6. Kết cấu của luận văn
3.2.2. Nguồn huy động dự kiến
Dự kiến Cụng ty huy động vốn từ cỏc nguồn chớnh sau để đỏp ứng yờu cầu sản xuất kinh doanh.
Bảng 3.4: Nguồn huy động vốn sản xuất kinh doanh dự kiến giai đoạn 2012 - 2016 của Cụng ty cổ phần cầu 12 Đơn vị tớnh: Tỷ đồng Chỉ tiờu Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng số vốn cần huy động 359,83 314,71 381,79 446,50 313,17 Nguồn chiếm dụng hợp phỏp 80 80 80 130 230
Nguồn vay dài hạn
theo dự ỏn đầu tư 10,5 - 70 140 70
Nguồn vay, nợ và huy
động khỏc 269,33 234,71 231,79 176,5 13,17
- Nguồn vốn chiếm dụng hợp phỏp: Chủ yếu là cỏc khoản tạm ứng từ chủ đầu tư theo cỏc hợp đồng xõy lắp và một phần từ cỏc khoản phải trả cho người bỏn. Dự kiến nguồn vốn này cú thể lờn tới 20% doanh thu xõy lắp cụng trỡnh hàng năm. Ngoài ra, Cụng ty cũn cú thể nhận được tiền đặt cọc mua căn hộ từ khỏch hàng sau khi hoàn thành phần múng và phần thụ cụng trỡnh dự kiến vào cỏc năm 2015 và 2016. Đõy là một nguồn tài trợ vốn khỏ lớn và hiệu quả cho Cụng ty do cú thời hạn dài và đặc biệt là khụng phải chịu lói suất.
- Nguồn vốn vay dài hạn đầu tư dự ỏn xõy dựng: Đối với cỏc dự ỏn đầu tư xõy dựng của Cụng ty, Cụng ty cú thể vay vốn dài hạn tại cỏc ngõn hàng thương mại với hạn mức lờn tới 70% chi phớ của dự ỏn.
- Nguồn vay, nợ khỏc: Gồm cỏc khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động và cỏc khoản nợ phải trả phỏt sinh trong quỏ trỡnh giao dịch.
- Bổ sung vốn điều lệ: Trong trường hợp cần thiết Cụng ty cú thể xem xột tăng vốn điều lệ bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Việc huy động thờm vốn điều lệ cần được cõn nhắc kỹ càng, cú mục tiờu cụ thể, rừ ràng, đảm bảo quyền lợi của cổ đụng cũ và cổ đụng mới.