2014 0000085 Công ty TNHH Tiến Đại Phát Xuất bán theo hóa đơn 0000085 112102 6.399.003.826
…………………………………………
. ………………….. ………………
12/20/2014 0000096 Công ty TNHH Tiến Đại Phát Xuất bán theo hóa đơn 0000096 51111 144.074.700 12/20/2014 0000097 Công ty TNHH Tiến Đại Phát
Xuất bán theo hóa đơn ngày
20/12/2014 33311 253.680.909
………………………………………… ………………… ……………….
12/31/2014 0000101 Công ty TNHH Tiến Đại Phát Xuất bán hàng theo hóa đơn 0000101 51111 7.624.427.771 12/31/2014 0000101 Công ty TNHH Tiến Đại Phát Xuất bán hàng theo hóa đơn 0000101 33311 381.221.389
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát
Địa chỉ: Số 5, Ngõ 61, Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(trích) SỔ CÁI
tài khoản 511 - doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014
Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ư
Số phát sinh VND
tổng dư đầu kì 2.809.851.466
phát sinh trong kỳ 32.904.194.578 30.094.343.112
Tổng dư cuối kỳ
12/5/2014 0000084 Công ty TNHH MD Phúc An Hưng Dịch vụ cho thuê kho t9-t12/2014 131111 12/6/2014 0000085 Cty TNHH Tiến Đại Phát
Xuất bán hàng theo hóa đơn
0000085 131111 6.399.003.826
12/6/2014 0000087 Cty TNHH Tiến Đại Phát
Xuất bán hàng theo hóa đơn
0000087 131111
12/7/2014 0000088 Cty TNHH Tiến Đại Phát
Xuất bán hàng theo hóa đơn
0000088 131111 2.685.970.694
12/7/2014 0000089 Cty TNHH Tiến Đại Phát
Xuất bán hàng theo hóa đơn
0000089 131111 3.149.693.316
12/8/2014 0000093 Cơng ty CP CN Quốc Tế Bích San Xuất bán hàng 08/12/2014 131111 12/8/2014 0000094 Công ty CP CN Quốc Tế Bích San Xuất bán hàng 08/12/2014 131111
12/12/2014 0000095 Cty TNHH Tiến Đại Phát Xuất cho khách hóa đơn 0000095 131111 5.277.341.844 12/20/2014 0000096 Cty TNHH Tiến Đại Phát Xuất cho khách hóa đơn 0000096 131111
12/20/2014 0000097 Cty TNHH Tiến Đại Phát Xuất bán ngày 20/12/2014 131111
12/20/2014 0000098 Cty TNHH Tiến Đại Phát Xuất bán cho khách 131111 612.366.532 12/20/2014 0000100 Cty TNHH Tiến Đại Phát Xuất bán cho khách 131111 2.220.308.798 12/31/2014 0000101 Cty TNHH Tiến Đại Phát Xuất cho khách hóa đơn 0000101 131111 7.624.427.771 12/31/2014 PKT
Kết chuyển doanh thu vào xác định
KQKD 51111->911 29.146.964.647 12/31/2014 PKT
Kết chuyển doanh thu vào xác định
KQKD 51121->911 3.698.811.749 12/31/2014 PKT
Kết chuyển doanh thu vào xác định
KQKD 51131->911 911 58.418.182