6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
2.3.2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong 5 năm qua hoạt động kinh doanh của Cụng ty đó cú nhiều chuyển biến tớch cực, cỏc chỉ tiờu kinh tế, tài chớnh đều hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch (Bảng 9). Mức độ tăng trưởng về doanh thu bỡnh quõn đạt 20%/năm. Ngõn sỏch nộp cho nhà nước năm sau luụn cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2010 tăng gấp 2.5 với năm 2006. Cụng ty bước đầu hoạt động thu đó đủ bự đắp cỏc chi phớ hoạt động, nộp ngõn sỏch hành năm tăng, thấp nhất là 44.106 triệu đồng cao nhất là 100.026 triệu đồng , đời sống người lao động hàng năm được cải thiện.. Tuy nhiờn phần tớch luỹ để đầu tư mở rộng là rất hạn chế thể hiện thụng qua lợi nhuận hàng năm đặc biệt từ 2006 đến 2009 lợi nhuận giảm từ trung bỡnh 20 tỷ cũn 06 tỷ đú là những năm giỏ nước khụng được điều chỉnh kịp thời mà giỏ đầu vào luụn luụn tăng . Cuối năm 2009 đầu 2010 giỏ nước được điều chỉnh thỡ doanh thu cú sự tăng trưởng cao và lợi nhuận cũng tăng tương ứng . Về cơ bản, cụng tỏc kinh doanh của cụng ty đó cú nhiều chuyển biến tớch cực. Cỏc chỉ tiờu kinh tế, tài chớnh thực hiện đều hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch. Mức độ tăng trưởng về Doanh thu từ năm 2006 đến năm 2010 đạt bỡnh quõn 15- 20 %/năm, trong đú sản phẩm chớnh là nước sạch tăng bỡnh quõn 15 %/năm, tỷ lệ nước thu tiền tăng từ 2 đến 4% năm, chỉ tiờu nộp ngõn sỏch tăng bỡnh quõn 25%. Đõy là thời gian Cụng ty cú nhiều chuyển biến cơ bản về quản lý kinh doanh, xoỏ dần bao cấp: Thực hiện vay vốn đầu tư xõy dựng cỏc nhà mỏy nước; Tự trang trải chi phớ vận hành bảo dưỡng; Tăng dần trớch KHCB của TSCĐ đến cuối năm 2004 đó đưa 100% TSCĐ vào quản lý và trớch khấu hao, thực hiện tỏi đầu tư phỏt triển và bảo toàn vốn. Tuy nhiờn bước sang năm 2011 lạm phỏt lờn trờn 2 con số giỏ điện tăng 15% ( Tăng 10 tỷ ), lương tăng 13.78 % ( Tăng 15 tỷ ), vật tư ngành nước tăng 20% ( 10 tỷ ) , cỏc chớnh sỏch thuế: đất, tài nguyờn tăng, lói võy ngõn hàng tăng mà trong khi đú giỏ nước chưa được điều chỉnh nờn ảnh
hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất , kinh doanh và kế hoạch đầu tư của cỏc năm tiếp theo của cụng ty . Như vậy dự bỏo trong kế hoạch tài chớnh năm 2011 nếu khụng điều chỉnh giỏ nước sẽ lỗ khoảng từ 30 đến 40 tỷ.
Bảng 9. Tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh qua một số năm
Khoản mục Đơn vị
tớnh 2006 2007 2008 2009 2010
A Tài sản. Triệu
đồng 1.504.790 1.805.748 2.257.185 2.684.019 2.963.171 TSLĐ và đầu tư ngắn hạn Triờu đ 465.177 558.212 697.766 608.984 554.607 TSCĐ và đầu tư dài hạn Triờu đ 1.039.613 1.247.536 1.559.420 2.075.035 2.408.564
B. Nguồn vốn Triờu đ 1.504.790 1.805.748 2.257.185 2.684.019 2.963.171
Vốn chủ sở hữu Triờu đ 757.880 909.460 1.136.820 1.606.483 1.794.775 Vốn vay Triờu đ 746.910 896.290 1.120.370 1.077.536 1.168.396
C. Kết quả hoạt động kinh doanh Doanh thu
Mức tăng trưởng hàng năm
Trong đú:
- Doanh thu về nước
Mức tăng trưởng hàng năm - Xõy lắp và khỏc Triờu đ % triệu đ % triệu đ 376.081 7.80 316.161 18 59.920 451.297 9.36 379.393 21.6 71.904 564.122 11.70 474.242 27 89.880 641.491 8.93 518.701 9.37 95.790 756.103 23.05 653.453 25.98 102.650 Chi phớ Triờu đ 355.593 426.712 533.390 573.905 724.768 Thu nhập khỏc Triờu đ 432 518 648 637 2.890
Lợi nhuận trước thuế Triờu đ 20.920 25.100 31.380 9.0833 34.225 Lợi nhuận sau thuế Triờu đ 15.062 18.074 22.593 6.540 24.715 Nộp ngõn sỏch nhà nước Triờu đ 40.106 48.127 50.159 56.174 100.026
Lao động bỡnh quõn Người 1.967 2.360 2.400 2.500 2.574
Thu nhập bỡnh quõn đ/người
thỏng 1.750.000 2.100.000 2.625.000 4.000.000 5.900.000